1С дату документа курс валюты в запросе 1с: Срез на даты за период. Шаблон запроса

Содержание

Aventa-group.ru | Как узнать курс валюты на определенную дату? (в 1С:Бухгалтерия 8.3, редакция 3.0)

Решения

1С:Финансовый учет
1С:Розница
1С: Предприятие
1С:Управление небольшой фирмой
1С:Зарплата и управление персоналом
1С:Бухгалтерия предприятия
1С:Управление торговлей
1С: Управление холдингом 8
1С:Комплексная автоматизация
1С:Управление по целям и KPI

Разделы

1С
Общие вопросы
Обучающие материалы
Принципы работы с программой
Настройки
Автоматизация
Бухгалтерия предприятия
Финансовое направление
Финансовый учет
Финансы
Управление торговлей
Зарплата и управление персоналом
Управление предприятием
Управление небольшой фирмой
Зарплата
Расчет
Розница
Товары
База
Обновление

Вы здесь:
Главная
Клиенту
Статьи
1С:Бухгалтерия предприятия
Как узнать курс валюты на определенную дату? (в 1С:Бухгалтерия 8.3, редакция 3.0)

Автоматизация
Обучающие материалы
Общие вопросы
Принципы работы с программой
1С
Бухгалтерия предприятия
Настройки
Задания

Иногда требуется посмотреть курс валюты в рублях на определённую дату. Необязательно для этого лезть по сайтам в интернет. Часто удобнее посмотреть курс сразу в программе 1С:Бухгалтерия 8.3 (редакция 3.0):

Для начала сделайте загрузку курсов валют за период, если не делали этого ранее.

Далее перейдите в раздел «Справочники» и выберите там пункт «Валюты»

Откройте двойным щелчком интересующую вас валюту и в открывшейся карточке валюты в верхней части окна выберите пункт «Курсы валют»:

Вот они все курсы за все загруженные дни. Осталось найти нужную нам дату. Для этого ткните мышкой в любую строчку в колонку «Дата курса» и начните набирать нужное значение даты, например, 31.01.2014:

Готово!

Назад
Вперед

Страна
Австралия
Австрия
Азербайджан
Албания
Алжир
Ангола
Андорра
Антигуа и Барбуда
Аргентина
Армения
Афганистан
Багамы
Бангладеш
Барбадос
Бахрейн
Белоруссия
Белиз
Бельгия
Бенин
Болгария
Боливия
Босния и Герцеговина
Ботсвана
Бразилия
Бруней
Буркина-Фасо
Бурунди
Бутан
Вануату
Великобритания
Венгрия
Венесуэла
Восточный Тимор
Вьетнам
Габон
Гаити
Гайана
Гамбия
Гана
Гватемала
Гвинея
Гвинея-Бисау
Германия
Гондурас
Гренада
Греция
Грузия
Дания
Джибути
Доминика
Доминикана
Египет
Замбия
Зимбабве
Израиль
Индия
Индонезия
Иордания
Ирак
Иран
Ирландия
Исландия
Испания
Италия
Йемен
Кабо-Верде
Казахстан
Камбоджа
Камерун
Канада
Катар
Кения
Кипр
Киргизия
Кирибати
Китай
Колумбия
Коморы
Конго
ДР Конго
КНДР
Корея
Коста-Рика
Кот-д’Ивуар
Куба
Кувейт
Лаос
Латвия
Лесото
Либерия
Ливан
Ливия
Литва
Лихтенштейн
Люксембург
Маврикий
Мавритания
Мадагаскар
Малави
Малайзия
Мали
Мальдивы
Мальта
Марокко
Маршалловы Острова
Мексика
Мозамбик
Молдавия
Монако
Монголия
Мьянма
Намибия
Науру
Непал
Нигер
Нигерия
Нидерланды
Никарагуа
Новая Зеландия
Норвегия
ОАЭ
Оман
Пакистан
Палау
Панама
Папуа — Новая Гвинея
Парагвай
Перу
Польша
Португалия
Россия
Руанда
Румыния
Сальвадор
Самоа
Сан-Марино
Сан-Томе и Принсипи
Саудовская Аравия
Северная Македония
Сейшелы
Сенегал
Сент-Винсент и Гренадины
Сент-Китс и Невис
Сент-Люсия
Сербия
Сингапур
Сирия
Словакия
Словения
США
Соломоновы Острова
Сомали
Судан
Суринам
Сьерра-Леоне
Таджикистан
Таиланд
Танзания
Того
Тонга
Тринидад и Тобаго
Тувалу
Тунис
Туркмения
Турция
Уганда
Узбекистан
Украина
Уругвай
Микронезия
Фиджи
Филиппины
Финляндия
Франция
Хорватия
ЦАР
Чад
Черногория
Чехия
Чили
Швейцария
Швеция
Шри-Ланка
Эквадор
Экваториальная Гвинея
Эритрея
Эсватини
Эстония
Эфиопия
ЮАР
Южный Судан
Ямайка
Япония

