Рыночная конкуренция, или как исчез в России скальпинг. Скальпить на бирже что это
Как начать стабильно скальпить или Позитивное Мышление в Скальпинге. ( сокращенно ПМС :) ) | Скальпинг
У некоторых людей не получается скальпить по одной, немаловажной причине — негативное мышление. Такой человек получает лося и начинает ругать рынок, связь, привод, брокера, биржу, массонский заговор, неблагоприятное расположение юпитера в Водолее 
И самое главное ругать себя. У него портится настроение. Находясь под воздействием негативных эмоций, такой скальпер перестает адекватно оценивать рынок, ловит еще лосей, негатив нарастает, повышается неадекватность оценки рынка, и он попросту сливается. Пару таких дней, и от следующего дня такой трейдер уже ожидает убытков, а не прибыль. И все повторяется. Человек не испытывает удовольствия от торговли, и каждый раз, начиная скальпить, он заставляет себя получать убытки, используя любые предлоги для самого себя, чтобы не торговать, например: «рынок сейчас не тот», «у меня сегодня нет настроения», и т.п. Скальпить спустя рукава, входит в сделки на авось, без каких либо сигналов, терять веру в себя, начинает считать, что он недостаточно «что-то там» чтобы скальпить и в скором времени забрасывает этот вид торговли.
Это конечно не означает, что нужно быть постоянно в рынке и торговать при любом настроении. Если у вас негативное настроение или рынок неблагоприятен для торговли, лучше всего сделать паузу. Но можно сделать так, чтобы «не то настроение» вас посещало как можно реже. Вот, как раз несколько советов о том, как перевести себя в позитив.
- До того как начать торговать, настройтесь на позитивную волну. Важно, чтобы волна была позитивная, не кураж, а именно такая легкая «солнечная довольность» новым днем, новой возможностью заработать.
- Получайте удовольствие от торговли, относитесь к рынку как к дружественной среде, которая может помочь вам заработать сегодня.
- Получив лося, не акцентируйте внимание на нем. Думайте, примерно так "ну вот лось, ну ничего следующая сделка, будет положительной", это рынок и он не всегда следует вашим ожиданиям. Никакого негатива по этому поводу. Ищите положительные моменты, ищите что можно в следующий раз сделать лучше, например так: «Я получил лося, но зато я получил полезный опыт, и в следующий раз он поможет мне получить прибыль». Так вы оставляете разум чистым, для наблюдения за рынком и будете адекватно реагировать на его движения.
- Если пошла череда убыточных сделок, или вы чувствуете, как начинает портиться настроение, лучше остановитесь. Сделайте перерыв, выпейте приятного, теплого чайку, кофейку, скушайте шоколадку, кому, что нравится. Важно, чтобы это доставляло удовольствие, слегка расслабляло, настраивало на позитивный лад. Можно вообще заняться другими делами, не связанными со скальпингом, на какое-то время, пока волна негатива не пройдет.
- Это изобретение Funky, (спасибо ему :) ), важно сформировать привычку, заканчивать день в профите, не важно +1000, +200, даже +10 рублей! уже ПЛЮС. Этот прием когда-то очень помог мне. Ставьте ограничение для себя. Заработали какое-то количество, и меньше определенного уровня не сливаете, заканчиваете торговлю. Например: заработали 500 рублей, ставьте планку в 300 и если вы спустились на нее, то прекращайте торговлю. Здесь хорошо подходит пословица про синицу в руках. Это имеет много положительных моментов:
- Вы себе поможете тем самым поверить в себя, как в успешного скальпера, ведь каждый день вы будете заканчивать в профите;
- У вас не будет негативного осадка, и следующий день вы начнете без груза «вчерашнего слива»;
- И еще один приятный момент, ваш счет будет надежно расти что тоже будет придавать вам уверенности в себе, как в успешном скальпере.
- Не сравнивайте себя с другими скальперами, иногда конечно полезно сопоставить свои результаты с результатами других, чтобы оценить свой уровень, и увидеть к чему стремиться, но не стоит гнаться за чужими рекордами, лучше прийти к большим доходам, чуть более длинной тропой, зато спокойно и с удовольствием, чем нестись сломя голову и свернуть шею, стремясь обогнать кого-то, ставить рекорды, заработать сегодня +1000 и слить завтра 900, попортив себе нервы. Все люди разные и так как получилось у одного не обязательно должно быть у другого.
Используя эти приемы, вы кончено не избавите себя от лосей, не научитесь делать по 5000 с контракта в день, но по крайней мере, будете получать удовольствие от торговли, сбережете свои нервы, также сбережете и деньги, которые могли бы потерять в порыве негативных эмоций. Также, я надеюсь, вы сможете начать стабильно зарабатывать, и пусть у вас по началу не будет рекордных профитов, зато не будет и рекордных лосей, что на мой взгляд более важно!
Удачного скальпинга и побольше позитива в жизни!
dbondar.ru
Кто такие «скальперы» на фондовом рынке
09/12/2016Скальперы — участники биржевых торгов, использующие для получения прибыли торговую стратегию скальпинга, основанную на совершении большого количества краткосрочных спекулятивных операций. В дословном переводе с английского языка скальпинг (scalping) — это срезание верхней части. Для биржевых торгов скальпинг — это получение прибыли в несколько пунктов на протяжении короткого промежутка времени. Продолжительность одной операции скальпера составляет, как правило, несколько секунд или минут. Основная цель скальпирования заключается в быстрой фиксации прибыли. Если цель не достигнута, сделка обязательно закрывается и ищется следующая возможность для открытия новой торговой позиции. Многие трейдеры для скальпинга применяют биржевые роботы (автоматические торговые системы).
Ценные бумаги для скальпинга
Для скальпинга используются высоколиквидные биржевые активы с умеренной волатильностью и небольшим спредом, по которым совершается большое количество сделок на протяжении каждой торговой сессии. При выборе ценной бумаги в качестве объекта для совершения торговых операций также уделяется особое внимание размеру комиссионных сборов биржи и брокера. Поэтому для реализации скальпинговой стратегии в основном используются биржевые инструменты срочной секции фондовой биржи.
