Как правильно торговать акциями на бирже. Как правильно торговать акциями на бирже
Торговля акциями. Руководство по торговле на фондовом рынке
В прошлом номере журнала Фортрейдер мы начали разбирать необходимые процедуры для совершения сделки на фондовом рынке. В этой статье я попробую практически на картинках показать, как происходит торговля акциями, чтобы вам было легче ориентироваться в торговом терминале, и вы не допустили тех ошибок, о котором я писала ранее.
Итак, вы сделали анализ ценных бумаг и решили их приобрести. Что делать дальше?
Торговля акциями. Проверяем «Заявки», «Стоп-заявки», «Сделки» и «Портфель»
В торговом терминале «Транзак» (мы покажем торговый процесс на его примере) нам нужно провести ряд действий, которые не только позволят нам совершить намеченную сделку, но и обезопасят ее от технических огрехов.
Для нашего примера, я решила купить акции «Северстали». Для этого сделала технический и фундаментальный анализ бумаг. В моем портфеле уже есть некоторое количество акций, но их доля менее 5 %, а мне бы хотелось приблизить объем к этой величине или даже чуть больше. Что же мне делать?
- Пункт 1.Нахожу в своем терминале 4 важнейшие таблицы «Заявки», «Стоп-заявки», «Сделки» и «Портфель».
- Пункт 2.Проверяю, есть ли в портфеле деньги для покупки.
- Пункт 3.Проверяю, не выставила ли я уже заявки на покупку «Северстали».
Рис. 1. Оценка таблиц «Заявки», «Стоп-заявки», «Сделки» и «Портфель».
Таблица «Заявок» (см. рис. 1) говорит, что в моем портфеле есть заявка на покупку «ГазпромНефти», «ИнтерРАО» и «Северстали». Значит ли это, что нужно отказаться от сделки с «Северсталью»? Нет! Я хочу купить бумаги прямо сейчас, а уже выставленная заявка пусть остается, чтобы дополнить позицию до 10%, если акции упадут.
Таблица «Стоп-заявок» информирует о том, что у меня уже стоит ограничитель убытка (стоп-лосс) на случай, если после покупки акции «Северстали» начнут падать. Количество бумаг в стоп-лоссе указано «100% позиции», это обозначает, что торговый терминал продаст в случае достижения недопустимого для меня риска все акции «Северстали», которые на тот момент будут в портфеле.
Таблица «Портфель» говорит, что свободных средств у меня порядка 128 000 рублей (поле «Текущая позиция»). Система даст мне их потратить на «Северсталь». Но нужно не забыть, что выставлено еще три заявки и либо освободить денежные средства, либо поставить в них галочку «Использовать кредит». В некоторых системах кредит дается автоматически – будьте внимательны к этому, чтобы избежать превышения желаемого размера позиции.
В таблице «Сделки» нет информации. Это обозначает, что я их сегодня не совершала. Большинство торговых терминалов, помнят информацию о ваших сделках только за один день, поэтому ведите дневник для учета своих операций.
Если вы, как и я, используете или планируете использовать торговый терминал «Транзак», обратите внимание, какие поля у меня выставлены в четырех таблицах. Это важнейшая информация, которая нужна для торговли.
Смотрим на уровни спроса и предложения
- Пункт 4. Заглянем в «Стакан котировок».
Мне удобнее совершать ее с графика, но нужно обязательно проверить текущее положение по спросу и предложение в таблице «Котировки» (на биржевом сленге в «Стакане котировок»).
Рис. 2. График и «Стакан котировок».
В «Стакане котировок» находим поле «Продажа», ближайшее в к центру. По нему мы можем сориентироваться, какое сейчас самое лучшее предложение на продажу. Если нас все устраивает, то мы можем купить бумаги по рынку. Если нет, то ставим лимитированную или условную заявку, чтобы она ожидала бумаги на нужном нам уровне.
Лимитированная заявка стоит до конца торговой сессии, время действия условной заявки мы выставляем сами.
Покупаем бумаги по цене рынка
- Пункт 5. Покупаем бумаги по рынку.
Для простоты и для того, чтобы посмотреть движение счета, купим бумаги по текущей цене рынка. Для этого щелкаем по цене на графике и заполняем заявку. Я хочу купить по рынку один лот акций «Северстали».
