Игра на понижение, или Как шортить на рынке криптовалют. Что значит шортить на бирже криптовалют
Тактика внутридневной торговли криптовалютой для начинающих
Хотите узнать, как устроена внутридневная торговля криптовалютами на бирже? Тогда читайте, и вы все узнаете. Я не могу гарантировать, что вы быстро разбогатеете, но ниже я приведу несколько фактов, используя которые, вы сможете сделать внутридневную торговлю криптовалютами более успешной.
Правда в том, что цена на биткоин со временем становится все выше и выше, чем ранее. Я уверен, что в любой момент цена биткоина буквально за один год может увеличиться до $50 000. Но вместе с тем думаю, что просто купить и холдить биткоин в надежде на большой рост – это тоже не очень интересный вариант. Ну разве что если вы готовы себе позволить купить биткоин и ждать лет десять, тогда да.
В этой статье я расскажу о торговле криптовалютой на бирже для начинающих. Есть множество стратегий торговли криптовалютой, а иногда есть смысл создать собственную стратегию торговли по биткоину, но в целом важно выработать универсальный подход, которым и руководствоваться.
Подходит ли вам внутридневная торговли биткоином и альткоинами?
Множество людей участвуют во внутридневной торговле биткоином и альткоинами. Многие знают о дейтрейдинге еще с Форекса, где есть свои особенности внутридневной торговли.
Криптовалютный рынок выстроен биржевыми фондами, ICO проектами и т.д. и в этом есть определенный смысл стабильности. Крипто трейдинг постепенно становится все более легальным и с каждым днем это все более бросается в глаза. А это значит, что в условиях безопасности и высокой ликвидности есть возможность использовать традиционные внутридневные стратегии торговли криптовалютами.
Опасность внутридневной торговли криптовалютами
Обязательно примите во внимание, что в результате торговли криптовалютами можно потерять все деньги. И риск здесь очень высок: нужно защитить свой аккаунт на бирже от взлома, ошибочных транзакций и многого другого.
В своем твиттере я подписан на Виталика Бутерина и я хорошо помню его сообщение о том, как опасны криптовалюты
Здесь он говорит о том, что криптовалюты являются гипер-волатильным классом активов и могут упасть практически до нуля в любое время. Поэтому не стоит вкладывать больше средств, чем вы можете позволить себе потерять. И если вам интересно, где можно хранить свои сбережения, то наиболее безопасный вариант – это по-прежнему традиционные активы.
Многих новичков может отпугнуть такой подход, но это правда. Здесь не место шальным деньгам и читать нужно, как всегда, между строк.
По поводу того, что криптовалюта – это гиперволатильный класс активов, это чистая правда. Всего за один день какая-нибудь монета может вырасти в цене на 10-15% или вообще удвоиться в цене. А в другой день может ровно на столько же упасть. Разумеется, такие движения не случаются каждый день, но они имеют место быть.
Кстати, аналогичные вещи можно наблюдать и на фондовом рынке, где, кстати, можно работать и русским.
Но на криптовалютном рынке пока все еще намного проще, чем на фондовом. И новичку здесь начать гораздо проще. Поэтому шансы у начинающего трейдера зарабатывать деньги на крипте значительно более высокие, чем на фондовом рынке и особенно американском.
Поэтому ниже рассмотрим ключевые моменты о том, как вести внутридневную торговлю на бирже криптовалютами.
Основы основ внутридневной торговли криптовалютами
Вот те ключевые моменты внутридневной торговли криптой, которые вам необходимо знать. Ниже я расскажу про 5 важнейших вещей, про которые вы просто обязаны знать.
#1 Что значит «лонг» и «шорт»?
Лонг (Long) – это покупка актива в расчете на то, что его цена вырастет
Шорт (Short) – это продажа актива в расчете на то, что его цена снизится
Применительно к криптовалюте важно торговать на такой бирже, которая дает возможность шортить криптовалюту. Потому что не на каждой бирже есть такая возможность.
#2 Что такое маржинальная торговля криптовалютой
Трейдеры, которые торгуют с так называемым кредитным плечом, занимают деньги для своей торговли, тем самым увеличивая свои торговые возможности. Размер кредитного плеча на криптовалютной бирже будет зависеть от самой биржи. На некоторых криптобиржах торгуют 1 к 1, на некоторых дают кредитное плечо 1 к 20 и даже больше.
Пример кредитного плеча 5х
$1000 ваших средств дает вам возможность торговать $5000
При движении на 20% в вашу пользу вы удвоите ваши средства
Пример кредитного плеча 10х
$1000 ваших средств дает вам возможность торговать $10 000
Вы сможете удвоить ваши средства при движении >10% в вашу пользу
Пример кредитного плеча 20х
$1000 ваших средств дает вам возможность торговать суммой $20 000
При такой сумме можно удвоить свои изначальные средства при движении >5% в нужную нам сторону
Максимум, что вы сможете торговать - $5000
#3 Что произойдет, если цена пойдет против вас
В случае, если цена пойдет против вас на 20% от места, где вы открыли позицию, вы потеряете всё, если будете торговать с кредитным плечом 5х. Соответственно, если цена пойдет против вас на 10% с кредитным плечом 10х, вы опять же потеряете всё. При торговле с кредитным плечом 20х вы лишитесь своего депозита, если цена пойдет против вас всего на 5%.
Однако, при необходимости вы сможете увеличить количество маржи на вашем аккаунте, потому что в критических случаях если цена пойдет слишком далеко против вас, вы просто потеряете все свои деньги. Поэтому доливка денег на торговый баланс может спасти ваши инвестиции.
#4 Что такое спред
У Форекс-брокеров, которые предлагают торговлю CFD, спред может меняться. Спред – это торговая комиссия, взимаемая брокером за покупку или продажу криптовалюты. Величина спреда обычно варьируется от 0.5% до 2% (у некоторых я видел выше 5%) в зависимости от типа платформы.
Спецификация контрактов CFD на криптовалюту у некоторых Форекс брокеров:
Amarkets – спред 1,3 (плавающий)
Alpari: счет ECN.MT4 – от 0.1 пункта, плавающий; счет PRO.ECN.MT4 – от 0 пунктов, плавающий; счет ECN.MT5 – от 0 пунктов, плавающий.
