Игра на понижение, или Как шортить на рынке криптовалют. Шортить на бирже
Что значит шортить на бирже криптовалют: шортим правильно и маржинально
Содержание:
1. Основные понятия
2. Особенности шорта (как правильно шортить)
3. Диверсификация рисков при шортах на криптовалютных биржах
4. Где лучше всего шортить
5. Заключение
Основные понятия
На языке трейдеров «шортить» от английского слова “Short” – короткий. Иными словами это означает короткую позицию, то есть, на понижение курса актива.
Противоположное понятие «шорта» — «Лонг» (длинный) или открывать длинную позицию, то есть на рост.
Шорт всегда подразумевал торговлю на понижение курса с непродолжительной экспирацией.
На рынке данный прием преимущественно применяют опытные трейдеры, которые используют в биржевой торговле высоковолатильные активы и разбираются, как правильно шортить на бирже криптовалют с выгодой для себя. Отметим, что этот торговый прием следует применять, только если актив резко начал падать.
Важно: если Вы абсолютный новичок, мы не советуем Вам шортить на криптовалютной бирже. Ведь одной из ключевых особенностей рынка криптовалют, является резкая смена движения цены в условиях краткосрочной перспективы.
Ордер от англ. “order” переводится как “приказ”, в данном случае торговый. То есть, трейдер даёт распоряжение криптовалютной бирже исполнить торговый приказ по оговоренной цене.
Назад к содержанию
Особенности шорта (как правильно шортить)
На любом финансовом активе рано или поздно может наблюдаться падение курса. Эти моменты можно использовать в своих интересах.
Еще раз отметим, что новичкам лучше не шортить на бирже криптовалют, особьенно на альткоинах, поскольку они имеют недостаточно большую ликвидность. Именно поэтому может произойти сквиз (англ.squeeze) – игра на сжатие, в результате которой происходит потеря денег.
Помимо этого, нужно уяснить себе, что не стоит шортить крипту в долгосрочной перспективе. В противном случае, нужно приготовиться к постепенному, но уверенному сливу депозита.
Если же Вы являетесь опытным криптотрейдером, который знает, что значит шортить на бирже криптовалют биткоин и его не пугает высоковолатильный криптовалютный рынок, тогда BTC понадобиться у кого-нибудь одолжить.
На некоторых криптоплощадках имеется механизм кредитования. Их можно получить, если есть необходимость открыть короткую позицию. Естественно, эта услуга не бесплатная. Аренда биткоина предоставляется до 0,2% в сутки.
Неплохо шортить на биржах криптовалют Bitfinex и Poloniex. На данных платформах есть подробнейшее руководство, как это выполняется.
Не спешите открывать шортовые позиции, пока не ознакомитесь с инструкцией!
Назад к содержанию
Диверсификация рисков при шортах на криптовалютных биржах
Наиболее востребованными торговыми парами на криптоплощадках являются: ETH/USD, а также биткоин/американский доллар. И это можно легко объяснить, поскольку Биткоин и Эфириум – это крупнейшие по уровню инвестиций криптовалюты.
Принимая во внимание большое количество существующих криптовалют (более 1 тысячи), а также движение в режимах risk off/risk on, добиться предельной диверсификации возможных рисков не удастся. Тем не менее, совсем не диверсифицировать торговлю криптовалютой тоже нельзя. Ведь мало кому известно, какая криптомонета по курсу станет в один ряд с ETH или BTC.
Если распились криптовалютный портфель оптытного инвестора, то увидим следующую картину:
Причем, после покупки данных активов, пеерводите их сразу же себе на кошелек. Этот шаг позволит уберечь инвестиции инвестора от банкротства криптобиржи. Это НЗ [неприкосновенные запасы – ред.], если, вдруг, случиться блокчейн-революция.
Также есть смысл потратить от 10% до 20% инвестиций на альткоины. Причем инвестировано в каждую монету должно быть не более 1%. Они не такие надежные, как биткоин и эфир, но, могут в ближайшем будущем показать неплохой прирост курсов. Считайте это своим венчурным капиталом.
Остальной объем свободных денег (примерно 20%) пусть остается в традиционных, фиатных денежных знаках, на случай flash crash (мгновенном обвале коинов), чтобы закупиться по максимально выгодным ценам.
Для действительно прибыльного трейдинга, вне зависимости от открытых позиций на «шорт» либо «лонг», понадобиться:
-
Безопасность биржи и личных данных.
-
Мани-менеджмент.
-
Контроль рисков.
-
Диверсификация.
Если эти 4 правила будут выполняться, депозит никогда не будет потерян. А, если ещё к этим рекомендациям подключить качественный технический анализ, то размер депозита будет расти.
Чтобы правильно шортить криптовалюту, понадобиться определить ситуацию на рынке.
