Стратегии торговли на Чикагской бирже по часовому графику. Стратегии торговли на бирже
Основные стратегии трейдинга
Мы рады приветствовать читателей нашего блога. Сегодняшняя наша публикация будет ориентирована, прежде всего, на новичков – что же собой представляет торговая стратегия, ее значение для трейдера и нюансы выбора стратегии торговли. Давайте начнем с азов – с определения. Как мы знаем, торговая стратегия представляет собой объединение инструментов анализа рынка и правил, коих придерживается участник для работы на фондовом рынке. Де-факто, торговая стратегия – модель принятия решений.
Интернет трейдинг
На самом деле, торговая система состоит из трех различных факторов, определяющих:
- Момент входа на рынок и размер цены входа
- Момент выхода из рынка с прибылью
- Момент выхода из рынка с убытками.
Безусловно, приведенные тезисы нуждаются в уточнении, но общее направление мысли, надеемся, читателю понятно.
Важный момент – некоторые трейдеры не имеют никакого свода правил – они строят торговлю на интуиции (очень актуально для скальперов). По своей сути, перед нами бессистемная торговля – о ее прибыльности или убыточности мы поговорим позже. Важный момент – как показывает практика, большинство совершаемых входов на рынок новичками (основанные на интуиции) практически всегда оказываются убыточными. Интуиция должна быть подкреплена знаниями и опытом работы на рынке. Впрочем, чрезмерно уповать на стратегии и анализ, не имея опыта их применения, также не стоит – важно понимать систему их применения. Разберитесь в тонкостях, не сливайте деньги с депозита понапрасну. Еще один вопрос, который хочется затронуть в рамках этой статьи – использовать ли готовые наработки более успешных трейдеров или заняться созданием торговой системы? На этапе освоения рынка мы рекомендуем изучать блоги успешных трейдеров, читать тематическую литературу и пользоваться сторонними разработками. Помните, осторожность превыше всего!
Успешные трейдеры - разделение участников
Сегодня на фондовом рынке работает две большие «касты» трейдеров – спекулянты и инвесторов. Все они разделяются на отдельные классы по тонкостям работы и применяемым стратегиям – об этом ниже в статье. Обратимся к инвесторам. По мнению инвесторов, грамотный выбор объекта инвестирования (ценных бумаг для покупки) и удержание их на протяжении долгого времени обязательно принесет хорошую прибыль – терпение и вложенный капитал окупается многократно. Что ж, такая стратегия не лишена логики. Долгосрочные инвесторы работают так – совершаются крупные денежные вложения в ценные бумаги перспективных компаний на длительный срок (от одного года). Но не торопитесь с выводом – эта сфера не так проста, как может показаться. Инвестор обязательно должен:
- Провести фундаментальный анализ
- Учесть политическую ситуацию в стране
- Прикинуть перспективы развития экономики
- Провести технические анализ (для оного достаточно использования месячных графиков эмитента, в ценные бумаги которого планируется вложиться).
Можно действовать по стратегии среднесрочного и краткосрочного инвестирования. Отличия между ними весьма существенны – среднесрочные инвесторы держат ценные бумаги от пары месяцев до одного года, а краткосрочные инвесторы вкладывают деньги максимум на несколько недель, анализируя дневные и часовые графики эмитента.
Спекулянты - международные трейдеры
Спекуляция на фондовом рынке, что называется, цветет бурным цветом. Главное отличие спекулянта от инвестора – во времени удержания позиций. Балансовые отчеты компаний спекулянту не интересны. Самое главное для него – движение цены. И решения по совершению сделки спекулянты будут принимать, лишь основываясь на техническом анализе рынка. Пожалуй, самые известные спекулянты валютного рынка – это скальперы. Прерогатива скальпера – бумаги со спокойным, а не с лихорадочным движением на фондовом рынке. Скальпер использует разницу между ценами на покупку и ценой на продажу. Суть стратегии очень проста:
- Акции покупаются по биду (бид – цена спроса)
- После покупки ценные бумаги сразу же выставляются на продажу по цене оффера или аска (стоимость предложения).
Также в стройный ряд спекулянтов фондового рынка затесались так называемые «свинг-трейдеры». Эти люди открывают позиции и удерживают их в течение нескольких дней (чаще – часов). Прибыль свинг-трейдер получает из рыночных колебаний стоимости ценных бумаг. Продолжаем обзор торговых стратегий и выделяем следующих участников фондового рынка – дей-трейдеры. Эти люди торгуют только внутри одного дня, открытыми позиции на следующий день не остаются в 100% случаев. По части предпочтений, дей-трейдеры – полная противоположность скальперам, ведь для этих участников рынка привлекательны ценные бумаги с высокой изменчивостью цены (волатильностью), а также ликвидностью. Удержание позиций – не более нескольких минут.
Как стать трейдером - для новичков
Всем, кто только-только пришел на фондовый рынок – как поется в известной песне, сейчас вы стоите на «перекрестке семи дорог». Какую стратегию вы выберите для себя, как будете делать деньги на рынке – решать только трейдеру. Однако прежде, чем сделать выбор, необходимо проанализировать свои возможности, а также способности. Ответьте максимально правдиво на эти вопросы:
- Готовы ли вы подчиниться напряженному графику внутридневной торговли?
- Как быстро вы можете принять решение и готовы ли ему следовать?
- Нужен ли вам трейдинг, как таковой, или вы уже заняты в любимой сфере и стремитесь только выгодно инвестировать свои доходы?
Мы рекомендуем начать освоение рынка с анализа недельных и дневных графиков.
- Спекуляция - для тех трейдеров, которые всецело посвящают себя рынку.