Forex Club: счет MT4-Instant – от 0.00015 пункта; счет MT4-Market – от 0.00015; счет MT5-Instant – от 0.00015; счет MT5-Market – от 0.00015.
Пример по спредам:
1% спред и рыночная цена за один биткоин $10 000
Точка открытия позиции, если вы покупаете 1 биткоин = $10 050
Точка открытия позиции, если продаете 1 биткоин = $9 950
Будьте очень внимательными, когда вы выбираете, где вам торговать CFD, и учитывайте, что спред существует вне зависимости от того, какую именно позицию вы открываете – длинную или короткую.
#5 CFD трейдинг или криптобиржи? Что лучше?
На эту тему я уже рассуждал и проводил детальный анализ, поэтому советую почитать здесь, но еще раз кратко расскажу о сути проблемы.
Вы хотите по результатам внутридневной торговли иметь возможность выводить свои крипто коины? Если да, то, например, та же биржа Binance – это отличный вариант. Binance – хорошая биржа потому что: она надежная, в ней много коинов для торговли (более 250), которые активно торгуются. Можно купить любой коин, а потом вывести его себе на кошелек.
Но проблема таких бирж типа Binance в том, что они не дают возможности вести торговлю с кредитным плечом. То есть, это означает, что у вас одна возможность заработать на бирже – купить какой-нибудь коин, после чего подождать, когда он вырастет в цене.
Такая тактика работает только в тех случаях, если вы за копейки покупаете какую-нибудь криптовалюту, по которой в перспективе можно ожидать экспоненциальный рост. Инвестирование в коины предполагает их покупку и удержание много месяцев.
Еще одна проблема Binance состоит в том, что торговля альткоинами представлена, как правило, в паре либо с Биткоином, либо с Эфиром. Поэтому вам постоянно нужно наличие на кошельках биржи либо Биткоина, либо Эфира. А если вы в своей торговле привязаны к доллару, то постоянный пересчет всех имеющихся у вас коинов в доллары может вызвать большие затруднения.
Кстати, в некоторых странах типа Великобритании CFD – это неплохой вариант, если торговать вбелую, потому что торговля не облагается налогом.
#6 На бирже Binance не представлены пары с USDT
USDT – это токенизированный доллар. И у многих он вызывает массу критики. Криптовалюта USDT контролируется компанией Tether, которая до настоящего времени еще не провела публичного аудита. Поэтому до сих пор возникает масса вопросов относительно того, обеспечены ли токены USDT долларами, как это заверяет компания.
Если вдруг что-то случится с USDT, то будет много проблем, чтобы вывести от них свои деньги. Я вообще придерживаюсь мнения, что если вдруг USDT когда-нибудь обанкротится, то нас могут ждать последствия, аналогичные тем, которые были после краха MtGox.
Что касается CFD брокеров, ну или попросту говоря простых Форекс брокеров, то у них подобные проблемы отсутствуют, потому что все их поставщики ликвидности – это реальные финансовые организации, которые работают реальными средствами, а не токенизированными долларами. У меня, например, за все годы торговли через Альпари никогда даже мысли не было, что могут быть какие-то проблемы по финансовой части.
Поэтому в плане сохранности средств, я все-таки придерживаюсь мнения, что торговать криптовалютой через классических CFD Форекс брокеров надежней. Вопрос просто в количестве альткоинов, доступных для торговли, а также в поиске брокера с адекватными комиссиями.
#7 Что такое технический анализ
Технический анализ – это метод предсказания будущих цен на актив на основе ценовых паттернов. Эти паттерны, как правило, очень похожи друг на друга на различных рынках, от Форекса до товарных рынков, рынка акций и других ценных бумаг.
Вот как работает технический анализ. По биткоину был восходящий тренд, который был сломлен и теперь цена идет вниз
На этом графике видно, что биткоин две недели демонстрировал рост, который впоследствии сменился противоположным движением. Как вы видите, тренд был восходящий, потому что цена последовательно делала все новые и новые максимумы, а затем после смены тренда цена стала делать последовательные минимумы.
Многие трейдеры увидели этот четкий тренд и что они в результате сделали? Они каждый раз активизировались, когда цена снова приходила к уровню поддержки. И это достаточно долго работало, пока восходящий импульс не иссяк. Кстати, во время этого таймфрейма были хорошие возможности для внутридневного скальпинга.
После того, как восходящий тренд был сломлен, был протестирован предыдущий уровень поддержки.
У покупателей не оказалось достаточно сил, чтобы вернуть цену в прежний диапазон. При этом для покупателей появились новые возможности для открытия длинных позиций и их фиксации, потому что предыдущий уровень поддержки превратился в уровень сопротивления.
Но заметьте, что это всего лишь локальная вершина в краткосрочном периоде. Похожий урок мы уже проходили в декабре 2017 года, когда биткоин достиг уровня $19 000 за одну монету. Поэтому одно из главных трейдинга – фиксировать прибыль после выхода в большой плюс.
#8 Совет для начинающих – следуйте тренду
Если цена идет вверх – ищите дешевые входы на просадках и продавайте после того, как цена немного выйдет из просадки. Потом ждите, когда сформируется следующий более высокий минимум и снова открывайте позицию, после чего ждите следующего пика и закрывайтесь. Аналогично и с короткими позициями – ждем отката вверх после очередного дна, где и открываем позицию на продажу.
По собственному опыту могу сказать, что не стоит быть жадным и ждать, что цена ракетой полетит вверх после каждого открытия позиции на покупку. Наша главная задача при внутридневной торговле – открывать небольшие позиции и закрывать с прибылью, а не ждать, что в какой-то отдельно взятой позиции мы возьмем джекпот.
