Торговля на бирже6 шагов как начать торговать на фондовом рынке + профессиональное обучение торговле валютой на бирже. Как на бирже торговать валютой
Торговля на бирже — 6 шагов как начать торговать на фондовом рынке + профессиональное обучение торговле валютой на бирже
С помощью каких платформ совершается торговля на фондовом рынке? Как научиться торговать на валютной бирже? Как правильно использовать роботов для торговли на фондовой бирже?
В 1941 году одиннадцатилетний мальчик занимает деньги у сестры и покупает на них 3 акции Cities Service. Цена каждой из них составляла на тот момент 38,25 долларов. Через несколько дней курс возрастает до 40 долларов. Парень продает свои 3 акции и зарабатывает на этом 5,25 долларов. Его радости нет предела, так как ему удалось заработать первые в его жизни деньги.
Еще через неделю стоимость акций этой компании достигла отметки 202 долларов. Если бы юный спекулянт подождал еще несколько дней, то его чистая прибыль составила бы 500 долларов. Но момент упущен. Мальчик получил свой первый урок работы на бирже, который он запомнил на всю оставшуюся жизнь.
В 2010 году один из богатейших людей планеты перечисляет на счет благотворительного фонда 37 млрд. долларов. До него еще никто не жертвовал больше. Это был как раз тот одиннадцатилетний мальчик, который к 78 годам своей жизни стал богачом.
Имя этого человека Уоррен Баффет. Сейчас он проживает в Омахе в доме, который он купил еще в далеком 1957 году. Время он проводит за игрой в гольф с Биллом Гейтсом. И по сей день Баффет считается одним из успешнейших инвесторов в современной истории.
Итак, как вы поняли, сегодня речь пойдет о трейдинге. В частности мы будем говорить о фондовой бирже. Нельзя разговаривать о ценных бумагах, не упомянув при этом фамилию Баффета.
к содержанию ↑Торговля на бирже
Понятие фондовой биржи
Фондовая биржа объединяет продавцов и покупателей ценных бумаг (облигаций, акций и т. д.). Данный сегмент рынка по своему «возрасту» находится примерно посередине между сырьевым рынком и валютной биржей.
Особенности фондовой бирже более ярко выражены, если провести аналогию с валютной. Торговля ценными бумагами ведется только днем. Ночью фондовая биржа не работает так же, как и в выходные и праздничные дни.
Цена любого финансового инструмента постоянно изменяется. В некоторых случаях разница в цене акций определенной компании может в течение недели колебаться в пределах 1000 долларов. Что же по этому поводу можно сказать о валюте? Например, курс доллара поднимался с 35 до 80 рублей целых полтора года. Курс евро на март 2014 года составлял 1,39 долларов, а к марту 2015 года опустился всего лишь до 1,05 доллара.
Поэтому говорить о больших колебаниях на валютном рынке не приходится, а в случае с фондовым, как раз наоборот.
При открытии сделки на валютном рынке трейдер обязан заплатить брокеру спред. Если вы не знаете, кто такие брокеры, то рекомендую ознакомиться с этим понятием. При торговле акциями инвестор платит комиссию, причем не только при открытии позиции, но и при ее закрытии.
Вам когда-нибудь попадалась на глаза вывеска на здании с надписью «Биржа Forex»? Естественно, нет. Рынок Форекс работает только в интернете. Фондовая биржа является локализированной. Ее представительства открыты во многих крупных городах мира (Токио, Сиднее, Нью-Йорке, Франкфурте и др.).
Для начала своей деятельности в качестве спекулянта на фондовом рынке нужен куда больший капитал, чем для валютного. Особенно если это касается американской или европейской биржи.
Разберем на примере. Стоимость доллара на данный момент составляет порядка 60 рублей. Акции Магнита колеблются в районе 9500 рублей. На фондовой бирже представлены и более дешевые акции. Например, акции Газпрома на момент написания статьи стоили 125 рублей, МТС – 235 рублей, Роснефти – 318 рублей. Одна акция Facebook торгуется по 160 долларов, Twitter – 19,64 доллара, Microsoft – 72 доллара. А вот стоимость акции компании Berkshire Hathaway, основанной Уореном Баффетом, составляет аж 256 тыс. долларов.
Итак, что мы имеем? Для удобства представим полученную информацию относительно различий между фондовым и валютным рынками в виде таблицы:
| № | Параметр | Фондовая биржа | Валютная биржа |
| 1 | Торговый инструмент | Ценные бумаги | Валюты |
| 2 | Источник дохода брокера | Комиссии от сделок | Спреды |
| 3 | Кредитное плечо | Не более 1:1000 | Не более 1:3 |
| 4 | Локализация | Представительства в крупных городах | Интернет |
| 5 | Время работы | Не работает ночью | Круглосуточно |
Инструменты для торговли на фондовой бирже
Эксперты по-разному подходят к вопросу классификации финансовых рынков. Одни говорят о существовании только фондового сегмента, другие подразделяют его на срочный и фондовый.
На фондовой бирже осуществляется торговля ценными бумагами. Однако их существует несколько видов. Познакомимся с основными.
Акции.
Когда речь заходит о спекулятивных операциях на фондовом рынке обычно подразумевается торговля именно акциями. Что же она собой представляет?
Акция – это ценная бумага, при покупке которой инвестор вносит определенную сумму денежных средств в капитал компании. Владелец акций может рассчитывать на получение части прибыли акционерного общества, получаемо вследствие его деятельности. Размер прибыли соизмеряется долей сделанных инвестиций.
Владение акциями дает право голоса в Совете директоров и возможность влиять на развитие компании. Так же как и размер прибыли, ценность голоса соизмеряется с долей инвестиций в общем капитале акционерного общества.