Методики скальпирования
Скальпинг требует от трейдера полной концентрации внимания и неукоснительного соблюдения собственных торговых правил. Как правило, скальперы не выставляют заявки Stop Loss, поэтому для этой категории трейдеров особенно актуальны вопросы соблюдения жесткой дисциплины, так как несвоевременное закрытие одной убыточной позиции может принести убыток, равный доходу от множества прибыльных сделок. Для осуществления торговых операций скальперы используют различные методики, например, такие, как стаканный скальпинг, импульсивный метод скальпирования или торговля в спреде.
Стаканный скальпинг
Стаканный скальпинг — это классическая торговая тактика скальпирования, основанная на определении дисбаланса между объемами заявок на покупку и продажу торгуемого актива, способного привести к возникновению даже незначительного направленного движения котировок. Для этого скальперы анализируют стакан котировок и открывают позиции в направлении предполагаемого движения цены.
Импульсивный скальпинг
Суть методики импульсивного скальпинга заключается в отслеживании изменения состояния биржевых инструментов и внешних рынков, способных вызывать направленные импульсивные движения торгуемой ценной бумаги. Например, для фьючерса на акцию отслеживается изменение стоимости базового актива.
Торговля в спреде
В том случае, если спред больше минимального шага цены, и его величина способна покрыть комиссионные расходы, скальпер одновременно выставляет в биржевом стакане две лимитированные противоположно направленные заявки с лучшими ценами покупки и продажи. Очередность исполнения заявок при этом не принципиальна, главное, чтобы выставленные заявки были первыми в очереди на покупку и продажу.
PortfolioAnd.Me — это платформа для анализа акций и инвестиционных портфелей с помощью Искусственного интеллекта, а также поиск и сравнение акций, ETFs, бэктестинг и фундаментальные данные компаний.
Узнайте подробнее!portfolioand.me
высокий риск, но большие доходы
Содержание
Сегодня поговорим о стратегии, которая поможет Вам заработать на движении ценовых котировок криптовалют. Скальпинг очень тесно связан с дневным трейдингом. Скальпировать можно как на маржинальной торговле, так и на торговле в парах BTC/Altcoins.
Как обжигаются новички!
Самые часто используемые таймфреймы для скальпинга – от 1 до 5 минут. Очень редко 15 минут. Сначала я приведу пример, как НЕ надо делать или как НЕ входить в скальпинг, не понимая технического анализа. Я специально вошел в минус, чтобы показать Вам как работает технический анализ и как новички обжигаются на скальпинге.
Один момент – при скальпинге советую использовать несколько мониторов и как минимум по несколько графиков разных топ бирж конкретной монеты, которую собираетесь скальпить.
Вы зашли на биржу (для примера я включил Bitmex, читайте наш обзор биржи Bitmex, как пополнить счет и торговать с кредитным плечом). Я выбрал традиционную пару XBTUSD. Отдельно у меня открыт график на платформе Tradingview именно этой пары, а также графики бирж GDAX и Bitstamp.
Для справки: Bitmex не использует свои графики, а рассчитывает цену по формуле: XBT равно среднему значению двух бирж (GDAX и Bitstamp) плюс коэффициент справедливой цены. Более подробно – на бирже все расписано.
Также применяю график биржи Bitfinex по причине того, что на этой бирже одна из самых высоких ликвидностей и большие торговые обороты (обменные плюс маржинальная торговля). Обычно курсы остальных бирж повторяют движение Bitfinex. Это не правило, но советую взять на заметку.
Итак, биржа открыта, и Вы видите такую картинку в Tradingview:
Таймфрейм 5 минут, индикатор SMI работает как надо (пока что не обманул Вас):
- Зеленые круги – уровень поддержки в районе 13 150$.
- Фиолетовые круги – уровень сопротивления в районе 13 530$.
К примеру, Вы пропустили все эти входы, но Вам очень понравились отскоки от линии поддержки и Вы решаете зайти в лонг от 13 150$ (последний зеленый круг). Ставите ордер на 13 208$ (чтобы цена добежала до Вашего ордера, обычно стоит поставить его чуть выше цен линии поддержки или же чуть ниже – линии сопротивления). Вам с радостью наливают в ордер.
«Но что же это?» — спросите Вы себя и первым делом захотите закрыть ордер, ругаться, как так, я же учил и т.д.
А это называется, что что-то упустили. На графике был медвежий флаг. На графике: красный круг – точка входа в него, зеленый – точка выхода. А выход его как раз попал в Ваш лонг.
Вы сразу же захотите закрыть позицию. И решение вполне разумное (на первый взгляд). Вы выставите ордер чуть выше цены входа с целью хоть какого-то плюса.
И один ордер на закрытие позиции с целью минимизации рисков. Такой себе стоп-ордер.
Позиция закрывается и Вы в минусе – 0,0001 BTC. А если бы это было не 150 контрактов, а 10000? Это один из вариантов выхода из данной ситуации.
Смотрим снова в Tradingview. График выглядит вот так. В целом хорошо, что закрыли с минимальным минусом.
Иногда флаги пробиваются повторно внутрь, но не так часто.
Как следовало поступить? Для начала посмотреть большие таймфреймы, чтобы понять может ли цена подняться к Вашей цене и закрытию в плюс.
Таймфрейм 30 минут показывает, что это реально. Мы видим, что цена много раз делала отскок от уровня 12850-12900. Но при этом гарантии того, что цена, пойдет вверх — нет. Так как возможно, что рынок тестирует уровень/коридор и может его пробить. Выходов несколько.
Первый – усреднить позицию. То есть купить такое же количество контрактов (было 150) по цене 12900. Тогда Ваше количество контрактов стало бы 300, но средняя цена входа 13215+12900/2 равно 13057.5 $. То есть у Вас был бы шанс закрыть позицию в ноль или плюс. Но этот вариант тоже рискованный. Поэтому его следует применять с особой осторожностью, дабы Ваш ордер еще больше не просел, если цена уйдет еще ниже.
