Фьючерсы на золото. Ставки на золото на бирже
Ставка на золото | Investing.com
Август стал одним из самых удачных месяцев для инвесторов: доходными оказались вложения во все наиболее популярные у населения активы. На чем можно было заработать больше всего и почему?
«РБК Деньги» оценил, какую доходность за прошедший месяц принесли наиболее популярные у россиян инвестиции. Для этого мы рассчитали, сколько можно было заработать, вложив в начале месяца 100 тыс. руб. в различные активы. Самыми доходными стали вложения в и серебро. Тем не менее самым предсказуемым и эффективным вложением эксперты называют валютные депозиты.
Драгоценные металлы
В августе золото выросло на 3,43% — с $1095,1 за тройскую унцию (чуть больше 31 г) до $1132,7. Стоимость в долларах немного упала — на 1,12%. Однако из-за роста курса доллара серебро в рублях подорожало на 9,32%. Рост стоимости золота в рублях выглядел еще более внушительным — 14,35% за месяц.
В сентябре на стоимость драгоценных металлов будет влиять несколько вещей. Поддержать цены могут сезонные факторы (покупка золота ювелирами к Рождеству и Новому году, традиционные покупки в Азии), рассказывает начальник управления операций с драгоценными металлами банка «Открытие» Елена Родинкова. Снижение цен возможно из-за повышения ставки ФРС США. Заседание ФРС состоится 16–17 сентября. Если ставка будет повышена, инвесторы начнут выводить средства из развивающихся рынков, доллар вырастет, а номинированное в долларах золото подешевеет. «Однако рублевая стоимость металлов будет зависеть в большей степени от колебаний курса рубля», — напоминает Родинкова.
Вклады
В августе самыми доходными стали вклады в евро. В июле средняя годовая максимальная ставка по ним в 15 крупнейших розничных банках, по версии Frank RG, составила 2,34% годовых. Положив месяц назад на такой депозит 100 тыс. руб., можно было (с учетом роста ) получить доход в 9% за месяц. Чуть меньшую доходность показали депозиты в долларах — почти 7,5%. Средняя максимальная ставка по ним составила 2,83% годовых. Это на 0,5% меньше, чем в июне.
Рублевые депозиты на этом фоне выглядят совсем невыгодно. В июле средняя максимальная ставка, по данным Банка России, составила 10,77%. Месячный доход — всего лишь 0,92%, или 920 руб.
По прогнозам главного эксперта Интерфакс-ЦЭА Алексея Буздалина, банки будут повышать ставки по валютным депозитам. Учитывая нестабильность курса рубля, валютные депозиты становятся одним из самых надежных вложений. «В текущей ситуации даже обычное хранение иностранной валюты очень прибыльно», — замечает Буздалин.
Наличные
Наличная валюта становится выгодным вложением третий месяц подряд. Наличные доллары в августе принесли бы доход в 7,19%. Доходность евро оказалась выше. Поменяв в начале месяца 100 тыс. руб. на европейскую валюту, можно было получить 8870 руб. чистого дохода. «В прошлом месяце евро укреплялся по отношению к доллару, а доллар — по отношению к рублю», — объясняет аналитик «Открытие Брокер» Андрей Кочетков. По его словам, ослабление доллара к европейской валюте вызвано продажей Китаем долговых обязательств США.
По прогнозам аналитиков, российская валюта в сентябре укрепится. Согласно консенсус-прогнозу сервиса «РБК Quote» «Прогноз курсов валют», к 30 сентября 2015 года доллар будет стоить 59,45 руб. Тем, кто хранит сбережения в наличных рублях, уже не стоит покупать валюту, считает руководитель трейдинга на валютном рынке ФГ БКС Александр Мюльбергер. «Если вам нужно купить валюту в отпуск, тогда деваться некуда. В остальных случаях лучше не рисковать», — советует он.
ПИФы
Паевые инвестиционные фонды в августе принесли инвесторам в среднем (мы рассчитываем среднюю доходность паев десяти крупнейших ПИФов) почти 4% дохода. Самые впечатляющие результаты показал фонд «Сбербанк — Еврооблигации» (14,15%). Фонд инвестирует в еврооблигации ВТБ (), «Роснефти» (), НОВАТЭКа (), ЛУКОЙЛа и др. и смог заработать на ослаблении рубля. Отрицательную доходность из десяти крупнейших ПИФов показал только фонд «Уралсиб Первый».
Акции
Российские акции показали более высокую доходность, чем месяцем ранее. Индекс в августе вырос на 3,24%. Иными словами, вложив 100 тыс. руб., вы бы получили 3240 руб. прибыли против 870 руб. в июле. Ослабление рубля всегда укрепляет позиции компаний-экспортеров, которых в составе индекса ММВБ около 75%, объясняет аналитик УК «Альфа-Капитал» Андрей Шенк. Кроме того, по словам эксперта, движение нефтяных цен вверх в последние две недели лета позитивно сказалось на российских нефтегазовых компаниях. Так, стоимость акций «Газпрома» () за месяц выросла почти на 4 руб. — с 142,5 до 146 руб. А бумаги «Роснефти» подорожали на 16 руб. — с 230 до 246 руб.