Акция является высоковолатильным инструментом, так как ее стоимость может колебаться в значительных пределах на протяжении короткого периода времени. В качестве примера можно привести уже упомянутую в самом начале компанию Cities Service.
Прибыль от владения акциями называется дивидендом. При выплате дивидендов стоимость акции теряется.
Не так давно потерю стоимости можно было проследить на графиках (сильное падение или ценовой разрыв). Сегодня колебание цены акции настолько высоко, что оно в несколько раз превышает размер дивидендов. По этой причине падение стоимости незначительно.
к содержанию ↑Облигации.
Менее популярный инструмент фондового рынка, чем акции. В большинстве случаев облигации покупаются как вариант надежной инвестиции с низкими рисками.
Облигация представляет собой ценную бумагу, на основании которой одна из сторон должна заплатить второй определенную сумму денег, взятую ранее в кредит под процент.
Если мы проводим технический и фундаментальный анализ, то появляется возможность примерно определить, до какой отметки поднимется цена акции и сколько на этом можно заработать. При инвестировании в облигации размер возможной прибыли уже известен заранее. Мало кому приходятся по душе высокопроцентные кредиты, поэтому в большинстве случаев доход невелик.
Цены на облигации также изменяются. Это явление может быть вызвано банкротством компании, дефолтом в стране и другими факторами, которые могут поставить платежеспособность должника под сомнение. Скорее всего, деньги будут возвращены инвестору, но с задержкой. Сколько продлиться задержка, определить невозможно.
Если владелец облигаций желает вернуть свои инвестиции, то ему проще избавиться от облигаций по той цене, за которую он их приобрел или забрать уже имеющуюся часть процентного вознаграждения.
Не во всех случаях, когда продавцу облигаций кажется, что все идет по негативному сценарию, покупатель думает так же. Возможно, он обладает некой инсайдерской информацией, которая подтверждает платежеспособность должника и с радостью оформит покупку.
Поэтому цены на облигации тоже могут изменяться, хоть и в небольших пределах. Сразу хотелось бы отметить, что облигации относятся к категории низковолатильных инструментов.
к содержанию ↑Форварды.
Для лучшего понимания приведем пример. Планируется открытие завода по изготовлению сладостей. Естественно, без сахара не обойтись. Его стоимость постоянно изменяется. Как же в этих условиях сформировать цену на продукцию и составить бизнес-план? Никак. Поэтому нужно встретиться с поставщиком сахара и постараться с ним договориться о фиксированной цене.
Форвард – это договор, обязывающий поставщика предоставлять товар заказчику по оговоренной цене в рамках заранее определенного временного промежутка. После подписания форварда на завод приходит партия сахара и начинается непосредственно сам производственный процесс.
Высока вероятность того, что цена товара на момент его поставки будет другой. Если цена сахара возросла, то владелец завода может его продать и неплохо заработать, но в этом случае остановится производство, и бизнес перестанет приносить доход.
к содержанию ↑Фьючерсы.
Этот инструмент подразделяется на поставочные и беспоставочные (расчетные) фьючерсы. Торговля на бирже осуществляется расчетными. При покупке фьючерсов реальная поставка товара не осуществляется.
Купив форвард и забыв его продать, через некоторое время сахар некуда будет складировать. Если не продать фьючерс, то ничего подобного не произойдет.
Брокер произведет расчет между стоимостью товара по фьючерсу и его ценой на момент погашения. Следовательно, инвестор может заработать или потерять деньги.
Таким образом, покупка фьючерса дается возможность улучшить свое финансовое положение за счет ценовых колебаний. Подобные сделки оформляется исключительно с целью спекуляции.
При покупке фьючерсного контракта спекулянт рассчитывает получить прибыль. Форварды же покупают в основном крупные компании, которые нуждаются в крупных поставках определенных товаров.
Существует огромное количество инструментов, на которые можно оформить фьючерсы. Торговля осуществляется валютой, индексами, сырьем, ценным бумагами и т. д.
к содержанию ↑Первые шаги на пути к карьере трейдера на фондовой бирже
Начать торговлю несложно в любой сфере. Проблема заключается в получении стабильной прибыли. Заниматься торговлей ценными бумагами рекомендуется только в том случае, если вы готовы посвятить этому виду деятельности всю жизнь.
Если вы рассчитываете на одноразовое получение профита, то ничего у вас не получится. Вы лишитесь своих денег, потратите кучу времени, а вдобавок еще и постараетесь испортить репутацию брокера своими негативными отзывами.
Существует некий алгоритм, по которому должен действовать начинающий трейдер:
к содержанию ↑Изучить фондовую биржу.
Для начала нужно освоить торговый терминал, познакомиться с разновидностью финансовых инструментов и только потом переходить к изучению подробностей.
Торговых инструментов очень много. Акции и облигации делятся на несколько разновидностей. На стоимость каждого отдельного инструмента влияют свои факторы. Это еще раз подтверждает то, что на быстрое обогащение рассчитывать не приходится.
Современные технологии открыли нам доступ к неограниченным источникам информации. Лучше всего начинать работать с проверенными брокерами, получившими лицензию ЦБ РФ.
Все начинается с обучения!
к содержанию ↑Выбрать брокера.
На рынке предоставления брокерских услуг существует огромное количество различных компаний. Нет никакой причины доверять свои финансы первой попавшейся организации. Нужно все хорошенько взвесить. При выборе брокера нужно оценить предлагаемые им торговые условия, компетентность службы технической поддержки, наличие обучающих программ и т. д.
