Технический анализ в трейдинге криптовалют: преимущества и недостатки. Анализ биржи криптовалют
Технический анализ криптовалют как инструмент выявления трендов
С ростом курса Биткоина и других криптовалют на рынок пришло очень много новых игроков. Сейчас криптовалютные биржи демонстрируют очень высокую активность торгов, что позволяет грамотным трейдерам неплохо заработать на колебаниях курса. Однако в этом деле лучше не полагаться исключительно на удачу или чутьё. Неопытный трейдер может неправильно оценить ситуацию и легко стать кормом для акул бизнеса. Как анализировать криптовалюту и понимать направление трендов, нужно учиться с самого первого дня на бирже, а ещё лучше – задолго до своего первого торгового опыта. Благо биржевые торги — это довольно-таки старый вид деятельности, и различных методов анализа придумано уже немало.
Одним из таких методов является технический анализ криптовалют. Этот метод анализа очень популярен у биржевых трейдеров, хоть и имеет своих противников. Однако для рынка криптовалют он может быть особенно эффективным, так как другие виды анализа испытывают здесь определённые затруднения. Дело в том, что рынок криптовалют характерен бурным потоком новостей и высокой волатильностью. Трейдеры, которые реагируют, например, по традиционному методу плохих и хороших новостей, часто не имеют никакого преимущества, ведь рынок меняется очень быстро, а новости о криптовалютах попадают в СМИ неохотно и с большой задержкой. В тоже время те, кто предпочитает технический анализ, может тонко отследить ситуацию и среагировать на изменения цены заблаговременно. Именно о характерных особенностях данного вида анализа рынка криптовалют мы с вами немного сегодня поговорим.
Теория Доу как основа технического анализа криптовалютного рынка
Прежде чем начать углубляться в теханализ графиков криптовалюты, нужно сказать пару слов об основах данного метода. Как и любой другой, метод технического анализа также строится на определённых базовых концепциях, и в данном случае основополагающим элементом послужила знаменитая теория Доу.
Теория Доу гласит:
- Рынок учитывает все факторы. Текущая цена актива определяется событиями прошлого, настоящего и прогнозами будущего. Цена на криптовалюты меняется в зависимости от текущего, прошлого и будущего спроса и очень чувствительна к любым изменениям регулирования в отношении цифровых денег. Настоящая цена отражает всю существующую в данный момент времени информацию, что включает в себя осведомлённость и ожидания всех участников рынка. Чтобы дать обоснованный прогноз о будущей ценовой динамике, аналитики пытаются проанализировать, что именно говорит текущая цена о настроениях рынка.
Динамика цены не хаотична. Даже наоборот, изменения цены чётко следуют краткосрочным или долгосрочным трендам. Как только тренд на актив сформирован, с очень большой вероятностью он будет следовать данному тренду, а не сопротивляться ему. С помощью технического анализа трейдеры всячески пытаются распознать тренды и получить определённый доход.- «Почему» не важно, важно «что». Технический анализ сфокусирован на историческом изменении динамики цены, а не на параметрах, которые повлияли на данное преобразование. На изменения цены может повлиять бесконечное множество различных факторов, но технические аналитики смотрят только на изменение спроса и предложения.
- История всегда повторяется. Поведение рынка довольно предсказуемо и обычно трейдеры абсолютно одинаково реагируют на определённые события. Например, на рынке криптовалюты трейдеры очень хорошо реагируют на новости о признании Биткоина или других валют в той или иной стране, в результате чего активно демонстрируют бычье настроение.
Узнай, как зарабатывать на криптовалютах и ICO на бесплатном онлайн мастер-классе
Подробнее
Распознавание трендов
Тренд — это, по сути, простое направление движения цены актива. Однако определение этих тенденций совсем не такая простая задача, как может показаться. Криптовалюты обычно демонстрируют очень высокую волатильность, поэтому курс цены того же Биткоина похож на череду резких взлётов и падений.
Как анализировать курс Биткоин в таком случае? Технические аналитики обычно не обращают особого внимания на скачки волатильности и умеют предсказывать возрастающий тренд, когда график демонстрирует более высокие максимумы и минимумы. Аналогично и наоборот, если график показывает последовательность низких максимумов и минимумов, то стоит говорить о наступившем нисходящем тренде. Также существует так называемый боковой тренд. В таком случае курс не испытывает значительного повышения или понижения. Каждый тренд длится разное количество времени и может быть как долгосрочным, среднесрочным, так и краткосрочным.
Уровни сопротивления и поддержки
Очень важным инструментом на рынке криптовалют является анализ уровней поддержки и сопротивления. При грамотном анализе этой составляющей торгов можно довольно легко реагировать на краткосрочные колебания курса.
Уровнем поддержки обычно называют тот уровень цены, за которую большинство трейдеров готовы купить валюту, так как, по их мнению, цена занижена относительно реальной стоимости. Как только цена актива приближается к такому уровню, многие игроки выходят на биржу, чтобы скупить как можно больше валюты по низкой цене. Например, если, скажем, Эфир, некоторое время подряд торговался по 1000 долларов за монету, а потом подорожал и долго держался на этой отметке, то любое возвращение к тысяче баксов за монету будет воспринято игроками как сигнал к покупке валюты.
Точно такая же ситуация и с уровнем сопротивления, только с той разницей, что при достижении этого порога трейдеры не покупают, а продают свою валюту. Пример точно такой же, если цена на валюту была стабильна, но потом упала на долгое время, то возвращение к предыдущему уровню вынудит всех желающих реализовать свои монеты, выписать ордера на продажу.
Рынок постоянно реагирует на подобные ситуации и в результате колебаний уровня сопротивления и поддержки, образуется так называемый ценовой канал. Некоторые трейдеры весьма успешно играют на этом поле и тонко чувствуют, когда нужно купить валюту при достижении нижней границы и продать, когда цена достигнет своего пика.
Однако если цена выходит за рамки сопротивления или поддержки, то это приводит к увеличению торговой активности, обрушению торгового канала и формированию нового. Например, если цена Эфириума превышает уровень сопротивления, то в дальнейшем этот уровень превращается в поддержку следующего канала. И наоборот, если цена криптовалюты падает ниже уровня поддержки, то дальше этот уровень будет сопротивлением нового коридора.
Фигуры технического анализа
Одним из самых доступных способов понимания графиков курсовых котировок является использование простых фигур технического анализа криптовалют. Фигура — это не что иное, как простой рисунок, который образуется на графиках при регулярных изменениях цены. Фигуры в основном повторяются раз за разом и очень похожи между собой, поэтому со временем можно научиться довольно точно делать прогнозы дальнейшего движения цен.
Давайте запишем самые распространённые из них в виде списка и немного опишем их свойства:
Голова и плечи. Такая фигура очень часто встречается после продолжительного, стабильного тренда. Она представляет собой три последовательные вершины и, как можно понять из названия, средняя из них выше тех, что находятся по бокам, а они, в свою очередь, примерно равны. Существует также обратная фигура, которая, по сути, ничем не отличается и характерна тем же поведением, основным же отличием является то, что голова фигуры демонстрирует не максимум курса, а его минимум. Технический анализ рынка криптовалют очень часто использует эту фигуру, так как она позволяет довольно точно предсказать дальнейшее изменение цены.- Двойная вершина или двойное дно. Вторая фигура в обширном списке элементов технического анализа. Двойное дно часто рисуется на графике после нисходящего тренда, а двойная вершина, наоборот, после восходящего. Как и предыдущая фигура, эти два представителя программы технического анализа криптовалют также ничем не отличаются друг от друга, кроме того, что являются противоположностями. Обычно данная фигура сигнализирует об изменении будущего направления движения тренда.
