Торговля криптовалютой с кредитным плечом: преимущества и возможные риски. Биржа плечо

Торговля криптовалютой с кредитным плечом: преимущества и возможные риски

Содержание:

В чем суть торговли криптовалютой "с плечом"?
“Подводные камни” торговли криптовалюты на бирже с плечом
Преимущества торговли криптовалютой с плечом
Биржи, которые предоставляют возможность маржинальной торговли
Пример торговли криптовалютой с плечом
Вывод

Торговля криптовалютой "с плечом" предполагает использование заемных средств для приобретения активов. Такая схема работы позволяет увеличить прибыль от каждой сделки, но вместе с этим возрастают и риски. Рассмотрим, как правильно воспользоваться этой возможностью, чтобы повысить доход и максимально снизить возможные потери.

В чем суть торговли криптовалютой "с плечом"?

Механизм торговли криптовалютой с кредитным плечом прост: пользователь биржи получает право совершать сделки с маржой, во много раз превышающей размер депозита. Обычная величина кредитного рычага на большинстве криптовалютных бирж от 2 до 4, на традиционном валютном рынке возможно использование плеча во много раз больше. Например, если вы положили на депозит 1000$, то при кредитном рычаге 1:3 получите возможность совершать сделки на 3000$. Соответственно, и риск увеличивается пропорционально размеру кредитного плеча. Собственные средства трейдера являются не только залоговым депозитом, с помощью которого можно привлечь дополнительные средства, но и гарантией безопасности. Даже при открытии сделки с максимально возможным объемом размер убытков не может превысить размер депозита. Зато возможная прибыль умножается на размер плеча: сумма может быть очень значительной, если трейдер верно спрогнозировал ценовую тенденцию.

“Подводные камни” торговли криптовалюты на бирже с плечом

Как мы уже обозначили, собственные средства трейдера являются страховым депозитом. При серьезной и длительной просадке может возникать риск потери не только собственных средств пользователя, но и заемных. Для таких случаев на биржах реализована система риск-менеджмента, в основе которой лежит правило margin call. Суть правила очень проста: когда возникнет риск потери кредитных средств, биржа принудительно закроет позицию, а убыток, полученный от снижения цены актива, будет покрыт из собственных средств пользователя. Чтобы защитить себя от потерь, связанных с “маржин коллом”, необходимо использовать тип биржевого ордера “стоп лосс”. Такой ордер дает возможность указать, на каком уровне в ситуации снижении цены актив должен быть продан автоматически. Данный подход позволяет избежать более серьезных убытков при дальнейшем падении цены.

Кроме этого, на некоторых биржах настраивается рассылка “алертов”, которые напонимают пользователю о приближении к “маржин коллу”. Получив такое предупреждение, можно закрыть позицию или пополнить биржевой депозит, чтобы продолжить держать ее открытой.

Более того, любая биржа взимает комиссию за использование заемных средств, стоит учитывать ее размер при совершении торговых операций.

Преимущества торговли криптовалютой с плечом

При продуманном и профессиональном подходе маржинальная торговля позволяет быстро увеличить депозит: высокая волатильность активов в сочетании с кредитным плечом приводит к отличным финансовым результатам. Такая стратегия позволяет хорошо зарабатывать, занимаясь трейдингом, даже тем пользователям, у которых небольшой стартовый капитал. Кроме этого, трейдеры, которые располагают крупными суммами, могут получать пассивный доход, предоставляя свои средства в качестве кредита другим пользователям.

Биржи, которые предоставляют возможность маржинальной торговли

Торговля криптовалютой с кредитным плечом возможна на таких площадках, как Exmo, Bitfinex, Poloniex, Kraken и на некоторых других. Каждая площадка предоставляет разное кредитное плечо, обычно его размер составляет х2.5 или х3.3 к торговому депозиту. Для начала маржинальной торговли необходимо подтвердить аккаунт, предоставив документы, удостоверяющие личность. А на некоторых биржах предполагается расширенная верификация, например, включающая подтверждение почтового адреса.

Пример торговли криптовалютой с плечом:

Рассмотрим, какую прибыль можно получить, располагая только собственными средствами и какую - при торговле с кредитным плечом. Также проанализируем и обратную ситуацию: оценим возможные убытки. Предположим, ваш депозит на криптовалютной бирже составляет 500$. Вы решили приобрести монету NXT по цене $0,249301 на сумму 250$ и получаете 1002.8 монет. Через некоторое время курс NXT поднимается до 0.31. Вы можете продать актив частично или полностью, а также придержать монету, спрогнозировав дальнейший рост курса. Допустим, вы решили продать актив полностью.

0.31 * 1002.8 - 250 = 60.86

Итак, ваша прибыль составила 60.86 $ без учета комиссии биржи за совершение торговых операций. А какой была бы ваша прибыль при торговле с кредитным плечом 1:3? Этот инструмент дает вам возможность открыть позицию объемом в три раза большую, чем ваш депозит. Соответственно, вы можете купить 3008.4 монет. Как только курс NXT вырастет до 0.31, вы можете продать актив и получить прибыль значительно большую, чем при использовании только собственных средств.

0.31 * 3008.4 = 932.6

Из этой суммы необходимо вычесть заемные средства и часть депозита, вложенную в покупку актива.

932.6 - 500 - 250 = 182.6

Итак, при торговле с плечом 1:3 ваша прибыль составит не 60.86$, а 182.6$ (без учета комиссии). Таким образом, можно быстро увеличить депозит, если вы изначально не располагаете крупной суммой, и выйти на стабильный, высокий доход. Но криптомонета NXT могла бы пойти в просадку. Какими были бы ваши убытки при стремительном падении курса актива? Предположим, курс NXT упал бы до 0.15. В этот момент вы приняли решение закрыть позицию. 0.15 * 1002.8 = 150.4Ваш убыток - 99.6$.

Если вы использовали кредитное плечо 1:3, то ваш убыток составит 298.7$, хотя вы входили в монету с суммой 250$. Если бы вложили в актив весь депозит (500$), то, скорее всего, ваша позиция закрылась бы автоматически. В соответствии с правилом “маржин колл”, это происходит в тот момент, когда размер убытков становится равным размеру депозита: биржа терять собственные средства не станет.

Вывод:

Вот почему необходимо придерживаться стратегии при маржинальной торговле: использовать минимальный размер плеча на первоначальном этапе, входить в одну монету только частью депозита и обязательно выставлять стоп лосс. Торговля криптовалютой с плечом - выигрышная стратегия, которая позволит многократно увеличить капитал в течение небольшого временного периода. Но такая модель работы больше подойдет опытным трейдерам, которые уверены в своих ценовых прогнозах и способны правильно сделать расчеты: на каком уровне выставить стоп лосс и какой частью депозита войти в сделку. Новичкам рекомендуется использовать небольшое кредитное плечо и увеличивать его по мере приобретения опыта. Кроме этого, не стоит входить в одну монету всем депозитом: высок риск быстро потерять свои средства.

www.btc-center.ru

Что такое кредитное плечо? - Часто задаваемые Вопросы

Кредитное плечо - это отношение Вашего депозита к лоту, с которым Вы работаете. Т.е. имея на депозите 100$, Вы можете совершить сделку с лотом в 10 000, и тогда оно будет равно 1 к 100. Если же Вы выставите лот в 5 000, то кредитное плечо будет 1 к 50 и т.д. Максимально же оно может принимать значение 1 к 200.

Кредитное плечо устанавливается автоматически в зависимости от того, с каким лотом Вы будете работать.

Какие вопросы часто возникают по кредитному плечу?