Если открыть живой график на сервисе TradingView и посмотреть на дневной график пары BTC/USD, то становиться очевидным пробитие фигуры треугольник:
А по законам трейдинга (теханализа), куда пробит треугольник, туда и пойдет цена.
Как видим, дорога для шортов открыта. По крайней мере, это подтверждает теханализ, а также отсутствие фундаментальных факторов для роста биткоина.
Затем спускаемся ниже, то есть, открываем гарфик Н4, и выбираем индикатор ”Стохастический осциллятор”:
Видим, что цена перепродана, так как линия Стохастика находятся вблизи уровня “20”. Вполне возможен откат.
Для более детализированного анализа ситуации опускаемся ещё ниже – на часовой график (Н1):
Далее чертим уровень по ближайшим максимумам (на фото он отмечен бирюзовой горизонтальной линией). Если свеча пробьет данный уровень снизу вверх, то нисходящий тренд будет сломлен, и шортить на бирже криптовалют уже будет неправильно.
Чертим уровень поддержки (на сриншоте он отмечен синей горизонтальной линией). Таким образом, у нас получается ценовой канал. Теперь трейдеру нужно дождаться, куда в дальнейшем пойдет цена.
Напомним, что глобальный дневной график сигнализирует о нисходящем тренде. Поэтому ждем развития ситуации на часовом графике.
Надеемся, теперь Вам понятно, как шортить на бирже криптовалют. Для этого нужно провести технический анализ, как минимум на 3 временных графиках, дождаться подтверждения на самом наименьшем, и только тогда открывать позицию в шорт.
Важно: свеча должна закрыться за тем или иным уровнем не тенью (иглой), а телом.
Назад к содержанию
Где лучше всего шортить
В сети затруднительно отыскать такие биржи, которые бы подходили под требования профессионального трейдера, умеющего не только заходить в лонги, но и искусно шортить. Тем не менее, таковые имеются.
Внимание! Некоторые доступные функции или инструментарий на биржах может со временем изменяться либо вообще приостанавливаться в виду изменения рыночных трендов.
Итак, первую криптовалюту BTC можно шортить на таких биржевых платформах:
-
BitMEX. Одна из лучших криптоплощадок. Её обороты за время существования достигли миллиардов долларов США. Размер кредитного плеча может достигать 1:100;
-
Bitfinex. Имеет широкий функционал для проведения транзакций. Входит в ТОП-5 самых авторитетных криптовалютных бирж. Как только появилась новость, оказавшая влияние на глобальное снижение биткоина, руководство данной биржи тут же предоставило кредитную линию для возможности шортить BTC. Есть возможность маржинальных торгов;
-
LedgerX. За этой биржей приглядывает американский регулятор. Так, что торговать на ней можно с высокой степенью надежности. При работе с июля 2017-го предоставляет своим клиентам весьма неплохие условия.
|
Название биржи |
Минимальный депозит |
Комиссия за сделку |
Количество активов |
|
LIVECOIN |
$1 |
0.18% |
406 |
|
HitBTC |
$1 |
0.1% |
798 |
|
CRYPTOPEDIA |
$0.1 |
0.2% |
700 |
|
LedgerX |
$0,01 |
0.2% |
50 |
|
BitMEX |
$0,01 |
В среднем 0,05% |
40 |
|
Bitfinex |
$10 000 |
0,2% |
219 |
Согласно проведенному анализу сервиса BFXDATA по всем криптобиржам объемы торгов на “шорт” и “лонг” оцениваются в среднем, как 19 к 24.
Назад к содержанию
Заключение
Здесь Вы узнали, что такое шортить на бирже криптовалют. Также нами была рассмотрена частная ситуация на паре BTC/USD. К любому анализу ценовой ситуации нужно подходить комплексно. То есть, смотреть ситуацию на глобальном временном интервале (дневной график). Затем опускаемся на 4-часовой и часовой. Пользуемся помощниками – индикаторами для теханализа, а также уровнями поддержки/сопротивления.
Не забывайте, что шортить крипту на биржах нужно не продолжительное время, так как падение чаще всего сменяется ростом. По крайней мере, об этом говорит история биткоина.
На начальных стадиях открытия шортовых позиций не берите много кредитных средств на криптобиржах. Ведь риск потери все равно присутствует. Ограничивайте возможные потери небольшими приказами Stop Loss.
Профитных Вам торгов!
Подписывайтесь на новости CoinDuck в Telegram и делитесь в соцсетях:
coinduck.ru
Игра на понижение, или Как шортить на рынке криптовалют — DeCenter
Криптовалютный рынок является одним из самых волатильных. Курс биткоина или других монет может меняться по несколько раз в день: сначала демонстрировать рост, а потом — падение. Затем опять рост, и так до бесконечности. Как и на фиатных биржах, среди криптовалютных игроков существуют две основные модели поведения: скупать монеты по низкой цене (так делают большинство трейдеров) или приобретать коины в момент их пика, в период all-time high, или в период самой высокой стоимости за все время. Разумеется, проще и менее затратно покупать валюту по низкой цене и ждать ее роста. Но еще ни одна монета не демонстрировала только повышение без падения, поэтому криптовалютному трейдеру важно уметь шортить — входить в короткую позицию.