- Инвестиции – для желающих вложить капитал в фондовый рынок и обойти инфляцию
Отметим, что опытные скальперы предпочитают работать в двух направлениях, имея несколько торговых счетов. Один торговый счет предназначен для агрессивной торговли, второй –инвестиционный.
utmagazine.ru
Внутридневная торговля - основы и простые стратегии
Что такое Внутридневная торговля
Внутридневная торговля (Дей трейдинг) – это краткосрочные сделки на биржевом рынке. Само название этой стратегии – Day Trading, или внутридневная торговля – говорит о том, что стратегия использует сделки, проводимые в течение одного дня без переноса сделок на следующий день.
Внутридневная торговля наиболее чутко реагирует на все изменения рынка. Появление любой существенной новости, статистики или информации иного рода можно использовать незамедлительно. Эта стратегия позволяет сэкономить время и получить прибыль в максимально короткие сроки.
Трейдеры, повышая доходность своих сделок, пользуются маржинальной торговлей. Но она, как правило, сопровождается повышенным риском. Для внутридневных сделок делается упор на технический анализ в гораздо большей степени, чем на фундаментальном анализе рынка ценных бумаг.
Для частных лиц в США торговля внутри дня разрешена с 1996 года. К 2000 году на одной из самых известных американских бирж NASDAQ внутридневные сделки частных лиц приближались к 15% от всех сделок. Во время этой
торговли более 70% частных однодневных трейдеров теряли свои вложения. Исследования проводились North American Securities Assocition в конце столетия. Сегодня торговля внутри дня является основой рынка и его двигателем.
Активы, которые использует внутридневная торговля, не слишком отличаются от других трейдерских тактик. Главным отличием можно назвать сроки сделок и высоколиквидные активы.
Краткосрочные сделки приносят не такой большой доход как среднесрочные и долгосрочные, поэтому опытные трейдеры делают ставку на количество и скорость совершения сделок.
Стратегии внутридневной торговли
Главное в дей трейдинге – закрыть к концу дня все позиции. Существуют 2 основные внутредневные стратегии торговли: скальпинг и внутридневная торговля на новостях.
Стратегии внутридневной торговли
Скальпинг – это самый простой, однако достаточно эффективный метод. Он заключается в установке определенного порога для закрытия позиции. К примеру, если трейдер устанавливает план по закрытию позиций 5х5, то при изменении позиции тренда на 5 пунктов в плюс или в минус трейдер в любом случае закрывают позицию. В первой ситуации он получает прибыль, во второй убыток.
- Чтобы шансы получить прибыль превышали шансы на обратный результат, трейдер задействует методы технического анализа. А установление Стоп-Лосс на максимально близкую к цене позицию позволяет получить максимальную возможную прибыль. При этом важно соблюдать правило для убытков – как только движение тренда составляет 5 пунктов, позиция закрывается. Порог, которого должна достигнуть позиция, каждый трейдер устанавливает сам, исходя из своего опыта.
При скальпинге, важно выбрать подходящий момент для входа в рынок. Обычно это делается при уверенном продвижении тренда. В таком случае позиция быстро достигает необходимого уровня прибыли и закрывается, либо трейдер ставит Стоп-Лосс и следит за дальнейшим продвижением тренда, двигая при необходимости Стоп-Лосс. Как только тренд меняет направление, позиция закрывается.
Надо сказать, что активы во внутредневной торговле должны отличаться высокой ликвидностью. Если инвестор может позволить себе инвестировать в спокойные акции с 20% годовым приростом, то Day-трейдер должен выбирать наиболее волатильные активы или активы с яркими трендами, чтобы успеть в течение дня максимально заработать на колебаниях. Чем выше колебания – тем выше потенциальная прибыль.
Вторая внутридневная стратегия торговли, которая не менее распространена– это трейдинг на новостях. В этом случае трейдер должен внимательно следить за всеми финансовыми и экономическими новостями, которые могут вызвать продвижение тренда, особенно положительное. В этом трейдеру помогают календарь значимых событий на фондовом рынке и таблица влияния этих событий на курсы валют.
Внутридневная торговля позволяет использовать и другие стратегии, но практика показывает, что они менее эффективны и подходят только опытным трейдерам, выработавшим собственный стиль работы.
Полезные статьи:Преимущества и недостатки торговли внутри дня
Внутридневная торговля предполагает работу в высоком темпе, зачастую она связана с нервным напряжением, поэтому требует высокой выдержки и самоконтроля. Главная цель, как и многих других стратегий, это выбрать правильный момент для вхождения в сделку.
Как и любая другая стратегия, торговля внутри дня имеет свои плюсы и минусы. Умение обходить недостатки и приумножать преимущества стратегии и отличает профессионального трейдера. Недостатки заключаются в следующем:
- Чем больше сделок нужно совершить в день, тем больше сил уходит на работу. А получить приличную прибыль можно только при большом количестве сделок.
- Дей трейдинг требует постоянной концентрации, трейдер должен «держать руку на пульсе» рынка, реагировать на малейшие изменения, а времени на анализ ситуации и трейдера в этой ситуации не так много.
- Большое количество сделок зачастую оборачивается высокими комиссионными расходами.
Лучшие брокеры для торговли и инвестиций
- TOP
- Инвестиции
- Трейдинг
 | Опционы | $100 | ЦРОФР | Далее… |
 | Акции, Форекс, CFD | $500 | ASIC, FCA, CySEC | Далее… |
 | Опционы | $200 | ЦРОФР | Далее… |
 | Форекс, CFD | $150 | CySec, MiFID, FSA, + | Далее… |
 | Форекс, CFD | $200 | КРОУФР, ФСФР, NFA | Далее… |
 | ПАММ счета, акции | $100 | IFSA, ЦРФИН, FSA | Далее… |
| Фонды, акции, ETF | $500 | ASIC, FCA, CySEC | Далее… |
 | Акции, облигации | $10 000 | MFSA, MiFID | Далее… |
 | Акции | $200 | CySec | Далее… |
 | Акции | $100 | CySEC, IFSC | Далее… |
 | Форекс, CFD | $100 | FSA | Далее… |
 | Форекс | $200 | КРОУФР, ФСФР, NFA | Далее… |
| Опционы | $200 | ЦРОФР | Далее… |
| Акции, Форекс, CFD | $500 | ASIC, FCA, CySEC | Далее… |
| Форекс, CFD | $200 | КРОУФР, ФСФР, NFA | Далее… |
Большая часть неудобств связана исключительно с динамичностью работы и нервным напряжением, которое часто мешает трейдеру. Для тех, кто способен работать в подобном режиме, тактика открывает ряд преимуществ:
- Контроль рисков
- Отсутствие «гэпов» (существенный разрыв в графике между ценами)
- Несомненным плюсом краткосрочных сделок можно назвать то, что в них прибыль появляется намного чаще, хотя и не всегда в большом объеме.