Не получается получить курс из Цетрального Банка РФ

design@acrit. ru

+7 495 008 8452

Веб-студия АКРИТ. разработка модулей и сайтов интернет магазинов на 1С Битрикс
Кладовка программиста
База знаний
Магазин
Валюты
Не получается получить курс из Цетрального Банка РФ
1С-Битрикс

Если у вас возникли какие либо вопросы которые вы не смогли решить по нашим публикациям самостоятельно,
то ждем ваше обращение в нашей службе тех поддержки.

Источник: http://dev.1c-bitrix.ru/learning/course/index.php?COURSE_ID=42&LESSON_ID=3164#USD

Курсы валют

Для управления курсами валют служит страница Курсы валют (Настройки > Валюты > Курсы валют). Можно устанавливать курсы для валют, установленных в разделе Список валют.

При конвертации валют на текущую дату система берет самый новый из курсов. Если курс не найден, то берется курс по умолчанию (курс, заданный в настройках валюты).

Создание курса валют

Для создания курса валюты на текущую дату нажмите на кнопку Создать курс валют на контекстной панели. Откроется форма создания курса валют:

В поле Дата выберите дату, на которую нужно сохранить курс;

В поле Валюта в выпадающем окне выберите валюту, курс которой необходимо сохранить;

Нажмите кнопку Запросить. Система запросит курс валют на выбранную дату с нужного сайта (см. примечание ниже) и выведет значения в полях Номинал и Курс;

Примечание: для получения курса валюты необходимо, чтобы краткий символьный идентификатор валюты был корректным (пример: если указать краткий символьный идентификатор валюты, допустим, UJD вместо USD, то получить курс автоматически не получится).

Важно! Запрос курса валют может быть выполнен, если в системе в качестве базовой используется одна из следующих валют:
- российский рубль — запрос выполняется с сайта Центрального банка РФ;
- гривна — запрос с сайта Национального банка Украины;
- белорусский рубль — запрос с сайта Национального банка Республики Беларусь.

Сохраните внесенные изменения. Откроется форма отчета со списком сохраненных курсов, в которой добавится новый сохраненный курс.

Документация по теме:

Курсы валют

Назад в раздел

Подписаться на новые материалы раздела:

Загрузка…

Веб-студия «АКРИТ»

Меморандум D13-2-3 — Обменный курс для расчета стоимости пошлины в соответствии с Законом о таможне

Оттава, 25 февраля 2014 г.

Этот документ также доступен в формате PDF (35 КБ) [помощь с файлами PDF]

Кратко

Изменения, внесенные в этот меморандум, не затрагивают и не изменяют какие-либо из существующих политик или процедур.

В этом меморандуме содержится информация о дате, используемой для конвертации валюты при расчете стоимости импортных товаров для уплаты пошлины.

Законодательство

Раздел 55 Закона о таможне , Закон о валюте и Правила обмена валюты для таможенной оценки .

Ссылки

Выдающий офис:: Управление торговых программ
Файл штаб-квартиры:: 79070-4-2
Ссылки на законодательство:: Закон о таможне
Закон о валюте
Обмен валюты для правил таможенной оценки
Другие ссылки:: Д13-3-4
Заменил меморандум D:: Д13-2-3 от 05. 09.2012

Сообщить о проблеме на этой странице

Это письмо предназначено для сообщения о проблемах или неточностях на странице. О спаме и комментариях, содержащих оскорбительные выражения, будет сообщено или удалено. Чтобы получить помощь в отношении программ или услуг Агентства пограничных служб Канады (CBSA), обратитесь в пограничную информационную службу.

Сообщить о проблеме по электронной почте

Дата изменения:: 01.03.2023

Обменный курс SAP и оценка иностранной валюты

В этом посте мы обсудим функции SAP Exchange Rate и оценки иностранной валюты. Мы рассмотрим соответствующие подробные процессы, назначение, конфигурацию, коды транзакций, таблицы и многое другое. Мы сосредоточимся на простых сценариях/подходах, но общая концепция этого поста должна дать вам хорошее представление о поведении.