Открыть короткую позицию — значит взять криптовалюту в долг и продать ее на бирже по текущей цене. После cнижения стоимости трейдер выкупает криптовалюту по более низкой цене, отдает взятое в долг и получает прибыль на разнице между стоимостью покупки и продажи. Например, если вначале продать биткоин на уровне $7000, а потом после падения на определенный процент, предположим, до $6500, снова купить, то можно получить прибыль в размере $500, или около 7%.
Займ предоставляется на бирже другими участниками рынка, которые за это получают вознаграждение в виде процентного дохода. Он зависит от срока предоставления займа по нефиксированной ставке. Многие популярные крипто-площадки, такие как Bitfinex, Kraken и другие, предоставляют услуги маржинальной торговли — заимствование капитала под относительно высокий процент для увеличения своего кредитного плеча, поэтому весь процесс займа криптовалюты для шортинга автоматизирован и настроен по умолчанию.
Шортинг требует от трейдеров умений и готовности к аналитике и проведения анализа. Поэтому не каждый, кто играет на повышение, может справиться с падающим рынком.
Профессиональные трейдеры знают психологию новичков индустрии, знают, когда те будут продавать валюту и играть в шорт. Опытные игроки поджидают такие моменты и начинают процесс «сжатия». Сжатие позволяет получить максимальный доход от создаваемого давления на ордера рынка. Для избежания потерь не стоит входить в рынок в моменты данного процесса коротких позиций и совершать продажи в верхней точке ралли. Кроме того, лучше не начинать работу на бирже в момент открытия коротких позиций в первый и последний час торговой сессии (лучше ориентироваться на часовой пояс штаб-квартиры биржи или той аудитории, для которой предназначена площадка), которые переполнены ложными движениями игроков рынка. Это опасно, ведь другие трейдеры в этот момент только сдают свои позиции.
Курс Bitcoin за один день. Рынок демонстрирует понижающийся тренд. Красным обозначены медвежьи свечи. ИсточникДля роста криптовалюты в цене необходимы максимальный объем торгов и наличие спроса. При остальных моментах стоимость актива может снижаться. Падение рынка могут остановить возобновленные продажи (они могут начаться в любой момент без особых причин) — в этом заключается главная проблема для трейдеров, играющих на понижение. Если рынок поверит в повышение, в бычью тенденцию, то акции могут либо пробить нижний уровень поддержки, либо пойти вверх.
Большинство трейдеров стараются совершать покупки на импульсе, когда та или иная криптовалюта повысилась или понизилась в цене, и пользуются множеством различных тактик торговли. В погоне за резко падающими активами необходимо следить за тикерами — показателями монет. Как правило, процесс сжатия шортов начинается в месте, где участники рынка готовы к резкому снижению цены.
Считается, что относительно низковолатильные валюты безопасны для шорт-игры. Следует помнить о количестве пользователей — на медвежьем рынке намного меньше участников, чем на бычьем. Это значит, что большинство лонг-действий могут подавить короткие позиции. При шортинге нельзя забывать, что если стоимость криптовалюты упала в два раза, с этого можно заработать не более 50%. Если цена выросла в два раза, то потери составят 100%. Поэтому при игре на понижение необходимо быть осторожным, так как криптовалютный рынок поражает даже самых опытных трейдеров своей волатильностью и сменой тенденций.
Основная суть работы на медвежьем рынке заключается в применении нескольких возможностей для открытия короткой позиции. Каждая из них может использоваться в зависимости от поведения рынка. Первый вариант подразумевает отбор валют, движение которых направлено к уровню сопротивления, а второй включает в себя работу с валютами минимальной coiled spring или относительной силы. Оба способа при продуманном применении позволяют найти слабые валюты, которые в ближайшем времени упадут.
После момента, когда трейдер определяется со снижающимися валютами, необходимо четко, в точности до минуты, выверить момент входа в шорт-позицию. От этого будет зависеть прибыль всей деятельности. Для этого нужно использовать технический анализ модели, который определит точку начала игры на понижение. Показателем того, что нужно останавливать деятельность, может стать треугольник — движение графика в виде этой геометрической фигуры, или двойная вершина, когда курс поднимается несколько раз за небольшой промежуток времени. При понижающихся показателях на крипторынке стоит обратить внимание на краткосрочные ценовые показатели. Если рынок показывает понижающийся тренд, но не полностью удовлетворяет характеристикам падающего рынка, желательно исследовать краткосрочные ценовые показатели.
Открытие короткой позиции может принести максимальный доход только при резком снижении стоимости актива. Поэтому важно точно рассчитывать момент открытия и закрытия сделки.