Ряд зарубежных фирм, работающие нелегально в РФ предлагают своим клиентам разного вида бонусы. Не стоит вестись на это. Полученные поощрения придется отрабатывать. Трейдеру придется заключать сделки на суммы в несколько раз превышающие размер бонуса. Подобные акции проводятся лишь с одной целью – привлечение большего количества клиентов.
к содержанию ↑Открыть счет.
После того, как был выбран брокер, нужно открыть у него счет. Рекомендуется начать с учебного. Сразу же нужно обратить внимание на условия торговли. Отдельного внимания заслуживает защита от отрицательного баланса.
Если в процессе торговли используется кредитное плече, то начинающий трейдер довольно легко может уйти в минус (забыл закрыть сделку, вышла новость, перегрузил депозит и т. п.).
На фондовом рынке максимальное кредитное плечо составляет 1:3, а на валютном – 1:1000. Однако риск присутствует всегда.
Например, в случае с валютным рынком отличным вариантом является брокер Альпари. Н предлагает защиту от слива депозита. Если трейдер потеряет больше денег, чем вложил, то ему не нужно будет возмещать разницу брокеру. По крайней мере, это правило действовало на момент написания статьи.
к содержанию ↑Выбрать торговую платформу.
На рынке Forex самой популярной платформой считается MetaTrader 4. На фондовом рынке выбор значительно больше. Большинство брокеров предлагают терминалы собственной разработки.
Оценить положительные и отрицательные качества того или иного ПО вам поможет демо-счет. Крайне не рекомендуется начинать торговать у нового брокера на реальные деньги. В первую очередь необходимо ознакомиться с функционалом терминала и освоить его.
к содержанию ↑Разработать стратегию ведения торгов.
В данном случае речь идет о техническом и фундаментальном анализе. У технического анализа есть еще несколько подвидов, основанные на комбинации индикаторов, паттернов и прочего.
По словам Александра Вольверина, которые работал в Alpari преподавателем, торговая система должна быть такой, чтобы с ее помощью можно было получить ответ на 3 вопроса:
- В какой момент нужно войти в рынок?
- Когда выйти?
- Что делать, если все пошло не по плану?
Обратите внимание на эти слова.
к содержанию ↑Ведение торгов.
После того, как система была протестирована на демо-счете и показала стабильный прирост капитала, можно переходить к торговле на реальные деньги. Торговать можно только на ту сумму, которую можете позволить себе потерять. Но не стоит забывать, что чересчур маленький депозит может негативно сказаться на мани-менеджменте.
Допустимый риск на одну сделку – 2% от имеющегося депозита. Если денег на счету мало, то часть прибыльных сделок придется пропускать.
к содержанию ↑ТОП-3 компаний, предоставляющих услуги обучения торговли на фондовой бирже
Все брокеры, о которых пойдет речь ниже, проверены временем. Их клиентская база насчитывает несколько тысяч трейдеров, поэтому они ценят свою репутацию. При составлении этого списка учитывалась не только надежность, но и возможность обучения.
АЛОР Брокер.
Компания предоставляет трейдерам возможность совершать спекулятивные операции с ценными бумагами американского и российского рынка и валютами. Правда, среди валютных пар доступны только две: USD/RUB и EUR/RUB. Основной акцент сделан на ценные бумаги.
Каждый день проводятся вебинары, на которых разбираются торговые стратегии. Базовый курс представлен в формате видеозаписей.
Зарегистрированные пользователи получают доступ к разделу «Библиотека». В нем собрана вся базовая информация в текстовом виде.
к содержанию ↑GoldMan Capital.
В интернете об этой компании информации немного. Фирма не занимается предоставлением брокерских услуг, но проводит углубленное обучение трейдеров.
Занятия, на которых даются базовые знания о фондовом рынке, проводятся бесплатно. Торговые стратегии предоставляются платно. По завершению обучения начинающим спекулянтам предлагается пройти обучение торговле на специальном биржевом тренажере.
GoldMan Capital поддерживает партнерские отношения с рядом брокеров. Именно они и занимаются исполнением приказов клиентов. Рыночный сегмент не имеет ограничений. Учащийся может использовать в своей работе любой представленный на бирже инструмент.
к содержанию ↑Феникс.
Предоставляет платные услуги обучения торговли на фондовой бирже. В пользу компании говорят многочисленны отзывы профессиональных трейдеров и представителей авторитетных ВУЗов.
На уроках учащихся знакомят с разными подходами к анализу рынка и рядом стратегий.
Советы для успешной торговли на фондовой бирже
Что нужно делать, чтобы стабильно получать прибыль? Следует придерживаться следующих рекомендаций:
Использование торговых роботов.
Этот совет особенно важен. Не обязательно покупать дорогостоящие программы, продавцы которых обещают стабильный профит на автомате. Правильный подход заключается в том, чтобы разработать свою собственную торговую систему, протестировать ее, а уже потом автоматизировать.
Лучше всего, если вы самостоятельно напишете своего робота. Покупать готового стоит только в том случае, если вы понимаете, по какому алгоритму он работает.
к содержанию ↑Пользуйтесь опытом успешных управляющих.
Если вы не готовы самостоятельно торговать в виду отсутствия опыта и знаний, то лучше доверить свой депозит опытному управляющему. Для этого существует сервис ПАММ-счетов.
Подобная диверсификация рисков повысит надежность инвестиции.
Беспрерывное обучение.
Получение новых знаний – важная составляющая успеха трейдера. Торговля также считает обучением. В процессе своей работы трейдер анализирует ценовую динамику, изучает влияние фундаментальных факторов на рынок и т. д.
Не нужно слепо верить всему, что говорят аналитики с экрана телевизора. Однако прислушиваться к ним все-таки стоит. Трейдер должен знать, о чем говорят на рынке.