Перед тем, как мы углубимся в процесс, давайте представим вас на высоком уровне. Некоторым из вас может быть интересно…

В чем разница между обменным курсом и оценкой иностранной валюты в SAP?

Обменные курсы идут рука об руку с оценкой иностранной валюты. Они находятся в рамках одной темы (в разделе «Курсы валют»), но различаются по задачам и целям. Если вы заметили изображение ниже, у нас есть два столбца с названиями «Обычные ежедневные задачи» и «Задачи закрытия месяца».

В чем разница между обменным курсом и оценкой в иностранной валюте в SAP?

Вкратце, обменные курсы поддерживаются в SAP и используются в повседневных задачах посредством обычных финансовых проводок и поддержания этих курсов. Во время финансового закрытия или закрытия месяца / периода нам необходимо выполнить оценку в иностранной валюте.

Курсы обмена валют в SAP
Настройка и ведение курса обмена в SAP
Оценка в иностранной валюте в SAP
Конфигурация для оценки в иностранной валюте SAP
Сводка T-кодов, таблиц и конфигураций

Реально компания может иметь операции в разных валютах. Если компания базируется в Европе и покупает у иностранного поставщика, базирующегося в Соединенных Штатах, вы ожидаете, что в финансовой операции участвуют 2 (две) разные валюты.

В этом сценарии используются две валюты: евро и доллары США. SAP, в свою очередь, должен иметь возможность обрабатывать эту транзакцию с разными валютами с помощью функции обменного курса. Это, конечно, с учетом того, что необходимое обслуживание и конфигурация точно настроены в системе SAP.

Какова цель функции обменного курса в SAP? Почему мы должны поддерживать обменные курсы в SAP?

3 Цели валютных курсов в SAP

Как указано в справочном документе SAP по обменным курсам, существует три цели:

Учет и выравнивание
Курсовые разницы
Оценка иностранной валюты

Для перевода сумм, проведенных или выплаченных в иностранной валюте.
Для проверки введенного вручную обменного курса при проводке или клиринге.
Вы хотите видеть конвертированную сумму соответствующих валют во время проводки и клиринга.
Когда вы отправляетесь в отпуск за границу (например, в Южную Корею), вы, скорее всего, проверите обменный курс и произведете конвертацию товаров, за которые вы будете платить в валюте KRW, в местную валюту.
Курсовые разницы
Для определения прибыли или убытков от курсовых разниц.
Обменный курс часто меняется.
Обменный курс сегодня может отличаться от обменного курса завтра. Таким образом, вы будете ожидать некоторые различия.
В свою очередь, SAP должен уметь обрабатывать эти различия.
Возможно, что в момент оплаты у вас могут возникнуть расхождения в сумме. Это может быть либо прибыль, либо убыток из-за курсовой разницы.
Оценка иностранной валюты
Для оценки открытых позиций в иностранной валюте и балансовых счетов в иностранной валюте в рамках операций закрытия.
Напомним, что мы делаем это во время закрытия периода или в рамках задач финансового закрытия.
Мы вернемся к этому позже.
OY03 – Поддержание валюты
Сначала вам необходимо поддерживать необходимую иностранную валюту (KRW). При этом также учитывается, что местная валюта компании также поддерживается (евро). Ниже приведен пример для иностранной валюты KRW.
Примечание. Альтернативный ключ для валюты используется только в Испании и Бельгии. Здесь вы можете определить ключевой термин для валют, который отличается от ключа валюты и кода ISO.
OY03OY03
Основной флажок обозначает основной код валюты SAP для кода ISO. Вы можете установить флажок и нажать F1 для получения дополнительной информации.
OY04 Определить десятичные разряды для кодов валют
При необходимости можно определить десятичные разряды для соответствующей валюты. В нашем случае мы установили его на 0.
OY04
OB07 Ведение типов валютных курсов
Здесь мы определили тип валютного курса M для стандартного перевода по среднему курсу.
OB07
Справочная валюта: Ключ валюты, который следует использовать для всех пересчетов иностранной валюты для рассматриваемого типа обменного курса.
Курс покупки и продажи: Тип курса обмена, средний курс которого используется для определения курса покупки/продажи.
Инверторный обменный курс: Индикатор того, что в случае отсутствия записи обменного курса в системе для необходимого пересчета из одной валюты в другую может также использоваться отношение обратного обменного курса. Если KRW в USD отсутствует, SAP может использовать USD в KRW.
Тип обменного курса использует специальную модель перевода: Если вы установите этот индикатор, это означает, что внутренние модули перевода системы SAP рассчитываются с использованием другого алгоритма. Алгоритм был скорректирован в соответствии с законодательными рекомендациями Европейского валютного союза. Индикатор должен быть установлен, если должны использоваться установленные законом правила преобразования, согласованные странами-участницами ЕВС.
Фиксированный: Описывает тип обменного курса, который работает с фиксированными обменными курсами. Фиксация обменного курса влияет на приложение, если обменные курсы должны рассчитываться на основе введенных вами сумм в валюте. Ручной ввод курса обмена во время транзакции.
OBBS – Коэффициенты пересчета валют
Мы поддерживаем коэффициенты пересчета с целью понимания взаимосвязи между валютами. Он поддерживается для каждого типа обменного курса и валютной пары.
Инфляция влияет на отношения между валютами, поэтому коэффициенты пересчета поддерживаются на основе периода времени. Это обслуживание выполняется намного реже, чем последующее обслуживание обменных курсов, поскольку курсы колеблются ежедневно.
Например, доллары США в фунты стерлингов и доллары США в иены будут иметь разные коэффициенты перевода.
Соотношение USD/GBP будет 1:1, поскольку 1 USD равен 0,79 GBP.
USD/JPY будет иметь отношение 1:100, поскольку 1 USD равен 107,77 JPY. будет иметь соотношение 1:1, потому что 1 KRW равен 0,00074 EUR
OBBS
ВАЖНО: Обратите внимание на срок действия вашего обслуживания. Убедитесь, что они соответствуют друг другу.
OB08 – Курсы обмена валют
OB08 также может быть доступен через S_BCE_68000174. В общих чертах, концепция поддержания обменного курса будет соответствовать приведенной ниже таблице.
Exchange Rate Type Valid From From To
M 31.05.2020 KRW EUR
OB08 Currency Exchange RatesOB08 Курсы обмена валютOB08 Курсы обмена валют
На снимках экрана вы заметите, что Отношение (от) и Отношение (к) выделены серым цветом, так как это описано в предыдущем техническом обслуживании в OBBS.
Вы также заметите столбцы с названиями Косвенная цитата и Прямая цитата.
Косвенное и косвенное предложение
ВАЖНО: Обратите внимание на срок действия вашего технического обслуживания. Убедитесь, что они соответствуют друг другу.
Оценка иностранной валюты или FCV является необходимым шагом при закрытии финансовой отчетности. Это подводит нас к вопросу…
Почему мы выполняем FCV при закрытии финансовой отчетности?
Напомним, что целью финансового закрытия является создание и завершение финансовой отчетности компании. Предположим, что компания А базируется в Бельгии. Это означает, что в финансовых отчетах компании А будет указана валюта евро.
Теперь компания А не будет ограничиваться транзакциями в Бельгии. Давайте добавим к сценарию и скажем, что у компании А будет несколько клиентов в других странах, таких как Южная Корея. Таким образом, вы ожидаете существующие транзакции в SAP с валютой KRW.