- Прямоугольник. Данная фигура символизирует собой некую паузу в тренде. В период этого события покупатели и продавцы мают равные шансы на успех. Прямоугольник довольно обычная фигура в техническом анализе. Она демонстрирует напряжённую борьбу между теми, кто хочет купить и теми, кто хочет продать. Данная фигура работает только тогда, когда цена проходит через одну из горизонтальных сторон фигуры.
Флаг и вымпел. Эта фигура отражает собой период объединения в рамках изменяющегося тренда. Формирование такой фигуры обычно предвещает резкое изменение стоимости валюты.- Японские свечи. Свечи-фигуры были придуманы в Японии ещё в далёком семнадцатом веке. Однако, несмотря на это даже сейчас они являются одними из самых популярных способов отображения рыночных данных. В данном методе время разделяется на периоды, что существенно упрощает возможность следить за трендами и изменениями тенденций. В японских свечах прямоугольники зелёного и красного цвета меняются в зависимости от того, была ли цена открытия выше цены закрытия или наоборот. Свеча состоит из толстого тела (окрашенный столбец) и тени (тонкая линия). Этим способом отображается минимальная и максимальная цена. Длинная верхняя тень говорит о возможном росте цены, а нижняя тень, соответственно, о падении курса.
Технические индикаторы
Для более удобного распознавания трендов применяется метод скользящих средних. Скользящие средние, по своей сути, являются неким индикатором, этот метод помогает легче отследить курс при высоких показателях волатильности и определить, в каком направлении движется цена. Простая скользящая средняя определяется расчётом средней цены актива за определённый промежуток времени. Но иногда индикаторы не успевают реагировать, для более точного прогнозирования трейдеры используют сразу несколько скользящих средних, построенных на разных промежутках времени. Простой пример: если пятидневная скользящая средняя опускается ниже двадцатидневной, то это говорит о скорой смене настроения трейдеров на медвежье. Если же ситуация оборачивается в противоположную сторону, и пятидневная линия уходит выше двадцатидневной, то стоит ожидать бычьих настроений на торгах.
Также, помимо скользящих средних, существует ещё много различных технических индикаторов. На данный момент это самый популярный способ технического анализа. Для технарей это довольно хороший метод, так как основан на математике и позволяет довольно точно отслеживать рынок. Гуманитарии же оценят довольно лёгкий и понятный процесс анализа, который помогает надеяться не на удачу, а действовать расчётливо.
Объёмы торговли
Торговля криптовалютой ведётся довольно активно, поэтому трейдерам следует помнить о том, что объём торгов очень сильно влияет на ценовые тренды. Увеличение объёмов продаж свидетельствуют об усилении ценовых трендов, уменьшение, соответственно, об ослаблении. Каждый раз, когда криптовалюта очень сильно набирает или теряет в цене, это служит сигналом к тому, чтобы внимательнее присмотреться к объёму торговли.
Если цена валюты очень долго движется в восходящем тренде, а потом переживает падение, то, посмотрев на объёмы торгов, можно понять длительное это падение или же просто небольшая корректировка. Обычно рост цены провоцирует увеличение торговли. Если же цена валюты находится в восходящем тренде, но объёмы купли-продажи невысоки, то это может говорить о скором окончании данного тренда.
Критический взгляд на анализ
С помощью технического анализа возможно очень эффективно проанализировать рынок криптовалюты. Однако у этого метода существуют как поклонники, так и противники.
Многие люди уверены, что более жизнеспособна гипотеза эффективного рынка. Согласно этой гипотезе вся информация об активе уже отражена в его цене. То есть, другими словами, отпадает всяческая нужда анализировать какое бы ни было поведение графиков и тому подобное. Однако эта гипотеза не кажется достаточно гибкой, поэтому сама подвергается жёсткой критике.
Также очень многие трейдеры ориентируются по новостям в мире криптовалюты. Сигналом к покупке могут служить положительные новости. А отрицательные, соответственно, сигналом для продажи. Однако этот способ также имеет множество недостатков и достаточно эффективен только в долгосрочной перспективе, при этом мало применим для краткосрочных спекуляций.
Каким из способов пользоваться – в конце концов решать самому трейдеру, однако технический анализ нам кажется очень перспективным методом.
Популярные сервисы для анализа криптоэкономики
Если вы новичок на бирже и самостоятельно изучать графики вы пока не готовы, то мы можем порекомендовать вам сервисы онлайн-анализа.
Существует довольно много очень неплохих площадок, которые помогут вам облегчить жизнь, но сегодня мы рассмотрим только одиннадцать из них:
- http://mapofcoins.com Довольно неплохая инфографика по истории криптовалют. Хорошее структурированное описание для каждой из технологий. Очень неплохо помогает разобраться во всём разнообразии альткоинов.
- https://coinmarketcap.com Неплохой сайт для оценки главной информации по рынку. На данном ресурсе можно отыскать информацию обо всех блокчейн-активах.
- https://icostats.com В динамике отслеживает итоги капитализации прошедших ICO.
- https://www.cryptocompare.com Рейтинг майнинг-пулов, пластиковых карт, кошельков и криптовалютных бирж.
https://www.coingecko.com Удобная аналитика по криптовалютным сообществам в социальных сетях.- https://www.tradingview.com Помогает очень легко и удобно произвести технический анализ.
- https://cryptowat.ch Агрегатор криптовалютных бирж. Позволяет увидеть цену, объёмы совершённых торгов и список сделок.
- http://monetarism.ru Довольно известный сайт, на котором можно увидеть график коинтеграции цен.
- https://tradeblock.com Предоставляет очень много инструментов для анализа блокчейна Биткоина и Эфириума.
- https://coin.dance Очень хорошая и разнообразная статистика по Биткоину.
- https://blockchair.com Мощнейший поиск по блокчейну криптовалюты Биткоин.
Подводим итоги
Метод технического анализа криптовалют на сегодняшний день очень перспективный и хорошо зарекомендовал себя в трейдинге. Сейчас это, наверное, самый эффективный инструмент для анализа краткосрочных трендов. Если вы решили проводить подобные спекуляции на бирже, то вам наверняка без него не обойтись. Однако мы бы всё же не рекомендовали вам ограничиваться только данным методом. Используйте также фундаментальный метод, читайте статьи специалистов, следите за новостями. Это всё должно вам помочь максимально хорошо ориентироваться в ситуации на рынке и не пропустить выгодный момент. Всем удачных торгов.
cryptomagic.ru
Основы технического анализа в трейдинге криптовалютами
Многие трейдеры достаточно критически относятся к применению технического анализа для торговли криптовалютами. Надо признать, резон в этом есть. Но другие не менее опытные трейдеры считают, что технический анализ остается актуальным средством для работы и с таким специфическим инструментом. Он применим для Биткойна, как и для любых других валютных и фондовых рынков. Но из-за низкой ликвидности на криптовалютных биржах применение теханализа имеет свои особенности.
В некоторых ситуациях технический анализ может быть даже более полезен для Bitcoin, чем для других активов. Поскольку на этом рынке очень динамичный поток новостей и высокая волатильность. Кроме того, серия самых больших максимумов и минимумов цен на графике подчеркивают настроение на рынке. Как показывает опыт предыдущих лет, изменения цен на рынке цифровых валют могут быть очень мощными. Сейчас можно сказать, что курс Биткойна сильно зависим от заголовков в ведущих СМИ и крипто-трейдеры зачастую принимают решения только в зависимости от положительных или отрицательных новостей. Поэтому у «технического» трейдера есть шанс отреагировать более взвешенно и независимо от чужих мнений.