Лидерами роста в августе стали акции «Русгрэйн Холдинга» (+75,46%), небольшого агрохолдинга с капитализацией 810 млн руб. По словам управляющего директора УК «Финам Менеджмент» Элвиса Марламова, рост акций «Русгрэйн Холдинга» связан с увеличением интереса инвесторов к сельхозпроизводителям на фоне введенного Россией запрета на поставку продуктов питания из Европы и США.
Больше всего потеряли акции Ярославского шинного завода (-74,01%). В июле они подорожали на 64%. Резкие колебания цены, по словам Марламова, могут быть связаны с публичной офертой на приобретение акций со стороны основного собственника завода — компании «Кордиант». Цена оферты оказалась ниже ожиданий рынка, говорит Марламов, на фоне чего акции и упали.
Что делать инвестору, желающему вложить средства в российский фондовый рынок? «Наиболее привлекательными сейчас выглядят экспортеры удобрений, например «Фосагро» (), — говорит Шенк. Аналитик советует присмотреться также к алмазодобывающей компании АЛРОСА ().
Недвижимость
Самую низкую доходность в прошедшем месяце показала недвижимость. По данным аналитического центра irn.ru, с 31 июля по 31 августа квартира стоимостью 10 млн руб. в Москве и Московской области в среднем подорожала всего на 0,17%. В ближайшее время цены не только не вырастут, но и упадут, прогнозирует директор по недвижимости инвестиционного фонда Strategy Capital Advisor Наталья Круглова. «Факторов, которые влияли бы на рост цен, больше нет. Все, кто хотел купить недвижимость, сделали это в прошлые кварталы. Поэтому большого спроса ждать не стоит», — объясняет Круглова. По ее словам, сегодня нет смысла покупать жилье в инвестиционных целях.
Андрей Шенк, аналитик УК «Альфа-Капитал»
ru.investing.com
Форекс стратегия для торговли золотом
Доброго времени суток. В комментариях к обзорам торговых систем вы часто просите рассказать о стратегии для работы с золотом (XAUUSD). Конечно же, существует много универсальных тактик, позволяющих работать с любыми инструментами, в том числе и с желтым металлом, но есть и стратегии, заточенные только под золото (Gold). О такой системе сегодня и пойдет речь.
Характеристики ТС Golden Boy
Платформа: Metatrader 4Торгуемый символ: XAUUSD (gold)Таймфрейм: не важенВремя торговли: Европейская и американская сессииРекомендуемые ДЦ: Alpari, Roboforex
Установка
Индикаторы устанавливаются в торговый терминал по стандартной инструкции. Процесс получения графиков ренко, описан в видео-уроке.
Правила входа
1. Ждем пересечения синей и красной линий MACD (снизу вверх для покупок / сверху вниз для продаж).
2. Ждем подтверждения в виде свежей смены цвета Slope Direction Line.
3. Всегда дожидаемся закрытия свечи, на которой возник сигнал.
Стоп-лосс и Тейк-профит
Тейк-профит фиксированный, равен 20 пунктам. Стоп-лосс выставляем ниже / выше ближайшего локального минимума / максимума.
Выходим из позиции, если тейк-профит не был взят, а линии MACD вновь пересеклись против нашей позиции.
Подводя итог
Правила стратегии Golden Boy крайне просты, но, тем не менее дают хороший результат. По сути, вся система основана на пересечении скользящих средних. И если на обычных валютных парах такой подход привел бы к потерям, в сочетании с графиками ренко и резким характером движений золота, мы имеем устойчивый инструмент получения прибыли внутри дня.
Обязательно посмотрите видео в начале поста, т.к. процесс установки графиков ренко и разбор примеров сделок в тексте не представлены.
P.S. Как считать пункты на золоте
Судя по комментариям, многие не до конца понимают что такое старые пункты на XAUUSD. Поэтому я записал бонусное видео об особенностях расчета пунктов движения цены золота.
Скачать файлы стратегии Golden Boy
Альтернативный индикатор для построения свечей Ренко
Обсудить на форуме
С уважением, Власов ПавелTradeLikeaPro.ru
tradelikeapro.ru
Фьючерсные контракты на золото
Впервые фьючерсы на золото торговались в 1974 году на ведущей бирже Северной Америки по торговле цветными и благородными металлами COMEX. Контракты очень быстро стали весьма популярны, что послужило причиной того, что другие площадки были вынуждены запустить данные торговые инструменты. На сегодняшний день золотые фьючерсы сохраняют свою востребованность. К примеру, на той же самой COMEX ежедневно совершаются торговые сделки с 400 тысячами контрактов на золото.
Обусловленность ценности золота:
• Ограниченные объемы золота на планете. Общий вес этого металла во всем мире, включая промышленные изделия и ювелирные украшения, составляет 170 тысяч тонн. В банках в виде слитков хранится всего лишь около 20% от всего объема.
