Трейдер — что это за профессия. С чего начать торговлю на бирже новичку? Торговля на бирже

С чего начать торговлю на фондовом рынке

С чего начать торговлю на фондовом рынке? На первый взгляд это довольно просто. Но если вы не разу не сталкивались с торговлей на бирже, то для вас это будет темный лес. Помню сам, когда тоже хотел  начать покупать акции даже не знал что для этого нужно. Какие действия нужно предпринять? Приходилось искать информацию из разных источников: всего понемногу. Проблема в том, что у многих информация подана кусками, без полной картины плана действий от самого начала до получения первой прибыли.

Поэтому я решил показать полный путеводитель для успешной работы на фондовом рынке. Торговля на бирже это можно сказать целая наука, но вам не нужно овладевать ей полностью. По крайней мере пока. На полное изучение могут уйти многие месяцы, а то и годы. Вам на первое время достаточно знать только азы, которые обеспечат вам 80% успеха (по принципу 80 /20). Ну  а остальные знания, которые вы сможете позже изучить потребуют от вас более серьезных временных затрат и не гарантируют значительного увеличения прибыли.

Начало торговли

Сам процесс начала работы на бирже очень напоминает открытие вклада в банке и его можно свести к 3-м простым шагам:

• открываете брокерский счет;
• вносите деньги;
• покупаете акции.

Но без дополнительных знаний, вы будете предоставлены сами себе и практически действовать вслепую, подобно лодке в море без парусов и навигации. Куда понесет течение, туда и поплывете. Без четкого курса того, что вам надо делать, вы практически никогда не сможете добиться положительных результатов на рынке.

Допустим вы хотите обладать акциями самых известных и крупных компаний. Вы покупаете акции Газпрома, Лукойла, Магнита, Сбербанка. Хорошо. В этом много ума не надо. А что потом? Вот несколько сценариев дальнейшего развития событий:

• Котировки Газпрома вырастут через месяц на 30% — что вы будете делать? Держать дальше? Или фиксировать прибыль.
• Акции Сбербанка упадут в цене в 2 раза — продавать с убытком?
• Лукойл начинает расти бешенными темпами, а Магнит начинает также быстро снижаться. Ваши действия?
• Абсолютно все акции входят в нисходящий тренд и падают уже несколько месяцев. Распродавать все или ждать,  когда остановится падение (и смотреть как обесценивается ваш портфель с каждым днем) с надеждой на дальнейший рост?

Если нет ответов на эти вопросы, то вы будете подобны слепому котенку бредущему наугад. И ваши шансы на успех минимальны. Это будет напоминать казино, где вы делаете ставки (покупаете акции) на различные цифры. По теории вероятности есть шанс правильно сделать ставку на нужный сектор и остаться в выигрыше. Но как вы знаете, математическое ожидание будет не на вашей стороне.

Чек-лист

Для начала торговли, как уже было сказано выше, нужно знать хотя бы азы, определенные базовые знания. И даже на освоение только этих знаний потребуется время. Причем овладевать ими желательно в определенной последовательности, для лучшего усвоения и понимания и как итог получения более высоких результатов в плане будущей торговли.

Перед вами пошаговый план, того что нужно сделать, чтобы успешно торговать на фондовом рынке.

 

1. Для начала вам необходимо четко составить свой финансовый план, а именно, что вы хотите получить от торговли на фондовом рынке. «Конечно прибыль, что же еще!» — ответит большинство. Но прибыль можно получать по разному. Это может быть полностью пассивный доход, в виде купонов по облигациям или получаемым дивидендам, либо прибыль, формируемая от роста курсовой стоимости активов (купил дешево — продал дорого), за счет покупки-продажи активов. Дополнительно заранее определите свои сроки, это называется горизонт инвестирования.
2. Получить базовые знания об устройстве фондового рынка и правилах работы с ним.
3. Определить для себе какими финансовыми инструментами вы будете заниматься: акции, облигации, ETF, фьючерсы или опционы, может быть валюта. Каждый из них имеет свои плюсы и минусы, такие как простота, доходность, волатильность, уровень риска и многое другое. Если сразу несколькими, то в какой пропорции они будут находится в вашем портфеле.
4. Выбрать свой стиль торговли — понять что вам ближе:  активная торговля или пассивное инвестирование. Здесь все будет зависеть от ваших поставленных целей (см. п. 1 — финансовый план), свободного времени, умения проводить качественный анализ и психологии.
5. В зависимости от стиля торговли выбрать подходящую для вас торговую или инвестиционную стратегию.
6. Обязательно изучить систему управления капиталом. Именно она является одной из самых главных в торговле на фондовом рынке (наряду с выбранной стратегией и психологией трейдинга). Это позволит вам уберечь капитал от значительных убытков (вплоть до полного слива), повысить эффективность торговли и доходности и защитить ваши активы от других негативных влияний, которых на фондовом рынке не один десяток.
7. Ознакомиться с азами технического анализа. Вы должны твердо знать такие понятия как: тренд, зоны поддержки и сопротивления, горизонтальные уровни, самые важные фигуры разворота, продолжений тенденции.
8. Фундаментальный анализ. В первую очередь используется при долгосрочном инвестировании, на более малых сроках его влияние на результаты торговли значительно снижается.
9. Определиться для себя, на каком фондовом рынке будете торговать: российский, американский, европейский. Рекомендую сделать выбор в пользу России — Московская биржа. Получая дополнительную доходность от использования ИИС вы можете гарантированно зарабатывать 20-25% прибыли в год, без какого либо риска.
10. Правильно выбрать брокера, через которого будете торговать.
11. Заключить с ним договор на брокерское обслуживание, подобрать исходя из ваших потребностей оптимальный тариф, внести деньги на счет.
12. Установить и настроить программу для торговли (обычно это Quik или Transaq).
13. В зависимости от ваших целей и выбранной стратегии провести анализ (технический или фундаментальный) и выбрать для покупки перспективные активы.
14. Используя систему мани-менеджмента или управления капиталом определяем размер каждой сделки.
15. Совершить первые покупки.
16. Придерживаться ранее выбранной стратегии при торговле. У вас должен быть четкий план действий — когда именно нужно покупать и продавать, несмотря не на что.
17. Заносить совершенные сделки в торговый журнал. Это позволит вам в дальнейшем анализировать эффективность своей торговли, выявляя ошибки, доходность и получать много другой статистики (соотношение прибыльных и убыточных сделок, средняя прибыль на сделку, максимальная и минимальная доходность с одной сделки, на каких бумагах вы зарабатываете больше всего, а на каких торговать не стоит, в виду постоянных убытков).
18. Держать руку на пульсе событий. Здесь вам в помощь финансовые мировые новости (телевидение и сайты). Конечно постоянно за ними следить не надо, но общее представление о том, что творится в мире в данный момент,  нужно иметь.
19. Периодически проводить анализ своих финансовых результатов (см. п. 17), на основании которого можно (и даже нужно) вносить коррективы в  свою стратегию торговли или даже полностью менять ее при неутешительных показателях.

Занимаясь активным трейдингом и совершая сделки несколько раз в неделю, постоянно контролируя ситуацию на рынке, трейдер в течении года заработал 25% прибыли. Вроде бы неплохо. Но если сравнить с рынком, который за год вырос также на 25% получается неутешительный результат. Вместо того, чтобы просто один раз купить активы и держать их, трейдер в течении года тратил свое время, нервы, постоянно рисковал в надежде заработать. А результат одинаков.

Поэтому, для оценки эффективности своей торговли в первую очередь сравнивайте полученные результаты с общим ростом рынка, на котором торгуете (для России — это индекс ММВБ).

Теперь вы знаете, с чего начать торговлю на бирже. Рынок акций является одним из самых перспективных, прибыльных способов инвестирования капитала. Именно на фондовом рынке делаются миллионные состояния, впрочем и получают значительные убытки. Поэтому на бирже нужно играть по заранее определенным вами правилам.

vse-dengy.ru

Торговля акциями на бирже: стратегия и как научиться

Всем привет!