- Лот – это минимальное количество акций, которое можно купить или продать.
- Цена в «Стакане котировок» отображается за одну акцию, а торгуем мы лотами.
Обратите внимание, что итоговая цена сделки может быть выше и ниже той, которую на момент покупки бумаг вы видите как лучшую в стакане котировок. Поэтому учитывайте объем предложения и ближайшие цены предложения, а не только самую лучшую.
Рис. 3. Ставим заявку.
Последние проверки и отметки в дневнике
- Пункт 6.Проверяем заявку.
Многие торговые терминалы предложат вам проверить заявку. Не пренебрегайте этой функцией.
Рис. 4. Проверяем выставленную нами заявку.
- Пункт 7. Проверяем результат в портфеле.
В таблице «Заявки» мы видим статус нашей заявки – «Исполнена». Пометка «Исполнена» означает, что сделка совершилась. Итоговую цену смотрим в таблице «Сделок» и записываем в дневник.
Также у меня увеличилось количество бумаг в таблице «Портфель». Как я и хотела, размер позиции стал чуть более 5%.
Обычно, после совершения сделки или когда я выставляю лимитированную заявку, я ставлю стоп-лосс. Но как я пояснила ранее, для такого счета это действие не требуется.
Рис. 5. Возвращаемся в «Заявки», «Стоп-заявки», «Сделки» и «Портфель».
Как видите, технически торговля на фондовом рынке не сложна, но требует некоторой внимательности первое время, чтобы не совершить досадных ошибок. Если у вас все еще остались неясные моменты по торговому процессу, буду рада ответить на ваши вопросы.
Другие статьи мастер-класса
Юлия Афанасьева
Аналитик, преподаватель учебного центра "ФИНАМ". Автор целого цикла лекций о нюансах торговли на российском фондовом рынке. Ключевой эксперт и тьютор по инвестициям.
fortrader.org
Как торговать акциями на бирже без брокера через интернет
Многие люди, которые работают (или только начинают) на финансовых рынках, часто задаются вопросом, как торговать акциями. Ведь такой актив является довольно сложным, и в то же время интересным.
Использование акций в финансовых операциях может оказаться прибыльным делом. Но зарабатывать на них хорошие деньги не получится без понимания их устройства. Под акциями понимается разновидность ценных бумаг. В момент покупки данного актива трейдеру автоматически причисляют роль совладельца корпорации.
Если игрок не продает купленную акцию на протяжении трех дней, то он становится полноценным акционером компании. У трейдера появляется возможность воспользоваться всеми правами, которые прописаны в законе об акционерных обществах.
Виды ценных бумаг
Все акции, представленные на финансовом рынке различными компаниями принято разделять не насколько групп. Всего их три.
Представители первой группы – это активы, которые получили название «голубые фишки». Такие ценные бумаги принадлежат самым перспективным компаниям рынка, располагающие большим капиталом. Они участвуют в формировании общего индекса фондовой биржи.
«Голубые фишки» имеют одну отличительную особенность – у них хороший уровень ликвидности. Другими словами, у трейдеров не будет проблем с их покупкой или продажей. Так, риск потерять вложенные деньги резко снижается.
Все те финансовые инструменты, которые расположились ниже, получили название «мусорные». Уровень прибыльности таких активов может резко увеличиваться на несколько тысяч процентов. Это подкупает начинающих игроков.
Однако подобные акции являются весьма рискованными. Ведь даже небольшой процент закупок может спровоцировать резкие ценовые скачки. Преодолеть их – достаточно сложная задача. Так как наличие ликвидности непостоянное явление. Чтобы закрыть сделку без потерь и с прибылью, необходимо выжидать.
Как начать торговлю ценными бумагами на бирже
Итак, как же торговать акциями на бирже? Вполне нетрудно. Достаточно иметь самый обычный торговый счет. Как его открыть? Его можно открыть на территории любой страны, в том числе и в России. торговля ведется на Московской или Санкт-Петербургской бирже. Так же пользуется популярность Нью-Йоркская и Чикагская биржа. На отечественных биржах порог входа намного ниже, чем на американских. По этому новичку начинать лучше с них.