Периодически со стороны клиентов возникают такие вопросы: «Как же так! Все говорят, что плечо 1:200 – это очень рискованно! Почему FOREX CLUB ввергает клиентов в убытки? А вот на Западе торгуют плечом не более 1:20!...» (= «А в Англии ружья кирпичом не чистят!...»).

Кредитное плечо ВООБЩЕ – это отношение торгуемого объема к объему собственных средств трейдера.
Максимальное кредитное плечо – это максимальное отношение. ИМЕННО ЕГО УКАЗЫВАЮТ в рекламной информации, считая, что все трейдеры понимают, о чем идет речь. Именно на этом ярком примере мы чаще всего показываем на семинарах, каков максимальный возможный доход трейдера при росте цены на 100 пунктов.
А плечо в КОНКРЕТНОЙ ситуации – это именно отношение ТЕКУЩЕГО РЕАЛЬНО ВЫБРАННОГО объема сделки к ТЕКУЩЕМУ объему собственных средств трейдера.

В КОНКРЕТНОЙ СИТУАЦИИ КЛИЕНТ САМ ВЫБИРАЕТ ПЛЕЧО – от 1:1 до 1:200! Единственное ограничение для него сверху – это максимальное плечо. В случае нашей системы – это 1:200.

Плечо 1:200 - это когда при депозите 1.000 долларов покупается максимальный лот 200.000. Но это – РИСК! Именно поэтому специалисты фондовики рекомендуют торговать так, чтобы риск был не более 5% капитала, - это равносильно не только уменьшению стопа, но и иногда - уменьшению кредитного плеча до минимальных значений (уменьшается объем сделки, цена пункта – а с нею и возможный убыток). С другой стороны, если система имеет хорошую вероятность свершения прибыльной сделки, можно увеличивать торгуемые лоты, то есть использовать более высокое кредитное плечо (например, В.И.Сафин допускает, что внутри дня при определенных условиях можно торговать лотом размером 1/4-1/3 от максимального, пользуясь плечом 1:25-1:30).

Неправильно считать, что при ДЕКЛАРИРУЕМОМ ПЛЕЧЕ РАЗМЕРОМ 1:200 нельзя торговать с плечом 1:50. Покупая при депозите 1.000 контракт величиной 50.000, трейдер пользуется кредитом. И этот кредит приводит к тому, что объем сделки в 50 раз превосходит размер депозита. Кредитное плечо в данной конкретной ситуации становится равным 1:50.

КРЕДИТНОЕ ПЛЕЧО ЕСТЬ ТОГДА, КОГДА ЕСТЬ КРЕДИТ.

Если, имея 10.000 на счете, трейдер купит мини-контракт размером 10.000, то только в этом случае он будет торговать без плеча (1:1).

Если клиент, имея 100.000, будет торговать контрактом размером 10.000, 50.000 или 100.000, то получится, что торговля ведется собственными средствами без использования кредитного плеча вообще.

Итого, при депозите 1.000 кредитное плечо соответствует определенному контракту следующим образом:

сделка объемом 10.000 – кредитное плечо 1:10 (1.000:10.000)
20.000 – 1:20
30.000 – 1:30
50.000 – 1:50
80.000 – 1:80
200.000 – 1:200

Наша система обслуживания клиентов позволяет клиенту выбирать кредитное плечо от 1:1 до 1:200. И делается это АВТОМАТИЧЕСКИ ПРИ ВЫБОРЕ ОБЪЕМА СДЕЛКИ КЛИЕНТОМ.

В свете этого:

клиент может сам выбирать плечо от 1:1 до 1:200, исходя из конкретной сделки;
ему не нужно писать нам никаких заявлений о предоставлении плеча, например, 1:20!
понятие объема сделки и понятие кредитного плеча – неотъемлемые спутники друг друга.

Источник: https://www.fxclub.org/faq/chto-takoe-kreditnoe-plecho/ - Кредитное плечо - что это?

Если вы уже готовы торговать на реальном счёте

Вы открываете торговый счет, пополняете его деньгами и начинаете совершать сделки на рынке CFD и FOREX.
Открыть торговый счет
Как попробовать, не рискуя собственными деньгами?

Специально для начинающих мы предлагаем демо-счет, который полностью соответствует реальному счету. Разница в том, что вам не нужно вносить какие-либо средства. Демо-счет — идеальный способ увидеть все своими глазами, понять простые правила торговли CFD и научиться зарабатывать на товарных рынках и рынке FOREX.
Открыть демо-счет

www.fxclub.org

Маржинальная торговля на Bitfinex через кредитное плечо

В последние несколько лет трейдинг на биржах криптовалют стал необычайно популярным. Старых игроков очень сильно привлекает высокая волатильность цифровых денег и, как следствие, возможность быстро заработать на изменении курса. Новые же трейдеры приходят на криптовалютные биржи вслед за ажиотажем и возможным дальнейшим прогрессом Биткоина и его форков.

Сегодня же мы хотим не сделать акцент на обычной торговле, о которой знает большинство, а более подробно рассмотреть маржинальную торговлю с кредитным плечом. Данный вид торговли поможет вам за тоже время работы поднять значительно более высокий профит. Правда, и риски, конечно же, также возрастают в несколько раз. Как пример у нас будет маржинальная торговля на Bitfinex. Во-первых, это одна из самых крупных и популярных бирж в мире, во-вторых, маржинальная торговля на данной площадке весьма удобна для новичков. Также мы вкратце затронем основные аспекты работы этой торговой площадки и постараемся сделать выводы о ней в конце статьи. Усаживайтесь поудобней, мы не займем много вашего времени.

В чем суть маржинальной торговли?

Как купить криптовалюту на бирже Bitfinex с помощью маржинальной торговли, мы разберем чуть позже. А пока, перед тем как внимательно посмотреть на торговлю с Bitfinex, давайте для начала разберем, в чём же заключается суть маржинальной торговли как таковой.

По большому счёту, маржинальная торговля ничем не отличается от обычного трейдинга. Вы всё так же выписываете ордера на покупку и продажу, но в отличие от торговли на бирже, маржинальная торговля предоставляет вам возможность торговать с плечом. Приложение маржинальной торговли напоминает займы в кредит: вы можете купить Биткоин как на свои собственные деньги, так и на кредитные средства.

Размер же торгового кредитного плеча и принципы кредитования отличаются на разных биржах. Некоторые торговые площадки предлагают плечо 2:1. Это значит, что, имея на своем счету десять долларов, вы сможете торговать на сумму в двадцать долларов США. Но бывают случаи, когда биржа готова предоставить плечо 100:1 или даже 200:1. На самом деле это довольно сомнительное предложение, так как часто за такой щедростью скрывается много подводных камней. Это могут быть как необоснованно высокие проценты, так и низкий порог ликвидации позиции и быстрый маржин-колл. Что представляют собой эти понятия, мы расскажем немного ниже. В любом случае такие предложения стоит принимать только опытным трейдерам, которые точно знают, что делают. Новичкам же мы не рекомендуем сразу брать большие суммы кредита и сначала набраться опыта, торгуя своими собственными средствами, или брать в долг только ограниченное количество финансов.

Подход к кредитованию на разных биржах также может отличаться. Иногда биржи сами предоставляют вам кредит, в таких случаях процентные ставки обычно очень высоки, но деньги вы получите практически гарантированно. Также на бирже может поддерживаться программа Lending, в этом случае кредитные средства выдают сами трейдеры за счёт своих депозитов. При таком кредитовании процентные ставки довольно лояльны и варьируют в некоторых пределах, однако занимаемые средства ограничены и их может не хватить всем желающим. Получится ли поторговать в таком случае, зависит от того, предоставляет биржа свои собственные средства помимо общественного кредита или нет.