В одном из своих последних постов я рассказывал вам, что снова начал торговать на фондовой бирже.

Нравится мне это занятие

Уверен, что далеко не всем понятно, что из себя представляет торговля акциями на бирже, как зарабатывать на торговле акциями, фьючерсами и другими финансовыми инструментами.

Меня эта тема заинтересовала уже давно. Помню, сначала изучал бесплатные курсы, потом прошёл один дорогой курс года три назад, но это не принесло мне результата. Торговал с попеременным успехом: то немного плюс, то немного минус.

Потом как-то потребовались деньги и я снял всё с брокерского счёта и совсем перестал торговать.

В январе этого года мне попался один интересный платный курс, я его купил, изучил и начал снова торговать.

В этой статье я расскажу вам основные моменты торговли на бирже, про стратегию совершения сделок.

С чего начать?

Открытие брокерского счета

В первую очередь, конечно же, необходимо завести себе брокерский счёт. Лично Я открыл себе брокерский счёт в сбербанке, раньше был в пробизнесбанке, но он канул в лету))) На самом деле здесь много вариантов. Но лучше выбрать надежного брокера. Сбербанк мне кажется очень надежным.

Установка торгового терминала

Далее необходимо установить на свой компьютер торговый терминал. Он нужен для следующих целей:

• В нем показываются графики цен акций и других финансовых инструментов.
• С помощью терминала совершаются заявки на покупки и продажу.
• Также из терминала можно сделать заявку на перевод или вывод своих денежных средств.

Итак, если брокерский счёт есть, терминал есть, то пора торговать, совершать прибыльные сделки!

Но здесь напрашивается следующий вопрос: как торговать? По какой стратегии?

Стратегия торговли

Я бы даже сказал, что здесь нужно выделить две составляющие:

1. Первое — нужна стратегия торговли;
2. второе — нужно научиться мыслить вероятностно.

Со вторым пунктом поможет книга «трейдинг в зоне», обзор которой я делал в этой статье в рамках марафона «читающий блоггер».

А теперь давайте разберем стратегию, хотя бы в общих чертах.

Допустим, вы выбрали для торговли акции сбербанка, ну или любые другие акции, желательно чтобы они были ликвидными (то есть их всегда можно очень быстро купить и продать). Что необходимо делать по шагам:

1. Определяем направление тренда (куда движется цена)
2. Определяем точки входа или ждём их появления
3. Сразу просчитываем размер заявки, то есть сколько будем продавать или покупать
4. После совершения сделки устанавливаем стоп-лоссы для контроля убытков
5. Контролируем позицию
6. Закрываем сделку
7. Подводим итоги.

Определение направления тренда

Сразу напишу важный момент своей стратегии: торгую на дневном интервале. То есть одна свеча это 1 день.

Есть много способов. Я это делаю при помощи 65-периодной скользящей средней. Это линия, которая показывает среднюю цену за последние 65 периодов. Она как бы показывает  изменение цены, но более гладко, без скачков.

• Если линия идёт вверх, то тренд восходящий, нужно покупать;
• Если линия идёт вниз, то тренд нисходящий, нужно продавать.
• Если ни то ни другое, то это так называемая неопределенность (флэт), не покупаем и не продаём, ждём…

Определение точки входа

В данном случае вообще стратегий миллион. Расскажу о своей, которую узнал, изучив последний курс.

1. Ищем большую противотрендовую свечу. То есть она должна быть против тренда и выделяться по размеру от других стоящих рядом свечей.
2. Между этой свечой и скользящей средней расстояние должно быть не более трёх размеров этой свечи.
3. Большая ли эта свеча можно определить либо на глаз, либо с помощью специального индикатора atr.

Расчет размера позиции

Итак, допустим точка входа найдена.

Теперь необходимо рассчитать объём сделки. Объём рассчитывается исходя из рисков, на которые вы готовы пойти. Возможно это 1% от капитала, может 2%, а может быть и 5%.

Размер позиции рассчитывается, как я уже говорил, исходя из рисков. Немного поясню.

1. Допустим, вы готовы потерять в одной сделке 500 рублей.
2. Вы знаете точку входа, положение стоп-лосса.
3. Сначала рассчитываем, сколько мы теряем денег на одну акцию (это разница между максимумом и минимумом большой противотрендовой свечи).
4. 500 рублей делим на эту разницу.
5. Получаем размер позиции в рамках рисков, который мы готовы принять.

Если мы покупаем, то выставляем отложенный ордер на покупку на максимуме большой нисходящей свечи. Стоп-лосс  после совершения сделки необходимо будет поставить на минимуме этой свечи.

Если мы продаём, то выставляем  отложенный ордер на продажу на минимуме большой восходящей свечи. А стоп-лосс потом будем ставить на максимуме этой же свечи.

Итак заявка выставлена.

Контролируем позицию

Далее отложенный ордер может либо сработать, либо нет. Необходимо раз в день проверять положение дел.

• Если ситуация изменилась, например, изменился тренд, то этот отложенный ордер нужно убрать. При этом вы ничего не теряете, так как сделка не была совершена.
• Если сделка совершается, и вы входите в позицию, то далее либо цена пойдёт в благоприятную сторону, либо нет.

Если цена пойдёт против тренда, то вы потеряете часть денег согласно выставленному стоп-приказу. Если же цена пойдёт дальше по направлению тренда, то вы в плюсе. В этом случае нужно будет двигать стоп приказ: сначала в точку безубытка, потом ещё дальше, чтобы зафиксировать свою прибыль.

По перемещению стоп-приказа также существуют разные стратегии. Например, можно двигать его каждый раз, когда цена движется в нужном направлении или же ждать появления так называемых локальных минимумов или максимумов и выставлять стоп-лоссы по ним. У каждой стратегии есть свои преимущества и недостатки.

Лично я не люблю часто вносить изменения, поэтому мне больше нравится стратегия перемещения по минимумам или максимумам.

Закрытие позиции

Цена не может вечно двигаться в направлении одного тренда, рано или поздно направление изменится и тогда вы зафиксируете прибыль при подходе цены к стоп-лоссу.

Далее всегда полезно посмотреть на совершенную сделку (прибыльную или убыточную) и подумать, что вы сделали правильно, а что нет.

• По какой причине вы вошли в сделку
• Как перемещали стоп-лосс
• Какой в итоге результат

Вроде бы рассказал основные моменты.

Как научиться инвестировать

Но, честно говоря, я не верю, что можно научиться торговать на фондовой бирже самому, читая вот такие вот статейки в интернете. Необходимо учиться у профессионалов с многолетним стажем. И, конечно же, нужно практиковаться. Без практики никуда, на одной теории далеко не уедешь

И как раз кстати совсем скоро стартует онлайн тренинг «Киберсант инвестор перезагрузка».

Что дает этот тренинг:

1. Вы научитесь достигать своих финансовых целей
2. Вы научитесь инвестировать в ПИФы, ОФБУ, хэдж-фонды, акции, облигации, доверительное управление, опционы, недвижимость, золото, аукционы банкротств и так далее и тому подобное — в общем в весь спектр финансовых инструментов.
3. Вы научитесь правильно составлять свой инвестиционный портфель, учитывая все современные тенденции.
4. Вы узнаете много хитростей, секретов, стратегий из первых рук — от инвестора практика.
5. Вы приобретете практические навыки инвестирования и управления личными финансами.

В общем, как видите, тренинг очень даже интересный. Он подходит практически всем, независимо от вашего заработка, возраста или пола. В общем рекомендую.

Если у вас есть знакомые, которым этот тренинг нужен, то регистрируйтесь в партнерской программе и заработайте на комиссионных с продаж.

Статья завершается. Будем прощаться.

Я рассказал вам в общих чертах, что такое торговля акциями на бирже, о стратегии торговли акциями и другими финансовыми инструментами и порекомендовал онлайн-тренинг, который может изменить вашу жизнь в лучшую сторону с финансовой точки зрения.