Если брать каждый день по 2% прибыли, то в случае инвестирования $5000 мы получим:
День 1-й - $5100
День 2-й - $5202
День 3-й: $5,306.04
День 4-й: $5,412.16
День 5-й: $5,520.40
День 6-й: $5,630.81
День 7-й: $5,743.43
Согласитесь, что это неплохо. Примерно 15% прибыли всего за одну неделю торговли и профит $743.43 от $5000. Правда, стоит учитывать, что этот уровень дохода может не совпадать с тем, который вы могли видеть от людей, которые несколько лет удерживали позицию в биткоине. Секрет здесь не только в правильных точках входа, но и в правилах управления капиталом. И тогда на протяжении ряда месяцев мы можем получить такую картину
Неделя 1: $5,743.43
Неделя 2: $6,597.39
Неделя 3: $7,578.32
Неделя 4: $8,705.10
Неделя 5: $9,999.42
Неделя 6: $11,486.18
Неделя 7: $13,194.00
Неделя 8: $15,155.75
Неделя 9: $17,409.18
Неделя 10: $19,997.66
Неделя 11: $22,971.01
Неделя 12: $26,386.45
Если говорить о том, что выгодней – просто купить и хранить или торговать, тогда вот ответ – торговать выгодней. При условии прибыльной торговли! Потому что 12 месяцев торговли с прибылью в 2% каждый день даст больше прибыли, чем 5х неизвестно когда. Подробней об этом читайте в статье - Торговать биткоин или придерживаться стратегии «купил и держи»?
Давайте просчитаем процесс. Предположим, мы можем предсказать 50% движений за все время, больше – вряд ли. Но, думаю, что проще предсказать 2% ежедневно, не так ли? Поэтому я считаю, что можно сделать целое состояние на внутридневной торговле криптовалютой, если четко следовать стратегии и правилам управления капиталом.
Я несколько лет торгую на рынке криптовалюты и могу сказать, что небольшие торговые возможности на крипторынке появляются практически каждый день. Проще всего рассматривать точки входа возле трендовой линии. Это сводит к минимуму риск и максимизирует вознаграждение.
Поэтому обязательно нужно использовать стоп-лосс ниже уровня поддержки, чтобы не быть пойманным в ловушку, если рынок начнет падать (см. Простые правила криптовалютного трейдинга).
На мой взгляд, вот три кита, на которых держится прибыльная торговля криптовалютами:
1. Свечные паттерны (Price Action)
2. Уровни Фибоначчи
3. Скользящие средние
Обязательно прочитайте статьи на эту тему:
Торговля CFD на криптовалюту – что это такое?
CFD – это означает контакт на разницу цен.
Говоря проще – мы торгуем воздухом. Когда мы покупаем биткоин, например, на криптобирже Bitfinex, то это означает, что мы физически обладаем этим биткоином. А когда мы открываем длинную позицию (покупаем), например, на Alpari, то у нас не будет во владении криптовалюты.
Вы покупаете контракт, который поддерживается стоимостью базового актива. Классические брокеры типа Alpari, Amarkets или Forex Club берут стоимость на биткоин с криптобирж, например, Gemini, Bitfinex, GDAX и др.
Я уже говорил об этом выше в данной статье – CFD-брокеры также взимают спред и комиссию за перенос позиции на следующие сутки.
Спред – это фиксированный процент прибыли, которую гарантированно забирает себе брокер при открытии вами позиции. Например, если спред 2% и текущая цена на биткоин составляет $10 000 за одну монету, то при открытии длинной позиции (покупки) точка вашего входа была бы на уровне $10 100, а на продажу – на уровне $9 900.
Комиссия за перенос позиции на следующие сутки. На Форекс это называется своп. Такая комиссия может быть как положительной, так и отрицательной. Например, такая комиссия может взиматься, если вы переносите на следующие сутки открытую короткую позицию (т.е. позицию на продажу). Это уже зависит от платформы, которую вы используете для торговли.
Преимущества внутридневной торговли CFD на криптовалюты
1. Когда мы шортим криптовалюту, мы зарабатываем прибыль в долларах
2. Мы можем не беспокоиться о том, что форекс брокера взломают и уведут всю криптовалюту
3. Все наши инвестиции могут управляться через один аккаунт
Кстати, первый пункт часто игнорируется. Некоторые криптовалютные биржи, которые предлагают кредитное плечо, не поддерживают фиатный баланс. Например, на Bitmex и Poloniex требуется криптовалюта, чтобы открывать короткие позиции на продажу.
Представьте сценарий: вы шортите один биткоин стоимостью $10 000 на Bitmex с кредитным плечом 2х. То есть, фактически вы используете $20 000. Вы удвоите ваши средства, если цена упадет до $5000 за один биткоин и вы закроете свою позицию. Это удобно с точки зрения наращивания биткоинов, но не депозита в долларах.
В общем подводя итог, можно сказать что CFD трейдинг фокусируется на увеличение баланса в долларах. И вы минимизируете воздействие панических настроений, которые царят на рынке криптовалюты, если торгуете через Форекс брокера. Но с другой стороны, когда вы почувствуете, как правильно торговать, вы можете обернуть гипер волатильность в свою пользу.
- Просмотров: 338
- 23.06.2018 в 11:41
- Автор: Admin
tempofox.com
Как зашортить биткоин : Журнал СуперИнвестор.Ru
Опубликовано 12 Апр 2013 в Ликбез
На картинке: цикл жизни классического пузыря на рынке какого-либо актива. Очень похоже на то, что происходит с биткоином.
Если вас заинтересовал заголовок, то вам наверняка не надо рассказывать, что означают слова “зашортить” и “биткоин”. Кроме того, вы наверняка знаете, что происходит в последние месяцы, недели и особенно дни на биткоин-рынке и почему тема шорта сегодня так актуальна и интересна многим. Поэтому сразу приступим к делу, то есть обсуждению возможностей продать криптовалюту вкороткую. СуперИнвестор.Ru проверил процесс шорта на себе и готов поделиться с вами технологией.
Вы будете смеяться, но, как выяснилось в ходе нашего исследования, чтобы продать биткоины, надо сначала купить биткоины. С точки зрения житейской логики это очевидно, но с точки зрения логики трейдера, собирающегося шортить актив, такое положение дел выглядит несколько глупо. Тем не менее, это так.
Дело в том, что известные нам сервисы, на которых можно торговать биткоинами (и особенно если речь идёт о коротких продажах), имеют весьма ограниченный набор способов пополнения торгового счёта. Чаще всего доступны три опции: пополнение биткоинами, получение на счёт той или иной электронной валюты (очевидно, не Яндекс.Денег) и банковский перевод (wire transfer). Электронные валюты можно использовать в качестве промежуточного инструмента оплаты, но и купить их тоже не так просто. Банковский платёж - дело более простое, но в российских условиях весьма муторное. Кроме того, как гласят предупреждения на “биржевых” сайтах, платёж обычно зачисляется в течение 3-5 дней (если он идёт из нормальной страны), но может растянуться и до 1-2 недель. Сейчас же время дорого, и в случае чего искать свои деньги в разных банках нет никакого резона. Поэтому вариант, по сути, один: купить биткоины в интернет-обменнике за любые имеющиеся у вас деньги (вебмани, киви, яндекс.деньги и т.д.), завести их на счёт “биржи” и продать, получив счёт в долларах.