Второй вариант – изначально хорошо проанализировать торговую ситуацию. Если увидели медвежий флаг, тогда стоило входить от линии сопротивления и от нее входить именно в шорт (от уровня 13530$). Если не успели, а попали как раз на последнюю точку у линии поддержки (13150 $), тогда стоит входить в шорт по пробою и брать 70-100$ движения минимум. На откате во флаг (если такой случается, как в нашем примере) входите еще раз в шорт с такой же целью маржи или в 1,5-2 раза больше, то есть до 200$.
Скальпинг стратегия, как ловить профит
Теперь рассмотрим, как правильно скальпить. Вы увидели один из очередных дипов (низкое значение цены на текущем таймфрейме). После откупа с дипов, следует небольшая коррекция, то есть появляется возможность для шорта. К примеру, цена 13 100$ выглядит вполне подходящей для входа. Ставите ордер по этой цене и нужное количество контрактов. В примере я изменил цену на 13 065$, так как рынок начал уходить вниз.
В результате ордер был исполнен по данной цене.
Закрытие я поставил на 13 035$, так как на рынке большие качели в последние минуты.
В итоге, я оказался прав. Цена через несколько минут поднялась до 13 156$.
Причина – смена мини-тренда и хорошие закупки на биржах, включая Bitfinex. Вторая причина – я увидел фигуру в виде буквы «W». Плюс недавний медвежий флаг со своим, теперь уже сопротивлением, на 13 150$. Поэтому повторный шорт вполне оправдан.
Хорошие скальпинговые трейды дают плоды в дни флэта, то есть относительно спокойных торгов по монете. Если же монета находится в режиме больших качелей, скальпинг будет эффективным, но более рискованным. В таком случае лучше использовать более длительные таймфреймы – от 30 минут и 1 часа, торгуя в течение дня ордерами по 10-20% от депозита, но не более того.
В примерах специально показаны входы небольшими ордерами, чтобы у новичков (обычно человек лучше воспринимает образы/картинки/графики) сохранилось в памяти небольшое количество ордеров для торгов. Трейдера с опытом торгуют по скальпингу от нескольких десятков тысяч до миллионов ордеров (имеется ввиду биржа Bitmex). Но тут много нюансов – ликвидность в торговых стаканах, настройки точности индикаторов, кредитное плечо, варианты развития ситуации в последующие 5 минут и т.д.
Эффективность в скальпинге достигается количеством и качеством входов. При хороших знаниях Ваш депозит может за сутки увеличиться на 20-30%, а то и 100-500%. При этом рынок может падать, а Ваш профит будет расти.
Источник: hyipstat.top
ecrypto.ru
Рыночная конкуренция, или как исчез в России скальпинг.
Содержание статьи.- Введение. Конкуренция в трейдинге.
- Вопрос. Кого на рынке больше?
- Где логика?
- Что изменилось с тех пор?
- Часть 1. Скальпинг не нужен.
- Почему же так получается? Почему скальпинг не нужен?
- 1. Фондовые брокеры.
- 2. Форекс-кухни.
- 3. Консалтинговые компании.
- Выводы из 1 части.
- Часть 2. Трейдинговые компании.
- Интересное наблюдение.
- Причина 1.
- Причина 2.
- Причина 3.
- Причина 4.
- Часть 3. Скальпинга не существует.
- Как стать более эффективным и зарабатывать больше?
- Что поможет в пункте №5?
- Принципы обучения практике трейдинга.
- Нейро-лингвистическое программирование (НЛП) в трейдинге.
- Как происходит “копирование” опыта?
- Что делать, если опыт “не копируется”?
- Командное НЛП, или как загрузить подсознание на 200%.
- Вывод из 3 части.
- Общий вывод из 1, 2 и 3 частей.
Введение. Конкуренция в трейдинге.
Конкуренция в трейдинге — рыночная конкуренция. Где в трейдинге можно встретить самую жесткую конкуренцию?
- HFT — высокочастотная механическая торговля.
- Скальпинг — самая популярная стратегия биржевой торговли руками, где сосредоточено больше всего людей.
1. Программистов или НЕ программистов. 2. Людей-алготрейдеров или людей-трейдеров. 3. Трейдеров с небольшим депо или трейдеров-миллионеров.
Вывод сам напрашивается: большинство людей на рынке торгует руками и обладает относительно небольшими депозитами. Где логика?
Когда на торговом счете 10 000 рублей, нет смысла рассматривать инвестирование на 3 года, или даже среднесрочные стратегии торговли — не эффективно для данной суммы и нулевого опыта. Большинство профессионалов начинает карьеру с высоко-частотных стратегий трейдинга для того, чтобы быстрее научиться стабильно управлять своими рисками и заработать, к примеру, свой первый миллион рублей.
Именно потому скальпинг считается наиболее популярной стратегией — вечной. Во всяком случае, так негласно считалось пару лет назад. Что изменилось с тех пор?
Наблюдая за развитием форекса, рынком западного брокериджа, представленного в России, а также за сферой обучения биржевому трейдингу, четко прослеживаются антискальперские тенденции. Одни компании совершенно не развивают данный стиль торговли, а другие пропагандируют лозунг “скальпинг мертв”. Отчего такие лозунги? Почему, казалось бы, выгодный для новичков скальпинг так не выгоден финансовым компаниям? Предлагаю разобраться.
Часть 1. Скальпинг не нужен.
Предлагаю разобрать 3 типа компаний на финансовых компаний, оказывающих прямое влияние на развитие частного трейдинга в России: форекс-брокеры, фондовые брокеры и консалтинговые компании.
Парадоксально, но все эти 3 группы компаний совершенно не заинтересованы в профессиональном развитии мелких Клиентов (ритейл), в частности, скальпинга. А ведь Ритейл — это 80% трейдеров, 80% голосов избирателей, будущее отечественного Фондового рынка.
Почему же так получается? Почему скальпинг не нужен?
Чтобы ответить на эти вопросы, достаточно поверхностно рассмотреть, как устроена бизнес-модель приведенных компаний, в чем состоит их основной бизнес. 1. Фондовые брокеры.
Бизнес фондовых брокеров заключается в предоставлении Клиентам доступа к торговым площадкам. За этот доступ Клиенты платят комиссию брокерам. Западный и, тем более, отечественный брокеридж не такие высокодоходные виды бизнеса в России, как например, форекс.