Если хотите зарабатывать, инвестируя в акции, то учитесь у практиков и начинайте активно действовать, пробовать.

Поделитесь с друзьями этой статьей в социальных сетях, возможно среди них есть будущие инвесторы, их нужно только подтолкнуть.

Подписывайтесь на обновления блога. Планирую иногда делиться своими результатами в сфере инвестирования. А также вас ждет еще много интересных публикаций, в которых раскрываются другие способы заработка в интернете.

Итак, всем пока и до скорых встреч.

С уважением! Абдуллин Руслан

Понравился блог? Подпишись, чтобы получать новые статьи на почту и быть в курсе всех событий!

abdullinru.ru

как начать, как вести дела.

С развитием онлайн технологий биржевая торговля для начинающих стала доступна. Практически все желающие могут стать участниками финансовых рынков. Некоторых биржа влечет как источник легких денег, другие подозревают торговую площадку в мошенничестве, наподобие финансовых пирамид.

Реальность же такова, что торговля на бирже, в отличие от нерегулируемого валютного рынка, легальна, работа строится по строгим правилам, процессы контролируются государственными и международными регуляторами. Успех же сопутствует организованным и трудолюбивым людям, точно так, как в любом другом бизнесе.

Биржевая площадка: структура и инструменты

Осуществляется биржевая торговля с понедельника по пятницу, суббота и воскресенье всегда выходные, а также есть национальные праздники, когда биржа не работает.

Структура регулируемого финансового рынка состоит из:

•  функционала — торговых площадок и электронных систем;
•  инвесторов — банков, кредитных организаций, управляющих компаний;
•  посредников — брокеров и дилеров;
•  организаторов — клиринговых компаний, регистраторов и депозитариев;
•  поставщиков информации — агентств и новостных компаний.

Виды инструментов, с которыми работают участники торгов включают:

•  фонды — акции, облигации и другие ценные бумаги;
•  товары спот — зерно, продукты и сырье — металлы, энергия;
•  валюты — индексы;
•  срочный рынок — фьючерсы и опционы.

Биржи могут быть универсальными, на таких торгуются инструменты из разных групп, как на ММВБ, и специализированные, например, лондонская площадка металлов LME или чикагская товарная CME.

Торговля на бирже

Торговля на бирже: основные стили

Совсем недавно торговля на бирже для начинающих и выход на фондовый рынок требовали серьезный капитал. Но теперь, с онлайн доступом, недорогими брокерскими услугами и низкими лимитами для стартового депозита практически любой может стать владельцем акций одним щелчком мыши.

С технической стороны для торговли нужен компьютер, выход в Интернет и торговый счет. Однако, начинающим торговать на фондовой бирже следует настроиться на обучение и проявить терпение. Вначале, еще до выбора брокера, необходимо изучить теоретическую часть биржевой игры.

Инвестирование на фондовом рынке

Первое, что необходимо понять, до того, как начать торговать на бирже, это разницу между инвестированием и спекуляцией. Инвестор участвует в процессе развития тех предприятий, в чьи ценные бумаги вкладывает свои средства. Инвестор смотрит не только на техническую картину котировок акций, но и понимает, или предполагает, что те или иные бизнес-идеи компании эмитента, а также технологии, разработки или стартапы будут прибавлять в своей стоимости и вскоре станут стоить дороже. Таким образом, инвестирование, это действие, имеющее под собой рациональную основу с ожиданием увеличения вложенных средств с течением времени.

Спекуляции на фоновом рынке

Спекуляции или активная торговля несут в себе элемент азартных игр. Этот подход стремится превзойти традиционный стиль «купить и держать». Торговцы, они же трейдеры, ищут краткосрочные возможности и на растущих, и на падающих рынках.

Для успеха необходимо полностью исключить из процесса торговли на бирже начинающими элемент азарта и отнестись к трейдингу как к бизнесу. Обязательно нужно разработать и последовательно внедрить в практику серьезную программу:

•  стратегический план с целями для капитала;
•  бизнес-план с краткосрочными и долгосрочными целями;
•  торговый план, описывающий какие инструменты и по каким принципам будут использоваться.

Важно понимать, что торговый план — это не просто набор правил, которые возможно будут работать и не чей-то план. Хороший план исследован на практике, протестирован на исторических данных, подвергается периодической коррекции время от времени и очень краток — излагается в нескольких предложениях.

Выбор начинающими брокера для биржевой торговли

Свои услуги для выхода на торговую площадку предлагают российские брокеры и дилеры и очень много зарубежных посредников. У брокеров есть определенные требования к размеру депозита. Дилеры выводят на рынок совокупную клиентскую позицию и дают возможность торговать на фондовой бирже начинающим с небольшой суммы.

Чтобы не ошибиться с выбором посредника, и не тратить затем время на поиск нового, следует обращать внимание на следующие моменты:

1.  Русский язык техслужбы. Многие торговые платформы переведены на русский, но не каждая брокерская компания имеет сотрудников, владеющих русским языком. Здесь возникает риск остаться без помощи или совета, так как некому будет ответить на вопросы и помочь разобраться с затруднением.
2.  Удобный вывод денежных средств, он должен быть прозрачен и безопасен.
3.  Количество и удобство вывода средств со стороны брокера — как часто, от какой суммы и какими платежными системами.
4.  Серьезный брокер запросит копии скана документов убедиться, что конкретный человек владеет счетом. Это делается в интересах безопасности.
5.  Регламент для брокера и, особенно, дилера — регулируется ли посредник государственными органами, есть ли подтверждающие документы на сайте.
6.  Какие льготы и премии предоставляются трейдеру для различных видов счетов.
7.  Какие провайдеры обслуживают посредника, ведь скоростное и мощное программное обеспечение брокера залог успешных сделок.
8.  Какие активы для торговли представлены. Обязательно должны быть самые техничные и ликвидные инструменты.

Организация справочной службы поддержки клиентов должна оперативно выходить на связь с трейдером и помогать решать возникающие проблемы.

Начало торговли на бирже: виртуальный и реальный счет

Познакомиться с ПО и приступить к виртуальной торговле начинающим можно на демо-терминале или через браузерную платформу. Вначале нужно разобраться с настройками, это сэкономит много времени в дальнейшем:

•  следует построить графики выбранных бумаг или индексов, остальные инструменты удалить;
•  активировать и удобно расположить ленту новостей;
•  сохранить профиль для автоматической загрузки.

На сайте любого брокера есть разделы с обучающими материалами, курсами и вебинарами на бесплатной основе. Есть платное обучение и раздел с частыми вопросами и ответами. Как правило предусмотрены вкладки со статьями, стратегиями и форум с полезной информацией.

Торговля на бирже

Практическая биржевая торговля

В начале не стоит вкладывать в торговлю много средств. На бирже очень легко потерять капитал, особенно новичку. Сохранить и заработать значительно сложнее. Следует последовательно и не торопясь правильно начать торговать не ради прибыли, а для выработки собственного стиля и стратегии. С опытом и при положительных результатах можно наращивать депозит.

Фондовые брокеры условно делятся на 2 категории — с полным сервисом и выборочными услугами. Минимальная сумма брокера, с которой можно открыть счет составляет эквивалент 1 тыс. долларов. У дилеров есть варианты счетов с меньшим депозитом.

Развернутый спектр услуг касается крупных клиентских счетов, с суммой депозита от 25-30 тыс. долларов. Сервис для клиентов с небольшим депозитом ограничен, а иногда включает высокую плату за сделки с определенными инструментами.

Комиссионные и торговые сборы

Торговля — это приказ на покупку акций одного эмитента — если планируется приобрести пять разных акций, это считается как пять отдельных сделок, и оплатить сбор придется за каждую. В этом минус маленького депозита.