Помните, что торговля с кредитными средствами — это не только возможность быстро заработать, но также риск быстро потерять весь свой капитал. В случае если вы выписали ордер, но при этом не угадали с направлением движения цены, то ваш маржинальный баланс уйдет в минус. В таких случаях к вам могут применить маржин-колл, другими словами — требование кредиторов пополнить ваш счёт. Если вы этого не сделаете, то ваш ордер, скорее всего, будет ликвидирован, а средства списаны в пользу биржи. На разных биржах такой порог может немного отличатся в зависимости от плеча и ваших наличных средств, но сильно уходить по балансу вниз в любом случае не стоит. Чтобы избежать этого, внимательно используйте предоставленные вам аналитические инструменты. Например, внутри некоторых биржевых графиков или сторонних приложений можно выставить на временной шкале звуковой сигнализатор, который подскажет вам, что пора закрыть ордер, дабы не уйти в жёсткий минус.

Узнай, как зарабатывать на криптовалютах и ICO на бесплатном онлайн мастер-классе

Подробнее

Маржинальная торговля на Bitfinex

При маржинальной торговле криптовалютами на Bitfinex вам будет предоставлено торговое кредитное плечо в размере 3.3:1. Это значит, что, имея на счету десять долларов, вы сможете проводить торговые операции на тридцать три доллара. Чтобы начать торговать Биткоином, перейдите в раздел «Финансирование» и выберите нужную вам торговую пару. Вот и всё — вы на странице маржинальной торговли. Теперь обратите внимание на левую сторону экрана, здесь напротив графика размещены ваши поля ордеров купли-продажи, сведения об остатке на счетах, а также сводка — обеспечение, маржа.

В меню «Остатки» вы можете легко перевести средства между вашим обычным и маржинальным счетом. Для этого просто выберите валюту, нажмите «Exchange» и кликом мыши выберите маржу. После этого откроется окошко перевода, укажите количество, которое вы хотите перекинуть, и нажмите «Перевести». Готово. Теперь в ордерах купли-продажи укажите количество валюты, с которой хотите выйти на рынок, и выберите, торговать по лимиту или по рынку. Также вы можете задать лимитный ордер, указав ту сумму, ниже которой не хотите продавать или выше которой не готовы покупать.

Возможность маржинальной торговли доступна далеко не на каждой бирже, но по функционалу она не отличается от обычного трейдинга. Вы также играете на повышение или понижение курса. При игре на повышение вы выходите с ордером на покупку, рассчитывая, что цена в скором времени поднимется. При игре на понижение, соответственно, вы продаете валюту на пике ее стоимости в расчёте, что цена пойдет вниз. При удачной игре с помощью кредитного плеча вы можете значительно в более быстрые сроки заработать профит. Однако риски, само собой, никуда не деваются, благо, именно на Битфинексе не так часто прибегают к маржин-коллу. Но это совсем не значит, что вы от этого застрахованы, рисковать на кредитные деньги лишний раз всё равно не стоит.

Торговые комиссии на бирже

Поскольку на Bitfinex торгуется много различных криптовалют и каждой из них необходимо обеспечить достойный объём торгов, на бирже действуют весьма лояльные комиссии на торговлю. Для расчёта итоговой комиссии применяется сразу несколько факторов. Первый из них — это ваш среднемесячный объём торговли, а второй — ваш статус тейкера или мейкера.

Для тейкеров (покупателей) комиссия обычно выше и составляет от 0,1 до 0,2 процента за сделку. Для мейкеров (продавцов) торговая комиссия варьируется от 0 до 0,1 процента.

Итоговая же таблица зависимости торговой комиссии от объёмов торгов и статуса трейдера выглядит так:

Комиссия для мейкера	Комиссия для тейкера	Объем торгов за месяц
0,1 %	0,2 %	До $500 000
0,08 %	0,2 %	$500 000
0,06 %	0,2 %	$1 000 000
0,04 %	0,2 %	$2 500 000
0,02 %	0,2 %	$5 000 000
0,00 %	0,2 %	$7 500 000
0,00 %	0,18 %	$10 000 000
0,00 %	0,16 %	$15 000 000
0,00 %	0,14 %	$20 000 000
0,00 %	0,12 %	$25 000 000
0,00 %	0,1 %	$30 000 000

Виды ордеров

Виды ордеров на Bitfinex — это отдельная тема для разговора. Помимо уже привычных для всех нас типов ордера Битфинекс предлагает также парочку весьма необычных. Таким разнообразным инструментарием может похвастаться далеко не каждая торговая площадка, так что давайте немного подробнее остановимся на каждом из ордеров отдельно.

По рынку. Привычный ордер купли-продажи, позволяющий мгновенно провести обмен по самой выгодной на рынке цене, которая доступна в данный момент времени.
По лимиту. С помощью данного ордера вы можете самостоятельно задать нужную вам цену купли-продажи. В таком случае операция пройдет не мгновенно, а как только найдутся желающие оплатить ваш ордер.
Стоп-ордер. Также весьма привычный по другим биржам ордер. С его помощью вы выставляете лимиты, ниже которых вы не будете продавать или выше которых не будете покупать. Если вы используете стоп-ордер вместе с торговлей по лимиту, то вам нужно указать сумму немного выше или ниже установленного вами лимита.
Стоп-лимит. Вот мы и добрались до необычных ордеров, которые редко можно встретить на других биржах. Данный ордер используется для торговли в заданном коридоре цен. Например, если выбранная вами валюта стоит 5000 долларов, вы можете выставить коридор для продажи 4900 — 4800 долларов. В данном случае 4900 — это верхний лимит, с которого начинается продажа, а 4800 — тот лимит, на котором продажа закончится, если цена уйдёт ниже. Очень удобный инструмент для людей, которые не могут постоянно отслеживать графики всех торговых пар.
Трейлинг-стоп. Данный инструмент позволяет оперативно автоматически двигать стоп-линию. Например, вы купили криптовалюту за 5000 долларов, через некоторое время цена поднялась до 5200 долларов. Вы можете установить трейлинг-стоп на продажу, например, в 50 долларов США. В таком случае система автоматически откроет ордер на продажу, если цена опуститься до уровня 5150 долларов. Главным преимуществом данной системы является то, что трейлинг-стоп автоматически двигается за ценой. Таким образом, если цена не упадёт, а наоборот, поднимется, скажем, до 5500 тысяч, то лимит продажи также сам поднимется до уровня 5450 долларов США.

Безопасность

Bitfinex прилагает огромные усилия по обеспечению безопасности своих клиентов. При регистрации вам обязательно напомнят о необходимости подключить двухфакторную авторизацию аккаунта. На Битфинексе это делается с помощью открытого протокола двухфакторной авторизации при помощи аппаратного токена universal 2nd factor.

Биржа активно отслеживает IP-адреса своих клиентов и всегда оперативно оповещает о подозрительной активности вашего аккаунта. Также применяется процедура активной проверки адреса, дабы убедиться, что это именно вы входите в систему.

Меньше одного процента всех активов торговой площадки находится онлайн. Это тот минимум, который необходим для нормального функционирования торгов. Остальные же средства биржа хранит на холодных кошельках, которые находятся вне зоны досягаемости хакеров и прочих злоумышленников.

Работа криптобиржы Bitfinex часто нарушалась хакерскими атаками. Последняя крупная из них случилась совсем недавно — в 2016 году. Однако администрация очень активно и достойно отреагировала на этот вызов, в результате чего пользователи практически не испытали каких-либо неудобств. Данный факт несомненно добавляет немало плюсов в копилку Битфинекса.