• Весьма высокая стоимость добычи данного металла. По оценкам экспертов на сегодняшний день она составила $1,3 тысячи.
• Высокий спрос на золото фармацевтической отрасти, ювелирной индустрией и промышленностью.
Цены на золото
Цены на золото зависят от многочисленных факторов, а именно: тенденции финансового рынка, состояние сырьевых рынков, экономическая ситуация в крупных государствах, действия центральных банков в этих странах и многое другое. Кроме этого, стоимость данного металла имеет обратное соотношение со стоимостью доллара США. Уже давно закрепилась практика среди инвесторов использовать золото, как инструмент защиты от падения $. Поэтому рост цены на данный драгоценный металл всегда сопровождается снижением стоимости американской валюты. Мировой экономический кризис так же вложил свою лепту – золото стало весьма рискованных активов максимально зависимым от рыночной конъюнктуры. Фьючерсные контракты – весьма удобный способ торговать этим металлом. Чаще всего приобретаются золотые фонды биржи и золотые слитки.
«Золотые» торговые площадки
Главными площадками мировой торговли золотом считаются:
• LME – Лондонская биржа металлов;
• COMEX – Нью-Йоркская товарная биржа;
• TOCOM – Токийская товарная биржа;
• Чикагская товарная биржа.
Пользуясь данными площадками можно торговать золотом, практически, круглосуточно с понедельника по пятницу. Фьючерс COMEX и Чикагской биржи измеряется 100 тройскими унциями. Также можно заключать сделки с мини-фьючерсами, объемом 50 тройских унций. Торги проходят с 8:20 до 13:30 по стандарту восточного времени. Стоимость фьючерсных контрактов на золото измеряется в американской валюте. На Токийской бирже фьючерс измеряется 1 килограммом золота. Можно торговать и мини-фьючерсами, объемом в 100 грамм. Торги проходят в две сессии: с 9:00 до 15:30 и 17:00 до 04.00 (стандарты японского времени). Стоимость фьючерсных контрактов измеряется японскими иенами.
Преимущества фьючерсов для торговли золотом перед слитками:
• Простота торгов, благодаря стандартизации фьючерсных контрактов, стоимость которых может быть подвержена только рыночным влияниям. Цена реального золота зависит не только от конъюнктуры рынка, но и от качества слитков.
• Торговля фьючерсами позволяет шортить данный металл без заема слитков у брокера.
• Торговля фьючерсными контрактами существенно снижает накладные расходы, например, на хранение золотых слитков.
• Золотые фьючерсные контракты имеют более высокую ликвидность, нежели слитки, что позволяет зарабатывать даже на небольших колебаниях стоимости.
Золото рискованный актив
Если давать оценку нынешней ситуации на рынке золота стоит помнить апрель 2013 года, когда стоимость этого металла обвалилась в течение нескольких дней. Например, только 15 апреля он подешевел на 10% за одну сессию. Но обвал не был ситуативен, он являлся результатом долгой нисходящей динамики. Основываясь на данном факте вряд ли возможно говорить о защищенности золота, поскольку за неполные два года оно потеряла, практически, половину своей стоимости. Кроме этого, сложная ситуация на мировом финансовом рынке и в секторе реальной экономики усугубляют положение вещей. На сегодняшний день золото – весьма рискованный актив, который напрямую зависит от спекулятивных факторов. Например, металл начинает дорожать, когда трейдеры окрыляются надеждой на мягкую монетарную политику, и дорожает, когда ФРС Соединенных Штатов заявляет, что сворачивает программу смягчения.
Программа смягчения ФРС Соединенных Штатов
Эта программа предполагает стимуляцию кредитования и снижения процентных ставок. Активы выкупаются с рынка на баланс Федеральных резервов. Сейчас реализуют третий этап программы смягчения, и каждый месяц выкупаются активы на сумму $85 миллиардов. Стоимость золота на рынке полностью зависит от этой реализации. Вплоть до того, что если глава ФСР объявляет о сворачивании программы, за одну сессию цена падает существенно. Но, не смотря на то, что золото утратило свою статусность и защищенность, трейдеры продолжают интересоваться активом, поскольку он имеет понятное ценообразование, высокую ликвидность, удобные инструменты для торговли и спрос крупных инвесторов. В основном это краткосрочные и среднесрочные операции.
Завершение сырьевого суперцикла
Одна из наиболее популярных идей среди трейдеров – это падение темпов роста экономик и завершение сырьевого суперцикла. Эту идею разделяют крупнейшие мировые финансовые компании. И если положение дел действительно таково, то в ближайшие годы цены на все виды сырья, в том числе и золото, будут снижаться. Эксперты считают, что к концу 2014 года стоимость этого металла снизиться до уровня $1,05 тысяч за унцию. Таким образом, для трейдеров открываются возможности заработать на коротких позициях на золотых фьючерсных контрактах.
utmagazine.ru