Методы технического анализа
Количество методов, используемых теханализом, очень велико. Но они разбиваются на несколько достаточно определенных классов:
- Уровни и линии сопротивления и поддержки
- Технические индикаторы
- Фигуры (паттерны) на больших участках графика
- "Свечной анализ" - паттерны на японских свечах или барах на коротких участках
- Статистика торговли – объемы, стаканы и т.д.
Рассмотрим каждый из них поближе. Как правило, опытные трейдеры сочетают в своих методиках несколько различных приемов и дожидаются их взаимного подтверждения – такой совместный сигнал можно считать более достоверным для совершения сделок на рынке.
Линии (уровни) сопротивления и поддержки
Цена постоянно меняется, формируя график, на нем присутствуют пики и провалы, которые отмечают максимумы и минимумы. Если провести линию по последовательному ряду максимумов или минимумов, то она будет называться, соответственно, линией сопротивления или поддержки. Это значения котировок, на которых курс криптовалюты ощущает значительную преграду, после чего возможен разворот. Горизонтальн
bits.media
Основы торговли криптовалютой — технический анализ и ответы на частые вопросы
Мы перевели статью из блога трейдера Wolf, который известен в твиттере своими прогнозами и успешным портфелем.Это его ответ на запросы по техническому анализу, торговле криптовалютой и решение частых вопросов.
Технический анализ
ТА — это технический анализ. Он используется для анализа истории рынка (и его психологии), чтобы прогнозировать будущее.
Лично я считаю, что ТА в криптовалюте важнее, чем на обычном рынке. Причина в том, что эта система достаточно молода по сравнению с тем же Форексом. Так как рыночная капитализация еще не велика, криптовалюта более волатильна и сильнее колеблется.Трейдеры «mom & pop» намного больше влияют на рынок, чем на акции и FX. А также идет новая волна трейдеров, которые совсем молоды и неопытны. Много совсем молодых, еще не разменявших третий десяток. Когда они попадают на биржу, все, что у них есть, это гугл и оттуда базис ТА. Соответственно, когда у нас масса людей с основами ТА, рынок будет хорошо работать по этим базовым принципам.Я всегда стараюсь использовать базовые понятия и не углубляться слишком в продвинутые индикаторы и паттерны.
Итак, каковы основы технического анализа?
1. Линии тренда (поддержка, уровень сопротивления)2. RSI (индекс относительной силы)3. Фигуры (флаги, двойное дно/вершина, голова и плечи и т. д.)
Если вы сможете изучить эти основы и применить их правильно, я скажу вам прямо: вы станете победителем на рынке.
Линии тренда
Линии тренда — это в основном просто линии, которые соединяют высочайшие точки (потолок/сопротивление) и самые низкие точки (поддержка/пол). Пример:
Когда после этого появляется новый максимум, а затем более низкий максимум, это становится новым потолком тренда. То же самое касается поддержки. Обратите внимание, что каждый раз, когда график достигает точки на линии, он либо отскакивает (идет в обратную сторону), либо сокращается.
Когда две точки пересекаются, создается точка прорыва. Именно здесь «медведи и быки» сражаются и «делают ставку» на то, будет ли рынок бычьим (цена подниматься) или медвежьим (опускаться).
Есть много индикаторов, которые помогают выяснить, какой тренд наступает:
1. Посмотрите, насколько сильна поддержка / сопротивление. Вы можете понять это, увидев, сколько раз цена касается каждой из линии. Если есть 7 касаний потолка и только 3 пола, скорее всего, цена будет опускаться, а не идти вверх.2. Используйте другие индикаторы, такие как RSI / облака Ишимоку. Я лично предпочитаю RSI. Хотя Ишимоку тоже очень мощный и дает много хороших сигналов.
Касательно линий тренда и поддержки хочу сказать: отдаляйте график! Вам кажется, вы приближаетесь к точке прорыва, но это может быть ложным индикатором, потому что месяц назад может быть сильное сопротивление. Одна из самых больших ошибок, которые я вижу на рынках, — это то, что люди анализируют небольшой раздел / часть рынка и не делают шаг назад, чтобы увидеть полную картину.
Так я назвал рынок «медвежьим» на биткойн, когда он был 2500-2600.В то время как все смотрели на бычьи индикаторы за последний месяц или около того, я потратил время, чтобы посмотреть график со свечами в 1 неделю, который ясно показал, что цена была далека от органической поддержки. См. скриншот:
Если вы посмотрите на эту диаграмму (да, тут я дошел до цены в $ 6,50), то увидите, что предыдущий подъем был высоко от линии поддержки и должен вызвать коррекцию. Эта линия поддержки повторялась на всех биржевых графиках.
История, как правило, повторяется. Но у бешеного роста есть катализатор из вне. BTC стал мейнсртимом, в него хлынули институциональные деньги. Если не существует подобного, эпического, катализатора … не ожидайте, что история повторится, а биткоин в ближайшее время вырастет до 1 миллиона долларов.
Так или иначе, урок такой — зумь график!
Еще одна важная вещь, которую нужно изучить, — это модели. Основными являются флаги, вымпелы, голова и плечи, а также клинья.
Флаги — бычий индикатор. Они так и выглядят — как маленькие флаги. Всякий раз, когда есть большой всплеск от чего-то вроде прорыва треугольника, тогда будет точка консолидации (/пп: помните, верхняя и нижняя линия сходятся в одну). Пример:
Это пример бычьей лестницы. Он состоит из нескольких флагов, размещенных друг над другом, которые стремятся вверх.
Примечание: флаги также могут быть в туннеле консолидации, не в форме треугольника, а как полотно флага.
Голова и плечи (или перевернутая голова и плечи) — другой базовый шаблон. Чем больше H&S, тем вероятнее, что это будет правильная фигура. H&S является индикатором / сигналом того, что рынок меняет тенденцию. Обычная голова и плечи — медвежий рынок. Голова является самой высокой точкой, а правое плечо означает поворот к нисходящему тренду. Перевернутая голова и плечи — это полная противоположность, как было недавно с биткоином (также заметьте флаг на верхушке графика).
Клинья — это другие знаки разворота. Они могут использоваться как на небольшом промежутке, так и в более долгосрочной перспективе. Мне лично нравится отслеживать их в туннелях для коротких позиций.
Пример: это небольшой клин. Вы можете видеть, как рынок продвигается и создает клин. Если бы я занимался торговлей днем, я бы продал около вершины клина и купил чуть ниже.
Люди обычно ошибаются с клиньями как с мощным паттерном разворота тренда. Это неверно, большую часть времени падение было бы довольно маленьким. Однако, если вы поставите много этих небольших ставок, ваш выигрыш будет составлять значительную сумму. Я стараюсь делать это во время бычьего тренда, чтобы накапливать все больше и больше монет, прежде чем выйти.
Падающий клин — это просто противоположный клин. Это отличный способ купить валюту на низком уровне.
Немного базовых # Pro-tips:
1. НЕ ПРОДАВАТЬ! Люди теряют много денег, заходя и выходя, и бла-бла-бла. Это БОЛЬШАЯ ошибка многих новых трейдеров. Вы должны иметь терпение, чтобы играть в эту игру. Мы находимся в пузыре, поэтому большую часть времени вам просто нужно подождать 1-2 недели, чтобы увидеть, как деньги возвращаются. Если вы не можете выжить в течение 1-2 недель без торговли, нужно прекратить бросать всю зарплату/сбережения в крипту. Это очень опасно.