Приготовьте кошелёк
Чтобы купить биткоины, надо иметь кошелёк, куда можно их складывать. Кошелёк - это специальная небольшая программа, которая устанавливается на ваш компьютер и хранит информацию об операциях с вашими биткоинами. Есть ещё онлайн-кошельки, но ими можно пользоваться только если вы доверяете этим сайтам. Не очень понятно, зачем это делать, если есть возможность повысить безопасность, храня деньги на своём компьютере (конечно, делая бэкап на внешний носитель, например, флешку).
Программа-кошелёк скачивается с официального сайта Фонда Биткоин. Она русифицирована, проста, понятна, никаких проблем с установкой быть не должно. Итак, устанавливаем и запускаем.
Программа начинает синхронизацию с сетью, скачивает актуальную базу блоков. Мы же пока идём в раздел меню “Получение монет” и видим длинный набор букв и цифр в графе “Адрес”. Это и есть номер нашего кошелька, куда мы будем получать купленные монеты. Ждём, пока закончится синхронизация, что может занять несколько часов, будьте терпеливы.
Пока же ищем сервис обмена биткоинов на обычные деньги. Мы воспользовались первым попавшимся сайтом в выдаче поисковика, хотя там и довольно большая комиссия (6%). Зато всё удобно и быстро. Мы поменяли небольшую сумму (500 рублей), поэтому на комиссию обращать внимание на стали. Обмен можно проводить, не дожидаясь окончания синхронизации кошелька на вашем компьютере, деньги придут на счёт, но увидите вы это только после того, как вся база будет закачана.
Где шортят
Теперь мы с вами готовы к визиту на “биржевые” сайты, на которых и будем шортить биткоин. Их два: www.bitfinex.com и icbit.se. Второй показался каким-то слишком сложным с одной стороны, и слишком пустым - с другой. Шорт на нём производится через продажу фьючерсов на биткоины, то есть трейдеру как минимум надо разбираться в производных инструментах и понимать, что он делает, покупая и продавая те или иные фьючи. При этом торговый стакан на момент нашего посещения сайта был наполовину пуст. Хотя, с другой стороны, на форумах есть и положительные отзывы об этом сервисе. И всё таки, первый вариант представляется значительно более простым, особенно для человека, профессионально не торгующего на бирже.
ОЧЕНЬ ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ. СуперИнвестор.Ru не имеет никакой связи с проектом Bitfinex, не состоит с ним в партнёрских отношениях и практически ничего не знает о нём. Как удалось установить, за этим проектом даже не стоит никакое юридическое лицо (компания). В связи с ним упоминаются только два имени, которые вполне могут быть выдуманными. Это всего лишь сайт в интернете, он в любой момент может закрыться, перестать выплачивать деньги и т.п. Скорее всего, при плохом развитии ситуации вы никогда не найдёте ни людей, стоящих за проектом, ни денег. ПОЖАЛУЙСТА, не переводите на счета Bitfinex значимых для вас средств. Будьте осторожны и благоразумны. Может быть, это отличный финансовый стартап и у него всё получится. А может быть, и нет. После этого предупреждения вы должны понимать, что все действия с деньгами и Bitfinex’ом вы совершаете ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО НА СВОЙ СТРАХ И РИСК, неся за них полную ответственность.
Заходим, регистрируемся. При регистрации вас спросят, какого типа счёт вы хотите открыть: трейдерский, обменный или депозит. Трейдерский счёт даёт доступ ко всем возможностям сайта (включая маржинальную торговлю и шорт), с обменным вы можете только покупать и продавать “на свои”, а депозитный позволит вам только кредитовать других участников торгов. Для шорта надо открывать трейдерский счёт.
Вводим логин и пароль, смотрим, куда попали. Дизайн сайта можно назвать отсутствующим. Всё абсолютно примитивно, в стиле “старого доброго интернета”. Но мы сюда не за красотами пришли, поэтому важнее, что нам предлагают с точки зрения операций.
Работа с биржей
На картинке: интерфейс "биржи". При клике откроется в новой вкладке в полном размере.
Три первые вкладки дают доступ к трём рынкам, имеющимся на сайте. Exchange - простой обмен долларов на биткоины и обратно, по сути, обычная биржевая торговля: продаёте коины и покупаете их “на свои”. Шортить не получится, тут только реальные покупки и продажи. В принципе, неплохой вариант для тех, кто хочет просто “поиграть на биткоин-бирже”. При этом Bitfinex даёт доступ не только к своей ликвидности, но и к торгам на главной коин-бирже MtGox (когда она не лежит). Можно выставлять ордера “по рынку”, лимитированные, стопы и скользящие стопы. Но нас это сейчас не очень волнует.
Основная фишка данной “биржи” - маржинальная торговля, в том числе с использование коротких позиций. Кликаем на вторую вкладку Margin Trade. Системе потребуется несколько секунд, чтобы обновить данные, после чего мы видим ровно тот же торговый стакан, что и в первом случае, но ниже - табличка со ставками для кредитного плеча имеющейся кредитной ликвидностью. При желании, можно открыть маржинальную позицию в лонг, но нам интереснее шортовые возможности.
Чтобы открыть шорт в биткоинах, надо занять биткоины и продать их на бирже. В реальном мире акции или другие активы для шорта предлагают брокеры. Здесь брокера нет, сама система свои деньги в долг тоже не даёт (по крайней мере, открыто). Откуда же ликвидность? От других участников системы. Любой зарегистрировавшийся участник торгов может открыть “депозитный” счёт, перевести на него биткоины или доллары с торгового счёта (или сразу “снаружи”) и начать кредитовать других участников. Ставки и размеры предоставляемой ликвидности сведены в таблицу, расположенную во вкладке Lending.
