От чего зависит цена на золото Форекс. Биржа на золото
Физлиц ждут на рынке золота
Любовь Царева 29.11.2017 18:16 
2621 Государство намерено поощрять население инвестировать в золото не только через обезличенные металлические счета, но и биржевые торги золотом и производными на золото на Мосбирже.
Несмотря на то, что цифровое золото (биткоин) продолжает набирать обороты, реальное золото остается непопулярным активом среди россиян. Как отметил депутат Госдумы Анатолий Аксаков на конференции «Российский рынок драгоценных металлов», организованной Московской биржей и НФА, Россия занимает третье место по объему производства золота в мире, однако в 2016 году инвестиции в золото среди физлиц не превысили 4 тонны. Он добавил, что по этому показателю наша страна занимает одно из последних мест.
Основная причина нежелания покупать слитки – один из самых высоких в мире НДС – 18%. Физлицо, изымая слиток из банка, платит эти 18%, а при возврате слитка в банк, никто эту сумму не возмещает. Аксаков отметил, что занимается активной проработкой законопроекта с целью устранить противоречие. Предыдущую версию соответствующего закона не поддержал Минфин.
Замминистра финансов Алексей Моисеев заявил по этому поводу, что Минфин понимает проблему налогообложения инвестиционного золота, он намерен ее решать и продвигать металлические счета. Возможно, будет налажен канал, при котором клиент сможет переносить из банка в банк золото без его физического выноса из банка. Он добавил, что не уверен, что необходимо стимулировать вынос из банков «физического золота».
Биржевое золото
Впрочем, если со своими намерениями относительно слитков государство еще не определилось, то с золотом, торгующимся на бирже, все понятно – в этот сегмент необходимо привлекать спекулянтов и долгосрочных инвесторов.
Директор департамента рынка ценных бумаг и товарного рынка ЦБ РФ Лариса Селютина заявила, что нужно создавать отечественный бенчмарк в рублях и расторговывать его. Она отметила, что стоит рассмотреть возможность покупать золото на индивидуальные инвестиционные счета и таким образом повысить привлекательность инструмента. «На валютный рынок физлица пошли активно, аналогичная схема могла бы быть и с драгметаллами», – отметила Селютина.
На вопрос корреспондента FO, как можно расторговать инструменты, привязанные к золоту, она ответила, что брокерам нужно активнее предлагать соответствующие биржевые продукты клиентам. «Для того, чтобы сформировалась своя цена, нам необходимо нарастить ликвидность биржевых торгов, а для этого нужно привлекать на них новых участников, помимо уже присутствующих на рынке банков. Речь может идти, в том числе, о компаниях-производителях золота и физических лицах», – говорит представитель ЦБ.
Если проводить аналогию с валютной секцией, то там рекламная компания сделала свое дело. Как пояснили FO на Московской бирже, активно торгуют драгметаллами через биржу около ста человек. Число частных клиентов, активно торгующих на валютном рынке на данный момент составляет 24 тысячи, что в 24 раза больше, чем в 2013 году, то есть до того как брокера начали пропагандировать торговлю валютой через биржу. Еще 36 тысяч активно работают на срочном рынке (в контрактах на валюту и в меньшей степени золото). В 2013 году их число было меньше 20 тысяч.
Как пояснили FO на Московской бирже, частные инвесторы еще мало осведомлены, что золото можно приобретать не только у банка, но и на бирже. На сегодня такую возможность предоставляют всего несколько некрупных брокеров. В 2013 году рынок только запустился и частных инвесторов на нем, можно сказать, не было. Однако покупать и продавать золото на бирже значительно выгоднее, чем через банк, так как спред (разница между ценой покупки и продажи) на бирже (с учетом комиссии) составляет всего 0,2% по сравнению со спредом 8-9% в банках.
Селютина полагает, что для развития рынка драгметаллов на бирже важна ликвидность, которая будет расти. Выход на рынок ЦБ, крупнейшего в стране покупателя слитков, и корпоратов, а также запуск поставочных фьючерсов на золото должны коренным образом изменить ситуацию.
Как заявил первый зампред ЦБ Сергей Швецов в пятницу, Банк России уже начал выставлять на бирже бид-котировки в секции спот на Московской бирже. «Мы традиционно закупали золото на ОТС-рынке, но принято решение начать пользоваться инфраструктурой Московской биржи для пополнения ЗВР. Мы имеем намерение перейти на поставочные фьючерсы», – сообщил Швецов.
Управляющий срочной и денежной секции Мосбиржи Игорь Марич пояснил, что биржа рассчитывает запустить поставочный фьючерс на золото уже в следующем году.
С ноября прошлого года золото подорожало с $1185 за унцию до $1285.
Подробнее о намерениях ЦБ относительно торгов золотом на Мосбирже читайте в статье «ЦБ выходит на биржевой рынок золота».