Курс Ethereum за один день. Демонстрирует понижающийся тренд и то, что рынок медленно поднимается, но быстро снижается. Источник Несмотря на то, что шортинг является не самым легким заработком, он эффективен. Ведь рынок поднимается по лестнице, а спускается на лифте, а это значит, что падений будет больше, чем взлетов. Поэтому на коротких позициях можно получить больше прибыли, чем на длинных.
Из-за своего непостоянства крипторынок требует умения играть на понижение, ведь если вы будете скупать активы и удерживать их в надежде на подорожание, то, скорее всего, потеряете свои инвестиции. Кроме того, шортинг показывает слабость актива, медведи помогают быкам не поддаться самообману и не вложиться в бесполезные инвестиции.
decenter.org
Как ПРАВИЛЬНО шортить доллар.
Сегодня я расскажу как в условиях нестабильности ПРАВИЛЬНО шортить доллар.Сразу скажу это будет работать для тех, у кого есть физически купленная валюта и намерение ее продать чтобы постараться откупить подешевле.
Допустим у вас есть 10 тыс. долларов, и вы, видя курс выше 70, хотите их продать.
самый простой вариант это продать в обменнике — так сделает большинство, но это самый не эфективный способ, во-первых из-за спреда, во-вторых из-за риска что случится какой нибдуь нежданчик и валюта вырастет на 10 руб. и выше за 1 день.
второй вариант это зашортить СИ. способ куда лучше первого, но он несет в себе большой риск в случае роста валюты.
Самый лучший вариант на мой взгляд, это шортить си и использовать опционы.
Пример.
У вас есть 10 тыс долларов наличных, цена на споте 70.6 — это максимум за что вы их продадите, минус 0.5-1% пока они будут месяц лежать у брокера. если вы продадите в банке то потеряете на спреде. Итого в среднем при курсе 70.6 Вы реально продадите доллар по 70 руб. при очень хорошем раскладе.
НО! Вы их не трогаете. вместо этого шортите мартовский СИ на 10 контрактов допустим по 72.5 и одновременно покупаете 10 мартовских опционов кол 72500 по 2900 руб. и по желанию продаете мартовский дальний пут. напр. пут 63 по 400 руб. Поскольку у вас шорт то пут у вас будет покрытый и риска он нести не будет.
Итого стоиомость позиции составит 1900 (контанго си к споту) + 400 руб. (проданный пут) — 2900 (купленный кол) = — 600 руб.
Стоимость вашего шорта составит 600 руб. с 1 контракта или 60 коп. с доллара.
Что это дает?
В случае роста доллара хоть до 100 руб. весь убыток от шорта будет покрыт прибылью от опциона кол и вашими наличными баксами.
Допустим доллар вырос до 100 руб.
Убыток по шорту 100-72.5 = 275 тыс.
Прибыль по колам 100-72.5 = 275 тыс. — 29 тыс. (10 купленных колов по 2900) + 4000 (10 проданных путов по 400) = 250 тыс.
Итого чистый убыток всего 25 тыс., а не 275 как если бы вы просто шортили бакс или продали его в банке по 70.
+ у Вас до сих пор есть 10 тыс наличных долларов, которые вы при желании можете продать не по 70 как раньше. а по 100 руб. итого это + 300 000 руб. к разнице.
Итого общий профит 300 000 — 25 000 = 275 тыс. руб. ДАЖЕ В СЛУЧАЕ РОСТА ДОЛЛАРА ДО 100 РУБ. и несмотря на то что ВЫ ЕГО ШОРТИЛИ ПО 72.5.
Допустим доллар упал до 65 В этом случае ваш профит составит
(72.5-65)x10 = 75000 — 29000 (куплено 10 колов по 2900) + 4000 (продано 10 путов по 400) = 50 тыс. руб.
если он пойдет ниже 63, то после 62.6 (точка безубытка по опциону пут) Вы просто перестанете зарабатывать, так как у вас проданный пут. если Вы его не продавали то заработок продолжится до любых отметок ниже.
Итого Ваш профит 50 тыс. руб.
если Вы просто продали бакс в банке по 70, неся неограниченный риск роста доллара и не зарабатывая при его росте, то при достижении им отметки 65 руб. Вы заработали теже 50 тыс. Если Вы просто зашортили си по 72.5 неся неограниченный риск роста доллара и не зарабатывая при его росте, то при достижении им отметки 65 руб. Вы заработали 75 тыс. всего на 25 тыс. руб. больше, но с огромными рисками.
Всегда надо работать от риска, доллар может пойти ракетой, как это было в декабре в том числе за счет огромного чила проданных «голых» опционов кол, когда продавцов можно засадить в огромные убытки — создавать и разгонять такие ситуации это очень выгодный бизнес. Не говоря уже о нежданчиках когда после овернайта и выходных, курс может открыться +10-50 руб. вверх.