- Внутридневная торговля позволяет быстро видеть результаты своей деятельности.
- Краткосрочные сделки обычно связаны с меньшими суммами, а значит, в случае неудачи потери трейдера будут не так велики.
Кому подходит внутридневная торговля?
Как и в любом другом деле, успех полностью зависит от качеств трейдера. Он требует собранности, концентрации внимания, высокой стрессоустойчивости, способности работать в крайне быстром темпе и не реагировать на кратковременные неудачи. В отличие от многих других стратегий, внутридневная торговля не требует терпения, и для многих трейдеров, не желающих долго ждать результатов своей работы, это может стать весьма ощутимым преимуществом.
В дневной торговле желательно придерживаться следующих правил:
- Торговать максимум 2 часа в день.
- Торговля внутри дня должна быть в одно и то же время.
- Ограничивать себя в количестве трейдов на день.
- Ставить достижимые цели.
- Заканчивать торговлю при любой неясной ситуации.
- Заканчивать торговлю после нескольких неудачных сделок, совершенных подряд.
- Установить для себя лимит потерь на определенный временной промежуток (например, на день или на неделю, может быть на месяц).
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter, и мы её обязательно исправим! Огромное спасибо вам за помощь, это очень важно для нас и наших читателей!
equity.today
Биржевые стратегии | Investtalk.ru
Биржевые стратегии
07 июля / 19:26
Перед тем, как начинать торговлю на бирже или валютной бирже Форекс, трейдеру необходимо научиться риск – менеджменту. Ведь от умения регулировать собственные риски способствует уменьшению потери капитала. Поэтому каждый грамотный трейдер, будь то профессионал или обычный новичок, знают, что перед тем, как войти в сделку, всегда необходимо …
07 июля / 19:21
Невозможно эффективно торговать на бирже, без применения технического анализа биржевых тенденций. Поэтому самым популярным среди большинства «продвинутых» трейдеров, является такой инструмент технического анализа, позволяющий определить основные технические уровни и состояние рынка, как уровни Фибоначчи. В современном трейдинге уровни Фибоначчи …
08 января / 13:29
Вызывающая интерес у многих российских трейдеров прикладная система технического анализа “Price Action” относится к визуальным методам технического анализа. Так же как, например, в свечном анализе трейдер находит на графике торгуемого инструмента периодически повторяющиеся в определенном порядке комбинации баров. И поскольку эта методика пришла …
21 декабря / 19:25
Торговля на прорывах часто используется трейдерами для открытия торговой позиции на начальном этапе развития тренда. При правильном управлении торговля на прорывах позволяет ограничить риск и поймать большое движение цены. В этой статье мы подробно разберем эту технику торгов. Определение прорыва Прорывом в трейдинге называется преодоление ценой …
21 декабря / 13:08
Непривычное для русского уха слово «байбэк» в последние месяцы набрало огромную популярность. Его с умным видом произносят с экрана респектабельные телеведущие. Его чуть ли не каждый день можно встретить на страницах печатной прессы. Его начинают употреблять даже всезнающие бабушки у подъездов вместе с другими загадочными словами на букву «б», …
07 декабря / 11:51
Трендовыми называются линии, которые соединяют важные максимумы или минимумы на ценовом графике. Они дают хорошее представление того, куда в целом движется рынок. Хотя нанесение на график трендовых линий носит несколько субъективный характер, существуют и универсальные правила. Например, на восходящем тренде линия строится по ценовым минимумам. …
07 декабря / 11:00
Современный рынок биржевых стратегий форекс достиг невероятных размеров. Выбор трейдером подходящей системы торговли стал настоящей проблемой. Почему биржевому спекулянту не удается быстро обзавестись качественной стратегией торговли? Дело в том, что прибыльность всех стратегий ограничена рамками определенных отрезков движения рынка, а …
07 декабря / 09:04
Торговая стратегия трейдера – этот тот незаменимый инструмент, который позволяет ему иметь преимущество перед остальными участниками рынка. Торговая стратегия так же важна, как и грамотный риск-менеджмент, торговая дисциплина и крепкие нервы. Отсутствие торговой стратегии приводит к случайным действиям и, соответственно, случайным результатам. …
07 декабря / 08:59
Графические конфигурации типа «голова и плечи»/«перевернутая голова и плечи» довольно часто используются техническими аналитиками для торговли на финансовых рынках. Они считаются важнейшими разворотными моделями, которые формируются на самой вершине восходящего ценового тренда или в самом низу нисходящего тренда. «Голова и плечи» образуется из …
06 декабря / 12:58
В период нестабильности каждому человеку хотелось бы иметь несколько видов заработка. Естественно, основная работа "пожирает" лично время, но при грамотном подходе всегда можно умудряться торговать на форекс. Более того, люди, которые познали прелести трейдинга, мечтают полностью перейти на такой режим работы. Но не все так просто. Заработок на …
investtalk.ru
Беспроигрышная стратегия Форекс – 7 беспроигрышных стратегий Форекса чайникам
Беспроигрышная стратегия Форекс – это цель для всех начинающих трейдеров финансового рынка. Почему? Потому что Валютный рынок Forex может стать источником значительной прибыли для каждого трейдера. Всё зависит от того, насколько эффективную и рабочую стратегию торговли на валютной бирже он выберет.