Подписывайтесь на Financial One в соцсетях:Facebook || Вконтакте || Twitter || Youtube
fomag.ru
От чего зависит цена на золото Форекс
Специфика золотых активов
Чтобы в дальнейшем не возникало проблем с расчетами, открытие и закрытие актуальных сделок, важно в точности понимать, от чего зависит цена на золото на Форексе. И, прежде всего, рассмотрим объемы современных поставок этого металла на мировой рынок. Логично предположить, что нехватка того или иного ресурса приводит к его подорожанию. В то же время стабильность в его добыче позволяет удерживать цены примерно на одном уровне и создавать качественные условия для постепенного роста актива в рамках меняющей глобальной экономики. Примерно то же самое происходит и с золотыми резервами. Изучая доступные аналитические графики, можно отметить, что с 2004 года золото подорожало на 290%! Следуя этому утверждению, можно представить себе, что вложи вы тогда в торговлю этим активом приличную сумму, то сегодня уже могли иметь неплохие дивиденды.
Однако это неединственный фактор, от чего зависит цена на золото Форекс.В формировании котировок участвует и курс американского доллара. Как только его стоимость начинает ползти вниз, золотая унция укрепляется, то есть здесь мы наблюдаем обратную зависимость между финансовыми инструментами. Однако возможны и такие случаи, когда золотые активы растут в цене одновременно с USD, что может быть спровоцировано некоторыми экономическими аспектами. Необходимо отметить, что подобное явление является довольно редким и, как правило, говорит о непродолжительном росте драгоценного металла.
Прочие аспекты, которые влияют на формирование золотого курса
Тех факторов, от чего зависит цена на золото на Форекс, довольно много. Аналогично непредсказуемой динамике самой биржи, в данном вопросе мы не можем на все сто быть уверенными в том, что именно собьет данный актив с места и изменит его тенденции последних лет.
- Степень интереса инвесторов. Рынок драгоценных металлов во многом формируют именно инвесторы, даже простые покупатели, которые предпочитают вкладывать деньги в золотые украшения или слитки. Чем выше спрос, вызванный теми или иными экономическими волнениями, тем выше ползет цена. В случае с данным активом, интерес возрастает регулярно в преддверии кризисов, снижении уровня жизни, зарплат, покупательной способности граждан, а также в связи с формированием аспектов нестабильности национальной валюты.
- Природные и техногенные катастрофы, которые могут повлиять на процесс добычи драгметалла.
- Увеличение золотого резерва банками. В результате этого процесса торговый интерес к золоту резко возрастает, что приводит к скачку его стоимости.
- Не менее важно учитывать при расчете, от чего зависят цены на золото Форекс, и влияние экономики крупных развитых стран.
- Лондонская биржа металлов. За новостями этой организации стоит следить особенно тщательно, ведь она устанавливает тот уровень цены, на который ориентируется весь мир!
Золото - это драгоценный метал подаренный нам природой. Во все времена люди считали его мерилом богатства, успеха, власти и достатка. Использовали как средство платежа, накопления, приумножали свой капитал. В кризис, когда положение нестабильно скачет курс валют, неразумные вложения могут привести к разорению. Не зависимо от рыночной экономики золото всегда в цене, именно поэтому инвестиции в металл самые выгодные. Важно следить за ситуацией на бирже, это помогает всегда быть в курсе новостей роста или падения стоимости золота.
От чего зависит цена на золото форекс
Чтобы избежать ошибок в работе на бирже и составлении актуальных сделок, необходимо понимать от чего зависит цена драгоценного метала на Форекс. Прежде всего, нужно обратить внимание на количество поставок золота на мировой рынок. Нехватка того или иного ресурса всегда приводит к повышению его стоимости. В то время как стабильный доход позволяет удерживать цену и создавать хорошие условия в рамках экономического рынка. Все это касается любых полезных ископаемых и металлов, в том числе золота.
Просматривая аналитические графики можно заметить, что от 2004 года произошло, подорожание желтого драгоценного метала на 290%. Для тех, кто в нужное время вложил в золото свои активы, на сегодня приумножили свои сбережения в десятки раз.
От чего зависит цена на золото на Форексе?
К нашему времени золото стали ценить еще больше, развились торги и различные операции, которые не совершались ранее. Можно открывать депозиты без покупки самого метала, хранить в нем свои накопления. От чего зависит цена на золото на Форексе? В первую очередь от ситуации в мировой экономике. От стабильности ситуации в целом и аналогичных индикаторов инвестирования. Когда на экономическом рынке повышается оборот средств, золото на форекс падает в цене. Если ситуация ухудшается курс золота растет, так как это самый надежный инструмент для сбережения капитала.