2. Следите за новостями. Катализаторы торговли помогают провести одни из самых выгодных сделок… но и некоторые из самых опасных. Например, если вы построили стратегию согласно катализатору, прежде чем он попал в медиа, то вы выиграете/сэкономите много денег. Я видел, как BTC блокировался с BIP191 Segwit, тогда он поднялся до 77% в первый раз. Однако, как только все подтвердилось, средства массовой информации разнесли новости, и у нас был сумасшедший ралли до нынешних уровней. Если вы опережаете средства массовой информации, вы выиграете. Если вы опоздали, проанализируйте, посмотрите индикаторы рынка, чтобы проверить, ушла ли выгода или еще рано.
3. НЕТ FOMO — синдрому упущенной выгоды. Всегда безопаснее/лучше делать ставки на рынке, когда вы в курсе ситуации на нем, чем просто слепо заходить и надеяться, что все будет в порядке. Довольно сложно назвать вершину ралли, поэтому, если вы опоздали с покупкой, воздержитесь от нее до тех пор, пока не станет период коррекции. То же самое с демпингом. Если вы видите, что рынок сбрасывает монеты из-за какого-то катализатора FUD (другими словами, на рынке паника), не выкидывайте монеты и ожидайте отскока назад. Последнее, что вы хотите сделать, это скинуть на дне или купить на вершине. Люди всегда думают, что лучший шанс получить максимальную прибыль — продать на самой вершине и закупиться на самом дне. НЕПРАВИЛЬНО! Гораздо более выгодно медленно создавать сложные ставки, которые будут более выигрышными в будущем, вместо того, чтобы пытаться ждать все эти вершины. Это рискованные сделки за «золото дураков».
И помните, ВСЕГДА есть период консолидации и ВСЕГДА есть отскок назад. Цена никогда не будет идти от 0 до 100 в течение минуты. Рынки движутся намного медленнее.
4. Не идите на маржин-трейдинг.
Прежде чем попытаться торговать на волнах, научитесь сначала стать трейдером на длинной позиции. Это в основном означает, что вы долго держите валюту, пока не будете довольны накопившейся прибылью. Люди думают, что должны участвовать на каждом скачке вверх/вниз. Вы не должны. Фактически, вы, скорее всего, потеряете больше, пытаясь «покататься на волнах». Они могут быть жестокими, и если вы не готовы потерять много денег, чтобы узнать и освоить их, я рекомендую даже не пытаться.
Частые вопросы
По какой логике вы вкладываете деньги в альты — чтобы накапливать больше биткоинов?
Альткоины обычно находятся в паре с BTC. Биткоин в паре с фиатом (USD и т. д.). Цель конечной игры — получить больше фиата. С учетом сказанного, альты всегда связаны с фиатом через BTC. Поэтому, если BTC идет вверх, но цена альтов остается неизменной (в сочетании с BTC), то они автоматически повышаются в отношении к фиату. Логика в том, что умники накапливают альты в точках поддержки по низкой цене, потому что они знают, что, когда на рынке будет ралли, они удвоят свою прибыль.
Как / когда вы знаете, что «высокий» — это «высокий» или «низкий» — это «низкий»? Как долго вам нужно, чтобы удостовериться, что цена отскочила?
Когда свеча закрывается и тренд меняется на противоположный, это и есть точка нижняя или верхняя.Я рекомендую подождать несколько свечей перед установкой линий тренда. Если вы попытаетесь сделать это сразу после, то вы рискуете нарваться на «подделку».
Вы сказали, что на этом рынке ТА работает лучше, потому что в крипте пока нет институциональных трейдеров. Означает ли это, что они не используют ТА?
Есть определенные институциональные трейдеры. Конечно же, большая часть рынка состоит из обычных трейдеров, многие из которых являются «новичками» … вот почему я говорю, что основы настолько сильны в крипте.Особенно для небольших движений.
Насколько % TA верный? Кажется, что иногда график может иметь несколько индикаторов, но все будет наоборот.
Вы никогда не будете на 100% правильны в отношении TA. TA просто дает данные для получения обоснованных догадок. Смешанные индикаторы довольно распространены, и именно тогда вы ищете еще больше индикаторов / сигналов, чтобы укрепить свои мысли.
За неделю в среднем на бычьем рынке сколько сделок вы делаете?
Зависит от многого. Я считаю себя быстрым агрессивным трейдером, поэтому, я думаю, я перерабатываю больше, чем средний «успешный» трейдер. Но я также начинал трейдить на микро-волнах. Тем не менее, мой капитал теперь слишком велик, поэтому я не могу двигаться так же плавно, как раньше, в таких небольших пространствах. Я бы сказал, что 4-8 сделок в неделю относительно нормальны.
Как вы определяете зону покупки?
Мне нравится покупать на дне / повороте по RSI. Когда RSI поворачивается на нескольких временных графиках (1 час, 30 минут, 15 минут и т. д.), то это явный индикатор для покупки.
Я использую tradingview.com. Внизу графика есть отметка времени, поэтому я могу рассчитать, когда/где прорыв будет.
Я стараюсь сосредоточиться на свечах за 1 час. Но также смотрю на 30M и 15M просто, чтобы увидеть, к чему движется 1-часовая.
Сколько времени понадобится, чтобы торговать более уверенно?
Я наблюдаю за рынками каждый день. Со временем вы наберетесь опыта, чтобы чувствовать себя достаточно комфортно.
Оригинальный пост.
crypto-fox.ru
Технический анализ криптовалют. Прогнозы.
Осциляторный анализ криптовалют
Криптовалюты предоставлены WinOptionSignals
Анализ криптовалют трендовыми индикаторми
Криптовалюты предоставлены WinOptionSignals
Рынок криптовалют: технический анализ
Криптовалюты отличаются тем, что их стоимость растет ударными темпами. Особенно активен в этом плане биткоин. Его периодические взлеты просто поражают. В результате рынок постоянно наполняется новыми игроками. Торги на криптовалютных биржах проходят в сверхактивных режимах. Высокая волатильность электронных денег позволяет неплохо зарабатывать трейдерам, отличающимся соответствующей компетентностью. Это возможно, но при условии, что везение или так называемая чуйка, уходят на второй план.
Неопытный трейдер способен легко потерять многое, если не сможет адекватно оценить ситуацию. Надо понимать направления трендов и уметь анализировать перспективные криптовалюты, выбранные для покупки или продажи. Лучше, если нужная информация будет получена еще до того момента, как вы на практике столкнетесь с биржевыми торгами. Существует масса методов анализа, поэтому стоит лишь выбрать оптимальный.
Рассмотрим пользующийся популярностью анализ криптовалют, характеризуемый как технический. Одних он устраивает, а другие видят в нем много недостатков. В то же время его эффективность подтверждена, поэтому первых больше, чем вторых. Другие вида анализа мало применимы к рынку криптовалют, отличающемуся высокой волатильностью и большим объемом новостей.
Если трейдер использует для анализа метод, учитывающий новости, то применительно к криптовалютам он не получает каких-либо преимуществ. Изменения на рынке происходят очень быстро, а новости по этому поводу озвучиваются СМИ с большим опозданием. Иначе обстоят дела с техническим анализом, который дает возможность более чутко отслеживать ситуацию, что приводит к правильному реагированию на изменение цены.
Теория Доу
Каждый метод, посредством которого изучается поведение электронных денег, имеет базу. В основе лежат концепции, определяющие реализацию поставленной задачи, например, сделать прогноз криптовалют на 2018 год с большей долей вероятности исполнения. Рассмотрим технический анализ, базирующийся на теории Доу.
Концепции в этом случае следующие:
- Нет факторов, которые бы оставлял без внимания рынок. События любого периода времени влияют на стоимость актива на текущий момент. Спрос во времени (вчера, сегодня, завтра) определяет цену криптовалюты. Изменение правил регулирования по отношению к электронным деньгам отражается на стоимости активов.
