Экономическая оценка ЦБ будет способствовать краткосрочному курсу фунта по отношению к евро и доллару

Автор: Тим Клейтон

в
Курсы валют сегодня, Обмен валюты, Утренний обзор, — 27 окт. 2022 11:05

• Наш Facebook
• Наш Твиттер
• Смотреть канал на Youtube

• Фунт стерлингов: текущие рыночные курсы на 10.11.2022, 09:30 BST:
  GBP/EUR 1,15191 (-0,1%), GBP/USD 1,15578 (-0,7%)
• Получить бесплатное оповещение об обменном курсе »
• Подписаться на ежедневные курсы обмена по электронной почте »

27. 10.22: Экономическая оценка ЕЦБ будет стимулировать краткосрочное движение евро и фунта стерлингов по отношению к доллару

Банк Канады объявил о меньшем, чем ожидалось, повышении процентной ставки в среду.

Это решение вызвало новый приступ оптимизма в отношении того, что фаза очень резкого глобального повышения процентных ставок подходит к концу.

В свою очередь, были свежие надежды на менее агрессивную среднесрочную позицию Федеральной резервной системы.

Доходность по облигациям США снизилась, а фондовые рынки в целом продемонстрировали рост, несмотря на разочарование Уолл-стрит по поводу прибыли в сфере высоких технологий.

Снижение доходности облигаций также стало важным фактором смягчения финансовых условий, что повысило склонность к риску.

Уверенность, вероятно, останется более сильной в очень краткосрочной перспективе, но рынкам потребуется проверка на заседании Федеральной резервной системы на следующей неделе, чтобы сохранить более сильный тон, и настроения все еще могут резко измениться.

Риторика ЕЦБ также будет важна для краткосрочных настроений.

Прогноз обменного курса фунта стерлингов США

Обменный курс фунта стерлингов к доллару (GBP/USD) продемонстрировал чистый рост в начале среды в Европе, и прорыв выше важного уровня 1,1500 вызвал новый резкий раунд покупок с 6-недельными максимумами чуть ниже 1,1650.

Рост оптимизма по поводу того, что новое правительство сможет восстановить финансовую стабильность.

Канцлер Хант объявил, что финансовый отчет будет отложен до 17 ноября, но будет обновлен до полного осеннего отчета.

Учитывая снижение доходности 10-летних британских облигаций до 1-месячного минимума около 3,6%, были надежды, что фискальное ужесточение должно быть менее агрессивным, чем ожидалось, и потенциально уменьшить угрозу более глубокой рецессии в Великобритании.

На данном этапе прогнозируется, что Банк Англии повысит процентные ставки на 75 базисных пунктов до 3,00%, но с высокой степенью неопределенности.

Стерлингу также способствовали более сильные условия глобального риска и снижение доходности облигаций США.

Уверенность, вероятно, останется более сильной в краткосрочной перспективе, но возможно ограниченное начальное коррекционное отступление GBP/USD к 1,1500, прежде чем возникнет какой-либо вызов в области 1,1700.

евро (EUR) Курсы валют Сегодня

Обменный курс евро к доллару (EUR/USD) продемонстрировал сильный рост в начале Европы в среду, и движение выше уровня паритета вызвало дальнейшие покупки, при этом EUR/USD достигла 6-недельного максимума чуть выше 1,0090, прежде чем стабилизироваться.

Германия объявила о пакете поддержки для потребителей энергии, который обеспечил элемент поддержки, в то время как цены на газ торгуются вблизи 4-месячного минимума.

Также не было продаж евро в преддверии заседания ЕЦБ.

Есть большие надежды, что ЕЦБ объявит процентные ставки еще на 75 базисных пунктов.

Предварительное руководство банка и комментарии президента банка относительно перспектив роста и инфляции будут важны для настроений вокруг евро.

Для дальнейшего роста евро потребуется более оптимистичная оценка.

Доллар США (USD) Прогноз обменного курса

В среду не было важных выпусков данных США, но произошел сдвиг в ожиданиях Федеральной резервной системы в связи с возросшей уверенностью в том, что банк может занять менее агрессивную политику.

Рынки оценили небольшую вероятность того, что ФРС может выбрать повышение ставки на 50 базисных пунктов на заседании по вопросам политики на следующей неделе, хотя повышение на 75 базисных пунктов по-прежнему рассматривается как вероятность 90%.

Доходность в США продолжила снижаться, что подорвало поддержку доллара.