Кроме этого на цену влияет стоимость доллара
Американская валюта на рынке форекс зависит от шести основных валютных партнеров. Когда курс падает, инвесторы предпочитают вкладывать свои накопления в золото дабы пересидеть период кризиса. Крайне редко бывают ситуации, когда активы растут одновременно с американской валютой. Данное явление говорит о непродолжительном росте золота.
Последнее десятилетие стоимость желтого метала регулируется исходя из цены на нефть. Так, как для передовых государств это сырье стало ведущим, за нефтью повышается цена золота и при падении цены сырья оно так же дешевеет. Факторов, которые влияют на цены золота на Форексе довольно много. Еще одним из них является непосредственно сама биржа, точнее, динамика ее активов. Никто не может быть уверен, что в силах изменить тенденцию последних лет.
Степень интереса инвесторов очень важна для драгоценных металлов. Так как, непосредственно сам рынок формируют инвесторы и покупатели. Они делают вложения капитала в слитки или украшения. Тем самым повышают спрос на золото, которое затем растет в цене. В кризисное время, когда нестабильна валюта, нехватка зарплат, шаткая экономическая ситуация в стране возрастает интерес к сбережению своих денег. Тогда и активно скупается драгоценный металл. Это позволяет многим спастись от разорения, а в будущем даже приумножить свой капитал.
Поскольку золото является природным материалом, на его добычу могут повлиять катаклизмы или техногенные катастрофы. Банки могут увеличить свой золотой запас, что произведет к торговому интересу к драгметаллу и соответственно к скачку его стоимости. Экономика развитых стран взаимосвязана. Все процессы, которые происходят на бирже, от нее зависят. Поэтому стоимость золото на Форекс также отталкивается от экономического состояния в целом.
Значимость цены
Цена золото на Форекс очень важна для вкладчиков. Она имеет особое значение, так как на своем рынке от ее стоимости зависит поведение доллара. Их денежный коэффициент развивается в точности наоборот. При повышении цены на золото американская валюта соответственно падает. Доллар является валютной единицей, которая определяет курс других валют. Он занимает лидирующую позицию по торговле на Форекс. Соответственно, стоимость драгоценного метала является важным составляющим ценовой политики в общем.
Каждая валюта имеет свою пару на торговом рынке, золото торгуется с долларом. Металл измеряется в тройских унциях. Но, золото влияет не только на американскую валюту, но, и на все золотодобывающие страны мира. Например: Канада и Австрия занимают лидирующие позиции по производству и объему экспорта золота в мире. Это значит, что их доллар будет расти в цене вместе с драгоценным металлом. Зачастую рост золота происходит не так стремительно, образуется долгосрочный тренд и вместо доллара скупают евро. Проверить текущую ситуацию на форекс можно с помощью онлайн графиков. Там же, немного изучив и проанализировав материал, определяется тренд на будущее. Для золота применяют все возможные методики, программы и техники анализа.
Совершение данного вида операции ничем не отличается от обычной торговли валютой. Подходят все используемые ранее котировки, средства анализа и так далее. Самой оптимальной и точной стратегией торговли золотом является – базирующаяся на новостях. Отследив экономическое состояние в мире, наблюдая за курсом валют можно предугадать рост или падение цены на драгоценный металл. Перед тем, как совершать сделку нужно изучить состояние графика за последнюю пару месяцев. Для того, чтобы удачно сделать покупку подбирается момент, когда цена на золото минимальна.
Современное изучение мировой экономики позволяет неплохо зарабатывать на бирже. Предусмотрев кризисное состояние на валютном рынке с помощью вложений в золото в виде слитков или украшений можно не только сберечь денежные средства, но и качественно приумножить. Влияющие ценовые факторы драгоценного металла на форекс тесно взаимосвязаны. Каждый из них затрагивает ту или иную отрасль формирующую экономику.
Содержание данной статьи является исключительно частным мнением автора и может не совпадать с официальной позицией LiteForex. Материалы, публикуемые на данной странице, предоставлены исключительно в информационных целях и не могут рассматриваться как инвестиционный совет или консультация для целей Директивы 2004/39 /EC.
ru.liteforex.com
На биржи может вернуться «золотая лихорадка»
В 2014 году спекулянты дали золоту обидное прозвище «пустышка года», так как годовая доходность актива была около нулевой. Прошедший год разочаровал инвесторов еще больше: цена снизилась более чем на 10%.
В декабре 2015 г. цены на желтый металл по итогам торгов на Нью-Йоркской товарной бирже COMEX упали до 1046 долларов за унцию, что является абсолютным минимумом за последние пять лет.
Цена на золото десятилетиями реагировала ростом на геополитические и экономические угрозы, которых было предостаточно в ушедшем году: пред дефолтное состояние Греции, падение фондового рынка Китая, сокращение производственных заказов в США, террористические акты в Париже, спецоперации в Брюсселе, серия взрывов в Стамбуле.