Для открытия брокерского счета можно воспользоваться услугами инвестиционной компании, брокера или банка. Банковская индустрия сильно активизировалась в плане продвижения финансовых услуг.
Банки могут выступать в роли брокеров. Или просто быть партером подобной организации. Пользователи часто открывают у них счета. Ведь торговать акциями через интернет – весьма выгодное и удобное решение.
Плюсы торговли акциями на брокерской площадке
Как известно, существуют определенные условия, которые позволяют трейдеру владеть купленными ценными бумагами. Акции должны находится находиться в его руках три дня.
После этого, за ним закрепится статус владельца, и он сможет рассчитывать на дивиденды. Если уровень капитализации корпорации будет расти, то у трейдера появится возможность заработать не только на дивидендах. Но и ценовой подъем акций поможет получить прибыль.
Сотрудничество с брокерской компанией выгодно тем, что ее клиенты могут воспользоваться кредитным плечом. По сути, это сложная система кредитования, которая позволит игроку совершить больше сделок. Исход сделки напрямую влияет на кредитное плечо. То есть может увеличиться процент прибыли или возрасти убытки.
Использование плеча характерно для многих начинающих игроков, у которых не хватает личных сбережений. Для торговли акциями на бирже предусмотрены лоты. На одну единицу актива приходится один лот.
Так, происходит трейдинг практически всеми ценными бумагами Московской бирже. На площадке у брокера трейдер сможет заключить больше контрактов, воспользовавшись кредитным плечом.
Минусы брокерских услуг
Финансовый оборот брокерской фирмы основывается на комиссионных сборах, которые взимаются с совершенных сделок клиентами. В ее деятельности практически отсутствуют риски. Конечно, если она не прибегает к использованию денежных средств трейдеров, тратятся на собственные инвестиции.
Многие брокеры задействуют эту финансовую схему. В случае банкротства организации, клиенты потеряют свои вложенные деньги. Необходимо внимательно изучать соглашение, которое подписывается в момент открытия счета. Ведь там есть весьма интересная строчка.
По изложенной информации можно понять, что клиенты сами разрешают фирме использовать свои деньги или активы. Поэтому этой строчке нужно уделить особое внимание еще до внесения денежных средств. Если будет возможность не согласиться с такими условиями, то так и следует поступить.
При таком подходе, в случае банкротства брокера, у трейдера появятся все шансы руководствоваться законами и попытаться свои деньги обратно.
Банки тоже могут обанкротиться. Это необходимо учитывать во время сотрудничества с ними. Однако такие структуры не могут прекратить существование за короткое время. Всегда можно заподозрить развал и предотвратить потери.
Это видно по поведению банка. Если он слишком активно призывает население вкладывать свои деньги, а юридические лица стремятся забрать вложенные средства, то лучше распрощаться с этим банком. По сравнению с юридическим, физическим лицам будет трудно вернуть свои сбережения.
Прямая торговля акциями
Как торговать акциями на бирже без брокера? В российском законодательстве нет запрещающих законов по этому поводу. У людей отсутствуют препятствия для покупки и продаже ценных бумаг.
Однако все совершаемые финансовые операции не участвуют в биржевом обороте. Без открытия брокерского счета торговать на бирже невозможно.
Новички часто сталкиваются с вопросом, как торговать акциями на бирже без брокера. Для реализации этой мечты есть только один путь. Необходимо вырасти до профессионального участника рынка.
Другие способы торговли ценными бумагами
Совершать финансовые операции с применением акций можно и за пределами биржевого рынка.
Существует такой инструмент, как CFD – контракты на разницу. Приобретая подобные контракты, игрок не получается с в собственность. Но многие на это не обращают внимание.
Торговый процесс CFD выглядит простым, по сравнению с биржевой трейдингом. При этом, у него есть небольшие сходства с рынком форекс. Но в любом случае необходимо знать, как торговать акциями. А также понимать значение лимитного ордера.
Существует самый простой способ для торговли ценными бумагами. Это бинарные опционы. Они легки в обращении. При таком подходе не нужно приобретать акции у брокерской компании. Вместо этого, здесь предусмотрены опционные контракты.
При бинарном трейдинге нет необходимости учитывать лимитные или отложенные ордера. Они отсутствуют. Игрок должен угадать верное направление ценового движения. Идеальные условия для новичка.