Заключение

Надеемся, наша сегодняшняя статья помогла вам лучше понять, как торговать на бирже криптовалют Bitfinex с помощью торгового кредитного плеча. Прежде чем закончить, хочется сказать, что Битфинекс — это именно то место, с которого можно начинать пробовать себя в маржинальной торговле. Данная биржа, конечно же, не идеальна. Новичкам она может показаться слишком перенасыщенной различными элементами, а перевод на русский оставляет желать лучшего. Но в то же время она обладает хорошими аналитическими и торговыми инструментами, которые не дадут вам уйти в глубокий минус и полностью потерять свои средства. Уж поверьте, новички уходят в минус очень часто. Биржа представляет собой очень хищную среду, где сильный живёт за счет слабого, в данном случае — более опытный трейдер за счёт неопытного. Как говорится, без проигравших нет и победителей. Так что будьте внимательны, набирайтесь опыта, и удачных вам торгов.

cryptomagic.ru

Криптотрейдинг: принципы маржинальной торговли

Торговля криптовалютой может приносить значительную прибыль. Многие криптовалюты демонстрируют фантастический рост за небольшие промежутки времени.

Купив биткоин ещё в начале этого года, сейчас можно было бы более чем в 2,5 раз увеличить свой капитал. По состоянию на 14 октября 2017 года цена Bitcoin (BTC) находилась на отметке $5618.4. Глядя на такую цену, те, кто не купили биткоин в 2010 году, кусают себе локти.

Торговля криптовалютой (торговля с кредитным плечом) Криптовалютный рынок растёт очень быстро, привлекая миллионные инвестиции от инвесторов со всего мира. На криптовалютных биржах уже торгуется больше 1 000 различных токенов и почти еженедельно появляются новые.

Всё это привлекает не только инвесторов, но и трейдеров, которые хотят заработать на колебаниях курса. А курс криптовалют достаточно волатилен.

Как зарабатывать трейдерам, у которых нет большого капитала

Если у трейдера есть большой депозит, то даже на небольших колебаниях цены той или иной криптовалюты можно получить хорошую прибыль.

Напротив, трейдеры, у которых нет возможности купить большой объём криптовалюты, не могут получить достаточно прибыли в краткосрочной перспективе. Ведь при небольшом депозите незначительные колебания цены приносят несущественную прибыль.

А в долгосрочной перспективе далеко не факт, что выбранный актив повторит успех биткоина и вырастет в тысячи раз.

Поэтому отличное решение для трейдеров с маленькими депозитами — маржинальная торговля с кредитным плечом. Впрочем, насколько это решение отличное — посмотрим дальше.

Сущность маржинальной торговли

Маржинальная торговля — осуществление торговых спекулятивных операций с деньгами и/или товарами, полученными торговцем в кредит под залог определенной суммы (маржи).

В практике трейдинга это значит, что брокер (или криптовалютная биржа в нашем случае) берёт в залог часть средств трейдера и предоставляет ему кредит для открытия позиции. То есть брокер по сути добавляет к сделкам трейдера собственный капитал.

Соответственно, трейдер криптовалют получает следующую выгоду:

Увеличивается объём свободных средств, то есть можно купить больше криптовалюты.
Сделка большего объёма даёт больше прибыли.
После закрытия позиции брокер забирает кредитные средства, а вся прибыль, полученная на эти деньги, остаётся у трейдера.

Такая торговля называется маржинальной или торговлей с использованием кредитного плеча. При этом кредитное плечо указывает на то, какой объём средств может выделить трейдеру биржа или брокер.

Кредитное плечо 1 к 10 (1:10) значит, что трейдер может оперировать средствами в 10 раз превышающими его счет.

Принцип торговли криптовалютой с кредитным плечом Маржинальная торговля уже довольно давно применяется на финансовых рынках (включая рынок Форекс). С развитием криптовалютной торговли кредитное плечо стали предлагать криптовалютные брокеры и биржи, предоставляющие возможность торговать цифровыми валютами.

Маржинальная торговля позволяет трейдеру с небольшим капиталом получать хорошую прибыль, используя кредитные средства.

Как это выглядит на практике

Чтобы лучше понять принцип маржинальной торговли, рассмотрим практический пример.

Сделка без кредитного плеча

Допустим, вы зарегистрировались на криптовалютной бирже и располагаете депозитом в $300. Вы хотите заработать немного деньжат и выбираете, в какую криптовалюту лучше вложиться.

Ваш выбор падает на криптовалюту Golem (GNT) по цене $0,209844 и вы считаете, что у неё есть все шансы вырасти в ближайшее время. Поэтому вы решаете приобрести монет Golem на весь депозит. За $300 вы получаете 1 429,6 монет.

Через некоторое время курс GNT поднимается до 0,25. Какая удача, думаете вы, и продаёте все монеты. $0,25 * 1 429,6 = $357,4. Ваша прибыль составила $57,4. В принципе, неплохо, но ведь можно было заработать больше.

Эта же сделка с использованием кредитного плеча

Оказывается, биржа предоставляет кредитное плечо 1:10. Вы можете открыть позицию объёмом в 10 раз больше, чем возможно при вашем депозите. Ну и отлично. $300 * 10 = $3000. За $3 тыс. вы покупаете 14 296,3 GNT.

Когда цена поднимается до 0,25, вы продаёте все монеты. $0,25 * 14 296,3 = $3 574,07. Биржа забирает у вас кредитные средства — $2 700. У вас же остаётся $3 574,07 - $2 700 = $874,07. От этого числа отнимаем ваш начальный депозит — $300, и получаем $574,07 чистой прибыли.

Итак, ещё раз, для наглядности:

Прибыль без кредитного плеча — $57,4
Прибыль с кредитным плечом — $574,07

Используя маржинальную торговлю, на одинаковом движении цены вы можете получить в 10 раз больше прибыли, чем при торговле только на собственные средства. Выгода очевидна!

Не слишком ли просто

Слишком. Если вы подумали, что не может быть всё так гладко и просто, то вы не ошиблись. Не стоит забывать, что может быть и другая ситуация, в которой кредитное плечо не сыграет вам на руку, а скорее очень даже наоборот.

Оставим те же параметры, что и в предыдущем примере, только посмотрим, как ситуация могла развиваться по-другому.

Вы используете кредитное плечо 1 к 10 и покупаете 14 296,3 монет GNT за $3 000 (по курсу $0,209844). Но цена криптовалюты начинает падать и доходит до отметки $0,18886. Что произойдёт в этот момент? Ваша позиция автоматически закроется, и вы останетесь без денег.

При таком снижении цены убыток по сделке составит $300, а это ровно столько, сколько у вас имеется собственных средств на депозите. Выдавая вам кредит, биржа не хочет рисковать и терять собственные деньги. Поэтому, как только размер убытков станет равным объёму ваших личных средств, сделка автоматически закроется, а биржа вернёт свои $2700.

Посмотрите ещё вот на что. Если бы сделка была открыта без использования кредитного плеча, ваш убыток составил бы всего $30. В таком случае вы смогли бы подождать некоторое время, и, возможно, цена развернулась бы в нужную сторону. Но даже приняв решение закрыть позицию, вы бы потеряли лишь $30 (10 % от всего депозита, а не 100 %, как с применением кредитных средств).

Это хороший пример того, что кредитное плечо может стать причиной крупных потерь.

Где можно торговать криптовалютой с кредитным плечом

Маржинальная торговля получила широкое распространение на фондовом, сырьевом и валютном рынках.

Трейдинг криптовалют — относительно молодой вид заработка, но всё же большое количество бирж предоставляют возможность трейдерам торговать цифровыми валютами с использованием кредитного плеча.