Но, несмотря на неспокойный фон, золото больше не воспринимается как защитный актив и металл упорно продолжает дешеветь. Вероятно, это связано с тем, что инвесторы в большей степени стали ориентироваться не на «традиционные факторы», а на изменения в монетарной политики США, в особенности на сроках повышения ставки Федеральной резервной системы.
Цены на золото весь год находились под давлением возможного повышения ставок, а 16 декабря, когда ставка была повышена на 0,25%, упали почти на 3%. В большинстве своем эксперты полагают, что с ужесточением монетарной политики золото продолжит дешеветь, однако существуют альтернативные мнения.
«Несмотря на то, что это будет звучать не логично, но в связи с тем, что американский регулятор начал ужесточать свою монетарную политику, мы считаем, что цена на золото будет расти. Повышение ставки ФРС в конечном итоге отразится на стоимости привлечения кредитных денег. На рынке золота, где много маржинальных продаж, повышение ставки приведет к откупу ранее отрытых «шортов», то есть к покупкам биржевого золота. А спрос на золото, соответственно, приведет к росту его стоимости»,-считают аналитики «Вектор Секьюритиз».
В пользу этой точки зрения роста цен на золото в 2016 г. могут служить данные отчетов Комиссии по фьючерсной торговле сырьевыми товарами (CFTC) США. Объем чистых коротких позиций по золоту по состоянию на 15 декабря достиг 21 тыс. 881 фьючерса и опциона. Это максимум за все время сбора данных, начиная с 2006 года. Это означает, что пик продаж по золоту был пройден, по состоянию на 5 января объем чистых длинных позиций 6 тыс. 767 фьючерсов и опционов.
Вторым по значимости драйвером покупок желтого металла является возросший объем спроса на реальном, не биржевом рынке. Впервые за три года, отчеты World Gold Council отмечают рост спроса на металл в третьем квартале 2015 на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Информация по суммарному спросу и предложению на реальный металл публикуется обычно только по итогам квартала, поэтому влияет на рынок золота только в долгосрочной перспективе В перспективе одного-двух месяцев балом правят спекулянты. Дело в том, что основная масса контрактов на Нью-Йоркской товарной бирже COMEX обеспечена деньгами, а ни золотом.
Добыча золота достигла пика, намечается рост цен
Объемы торгов ежедневно колеблются в пределах 600-680 тонн (т.е больше годового производства России или Китая, например), в то время как поставка реального металла не превышает 0,05% от общего объема. Таким образом спекулянты хоть и определяют цену актива, но существуют в некоторым отрыве от реального перераспределения золота до момента выхода ежеквартальных данных по спросу и предложению.
Зато ценой биржи руководствуются непосредственные потребители металла, которые активно пользуются моментом для покупки. Ювелирный бизнес спешит приобретать уже реальный металл по ценам, определенным на виртуальное золото, поэтому у минимумов металл долго не задержится.
«Наша книга заказов хорошо пополняется. Высокий спрос продолжится ближайшие три-четыре месяца. Цены понижались целый год и поэтому объемы продаж будут хорошими», — заявил Раджеш Мехта – председатель Rajesh Exports-крупнейшей экспортной компании ювелирных изделий Индии. Rajesh Exports обладает значительным влиянием с точки зрения спроса на золото — сейчас она потребляет около 140 т металла в год.
Впереди китайский Новый год-время роста сезонных продаж ювелирных изделий. Вероятно, рост интереса, ввиду низких цен на металл, со стороны ювелирной промышленности продолжится и в первом квартале 2016. Подтверждением этого аргумента послужит отчет World Gold Council по результатам четвертого квартала 2015, который анонсирован на 11 февраля 2016 г.
Золото никогда не было и не будет пузырем
Третьим доводом в пользу роста цен на золото является рост себестоимости затрат на добычу царского металла. Из-за низких цен во втором полугодии 2015 г. производители золота находились на границе рентабельности.
Так, например, «Полиметалл», оперирующий на крупнейшем месторождении России Майское оценивает общие денежные затраты (TCC) на добычу тройской унции в 775 долларов. Шведская Auriant Mining, осваивающая месторождение Тардан в Сибирском ФО по словам финдиректора компании Сергея Устименко оценивает TCC «слегка выше 800 долларов».
Таким образом при цене в 950-1000 долларов за унцию у производителей не будет достаточного маневра для расширения производства, а некоторые и вовсе начнут его сворачивать.
Пока на дневных ценовых графиках понижательный тренд и основным фактором остается монетарная политика ФРС, но все же рынок бумажного золота не может существовать в отрыве от реального спроса и операционных издержек на добычу металла слишком долго. Новый год золото начало с роста и, возможно, примета как Новый год встретишь, так его и проведешь, имеет высокие шансы сбыться.
Автор: Денис Масленников
НАВЕРХ СТРАНИЦЫ
marketsignal.ru