1.  Диверсификация увеличивает расходы, которые иногда составляют до 5% от суммы депозита трейдера еще до получения прибыли. Причем сборы взимаются не только за открытие, но и за закрытие сделки. Поэтому необдуманная торговля на фондовой бирже для начинающих легко обернется уменьшением счета на 8-10%.
2.  Вложения в один актив увеличивает риски для капитала. Как альтернативу, для небольших вкладов стоит рассмотреть облигации, паевые и взаимные фонды. Их структура состоит из разных акций и инвестиций, это снижает риск вложений в одну область.

Фондовая торговля в России

В России фондами торгуют на двух отечественных биржах, московской ММВБ и ФБСПб в Санкт-Петербурге. Для участия нужно познакомиться с правилами, инструментами и участниками биржи:

•  как строится работа биржи;
•  рабочие часы площадки;
•  какие инструменты представлены и их спецификации;
•  что лежит в основе роста и падения цены;
•  кто принимает участие в торгах.

Вся необходимая информация об инструментах и распорядке торгов представлена на сайтах бирж. Кроме этого следует изучить литературу о трейдинге и основные виды анализа.

Биржа Форекс

Принципы и методы оценки фондового рынка

Понять, как правильно торговать на бирже помогут 3 основных подхода к анализу рынка:

1.  Фундаментальный основан на анализе финансовых и производственных показателей актива — процентная ставка, инфляционные ожидания динамика отраслевого роста и других.Основные методы заключаются в сравнительном подходе, учете сезонности, корреляции, группировке и обобщении.
2.  Технический анализ, это прогнозирование вероятного изменения цен на основе закономерностей движения цен в прошлом в схожих обстоятельствах. Изучению подвергается график. Информация учитывает цену, объем торгов, уровень между спросом и предложением.Методами служат уровни и трендовые линии, паттерны, свечной анализ, волновые теории, фрактальный подход, рыночный профиль и другие схожие способы оценки.
3.  Компьютерный анализ — один из разделов технического, использует статистические методы исследования и прогнозирования. Название «компьютерный» обусловлено применением ПО для сложных математических расчетов.

Методы компьютерного анализа обобщенно называются техническими индикаторами. Индикаторы существуют в десятках вариаций, но делятся на несколько основных групп:

•  отслеживающие тренд, они как правило запаздывают;
•  осцилляторы, считаются опережающими;
•  объемные, учитывают количество сделок;
•  выделенные в подгруппы Билла Вильямса;
•  многочисленные пользовательские.

Хорошие материалы о российском фондовом рынке есть у авторов В. Твардовского и С. Паршикова. Теория о технической торговле представлена Л. Вильямса и Д. Мерфи. Интервью успешных управляющих изложены в «Магах рынка» Д. Швагера, практические схемы описаны в «Биржевых секретах» Л. Рашке и Л. Коннорса.

На Российских фондовых площадках начинающим выгодно торговать отечественными инструментами. Это связано с тем, что акции Европейских или Американских площадок рассчитываются на Московской и Питерской биржах по курсовой валютной стоимости. Кроме комиссий и сборов есть выплата за конвертацию при открытии и закрытии сделки. В результате, после выхода из позиции, брокер может удержать до 30-40% от полученной прибыли.

Торговля на бирже, в отличие от нерегулируемого валютного рынка, легальна, работа строится по строгим правилам, процессы контролируются государственными и международными регуляторами.

Интересное по теме:

biztolk.ru

Виды торговли на бирже. - Умный инвестор

Сегодня мы рассмотрим виды торговли на бирже и сведём из к 2 ключевым вещам. Однако стоит запомнить, что на бирже существует сотни, если не тысячи способов для заработка. Какие-то эффективные, какие-то нет, но в целом, все они делятся всего на 2 категории.

Прочитав данную статью вы узнаете.

• Как зарабатывают на бирже.
• Виды торговли на бирже.
• Торговля руками на бирже.
• Торговля с помощью роботов на бирже.
• Плюсы и минусы торговли руками.
• Плюсы и минусы торговли роботом.

 

 

Виды торговли можно разделить на две категории:

 

• Ручная торговля
• Роботизированная торговля

 

Ручная торговля. Здесь всё просто — это когда вы торгуете самостоятельно, не используя никаких роботов.

Перейдем к роботам. Роботы позволяют исключить психологический фактор, роботы позволяют торговать с помощью технического анализа, используя заданные вами закономерности.

Но у роботов есть очень много минусов:

Нормальные трейдеры обычно торгуют вручную и также с роботом. Хотя это очень трудно, но многие так делают. На сегодня большинство сделок на рынке совершается роботами, нежели людьми.

Если же вы торгуете руками, то рынок предъявляет к вам определенные требования:

 

 

• Вы должны быть психологически устойчивы. Роботы же не знают ни страха, ни жадности и других эмоций. Проблема психологии очень важна. Я считаю, что на люди на рынке сливаются только из – за психологии! Нам кажется, что мы испытываем страх, жадность, но это лишь вершинка айсберга. Остальные причины глубоко внутри и нужно заниматься глубинной психологией, чтобы понимать, что ты делаешь на рынке. Более того, многие люди изначально приходят на биржу для того, чтобы сливать деньги. Это желание само по себе бессознательное и останется таковым до той поры, пока человек не сходит к психоаналитику.

 

• Деньги и время. Следует взять эти 2 фактора в общую конву, так как большое количество свободного времени не имеет смысла, если ваш счет очень мал. В данном случае вы будете зарабатывать очень мало, и это вынудит вас всё – таки идти на работу и забыть про биржу. У вас должно быть достаточно времени, чтобы заниматься внутридневной торговлей на бирже, при этом у вас должен быть приличный счёт, чтобы ваш заработок покрывал расходы хотя – бы на еду.

 

• Знания. Конечно же, без этого никак.

Торговля роботом тоже предполагает наличие определенных факторов:

• Знания. Невозможно купить такого торгового робота, который будет на протяжении всего времени совершать за вас торговые операции. Рынок постоянно меняется, и роботов нужно постоянно менять в соответствии с рыночной конъектурой. И всё это упирается в знания, поскольку вы не будете каждый раз нанимать программиста для того, чтобы вам переделывать робота. К сожалению, услуги программиста достаточно дороги и вам необходимо знать, как делать модульных роботов в том же самом TSlab.

 

• Короткие провода. Сюда входит ваше техническое оснащение, ведь невозможно использовать пентиум 1 и торговать с помощью адекватных роботов. Как правило, они очень требовательны к системным требованиям и им нужно много мощности. Это всё выходит вам в копеечку, чтобы приобрести свои серверы, либо арендовать другие, так как хорошие роботы очень требовательны к этому фактору.

 

• Деньги. Поскольку на робота вы тратите и время для того, чтобы его модернизировать, и деньги. Чтобы у вас были «Короткие провода», у вас должен быть нормальный счёт, чтобы этот самый робот окупился, иначе нет смысла заниматься торговлей роботом.

 

И у каждого вида торговли есть свои плюсы и минусы

 

 

В торговле руками есть самый главный плюс, которого нет в роботе и это:

 

Адаптация – вы можете всегда приспособиться к любому участку рынка. Даже если вы не понимаете рыночное движение, вы можете переделать свою торговую стратегию. Да, это займет время, но вы сможете адаптироваться к новым условиям рынка.

 

Далее переходим к минусам ручной торговли:

 

• Психология, страх, жадность.

 

• Скорость. Дело в том, что биржа – это место, которое требует принятия быстрых решений. Вам нужно быстро подумать, провести анализ, чего наоборот лишен робот: он делает всё быстро точно, исключает психологию.

 

И к минусы автоматизированной торговли:

• Адаптация. Как только твой робот начинает сливать, то уже начинаешь понимать, что уже неплохо бы и переписать его. В этом и заключается ключевая проблема.

У каждого вида торговли есть как свои плюсы, так и минусы, при чем некоторые плюсы и минусы, как правило, решающие. Я считаю, что торговать роботами – гиблое дело. НО! Если разбираться, то из каждого из них можно найти для себя свои плюсы (и минусы). Зарабатывайте!

Этот материал взят из бесплатной школы трейдинга Артёма Звёздина. 