Я, конечно, не жду таких выстрелов, но нежданчик поэтому так и называется, что его не ждут.
Пользуйтесь на здоровье:) Если будут вопросы пишите в личку, как профессиональный опционщик, постараюсь вам помочь.
smart-lab.ru
Маржинальная торговля на биржах, как шортить криптовалюту
Смотрите также
Сегодня поговорим о теме маржинальной торговли, о плюсах и минусах.
Маржинальная торговля – это торговля в течение дня/недели/месяца/года. То есть в течение любого временного периода. Рынок криптотрейдинга достаточно молод, но некоторые биржи (GDAX, Bitstamp, CEX.io, Bitfinex, Bitmex) активно предлагают участникам рынка такой инструмент для торгов.
Маржинальная торговля на бирже Bitmex
Первый из плюсов маржинальной торговли – это возможность хеджирования Ваших средств на случай падения рынка. Это так называемся возможность шортить.
Рассмотрим график одной из бирж (Bitmex).
Заходите на биржу, видите перед собой такое окно:
Выбираете количество контрактов и цену (подробно Bitmex описана в одной из нашей статей).
Нажимаете кнопку – продать (это и есть шорт). Обведено зеленым кругом. После этого увидите такое окно (подтверждение ордера):
Нажимаете Продать, и ордер выставляется по заданным параметрам.
Когда цена дойдет до Вашего ордера – биржа его выполнит и у Вас будет продана позиция, согласно условий ордера.
Чтобы закрыть эту позицию – получить профит, Вам необходимо выполнить обратную операцию – купить. К примеру, цена дошла до уровня 17 420$ (открываете шорт), далее опустилась до уровня 16 500$ (покупаете/лонг). Вводите зеркальное количество контрактов (если продавали 100, значит, 100 покупаете; если продавали 1000, значит, 1000 покупаете) и текущую цену, по которой желаете закрыть ордер.
Нажимаете купить по заданным параметрам, и система закрывает Вашу позицию.
Ваша маржа легко считается на калькуляторе. Нажимаете на значок (зеленым кругом обведен) и выскакивает окно калькулятора.
В калькуляторе Вы можете оценить, какой объемов контрактов Вы можете купить/продать и какая маржа возможна в результате Ваших торгов.
Маржа на бирже Bitmex начисляется в BTC, обозначение XBT. То есть, при заработке 0,0003 XBT, Ваша маржа равна 0,0003 BTC. Если же Вы поставите на торги 10000 контрактов, то Ваша потенциальная маржа может составить 0,0320 BTC. При 100000 контрактов – 0,320 ВТС и т.д.
Важный момент. На бирже Bitmex есть возможность использовать очень большое кредитное плечо – 100х. Кредитное плечо – это возможность взять в разы больше контрактов, чем позволяет Ваш депозит без кредитного плеча. Плечо 100х – очень эффективный и рискованный инструмент!
Рискованный он по причине того, что в момент использования кредитного плеча, биржа указывает цену ликвидации, которая обычно очень близка к цене открытия ордера.
К примеру, при 1 000 контрактов и цене 17 420$, цена ликвидации с плечом 100х, составит 17 503,5$. Сумма контракта будет 0,0006 ВТС, а потери – 0,0574 (графа – сумма ордера).
Сумма контракта – 0,0006 ВТС – это часть депозита, которая снимается у Вас сразу же при исполнении контракта. Она возвращается, если Вы закроете позицию с прибылью. Если же будет достигнута цена ликвидации – тогда нет. Для минимизации потерь всегда ставьте стоп-ордера.
Вкладка рыночный стоп. Выбираете такое же количество контрактов 1 000 и цену 17 430$ (то есть выше 17 420$). Если Вы продавали, то есть шортили, то стоп ставите в обратную сторону – купить. Если же покупали, то стоп также в обратную сторону – Стоп продать.
И подтверждаете:
Таким образом, Вы минимизируете Ваши риски по трейду с большим плечом.
Большой плюс кредитного плеча – возможность заработать больше при малом депозите. Для новичков не советую использовать кредитное плечо свыше 3-5х. Цена ликвидации будет намного меньше цены входа, но лучше набить руку на малых объемах и уровнях риска.
Один из минусов биржи Bitmex – в случае, если Вы не хотите шортить, а рынок в коррекции и есть желание пересидеть просадку в фиате, то такой функции на бирже, к сожалению, нет. Тогда Вам необходимо использовать: Bitfinex, GDAX, CEX.io или Bitstamp. На этих биржах Вы можете продать биток, не входя в маржинальную торговлю.
Маржинальная торговля на бирже Bitfinex
Давайте посмотрим на функционал другой биржи. К примеру, Вы хотите зашортить 1 ВТС по цене 13697 на Bitfinex. Выбираете маржинальную торговлю (Margin вкладка, не Exchange!). Задаете данные и нажимаете Margin Sell (зеленым кругом обведена цена).