Торговая стратегия игры на бирже подразумевает набор принципов и правил, которым будет следовать трейдер при входе на торги и заключении торговой сделки. Секреты Форекс, приносящие заработок, как раз и состоят из набора принципов и правил, а также из глубокой аналитики валютного рынка и игроков на нем.
Беспроигрышная стратегия Форекс – это та стратегия, которая даёт трейдеру шанс зарабатывать практически в любых рыночных условиях, так как она достаточно гибкая, чтобы подстроиться к рыночным колебаниям и переменам.
Беспроигрышные стратегии Форекс, как источник прибыли
Каждый трейдер ищет ту стратегию, которая поможет ему постоянно получать прибыль от заключения торговых сделок на Forex. Выбор стратегии зависит от торгового стиля трейдера, его психологии и потребностей. Сейчас мы рассмотрим семь беспроигрышных стратегий Форекс, которые могут стать источником прибыли для трейдеров:
- Стратегия на основе «рыночных настроений».Форекс-рынок достаточно серьёзно зависит от «рыночных настроений» трейдеров и от их эмоций. Именно под влиянием действий большинства трейдеров могут меняться объемы спроса и предложения на рынке, а также возникать определённые рыночные колебания. Использование этой стратегии подразумевает определение текущих настроений на рынке, их последствий и результатов и получение выгоды от этих событий на Форекс-рынке.
- Торговля на основе трендов.Есть столько возможностей для торговли на основе рыночных трендов вместо того, чтобы покупать или продавать валютные пары в любой точке растущего или спадающего тренда. Нужно осуществлять торговые операции в момент, когда тренд максимально сильный и устойчивый, а не когда он близится к своему завершению. Если вы освоите торговлю на основе трендов, то она однозначно принесёт вам значительные прибыли.
- Торговля против ложных рыночных «прорывов».Большое количество ложных прорывов могут появляться на ценовых чартах Форекс и их появление может стать отличной возможностью для торговли в противоположном от них направлении. Когда вы научитесь определять такие ложные прорывы и сможете правильно заключать сделки против этих прорывов, тогда вы однозначно преуспеете в игре на бирже Forex.
- Торговля на основе рыночных «прорывов».Когда цены валюты прорываются через определённые ценовые уровни, то в направлении такого прорыва может произойти значительное ценовое колебание, которое однозначно приведёт к повышению ставок и возможности получить большую прибыль за менее короткий промежуток времени. Главное, что нужно сделать трейдеру – это научиться отличать настоящие «прорывы» рынка от ложных.
- Снижение волатильности перед рыночным «прорывом».Эта стратегия похожа на стратегию торговли на базе прорывов рынка. Разница заключается только в том, что нужно корректно определить период относительно спокойного и незначительно волатильного рынка, так как это будет предшествовать рыночному «прорыву» и только потом использовать данную стратегию.
- Кэрри-трейдинг.Стратегия кэрри-трейдинга – это одна из основных беспроигрышных стратегий Форекс. Поэтому трейдерам стоит обязательно с ней познакомиться и попытаться её применить в своём трейдинге.
- Торговая стратегия но основе новостей Forex.Валютный рынок очень чувствителен к экономическим и геополитическим новостям со всего мира, особенно к тем, которые касаются промышленно развитых стран. Основная причина, почему новости так важны в игре на бирже, заключается в том, что каждая ключевая новость может полностью изменить представление трейдера о валютной паре, а также саму ситуацию на рынке, которая касается выбранной трейдером валютной пары.
Как только вы научитесь правильно трактовать данные новостных релизов, то успех в использовании этой стратегии на валютной бирже вам гарантирован.
Неоспоримые выводы о беспроигрышных стратегиях Форекса
Игра на бирже Forex всегда подразумевает определённые риски. Но трейдерам нужно быть готовым к тому, что им может преподнести трейдинг. Правильный выбор беспроигрышной стратегии Форекс, которая подойдёт вашему стилю торговли, поможет значительно уменьшить торговые риски, а также даст шанс получать стабильный заработок в игре на бирже Forex.
Добавь в соцсети и узнай мнения друзей!
Для трейдера:
Про 5 самых известных и успешных трейдеров в игре на бирже Forex.
forexone.club
Стратегии торговли на Чикагской бирже по часовому графику
Всех трейдеров, торгующих на финансовых рынках, можно условно разделить на три большие группы. К первой относятся те, кто предпочитает работать с малыми таймфреймами — начиная от минутного М1, и заканчивая получасовым М30. Эти трейдеры сознательно берут на себя завышенные риски, поскольку на таких временных интервалах часто происходят случайные флуктуации (ценовые шумы), которые значительно усложняют процесс поиска точек входа и часто приводят к тому, что торговые сделки закрываются «в минус».
Вторая группа трейдеров — те, кто работает с крупными таймфреймами (Н4, D1, W1 и даже MN). Безусловно, торговые сигналы на таких временных интервалах зачастую оказываются более надежными, поэтому при умелом подходе трейдеры закрывают основную часть своих сделок с прибылью. Но проблема состоит в том, что каждую торговую операцию приходится удерживать в рынке на протяжении нескольких дней, недель и даже месяцев.