Цена сейчас – это информация, существование которой определяется текущим моментом. Сюда относят осведомленность и ожидания всех, кто действует на рынке криптовалют. Чтобы сделать анализ будущей цены, надо проанализировать стоимость, установившуюся на сегодня.
- Изменение цены происходит с определенной закономерностью. Краткосрочные и долгосрочные тренды оказывают влияние на динамику стоимости активов. После формирования тренда можно с большей долей уверенности утверждать, что движение продолжится в выбранном направлении. Именно это пытаются уловить трейдеры. Они делают прогноз криптовалют на основе технического анализа, направленного на распознавание возникающих трендов.
- Важно изменение цены с точки зрения исторического аспекта, а не содержательного. Посредством технического анализа устанавливается, как изменялась цена. Параметры, влияющие на это изменение, представляют небольшой интерес. Трейдер в большей мере учитывает динамику спроса и предложения.
- История – это спираль, то есть она повторяется, что применимо и к рынку криптовалют. Реакция трейдеров на те или иные события обычно одинаковая. Рынок в достаточной мере предсказуем. В качестве примера можно рассмотреть новости по поводу признания электронных денег в какой-либо стране. Такая информация неминуемо приводит к повышению стоимости активов.
Определение трендов
Под трендами понимают то, куда движется цена актива. При этом достаточно сложно распознать подобного рода динамику. Криптовалюты отличаются высокой волатильностью, что характеризуется резкими изменениями курса. Это демонстрирует тот же биткоин.
Скачки волатильности – это не то, что следует серьезно рассматривать в случае с техническим анализом. Рост максимумов и минимумов говорит о возрастающем тренде. Такое утверждение верно и в обратном порядке. Снижение максимумов и минимумов подтверждает наступление нисходящего тренда. Если курс устойчив, то есть не фиксируется его ощутимое изменение, тренд определяется как боковой. Все упомянутые тренды имеют разную длительность.
Уравновешивание сил спроса и предложения
Подъем цены до определенного уровня приводит к тому, что снижается интерес к покупке. Достигается максимум. Покупатели теряют активность, а продавцы приобретают. После чего цена начинает движение вниз. Таким же образом все происходит и в обратном направлении. В первом случае можно говорить о сопротивлении, а во втором – о поддержке. При росте предложений возникает падающий тренд. В то время как увеличение спроса формирует растущий тренд.
На графике можно провести линии, соединяющие ценовые пики как положительные, так и отрицательные, отличающиеся примерно одинаковыми значениями. Это уровни, характеризуемые поддержкой или сопротивлением. Необходимо их выявление посредством технического анализа. Конкретные уровни определяют перспективы криптовалют, что приводит к выписке ордеров на покупку или продажу. В итоге стоимость активов корректируется. Грамотный анализ таких моментов позволяет успешно реагировать на колебания курса в краткосрочной перспективе.
Уровень поддержки – стоимость актива, устраивающая большинство трейдеров. Они готовы покупать. Обоснование здесь одно – реальная стоимость выше заявленной. Достижение этого уровня увеличивает многократно количество покупателей активов на бирже. Низкая цена привлекает, что стимулирует спрос. Рассмотрим условный альткоин. Предположим, он некоторое время стоил 500 долларов, на затем пошел вверх и достиг отметки в 800 долларов, на которой остановился на относительно долгое время. Что будет происходить при периодическом возврате к цене в 500 долларов? Конечно, игроки устремятся на биржи с целью покупки этой валюты.
Уровень сопротивления – стоимость актива завышена, что заставляет трейдеров приступить к сбросу валюты. Складывается похожая ситуация, как и с уровнем поддержки, но со знаком минус. Валюта была стабильна в плане цены. Затем ее стоимость снизилась до определенной отметки, где она замерла на продолжительное время. Возврат к прежней стоимости вынудит большинство трейдеров начать оформление ордеров на продажу.
Изменение стоимости активов чутко отзывается на рынке. С помощью уровней поддержки и сопротивления создается своеобразный ценовой канал. Успешные трейдеры активно его используют. Они понимают, что достижение низа требует покупки валюты, а верха – продажи.
В том случае, когда цена пробивает ценовой канал, то есть преодолеваются существующие уровни, происходит его обрушение. Например, стоимость альткоина поднимается выше уровня сопротивления. Если это происходит, то данный уровень становится уровнем поддержки вновь образованного коридора. Эта же ситуация, но наоборот, выглядит так: цена стремится вниз и преодолевает уровень поддержки, что превращает его в уровень сопротивления другого канала.
Графические модели технического анализа
Волатильность цены создает график в виде рисунка. Регулярный возврат на определенные уровни как бы рисует фигуры. Они похожи между собой и постоянно повторяются. В связи с этим появляется возможность делать прогнозы по поводу того, куда пойдет цена, на основании графических моделей.
Рассмотрим самые распространенные из них:
- Голова и плечи. Формирование этой фигуры происходит в результате стабильного тренда, отличающегося достаточной продолжительностью. Визуально – это три идущие подряд вершины, где средняя образует своего рода голову, а две по бокам – плечи. Существует прямая фигура – вершины устремлены вверх и обратная, характеризуемая минимум курса. С помощью таких фигур доступен анализ криптовалют, определяемый как технический. Распознавание образующихся на графике рисунков позволяет сделать прогноз относительно ожидаемого движения цены.
- Двойная вершина (дно). Рисунок, имеющий две вершины, который создается после восходящего тренда. Двойное дно – нисходящий тренд. Эти фигуры идентичны по отношению друг к другу. Отличие заключается лишь в том, что они противоположные. Такое отображение графика находит применение в техническом анализе как сигнал по поводу намечающегося изменения направленности тренда.
- Прямоугольник. Фигура, демонстрирующая соперничество между покупателями и продавцами. Подобное противостояние приводит к застою в тренде. Шансы извлечь прибыль равны у обеих сторон. На успех могут рассчитывать те, кто покупает, и те, кто продает. Важно обращать внимание, как именно изменяется цена. Если она движется в соответствии с одной из горизонтальных сторон прямоугольника, то фигура работает. В противном случае шансы на удачу стремятся к нулю.
- Флаг и вымпел. Графическая модель этого вида возникает после резкого движения стоимости актива в любом направлении (вверх или вниз). Она создается на паузе такого скачка. Формирование подобных фигур служит сигналом, что стоит ожидать резкого изменения стоимости криптовалюты в ближайшее время.
- Японские свечи. Фигуры в виде свечей появились на японской бирже. Произошло это в семнадцатом веке. Поэтому они получили название японские свечи. Тело свечи – расстояние, старт которому дается в точке цены открытия, а финиш – в точке цены закрытия. При этом еще образуются тени свечи, имеющие протяженность от цены открытия и закрытия до пиковых значений цены. Увеличение верхней тени служит сигналом о том, что ожидается рост стоимости актива. Нижняя тень свидетельствует о падении курса. В этом методе производится деление времени на периоды, что значительно упрощает отслеживание трендов.
Технические индикаторы
Скользящие средние служат индикатором, способствующим отслеживанию курса при высокой волатильности. Для расчета скользящей средней, определяемой как простая, берется среднее значение цены актива за тот или иной период. Здесь доступна аналитика криптовалют на базе технического анализа нескольких скользящих средних в зависимости от конкретного промежутка времени, что актуально при неспособности индикаторов вовремя реагировать. Рассмотрим ситуацию, когда происходит опускание 5-дневной скользящей средней ниже 20-дневной. Если этот так, то стоит рассчитывать на медвежье настроение трейдеров. В противном случае, когда 5-дневная линия превышает 20-дневную, ожидаются бычьи настроения.