Соответственно, обратная операция – купить Margin Buy. К примеру, по 13 200$.
В итоге Ваш заработок составит: 13 697$ – 13 200$. То есть 497$ на одном ВТС. Если же Ваш баланс позволит взять, скажем, 10 ВТС, тогда 4 970$ Вы заработаете на падении рынка.
Важный момент. Биржа Bitfinex дает возможность использования кредитного плеча до 3.3х. При этом, если Вы используете кредитное плечо, 15% от суммы ордера система сразу блокирует под Ваш текущий ордер. Цену ликвидации биржа считает, исходя из своих данных, и автоматически отображает ее при выставлении ордера.
Стоп ордера
Очень рекомендую ставить стоп ордера на бирже Bitfinex, так как биржа имеет высокую ликвидность и часто замечена в манипуляциях курсом и резких пробоях цены. Чтобы Ваш ордер не вынесло одной свечой из-за торгового сбоя какого-то бота или панических продаж/эйфорических закупок.
Ордер ОСО
Достаточно практичным для выставления стопов является тип ордера ОСО.
К примеру, Вы открыли позицию по биткоину на сумму 1 ВТС. Позиция шорт – продажа. Цена входа 13 697$. То есть сделали Margin Sell, как в первом примере.
Далее переходите на ордер ОСО. В окне ордера задаете следующие значения: PRICE USD – 13 200$ (это цена выхода, то есть Ваш тейк-профит!), OCO STOP USD – 13 700$ (это цена Вашего стоп ордера). Ордер ОСО позволяет автоматически выставить ордер для закрытия позиции и стоп ордер в одном окне. После внесения нужных данных нажимаете Margin Buy и биржа выставит Ваш ордер.
Если же рынок растет, тогда можете открывать позицию лонг – то есть купить. Тогда все операции будут зеркальными, как и по позиции шорт.
Limit и Market ордера
Всегда советую открывать позиции лимитными ордерами (если позволяет рынок).
Есть также маркет ордера. То есть Ваш ордер лонг/шорт будет исполнен по маркет-цене (текущей), но комиссия будет выше, чем при лимитных ордерах. По комиссиям – более подробно читайте руководство бирж и наши обзоры по биржам.
В списке он идет первым – лимитный ордер.
Ордер Trailing Stop
Интересный инструмент – Trailing Stop – скользящий стоп.
Это ордер, который срабатывает как стоп (закрывающий), но идет за ценой.
К примеру, у Вас открыта позиция лонг 1 ВТС по 13 200$. Trailing stop позволяет задать расстояние между текущей ценой и ценой закрытия в USD. В данном ордере задаете 50$ разницы движения цены. Это значит, что при наступлении цены 13 300$, trailing stop подтянется до 13 250$. И если цена упадет до 13 250$, то он не будет двигаться и биржа закроет Вашу позицию с плюсом в +50$.
Если Вы покупали, то есть был открыт лонг, значит, ставите Margin Sell. И наоборот.
Что касается биржи Bitmex, по данному стоп ордеру есть одна особенность. Если Вы купили позицию, то для выставления скользящего стопа, необходимо поставить знак «-» в графе значение.
К примеру, Вы хотите, чтобы данный стоп шел за ценой вверх с разницей 10 USD. Ставите значение «-10» и биржа его выставляет.
Если же у Вас открыт ордер на продажу, а хотите поставить скользящий стоп, тогда в графе значение просто пишете нужную цифру без знаков.
Trailing Stop также имеет и свои минусы. Если цена резко просядет против Вашего скользящего стопа, то биржа его исполнит, но не по текущей цене, а по маркет-цене на момент исполнения ордера в порядке его очереди. Это может привести к тому, что ордер закроет Вашу позицию не в ноль или плюс, а в минус. Ордер Trailing Stop можно использовать только на плавно растущем рынке, чтобы собрать максимум движения. Но закрывать позицию лучше лимитным ордером (шорт/лонг исходя из Вашей открытой позиции), а скользящий стоп – просто отменить и использовать как небольшую страховку.
В статье показаны лишь небольшие примеры из маржинальной торговли. Эта тема не одной статьи/лекции/урока.
Маржинальная торговля – очень рискованный и профитный вид трейдинга. На его изучение необходимо время. Надеюсь, что статья будет полезной для читателей, и каждый найдет для себя новые и эффективные торговые инструменты.
Профита всем!
binvestcoin.com
5 способов зашортить биткоин
Курс биткоина стремительно падает, но он все еще в три раза выше, чем в январе, а это значит, что у трейдеров-медведей есть отличная возможность для заработка. На рынке криптовалют нет стандартных финансовых продуктов, поэтому некоторые тактики инвесторам недоступны. Однако мы выбрали пять стратегий, которые помогут вам получать прибыль, пока самая популярная цифровая валюта в мире дешевеет.