Третья группа — это те, кто придерживается «золотой середины» и торгует на часовых графиках. Таких трейдеров — большинство. Работать с часовыми графиками удобно и выгодно по нескольким причинам. Во-первых, сигналы на открытие торговых операций оказываются более точными, чем при работе с «минутками». Во-вторых, трейдеру не приходится подолгу удерживать в работе свои ордеры и терять некоторую часть прибыли из-за свопов, которые с каждым днем «съедают» определенный процент дохода по сделкам. Как правило, сделки, открытые при торговле по часовым графикам, закрывают уже через несколько часов или 1-2 дня с момента их создания. В-третьих, на часовых таймфреймах гораздо меньше ценовых шумов, чем на М1, М5, М15 и М30. Поэтому вероятность закрытия сделок по стоп-лоссам из-за случайных флуктуаций котировок будет ниже.
В данной статье описаны две простые стратегии, которые демонстрируют неплохие показатели доходности на таймфрейме Н1. Прежде чем перейти к их описанию, рекомендуем вам открыть счет на CME.
Стратегия торговли с индикатором RSI по часовому графику
Индикатор RSI можно использовать абсолютно на всех временных интервалах. Но необходимо помнить о том, что чем ниже таймфрейм вы выберете, тем менее точными и надежными будут торговые сигналы.
Данный инструмент технического анализа является достаточно простым в использовании. В окне индикатора располагается линия (по умолчанию ее период равен 14) и два горизонтальных уровня (30 и 70). Когда сигнальная линия переходит отметку 70 снизу вверх, это значит, что в данный момент актив перекуплен. Иными словами, количество покупателей намного превосходит количество продавцов. Если валютная пара пребывают в состоянии перекупленности, это является сильным сигналом к тому, что вскоре начнется откат вниз, и можно открывать локальную (краткосрочную, на 3-5 часов) сделку на продажу. И наоборот, когда сигнальная линия опускается под уровень 30, это свидетельствует о перепроданности актива. По этому сигналу можно открывать сделки на покупку, с целью отыграть локальный откат вверх.
Но стоит сразу уточнить: данные сигналы хорошо работают только при условии, что на рынке наблюдается либо флэт (цены двигаются в горизонтальном коридоре), либо слабый тренд, без резких движений в ту или иную сторону.
Намного более надежные и точные сигналы генерируются при расхождении между максимумами (минимумами) сигнальной линии RSI и соответствующими максимумами (минимумами) на графике котировок. Это расхождение называется дивергенцией.
Если вы видите на часовом графике два последовательных экстремума, соедините их линией. В окне индикатора RSI аналогичным образом соедините максимумы или минимумы, соответствующие экстремумам на графике. Если эти линии направлены в разные стороны, то в скором времени можно ожидать движения цен в том направлении, на которое указывает линия в окне RSI. Смотрите пример ниже.
На графике образовано два последовательных минимума. Линия, соединяющая их, устремлена вниз. Но линия, соединяющая соответствующие им экстремумы в поле RSI, направлена в противоположную сторону. Это значит, что вскоре после возникновения сигнала дивергенции можно ожидать роста котировок. Как видно на скриншоте, всё именно так и произошло. Сделка была открыта сразу же в тот момент, когда RSI сформировал второй минимум, причем его линия вошла в зону перепроданности. Прибыль была зафиксирована в момент, когда линия вошла в область перекупленности. Как видим, по этой стратегии можно отыгрывать ценовые движения почти полностью, получая максимальную прибыль. Чтобы испытать эту стратегию, торгуя с надежным и проверенным брокером, рекомендуем открыть счет на CME.
Стратегия торговли с индикатором ATR по часовому графику
Еще один эффективный метод торговли на таймфрейме Н1 основан на применении индикатора ATR. Этот инструмент показывает силу ценовых импульсов. Чем сильнее и стремительнее движение котировок (неважно, вверх или вниз), тем быстрее увеличивается значение индикатора, и тем круче его сигнальная линия движется вверх. Когда тенденция становится слабой, линия ATR снижается.
Торговать по этому индикатору следует только на графиках тех валютных пар, которые пребывают в трендовом движении. На скриншоте выше изображен фрагмент графика с локальным бычьим трендом. Сделки на этом участке открывают по такому принципу:
- когда линия ATR опускается до минимальных значений, это свидетельствует о том, что локальная коррекция подходит к своему завершению; в этот момент можно открывать сделки BUY на бычьем рынке или SELL на медвежьем;
- когда линия индикатора образует максимум, становится горизонтальной или сразу же начинает разворачиваться вниз, необходимо фиксировать прибыль.
Этот индикатор имеет один незначительный «минус» — он выдает сигналы с небольшим запозданием. Поэтому полностью отыграть каждое рыночное движение не получится — вы в любом случае пропустите некоторую часть ценового импульса. Да, вы будете получать меньше прибыли по каждой сделке. Но учитывая тот факт, что сигналы в подавляющем большинстве случаев оказываются достоверными и точными, то профитных сделок будет больше.
Перед началом торговли советуем открыть счет на CME.
xn----8sbbeobemdhax7dgy7m.xn--p1ai
❷❺ 25 пунктов в день
05 Апрель In Форекс для начинающих by Tradingforeverybody.com
Торговля на откатах по тренду на трех экранах.
Данная система торговли на бирже является довольно прибыльной и простой для понимания. Четкий алгоритм действий оценит как начинающий трейдер, так и опытный игрок.
Коротко об сновах — «краеугольных камнях» системы:
- Мультитаймфреймный анализ
- Анализ волновой струкутры
- Анализ МА — скользящих стредних
Особенности стратегии:
- очень мало индикаторов — фактически для анализа используется только один из них — МА
- не учитываются уровни поддержки/сопротивления (только для валют)
- в расчет не берутся новости — нужно лишь знать о некоторых особенно волонтильных днях (раз в месяц Пейролсы, заседание FOMC, оглашение процентных ставок)
Инструменты торговли — все которые являются ликвидными/волонтильными. На рынке Форекс это ЕвроДоллар, Фунт, Австралиец, Новозеландец, Евроена, ДолларЕна, Франк. Система примечательна своей универсальностью, то есть по этим правилам можно торговать на любом ликвидном биржевом инструменте, будь то евродоллар, фьючерс на зерно или индекс S&P.