Использовать для трейдинга исключительно свободные средства
Для совершения спекулятивных операций не стоит залазить в долги. Даже опытные трейдеры иногда теряют деньги, хоть это происходит и реже, чем в случае с новичками. При сливе депозита вы не только потеряете свои деньги, но и станете должником.
Эмоции всегда должны находиться под контролем.
При работе на бирже человек должен обладать холодным рассудком. Для развития самоконтроля рекомендуется попрактиковаться в среднесрочной торговле. Не стоит в самом начале своего трейдерского пути открывать позиции на маленьких таймфреймах. Вначале нужно научиться управлять своими эмоциями и чувствами.
Поделиться ссылкой:
Читайте также
lifehackfortraders.ru
Торговля на бирже6 шагов как начать торговать на фондовом рынке + профессиональное обучение торговле валютой на бирже
США, 1941 год. Одиннадцатилетний подросток, попросив денег у сестры, покупает на бирже три акции компании Cities Service по 38 долларов и 25 центов каждая. Проходит несколько дней. Курс акций поднимается до 40$. Юный спекулянт продает ценные бумаги и зарабатывает 5,25$. Он счастлив, гордится собой: первые заработанные деньги!
Меньше недели понадобилось акциям Cities Service, чтобы взлететь к отметке 202$. Подождать бы немного, и прибыль составила бы почти 500$! Но деньги упущены. Биржа преподала свой первый урок, который мальчик запомнит на всю жизнь.
2010 год. Богатейший человек передает половину своего состояния – 37 млрд. долларов в благотворительные фонды. Самый щедрый акт благотворительности в истории. Одиннадцатилетний подросток превратился в уже немолодого 78-летнего мужчину. Начинающий инвестор – в самого богатого человека мира.
Этого человека зовут Уоррен Баффет. Живет в Омахе, в небольшом доме, купленном в 1957, пьет Кока-Колу, играет в гольф с Биллом Гейтсом. И по-прежнему считается величайшим инвестором современности.
Уважаемые читатели, на связи Алексей Морозов, эксперт по торговле на финансовых рынках. Сегодня мы поговорим о торговле на фондовой бирже. Нельзя говорить о картофеле и не сказать про клубни – нельзя вести речь о ценных бумагах и умолчать о Баффете, не обессудьте.
Содержание
- Что такое фондовая биржа
- Чем торгуют на фондовой бирже — 4 основных инструмента
- Инструмент 1. Акции
- Инструмент 2. Облигации
- Инструмент 3. Форварды
- Инструмент 4. Фьючерсы
- Как начать торговать на фондовой бирже — пошаговая инструкция для начинающих трейдеров
- Шаг 1. Изучаем фондовую биржу
- Шаг 2. Выбираем брокера
- Шаг 3. Открываем счет
- Шаг 4. Определяемся с торговой платформой
- Шаг 5. Выбираем стратегию торговли
- Шаг 6. Участвуем в торгах
- Где пройти обучение торговле на фондовой бирже — обзор ТОП-3 компаний
- Как прибыльно торговать на фондовой бирже — 5 полезных советов
- Совет 1. Используйте торговых роботов
- Совет 2. Пользуйтесь услугами опытных управляющих на фондовом рынке
- Совет 3. Постоянно обучайтесь трейдингу
- Совет 4. Торгуйте только свободными средствами
- Совет 5. Держите эмоции под контролем
- Заключение
1. Что такое фондовая биржа
На фондовой бирже продаются ценные бумаги — акции, облигации и прочие разновидности, о которых я обязательно расскажу чуть ниже. По «возрасту» этот сегмент рынка располагается посередине между биржей товаров и сырья и рынком валют.
Проще всего выявить особенности фондовой биржи, если сравнивать ее с валютной. О последней мы подробно говорили в материале «Торги на валютной бирже» — почитайте.
Рынок ценных бумаг работает не круглосуточно, ночью торговля не ведется. В выходные дни и международные праздники брокеры тоже отдыхают. Кстати, если не знаете, кто это, загляните в материал «Брокеры Форекс».
У любого финансового инструмента есть свои особенности ценового движения. Акции иногда взлетают и падают на тысячи долларов за неделю. А валюта? Доллару понадобилось полтора года, чтобы подняться от 35 рублей до 80. Евро в марте 2014 стоил 1,39$, в марте 2015 упал лишь до 1,05$.
Так что многократного увеличения цен на валютном рынке нет и быть не может, а на фондовом – пожалуйста. О ключевых причинах резких ценовых движений читайте в статье «Трейдинг».
На Форексе за открытие сделки надо платить брокеру спред – один раз. При спекуляции ценными бумагами уплачивается комиссия – и при открытии, и при закрытии позиции.
Вы видели когда-нибудь здание с надписью «Форекс-биржа»? Нет? И не увидите. Потому что его нет. Форекс существует только в Интернет-пространстве. А вот фондовая биржа локализована – есть «здания» в Нью-Йорке, Сиднее, Токио, Франкфурте и т.д.
Чтобы торговать ценными бумагами, нужны более крупные капиталы, чем для успешного старта в валютных торгах. Особенно, если выходить на фондовый рынок США и Европы.
Пример
Доллар сейчас стоит примерно 60 рублей. Акция Магнита – 9500 руб. Есть среди ценных бумаг российских компаний, конечно, более дешевые инструменты, например акция Газпрома – 125 руб., Роснефть – 318 руб., МТС – 235 руб.
Фейсбук сегодня торгуется по 160$, Microsoft – 72$, Twitter – 19,64$. Акция Berkshire Hathaway – компании Уоррена Баффета – стоит 256 000$.
Систематизируем наши представления о различиях фондового и валютного рынка в таблице.