Где торговать криптовалютой с кредитным плечом

Вот несколько вариантов, где поддерживается маржинальная торговля:

Bitfinex. Одна из крупнейших криптовалютных бирж предлагает кредитное плечо размером 3,3 к 1 (3,3:1).
CEX.IO. Биржа также отличается хорошей популярностью среди трейдеров. Чтобы получить возможность торговать с кредитным плечом, нужно пройти верификацию. Размер плеча — 3:1.
Whaleclub. Данная торговая платформа предоставляет возможность торговать на финансовых рынках с использованием криптовалюты. Whaleclub предлагает довольно большое кредитное плечо — 50:1. Это для криптовалюты, для форекса же плечо ещё больше — 200:1.
GDAX. Эта платформа предоставляет консервативное кредитное плечо — 3:1. Для получения этой возможности нужно пройти несколько этапов. В основном платформа предназначена для профессиональных инвесторов с крупным капиталом (от $1 млн).
Bitmex. На этой бирже можно торговать с кредитным плечом 100:1.

Маржинальная торговля криптовалютой у форекс-брокера

Сейчас криптовалютой можно торговать не только на специализированных биржах, но и у некоторых форекс-брокеров.

И хотя биржи кажутся лучшим вариантом, так как специализируются именно на криптовалютах, торговля у форекс-брокеров имеет несколько существенных преимуществ:

Больше возможностей для анализа. На биржах зачастую можно встретить довольно примитивный функционал, с помощью которого не очень удобно управлять счётом и совершать сделки. У форекс-брокеров же есть продвинутый торговый терминал MetaTrader с большим количеством индикаторов для анализа цены. К тому же можно использовать автоматическую торговлю с помощью роботов и советников.
Лучше ликвидность. Криптовалютная биржа, как правило, работает с собственной (внутрибиржевой) ликвидностью. В основном у крупных бирж проблемы с исполнением ордеров бывают редко, но всё же могут быть. Форекс-брокеры используют рыночную ликвидность одновременно с нескольких криптовалютных бирж. Это даёт возможность покупать криптовалюту в любое время по наиболее лучшей цене.
У форекс-брокеров существенно ниже комиссия на ввод-вывод средств (может и вовсе отсутствовать). В то время как у традиционных криптовалютных платформ она может составлять от 1,5 % до 6 % от суммы пополнения.

У брокера Gerchik & Co вы можете торговать криптовалютой Bitcoin на выгодных условиях:

Кредитное плечо 1:10.
Минимальный объём сделки — 0,1 BTC.
Комиссия — 1 % от суммы контракта.

Советы по маржинальной торговле

Как мы видим, торговля с применением кредитного плеча может помочь трейдеру с маленьким депозитом получить существенную прибыль и быстрее увеличить («разогнать») свой депозит.

Если трейдер располагает большим объёмом средств, кредитное плечо поможет получить ещё больше прибыли. Маржинальная торговля позволяет неплохо зарабатывать даже на незначительных колебаниях курса криптовалюты. Однако с тем же успехом можно потерять довольно большие суммы.

Маржинальная торговля привлекает большое количество начинающих трейдеров. При чём это применимо как к классическим финансовым рынкам (фондовый, рынок Форекс и т.д.), так и к молодому криптовалютному рынку.

Узнав о возможностях, которые может дать маржинальная торговля, многие новички начинают делать расчёты, прикидывая за сколько сделок они смогут увеличить свой депозит в 2, 5, а то и в 10 раз. И хоть в теории такие расчёты верны, трейдеры совершенно забывают о рисках.

Нельзя забывать о риск-менеджменте

Одно из важнейших правил торговли на финансовых рынках (да и инвестирования) — соблюдение мани-менеджмента и управление рисками. Для трейдера это значит, что в пределах одной сделки он не должен рисковать больше, чем 5 % от общего депозита.

А лучше, если трейдер рискует не более 2-3 %. Конечно, такая стратегия может показаться слишком консервативной. И правда, придерживаясь этого правила невозможно быстро разбогатеть, особенно если депозит небольшой.

Как лучше торговать криптовалютой с кредитным плечом

Однако риск-менеджмент защищает трейдера от существенных просадок и полной потери депозита.

Если же трейдер принимает решение воспользоваться кредитным плечом, его риски сразу значительно возрастают.

Даже минимальное кредитное плечо, 2:1, уже увеличивает риск в 2 раза. Если цена пойдёт против трейдера на 1 пункт, это не будет сильно ощутимо. Но если позиция окажется в минусе на 50-60 пунктов, то двукратный убыток может стать серьёзной проблемой для депозита.

А что тогда говорить о больших размерах кредитного плеча?

Плечо 100:1 заманчиво тем, что с его помощью трейдер может за одну сделку увеличить свой небольшой депозит в несколько раз. В теории. На практике же, даже верно выбранное направление открытия позиции (покупать или продавать) не всегда поможет.

В таком случае небольшая коррекция цены, пускай даже на 5-10 пунктов, может привести к принудительному закрытию позиции из-за нехватки средств для её поддержания.

Выводы

Маржинальная торговля — финансовый рычаг, который помогает трейдерам хорошо зарабатывать на краткосрочных колебаниях цены без крупного собственного капитала.

Вместе с тем, маржинальная торговля часто становится причиной «слива» депозитов большого количества начинающих трейдеров. Поэтому к использованию кредитного плеча нужно подходить осторожно и взвешенно.

Всегда просчитывайте не только возможную прибыль, но и возможные потери, которые можете получить, открывая позиции с использованием кредитных средств биржевой площадки или брокера.

Помните, первостепенная цель начинающего трейдера — научиться не «сливать» депозит. На первых порах нельзя подвергать свой капитал неоправданным рискам.

И только когда разработаете торговую систему, которая приносит стабильную прибыль при грамотном управлении риском, можно пробовать более рискованные стратегии с использованием кредитного плеча.

Правда для таких «экспериментов» лучше выделить отдельные средства, которые не жалко потерять.

cryptocartel.club

Открытие Брокер - Услуги маржинальной торговли на рынке ценных бумаг. Кредитное плечо для трейдера на фондовом рынке