Процесс анализирования актива
Во время торговли бинарными опционами, у трейдера есть возможность использовать голубые фишки. Да, он не будет выступать в роли акционера. Зато они смогут принести ему прибыль.
Такой торговый инструмент, как акции, имеет свои специфические особенности, с которыми следует ознакомиться. Работая с этими активами, необходимо анализировать квартальные и годовые отчеты. Также нужно обращать внимание на долговую нагрузку компании. Сильная закредитованность может свидетельствовать о ценовом спаде.
Деятельность компаний, которые разместили свое производство в конкретных государствах, сопряжена с политическими рисками. Если успеть зафиксировать подобную ситуацию, то можно получить неплохие деньги на исходе зарождающегося конфликта.
Существуют и другие интересные закономерности торговли ценными бумагами. До момента выплаты дивидендов цена на акции возрастает. А как только дивиденды будут выплачены, то активы подешевеют. У финансистов такое явление принято называть дивидендной отсечкой. Больше всего оно распространяется на российские компании, чьи активы невостребованы.
Всю детальную информацию о том, как торговать акциями, Джесси Ливермор поместил в свою книгу. Она является ценным пособием, которое рассчитано на начинающую аудиторию. Весь материал изложен в легкой и интересной форме. Так, что скучать не придется.
Заключение
Необходимо знать, как правильно торговать акциями на бирже. Только профессиональный инвестор сможет заработать в этом месте, торгуя этими активами.
Новичкам лучше рассмотреть вариант с бинарными опционами. Знакомство с финансовыми рынками требует много времени. Необходимо уделить время образовательному процессу. На этом этапе трейдер не будет задумываться о работе брокера и финансовом состоянии банка. Так, можно потерять все вложенные деньги. Поэтому торговля бинарными опционами – это более безопасный источник дохода.
fxprofit.ru
Как правильно торговать акциями на бирже через интернет?
Вложение денежных средств в ценные бумаги – самый прибыльный метод инвестирования. Прежде всего, для аналитической оценки состояния той или иной акции вам не потребуется изучать все тонкости фундаментального анализа, достаточно просто регулярно просматривать свежие новости. Google, Toyota, Apple – мы и так практически все знаем о столь известных корпорациях и концернах, так почему же на этом не заработать?
Конечно же, заключение спекулятивных операций чревато определенными рисками, но и вкус потенциальной прибыли также привлекает. Чтобы получить внушительный резервный источник дохода нужно всего лишь должным образом прощупать почву и выбрать самый подходящий метод инвестирования в акции.
Существует множество способов вкладывать финансы в ценные бумаги, но далеко не каждый из них в действительности способен приносить профит. Специально для новичков, мы отобрали самые доходные методы инвестирования в акции, начнем с конца.
№5 – Доверительное управление
Вне всяких сомнений, это наиболее простой метод заработка на ценных бумагах. Неоспоримым преимуществом является тот факт, что вам не придется изучать, как правильно торговать акциями на бирже. По сути, доверительное управление сводится к тому, что вы отдаете свои деньги опытному трейдеру, а он уже распоряжается этими средствами.
Сегодня, в интернете функционирует огромное количество всевозможных площадок для инвестирования посредством доверительного управления, чего только стоят ПАММ-счета. Кроме того, в крупных городах работают инвестиционные компании, которые также принимают в управление деньги вкладчиков.
Как говорится, на бумаге все выглядит идеально, так собственно в чем же подвох? Проблема состоит в том, что вы никак не оцените профессионализм управляющего. Конечно, вы получите доступ к цифрам, но по факту, это всего лишь сухая статистика, которая не имеет реальных гарантий.
Кроме того, риск потери инвестиций никуда исчезает. В связи с этим, возникает вопрос, не проще ли самому научиться торговать акциями и не от кого не зависеть? Оптимальное решение этой дилеммы для себя должен подбирать каждый вкладчик, отталкиваясь от собственных предпочтений.
№4 – биржевые опционы как способ инвестирования в акции
Биржевые опционы – производный финансовый инструмент, который также позволяет торговать различными активами, в том числе акциями. С этим деривативом можно работать на всевозможных площадках, в том числе и на российском срочном рынке FORTS.