Различия между фондовым и валютным рынком:
| № | Параметр | Фондовый рынок | Валютный рынок |
| 1 | Инструменты | Ценные бумаги | Валютные пары |
| 2 | Прибыль брокера | Комиссии | Спреды |
| 3 | Кредитное плечо | До 1:1000 | До 1:3 |
| 4 | Локализация | Есть биржи в разных городах, торги через Интернет | Не локализован, торги только через Интернет |
| 5 | Время работы | Не круглосуточно | Круглосуточно |
Давайте подробнее ознакомимся с инструментами фондового рынка.
2. Чем торгуют на фондовой бирже — 4 основных инструмента
Экономисты по-разному классифицируют финансовый рынок. Кто-то выделяет только фондовый сегмент, кто-то дробит его на собственно фондовый и срочный.
Говорить, что на фондовом рынке торгуются ценные бумаги, – правильно, но не совсем точно, ибо ценные бумаги делятся на несколько типов. Выделим основные.
Инструмент 1. Акции
Обычно под торговлей на фондовых биржах понимается именно спекулирование акциями. Дадим определение.
Акция – ценная бумага, покупая которую, инвестор вносит свою долю денежных средств в общей капитал фирмы. Акция дает право инвестору на получение части прибыли акционерного общества, соразмерной доле его инвестиций.
Приобретение акций позволяет инвестору влиять на развитие компании, голосуя в Совете директоров. Сила голоса инвестора соразмерна доле его инвестиций в общем капитале компании.
Акции относятся к числу высоковолатильных инструментов, потому что способны резко меняться в цене за короткое время. Пример – упомянутая в начале статьи акция Cities Service, купленная Уорреном Баффетом.
Часть прибыли компании, которую получает держатель акции, называется дивидендом. После выплаты дивидендов акция обычно теряет в своей стоимости.
Раньше потеря в стоимости вследствие выплаты дивиденда четко прослеживалась на графиках – крупное падение цен или даже ценовой разрыв. Однако сегодня колебания курса акции в течение дня в несколько раз превышают размеры дивидендов, поэтому потеря в стоимости незначительна.
Инструмент 2. Облигации
Облигации менее популярны в качестве средства увеличения капитала. Они часто используются как вариант надежной инвестиции с минимальной степенью риска.
Облигация – это ценная бумага, обязующая одну из сторон выдать другой стороне определенную сумму денег, взятую ранее в долг, с процентом.
Если мы покупаем акцию, нам неизвестно, до какого значения вырастет ее цена, но если фундаментальный и технический анализ предвещают рост, значит, есть перспектива неплохо заработать.
При покупке облигации максимально возможная прибыль известна заранее. Никто не любит кредиты с большими процентами, поэтому прибыль обычно невелика.
Однако и облигациям свойственны ценовые колебания. Дефолт в стране, банкротство компании или иные негативные ситуации ставят под сомнение платежеспособность должника.
Он, скорее всего, деньги вернет, но с задержкой. Сколько времени продлится задержка – неизвестно.
Если кредитору нужно во что бы то ни стало заполучить свои инвестиции обратно, ему проще продать облигацию за сумму инвестиций или ухватить малую часть процентного вознаграждения.
Если продавцу кажется, что «все плохо, дело выгорело», покупатель не обязательно думает то же самое. Если покупатель за счет инсайдерской или иной информации уверен в платежеспособности должника – он с удовольствием облигацию купит.
Поэтому цены и на этот финансовый инструмент находятся в колебании, хоть и в небольшом. Отмечу еще раз, облигация – низковолатильный инструмент.
Инструмент 3. Форварды
Разберем на примере. Я разворачиваю масштабное производство конфет и мне нужен сахар. Цена на сахар колеблется, а надо подготовить финансовый план, определиться с ценой конфет и т. д. Значит, надо договориться с производителем о поставке сахара по заранее определенной цене.
Форвард – это договор, согласно которому, одна сторона обязуется поставить другой стороне какой-либо товар по заранее оговоренной цене в определенный момент в будущем.
Форвард подписан, я получаю через какое-то время нужное количество сахара, делаю конфетки.
На момент получения товара цена, скорее всего, изменится. Если сахар, когда я его получу, вырастет в цене, мне ничто не мешает его продать и заработать. Впрочем, полученные товары редко перепродаются, иначе бизнес остановится.
Инструмент 4. Фьючерсы
Фьючерсы бывают поставочные и расчетные, то есть беспоставочные. На бирже торгуют именно расчетными. Суть в том, что реальной поставки чего-либо не происходит.
Если я куплю форвард и забуду его продать – придется запихивать в квартиру тонны сахара. Если не продам фьючерс – ничего не случится.
На бирже брокер посчитает разницу между ценой товара, указанной во фьючерсе, и его рыночной стоимостью на момент погашения. Я либо заработаю, либо потеряю деньги.
То есть фьючерс как раз и позволяет заработать на изменении цен. Такая сделка оформляется только в спекулятивных целях.
Если не совсем поняли – взгляните коротенькое видео от лицензированной компании «Открытие Брокер».
Спекулянты спокойно торгуют фьючерсными контрактами и зарабатывают, а форварды – это стезя крупных фирм, оперирующих реальными поставками тех или иных товаров.
Фьючерсы оформляются на множество инструментов. Помимо сырья, торговля ведется ценными бумагами, валютой, индексами и т. д.
3. Как начать торговать на фондовой бирже — пошаговая инструкция для начинающих трейдеров
Начать торговать где бы то ни было несложно. Сложно выйти в стабильный профит. Рекомендую вам иметь дело с рынком ценных бумаг только в том случае, если вы планируете посвятить торговле всю свою жизнь.