Торговля ведется в масштабе трех таймфреймов. При этом рассматриваются две такие связки для анализа — меньшего и большего масштаба:
Функционально эти масштабы делятся на три вида:
- Ключевой таймфрейм — Н4 или D1 — основной анализ
- Контрольный таймфрейм — D1 или W1 — проверка на совпадение тренда на старшем ТФ
- Рабочий таймфрейм — М5 или М30 — поиск сетапа и сама торговля
Индикаторы на графиках:
- Основной — SonicR Dragon Trend. Это индикатор скользящих средних. В рамках системы нужно 2 МА с периодами 34 и 89. Цвет произвольный. Настройки одинаковы для всех ТФ.
- МА экспотенциальный с периодом 65
- CandleCountdown — обратный отсчет времени баров
- Spread — размер спреда
Их а также шаблон можна скачать по ссылке
В рамках системы можно выделить 4 функциональных этапа:
- Общий анализ и отбор биржевых инструментов для торговли
- Определение и совершение сделки
- Ведение сделки
- Действия в случае неудачи
Упрощенный алгоритм есть на этой странице (тут все обьеденно в 3 этапа)
В этом материале будет рассмотреный подробный алгоритм действий. Таким образом, этап первый.
I. Общий анализ и отбор биржевых инструментов для торговли
1.1 Фильтр для отбора доступных по стоимости лота инструментов.
Цель — отобрать биржевые фишки такой стоимости, при которой можно применять свои правила управления капиталом, в частности риск-менеджмента
Делать это проще всего с помощью фильтров на сайте FINVIZ.
После даного действия у нас на столе будут доступные для сделок биржевые фишки.
1.2 Фильтр на тренд/флет
Цель — отобрать только трендовые участки рынка
Тренд определяется двумя основными инструментами на ключевых ТФ:
— волновая структура — должно быть чередование последовательно повышающихся или понижающихся экстремумов (тренд вверх и вниз)
— расстояние между МА34 и МА89 — если МА 34 находится в канале МА 89 — это признак флета, если они расположены на расстоянии друг от друга — значит рынок в тренде.
Эти два инструмента позволяют определить состояние рынка практически на 100% верно. Они и по отдельности хороши, но дополняя друг друга дают еще лучшие результаты и нивелируют обоюдные недостатки.
После даного шага у нас будут только трендовые участки рынка. Никакого флета.
1.3 Определение направления тренда.
Цель: определить в какую сторону торговать. Думаю всем понятно.
Направление тренда также определяется по волновой структуре и МА. Тут ничего сложного нет и думаю даже новичек сможет определить тренд это на подорожание, или на удешевление базового актива.
Во-первых смотрим на волновую структуру — если новые пики все выше и выше — тренд вверх, если все ниже и ниже — тренд вниз.
Во-вторых смотрим на пересечение МА. Если МА 89 ниже МА 34 — тренд вверх. Если наоборот — тренд вниз.
После данного шага у нас «на столе» будут только трендовые участки рынка с четко определенным направлением движения
1.4 Проверка на совпадание тренда ключевого ТФ с таймфреймом контрольного периода.
Контрольным периодом у нас выступает на порядок высший ТФ. Для Н4 это Д1, для Д1 это Т1
Цель проверки — отбор только самых надежных трендовых участков, и основным показателем такой надежности является совпадение направления тренда на ключевом и старшем (контрольном) ТФ. Если на старшем ТФ флет — инструмент бракуется.
Флет определяется по пребывании линии МА89 внутри канала МА 34. Если внутри — флет.
Определение тренда на контрольном ТФ проводится по стандартным, описаных выше методах — 1.1 и 1.2.
После этого шага у нас есть надежные, отфильтрованые трендовые участки для торговли.
ІІ. Определение и совершение сделки
2.1 Определение фазы движения в рамках тренда
Цель: узнать фазу движения тренда для определения режима слежения за графиками.
Может быть две фазы тренда:
- откат
- импульс
Определяются они также по волновой структуре и МА. На счет волновой структуры думаю все поняли — движение в сторону тренда — это импульс, коррекция против тренда — это откат.
Тем не менее окончательно фазу движения нужно определять по пересечени. МА 89 и МА 65. Если МА 65 пересекает и находится выше МА 89 — значит начался откат на тренде вниз, если МА 65 пересекает и находится выше МА 89 — значит начался откат на тренде вверх. Даное правило применяется только для идентификации начала отката. Логика такого «фильтра» — ограничить случаи когда сетап формировался на участке отката который сформировался на вершине импульса при его идентификации пересечением МА 34 и МА 89. Эти периоды МА — слишком быстрые и иногда дают ложное пересечение на вершине. Для удобства можно вместо мувингов отобразить сигнал начала отката на осциляторе МАКД. На нем же можно дополнительно настроить для каждой валюты уровни «идентификации» отката.
Цель определения фазы тренда состоит в том что нам для успешной торговли нужно покупать по максимально низкой цене. На тренде такая цена есть в откате. Покупать мы будем именно с отката. Для продаж дзеркально.
2.2 Действия в случае определения импульса и отката
Цель: определить алгоритм действий после определения фазы тренда
Если фаза движения импульс — сделка еще далеко. Все что нужно в таком случае делать — ждать начала отката.
Если фаза движения откат — это хорошо, ведь у нас есть возможность купить или продать по хорошей цене. В этом случае нужно начинать вести более «тщательный» мониторинг за ситуацией. Наша цель — засечь момент начала нового импульса. Засечь разворот.
После этого шага мы знаем что делать в случае определения импульса или отката
2.3 Ожидание и совершение сделки
Цель: определить четкий алгоритм поиска сетапов и совершения сделок
Все действия на данном этапе происходят на рабочем таймфрейме — М5 или М30.