1. Купите биткоин с маржей, а затем продайте
Многие торговые платформы, например, GDAX, разрешают маржинальную торговлю биткоином. Сегодня трейдеры обычно используют кредитное плечо при открытии длинных позиций, но с тем же успехом можно использовать его для продажи без покрытия, как с любым другим активом. Если за время между продажей биткоина и закрытием позиции цена упадет, вы получите прибыль.
Конечно, нужно соблюдать осторожность. Многие биржи устанавливают ограничения, сколько денег должно быть на счету для маржинальной торговли. Другая проблема заключается в том, что трейдеры могут держать маржинальные позиции открытыми в течение ограниченного и довольно короткого периода времени, а значит, делать ставку на падение биткоина можно только в случае, если вы уверены, что это произойдет довольно скоро — иначе вам придется покрыть рост цены из своего кармана.
2. Откройте короткую позицию по акциям Bitcoin Investment Trust
Комиссия по ценным бумагам и биржам США отклонила заявку близнецов Уинклвосс на открытие биржевого фонда для инвестиций в биткоин. Акции биржевого фонда могли бы торговаться на крупной бирже, и обычные инвесторы могли бы использовать свои брокерские счета для торговли на понижение так же, как и в случае с любыми другими акциями.
Сейчас комиссия пересматривает решение, но пока единственным альтернативным инструментом остаются акции Bitcoin Investment Trust.
Здесь тоже есть свои подводные камни. GBTC не может торговаться на крупных биржах, поэтому торги идут на внебиржевом рынке. Крупные брокеры позволяют инвесторам покупать внебиржевые акции, но не для игры на понижение, что затрудняет использование GBTC. Наконец, цена акций Bitcoin Trust в действительности не имеет строгой привязки к курсу биткоина, поэтому короткая позиция по этим акциям — это не совсем то же самое, что ставка на падение самого биткоина.
3. Купите деривативы на LedgerX (когда они появятся)
Опытные инвесторы, возможно, пожелают воспользоваться опционами и другими деривативами. Скажем, трейдер мог бы купить опцион пут на продажу биткоина по его текущему курсу. Если курс биткоина продолжит снижаться, опцион начнет расти в цене, и его владелец получит прибыль.
Эти производные инструменты пока недоступны, но в ближайшее время ситуация должна измениться. В июле Комиссия по торговле товарными фьючерсами одобрила заявку компании LedgerX на открытие клиринговой палаты для контрактов на криптовалюту, включая опционы пут и колл, свопы и более экзотические деривативы. Ожидается, что LedgerX начнет работу в ближайшем будущем.
4. Попросите Goldman Sachs написать вам контракт
Конечно, этот подход не сработает для человека с улицы. Как оказалось, инвестиционные банки вроде Goldman Sachs могут составить для вас контракт практически на все, что угодно (помните ту сцену из фильма «Игра на понижение», где герои просят банки помочь им сделать ставку на падение рынка недвижимости в США?). Таким образом, крупный инвестор, который верит в скорое падение биткоина, может получить контракт, который позволит ему сделать ставку на конкретный результат.
5. Выберите акции, курс которых следует цене биткоина
Никхиль Калгатги, венчурный капиталист и один из первых инвесторов в цифровые валюты, считает, что прямо сейчас крупным инвесторам на рынке криптовалют не хватает способов применить стратегии хеджирования. Взамен он предлагает сформировать корзину акций, курс которых более-менее совпадает с колебаниями цен на биткоин, и использовать их при игре на понижение. Увы, Калгатги говорит, что сам он недостаточно уверен в себе, чтобы точно выбрать такие акции.
В блоге Alphaville, который принадлежит Financial Times, недавно предлагалось аналогичным образом использовать акции производителя чипов NVIDIA, чья продукция чрезвычайно популярна среди майнеров. Но NVIDIA выпускает продукцию и для других отраслей, поэтому ее котировки лишь отчасти зависят от биткоина.
Суть в том, что на данный момент простого способа сыграть на понижение биткоина нет — во всяком случае, для обычных инвесторов. Очень по-медвежьи настроенные трейдеры могут найти способы добиться своего; прочим, вероятно, лучше держаться за биржевые фонды или деривативы.
Полную версию статьи читайте на Insider.pro
smart-lab.ru
Что значит шортить на Форекс?
Что значит шортить на Форекс?
Но далеко не все трейдеры, которые начинают свой путь на валютном рынке, могут ответить на вопрос, что значит шортить на Форекс.
Основа шортинга
Каждый трейдер вправе выбирать свою стратегию на рынке Форекс. Это свобода дает много возможностей, но в то же время ограничивает в тех вопросах, когда необходимо проявить гибкость и сыграть на тех факторах, с которыми вы еще не очень хорошо знакомы. Например, изучая графики цен и финансовую аналитику, вы поняли, что цена одной из валютных пар, которыми вы торгуете, скоро начнет падать.