Скользящие средние – это не единственный индикатор. Существуют и другие. Но рассмотренный способ реализации технического анализа отличается большей популярностью. Его хорошо воспринимают технари, так как он имеет математическую базу, делающую возможным точное отслеживание рынка. Со стороны гуманитариев нареканий также нет. Процесс анализа легкий без трудностей понимания, ставящий во главу угла расчетливость, а не удачу.
Объемы торгов
Если сделать обзор криптовалют, то можно увидеть, что электронные деньги очень хорошо продаются. Величина объемов торгов сказывается на формировании ценовых трендов. Рост продаж приводит к их усилению, а снижение – к ослаблению. Когда криптовалюта стремительно идет вверх или начинает столь же активно сдавать свои позиции, это служит сигналом, чтобы обратить внимание на объем торговли.
Если стоимость актива долго растет, а затем происходит ее падение, то объемы торгов способны помочь в определении характеристик этой динамики. Легко понять, что происходит. Затяжное падение или всего лишь корректировка. В основном рост цены приводит к наращиванию объемов торговли. В противном случае, когда цена растет, а объем нет, можно говорить, что этот тренд будет существовать недолго.
Разное восприятие технического анализа
Посредством технического анализа рынок криптовалют может быть подвергнут эффективному исследованию, способному помочь в выявлении трендов. Одни поддерживают такой подход, а другие выступают его противниками.
Достаточно много трейдеров уверены, что информация об активе отражается в его цене. Если придерживаться этого суждения, отпадает необходимость в техническом анализе. Подобное восприятие биржевой торговли имеет право на существование, но ему не хватает гибкости, что вызывает массу критических замечаний.
Другая часть трейдеров строит свою стратегию торгов с учетом мировых новостей относительно криптовалют. Если информация этого вида положительная, то выписываются ордера на покупку, а если отрицательная – на продажу. Такой способ ведения торгов может быть оправдан лишь в отдаленной перспективе. Ему присущи недостатки и их много. На короткой дистанции он отличается минимальной эффективностью.
Вывод
Исследование рынка криптовалют с позиции технического анализа на текущий момент выглядит как перспективное направление в трейдинге. Это наиболее эффективный инструмент на коротких дистанциях. Если вас интересуют подобные спекуляции, то используйте его. Хотя не стоит забывать и о других методах. Старайтесь соединять их вместе. Применяйте комплексный подход. Обращайтесь к фундаментальному методу, знакомьтесь со статьями специалистов и отслеживайте новости по криптовалютам. Так вы сможете всегда держать под контролем ситуацию на рынке, что позволит точно определять удачные моменты.
www.winoptionsignals.com
преимущества и недостатки ᐈ Сообщество Сryptonet
Успешный криптовалютный трейдинг невозможен без использования инструментария, определяющего поведение рынка. Во-первых, сам крипторынок имеет закономерности, игнорировать которые нецелесообразно; во-вторых, криптовалюты очень нестабильны, в силу чего интуитивное прогнозирование усложняется. Технический анализ в трейдинге криптовалют позволяет более или менее успешно прогнозировать колебания курса. С него начинают многие новички, и, как показывает практика, не зря!
Что такое технический анализ в трейдинге криптовалют?
Технический анализ в трейдинге криптовалют — это изучение движения рыночной цены криптовалюты, позволяющее спрогнозировать дальнейшие колебания курса. Производится на основе закономерностей, характерных для определенной криптовалюты или рынка в целом.
Проще говоря, технический анализ позволяет на основе исторических рыночных данных определить, что произойдет с курсом определенной валюты в ближайшее время.
Использовать этот метод начали несколько веков назад японские торговцы рисом. Позже, в начале ХХ века, специализирующийся на финансах американский журналист Чарльз Доу опубликовал серию статей, в которых описывал закономерности роста и падения курса на рынке ценных бумаг. Позже из его работ были извлечены основные постулаты, которые легли в основу «теории Доу», ставшей базисом технического анализа.
Теория Доу в совокупности с практикой технического анализа позволила определить три основных тезиса технического анализа. Они универсальны и полностью применимы на рынке криптовалют:
- Случайностей не бывает. Каждое изменение цены на рынке чем-то вызвано. Если определить причину, то в следующий раз при появлении сходной причины спрогнозировать движение цены будет проще.
- История повторяется. То, что уже происходило на рынке, может случиться и во второй раз. Последствия, вероятнее всего, будут такими же.
- Закономерности работают. Тренд (вектор движения цены) имеет тенденцию сохранять направление. Повлиять на него может только то, что сопоставимо с ним по силе. Более слабые факторы приводят к временному колебанию (коррекции рынка криптовалют), но не к развороту тренда.
Во времена Доу технический анализ производился вручную с помощью таблиц и чертежей.
С появлением компьютеров технический анализ заметно упростился: появились программы, которые составляли графики движения курса и добавляли в них инструменты технического анализа — уровни, контуры, цветовые и другие индикаторы и так далее.
Сейчас такие графики встроены во многие биржи криптовалют и работают в интерактивном режиме.
Компоненты технического анализа в трейдинге криптовалют
Помимо графиков движения цен, наиболее известны следующие компоненты:
- Уровни. Чаще всего используются уровни сопротивления и поддержки — линии, которые проводятся через точки экстремума на графике ценового движения. Линия, проведенная через точки максимума, называется линией сопротивления, а линия, проведенная через точки минимума, — линией поддержки. Если цена криптовалюты изменяется в сторону, противоположную тренду, в пределах линий, то можно говорить о коррекции, а если выходит за нее — не исключен разворот тренда. Конечно, это не единственные сведения, которые могут дать трейдеру уровни.
- Фигуры. Как было сказано выше, история повторяется. На графике курса это отражается колебаниями, которые в сходных случаях представляют собой похожий графический рисунок, в котором, если применить воображение, можно увидеть различные фигуры. Например, есть фигура «Голова и плечи» из трех максимумов, средний из которых чуть выше боковых (это «голова»), а боковые примерно равны (это «плечи»). Есть фигуры «Двойное дно» и «Двойная вершина» — два минимума или два максимума, идущие друг за другом. Есть фигуры прямоугольные, треугольные и так далее. Каждая позволяет сделать вывод о ситуации на рынке: то ли крупные игроки выжидают, то ли пытаются обвалить курс, то ли рынок переживает определенную ситуацию, происходившую не раз в прошлом. Все это позволяет спрогнозировать на основе прошлых данных дальнейшее движение цен.
- Индикаторы. Это графическое отображение математических расчетов по определенным формулам, которые задает трейдер или программа. Наиболее известным примером являются «скользящие средние» — неправильной формы линии, которые отражают среднюю цену актива за определенный период. В формулы могут добавляться другие константы и переменные — в зависимости от того, что хочет визуально на графике увидеть трейдер.
- Японские свечи. Изобретение основоположников технического анализа — упомянутых выше японских торговцев. Представляют собой интервальный график в виде прямоугольников, отражающих изменения цен за определенные промежутки времени. Визуально часто похожи на столбики с «тенями», за счет чего получили свое название. Популярны благодаря своей наглядности: многие трейдеры отмечают, что на них понятнее всего отображены ценовые колебания. На свечных графиках тоже есть свои фигуры, использующиеся по тому же принципу, что и на обычных графиках.
- Объемы торгов. Могут быть отображены как в виде обычного графика, так и в виде интервального. Отражают также размер спроса и предложения и позволяют делать на основе этих данных выводы. Например, если объем торгов увеличивается при определенном тренде, это значит, что рынок происходящее поддерживает и что тренд развернуться не должен. Может быть наоборот: если объем торгов при определенном тренде падает, то рынок не поддерживает тренд (возможно, подозревает надувания «пузыря» или другое нехорошее явление), а значит, вероятен его разворот.