Важно. Фондовые брокеры заинтересованы в процветании своих Клиентов. Чем больше рабочий объем у трейдера, тем больше комиссионных заплатит при совершении сделок, тем больше заработает брокер.
Обучение трейдингу — это непрофильный бизнес для брокера, чаще всего обучение трейдингу используется в качестве маркетинга для привлечения новых Клиентов. Для ведения подобного бизнеса сотрудники фондового брокера не обязаны уметь прибыльно торговать на бирже.
Да, брокерам интересны профессиональные трейдеры, но не умеют их выращивать — переманивают друг у друга. Относительно небольшие маркетинговые бюджеты, которые предпочитают тратить на Клиентов с большими депозитами. Мелкий ритейл не интересен, не выгоден с точки зрения бизнеса.
Брокеру выгоднее открыть 10 счетов Клиентам, у которых по 1 000 000 рублей — это 10 000 000 рублей в сумме. А теперь представьте, что значит открыть 1000 счетов Клиентам, у которых по 10 000 рублей. Исходя из этой логики, фондовым брокерам нужны денежные Клиенты — скальпинг не вписывается в их планы.
В отличие от форексников, фондовые брокеры честно зарабатывают свои деньги.
2. Форекс-кухни.
В последние годы именно форекс-брокеры своими колоссальными маркетинговыми бюджетами формируют рынок, то есть управляют сердцами и умами большинства людей, желающих зарабатывать трейдингом. Скальпинг подразумевает относительно небольшое количество собственных средств, высокие обороты (много сделок) и, главное, увеличение торгового депозита в разы.
Согласно материалам, размещенным на сайте РБК-Daily и ссылающимся на исследования компании Philadelphia Financial, клиенты форекс-брокеров расстаются со своими деньгами со скоростью 60-80% в квартал.
Это означает, что порядка 70% средств, принесенных клиентами в течение 3х месяцев перекочевывают в карманы владельцев форекс-брокеров. Эта рентабельность ничем не хуже рентабельности казино, где вероятность выигрыша клиентами даже выше, что и демонстрирует нижеприведенный рисунок:
Форекс-брокеры паразитируют всю финансовую индустрию своими огромными по сравнению с фондовыми компаниями маркетинговыми бюджетами. В априори не интересны зарабатывающие трейдеры — принцип казино. Подробнее о об этом читайте здесь.
Кто нужен форекс-брокерам? Нужны люди, которые отдадут им свои деньги, богатые люди с большими деньгами.
Скальпинг не вписывается в подобные маркетинговые цели.
3. Консалтинговые компании.
Бизнес консалтинговых компаний в трейдинге строится на продаже обучения. Учебному центру необходимо привлечь новых клиентов с целью продажи того или иного семинара. Естественно, никаких гарантий в этом бизнесе быть не может. В основном продается теория, так как практику обычно покупают только у действующие трейдеров, что логично.
Очень часто, к сожалению, профессиональными трейдерами называют себя те или иные лже гуру, которые на практике не являются успешными трейдерами. Это делается для того, чтобы продать свои услуги недобросовестным способом.
В этих случаях лже гуру популяризируют такие стратегии торговли, где можно с легкостью скрыть свой профессионализм. Например, позиционная торговля с 2-3 сделками в месяц, где не совсем очевиден результат обучения. Даже если курс длится 1 неделю, Вы не увидите ни одной прибыльной сделки своего преподавателя под соусом того, что нет подходящей ситуации.
Обучение скальпингу происходит исключительно на практике, где тренер совершает сделки на глазах у своих учеников, поэтому большинству «учебных центров» такие стратегии подготовки не подходят.
Выводы из 1 части.
Скальпинг не нужен. Финансовыми компаниям нужны “легкие” деньги: покупка обучения, высокие комиссионные, слив депо с последующим пополнением — бизнес, ничего личного.
Часть 2. Трейдинговые компании.
На Западе смысл бизнеса простой: трейдер торгует, используя оборотный капитал компании, за это платит процент от своей прибыли. Задача трейдера — зарабатывать как можно больше, рискуя как можно меньше. Задача компании — обеспечить трейдера как можно большим количеством всевозможных преимуществ пере остальными участниками рынка.
Так вот, находясь “в одной лодке” с трейдером, фирма получает % от его прибыли. Чем больше зарабатывает проп трейдер, тем больше зарабатывает компания — логика простая и справедливая. В этом и состоит данный бизнес. Интересное наблюдение.
Если на Западе между частными (торгуют на своих частных счетах) трейдерами и проп. трейдерами (используют деньги компании, совершают сделки от лица компании) можно выделить четкую грань, то в России разницы практически не существует. И вот несколько связанных между собой причин и следствий, отчего такой парадокс.
Причина 1
Причина 2.
Менталитет. В России люди не привыкли платить за сервис — любим бесплатно, взламываем программы, обходим системы защиты, пользуемся демо, а когда заканчивается, то заново регистрируемся, но платить не хотим. В России не любят отдавать чужими людям львиную долю от своё кровно заработанного. Мы найдем 1000 и 1 способ всех обхитрить, извернуться, но при этом не делиться. Именно так практике действует большинство. За последнее время лично я наблюдаю положительное изменение данной тенденции. Причина 3.
На Западе более высокие комиссионные, платный софт, более дорогая инфраструктура, выше конкуренция, при этом больше ликвидности. Успешному проп трейдеру на Западе требуется значительный капитал для работы. В России, для сравнения, потолок ликвидности настолько мал, что даже частному трейдеру под силу сформировать предельную позу для стакана того или иного инструмента. На ФОРТС, к примеру, для активной торговли не нужны чужие оборотные средства, если умеешь зарабатывать.
Причина 4.
Условия, на которых работают проп. фирмы со своими трейдерами, таковы, что трейдер компании на Западе отдает 80-90 % от своей прибыли. То есть, заработал 1 000$ за день, а в карман положишь только 100$. В России, учитывая механику рынка, схема, когда трейдер получает только 10% от заработанного, не работает, так как специалистам выгоднее торговать на частных счетах. Именно поэтому отечественные трейдинговые компании зарабатывают не более 20% от прибыли своих трейдеров.