Формация на графике которая дает основание открыть сделку называется сетапом. В этой системе есть два сетапа для входа:
- Ранний вход по волновой структуре
- Вход по пересечению МА
При этом как показала практика — эти два входа являются достаточно запоздалыми и вместе с естественными стопами выдают достаточно большие стопы, что уменьшает вероятность достижения уровня профита. Поэтому было сформировано третий тип входа, который можно считать основным:
- покупать когда бычий бар закроется над МА 89 в предполагаемом месте начала трендового импульса, при этом нужно чтобы цена перед этим сформировала бычью волновую структуру — чередование последовательно повышающихся мимимумов и максимумов
Пример:
Покупка по волновой структуре и по МА
Ранний вход — в большинстве случаев позволяет войти по максимально выгодной цене. Особенно хороши эти входы в быстром рынке, когда разворот происходит резко. По МА в таком рынке вход будет немного запоздалым. Идентификация сетапа:
— волновая структура начинает демонстрировать признаки начала нового импульса — на откате формируется 1-2-3 или импульсная волна в сторону тренда
— пик волны формируется над МА 34, а еще лучше — над МА 89.
— ордер на покупку/продажу ставится над вершиной этой волны.
— в случае если цена после формирования волны над МА снова движется в сторону отката, ордер снимается и ожидается новая волновая структура в направлении импульса
Вход по пересечении МА — более консервативный, он хорошо себя проявляет на спокойном рынке, когда по пересечении мувингов можно зайти ниже чем по волновой структуре.
Update 04.05.2014
Как показала практика, предыдущие варианты хороши, но все одно дают немного запоздалые сигналы. В результате мозгового штурма был найден другой способ который дает более ранние сетапы — вход по RSI. Это стандартный индикатор, параметры нужные нам — 14, уровень — 50. Сигнал на покупку — пересечение уровня 50 снизу вверх. Сигнал на продажу — пересечение уровня 50 сверху вниз.
Был также рассмотрен другой вариант входа который особенно актуален для перезаходов — вход по обычному свечному развороту PPR, но на практике сигнал поступал иногда очень часто после малейших движений цены, что провоцировало новые стопы и новые перезаходы. Именно поэтому вариант был откинут, но не забыт. Вместо него есть идея использовать четвертый таймфрейм — М5 и М1. На них нужно подобрать такой инструмент подачи сигнала, который бы с одной стороны не реагировал на мелкие развороты, а с другой — давал бы сигналы раньше чем с М30 и М5 по RSI.
Таким образом у нас есть два сетапа. Вход осуществляется по тому, который дает сигнал ниже.
ІІІ. Ведение сделки
3.1 Выставление стопа
Цель — защитить капитал от значительных убытков, ограничивая их.Это наверное самый сложный момент в торговле. С одной стороны нас интересует как можно меньший стоп, ведь он находится в прямой зависимости с размером профита. Конкретно соотношение — 1 к 3. То есть чем меньший стоп, тем меньший размер профита в пунктах и соотвествено большая вероятность прохода цены к уровню этого самого профита. В условиях когда лотность сделки зависит от определенного процента риска на сделку именно это нас и интересует. Но в тоже время нельзя ставить очень малый размер стопа — ведь он может быть выбитым случайным движением рынка, которые случаются достаточно часто.
По этому рекомендую несколько методов выставления стопа на выбор:
- фиксированый стоп — 25 пунктов для М5 и 50 пунктов для М30
- 80% от величины экстремума — тут выходим из предположения что если цена прошла 4/5 расстояния к естественному эестремуму то она с большой вероятностью пойдет и дальше.
Некоторое время велась торговля именно с по таким правилах. Но практика показала что лучше естественного стопа на последнем экстремуме(максимуме или минимуме) нет. В таком случае риск получается большим, но из-за того что мы торгуем строго в сторону тренда — получить увеличившийся профит тоже не проблема.
Так что окончательное правило выставления стопа — размещать его на последнем экстремуме
3.2 Выставление профита
Цель — зафиксировать нужный нам размер прибыли
Тут все проще. Используем принцып позитивного отношения Риска/Прибыли — 1/3. То есть профит выставляем в три раза большим за стоп. Это очень важно, именно это соотношение риска/прибыли и торговля по тренду обеспечит нам хорошую вероятность успеха в торговле.
Вопрос переноса позиции в уровень безубытка.
Основная задача переноса стопа в уровень безубытка — защита сделки от рыночной несправедливости. Что такое рыночная несправедливость — это когда цена не доходя несколько пунктов до профита разворачивается, идет вниз и срывает стоп. Техника работы для противодействия этому — при достижении 90% профита ордер стопа переносится в уровень 0.
Поэтому рекомендую ставить стоп-ордер в безубыток при достижении цены 3/4 профита.
3.3 Досрочное закрытие позиции
Цель — идти «в ногу» зы рынком
Когда цена не достигнув профита начинает разворачиватся через идентификацию отката — фиксируем результат который есть на тот момент и начинаем ждать новый сигнал
ІV. Алгоритм действий в случае неудачи
Это также очень важная часть торговли.
Именно метод описаный здесь позволяет противостоять большим игрокам которые «стригут овец» путем накопления своих позиций и даже применять нестандартные методы управлением капитала.
Что такое накопление? — это имитирование большими игроками начала импульса в сторону тренда в откате. На графике это выглядит как начало разворота основного тренда, но на самом деле это обычные уловки проффесионалов.
Суть метода — заставить поверить толпу что началось движение в сторону основного тренда. Воротилы покупками имитируют разворот вверх и в определенный момент совершают большую продажу которая сбивает стопы ранее купивших актив. В месте скопления стопов (это как правило цена расположеная немного ниже минимума) крупные игроки просто скупают актив в толпы по фактически наиболее низкой и выгодной цене.