Установка «Приду, заработаю, уйду» ни к чему не приведет. Вы сольете свои деньги, завалите негативными отзывами брокеров. И время впустую потратите.
Шаг 1. Изучаем фондовую биржу
Все начинается с базового обучения. Освойте торговый терминал, узнайте в деталях о различных типах финансовых инструментов. Далее углубляйтесь в подробности.
Инструментов много, ибо те же акции и облигации распадаются на великое множество разновидностей. Факторов, влияющих на их стоимость – еще больше. Это опять-таки подтверждает губительность надежд на быстрое обогащение.
Благо, каждый из нас имеет неограниченный доступ к информации. Обращаться вам рекомендую к проверенным ресурсам, желательно – к брокерам, лицензированным Центральным Банком РФ.
Вы преуспеете на фондовой бирже, если начнете с простого обучения Загляните в материал «Обучение трейдингу», там мы говорили о повышении эрудированности более подробно.
Шаг 2. Выбираем брокера
Частично уже писал о выборе посредника выше. Брокеров много, поэтому не вверяйте деньги первому попавшемуся, проводите строгий отбор. Оценивайте торговые условия, образовательные программы, работу службу поддержки.
Зарубежные брокерские фирмы, неофициально работающие на территории РФ, любят предлагать трейдерам бонусы. Не ведитесь!
Поощрения от добреньких брокеров надо отрабатывать – заключать сделки на суммы, в десятки раз превышающие сумму бонуса.
Шаг 3. Открываем счет
Когда брокер выбран – регистрируйтесь, открывайте торговый или учебный счет. Внимательно ознакомьтесь с условиями торговли. Особенно обращайте внимание на защиту от отрицательного баланса.
При торговле с кредитным плечом трейдеру ничто не мешает уйти в минус. Перегрузил депозит, не закрыл сделки вечером, а ночью, когда фондовый рынок не работает, новостное событие привело к резкому скачку цен. Результат – на счете минус.
Рынок ценных бумаг предлагает спекулянтам использовать плечо 1:3, в то время как на Форексе размер плеча порой доходит до 1:500 или даже 1:1000. Но риск все же есть.
Я лично торгую, преимущественно валютой, у брокера Альпари, на счете Standard у меня защита от «минуса». Если потеряю больше денег, чем вложил, возмещать убыток брокеру я не обязан — по тем правилам, которые актуальны сейчас, пока пишу статью.
Шаг 4. Определяемся с торговой платформой
Если на Форексе в качестве платформы практически всегда выступает МетаТрейдер четвертой версии, то на фондовом рынке по части программного обеспечения широкий ассортимент. Многие брокеры создают свои торговые терминалы.
Оцените плюсы и минусы торговой платформы с помощью демо-счета и не открывайте сделок на реальные деньги, пока полностью не освоитесь с функционалом.
Шаг 5. Выбираем стратегию торговли
В статье «Интернет-трейдинг» я кратко характеризовал технический и фундаментальный анализ. Если выберите техническую аналитику, нужно будет еще определиться с ее подвидом, ибо есть индикаторы, паттерны, свечи, волны и прочее.
Трейдер Александр Вольверин, будучи еще преподавателем в Alpari, говорил о стратегиях следующее. Любая торговая система должна давать ответ на три вопроса:
- Где войти в рынок?
- Где выйти из рынка?
- Что делать, если идея не сработала?
Возьмите на заметку.
Шаг 6. Участвуем в торгах
Когда пройдено базовое обучение, и на демо-счете уже не сливается один депозит за другим, а наблюдается стабильный профит, пора выходить на реальную торговлю.
Внесите сумму денег, которую не боитесь потерять. Но помните, что слишком маленькие депозиты в онлайн-трейдинге – помеха для мани-менеджмента.
Риск в сделке не должен превышать 2% от общего капитала. Если сумма на счете маленькая, придется отказываться от многих потенциально выгодных сделок.
4. Где пройти обучение торговле на фондовой бирже — обзор ТОП-3 компаний
Все указанные ниже брокерские фирмы проверены временем. С ними сотрудничают тысячи трейдеров, поэтому обманывать и портить свою репутацию им вряд ли захочется.
Обратим внимание не только на надежность, но и на доступное обучение.
1) АЛОР Брокер
Универсальная брокерская фирма. Трейдеры здесь спекулируют акциями и облигациями российского рынка, ценными бумагами американских компаний, фьючерсами и валютными парами. Из последних, правда, доступны только USD/RUB и EUR/RUB – предпочтение отдается ценным бумагам.
Ежедневно проводится один-два вебинара, где разбираются конкретные стратегии торговли в течение дня. Есть видеозаписи занятий базового курса.
После регистрации трейдерам доступна «Библиотека» — информация представлена в текстовом формате, но она очень углубленная – стоит почитать.
2) GoldMan Capital
О компании доступно не так уж и много информации в Интернете, я звонил на горячую линию для уточнения деталей.
Фирма не оказывает брокерских услуг, но предлагает новичкам углубленное обучение.
Базовые знания о различных сегментах рынка преподаются бесплатно, конкретные стратегии уже стоят денег. Когда обучение завершено, начинающие спекулянты учатся работать на биржевом тренажере.
GoldMan Capital сотрудничает с различными брокерскими фирмами. Они как раз и исполняют торговые приказы от клиентов компании. Ограничений по рыночным сегментам нет – вы получаете доступ к абсолютно всем инструментам, котирующимся на бирже.
3) Феникс
Компания Феникс предлагает начинающим трейдерам пройти платное обучение. У фирмы много положительных отзывов от авторитетных вузов и профессиональных спекулянтов.
Рассматриваются различные подходы к анализу финансовых рынков, конкретные стратегии биржевой торовли.