- Волны Эллиота. Один из самых сложных инструментов технического анализа, поскольку требует существенных познаний в математике. Фактически волновая теория Эллиота в контексте трейдинга является математическим вариантом теории Доу: она отображает его постулаты на примере волнового графика. Например, из графика Эллиота следует, что за импульсной волной (началом тренда) следует коррекционная (небольшое движение против), что на пять волн основного тренда приходится три коррекционные волны, что тренд, как и любое движение цены в принципе, состоит из ряда вполне конкретных циклов и др.
Это не полный список. В разных учебниках встречаются и другие компоненты технического анализа.
Обычно трейдеры не используют сразу все инструменты, а выбирают несколько удобных для себя. Многие отображают одинаковые данные, только в разной форме, и все сводится к тому, какую форму трейдер лучше всего воспринимает. Зависит это от когнитивных особенностей каждого человека, поэтому оптимальных форм и, как следствие, инструментов нет.
Технический анализ в трейдинге криптовалют: преимущества
К преимуществам технического анализа можно отнести следующие его особенности:
- В техническом анализе все исходные данные точны и не оставляют возможности неправильного истолкования. Данные, используемые в других методах прогнозирования, в криптосфере ненадежны: здесь мало официальных достоверных заявлений и много «уток». Качество тоже оставляет желать лучшего: неправильные переводы и искаженный пересказ встречаются часто, и легко неправильно интерпретировать информацию.
- В техническом анализе все данные отображаются в режиме реального времени, поэтому трейдер имеет возможность реагировать максимально быстро. Новости на крипторынке появляются с опозданием, поэтому новость, влияющая на курс криптовалюты, может попасть к трейдеру слишком поздно, когда биржа на нее уже отреагирует.
- Технический анализ работает по одному принципу со всеми валютами. Например, при фундаментальном анализе трейдеру приходится изучать разные пласты информации об особенностях каждой криптовалюты.
- Технический анализ предоставляет достаточные данные для работы и с малоизвестными валютами.
- Трейдер может выбрать наиболее удобные инструменты, рассчитать конкретные интересующие его цифры на узком промежутке по составленной им лично формуле и так далее.
Технический анализ в трейдинге криптовалют: недостатки
Среди недостатков технического анализа можно выделить следующие:
- Поздние сигналы. Первые признаки разворота тренда технический анализ увидеть не позволяет. Он отображает ситуацию, которая формируется уже после того, как появились предпосылки к изменениям.
- Неэффективность при вмешательстве сторонних факторов. Технический анализ основывается полностью на математике. Расчеты точны для определенных ситуаций, но проблема в том, что полностью идентичных ситуаций на рынке практически не бывает. Часто вмешивается посторонний малозначительный фактор, который для математической точности является критическим и делает все прогнозы неправильными.
- Меньшая эффективность на крипторынке. По сравнению с традиционным рынком показатели криптовалютном сменяются быстрее, и даже опытные игроки не всегда успевают сориентироваться в таком объеме информации.
>>> Читайте также: Заработок на трейдинге криптовалюты: что важно знать на старте
Технический анализ в трейдинге криптовалют: стоит ли использовать новичкам?
Помимо вышеперечисленных недостатков, начинающие трейдеры испытывают при применении технического анализа еще ряд проблем:
- Неправильно интерпретируют графики. В теории все очевидно, а на практике не получается разглядеть фигуры, и результаты анализа оказываются далеки от действительности.
- Слишком внимательно относятся к теории. Если на рисунке в учебнике по трейдингу была указана одна фигура, то на практике новички реагируют на нее только тогда, когда она практически идентична примеру из учебника. Одни и те же фигуры в разных случаях могут сильно отличаться визуально, что дезориентирует новичков.
- Делают разные выводы. Причем наблюдается это и у опытных трейдеров: два аналитика могут составить на основании одного графика два разных прогноза и подтвердить их логическими выкладками. Иногда сказать, кто из них с большей вероятностью окажется прав, невозможно. У новичков такие проблемы возникают куда чаще.
Кроме того, технический анализ потребует от начинающего трейдера времени на изучение теории, потом времени (и зачастую денег) на ошибки на практике и только после этого даст результат.
Несмотря на это, отказываться от применения технического анализа человеку, который решил попробовать себя в трейдинге криптовалют, нецелесообразно. Перечисленные проблемы решаются достаточно быстро с помощью практики.
Использование различных инструментов и изучение закономерностей каждого на бирже дают результат довольно скоро.
Через неделю-две вдумчивого трейдинга новичок начинает быстро реагировать на очевидные изменения графиков, бегло открывать сделки и, как следствие, получать больше прибыли. Еще через месяц практики с разными инструментами он замечает их тонкости и может выбрать наиболее удобные.
Постоянная торговля в течение двух-трех месяцев выявляет особенности стиля торговли на бирже (осторожный, агрессивный и другие) и позволяет полно и эффективно применять те инструменты, которые в наибольшей степени подходят стилю бывшего новичка.
Криптовалютный рынок хорош тем, что благодаря своей высокой волатильности позволяет начинающему трейдеру освоить инструменты технического анализа намного быстрее, чем рынок традиционный.
Сначала кажется, что эти инструменты не упрощают торговлю, а наоборот. Но разобраться в них не особо сложно: достаточно понять и запомнить, что какая линия означает, а схем и линий — ограниченное количество.
В первое время приходится производить сознательное усилие, чтобы понять, что происходит на графике. Но количество переходит в качество: постоянная работа с графиком вырабатывает навык, и вскоре трейдер, взглянув на него, без сознательного усилия, в доли секунды может увидеть ситуацию на рынке и определить, чего можно от нее ждать в ближайшем будущем.
В конечном итоге инструменты технического анализа отличаются простотой, ясностью и точностью, поэтому позволяют новичку начать зарабатывать на бирже криптовалют быстрее, чем любые другие инструменты.
>>> Читайте также: Трейдинг криптовалют — путь для новичков: правда или миф?
Хотите инвестировать в малоизвестные криптовалюты, которые сейчас стоят дешево, но способны выстрелить и дать многократную прибыль, как EOS или TRON?
Понравился материал? Поделитесь с друзьями! cryptonet.biz
на что обратить внимание трейдеру
Фундаментальный анализ
Вы слышали о фундаментальном анализе? Вы хотели использовать его? Все хорошие трейдеры, независимо от того, какую стратегию они используют, должны понимать, как работает фундаментальный анализ.
Трейдеры, использующие этот метод, оценивают Биткойн через объектив с расходящейся перспективой, которая отличается от методов, используемых при оценке фондового рынка. Финансовые аналитики, пытающиеся собрать информацию о фондовом рынке, часто оценивают финансовые показатели, в частности, доходы компании.
Фундаментальный анализ — это методология, используемая инвесторами, в которой оценивается реальная стоимость инвестиций, а затем сравнивается со спекулятивной ценой на финансовых рынках, чтобы оценить потенциал будущего роста цен или убытков.
Он основан на предположении, что краткосрочная цена может сильно отличаться от базовой стоимости из-за характера финансовых рынков, но в течение более длительного времени они будут стремиться к совпадению. Поэтому инвесторы могут извлечь выгоду, используя эту методологию, чтобы узнать, недооценено или переоценено что-то, а затем — покупать или продавать соответственно.
Для традиционных инвестиций, таких как акции, фундаментальный анализ предполагает оценку финансового состояния и жизнеспособности компании в соответствии с ее финансовой отчетностью. Если цифры выглядят хорошо, мы можем быть уверены, что у компании хорошие основы, и поэтому мы можем инвестировать в нее. Однако фундаментальный анализ криптоконверсий радикально отличается, поскольку нет финансовых отчетов.