Такой метод заработка также имеет право на жизнь, но как всегда есть одно «но», чтобы всерьез рассчитывать на успех, вам придется существенно поработать над изучением особенностей использования этого производного инструмента. Опционы – не линейный способ вложения денег, а значит торговать ими гораздо сложнее, нежели акциями напрямую.
Торговать акциями на бирже с помощью опционов желательно опытным трейдерам, которые как минимум, прошли школу валютного рынка Forex и примерно осознают, что собой представляет система онлайн инвестирования.
№3 – трейдинг акциями на американских фондовых рынках без брокера
Как торговать на бирже без брокера? Все очень просто, достаточно просто выбрать фондовую биржу, а затем пройти регистрацию, по завершению которой, вы получите доступ к торговой площадке. Примечательно, что такой способ позволяет работать на зарубежных рынках без каких-либо ограничений, а значит, можно хорошенько зарабатывать, правильно прогнозируя ценовое движение акций.
Впрочем, и в этой бочке меда присутствует своя лежка дегтя. Основные недостатки инвестирования ценных бумаг без брокера:
- Большой размер гарантийного обеспечения.
- Огромное количество дополнительных издержек.
- Англоязычный интерфейс технического оснащения.
Если в вашем распоряжении нет внушительного капитала, примерно 20 000 долларов, то такой вариант вам не подходит. К тому же, придется постоянно оплачивать торговую платформу и привыкнуть к англоязычному интерфейсу программного обеспечения.
Конечно же, торговать на бирже без брокера тоже выгодно в определенной степени. Например, ДЦ всегда может оказаться мошенником, и в итоге вы лишитесь собственных денежных средств. Торгуя же напрямую, вы автоматически избегаете такого сценария.
№2 – торговля фьючерсами на акции на российском рынке FORTS
Акции – это не только ценные бумаги американских, европейских или японских эмитентов, на российском рынке также можно найти активы от проверенных компаний, которые пользуются спросом. Сбербанк, Билайн, МТС, ГазПром – ко всем этим акциям предоставляет доступ российская биржа FORTS.
Основное преимущество заключается в том, что инвестор будет работать с русскоязычной площадкой, а значит и софт будет соответствующим. Следовательно, проблема языкового барьера полностью отпадает. Во-вторых, гарантийное обеспечение существенно ниже в сравнении с работой на американской фондовой бирже.
Единственным недостатком является тот факт, что трейдинг акциями осуществляется не напрямую, а через приобретения фьючерсных контрактов. Разумеется, что этот производный финансовый инструмент также имеет свои характерные особенности.
№1 – трейдинг акциями с помощью бинарных опционов
Каждый опытный трейдер прекрасно понимает, как торговать акциями через интернет само выгодней – конечно же, через цифровые контракты. Бинарные опционы являются более простым инструментом, именно поэтому новички, никогда ранее не торговавшие, смогут быстро включиться в работу и уже спустя несколько недель показать результат.
Вне всяких сомнений, обучение в любом случае никто не отменял, ведь вне зависимости от площадки, вкладчик должен понять, как торговать акциями. Джесси Ливермор написал очень интересную книгу на этот счет, поэтому обязательно прочтите ее.
Количество доступных для трейдинга ценных бумаг изменяется в зависимости от того, какого брокера выберет инвестор. Прибыльность опционных контрактов составляет свыше 80%, при этом совершенно неважно, какое количество пунктов пройдут котировки, главное спрогнозировать, где окажется цена по истечению срока экспирации – выше или ниже первоначальной отметки.
С каждым днем бинарный трейдинг становится все более популярным, что вполне логично, так как он позволяет инвесторам оперативно разгонять торговые счета и выводить результативность работы на принципиально новый уровень.
Заключение
Вне зависимости от того, какому способу в итоговом счете трейдер отдаст предпочтение, предварительно все равно нужно изучить, как торговать акциями на бирже. Без столь значимых знаний добиться желаемого невозможно. Ведь трейдинг – это, прежде всего, системный подход, а не банальные ставки наудачу.
Разумеется, что новичкам, собственно как и опытным трейдерам, лучше всего отдать предпочтение инвестированию в акции через бинарные опционы. Этот финансовый инструмент позволит стабильно зарабатывать деньги на колебаниях котировок с помощью небольшого капитала.
netinvest.ru