5. Как прибыльно торговать на фондовой бирже — 5 полезных советов
Каким рекомендациям желательно следовать, чтобы быть в профите? Помимо традиционных советов типа «Не торгуй против тренда!» выделяется и ряд других.
Возьмите их на заметку, чтобы выжимать из рынка максимум профита.
Совет 1. Используйте торговых роботов
Обращаю ваше внимание на эту рекомендацию. Я не призываю вас покупать программы, обещающие автоматический заработок. Вы должны определиться с торговой системой, отработать ее, а после автоматизировать.
То есть создать собственного робота. Либо приобрести уже готового, если вы полностью понимаете, на основании чего он принимает решения.
Почему важен именно собственный робот? Потому что разработчик знает, когда его включить и когда выключить. Не умеете останавливать сверхкачественные торговые машины – сольетесь, сколько бы они ни стоили.
Совет 2. Пользуйтесь услугами опытных управляющих на фондовом рынке
Если есть деньги, а торговый навык пока еще не сформирован – воспользуйтесь сервисом ПАММ-счетов, передайте деньги опытным управляющим.
Грамотный подход к выбору трейдера и элементарная диверсификация обеспечат высокую прибыльность и надежность инвестиций.
Совет 3. Постоянно обучайтесь трейдингу
Практика – это тоже обучение. Поэтому обучаться будете постоянно. Торгуйте, наблюдайте за динамикой цен, сопоставляйте резкие колебания с влиянием фундаментальных факторов – постигайте сложную науку биржевой игры.
Не стоит слепо доверять аналитикам из телевизора, ибо именно они призывали людей покупать доллары по 80 рублей. Но прислушиваться и знать, о чем говорят на рынке, нужно.
Совет 4. Торгуйте только свободными средствами
Нельзя брать деньги в долг для спекуляций. Даже если вы бывалый и супер-удачливый. Рынок иногда преподносит сюрпризы и раз в 5-10 лет они бывают очень-очень серьезными – люди не только теряют деньги, но и остаются должниками.
Совет 5. Держите эмоции под контролем
Поначалу трудно будет совладать с чувствами, но постепенно холодный рассудок все же возьмет верх. Самоконтроль хорошо формирует среднесрочная торговля, поэтому не переходите к игре на малых временных интервалах с первых дней трейдинга.
6. Заключение
Уважаемые читатели, цикл статей, посвященный торговле на бирже, подошел к концу. Свои вопросы задавайте в комментариях – я обязательно на них отвечу.
Если вы уже торгуете на рынке или торговали ранее – поделитесь, пожалуйста, опытом, впечатлениями.
Вопрос к читателям
Вас больше интересует торговля на фондовом рынке или валютном? Хотели бы вы изучить конкретные стратегии торговли акциями или валютными парами?
Если вам понравилась статья, пожалуйста, поставьте ей «звездочки», поделитесь в социальных сетях. Успешной вам торговли, максимально высокого профита и как можно меньше потраченных нервов!
Запись Торговля на бирже — 6 шагов как начать торговать на фондовом рынке + профессиональное обучение торговле валютой на бирже впервые появилась ХитёрБобёр.ru.
Самые читаемые:
Synergy Global Forum 2017главное бизнес-событие мирового уровня в МосквеДобрый день, ув...
Что такое лизинг – полный обзор понятия простыми словами, виды лизинга + отличия лизинга от кредитаПриветствуем чи...
3 бизнес-задачи, которые решает контент-маркетингобзор действенных методов и стратегий контент-марке...Здравствуйте, д...
Что такое коворкингполный обзор понятия и лучших коворкинг-офисов + инструкция по открытию коворкинг...Меня зовут Дени...
Что такое топографическая карта (план)полный обзор понятий и условных знаков + 5 этапов составления ...Здравствуйте, у...
Как получить кредит на открытие бизнеса с нуля — пошаговая инструкция + обзор ТОП-3 популярных банко...Открыть бизнес ...
Что такое кадастровый план — инструкция как получить кадастровый план за 5 шагов + порядок действий ...Здравствуйте, у...
Страховка для Шенгенской визыпошаговая инструкция как сделать медицинскую страховку для визы + обзор...Привет всем, кт...
Как заказать фриланс-услуги на бирже 5bucks. ruпошаговая инструкция для заказчиков + 7 советов как в...Интернет полон ...
Как получить и правильно пользоваться картой Тинькофф All Airlines5 простых шагов + советы как потра...Хотите путешест...
Что такое бюджет доходов и расходов (БДР) и БДДСполный обзор и отличие понятий + 5 этапов составлени...Если у вашего б...
Повышение квалификации персонала7 этапов переподготовки работников + профессиональная помощь в разра...Приветствую вас...
Что такое качественный рерайт текста – подробный обзор понятия с практическими примерами + пошаговая...Здравствуйте, у...
Курсы профессиональной переподготовки — как пройти курсы профессиональной подготовки за 5 шагов: инс...Представьте сит...
Как заработать на своих яйцах в Рич Бердспошаговая инструкция для новичков + отзывы реальных игроковИнтернет – прос...
Ставки на хоккей — как сделать прогноз за 5 шагов + обзор ТОП-3 букмекерских конторВ России любят ...
Банковская гарантия на обеспечение исполнения контрактакак получить банковскую гарантию: инструкция ...Муниципалитет р...
Профессиональная переподготовка — как пройти профпереподготовку на базе высшего образования: 5 прост...Всем привет! На...
Что такое кейтерингполный обзор понятия, услуг и видов + инструкция по организации выездного банкетаНаверняка всем ...
Как сделать прибыльный сайт с нуляруководство для начинающих + обзор сервисов по SEO-продвижениюСегодня мы пого...