Материалы по теме

xn----dtbjkdrhdlujmd8i.xn--p1ai

Трейдер что за профессия. С чего начать торговлю на бирже?

В данной статье я попытаюсь последовательно рассказать о том, что это за профессия — трейдер и с чего начать торговлю на бирже. Так как трейдинг в России за последнее время стал набирать популярность и большое количество людей стало задаваться вопросом: “как заработать торгуя на бирже и что для этого нужно знать?”. Одни начинают заниматься торговлей на бирже в надежде очень быстро срубить побольше бабла. Наивные . Другие наоборот относятся к этому с большим недоверием и считают лохотроном. Тех кто так считает переубедить будет сложно, обычно таким людям везде мерещится обман или какой-то подвох. Это статья для тех, кто решительно хочет торговать на бирже, но не знает с чего начать и какой сделать первый шаг. Хотите попробовать? Уверены?  Тогда читайте дальше. Вся информация ниже проверена личным опытом и собственными деньгами и чтоб не совершать ошибки на пути к успеху в трейдинге, советую с ней разобраться…

Трейдер — что это за профессия?

Трейдер — это человек, который торгует на бирже и пытается извлечь прибыль от торговых операций. Торговля может вестись акциями, фьючерсами, опционами на фондовой бирже. Валютными парами на рынке форекс или на криптовалютном рынке. Основной смысл деятельности трейдера заключается в том, чтобы купить актив дешевле и продать дороже. При этом торговать можно из любого места, главное иметь компьютер и интернет.

1. Основы

Для начала вам нужно уяснить трейдинг-это очень сложный вид деятельности, который требует полной самоотдачи и дисциплины. Здесь нету легких денег. Уже слышу разочарованные вздохи . Чтоб заработать торгуя на бирже потребуется потратить очень много сил и времени. Кто к этому не готов лучше даже не начинать. Также не советую никому рассказывать о том, что вы торгуете на рынке, пока не начнете получать от рынка прибыль. А иначе вы встретите лишь непонимание и недоверие, все будут смотреть на вас как на дурачка, пытаться убедить что это развод и шансов заработать на рынке нет. А чтоб не пришлось оправдываться и что-то доказывать, лучше просто молчать

Не нужно вкладывать на рынок все деньги, брать кредиты, продавать машину и тд. Положите ту сумму, которую вам будет не жалко потерять, если что-то пойдет не так. А иначе психологическое давление будет столь велико, что скорее всего, особенно без опыта торговли, вы сольете все деньги.

Еще советую вам для начала рассматривать трейдинг как дополнительный источник дохода, пока вы не начнете хоть что-то зарабатывать. Если конечно у вас нет кучи денег про запас или спонсора. В дальнейшем торговля на бирже вполне может стать вашим основным и вполне приличным источником дохода. Все зависит от вашего желания и приложенных усилий.

Трейдинг это очень интересный вид деятельности, который вас обязательно увлечет и в котором вы можете открыть для себя огромное количество плюсов (о плюсах и минусах торговли на бирже я писал в этой статье). Итак, далее переходим к выбору брокера.

2. Выбор брокера

Брокер — это посредник между вами и биржей. С помощью его вы можете совершать сделки на рынке. Для начала вам нужно определиться где вы хотите торговать, на рынке FOREX либо на фондовом рынке и рынке FORTS. Если вы решили попробовать себя на FOREX то можете прочитать мою статью “какого брокера выбрать для торговли на форекс?”.  Если вы хотите открыть счет на бирже, то об этом я рассказывал в статье “выбор брокера на фондовом рынке”. 

2.1 Торговый терминал.

После того как выбор в пользу брокера был сделан вам необходимо установить и изучить соответствующий терминал. Самый популярный терминал для торговли на Российском фондовом рынке это QUIK, на котором торгую и я сам. В данном терминале меня полностью все устраивает и я вам его советую. Также вы можете приобрести мой бесплатный видеокурс «торговый терминал QUIK» в котором я раскрываю основные моменты, которые необходимо знать для того чтобы приступить к торговле.

2.2 Демо или реальный счет для торговли на бирже.

Изначально конечно нужно попробовать поторговать на демо-счете, чтобы узнать функционал терминала и не совершать элементарных ошибок по открытию закрытию позиций.

Открыть демо — счет для торговли на бирже можно по этой ссылке.

После того как вы попрактиковались рекомендую переходить на реальный счет. Так как только он затрагивает вашу эмоциональную составляющую.

Открыть реальный счет можно по этой ссылке.

3 Изучение предметной области

Прежде чем приступить к реальным торгам нужно сначала изучить данную предметную область, а не наоборот, с начала на сливать кучу денег и только потом начать что-то изучать, как часто бывает у многих.

Познавать торговлю на бирже и обучаться вы можете также под моим руководством “обучение трейдингу на бирже”.

3.1 Литература и видеокурсы о бирже.

Также очень много полезной информации вы можете подчеркнуть из книг о торговле на бирже, мной был составлен список из лучших, на мой взгляд, биржевых книг (с ними вы можете ознакомиться в статье “6 лучших книг по биржевой торговле”).

Советую найти в интернете и посмотреть видеокурсы о трейдинге от именитых звезд, которые показывали высокие результаты торговли. Также при желании можете приобрести мой видеокурс “внутридневная торговля на FORTS” в котором я делюсь опытом своей торговли на рынке.

Начало торговли на бирже

Ну а теперь можно приступить к самому интересному, непосредственно к торгам. Перед началом торговли вам необходимо определиться какую сумму вы хотите положить на счет, не рекомендую сразу класть много денег, начните с небольшой суммы. А только после того как покажете стабильный доход на протяжении хотя бы трех месяцев можно и увеличить счет. Кстати, многие почему то называют торговлю «игрой на бирже». Я очень не люблю данное словосочетание, так как это серьезный бизнес, который ни имеет ничего общего с игрой. По крайне мере для тех кто действительно хочет здесь зарабатывать, а не играть в рулетку. Поэтому сразу настройтесь на серьезную работу.

А главное, всегда соблюдайте дисциплину, будьте выдержанным, всегда контролируйте эмоции, соблюдайте систему и вам удастся заработать на бирже. Теперь вы знаете с чего следует начинать, удачных вам сделок!!

С уважением, Станислав Станишевский.

PS. Смотрите видео, а также если возникнут вопросы оставляйте в комментариях.

trader-nt.ru

ответы на коварные вопросы – Варламов.ру

-=Реклама=- Пост оплачен -=Реклама=-

Началось все с того, что вместе с брокером Tradernet мы решили показать, как можно торговать на бирже. Я вложил 300 000 рублей и надеюсь к Новому году превратить их во что-то большее.

Пост вызвал у моих читателей совершенно справедливые вопросы и не всегда справедливую критику. Вся прелесть рекламы в блоге - это не бездушная агитка в журнале, которую опубликовали и забыли. Блог - это место для дискуссий. Особенно если к рекламируемой компании возникло столько вопросов. На некоторые я постараюсь ответить сам, на некоторые ответят специалисты Tradernet. Ну и заодно посмотрим, как там поживает мой портфель.

Еще раз предупреждаю своих читателей, что никто не гарантирует вам 100% прибыли. Вы можете и потерять. Нужны гарантии? Идите в банковские депозиты. На бирже нужно думать головой, учиться, анализировать ситуацию. Конечно, пригодится и элементарное везение.

По статистике около 98% трейдеров теряют деньги. Все или частично. У меня нет причин не доверять это цифре, т.к. приходилось слышать ее от многих матерых трейдеров. Причем тех, что реально работает в брокерской конторе, и которым нет никакого резона отпугивать клиентов.

Нужно определиться с тем, что значит «терять деньги». Купили акции, а потом цена пошла вниз? Это бывает у 100% трейдеров. Не бывает так, что купил 10 бумаг, и все 10 сразу же стали расти.Когда мы работаем с клиентом, мы обговариваем риски. Говорим: гарантий нет, но если на рынке будет рост, вы в нем поучаствуете, ваши риски, например 10% годовых, ожидаемая доходность 20%. Это честно.