По данным Rabobank; распродажа доллара США отражает недавний всплеск спекуляций о том, что ФРС может приблизиться к моменту, когда ФРС может начать замедлять темпы ужесточения политики. Это движение привело EUR/USD обратно выше паритета. Тем не менее, мы видим риск того, что этот шаг может быть недолгим».

Rabobank также по-прежнему обеспокоен динамикой инфляции; Структурно более высокие темпы инфляции в период после пандемии могут свидетельствовать о более высоких процентных ставках в США, что может означать, что относительная сила доллара может сохраняться в течение некоторого времени, даже когда он отступает от своих максимумов. В дополнение к этому мы видим большой риск того, что курс евро не полностью учитывает экономические последствия энергетического кризиса в Европе».

Банк все еще видит угрозу падения EUR/USD к 0,9500.

Другие валюты

Банк Канады повысил процентные ставки еще на 50 базисных пунктов до 3,75%, что является самой высокой ставкой с 2008 года, но консенсус-прогнозы предусматривали более значительное повышение ставки до 4,00%.

Центральный банк указал, что ставки, вероятно, будут расти дальше, хотя были комментарии о том, что экономика замедляется и фаза крупных повышений ставок подходит к концу.

Канадский доллар резко упал после первоначальной реакции, прежде чем восстановиться.

Обменный курс фунта к канадскому доллару (GBP/CAD) подскочил до 4-месячного максимума на уровне 1,5800, после чего установился чуть выше 1,5750.

Продолжалась волатильная торговля японской иеной.

Обменный курс фунта стерлингов к иене (GBP/JPY) подскочил выше 170,00 впервые с февраля 2016 года с максимумом 170,60, прежде чем отступить до 168,75, поскольку иена продемонстрировала сильное восстановление.

Швейцарский франк продолжает терять позиции, так как склонность к риску остается неизменной.

Обменный курс фунта к швейцарскому франку (GBP/CHF) достиг 2-месячного максимума выше 1,1470, после чего стабилизировался вблизи 1,1460.

Обменный курс фунта к новозеландскому доллару (GBP/NZD) не смог бросить вызов 2,000 и откатился к 1,9830, поскольку РБНЗ сохранял ограничительную позицию.

На следующий день

ЕЦБ объявит о своем последнем политическом решении с ожиданиями дальнейшего повышения основной ставки рефинансирования на 75 базисных пунктов до 2,00%.

США опубликуют предварительные данные за третий квартал с консенсус-прогнозами о возвращении к росту после двух кварталов сокращения с ожиданиями роста на 2,3%.

Более слабые данные усилит опасения по поводу перспектив США.

Рынки будут готовы к любым неофициальным брифингам ФРС и протестам против недавних движений рынка.

Общие тенденции на рынках облигаций и акций останутся ключевыми факторами движения обменных курсов.

Банк Японии также объявит о своем последнем политическом решении в пятницу без каких-либо изменений, но иена резко вырастет, если произойдет изменение политики.

Реклама

Экономьте деньги на валютных переводах с помощью TorFX, признанный Международным провайдером денежных переводов года 2016–2020. Их цель — предоставить клиентам ультраконкурентные обменные курсы и уникальный специализированный сервис, независимо от того, предпочитают ли они торговать онлайн или через интернет. телефон.
Узнайте больше здесь.

Тим Клейтон

Тим — экономист и работает аналитиком на финансовых рынках более 20 лет. Он…

Свяжитесь с Тимом Клейтоном

Новости по теме

Фунт стерлингов: дебаты Банка Англии бушуют после инфляционного шока

GBP

22 марта 2023

Курс фунт-доллар достиг нового 6-недельного максимума, так как ФРС сигнализирует о потенциальном пике ставки в США

Внутри страны продолжаются дебаты о том, может ли Банк Англии (BoE) заглянуть выше, чем ожидалось. ..

EUR/USD остается в обороне выше 1,0600 в преддверии отчета ЦБ США Consumer Confidence

• EUR/USD остается в стороне после двухдневного восходящего тренда, ослабевающего бычьего настроя в последнее время.
• Сужение инверсии кривой доходности, ослабление Доллар США присоединился к ястребиным переговорам ЕЦБ в пользу быков.
• Неоднозначное отношение к блоку, ослабление индекса PPI немецких покупателей.
• Катализаторы риска также будут важны для свежего импульса.