Выводы из 2 части.
В России зачастую частный трейдер отличается от проп. трейдера только отсутствием конкурентных преимуществ. Именно поэтому обучением труйдингу должны заниматься трейдинговые компании, обладающие реальными преимуществами.
Часть 3. Скальпинга не существует.
Скальпинг — это высокодоходная торговая стратегия с минимальными рисками, вечная стратегия. Каждого трейдера в скальпинге всегда ждет самая жесткая конкуренция. Перед каждым трейдером и алготрейдером всегда стоит вопрос — как снизить рыночную конкуренцию? Иначе этот вопрос можно сформулировать следующим образом. Как стать более эффективным и зарабатывать больше?
«Нужно бежать изо всех сил, чтобы только оставаться на месте, а если ты хочешь попасть куда-то еще, нужно бежать в два раза быстрее» Цитата из fenix_fx's journal.
1. Найти еще более неэффективные площадки, где конкуренция ниже, например, торговать внутри дня акциями Московской биржи. На таких площадках, как правило, ниже ликвидность и потенциал доходов, зато можно быстрее, легче и, как правило, дешевле научиться зарабатывать, к примеру, 100 000 рублей в месяц. Для кого-то это мало, а для кого-то — отличный старт.
2. Сократить издержки, например, договориться об эксклюзивных супер низких брокерских комиссионных, или найти мега дешевые оборотные средства.
3. Получить технические преимущества: сократить время полета заявок (пинги), использовать для торговли профессиональный софт (быстрый, удобный).
Деньги, оборотный капитал, передовая техническая инфраструктура, как правило, есть в наличии у финансовых компаний, специализирующихся на профессиональном трейдинге.
4. Изменить торговую стратегию, например, увеличить тайм-фрейм, что неизбежно приведет к увеличению рисков. Иногда “овчинка стоит выделки”, а иногда — нет, нужно считать.
5. Инвестировать в свою голову. Как впитать в себя модель успеха, модель действий, которые приведут к успеху? Как прокачать, про-апгрейдить свой мозг? В трейдинге следует решать именно такие задачи: заниматься непрерывным само-совершенствованием. Что поможет в пункте №5?
Во-первых, специальные тренинги, книги, не связанные, подчеркиваю, не связанные с трейдингом напрямую, способствующие повышению эффективности работы мозга. Начните с этой книги-1, затем переходите к этой книги-2, потом этой книге-3. Далее, приступайте к этой серии книг-4. Будет не лишним посмотреть этот видео-курс-5 по управлению другими людьми, а по сути, управлению самим собой.
Во-вторых, книги, видео-курсы, групповые семинары и вебинары по теории, подчеркиваю, теории трейдинга, потому что в ней гораздо меньше противоречий, нежели чем в практике. Пройти теоретическую подготовку с последующим тестирование можно здесь.
Внимание! Пункты 1 и 2 бесплатны — просто берите и работайте над собой!
В-третьих, торговля в команде успешных трейдеров. Такой метод воздействия на себя, считаю, серьезно недооценен и непопулярен среди начинающих и опытных трейдеров. Представьте, вы сознательно погружаете себя в успешную среду, начинаете с ней взаимодействовать: день, неделя, месяц, квартал, год — что происходит? Вы сливаетесь. Всё получится, если Ваш стиль торговли такой же, как у всей Команды — в этом и есть смысл. По такому же принципу действует обучение с тренером, хотя, здесь есть свои принципы, которые стоит осветить отдельно.
Принципы обучения практике трейдинга.
1. Обучение практике трейдинга эффективно в формате 1 на 1. В торговле руками успех лежит в области психологии (почти на 100%). Психология у каждого своя, даже в армии, каждый солдат — это личность, пусть и еда, одежда, стрижка одинаковы.Книги, видео-записи, групповые семинары и вебинары, к сожалению, не решают задач психологического становления, поэтому не так эффективны как живое взаимодействие с персональным тренером.
2. Тренер должен быть успешным трейдером, хорошим педагогом и профессиональным психологом — исключительно редкое сочетание. Лично я такого на практике не встречал в одном человеке. Именно поэтому Вас должны обучать сразу двое: успешный трейдер-педагог и профессиональный психолог-терапевт. Это идеальный вариант, которого никогда не будет при обучении у одиночек, типа Резвякова, Берица или даже Герчика. Делайте выводы.
3. Во время практического обучения нужно совершать сделки вместе с Тренером: сначала только Тренер в роли Лидера, а после того, как Вы окрепнете, будете меняться ролями — так Тренеру будет легче получать обратную связь (feedback).
Нейро-лингвистическое программирование (НЛП) в трейдинге.
НЛП — это направление в психотерапии и практической психологии, не признаваемое академическим сообществом. Основано на технике моделирования (копирования) вербального и невербального поведения людей, добившихся успеха в какой-либо области, и наборе связей между формами речи, движением глаз, тела и памятью.
НЛП в трейдинге — это сознательное и бессознательное копирование опыта профессионального успешного трейдера, группы трейдеров за счет вербального и невербального взаимодействия.
Как происходит “копирование” опыта?
Любое общение между двумя людьми — это всегда воздействие, то есть влияние одного человека на другого, как вербальное (что говорим, как говорим), так и невербальное (жесты, мимика). Другими словами, обучение — это своего рода программирование одного человека другим, то есть любой преподаватель, тренер или консалтер является программистом по сути. Чтение литературы, к примеру, это самопрограммирование.
“Бедное окружение практически всегда тянет тебя в бедность. Даже у очень богатых людей всегда найдутся родственники, друзья и прочие просители. Которые, если от них профессионально не отбиваться, быстро лишат тебя денег, целей и твоей мечты. Если ты человек пока бедный, то, скорее всего в твоём окружении просто не любят, не уважают, и некоторые даже ненавидят богатых. Всегда надо общаться с Победителями и Оптимистами. Именно так, с большой буквы − Победители и Оптимисты!”
Джон Рокфеллер. 12 правил богатства и успешности.
Что делать, если опыт “не копируется”?