Как заработать на покупке акций, если акции не растут? Никак. В такие моменты главное — сохранить основной капитал. Об этом постоянно и толкуем.

Как возможно заработать на падении? Ну кроме того, что накупить и ждать , пока цена повысится.

Заработать на падении — это открытие коротких позиций, то есть «шорт». На сайте есть описание и пример того, как это работает. Можете почитать в Википедии.Это довольно простая операция, но подходит не всем. Инвестировать спокойнее и надёжнее, чем торговать в «короткую».

Что значит на языке финансистов "кухня" и чем она отличается от настоящего брокера?

Когда клиент торгует через нормального брокера, например, покупает акции Газпрома, у клиента они оказываются на счете (есть соответствующие записи в депозитарии), он получает дивиденды.

«Кухня» же — это шаражкина контора, которая берет у клиентов деньги и устраивает игру с цифрами уже в рамках себя, не выводя деньги ни на какие биржи. Цель «кухни» — отжать деньги клиента. Цель брокера — зарабатывать на комиссиях клиента + оказывать ему услуги по управлению активами и так далее. Брокер не владеет деньгами или бумагами клиентов. Брокер — посредник для вывода сделок клиентов на биржу. Когда клиент доволен, зарабатывает, долго и активно торгует на бирже — брокеру это выгодно.

Кухня же — это такой игровой автомат в онлайне. Такому автомату выгодно получить все заведённые деньги клиента, т. к. на его деньги ничего реально не покупается, и они «крутятся» внутри этой «кухни».

Права на ценные бумаги учитываются в депозитарии компании НЭТТРЭЙДЕР. В свою очередь, НЭТТРЭЙДЕР имеет счёт номинального держателя в Национальном Расчётном Депозитарии (специальном учреждении, регулируемом Банком России), на котором учитываются права на допущенные к торгам ценные бумаги клиентов. Депозитарий по закону не имеет права распоряжаться ценными бумагами клиентов. Это требование служит гарантией сохранности бумаг клиентов.

Нэттрэйдер — профессиональный брокер на рынке ценных бумаг, работает с 1998 года. Вот история нашей компании, вот лицензии.Компания находится в операторах на Московской Бирже.Ничего общего с «кухнями» наша компания не имеет.

На какую сумму эта компания страхует депозит находящихся средств на их счету без входа в сделку?Какой порядок выплат в случае банкротства Tradernet?

У клиента есть брокерский счет, он волен распоряжаться им как угодно. Хочет — российские акции купит, хочет — американские, хочет — покупает портфели, которые мы на сайте составляем, может еще облигаций купить, фьючерсы, и так далее. Мы гарантируем нормальную работу торговых систем, как TRADERNET или NETTRADER, которые обеспечивают исполнение сделок.

Гарантировать клиенту доходность ни одна инвестиционная компания не может, это запрещено в соответствии Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 3 апреля 2007 г. N 07-37/пз-н «Об утверждении Порядка осуществления деятельности по управлению ценными бумагами». Нарушение этого закона — лишение лицензии и прощай весь бизнес. Это никому не нужно.

По поводу банкротства и прочего вот тут написано подробно. Если коротко: бумаги записаны на клиентов и хранятся в специальном депозитарии.Деньги клиентов хранятся в биржевых расчетных организациях, а не у брокера.Поэтому в случае банкротства/отзыва лицензии у брокера деньги никуда не пропадают — они остаются на счетах клиентов. Бумаги так же остаются на клиентах. Их можно перевести потом в другой депозитарий.

Чем эта компания лучше, чем американская fidelity или scottrade?

Fidelity или Scottrade — американские брокеры. Там дорого торговать. У Скоттрейдера за одну сделку вы платите 7 долларов. То есть почти 300 рублей. За одну сделку!

Мы даем возможность торговать на Американском рынке по тем же тарифам, что и на российском рынке. Тарифы можно посмотреть тут. На тарифе «Все включено» клиент может торговать сколько угодно в течение месяца. Если его оборот меньше миллиона — клиент платит только 400 рублей за месяц. У американского брокера же он за одну сделку почти 300 рублей платит.

Подводных камней искать не стоит. Клиент торгует форвардным контрактом (это связано с законодательными ограничениями по инвестициям в иностранные финансовые инструменты), поэтому так дешево. Дивиденды, если эмитент их выплачивает, тоже приходят клиенту.

Инвестиционный бизнес имеет свои специфики и ограничения. Чтобы человек мог торговать на том же Скоттрейдере и реально торговать акциями, он должен быть квалифицированным инвестором. А это значит, что он соответствует определённым требованиям. Например, на счету такого инвестора частного лица должно быть не менее 3 млн рублей. Но это не единственное требование. Вот тут об этом написано. Нужен квалификационный аттестат, опыт работы.

Сколько клиентов подходит под эти требования и кто из них готов заморачиваться с тем, чтобы стать квал. инвестором? В лучшем случае 1 из 1000. Если кто-то из наших клиентом хочет стать квалифицированным инвестором, мы проводим квалификацию.

Клиенты в Tradernet торгуют с одного счёта и по единым тарифам и на Российском рынке, и на Украинском, на Американском. Скоро будут и на Европейском.

Почему такая низкая цена входа? Для возможности покупки должен быть какой-то минимальный порог. Как это ограничение обходится?

Почему низкая цена входа? Потому что на фондовой бирже нет ограничения на минимальный депозит. Один лот Сбербанка стоит около 730 рублей, а, например, Газпрома — 1350 рублей. Клиент может купить один лот, два лота, да сколько угодно.

Мы сделали минимальный порог при открытии счета — 10 000 рублей, потому что торговать акциями на меньшие суммы смысла нет — сложно получить такую доходность, чтобы эта прибыль была ощутима.

Другие ответы на самые популярные вопросы можно почитать в специальном разделе на сайте Tradernet, а мы переходим к аналитике моего портфеля. Наблюдать за ним можно по ссылке. Сейчас он выглядит так:

Мой консультант рассказывает: изначально мы договорились разделить портфель на 3 составляющие.

Инвестиционная часть — под определенные идеи на американском рынке, которые должны выстрелить. Здесь мы купили портфель 3Д принт-компаний из идей, которые представлены на сайте.

Вторая и третья части портфеля — спекулятивные, основанные на теханализе в рамках торговой системы СильверСерфер.

Инвестиционная часть (3D Printing)

[Напомню ее содержание]Часть портфеля мы направим на покупку американских акций и будем держать до победного. Здесь мы уйдем от просмотра и анализа графиков и привяжемся к перспективной идее. Одна из них — возможности 3D-печати изменить будущее человечества. В свое время Epson, Canon и HP сделал так, что 2D-принтер оказался на столе у каждого офисного работника, тем самым эти компании обеспечили себя продажами на долгое время и увеличили свою рыночную капитализацию. Архитектура, машиностроение, медицина, образование — в этих сферах 3D-печать уже востребована. На наш взгляд, это только начало. Поэтому рекомендуем добавить акции, связанные с индустрией 3D-печати. В Трейдернете в разделе «Идеи» есть уже готовый портфель, заточенный под это, называется «3D Printing». Сейчас это чуть меньше 700 долларов, купите его 2 раза. На это у нас уйдет около 1400 долларов.

Как бы кто не относился к Айфонам или Айпадам, но факт есть факт: компания Apple – самая дорогая в мире. В мире финансов с «яблоком» ассоциируются успешные инвестиции. Поэтому мы ищем возможности заработать на технологиях, которые использует Apple. Недавно вышел Iphone 6, вскрытия показали, что одной из фишек нового аппарата стал 6-осевой чип, который работает как в режиме 3-осевого гироскопа, так и акселерометра. Его производит компания InvenSense. Эксперты говорят, что в Iwatch также будут содержаться детали, разработанные этой компанией. Об этом достоверно станет известно в начале 2015 года после выхода часов. Возможный бум на новую продукцию от Apple автоматически обеспечит InvenSense новые заказы, а это увеличит интерес инвесторов к их акциям. Мы же рекомендуем покупать INVN.US уже сейчас на 800 долларов.