EUR/USD изо всех сил пытается продолжить предыдущий двухдневный восходящий тренд в первые часы азиатской сессии среды, поскольку он приближается к 1,0620-30. При этом основная валютная пара отражает нерешительность рынка, несмотря на недавнее падение доллара США и ослабление опасений по поводу рецессии, о чем свидетельствует ослабление инверсии кривой доходности.

Банк Японии (BOJ) всколыхнул рынки Азии и Европы, прежде чем Уолл-стрит закрылась в зеленом цвете. Причина может быть связана с неожиданным шагом японского центрального банка, который предполагает, что меньшие средства поступают на рынки облигаций экс-японии из-за корректировки политики. Центральный банк Японии оставил денежно-кредитную политику без изменений, но расширил коридор контроля кривой доходности (YCC) до -/+ 0,5% с -/+0,25% ранее.

Результирующие движения могли наблюдаться в большей степени в долларах США и доходности казначейских облигаций, поскольку индекс доллара США (DXY) упал сильнее всего за неделю накануне, снизившись на 0,67% в течение дня до 103,9.5, так как трейдеры, торгующие долларом, меньше опасались покупки японскими облигациями казначейских облигаций США из-за действий Банка Японии. Стоит отметить, что Япония является крупнейшим держателем казначейских облигаций США, и последний шаг позволяет Токио вкладывать больше средств в страну, чем позволить им утекать за границу.

Тем не менее, 10-летний аналог вырос больше, чем двухлетний, уменьшив инверсию кривой доходности, которая предполагает вероятность рецессии.

Стоит отметить, что ястребиные комментарии официальных лиц Европейского центрального банка (ЕЦБ) дополнили смешанные данные ЕС, чтобы ограничить движения EUR/USD. При этом член Совета управляющих ЕЦБ и управляющий центральным банком Франции Франсуа Вильруа де Гальо сказал: «Европейская экономика, скорее всего, избежит жесткой посадки». В том же духе политический деятель ЕЦБ Питер Казимир заявил во вторник, что «денежно-кредитная политика должна ужесточаться стабильными темпами».

В других странах количество строящихся домов в США снизилось на 0,5% м/м в ноябре после сокращения на 2,1% в октябре, а количество разрешений на строительство упало на 11,2% по сравнению с падением на 3,3%, зарегистрированным в предыдущем месяце. Кроме того, индекс цен производителей Германии (PPI) за ноябрь упал до -3,9% в годовом исчислении против -2,6% рыночных прогнозов и -4,2% ранее.

Двигаясь дальше, индекс потребительского доверия ЦБ США за декабрь, ожидаемый на уровне 101,00 против 100,00 ранее, может развлечь трейдеров по паре EUR/USD. Однако значительное внимание будет уделено катализаторам риска для свежего импульса.

Технический анализ

Несмотря на отскок от 10-дневной скользящей средней, самое позднее около 1,0600, быки по EUR/USD нуждаются в подтверждении от барьера 1,0660, чтобы сохранить поводья.

Дополнительные важные уровни

Уровни
Максимум предыдущего дня	1. 0658
Минимум предыдущего дня	1.0576
Предыдущий недельный максимум	1.0736
Предыдущий недельный минимум	1.0506
Максимум предыдущего месяца	1.0497
Минимум предыдущего месяца	0,973
Дневной Фибоначчи 38,2%	1.0627
Дневной Фибоначчи 61,8%	1.0607
Ежедневная точка разворота S1	1.0568
Ежедневная точка разворота S2	1.0531
Ежедневная точка разворота S3	1.0486
Ежедневная точка разворота R1	1.065
Ежедневная точка разворота R2	1.0695
Ежедневная точка разворота R3	1.0732

Информация на этих страницах содержит прогнозные заявления, связанные с рисками и неопределенностями. Рынки и инструменты, описанные на этой странице, предназначены только для информационных целей и никоим образом не должны рассматриваться как рекомендация покупать или продавать эти активы. Вы должны провести собственное тщательное исследование, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения. FXStreet никоим образом не гарантирует, что эта информация не содержит ошибок, ошибок или существенных искажений. Это также не гарантирует, что эта информация носит своевременный характер. Инвестирование в открытые рынки сопряжено с большим риском, включая потерю всех или части ваших инвестиций, а также эмоциональные переживания. Все риски, убытки и затраты, связанные с инвестированием, включая полную потерю основной суммы, являются вашей ответственностью. Взгляды и мнения, выраженные в этой статье, принадлежат авторам и не обязательно отражают официальную политику или позицию FXStreet или ее рекламодателей. Автор не несет ответственности за информацию, которая находится в конце ссылок, размещенных на этой странице.