Бывает так, когда “операционная система” загружена программистом, “код” вроде бы и верный, а сам вот сам “компьютер” работает с ошибками, не воспринимает “чужой код”, как свой. И тут на помощь приходит психолог-терапевт. Чаще всего, Вы сами рассказываете ему, что Вы делаете не так. Далее, терапевт вводит Вас в состояние транса и работает с Вашим подсознанием, внедряя метафоры и гиперболы по назначению.
Опять же, из-за особенностей отечественного менталитета большинство трейдеров пренебрегают профессиональной помощью личного психолога. Да и сама индустрия у нас не особо развита. Особенно эта помощь помогла бы тем, кто хочет избавиться от азартной зависимости на форексе. Трейдеры форекс, как я писал выше, — это несчастные люди, которые годами теряют время и деньги.
Командное НЛП, или как загрузить подсознание на 200%.
Большинство тайм-менеджеров советуют содержать порядок на рабочем столе. Ибо обилие множества предметов в визуальной рабочей зоне дополнительно нагружает подсознание человека. Такой человек уже к концу рабочего дня почувствует дополнительную усталость, за счет бессознательного контакта с этими предметами.
Данный факт легко можно использовать в собственных интересах. Например, погрузить себя в замкнутое пространство, где слаженно работает и взаимодействует команда успешных трейдеров. Через время Вы и Ваше подсознание станет одним из “винтиков” единого механизма.
Команда живого дилинга, всегда эффективнее для развития, чем общение в виртуальных сообществах. Как говориться, на безрыбье и рак — рыба.
Так или иначе, обучение с тренером максимально эффективно при условии нахождения в Команде успешных трейдеров. Время профессионала стоит денег. Вечно он не сможет следить за отдельными участками “кода” в Вашей голове. На становление трейдера уходят месяцы, за это время рынок успевает измениться — Команда позволит всегда оставаться в теме. Вывод из 3 части. Скальпинга не существует: это лишь затяжная конечная, либо быстрая начальная стадия развития в профессиональном трейдинге.
Общий вывод из 1, 2 и 3 частей.
Каждый профессионал на рынке делает то, что умеет, берет с рынка то, что может взять, что получается и, соответственно, нравится делать. Меньше всего такого трейдера волнует, какую сделку он совершил: скальперскую или интрадейную. Скальпинг — это неотъемлемая часть интрадей-трейдинга, отличная стратегия для начала карьеры в трейдинге: много сделок, соответственно, больше опыта — быстрее протекает развитие.
Переносы позиций на ночь — дополнительные и зачастую неоправданные риски. Если, к примеру, внутридневный трейдер видит в стакане 40 пунктов с минимальным риском, то берёт эти 40 пунктов без зазрения совести и какой-либо там брезгливости. Если трейдер не видит 40 пунктов — не берет.
Считая свои риски, будучи дисциплинированным, профессионал старается не лезть в то, что не понимает. Когда уже опытный трейдер видит 400 пунктов с минимальными рисками, то берет все 400 пунктов. Это есть торговля внутри дня, а все остальное лишь маркетинг, и ничего более.
smart-lab.ru
Что такое скальпинг и в чем преимущества скальпинговой торговли?
Что такое скальпинг? Откуда взялся сам термин скальпинг на финансовых рынках? Давайте немного вспомним историю. Помните американских индейцев, которые в качестве доказательства победы над врагом снимали у него скальп? По аналогии со скальпом на Форекс и появился термин скальпинг – трейдер как бы "скальпирует рынок", забирая у него, пусть и небольшую, но частую прибыль. Хотя, конечно, и рынок может "снять у трейдера скальп" – тут уж, как говориться, кто кого!
Скальпинг – это особый способ внутридневной торговли на рынке Форекс (да и на других финансовых рынках), который позволяет трейдеру получать частую, но небольшую прибыль. Основа скальпинговой торговли – высоко волатильные валютные инструменты, частые сделки и небольшой спред.
Скальперами на рынке Форекс называют трейдеров, которые заключают большое количество сделок внутри дня, при этом закрывают их уже при достижении прибыли в несколько пунктов. В итоге общая прибыль скальпера к концу дня может составить от нескольких десятков до нескольких сотен пунктов – в том случае, если он использовал правильную стратегию или тактику.
Среди новичков скальпинг пользуется большой популярностью ввиду возможности получения быстрой прибыли, однако неправильно считать, что для этого не нужны знания. Точно также, как и среднесрочная или долгосрочная торговля, скальперство требует понимания рынка и некоторого опыта. Тем не менее, преимущества данного вида торговли могут с лихвой покрыть временные затраты на освоение рынка.
Каковы же преимущества скальпинга? В первую очередь, это возможность более быстрого изучения рынка и колебаний цен. Результаты от анализа рынка скальперы получают уже через несколько минут, в то время, как долгосрочная торговля требует проведения тщательного анализа и составления прогноза для открытия каждой сделки. Каков результат таких действий - может быть известно через несколько часов, а то и дней.
Зарабатывать скальперы могут в любое время дня и ночи, на любых валютных инструментах. Но все же более предпочтительны волатильные пары, которые позволяют зарабатывать при широких, "размашистых" движениях валютных пар. Открыл терминал, выбрал график валютной пары с повышенной волатильностью - можно сразу заключать сделку, не дожидаясь формирования определенного тренда или графической фигуры, дающей сигнал на вход в рынок. И при этом спред должен быть как можно меньше – трудно получить прибыль в пять пунктов, если при этом спред будет составлять 15-20 пунктов!
Торговать можно в любую сессию, что очень удобно, когда на эту деятельность отведено определенное время. В долгосрочном трейдинге, при ограниченном времени на торговлю, может случиться такое, что в течение дня не получится открыть ни одной сделки, особенно, если стратегия предполагает четкое соблюдение правил для входа с выгодным соотношением прибыли и убытка. А ведь пока стратегия даст сигнал, рынок успеет пройти десятки пунктов, пусть даже и в хаотичном, на первый взгляд, движении. В то же время для скальпера - это отличная возможность для хорошего заработка. Поэтому, независимо от рыночных условий, скальпинг практически всегда позволяет получать прибыль.