Сегодня банковские карты активно вытесняют из повседневной жизни наличные деньги. Это очень удобно! Но есть технологии, которые ставят под сомнение будущее «пластика». NFC-технологии уже использует компания Google в своих устройствах, и даже Apple в последнем айфоне ее применила. Предлагаем купить акции компании, которая доминирует в этой отрасли, а ее инновационные разработки способны не только разрушить существующий мир, но создать новый – это NXP Semiconductor. Рекомендуем к покупке NXPI.US на 800 долларов.

Здесь какие-то выводы делать пока рано — прошлом слишком мало времени.

Американский рынок

Вторая часть портфеля: здесь мы покупали только Боинг и Теслу.

[Рекомендации по этой части]Вторая часть портфеля тоже пойдет на покупку американских акций, но здесь мы будем использовать активный подход в управлении. На NYSE и NASDAQ торгуется несколько тысяч акций + фонды, следить за всем нереально. Поэтому мы выбрали для себя во всех секторах несколько наиболее интересных компаний. Получилось чуть больше сотни бумаг, динамику торгов которых отслеживает специальный алгоритм в режиме он-лайн. Если появляются сигналы на покупку/продажу, мы оцениваем ситуацию и даем конкретные рекомендации клиентам. Например, акции Tesla брали по 225, продавали в районе 250 — заработали около 10%.

Сейчас идей немного, но они есть. NASA заказало новый космический корабль у компаний Boeing и SpaceX. Корабль будет доставлять астронавтов на МКС. Это вызывает интерес у участников рынка к акциям Boeing. Рекомендуем покупать BA.US на 700 долларов со стопом на 127.

Котировки Боинга после покупки уверенно шли вверх, но затем на американском рынке началась коррекция и Боинг вместе с рынком начал падать. В итоге позицию пришлось закрыть по стопам с минимальными убытками. Потери по курсовой стоимости компенсировались ростом доллара, поэтому в рублях убытка нет.

Теслу покупали перед презентацией модели внедорожника, но ожидаемой реакции от презентации новинки не последовало, котировки пошли вниз. Пришлось так же закрыть с небольшим убытком.

Зато мы купили 3 акции UnitedHealth Group Inc со стопом 83.93 и 3 акции Apple со стопом 97.50 (22 октября в ходе торгов в среду на нью-йоркской фондовой бирже NASDAQ последние подорожали более чем на 1% до $104,11).

Российский рынок

В третьей части портфеля, на российском рынке, было всего 2 сделки — покупка металлургов Северстали и НЛМК.

[Наши рекомендации были такими]Третья часть портфеля будет направлена на работу с российскими бумагами. Торговать будем по трендовой стратегии Silver Surfer, которая разработана управляющими и аналитиками нашей компании. Вообще в России с ликвидностью все гораздо слабее, чем в США. Ходовых бумаг, то есть «голубых фишек» реально меньше 30. Это Газпром, все банки топовые: Сбербанк, ВТБ. Из нефтянки: Роснефть, Лукойл, Сургут. Транснефть, Новатэк. Из телекомов: МТС, Ростелеком. Из металлургов: Северсталь, НЛМК, ГНК НорНикель. В мае июне отрабатывали тему с дивидендами. Газпром брали по 130, продавали по стопу за 143. Желающие могли потом в июле-августе и в обратную сторону прокатнуться.

Хорошая техническая картина сейчас прослеживается на графике Северстали. По Северстали в этом году могут выплатить спецдивиденды. Компания продала бизнес в США, часть этой прибыли может пойти на выплату акционеров. Речь идет о 40 рублях на акцию. Информация предварительная, но в этом движении уже нужно участвовать. Рекомендуем покупать на 20 тыс. рублей, стопы — 376.

Из металлургов добавим еще НЛМК. На откате есть хороший шанс взять по приемлемым ценам. Несмотря на снижение, тренд тут по-прежнему растущий. Рекомендуем покупать на 20 тыс. рублей, стопы — 55.

В итоге НЛМК закрыли по стопам с убытками 4%. Убыток по позиции составил 918 рублей. После нашей продажи котировки ушли вниз еще почти на 10%. Стопы — основа торговли. Что бы ни происходило, дисциплину надо соблюдать.

Идея по Северстали сработала. Буквально через неделю после покупки вышла новость, что СД одобрил выплату дивидендов 54 рублей на акцию, даже больше чем ожидалось. Закрытие реестра состоится 24 ноября. Сейчас котировки выше цен покупки на 10%, прибыль - 2000 рублей.

Оценка портфеля (бумаги + деньги) на данный момент 291 875 р. (т. е. -2,6% от стартового капитала). Нужно отметить, что с момента входа в рынок (с начала октября) рынки преимущественно падают и рост по Северстали против рынка — фактически единственная идея, которая была на рынке за это время и мы ее на 100% использовали. Американский рынок упал на 3,5%, российский на 2,5%.

За это время очень упала нефть, фактически достигнув критических для многих стран-экспортеров цен в районе 80 долларов. На этом фоне хорошо скорректировалась за последний месяц наша нефтянка — Лукойл, Сургутнефтегаз. При этом обе компании обещают очень хорошие дивиденды. Это сейчас идеи на покупку номер один на российском рынке — ждем момента для покупки Лукойла и Сургута.

Из нового взяли 3 акции ГМК "Норильский никель" под дивиденды. История с дивидендами следующая: они провоцирует спрос, бумага растет в большинстве случаев. Наступает день отсечки, если в этот день бумага на счету на закрытие сессии - вам полагаются дивиденды. Однако на следующий день цена с открытия ровно на величину дивидентов упадет. Торговля на рынке ценных бумаг - это достаточно тяжелая штука, она приносит больше банковского депозита. Но это около 20-25% в год при благоприятных условиях. Всяких подходов к торговле много: мы используем три. Некоторые инвесторы не совершают сделок вообще или совершают очень редко: они просто покупают акции на долгосрочную перспективу в расчете получить дивиденды и, как следствие, заработать на курсовой стоимости бумаг. Возьмем тот же Северсталь. Разговоры о специальных дивидендах там шли с мая, а точно известно стало несколько недель назад, но бумага подорожала с июня на 270 рублей.

Вот так! Если боитесь начинать торговать сразу реальными деньгами, в Tradernet можно открыть демо-счет для тренировки. В комментариях к этому посту принимаю советы по портфелю от читателей ;)

varlamov.ru

Как научиться торговать на бирже. Часть 1 » Сообщество трейдеров

 Шаг №1. Выбираем Биржу. 

Почти каждый человек хочет улучшить своё благосостояние. И тратит на это большое количество времени и сил. С появлением интернета, появилось множество возможностей достигнуть этой цели. Одной из таких возможностей является торговля на бирже через интернет.

Хочу помочь тем, кто только пришёл в этот бизнес, и совершает первые шаги. Исходя из моего достаточно большого опыта реальной торговли на различных торговых площадках (биржах), моя инструкция поможет вам быстрее добиться этой цели – научится зарабатывать…

Принципы, которыми будем пользоваться.

1. Деньги просто так никто ни кому и никогда не раздает.
2. Все хотят заработать, только делают это разными способами.
3. Никогда никому не верьте, и мне в том числе.
4. Что бы чему-то научиться, нужно потратить время и силы. Знания и опыт так просто не появляются.

Небольшие пояснения к этим принципам. Халявы тут нет и не будет. Было бы странно рассчитывать, что все приходящие на рынок зарабатывают. Видя какой то очередной конкурс, халяву, помните, бесплатно – это только сыр в мышеловке, вы просто об этом еще не знаете. Чаще всего это рекламный (маркетинговый) ход привлечь вас в качестве клиента, заставить любым способом перечислить деньги на счет. Практически 100% вероятность, что этих денег вы уже никогда не увидите. Это в первую очередь касается Форекса, так метко названного в народе «кухней». Знайте если вы используете в торговле MetaTrader, то вы торгуете на кухне. Никто никуда ваши денежки не перенаправляет, они спокойно лежат на счете фирмы куда вы так любезно их направили и еще подписали кучу документов, которые юридически полностью защищают организатора очередной кухни.