В конце дня (или по завершении финансового закрытия) мы хотим иметь точные финансовые отчеты с указанием точных сумм для компании А. Это также означает, что отчеты будут показывать местную валюту компании А, евро.
Что охватывается оценкой в иностранной валюте?
Когда мы выполняем оценку иностранной валюты в SAP во время финансового закрытия с помощью кода транзакции FAGL_FCV или F.05, она охватывает и учитывает следующую область:
Открытые позиции в иностранной валюте – открытые позиции клиента, открытые позиции поставщика и открытые позиции Главной книги
Балансовые счета Главной книги в иностранной валюте
Код транзакции FAGL_FCV или код транзакции F.05
Путем перехода к коду транзакции FAGL_FCV , вы увидите экран ниже.
Вы можете указать необходимые параметры (через вкладки), чтобы сузить область и/или сосредоточиться только на определенных элементах. ВАЖНО: Обязательно сначала выберите «Выполнить тестовый прогон», чтобы получить обзор результатов.
FAGL_FCV
Оценка контрольной даты Примечания – Вы можете щелкнуть поле в SAP и нажать F1 на клавиатуре, чтобы прочитать информацию.
Служит контрольной датой для оценки иностранной валюты.
Оценка открытых позиций – При оценке в иностранной валюте учитываются документы, дата проводки которых предшествует контрольной дате и которые еще не были выровнены к контрольной дате. Управление открытыми позициями должно быть активировано для соответствующей учетной записи.
Оценка сальдо основного счета – Период проводки и финансовый год определяются для указанной контрольной даты. При оценке в иностранной валюте за этот период учитывается сальдо счета, накопленное за соответствующий финансовый год. Применяются следующие зависимости:
Если контрольная дата приходится на период 12, также учитываются сальдо особых периодов 13-16.
В случае счетов прибылей и убытков вы можете настроить программу так, чтобы она учитывала только баланс текущего периода.
Примечания к области оценки – Вы можете щелкнуть поле в SAP и нажать F1 на клавиатуре, чтобы прочитать информацию.
Область оценки для закрытия финансового года
Области оценки используются в Финансах для подготовки к закрытию. Они позволяют вам использовать разные подходы к оценке и публиковать данные на разных счетах.
ВНИМАНИЕ: При оценке иностранной валюты сохраненные оценочные разницы не используются для расчета реализованных курсовых разниц.
Если вас устраивают результаты теста, вы можете выбрать один из доступных вариантов: «Немедленно опубликовать оценку» или «Поместить оценку в сеанс пакетного ввода». В идеале вы можете выбрать сеанс пакетного ввода, чтобы отслеживать или иметь дополнительный контроль перед публикацией.
На снимке экрана ниже я ввел «MEC_P05_FCV» в качестве имени сеанса пакетного ввода, чтобы быстро определить, какой сеанс обрабатывать.
Совет: Вы также можете обработать сеанс в активном режиме, чтобы визуализировать действия SAP для проводки оценки.
Если вам нужно отменить или сбросить проводки FCV, введите те же параметры и установите флажок «Сбросить оценку».
FAGL_FCV
Для тех, кто использует классический регистр, вы можете использовать код транзакции F.05, где вы увидите пример экрана ниже.
Метод оценки в этом сценарии установлен на «OPN», что может означать, например, оценку открытых позиций.
Тип оценки в валюте в этом сценарии установлен на «10», что может означать, например, валюту Балансовой единицы. Это будет учитывать валюту компании А с кодом компании 0001 в евро.
F.05
Как и в предыдущем объяснении, вы можете отфильтровать или сузить диапазон в соответствии с вашими потребностями, указав значения на других вкладках, таких как «Открытые позиции», «Сальдо GL» и т. д. Вы также можете войти в сеанс пакетного ввода. имя для быстрой изоляции сеанса в коде транзакции SM35.
Результаты будут выглядеть примерно так: Вы увидите валюту, курс переоценки, обменный курс, старую разницу, новую разницу и т.д. .
Результат оценки в иностранной валюте
В приведенном выше примере вы заметите, что мы имеем дело с открытой позицией поставщика (таким образом, тип документа KR для счета-фактуры поставщика), где у нас есть новая разница -5,002
Для лучшей визуализации на вычисления относятся к изображению ниже:
Расчет FCV для оценки SAP в иностранной валюте для новой разницы
В основном мы вычисляли разницу между двумя курсами операций (дата проводки и отчетная дата). Обратите внимание на разницу в * обменных курсах на 20 мая 2020 г. (дата публикации) и 31 мая 2020 г. (контрольная дата).
*В ходе прогона оценки будут извлечены записи из соответствующего ведения обменного курса (OB08) с учетом даты действия.
После публикации вы увидите, что Корректировка обменного курса должна быть проведена для соответствующих счетов Главной книги обменного курса.
SAP Оценка иностранной валюты Проводка FCV
Определение методов оценки
OB59 — Определение методов оценки
SPRO > Финансовый учет (новый) > Бухгалтерский учет Главной книги (новый) > Периодическая обработка > Оценить > Определить методы оценки 9003 Здесь 9003 вы сохраните метод оценки. В нашем примере мы использовали OPN.
OB59OB59
Подготовка автоматических проводок для оценки в иностранной валюте
OBA1 – Подготовка автоматических проводок для оценки в иностранной валюте
Здесь вам необходимо ввести счета Главной книги, связанные с прогоном оценки иностранной валюты. После завершения FCV вы заметите, что счета GL, связанные с потерями и доходами, отраженные в размещенных документах, извлекаются из этой конфигурации. См. изображение ниже.
OBA1
Если мы выполним прогон FCV для открытых номенклатур под образцом учетной записи поставщика 123533 (Сеул), будет учтена сохраненная разведка.