Ставки по кредитам очень разные. В ходе бурного роста цены биткоина трейдеры были готовы занимать доллары (чтобы превращать их в биткоины) под любой процент - и 1000% годовых, и 1500%, и даже больше. Понятно, что на год или полгода по таким ставкам деньги не занимают, речь идёт о 2-7 днях. При этом ставки по займам в биткоинах (а они-то нам и нужны) - в тот момент были почти нулевые. В ходе падения курса биткоина ситуация поменялась: теперь и биткоины можно занять только под несколько процентов в день (пока писалась заметка, ставки по займам в биткоинах опять упали до почти нулевых).
Заём происходит одним из двух способов: вы можете явно выбрать предложение, которое вам нравится, и откликнуться на него, а можете вообще не заходить на страницу Lending, а сразу отправляться продавать биткоины в шорт. В этом случае кредит вам будет выдан автоматически по текущей плавающей ставке. Учитывая, что на момент нашего эксперимента ставки по BTC были микроскопическими, мы решили не возиться с кредитованием и просто пошли продавать коины в шорт.
Процедура продажи
На вкладке Margin Trade вы видите почти обычный торговый стакан. Слева - цены, по которым вы можете купить BTC, справа - цены, по которым можете их продать. Лучшие цены (то есть, по сути, цены будущей сделки) - в нижней строке таблицы.
Не удивляйтесь, если окажется, что цена покупки ниже цены продажи. Арбитража, скорее всего, не получится: дело в том, что, как было сказано выше, bitfinex.com транслирует в стакан не только предложения своих участников, но и позиции с биржи MtGox, при этом за сделку с “местными” участниками вы заплатите 0,1% от суммы, то за сделку с внешними трейдерами - 0,5%. Получается, например, что если цена, по которой вы можете купить BTC, транслируется с MtGox, то к этой цене надо прибавить 0,5%, что наверняка выведет её на уровень чуть выше, чем цена, по которой можно продать монеты минус те же 0,5%. Однако, иногда всё же возникают странные искажения рынка: однажды удалось увидеть разницу в $20 на 1 BTC в пользу арбитражера.
Для выставления ордера на короткую продажу необходимо ввести в окошко под названием Order size размер нашей позиции в BTC, выбрать тип ордера, выставить цену (если это не ордер “по рынку”) и нажать SELL. Всё просто.
Теперь важный вопрос: сколько у нас денег? По умолчанию биржа даёт плечо к заведённым на счёт средствам в размере 2,5x. Но при желании вы можете выставить себе плечо 5x. Это делается в разделе Account Settings (ссылка в правой части страницы). Естественно, никто не заставляет вас пользоваться плечом “на всю катушку”, можно выбирать столько средств, сколько требуется, а можно и вовсе ограничить себя плечом 1x и не переживать.
Возникает вопрос: если биржа сама по себе даёт плечо, то причём здесь все эти пляски с займами у других участников биржи? Дело в том, что при маржинальной торговле средства на счёте (включая плечо) не используются для покупки или продажи активов. Они служат обеспечением по сделкам, совершаемым “в кредит”, причём сделки должны быть обеспечены на 100% (правда, с учётом плеча, которое даёт биржа).
Проще говоря, если у вас на счёте собственных денег на $100, то вы можете открыть позицию на любую сумму в пределах $250, но только взяв её в кредит. Если не хотите брать кредит - идёте на вкладу Exchange и торгуете на свои - без плечей, шорта и кредитов. Условие, честно говоря, очень странное - непонятно, зачем платить кредитные проценты на деньги, которые и так у тебя есть, но деваться некуда, таковы правила.
С тонкостями торговли с использованием различных видов ордеров вы сможете разобраться сами. Главное - система реально работает (когда не лежит и не тормозит, что с ней случается), и сейчас это, похоже, единственный вариант торговли биткоинами в шорт с достаточной ликвидностью и более-менее простыми правилами.
Вывод прибыли
Вывести деньги можно тремя способами:
- банковским переводом (wire transfer) на ваш долларовый счёт (можно в российском банке). Как ни странно, на сайте сказано, что такой перевод ничего не будет стоить клиенту (обычно за него берут $10-25). Это может занять довольно много времени - неделю или две;
- переводом биткоинов в обычный BTC-кошелёк;
- переводом биткоинов на счёт на бирже MtGox.
Скажем сразу, мы пока не пробовали вывести деньги, но если допустить, что там всё работает нормально, то самый быстрый и простой способ - третий. Выведенные на MtGox биткоины можно тут же поменять обратно на доллары или рубли и вывести с помощью сервиса OkPay - это стандартная опция MtGox. Конечно, будут определённые потери на обменах и выводе, но зато это быстро и, вероятно, надёжно. Ждать пару недель, пока деньги дойдут до банка, немного напрягает.
И вновь повторим:
Все операции, описанные в данной статье, вы совершаете или не совершаете исключительно ПОД СВОЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. СуперИнвестор.Ru не даёт никаких рекомендаций и тем более гарантий относительно надёжности, честности и функциональности всех перечисленных выше сайтов и сервисов. Думайте своей головой, мы только описываем возможные, но не обязательные и не единственные варианты действий.
 
Понравилась статья? Поделитесь ею с друзьями в социальных сетях!
Также в этой рубрике:
superinvestor.ru
Что такое шортинг криптовалют и зачем он нужен
Если вы только примеряете на себя статус трейдера, а крипторынок — первое место такой работы, то, скорее всего, вы мало что знаете о таком понятии как «шортинг». Эта статья поможет вам понять, почему шортинг нужно использовать уже прямо сейчас.
Шортинг это игра на понижение. Весь механизм строится на одной простой формуле: трейдер знает, что скоро стоимость актива должна понизиться, далее он связывается с брокером и берет у него в долг некоторое количество активов. После трейдер продает их на бирже (в нашем случае на криптовалютной бирже), и начинает ждать, когда цена на актив упадет к ожидаемой отметке. Как только трейдер видит нужное падение, он выкупает то же самое количество активов, но уже за меньшую стоимость и возвращает их брокеру.
Таким образом, трейдер получает разницу между ценой до падения и после, это и называется шортинг.
В сети сейчас в большом почете крипточат Tradingview Crypto, в котором почти через пост идут сообщения от трейдеров-шортеров. Но таких хвастунов можно также часто встретить и в Твиттере или Телеграме. Обычно когда цена на криптовалюту падает, такие трейдеры радуются, в то время как другие участники рынка немного (или много) расстроены.