Что такое инвестиционный портфельполный обзор понятия и видов портфелей + 5 этапов формирования инве...Инвестиций без ...
Управленческая отчетность — порядок составления отчетности: 6 основных этапов + советы по выбору ком...Представим ситу...
Договор даренияинструкция по оформлению договора дарения у нотариуса: 7 простых шагов + 4 совета как...Все мы любим пр...
Абонентское бухгалтерское обслуживание — пошаговая инструкция как заказать за 5 шагов + порядок дейс...Всем привет! Се...
Компания InTargetкак не терять клиентов на своем сайте и стимулировать заказыЗдравствуйте, у...
Отчет Дениса Тимина за 21-27 декабря (4-ая неделя)Близится конец ...
Как оформить банковскую гарантию6 этапов оформления гарантии без залога + 3 полезных совета как уско...Заключая коммер...
Что такое микрозаймы — полный обзор понятия, основные виды и условия их получения + рейтинг компаний...Здравствуйте, у...
lyubimyj.ru
Торговля валютой в России
В прошлом номере журнала фактов и решений для бизнеса МирФин вышла статья о Форексе в России с рассказом о том, что же такое российский Форекс на самом деле и стоит ли в нем участвовать.
Анализ, проведенный в статье, показывает огромные риски использования инструмента под названием «Форекс» в российском исполнении. Это и абсолютная юридическая незащищенность клиентов, изначально проигрышная позиция клиента относительно обслуживающей его компании, имитация реальной торговли валютой, огромные «плечи», которые превращают торговлю в казино. Однако не всё так плохо обстоит с торговлей валютой в России как может показаться на первый взгляд, и для Форекса существуют хорошие альтернативы, которые действительно реализуют желания клиентов торговать валютой.
Лучший вариант для торговли валютой в России – это Московская биржа (объединенная биржа ММВБ и РТС). Здесь есть две секции торговых инструментов, которые позволяют совершать сделки валютой. Первая - это валютная секция (валютный рынок) Московской биржи. Валютная секция существовала очень давно, однако только в начале прошлого года туда был открыт доступ всем физическим и юридическим лицам. Раньше на валютной бирже ММВБ могли торговать только кредитные организации, то есть банки. Открытый доступ для всех поспособствовал увеличению объемов торгов и развитию валютной секции Московской биржи. Как уже писалось в предыдущей статье, на Московской бирже проходят реальные торги валютой в отличие от Форекса, где совершается пари на изменение курса. Наиболее популярной в валютной секции является пара доллар/рубль с двумя вариантами расчетов. Следующей по популярности идет евро/рубль, а затем уже евро/доллар. С весны этого года к активно торгуемым валютам добавился и китайский юань.
Для доступа на валютный рынок Московской биржи достаточно открыть счет практически у любого брокера. Плечо, доступное на валютном рынке, составляет 1:20. Расчеты возможны в двух вариантах – TOD («сегодня») и TOM («завтра»). Т.е. открытая позиция по инструменту закрывается либо в этот же торговый день, либо в следующий. Если клиент не хочет закрывать позицию, например, в течение недели, то ему придется платить брокеру комиссию за перенос «позиции», которая равна в среднем 5-8% годовых. Валютный рынок открывает интересные возможности не только трейдерам, но и для юридических лиц, занимающихся обычной хозяйственной деятельностью. Например, обмен валюты через биржу значительно выгоднее, чем через банк по курсу банка. Разница текущего валютного курса на бирже и внутреннего курса конвертации в крупном банке может составлять больше 1%-2%. Простой обмен валюты может быть актуальным и для физических лиц. Конвертация валюты через биржу существенно выгоднее «обменника». Также если деятельность юридического лица связана с импортом/экспортом продукции или услуг, то можно использовать валютную секцию Московской биржи для страхования валютных рисков. Покупка или продажа валюты страхует риск неблагоприятного изменения курса валюты по отношению к рублю. Снимается неопределенность в получении будущей рублевой выручки, финансовые потоки становятся более очевидными.
Для трейдеров валютный рынок открывает широкие торговые возможности. На высоко ликвидных торговых парах можно использовать как спекулятивные, так и арбитражные стратегии. Также имеется возможность подключения высокочастотных торговых систем («роботов»). А на Форексе этого осуществить нельзя, в первую очередь из-за отсутствия «стакана» (списка заявок с предложения о покупке/продаже торгового инструмента от участников торгов), т.к. торговля на Форексе идет с брокером, а не с другими участниками как на бирже.
Вторым валютой торговли валютой на бирже является Срочный рынок Московской биржи. Хотя фьючерсы и опционы на валюту являются производными инструментами от самой валюты, и торговлю ими нельзя отнести к торговле валютой в чистом виде. Однако многие торговые задачи можно решить, используя фьючерсы и опционы. У этих финансовых инструментов есть несколько преимуществ. Во-первых, это больший выбор валютных пар. На Срочном рынке Московской биржи торгуются фьючерсы помимо стандартных валютных пар, например, такие пары как австралийский доллар к американскому, канадский доллар к американскому, йена и швейцарский франк к американскому доллару. Следует отметить, что не все из этих пар обладают высокой ликвидностью, поэтому при торговле ими можно столкнуться с некоторыми неудобствами, например, такими как «проскальзывание». Во-вторых, это больший выбор стратегий и торговых подходов, которые обеспечиваются свойствами фьючерсов и опционов. Это и различные арбитражные стратегии, торговля волатильностью, различные варианты направленной торговли. В частности, существует множество торговых стратегий с использованием опционов. Еще к одному неявному плюсу можно отнести повышенное плечо для фьючерсов, которое составляет около 1:30.
www.mirfinansov.ru