Возможно, падение будет резким, что обусловлено конкретными факторами.
Если вы работаете только на долгосрочных сделках и для вас важно сохранить объемы своего капитала для дальнейших сделок, вы, скорее всего, поспешите избавиться от «неудобного» актива. Однако с точки зрения шортинга – это глупая затея. И, как только вы лучше узнаете, что такое шортить на Форексе, данное утверждение станет вполне логичным.
В основе шортинга лежит необходимость позаимствовать у брокера некий объем активов, который впоследствии должен быть продан по самой выгодной цене. Как только вам удалось это сделать, дальнейшим шагом будет ожидание падения стоимости пары, на чем вы и сможете заработать, получив на свой счет разницу между начальным и конечным курсом приобретенной валюты.
Одним из примеров шорта является выгодная покупка и использование волатильных акций.
Например, вы приобретаете часть активов по 50 рублей за штуку, предполагая, что скоро их стоимость пойдет вниз.
И вот, спустя год цена достигает отметки в 20 рублей. С одной стороны – такое резкое снижение является негативным фактором для самой компании, с другой – отличным шансом заработать предприимчивому трейдеру. Если зашортить тысячу акций на таких условиях, а потом приобрести такое же количество активов по новой, более низкой цене, и вернуть их брокеру, трейдер существенно выигрывает на подобной сделке.
В чем особенность шорта?
Что такое шортить? Форекс предлагает своим участникам зарабатывать, как на падении, так и на взлете, а шорт создает дополнительные условия для этого. По этой причине стоит углубиться в суть вопроса, ведь сначала кажется, что шортинг – это панацея против неудач на валютном рынке, так как вы проводите спекуляцию с тем, чего у вас фактически не имеется. Однако и здесь все ваши действия как полноправного участника биржевой торговли сопряжены с определенным риском потери собственных средств, вплоть до полного слива депозита.
Первым риском является то, что на практике цена, падение которой вы ожидаете для закрытия сделки, так и не произойдет, или произойдёт частично, но не достаточно для получения прибыли. Всё это приводит к тому, что вам придется «докладывать» со своего счета, чтобы вернуть активы брокеру. А в некоторых случаях сверху вы должны будете отдать комиссию и процент по кредиту.
Следующая особенность заключается в том, что не каждый актив поддается шортингу. В частности, речь идет о ценных бумагах и акциях, подвергшихся процедуре IPO, а также активы «потухших» трендов – стоимость без длительного видимого роста. Помощь в определении, стоит шортить актив или нет, можно найти в торговом терминале.
Важно помнить и о том, что стратегия на краткосрочных позициях не является самой простой и прибыльной.
Преимущество такой тактики заключается исключительно в возможности повернуть падение курса валюты в свою пользу. По своей сути шортинг мало чем отличается от работы с лонгами.
Содержание данной статьи является исключительно частным мнением автора и может не совпадать с официальной позицией LiteForex. Материалы, публикуемые на данной странице, предоставлены исключительно в информационных целях и не могут рассматриваться как инвестиционный совет или консультация для целей Директивы 2004/39 /EC.
ru.liteforex.com
Как заработать на падении акций и что такое шорт?
Шорт - спекулятивная операция, игра на понижение. Как заработать на падении ценных бумаг в цене? Обучение...
Фондовый рынок. Интрадей. Шорт. Профит:+1,380 п. Онлайн торговля.
Фондовый рынок. Онлайн торговля.
Внутридневная торговля акциями | Как делать деньги в Short
В этом видео вы можете наблюдать обзор трейда под тикером ANF где была открыта позиция в short и ведение сделки...
Биржа для чайников: 3) Короткая сделка
Лучшее приложение для форекс трейдеров: алгоритмические сигналы форекс - https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tforp.market...
Кому можно и кому нельзя "шортить" акции
http://dmitriysleptsov.com/dengi-i-biznes/1-bazovaya-podgotovka.html Дмитрий Слепцов Курс "Секреты Успешного Трейдинга: Система ПЛЮС ШЕСТЬ...
Начинающий Трейдер. Что такое сделка в шорт? Наглядный пример
Пройдите обучение торговле на бирже и начните закрывать сделки с прибылью от 15.000 ДО 150.000 рублей в...
Урок №4. Что такое лонг и шорт
Из урока №4 вы узнаете, что такое короткая продажа или шорт, что такое лонг. Поймете, какие акции можно шорти...
Что такое Лонг и Шорт Как шортить Sort Long
Что такое Лонг и Шорт Как шортить Sort Long Добро пожаловать в мир трейдинга!
Что значит шортить на фондовом рынке? Как шортить акции на бирже?
Нужна консультация? - https://vk.com/alexandr_knyazev ✓ Понравилось? Подпишись! ▭▭▭ Здравствуйте, друзья! Меня зовут...
food-health-vika.com