Ниже 4 основные причины, которые должны вас мотивировать глубже окунутся в тему шортинга.
Первая причина: самый эффективный и быстрый способ получения первого дохода
В классическом понимании экономического рынка есть такое выражение: «Рынок поднимается по лестнице, а спускается на лифте». Эта фраза означает, что любые новые рынки растут очень медленно, а вот в случае провала они стремительно падают.
Ниже расположена диаграмма для большего понимания.
Любой инвестор много раз видел, как новый рынок понемногу поднимается в позициях неделя за неделей, и в случае чего всего за один-два дня резко все теряет. На диаграмме выше видно, что после восьмидневного постепенного роста рынок провалился всего за 3 дня.
Но если есть большое желание заработать – то шортинг использует ваш страх для достижения этой цели. Такой эффект даже более действенный, чем момент радости или надежды. Что это значит? Плавно переходим ко второй причине.
Вторая причина: используйте шортинг, чтобы защитить свой доход
Очень длинные позиции на рынке вовсе не делают трейдинг таким заманчивым для новых инвесторов и тех же трейдеров. Если вы знаете о шортинге, или не желаете применять его – то вы упускаете много шансов заработать.
Единственной причиной отказа от шортинга является тот факт, что вы являетесь истинным держателем криптовалютных активов.
Если же вы торгуете криптовалютой и во время этого не шортите, получается, что вы не торгуете на 100%. Шортинг – это возможность заработать как на падении рынка, так и на его росте.
Третья причина: непредвзятость
Если вы трейдер на Форексе или торгуете фьючерсами – то у вас не будет никаких проблем с шортингом. Эта такая часть крупной игры, где вы простая фигура. На Форексе это делается всего в пару кликов, также, как и длинная позиция. То есть вы избегаете разочарования от сделки при поиске краткосрочных контрактов, которые обычно присущи для длинных позиций.
Четвертая причина: шортить – это белая схема
В тот момент когда фондовый рынок, фьючерсная сделка, цифровая валюта или криптовалюта попадают под атаку шортера, то это явный признак слабости. Такой случается если сами инвесторы и их трейдеры не верят в том, что они делают.
Для поиска таких слабых активов не нужно даже начинать массовый шортинг, достаточно проанализировать рынок. Классическим примером «слабака» является распродажа, особенно когда она уже повторяется, второй или третий раз подряд.
Именно после шорт-атаки быки и медведи видят реальную картину конкретного актива.
Получается, что шортинг не только помогает трейдерам зарабатывать на падениях и повышениях рынка, но и помогают рынку оставаться более или менее стойким и целостным.
Текст: Андрей Антонов
Раз в неделю мы отправляем дайджест самых важных новостей.
Email*
Подписаться
tocrypto.ru
Игра на понижение, или Как шортить на рынке криптовалют
Криптовалютный рынок является одним из самых волатильных. Курс биткоина или других монет может меняться по несколько раз в день: сначала демонстрировать рост, а потом — падение. Затем опять рост, и так до бесконечности. Как и на фиатных биржах, среди криптовалютных игроков существуют две основные модели поведения: скупать монеты по низкой цене (так делают большинство трейдеров) или приобретать коины в момент их пика, в период all-time high, или в период самой высокой стоимости за все время. Разумеется, проще и менее затратно покупать валюту по низкой цене и ждать ее роста. Но еще ни одна монета не демонстрировала только повышение без падения, поэтому криптовалютному трейдеру важно уметь шортить — входить в короткую позицию.
Суть шортинга
Открыть короткую позицию — значит взять криптовалюту в долг и продать ее на бирже по текущей цене. После cнижения стоимости трейдер выкупает криптовалюту по более низкой цене, отдает взятое в долг и получает прибыль на разнице между стоимостью покупки и продажи. Например, если вначале продать биткоин на уровне $7000, а потом после падения на определенный процент, предположим, до $6500, снова купить, то можно получить прибыль в размере $500, или около 7%.
Займ предоставляется на бирже другими участниками рынка, которые за это получают вознаграждение в виде процентного дохода. Он зависит от срока предоставления займа по нефиксированной ставке. Многие популярные крипто-площадки, такие как Bitfinex, Kraken и другие, предоставляют услуги маржинальной торговли — заимствование капитала под относительно высокий процент для увеличения своего кредитного плеча, поэтому весь процесс займа криптовалюты для шортинга автоматизирован и настроен по умолчанию.
Условия для шортинга
Шортинг требует от трейдеров умений и готовности к аналитике и проведения анализа. Поэтому не каждый, кто играет на повышение, может справиться с падающим рынком.
Профессиональные трейдеры знают психологию новичков индустрии, знают, когда те будут продавать валюту и играть в шорт. Опытные игроки поджидают такие моменты и начинают процесс «сжатия». Сжатие позволяет получить максимальный доход от создаваемого давления на ордера рынка. Для избежания потерь не стоит входить в рынок в моменты данного процесса коротких позиций и совершать продажи в верхней точке ралли. Кроме того, лучше не начинать работу на бирже в момент открытия коротких позиций в первый и последний час торговой сессии (лучше ориентироваться на часовой пояс штаб-квартиры биржи или той аудитории, для которой предназначена площадка), которые переполнены ложными движениями игроков рынка. Это опасно, ведь другие трейдеры в этот момент только сдают свои позиции.
Курс Bitcoin за один день. Рынок демонстрирует понижающийся тренд. Красным обозначены медвежьи свечи.ИсточникДля роста криптовалюты в цене необходимы максимальный объем торгов и наличие спроса. При остальных моментах стоимость актива может снижаться. Падение рынка могут остановить возобновленные продажи (они могут начаться в любой момент без особых причин) — в этом заключается главная проблема для трейдеров, играющих на понижение. Если рынок поверит в повышение, в бычью тенденцию, то акции могут либо пробить нижний уровень поддержки, либо пойти вверх.
Большинство трейдеров стараются совершать покупки на импульсе, когда та или иная криптовалюта повысилась или понизилась в цене, и пользуются множеством различных тактик торговли. В погоне за резко падающими активами необходимо следить за тикерами — показателями монет. Как правило, процесс сжатия шортов начинается в месте, где участники рынка готовы к резкому снижению цены.