Наименование актива	Тикер	ISIN	Тип
Наименование актива	Тикер	ISIN	Является обеспечением	Доступна для короткой продажи
BNY Mellon	FIVE	US98387E2054	+	-
FinEx Cash Equivalents UCITS ETF (RUB Hedged Shares)	FXMM	IE00BL3DYX33	+	-
FinEx Gold ETF USD	FXGD	IE00B8XB7377	+	-
FinEx MSCI Australia UCITS ETF (USD)	FXAU	IE00BD3QF110	+	-
FinEx MSCI China UCITS ETF (USD Share Class)	FXCN	IE00BD3QFB18	+	-
FinEx MSCI Germany UCITS ETF (EUR)	FXDE	IE00BD3QJN10	+	-
FinEx MSCI Japan UCITS ETF (USD)	FXJP	IE00BD3QJ310	+	-
FinEx MSCI United Kingdom UCITS ETF (GBP)	FXUK	IE00BD3QHV53	+	-
FinEx MSCI USA Information Technology UCITS ETF (USD)	FXIT	IE00BD3QJ757	+	-
FinEx MSCI USA UCITS ETF (USD)	FXUS	IE00BD3QHZ91	+	-
FinEx Russian RTS Equity UCITS ETF USD Classs	FXRL	IE00BQ1Y6480	+	-
FinEx Tradable Russian Corporate Bonds UCITS ETF (RUB Share Class)	FXRB	IE00B7L7CP77	+	-
FinEx Tradable Russian Corporate Bonds UCITS ETF (USD Share Class)	FXRU	IE00B84D7P43	+	-
Polymetal International plc	POLY	JE00B6T5S470	+	-
Yandex N.V.	YNDX	NL0009805522	+	-
АК "АЛРОСА" (ПАО)	ALRS	RU0007252813	+	+
Банк ВТБ (ПАО)	RU000A0JV3Q3	RU000A0JV3Q3	+	-
Банк ВТБ (ПАО)	VTBR	RU000A0JP5V6	+	+
Минфин России	SU26207RMFS9	RU000A0JS3W6	+	-
Минфин России	SU26212RMFS9	RU000A0JTK38	+	-
Минфин России	SU26215RMFS2	RU000A0JU4L3	+	-
Минфин России	SU26209RMFS5	RU000A0JSMA2	+	-
Минфин России	SU26210RMFS3	RU000A0JTG59	+	-
Минфин России	SU26211RMFS1	RU000A0JTJL3	+	-
Минфин России	SU26205RMFS3	RU000A0JREQ7	+	-
Минфин России	SU26216RMFS0	RU000A0JU9V1	+	-
Минфин России	SU26208RMFS7	RU000A0JS4M5	+	-
Минфин России	SU48001RMFS0	RU000A0DGJ32	+	-
Минфин России	SU46018RMFS6	RU000A0D0G29	+	-
Минфин России	SU46021RMFS0	RU000A0JP2S9	+	-
Минфин России	SU46011RMFS1	RU0002867854	+	-
Минфин России	SU46012RMFS9	RU0002868001	+	-
Минфин России	SU46005RMFS3	RU0002867631	+	-
Минфин России	SU46023RMFS6	RU000A0JRTL6	+	-
Минфин России	SU46020RMFS2	RU000A0GN9A7	+	-
Минфин России	SU46014RMFS5	RU0002868076	+	-
Минфин России	SU46022RMFS8	RU000A0JPLH5	+	-
Минфин России	SU46019RMFS4	RU000A0JNHJ4	+	-
Минфин России	SU26214RMFS5	RU000A0JTYA5	+	-
Минфин России	SU29007RMFS0	RU000A0JV4M0	+	-
Минфин России	SU29008RMFS8	RU000A0JV4P3	+	-
Минфин России	SU29010RMFS4	RU000A0JV4Q1	+	-
Минфин России	SU29009RMFS6	RU000A0JV4N8	+	-
Минфин России	SU29006RMFS2	RU000A0JV4L2	+	-
Минфин России	SU29011RMFS2	RU000A0JV7J9	+	-
Минфин России	SU52001RMFS3	RU000A0JVMh2	+	-
Минфин России	SU26217RMFS8	RU000A0JVW30	+	-
Минфин России	SU26218RMFS6	RU000A0JVW48	+	-
Минфин России	SU26219RMFS4	RU000A0JWM07	+	-
Минфин России	SU29012RMFS0	RU000A0JX0H6	+	-
Минфин России	SU24019RMFS0	RU000A0JX0J2	+	-
Минфин России	SU26220RMFS2	RU000A0JXB41	+	-
Минфин России	SU26221RMFS0	RU000A0JXFM1	+	-
Минфин России	SU26222RMFS8	RU000A0JXQF2	+	-
Минфин России	SU25083RMFS5	RU000A0ZYCK6	+	-
Минфин России	SU26223RMFS6	RU000A0ZYU88	+	-
Минфин России	SU26225RMFS1	RU000A0ZYUB7	+	-
Минфин России	SU26224RMFS4	RU000A0ZYUA9	+	-
ОАО "РЖД"	RU000A0JX1S1	RU000A0JX1S1	+	-
ОАО "РЖД"	RU000A0JWC82	RU000A0JWC82	+	-
ОАО "РЖД"	RU000A0JQ7Z2	RU000A0JQ7Z2	+	-
ОАО "РЖД"	RU000A0JQRD9	RU000A0JQRD9	+	-
ОАО "РЖД"	RU000A0JTU85	RU000A0JTU85	+	-
ОАО "СОЛЛЕРС"	SVAV	RU0006914488	+	-
ОАО "Сургутнефтегаз"	SNGSP	RU0009029524	+	+
ОАО "Сургутнефтегаз"	SNGS	RU0008926258	+	+
ПАО "АВТОВАЗ"	AVAZ	RU0009071187	+	-
ПАО "АВТОВАЗ"	AVAZP	RU000A0JQ433	+	-
ПАО "Акрон"	AKRN	RU0009028674	+	+
ПАО "Аптечная сеть 36,6"	APTK	RU0008081765	+	-
ПАО "Аэрофлот"	AFLT	RU0009062285	+	+
ПАО "Банк "Санкт-Петербург"	BSPB	RU0009100945	+	-
ПАО "Газпром нефть"	SIBN	RU0009062467	+	+
ПАО "Газпром нефть"	RU000A0JR878	RU000A0JR878	+	-
ПАО "Газпром нефть"	RU000A0JWK41	RU000A0JWK41	+	-
ПАО "Газпром нефть"	RU000A0JWRF2	RU000A0JWRF2	+	-
ПАО "Газпром нефть"	RU000A0JWRE5	RU000A0JWRE5	+	-
ПАО "Газпром"	GAZP	RU0007661625	+	+
ПАО "ГМК "Норильский никель"	GMKN	RU0007288411	+	+
ПАО "Группа Компаний ПИК"	PIKK	RU000A0JP7J7	+	-
ПАО "Группа ЛСР"	LSRG	RU000A0JPFP0	+	-
ПАО "Интер РАО"	IRAO	RU000A0JPNM1	+	+
ПАО "Корпорация ВСМПО-АВИСМА"	VSMO	RU0009100291	+	-
ПАО "ЛУКОЙЛ"	LKOH	RU0009024277	+	+
ПАО "М.видео"	MVID	RU000A0JPGA0	+	+
ПАО "Магнит"	MGNT	RU000A0JKQU8	+	+
ПАО "МегаФон"	MFON	RU000A0JS942	+	+
ПАО "Мечел"	MTLR	RU000A0DKXV5	+	+
ПАО "Мечел"	MTLRP	RU000A0JPV70	+	+
ПАО "ММК"	MAGN	RU0009084396	+	+
ПАО "МОСТОТРЕСТ"	MSTT	RU0009177331	+	-
ПАО "Мосэнерго"	MSNG	RU0008958863	+	+
ПАО "МОЭСК"	MSRS	RU000A0ET7Y7	+	-
ПАО "МРСК Волги"	MRKV	RU000A0JPPN4	+	-
ПАО "МРСК Центра и Приволжья"	MRKP	RU000A0JPN96	+	-
ПАО "МТС"	MTSS	RU0007775219	+	+
ПАО "НК "Роснефть"	ROSN	RU000A0J2Q06	+	+
ПАО "НЛМК"	NLMK	RU0009046452	+	+
ПАО "НМТП"	NMTP	RU0009084446	+	-
ПАО "НОВАТЭК"	NVTK	RU000A0DKVS5	+	+
ПАО "ОГК-2"	OGKB	RU000A0JNG55	+	+
ПАО "Полюс"	PLZL	RU000A0JNAA8	+	+
ПАО "ПРОТЕК"	PRTK	RU000A0JQU47	+	-
ПАО "Распадская"	RASP	RU000A0B90N8	+	+
ПАО "Россети"	RSTI	RU000A0JPVJ0	+	+
ПАО "Россети"	RSTIP	RU000A0JPVK8	+	-
ПАО "Ростелеком"	RTKM	RU0008943394	+	+
ПАО "Ростелеком"	RTKMP	RU0009046700	+	+
ПАО "РусГидро"	HYDR	RU000A0JPKH7	+	+
ПАО "Северсталь"	CHMF	RU0009046510	+	+
ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина	TATN	RU0009033591	+	+
ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина	TATNP	RU0006944147	+	+
ПАО "ТГК-1"	TGKA	RU000A0JNUD0	+	+
ПАО "ТГК-14"	TGKN	RU000A0h2ES3	+	-
ПАО "ТМК"	TRMK	RU000A0B6NK6	+	-
ПАО "Транснефть"	RU000A0JQCR1	RU000A0JQCR1	+	-
ПАО "Транснефть"	TRNFP	RU0009091573	+	+
ПАО "ФосАгро"	PHOR	RU000A0JRKT8	+	+
ПАО "ФСК ЕЭС"	FEES	RU000A0JPNN9	+	+
ПАО "Юнипро"	UPRO	RU000A0JNGA5	+	+
ПАО АНК "Башнефть"	BANEP	RU0007976965	+	+
ПАО АНК "Башнефть"	BANE	RU0007976957	+	+
ПАО АНК "Башнефть"	RU000A0JTM36	RU000A0JTM36	+	-
ПАО АФК "Система"	AFKS	RU000A0DQZE3	+	-
ПАО Московская Биржа	MOEX	RU000A0JR4A1	+	+
ПАО Сбербанк	SBER	RU0009029540	+	+
ПАО Сбербанк	SBERP	RU0009029557	+	+
ПАО Сбербанк	RU000A0JWh56	RU000A0JWh56	+	-
ПАО Сбербанк	RU000A0JWUE9	RU000A0JWUE9	+	-
ПАО Сбербанк	RU000A0ZYBS1	RU000A0ZYBS1	+	-
Правительство Москвы в лице Департамента финансов г. Москвы	RU000A0JNYN1	RU000A0JNYN1	+	-