Пошаговая инструкция как научится торговать.

Шаг №1. Выбираем где будем торговать.

Интернет большой, торговать можно на любой бирже мира. Очевидный шаг — ставим программное обеспечение (ПО) позволяющее торговать, обязательно демонстрационный вариант (имитатор торгов) и начинаем это ПО изучать, методом тыка, чтения инструкций. Цель – научится покупать/продавать, найти эти «волшебные» кнопочки.  Но прежде чем это делать, как говорил выше, нужно выбрать, где это будем делать – это определит  выбор ПО которое необходимо уставить и изучить.

Итак выбираем:

1. Самое разрекламированное в России это Форекс (Forex), ПО – MetaTrader. Самое простое и интуитивно понятное ПО, легко установить, есть демо вариант. Если ни разу нигде не торговали, как первый шаг подойдет. Ставьте ПО, получите какие то обучающие курсы на халяву, дилинговых центров много. Они часто стараются себя гордо именовать брокерами, но это неправда, в лучшем случае это Дилинговые центры, Брокер – это тот к кому мы пойдем торговать на реальные деньги.

Денег никаких, ни под каким видом никуда не переводим !!!.

Цель узнать, что такое свечка, бар, Buy, Sell, Stop Loss (Лось на жаргоне) ну и конечно Take Profit и т.д. В общем изучить терминологию, что бы понимать, что это такое и что за этим стоит (к примеру кривая эквити (жаргон) но это нужно знать). Обязательно поучаствуйте в каком либо конкурсе торговле, на демо счетах. Это даст опыт, понимание, что нужно делать, какую информацию искать в интернете, чему нужно учиться. После этого бежим оттуда, как можно быстрее. Не тратим время, время единственное что ценно, его ни купить, ни продать.

Денег там не заработаете (какую то копейку конечно можно заработать, но вот много вам заработать не дадут, как это делается напишу в другой статье, двумя словами всех технологии не описать, сейчас это не главное). Из личного опыта, я ушел оттуда после фразы очередной кухни – «Мы не выплатим вам никаких денег, т.к. скорость роста вашего депозита, превысила все мыслимые пределы….»

2. Единственный правильный выбор это реальная биржа. Идем туда. Не теряем своё драгоценное время. Бирж много. Тут есть из чего выбрать. Наиболее крупные и известные.
   • NZX Wellington. (New Zealand Exchange) Новозеландская фондовая биржа расположена в Веллингтоне, Новая Зеландия. www.nzx.com.
   • ASX Sydney. (Australian Securities Exchange). Главная фондовая и фьючерсная биржа Австралии. http://www.asx.com.au/
   • NSE Mumbai. (National Stock Exchange of India Limited). Ведущая фондовая биржа Индии, расположенная в Мумбаи. http://www.nseindia.com/
   • SGX Singapore. (Singapore Exchange Limited). Была создана в 1999 году в результате слияния Сингапурской фондовой биржи и Сингапурской валютной биржи. http://www.sgx.com/
   • HSE Hong Kong (Hong Kong Stock Exchange). Фондовая биржа Гонконга. http://www.hkex.com.hk/
   • SSE Shanghai Шанхайская фондовая биржа. http://www.sse.com.cn/
   • TSE Tokyo. (Tokyo Stock Exchange, TSE). Фондовая биржа Токио http://www.jpx.co.jp/
   • DFM Dubai. (Dubai Financial Market, DFM). Дубайский финансовый рынок http://www.dfm.ae/
   • TADAWUL Riyadh. Саудовская фондовая биржа (Tadawul) единственная фондовая биржа в Саудовской Аравии. tadawul.com.sa
   • LSE London. London Stock Exchange. Лондонская фондовая биржа http://www.lseg.com/
   • SWX Zurich. (SwisssExcchange) Швейцарская биржа — одна из крупнейших европейских торговых площадок, осуществляет торги акциями, дериватами. http://www.six-swiss-exchange.com/
   • FWB Frankfurt. (нем. Frankfurter Wertpapierbörse). Франкфуртская фондовая биржа — крупнейшая немецкая и одна из крупнейших мировых бирж. http://en.boerse-frankfurt.de/
   • JSE Johannesburg. (Johannesburg Stock Exchange, Johannesburg Securities Exchange, JSE). Йоханнесбургская фондовая биржа. Крупнейшая фондовая биржа Африки. http://www.jse.co.za/
   • NYSE New York. ( New York Stock Exchange) Нью-Йоркская фондовая биржа — расположенная на Уолл-Стрит в Нью-Йорке главная фондовая биржа США, крупнейшая в мире по обороту. https://www.nyse.com/
   • TSX Toronto. (Toronto Stock Exchange). Фондовая биржа Торонто http://www.tsx.com/
   • CME Chicago. (Chicago Mercantile Exchange). Чикагская товарная биржа — одна из крупнейших и наиболее диверсифицированная товарно-сырьевая биржа мира. Располагается в Чикаго, США. 1874 — год основания биржи. http://www.cmegroup.com/
   • MOEX Moscow. Московская биржа. Результат слияния ММВБ (Московской межбанковской валютной биржи), основанной в 1992 году, и биржи РТС (Российской торговой системы), открытой в 1995 году.http://moex.com/

 

Выбор достаточно прост и очевиден. Что бы убедится, можем пройтись по ссылкам. Ссылки я дал на официальные сайты бирж. К примеру, Фондовая биржа Токио если вы там что-то можете прочесть и понять … снимаю шляпу. Главные вопросы на какие мы должны получить ответ, чем торгуют, когда торгуют, как и через кого мы там можем торговать, куда перечислять наши денежки, как они защищены, естественно понять и узнать как выводить наше кровно заработанное и т.д.

 

Какие есть тут подводные камни кроме знания языка.

1. На бирже (любой бирже) имеют право торговать только лицензированные БРОКЕРЫ, ни вы, ни я там торговать не имеем права !!! Только через посредника, брокера.
2. Есть такое понятие резидент/нерезидент. Если мы решили к примеру торговать в Америке (мы там не резиденты = не граждане), то нас при выводе денег обложат дополнительными налогами, сдерут за перевод, нагреют при валюта обмене, комиссии за сделку могут отличаться для резидента/нерезидента, думаю понятно в какую сторону …

Для меня выбор прост и очевиден. Московская биржа…идем туда.

Плюсы.

1. Родной язык.
2. Универсальна биржа. Торговать можно акциями, фьючерсами, валютами, нефтью, золотом … и т.д.
3. Налогообложение резидента, т.е. божеское. Три шкуры не сдерут.
4. Если я буду торговать акциями Сбербанка, Газпрома и т.д. Мне не нужно рыться в интернете и искать, что же это такое я покупаю/продаю. Мне и вам это и так понятно.

 

Шаг №2. Выбираем брокера.

Но это уже в следующей статье. Никакой рекламы брокеров не будет, просто методика выбора. Я частный трейдер, давно работаю на себя, ни чьих интересов не представляю. Выбор будет за вами. Какого хотите такого и выберете. Я лишь постараюсь помочь вам сделать следующий шаг к цели.

ДОРОГУ ОСИЛИТ ИДУЩИЙ.

communitytraders.ru

---

Смотрите также

• 
  Биржа btc e
• 
  Етекст биржа копирайтинга
• 
  Биржа криптовалют полоникс
• 
  Биржа криптовалют битрикс
• 
  Биржа криптовалют битрикс
• 
  Что такое биржа
• 
  Полоникс биржа криптовалют
• 
  Тракторная биржа
• 
  Биржа таксик
• 
  Что такое биржа
• 
  Полоникс биржа криптовалют