Техника шортов
Считается, что относительно низковолатильные валюты безопасны для шорт-игры. Следует помнить о количестве пользователей — на медвежьем рынке намного меньше участников, чем на бычьем. Это значит, что большинство лонг-действий могут подавить короткие позиции. При шортинге нельзя забывать, что если стоимость криптовалюты упала в два раза, с этого можно заработать не более 50%. Если цена выросла в два раза, то потери составят 100%. Поэтому при игре на понижение необходимо быть осторожным, так как криптовалютный рынок поражает даже самых опытных трейдеров своей волатильностью и сменой тенденций.
Основная суть работы на медвежьем рынке заключается в применении нескольких возможностей для открытия короткой позиции. Каждая из них может использоваться в зависимости от поведения рынка. Первый вариант подразумевает отбор валют, движение которых направлено к уровню сопротивления, а второй включает в себя работу с валютами минимальной coiled spring или относительной силы. Оба способа при продуманном применении позволяют найти слабые валюты, которые в ближайшем времени упадут.
После момента, когда трейдер определяется со снижающимися валютами, необходимо четко, в точности до минуты, выверить момент входа в шорт-позицию. От этого будет зависеть прибыль всей деятельности. Для этого нужно использовать технический анализ модели, который определит точку начала игры на понижение. Показателем того, что нужно останавливать деятельность, может стать треугольник — движение графика в виде этой геометрической фигуры, или двойная вершина, когда курс поднимается несколько раз за небольшой промежуток времени. При понижающихся показателях на крипторынке стоит обратить внимание на краткосрочные ценовые показатели. Если рынок показывает понижающийся тренд, но не полностью удовлетворяет характеристикам падающего рынка, желательно исследовать краткосрочные ценовые показатели.
Открытие короткой позиции может принести максимальный доход только при резком снижении стоимости актива. Поэтому важно точно рассчитывать момент открытия и закрытия сделки.
Курс Ethereum за один день. Демонстрирует понижающийся тренд и то, что рынок медленно поднимается, но быстро снижается. ИсточникИграйте на понижение
Несмотря на то, что шортинг является не самым легким заработком, он эффективен. Ведь рынок поднимается по лестнице, а спускается на лифте, а это значит, что падений будет больше, чем взлетов. Поэтому на коротких позициях можно получить больше прибыли, чем на длинных.
Из-за своего непостоянства крипторынок требует умения играть на понижение, ведь если вы будете скупать активы и удерживать их в надежде на подорожание, то, скорее всего, потеряете свои инвестиции. Кроме того, шортинг показывает слабость актива, медведи помогают быкам не поддаться самообману и не вложиться в бесполезные инвестиции.
crypto.by
Как зашортить Bitcoin и почему сейчас самое время это сделать?
Почти из каждого утюга теперь нам с восторгом рассказывают, как устремились в небо котировки Bitcoin и других криптовалют на онлайн-биржах. Во многих телешоу, чуть ли не в программе «Спокойной ночи, малыши!» сиюящие улыбками 20-летние управляющие хэдж-фондами учат слабо подкованную как в технологиях, так и в инвестициях публику тому, как правильно сформировать портфель из различных криптовалют. Владельцы ферм для майнинга биткоинов и других криптовалют скупают накорню видео-карты, чей графический процессор эффективнее обычных CPU для добычи вожделенных монет. Спекулянты при этом прекрасно понимают, что это пузырь и он скоро лопнет, но за 9% чистой прибыли в день (!!!) готовы рискнуть до самого момента X, надеясь выйти оттуда в числе первых. Bitcoin легко может вырасти и до 5 тысяч долларов за штуку, благо дело, что СМИ громко распиарили криптовалюты по всей планете. Но рано или поздно всему приходит конец. Главный вопрос — как заработать на пузыре, который скоро лопнет?
Да, bitcoin и прочие эфириумы/ethereum — это классический пузырь, наподобие тюльпаномании в Нидерландах в 1636—1637 годы. Века проходят, но человеческая природа не меняется. Из этой же серии пузырь доткомов на NASDAQ в США. Там тоже в качестве актива выступали абсолютные пустышки. Так, цену акций прибыльной компании во время биржевых обвалов может удерживать дивидендная доходность, потому что на каком-то этапе цена может снизиться настолько, что дивиденды по акциям становятся ощутимыми для того, чтобы обезумевшие от страха инвесторы перестали бояться. Что удержит цену биткойна, когда тот начнет валиться вниз со страшной скоростью? Ведь за биткоином и прочими цифровыми валютами из крипто-пузыря стоит только идея, но у них нет никакой внутренней стоимости (intrinsic value), не говоря уже о позитивном денежном потоке в виде купонов или дивидендов. Это даже не доля в убыточном бизнесе, который можно обанкротить, а затем продать заводы/склады/товарные запасы/интеллектуальную собственность, чтобы вернуть инвесторам хотя бы ликвидационную стоимость предприятия. Слова стоят дешево. Но почему-то люди словам наивно верят. Так, Джим Крамер на CNBC заявил, что Bitcoin может стоить 1 миллион долларов. Правда, были случаи, когда Джим рьяно рекомендовал покупать акции впоследствии обанкротившейся американской компании. Когда ему позвонили несчастные инвесторы, вложившиеся в акции этой компании и потерявшие на совете Джима Крамера кучу денег, Джим сказал просто: «Я облажался.». Естественно, убытки инвесторов его не волнуют. Для него важнее рейтинги собственного шоу. Если в данный момент публика сходит с ума от криптовалют, то ведущий CNBC должен быть в тренде.
Жаль, что на настоящих биржах, наподобие CBOE (Чикагская биржа опционов), не существует деривативов на биткоины. Я бы зашортил Bitcoin, купив опционы put со страйком 500 долларов США. Шортить криптовалюты с помощью бинарных опционов на левых, сделанных за час на коленке, сайтиках — не имеет смысла. Мальчики-создатели «онлайн-бирж» исчезнут при первом же шухере, прихватив потом и кровью заработанные денежки рискованных инвесторов и спекулянтов.