Технический анализ
Технический анализ ценовых графиков для торговли с целью получения более быстрой прибыли на крипторынке не займет столько времени, сколько вы могли бы представить. Основные показатели невероятно полезны.
Линии тренда, фракталы, RSI, стохастика, MACD и простые и экспоненциальные скользящие средние — это некоторые основные способы измерения сопротивления/поддержки, момента и направления цены.
Это может показаться пугающим, но все это очень просто освоить на базовом уровне за несколько минут, а затем вы можете постепенно улучшать свои знания, наблюдать за рынком и видеть, насколько хорошо работают ваши индикаторы.
Один из простых индикаторов, вероятно, не будет достоверно точным, но если трейдер обращает внимание на 2 или 3 индикатора, то это может дать представление о тенденции, уведомление о возможных прорывах и даже точки входа/выхода для прибыльных сделок.
Большинство трейдеров используют только несколько индикаторов, поэтому старайтесь не чувствовать себя подавленным из-за большого количества индикаторов, которые можно использовать для поиска сделок.
Чтобы получить лучшее представление о техническом анализе, крайне важно понять фундаментальные идеи теории Доу, в основе которых лежит технический анализ:
- Рынок рассматривает все в своих ценах. Все существующие, предшествующие и предстоящие детали уже включены в текущие цены активов. Биткойн и другие альткоины состоят из множества переменных, таких как текущий, прошлый и будущий спрос, а также любых правил, влияющих на криптовалютный рынок. Существующая цена является ответом на все текущие детали, которые включают в себя ожидания и знания каждой монеты, торгуемой на рынке. «Техники» интерпретируют то, что цена указывает на рыночные настроения, чтобы сделать разумные прогнозы будущих цен.
- Движение цен не является случайным. Скорее, они часто следуют тенденциям, которые могут быть длительными или краткосрочными. После того как тренд сформируется монетой, вероятно, он будет следовать этой тенденции, чтобы противостоять ей. Техники пытаются изолировать и извлечь выгоду из тенденций, используя технический анализ.
- «Техники» больше ориентируются на цену монеты, чем на каждую переменную, которая производит движение по цене. Хотя несколько аспектов могли повлиять на цену монеты, чтобы двигаться в определенном направлении, «техники» настойчиво просматривают спрос и предложение.
- История, как правило, повторяется. Можно прогнозировать рыночную психологию. Трейдеры иногда реагируют таким же образом, когда им предъявляются подобные стимулы.
Используя технический анализ, трейдеры могут определять тенденции и настроения на рынке, а также принимать более взвешенные инвестиционные решения. Однако есть ряд ключевых моментов, которые следует учитывать. Технический анализ — практический метод, который взвешивает прошлые цены на определенные монеты и объем их торговли.
При рассмотрении вопроса о заключении сделки не рекомендуется полагаться только на технический анализ. Особенно в области криптовалют, когда часто генерируются новости, существуют фундаментальные факторы, которые оказывают существенное влияние на рынок (правила, сертификаты ETF, хеш хешей и другие).
Технический анализ игнорирует и не может предсказать эти факторы, поэтому рекомендуется объединить технический и фундаментальный анализ для принятия разумных инвестиционных решений. Аналитик, который принимает решение купить определенную монету по фундаментальным причинам, может получить техническую поддержку или найти хорошую техническую точку входа и тем самым укрепить рентабельность торговли.
Используя фундаментальный анализ, трейдеры могут лучше понять истинную ценность криптовалют и выбрать максимально подходящее время для покупки либо продажи. Однако некоторые аналитики критикуют фундаментальный анализ, потому что он отражает в большей мере то, сколько должна стоить криптовалюта, чем то, какова ее фактическая рыночная цена.
Не стоит слишком полагаться на фундаментальный анализ, не используя технический, ведь это может заставить трейдера покупать или продавать в не совсем подходящее время. Чтобы управлять этим риском, трейдеры могут комбинировать фундаментальный анализ с техническим.
- Например, фундаментальный аналитик может взглянуть на несколько индикаторов спроса, делая вывод, что биткойн подкупается, а затем использует технический анализ, читая графики, чтобы найти лучшую точку входа.
В качестве альтернативы трейдер может использовать технический анализ, чтобы определить, что это хорошее время для продажи, а затем использовать фундаментальный анализ, чтобы подтвердить свою точку зрения, взглянув на ключевые факторы спроса.
Криптовалютный рынок меняется очень быстро, появляются новые криптовалюты, а другие исчезают. То, что привлекает людей в мире криптовалюты — это идея защитить себя от девальвации собственной национальной валюты. Все больше розничных магазинов начали принимать биткойн и другие коины в качестве способа оплаты, а в таких странах, как Япония, люди стали чаще использовать ее благодаря правительству, официально одобряющему цифровую валюту.
cryptocartel.club
Биржа криптовалют. Что нужно знать о криптобиржах
Биржи криптовалют отличаются от традиционных бирж, на которых идет торговля ценными бумагами и обычными (фиатными) валютами. Отличия вызваны тем, что рынок криптовалют очень молодой, и пока не существует детально разработанного, универсального механизма его регулирования, общего для всех стран.
Поэтому биржи криптовалют имеют ряд особенностей, которые нужно знать всем трейдерам и инвесторам, желающим зарабатывать на цифровой валюте. Итак, особенности бирж криптовалют.
Децентрализация
Все криптоплатформы функционируют самостоятельно, нет единого управляющего и контролирующего центра. Все участники сети имеют равные права, но в тоже время не могут рассчитывать ни на какие гарантии защиты.
Законодательные акты, регулирующие деятельность в области криптовалют и движение денежных потоков на этом рынке, отсутствуют. В случае потери денег суд навряд ли примет иск от пострадавшего участника биржи криптовалют. Ответственность за сохранность своих средств каждый пользователь несет индивидуально.
Высокая волатильность (изменчивость курса)
Вызывает постоянную нестабильность на рынке криптовалют, резкие взлеты и падения курсов. Да, котировки национальных валют, выпускаемых государствами, также постоянно меняются, но, как правило, это происходит плавно, нет стремительных скачков, так как правительства прикладывают все силы для того, чтобы их валюты были надежными и стабильными. А вот цена криптовалюты может вырасти или упасть в несколько сотен и даже тысяч раз за короткое время.
Традиционные валютные биржи останавливают торги при критическом падении или росте курса доллара, евро и других валют. На биржах криптовалют такие инструменты контроля не применяются, поэтому трейдеры несут повышенные риски.
Неопределенный правовой статус
У работающих с цифровыми валютами биржевых площадок имеются сложности с получением лицензий, разрешающих их деятельность. Поскольку, как уже отмечалось, нет законов, регулирующих рынок криптовалют. Власти некоторых государств крайне отрицательно относятся к торговле криптовалютами и таким биржам (например, Непал, Бангладеш и др.).
Отсутствие лицензий у бирж криптовалют означает уязвимость их клиентов в случае обмана и недобросовестных действия со стороны самой биржи. Но во многих странах уже идет процесс легализации криптовалюты биткойн (легализован в Японии, приравнен к биржевым товарам и облагается налогами в США, обсуждается соответствующий законопроект в РФ и т.д.). Поэтому можно надеяться, что в ближайшем будущем биржи криптовалют получат правовой статус и станут полностью законным элементом финансовой системы.
Но все эти сложности не останавливают трейдеров и инвесторов от операций с криптовалютой, потому что цифровые активы открывают огромные возможности для получения прибыли. Объемы сделок с криптовалютами быстро растут, на этот рынок приходят все новые и новые участники.
Поделиться в соцсетях:
cryptocartel.club