open-broker.ru

Что такое криптовалюты с плечом?

Как зарабатывать на рынке криптовалют с небольшим депозитом? Ответ прост — используй криптовалюты с плечом и умножай полученную прибыль на 5!!В этой статье мы поговорим о том, что такое маржинальная торговля криптовалютой, разберем все ее плюсы и минусы, а также познакомимся с биржами и брокерами, где можно вести торговлю криптовалютами с плечом.

Что такое маржинальная торговля и криптовалюты с плечом

Кредитное плечо – это заемные средства, которые биржи и брокеры предоставляют своим клиентам для совершения сделок на финансовом рынке. Простыми словами – добавляют к сделкам трейдеров свой собственный капитал, благодаря которому последние получают возможность значительно увеличить объем своих торговых операций и, соответственно – размер прибыли.Необходимость использования кредитного плеча обычно связана с тем, что многие трейдеры приходят на финансовый рынок с небольшими депозитами, которых не совсем достаточно для того, чтобы заключать сделки и получать ожидаемый процент дохода.Инструменты маржинальной торговли давно и успешно практикуются на фондовом, товарном и валютном рынках. А с недавних пор начали появляться и криптовалюты с плечом, что значительно расширяет возможности для торговли на рынке цифровых денег. Ведь, кредитное плечо дает трейдерам возможность использовать в торговле значительно больше средств, чем у них есть на самом деле!

маржинальная торговля криптовалютыми

Пример торговли криптовалютами с плечом

Для того, чтобы правильно понимать, как это работает, приведем примеры торговли криптовалютами с плечом и без использования кредитного плеча.

Итак, представим, что вы располагаете размером депозита $200 и решили купить на всю сумму средств цифровые монеты Ripple. Текущая рыночная цена 1 монеты Ripple составляет $0.181369.

Если вы торгуете без кредитного плеча – тогда, используя свои 200$, вы могли бы купить 1102 монеты Ripple.Теперь, представим, что цена Ripple выросла до 0,28000$ за монету. Продав имеющиеся у вас 1102 монеты Ripple обратно по текущей цене, вы получите за них 308,56 $ (из которых 200$ — это размер первоначальных вложений, а 108,56$ — это ваша прибыль).

Если вы используете кредитное плечо (1:5) – тогда размер вашей сделки будет уже не 200$, а $1000, так как кредитное плечо 1:5 предполагает умножение объема торговой операции на 5. В таком случае — вы приобретете не 1102 монеты Ripple, а сразу 5510 монет!!

Далее — представим, что цена Ripple выросла до 0,28000$ за 1 монету. Продав имеющиеся у вас 5510 монет Ripple обратно по текущей цене, вы получите 1542,8$ (из которых 542,8$ — будет ваша прибыль, 200 $ — размер первоначальной инвестиции и 800$ — кредитные средства, которые после закрытия сделки ваш брокер или биржа заберет обратно).

То есть, торгуя криптовалютой с плечом, вы получите 542$ прибыли, а без плеча 108,56$. Выгоды очевидны!

брокеры криптовалюты с плечом

Как видите, маржинальная торговля криптовалютой способна в разы увеличить размер вашей прибыли. Однако, есть и минусы: при использовании кредитного плеча 1:5, в 5 раз умножается не только размер прибыли, но и размер возможного убытка!

Таким образом, вы должны понимать, что у торговли криптовалютами с плечом есть свои плюсы и свои минусы! С одной стороны – это в разы прибыльней, так как позволяет торговать значительно большими объемами, а значит — получать значительно больше прибыли. С другой стороны – значительно опасней, так как и размер потенциального убытка в разы больше.

Как правило, инструменты маржинальной торговли криптовалютами используют трейдеры, которые спекулируют на краткосрочных изменениях цены монет. Это позволяет в большей мере использовать плюсы маржинальной торговли, то есть — увеличивать торговые объемы сделки со значительно меньшим риском потери средств.

ВАЖНО ЗНАТЬ о маржинальной торговле криптовалютами

Маржинальная торговля криптовалютой – это финансовый рычаг, который подходит исключительно для трейдинга, то есть – для краткосрочных спекуляций на незначительных изменениях цены криптовалют. Если вы инвестор, который желает купить криптовалюты для долгосрочного хранения, тогда рычаг маржинальной торговли вам не подойдет! Все дело в том, что монеты, купленные с использованием плеча, нельзя вывести с традиционной биржи цифровых денег на кошелек. Они будут удерживаться биржей в качестве маржинального обеспечения торговой операции. В конечном итоге вы сможете использовать только прибыль, которую вы получите после продажи выросших в цене монет криптовалюты с плечом на рынке.

Где лучше торговать криптовалютами с плечом?

Как мы отметили выше, механизм использования плеча для криптовалют превращает их из инструмента для инвестиций в чистого вида инструмент для трейдинга. А учитывая существенные недостатки традиционных бирж с позиций трейдинга, маржинальную торговлю криптовалютами мы не советуем осуществлять на площадках обычных бирж цифровых монет.

Для трейдинга криптовалютами с плечом значительно лучше подходят форекс-брокеры. И вот, почему:

1. Традиционная биржа предоставляет для маржинального трейдинга примитивный функционал, неудобный для заключения сделок и управления капиталом, тогда как, форекс-брокеры для торговли криптовалютами с плечом предлагают технически-развитый терминал Meta Trader 4 (где, кроме удобств ручной торговли, можно использовать торговых роботов для автоматического трейдинга).2. Форекс-брокеры предоставляют достаточно интересный набор криптовалют с плечом. Например, на базе брокера FXPRIMUS вы можете торговать такими криптовалютами, как: Ripple, Ethereum, Dash, Litecoin, Bitcoin. А это — основные из популярных монет рынка цифровых денег.

криптовалюты FXPRIMUS 3. У форекс-брокеров намного лучше ликвидность! Если традиционная криптовалютная биржа работает только со своей ликвидностью и котировками, то форекс-брокеры используют котировки и ликвидность сразу с нескольких бирж. Например, брокер FXPRIMUS работает с ликвидностью и котировками сразу нескольких крупнейших бирж, таких как – Poloniex, Coinbase, Bitstamp и KRAKEN. Таким образом, на площадке брокера FXPRIMUS вы можете покупать и продавать криптовалюты по значительно лучшей цене, чем на базе любой традиционной биржи криптовалют.4. У форекс-брокера используется единая валюта депозита (например – USD или EUR), в которой и осуществляется трейдинг и фиксируется прибыль по сделкам трейдера. То есть, вам не нужно конвертировать валюту при выводе прибыли оплачивая лишние комиссии.5. Ввод и вывод средств на площадке традиционной биржи достаточно дорогое удовольствие, которое обходится в районе 1,5%-6% от размера транзакции. В тоже время, к примеру, у форекс-брокера FXPRIMUS комиссия за ввод и вывод средств составляет 0%.