Что гарантированно останется после лопнувшего пузыря — так это технология блокчейн. Ее уже активно внедряют сингапурские банки (DBS, OCBC), сокращая время совершения международных банковских переводов wire transfer от нескольких дней до нескольких часов. Герман Греф тоже в восторге от блокчейна. Правда, если технология blockchain позволит эффективно бороться с коррупцией, то в России она, с большой вероятностью, будет запрещена законодательно.
Похожие статьи:
globalstocks.ru
Зачем шортить криптовалюту
Если до криптовалют вы ничем не торговали, возможно, вы не знаете, как шортить активы — или у вас нет доступа к соответствующим инструментам. Более того, вы, вероятно, не любите игроков на понижение. Когда цены падают, медведи (которые любят шортить) выглядят неприятно счастливыми на фоне общего уныния. Рассказываем, почему всем нужно знать о шортинге и уметь это делать.
Есть такая старая поговорка: рынок поднимается по лестнице, а спускается на лифте. Это значит, что рынки растут медленнее, чем падают. Давайте посмотрим на график:
У каждого бывало, что всю неделю рынок постепенно двигается вверх, и все эти достижения исчезают за 1−2 дня, а в данном случае мы видим, как плоды восьмидневного роста сгорают за 3 дня. На короткой позиции можно заработать гораздо больше — потому что страх сильнее надежды.
Шортинг защищает прибыль
Если единственный доступный инструмент — длинная позиция, то есть покупка и удержание актива в надежде, что он подорожает, трейдинг становится не слишком привлекательным занятием. Это как играть в хоккей на одном коньке и без клюшки.
Если вы не умеете шортить, вы лишаетесь значительной части возможностей. Единственная причина не заниматься шортингом — долгосрочные инвестиции. Если вы пытаетесь торговать криптовалютами, и при этом не шортите, это что угодно, только не торговля. Шортинг — это возможность делать деньги и на падении, и на росте, и, глядя на движения рынка с обеих позиций, мы избегаем предвзятости. Если вы не шортите, вы будто ходите в шорах.
Шортинг гарантирует непредвзятость
Если вы торгуете на рынке форекс или продаете и покупаете фьючерсы, у вас нет проблем с шортингом — там это делается так же легко, как и длинная позиция. Как было сказано во втором пункте, трейдинг — это поиск возможностей обоих типов. Если вы можете надеяться только на рост актива, вы неизбежно будете сталкиваться с разочарованием, когда он падает, и будете его избегать, что естественно. Но предвзятость очень опасна для трейдера, и не иметь предпочтений полезно.
Шортинг — это честно
Шортинг очень важен для рынка, поскольку он обеспечивает честность. Когда фондовый рынок, фьючерсный контракт, валюта или криптовалюта оказываются «жертвой шорт-атаки», это просто означает, что актив слаб, что в него не верят трейдеры и инвесторы. Да какая «атака» — достаточно хорошей классической распродажи, ведь это то же самое. Именно шортеры устанавливают реальную цену активов и помогают инвесторам и быкам не поддаться самообману.
Шортинг — это попросту вопрос, действительно ли монета столько стоит, и доказывать реальную стоимость актива приходится покупателям и быкам.
Шортинг — это одна из сторон рыночного консенсуса по поводу стоимости актива. Без этого рынок не был бы честным.
Источник: cryptocurrency.tech
ecrypto.ru
Биткоин – 10 тысяч! Как зашортить?
Любовь Царева 28.11.2017 14:30 
5439 Миллиардер Майкл Новограц вчера заявил, что ждет биткоин на уровне $40 тысяч, но количество желающих зашортить эту криптовалюту растет с каждым днем. Bloomberg рассказал, как это можно сделать технически.
Биткоин уже достиг психологически значимой отметки $10 тысяч.
«Возможности шортить, какие есть на традиционных рынках, доступны и для биткоина», – отметил Чарльз Хейтер, соучредитель торговой компании Cryptocompare.
Самый популярный способ зашортить биткоин – через CFD, производная, которая отражает движение актива. Это договор подразумевает, что клиент и брокер, или покупатель и продавец CFD, проводят взаиморасчеты по росту или падению цены на определенную дату.
«CFD в настоящее время является отличной возможностью, если вы хотите зашортить биткоин, особенно у отметки $10 тысяч , которая, по нашему мнению, приведет к некоторому откату», – заявил Наим Аслам, ведущий аналитик компании TF Global Markets, предлагающей CFD.
«А уже после перерыва цена может подняться намного выше $10 100», – добавил эксперт.
Еще один способ зашортить биткоин — воспользоваться возможностями маржинальной торговли, когда инвесторы заимствуют криптовалюту у брокера. С плечом трейдер может открыть как короткую, так и длинную позицию. Гарантийное обеспечение по биткоину, одному из самых волатильных активов, как правило, намного выше стандартного. Крупнейшая криптовалютная биржа Bitfinex требует минимум 30% обеспечение.
По данным bfxdata.com, количество открытых коротких позиций по биткоину на Bitfinex, составляет более 19 тысяч против почти 24 тысяч длинных.
Кроме того, большинство брокерских компаний, которые допускают маржинальную торговлю, также позволят клиентам заимствовать биткоины для шорта, но без предоставления плеча. Это менее рискованная возможность заработать на падении криптовалюты.
Рынок фьючерсов и опционов на биткоин развит не так хорошо, как рынок CFD и маржинальная торговля. Однако можно попробовать сделать медвежьи ставки, купив, например, соотвествующий пут. На данный момент LedgerX является единственной регулируемой американской биржей, где можно приобрести фьючерс или опцион на биткоин. Однако CME Group Inc. и Chicago Options Options Exchange уже заявили о возможности запуска фьючерсов и опционов на биткоин уже в ближайшее время.
На последнем месте стоит такой экзотический инструмент как торгуемые на бирже индексные ноты, привязанные к криптовалютным индексам. Самые популярные из них – Стокгольмский Bitcoin Tracker One и Grayscale Investments LLC Bitcoin Investment Trust. Риск состоит в том, что эти инструменты не всегда полностью коррелируют с курсом биткоина.
Впрочем, по словам Наима Аслама, пока количество желающих открывать длинную позицию все-таки превышает число медведей. «Гонка продолжается по восходящей», – отметил спикер.
Подписывайтесь на Financial One в соцсетях:Facebook || Вконтакте || Twitter || Youtube
fomag.ru