Следующее преимущество скальпинга - возможность начала торговли с небольшим депозитом, который, при правильном подходе к скальпингу, очень быстро увеличивается при сохранении рисков в разумных пределах. Во время скальпинговой торговли график прироста капитала будет выглядеть более сглаженным. Представьте, что в течение года при среднесрочной торговле было открыто 100 сделок, что составляет около 8 сделок в месяц. Если 14 из 16 сделок будут неудачными, то график будет показывать просадку более чем на 10% от всей его длины (больше 1 месяца). А это не очень привлекательно как для самого трейдера, так и для возможных инвесторов. В скальпинге по 100 сделок могут совершаться каждый месяц. И если 14 из 16 сделок будут неудачными, то длительность просадки составит считанные дни, что не сильно повлияет на кривую годового прироста капитала. То есть - чем больше сделок, тем меньше колебаний будет на графике роста депозита.
Третье преимущество торговли скальпингом заключается в том, что одна сделка не сможет привести к сливу депозита. Частота заключения сделок при данном подходе намного выше, чем при других видах торговли. Риски и размеры сделок тоже отличаются, и выставляются таким образом, чтобы в случае неудачного их завершения, влияние на размер депозита было минимальным.
Очередной плюс быстрой торговли в том, что у трейдера нет необходимости часами выжидать результат сделки, переживать все это время, сдерживать себя от более раннего закрытия ордера в случае ухода цены в противоположную сторону, в то время как стратегия требует "нахождения в рынке". Скальпер ложится спать только тогда, когда все его сделки закрыты, он не оставляет на ночь ордеров и его не мучает бессонница и мысли о том, как начнется новый торговый день, и как он повлияет на его позиции.
И еще одно преимущество, которое отличает торговлю скальпингом от других видов торговли - это отсутствие потенциальных затрат, связанных со свопом (плата за перенос позиции на другой день), а также с ГЭП-ами, которые съедают часть прибыли среднесрочников и долгосрочников с началом новой недели или в моменты выхода важных политических или экономических новостей.
Месяц активного скальпинга дает трейдеру столько навыков работы с терминалом и графиками, сколько долгосрочные трейдеры приобретают за полгода-год работы на рынке Форекс.
И это не единственные причины, по которым скальперство является конкурентоспособным направлением в торговле. Но если вышеперечисленные преимущества скальпинга убедят вас выбрать именно этот тип торговли, то вы можете ознакомиться с нюансами работы на валютном рынке в краткосрочном периоде, изучить стратегии, которые позволят повысить эффективность торговли - и, возможно, в скором будущем перейти в ряды активных трейдеров-скальперов!
avtoforex.ru
Скальпинг на Российской бирже FORTS
Все трейдеры любят скальпинг. А те, кто притворяются, что не любит, - просто не понимают что нужно делать. Скальпинг - одна из самых прибыльных стратегий способная больше других дать трейдерам то, что они ищут – личный бизнес. Скальперу абсолютно все равно, куда сегодня идет рынок – вверх или вниз. Его не интересует, что скажет Марио Драги, и какой показатель безработицы выйдет на этой неделе.
Все, что интересно скальперу - это короткий импульс цены, резкий скачок, где возможен максимальный заработок при минимальном риске. Однако, вопреки мнению большинства трейдеров, скальперы совершают редкие сделки, а не клацают мышкой каждую минуту. Скальпер, - как опытный охотник, - сидит и ждет своей добычи.
Техника торговли в скальпинге
У скальпера есть свои инструменты, - так сказать оружие против рыночной толпы. Это рыночный объем и стакан ордеров. Если с рыночным объемом многие уже знакомы, то на стакане стоит остановиться подробнее.
Скальпер совершает много частых, небольших по размеру профита, сделок. Это объясняется тем, что трейдер-скальпер старается поймать короткий импульс движения цены. На графике ниже вы можете увидеть типичную работу скальпера.
Если такая торговля вам по душе, тогда вы нашли то, что искали.
Стакан ордеров представляет собой очередь лимитных ордеров на покупку и продажу. Эти ордера выставляют все участники рынка: трейдеры, хеджфонды, маркетмейкеры. Ценность стакана в том, что трейдер может найти скопления ордеров. При пробое/отбое от уровня эти скопления подскажут что делать – покупать или продавать. Постоянное внимание скальпера к крупным заявкам помогает ему понять, где входят и выходят крупные игроки.
В качестве индикаторов скальперы используют графики коррелирующих инструментов: акций или фондовых индексов. Делается это для того чтобы отследить общее настроение рынка. Привычных технических индикаторов, знакомых всем по терминалу metatrader, скальпер не использует. Это ни к чему. Скальпер ориентируется на свое чутье, на свое видение рынка.
Требования к трейдеру, который решил заниматься скальпингом
Первое, с чем стоит определиться начинающему скальперу, – это фьючерс, которым он будет торговать. На первое время, пока у трейдера мало опыта, подойдут фьючерсы с малой волатильностью. Небольшие по размеру колебания цены не вызовут больших убытков в случае ошибки трейдера и позволят отточить навыки скальпинга.
В последующем, с приобретением опыта, трейдер может переходить на высоковолатильные фьючерсы. Не секрет, что самым волатильным является фьючерс на индекс РТС. Успешная торговля по данному виду фьючерса - это вершина мастерства скальпера на бирже РТС.
Кроме того, есть некоторые требования к самому трейдеру и к его образу жизни:
- Если трейдер импульсивен, то в скальпинге это скорее плюс, чем минус. Дело в том, что импульсивный человек быстрее реагирует на появившийся сигнал. Скорость в скальпинге – очень важный момент, сделки скальпера зачастую длятся не более минуты, а то и секунды.
- Возраст трейдера. Чем моложе трейдер, тем легче ему концентрироваться. В скальпинге приходится много держать в голове. Необходимо отслеживать много графиков и быстро принимать взвешенные решения. Поэтому актуальный возраст скальперов от 20-35 лет.
- Как ни банально это прозвучит, но для скальпера важно и материальное состояние. Большой депозит позволит скальперу применять на рынке более гибкие схемы торговли.