Таким образом, если вы трейдер и ищите оптимальную площадку для торговли криптовалютами с плечом, то лучший вариант – это площадка форекс-брокера.

m4 для криптовалют

Выводы о маржинальной торговле криптовалютами

Маржинальная торговля криптовалютами – это реально работающий финансовый рычаг, при правильном использовании которого, можно значительно увеличить свой торговый потенциал и возможности. Как не крути – кредитное плечо 1:5 позволяет в 5 раз увеличить прибыльность торговли криптовалютами!!! А это достаточно весомая премия за риск!

Выбери биржу для торговли

Поделиться с друзьями:

binary-club.ru

Кредитное плечо в Форекс трейдинге — основа огромных прибылей!

Kreditnoe-plecho-na-forex Очень важный вопрос, который иногда затруднения у трейдеров. Без кредитного плеча Форекс не стал бы таким популярным. Давайте разберемся в этом вопросе, а также развеем некоторые мифы, волнующие умы трейдеров.

Кредитное плечо Форекс – это возможность совершать сделки на суммы, превышающие торговый депозит трейдера. Непонятно? Давайте разберем на примере.

Предположим, у трейдера Василия есть 10000 долларов. Предположим, он купил валютную пару евро-доллар объемом 0.1 лот.

Напоминаю, что стандартный лот на Форексе эквивалентен 100 000 единиц базовой валюты. Следовательно, 0.1 лот эквивалентен 10 000 единиц валюты (эта сумма как раз и есть у Василия). Покупая 0.1 лот, трейдер Василий торгует с кредитным плечом 1 к 1. Тут все просто и понятно.

Давайте посмотрим, что произойдет, если Василий захочет купить не 0.1, а целый лот (1 лот). Напоминаю, что целый лот – это 100 тыс. $., на счету у трейдера только 10 тыс. $.

В этой ситуации на помощь трейдеру приходит Форекс брокер. Он «одалживает» трейдеру недостающую сумму, используя его торговый депозит в качестве залога.

То есть, покупая 1 лот (100 тыс. единиц валюты) при депозите 10 тыс., трейдер оперирует суммой в 10 раз превышающей его собственные средства. В этом случае говорят, что трейдер торгует с FOREX кредитным плечом 1 к 10.

Идем дальше.

Давайте посмотрим на последствия использования плеча. В нашем примере (использование плеча 1 к 10) означает, что изменение цены актива будет иметь десяти кратный эффект.

То есть если наш актив (в примере евро доллар) вырастет на 1% — трейдер получит прибыль в 10 раз больше (10%). Тот же самый эффект наблюдаем и с убытками. Если EUR/USD упадет на 1%, наш трейдер потеряет 10%.

Давайте посмотрим, что будет если использовать кредитное плечо 1 100. Кстати 1 к 100 это стандартное плечо на Форексе у большинства брокеров.

В нашем примере, что бы задействовать такое плечо надо открыть сделку объемом 10 лотов! Это значит, что трейдер будет иметь позиции в 1000 000 (1 миллион) долларов при своем депозите 10 тыс. То есть наш торговец оперирует суммой в 100 раз больше, чем его собственные торговые средства!

В такой ситуации, если цена актива вырастит всего на 1% — трейдер удвоит свой депозит. Так как 1% от 1 миллиона = 10 тыс. долларов.

Но если цена актива пойдет «не туда» — то трейдера ждет разорение — «слив депозита»! Брокер просто принудительно закроет убыточную сделку (или сделки, если их несколько) и спишет средства с торгового счета.

Plecho-kreditnoe Часто возникает вопрос — какое кредитное плечо выбрать?

Если вы собираетесь торговать «нормально» — вам вполне хватит стандартного 1 : 100. Если же вы собираетесь использовать Форекс в качестве аналога казино и торговать по тактике – или пан или пропал, то можете попробовать кредитное плечо 1 500 или даже 1 к 1000! В этом, случае все будет происходить по той же схеме, что мы рассмотрели выше, только разорение или сверх прибыль наступят в течение нескольких часов (за это время цена актива изменится на 0.2% в ту или иную сторону, что и будет означать крах или сверх прибыль – как повезет).

Давайте рассмотрим вопрос — как изменить кредитное плечо?

В большинстве случае – это можно сделать при открытии (регистрации) торгового счета. То есть вы указываете желаемое плечо. У некоторых брокеров возможно внести изменение в данный параметр через личный кабинет. Если этот способ не работает, то рекомендую обратиться в техническую поддержку вашего Форекс брокера – они вам помогут.

Часто трейдеров волнует вопрос расчета кредитного плеча.

Не забивайте голову всякими формулами, используйте приближенную схему расчета.

1 лот = 10 0000 (100 тыс.) единиц валюты.

0.1 лот = 10 000 (10 тыс.) единиц валюты

0.01 лот = 1000 (1 тыс.) единиц валюты

Дальше пляшем от вашего торгового депозита. Если депозит, допустим 1000$ и вы откроете сделку 0.01 лот, это будет означать, что вы ваше используемое кредитное плечо FOREX – 1 к 1.

Если откроете, 0.05 лота, то плечо будет 1 к 5 и т.д.

Хочу акцентировать ваше внимание на том, что нет необходимости использовать максимальное кредитное плечо. То есть если вы при регистрации установили плечо, допусти 1 к 200, это не значит, что должны торговать с максимальным кредитным плечом!!!

Какое кредитное плечо лучше – выбрать?

Мое мнение – вам вполне хватит «стандарта» – 1 к 100 (можно чуть больше). Но в реальной торговле использовать, максимум 1 к 5 (если вы новичок) или 1 к 10-15 (если вы опытный трейдер и готовы пойти на сильный риск).

В любом случае рекомендую потренироваться на демо – счете.

Интересные статьи:

Стоп лосс
Торговый терминал
Ролловер овернайт своп
Тейк профит
Трейлинг стоп
Отложенный ордер
Открытие и закрытие сделок

На что влияет кредитное плечо?

Влияет оно на ваш конечный доход. Большое плечо означает, что вы сможете получить БОЛЬШУЮ прибыль (или убыток) от МАЛЫХ рыночных движений.

Еще раз повторю, если вы торгуете «без плеча» то есть только на свои деньги, то при росте актива, допустим, на 2% вы заработаете эти самые 2%.

Если плечо, допустим 1 к 20, то ваш доход (убыток) надо будет умножать на величину плеча. В данном примере, движение актива на 2% будет иметь эффект (2*20 = 40%) 40% убыток или прибыль – в зависимости от того, куда пойдет цена после открытия вами сделки.

!!!Внимание!!! Очень важная рекомендация!

При использовании большого кредитного Форекс плеча – важно ВСЕГДА использовать защитные стоп лоссы. Что такое стоп лоссы и как правильно их использовать мы рассмотрим в отдельной статье.

Kreditnoe-plecho-foreks Общий вывод.

Кредитное плечо – это обоюдоострое оружие. Оно может, как значительно увеличить ваш доход, так и быстро погубить ваш депозит. Используйте этот инструмент с умом!

Смотрите тематическую видеозапись:

Успехов вам, с уважением, Артур.blog-forex.org

blog-forex.org

Торговля криптовалютой с кредитным плечом: преимущества и возможные риски. Биржа плечо