Такие «меневры» игроков можно определить на свечном графике — начинается все из плавного разворота в сторону тренда на откате — в этот момент толпа начинает верить в начало нового трендового импульса и совершает покупки. Так как больших денег в мелких игроков нет то после их покупок цена движется неактивно, небольшими свечами. В определенный момент большие игроки совершают резкую продажу — на графике это видно по большой свече вниз которая перекривает все движение вверх. Заканчивается эта свеча в месте где расположены стоп-ордеры толпы. И тут уже начинают по серйозному работать воротилы — скупают актив по наиболее выгодной цене, в этом месте рост цены уже более активный. При этом игроки умудряются провести несколько таких манипуляций подряд, а что бы не вызывать подозрений они вкладывают в фальшивый разворот в сторону тренда все больше и больше денег, именно по этому иногда формируются так называемые «расширяющиеся формации», флаги и вымпелы. Как правило специалисты биржи проводят три таких этапа накопления. Два ложных разворота и третий — настоящий.
Пример покупок с новых минимумов
Что то подобное происходит и на вершине трендов, где эти самые «большие» игроки пытаются продать актив по наиболее высокой цене. Этот процес называется распределением. Оно характерно последовательностью новых экстремумов, которые характерезуются очень небольшими обновлениями максимумов но при этом импульсы формирующие их являются очень сильными, разворот вниз же очень плавный — игроки дают понять толпе где можно продать и сбрасывают им накопленный актив по максимально выгодной для себя цены.
Как мы будем противостоять этому? — очень просто! Если цена сбила стоп и при этом обновила предыдущий минимум — мы не отчаиваемся и бросаем торговлю (как это делают большинство после убытка), а воспринимаем это как продолжение отката и ждем следующий сетап на покупку! Вероятность успеха при таком методе торговли достаточно высока, ведь мы торгуем только на хорошо отобраных трендовых участках инструмента. А позитивное отношение Риска/Прибыли 1 к 3 даст возможность не только отыграть потеряное, но и зарабатать.
Также высокая вероятность успеха дает возможность торговать в этой системе по методу Мартингейла.
При использовании естественного стопа проблема внезапных «шпилек» и «бермудских треугольниках» на графиках, когда цена сбивает стоп и идет дальше по тренду отпадает.
Все выше перечисленные примеры дзеркальны для коротких позиций.
Управление капиталом — в отдельной статье.
Друзья, вы можете получать уведомления о новых материалах на сайте через свой e-mail
50 пунктов в день — стратегия торговли на бирже для новичков. Tradingforeverybody.com — торговля на форекс простыми словами.
www.tradingforeverybody.com
как разработать стратегию торговли на бирже
1.09.2010Автор: Александр Шевелев
Добрый день, коллеги.
Я очень рад, что вы решили попробовать свои силы в трейдинге. И сегодня мы поговорим с вами о том, что вам в обязательном порядке нужно сделать перед тем, как начать торговать.
Для начала сразу скажу — не спешите бросаться в бой! Открывайте реальный счёт, но НЕ торгуйте. В таком случае у вас появится возможность следить за рынком в режиме реального времени, анализировать графики, на все 100% использовать функционал торгового терминала, но при этом не рисковать своими деньгами.
На следующем этапе вы должны четко решить для себя, сколько времени вы сможете тратить на торговлю. Вы хотите торговать весь день или вы хотите совмещать трейдинг с работой? Это очень важно, потому что именно от того, сколько времени вы сможете посвящать трейдингу, будет зависеть ваш торговый стиль.
Если у вас есть возможность посвящать трейдингу весь день, то вам вполне может подойти внутридневной трейдинг. Если собираетесь совмещать трейдинг с основной работой, то в первую очередь присматривайтесь к среднесрочному трейдингу или инвестированию (о том, чем трейдинг отличается от инвестирования, вы можете узнать здесь).
После того, как определитесь со стилем торговли, подумайте о сумме, которую вы сможете без особых проблем выделить для торговли. Не стоит начинать с больших сумм. На мой взгляд, для того, чтобы проверить себя в этом деле и получить первый торговый опыт достаточно иметь депозит от 200 000 до 300 000 рублей. В дальнейшем (когда начнет прослеживаться положительная динамика по счету), эту сумму, разумеется, можно будет увеличить.
Следующий этап — выбор инструментов для торговли. Здесь я рекомендую вам не распыляться. Остановитесь на одном наиболее ликвидном инструменте. Постоянно смотрите на то, как движется цена, где и когда появляются объемы, учитесь связывать текущие изменения цены с теми событиями, которые происходили на инструменте ранее. Ваша задача — найти повторяющиеся модели и на основе этих моделей разработать торговую стратегию с четкими критериями для открытия и закрытия торговых позиций.
После этого начинайте торговать минимальным объёмом. Если это фьючерсы, то 2-3 контрактами, если акции, то 2-3 лотами. Сейчас, на начальном этапе развития, самое главное для вас — научиться торговать. Будете торопиться и открывать сделки большим объемом — быстро «сольете» весь свой депозит.
Почему торговать нужно не 1 контрактом или 1 лотом, а хотя бы 2-3? Чтобы иметь возможность сбрасывать позицию частями. Тем самым, у вас получается более гибкая торговая система. Идея в том, что даже обладая многолетним опытом, вы вряд ли сможете точно ловить минимумы и максимумы на графике. Что уж тут говорить о начинающих трейдерах. Поэтому более разумно и психологически проще закрывать позицию частями при формировании намеков на остановку движения.
Торгуйте осторожно, получайте опыт и нарабатывайте дисциплину.
Не отчаивайтесь, если в первое время у вас ничего не будет получаться. Со временем понимание рынка значительно улучшится, а сделки станут более обоснованными.
На этом здесь всё и увидимся в следующих статьях.
С уважением Александр Шевелев.
shevelev-trade.ru