Далее рекомендуем познакомиться с поводырями на Российской бирже FORTS и узнать, куда же смотрит рынок.
pro-ts.ru
Скальпинг
Как зарабатывать на фондовом рынке? – Подобрать простую и эффективную стратегию. Благо, что сегодня это не сложно. У вас есть из чего выбрать – канальная стратегия, скользящие средние, индикатор Ишимоку, каналы Кельтнера и так далее. Но во всем многообразии я бы выделил все-таки скальпинг. Чем объяснить мой выбор? – Все просто. Скальпинг – высокодоходная стратегия, которая работает. Сразу отмечусь – она относится к категории сложных, поэтому для освоения скальпинга придется потратить немало времени. Но есть и положительный момент – для начала торговли вам понадобится совсем небольшой капитал. Стартуйте с минимума и зарабатывайте большие деньги.
В чем суть скальпинга?
Трейдер совершает множество сделок в течение дня с основной задачей – получить доход с любого (даже самого малого) движения биржи. Чтобы заработать на скальпинге, необходимо четко знать, когда войти, а когда выйти из позиции. Одно неверное движение и убыточная сделка перекрывает все старания. Чтобы успешно работать и зарабатывать с данной стратегией, необходимо быть выносливым, иметь под рукой брокера с прямым выходом на рынок и доступ к потоковым новостям. Как показывает практика, большая часть акций сразу же прекращает рост (падение) после окончания первого импульса. То есть какое-то время движение есть, но дальнейшие действия сложно предугадать. Есть два варианта развития событий – длительная коррекция или же продолжение направленного движения. Скальпер понимает это и принимает данное правило за основу. Как это работает? Вы открываете множество прибыльных сделок с минимальными целями. Нет смысла ждать дальнейшего движения акций – проще снять гарантированную прибыль с имеющегося импульса. Чем больше сделок, тем выше прибыль. Признак вашего успеха – существенное преобладание прибыльных сделок над убыточными. Естественно, показатели риска и прибыли должны быть приблизительно равны. 
Как заработать на скальпинге?
Данный вопрос задают все трейдеры, которые впервые сталкиваются с данной стратегией. Ответ для всех один – соблюдайте основные принципы скальпинга, и работайте над собой. Так что же это за принципы? 1) Не «торчите» долго на одной конкретной сделке. Такой подход снижает риски разворота позиции и резкого превращения качества сделки из прибыльной в убыточную. 2) Научитесь работать с небольшими движениями на рынке: - во-первых, это удобно. Незначительные движения случаются чаще, чем значительные. Даже во времена волатильности скальпер вы всегда можете заработать; - во-вторых, для существенного изменения цены разница между спросом и предложением должна вырасти в разы. Вероятность того, то акция возрастет в цене на 20 центов много выше, чем на 2 доллара, не правда ли?
Стили скальпинга
Есть трейдеры, которые используют скальпинг как основной стиль. Но есть и другой вариант – применение данного метода торговли исключительно как дополнительного. Оба варианта имеют право на жизнь:
1) Скальпинг – основная стратегияВы полностью углубляетесь в данный формат заработка. Число ежедневных сделок может достичь нескольких десятков. Некоторые трейдеры и умудряются открывать сотни позиций. Для эффективной работы достаточно одноминутного графика, что позволяет увеличить масштаб текущего события до максимального значения. Для правильного и быстрого принятия решений можно использовать такие инструменты, как TotalView и Nasdaq Level II. В данной стратегии большое значение имеет скорость отправления ордеров и получения котировок. Помните, что надежный и стабильный интернет – залог успеха в такой торговле. Обязательно позаботьтесь об этом. Любой сбой в связи может сорвать сделку и вогнать вас в «минус».
2) Скальпинг – дополнительная стратегияЕсли вы работает на другом временном интервале, не стоит игнорировать возможности скальпинга. В период нестабильности рынка он будет очень эффективен. Что делать, когда на длинных тайм фреймах отсутствует тренд? Подключайте стратегию скальпинга. Это шанс получить прибыль даже на небольших колебаниях. Я бы посоветовал использовать еще и концепцию «зонтика». В чем ее суть? Во-первых, вы занимаете позицию с учетом сигналов на более длительном тайм фрейме. Во-вторых, по ходу развития основных позиций вы работаете по краткосрочным тайм фреймам (на принципах скальпинга). В принципе, «скальпированию» подлежит любая сделка. При этом отношение прибыли к риску составляет где-то 1:1. Таким образом, размер прибыли соизмерим с вашим вероятным убытком. 
Основные типы скальпинга
Раз мы уже затронули тему данной стратегии, то просто обязаны рассмотреть основные ее типы. Их три: 1) Маркет мейкерский.Интересное название, не правда ли? Здесь вы действуете по принципу одновременного выставления битов и асков. Скажу честно, эффективность данной стратегии сомнительна. Точнее, она будет работать, но в долгосрочной перспективе и только при торговле с большими объемами акций, не сильно меняющихся в цене. В чем сложность данного метода? Вам придется проводить консультации с маркет мейкерами в отношении ордеров. Кроме этого, получить нормальную прибыль практически нереально. Более того, колебание против вашей позиции может привести к серьезным потерям. 2) Данный тип скальпинга много проще для понимания и торговли. Его смысл заключается в скупке большого числа акций, которые сразу же продаются при небольшом смещении стоимости. Как здесь работать? Вы входите в позиции на несколько сотен или тысяч акций и ждете колебаний в цене (достаточно изменения стоимости на несколько центов). Я бы рекомендовал работать по данной системе на высоколиквидном рынке. В этом случае можно наторговать до 5-10 тысяч акций. 3) Самый доступный метод – выход из позиции при достижении поставленной ранее цели. Исходить необходимо из отношения 1:1 (риск и прибыль), как мы ранее и говорили.
Выводы
Чтобы заработать на фондовой бирже, скальпинг не обязательно должен стать основной стратегией. Используйте ее в качестве дополнительной. Главное - развить в себе дисциплину, научится концентрироваться на торговле и четко понимать принципы стратегии. Каждая новая сделка на реальном счете – это ваш опыт и путь к достижению успеха. Но для освоения скальпинга я бы рекомендовал иметь под рукой квалифицированного консультанта, которые поддержит и подскажет при необходимости. Удачи.
utmagazine.ru
