Декабрь 2020 года \ КонсультантПлюс

• Главная
• Документы
• Декабрь 2020 года

Официальные курсы валют на заданную дату, устанавливаемые ежедневно, размещаются на официальном сайте Банка России по адресу https://cbr.ru/currency_base/daily/.

Справочная информация: «Курсы доллара США и евро, установленные Центральным банком Российской Федерации в 2020 году»

Справочная информация: «Курсы доллара США и евро, установленные Центральным банком Российской Федерации в 2020 году»
Ноябрь 2020 года

Почему вам могут понадобиться курсы центрального банка в вашей ERP

26 апр Зачем вам могут понадобиться курсы центрального банка в вашей ERP

Курсы обмена валюты необходимы в приложениях ERP для конвертации операций в иностранной валюте в валюту отчетности вашей организации (организаций) ). Но откуда вы берете такие тарифы?

Принципы бухгалтерского учета большинства стран допускают рыночный курс на конкретную дату или месяц. Однако в некоторых странах законодательно требуется или, по крайней мере, рекомендуется использовать «официальный» курс, публикуемый центральным банком этой страны.

Здесь, в FXLoader, за последние два-три года запросы на такие официальные ставки стали появляться гораздо чаще.

Рыночные курсы

Приложения ERP используют обменные курсы для конвертации бухгалтерских операций между валютами, чтобы составлять отчеты в базовой валюте каждой организации и для таких процессов, как переоценка, перевод и повторная оценка. Другие функции приложения также конвертируют между валютами, например, котировки в приложениях продаж/CRM, но бухгалтерские операции — это то место, где курсы подвергаются наибольшему вниманию.

Рыночные ставки используются чаще всего и принимаются ОПБУ большинства стран. Рыночные курсы определяются различными валютными рынками на основе заказов на покупку и продажу в данный момент времени. Большинство ERP-систем принимают ежедневные курсы в качестве максимальной частоты, и средняя точка курсов bid/ask (покупка/продажа) обычно приемлема.

Официальные курсы центрального банка

Центральные банки и другие официальные государственные органы публикуют обменные курсы для определенных стран. Обычно они публикуют только курсы между валютой страны и выбранным набором других валют.

Тарифы публикуются различными способами, начиная от полного веб-сервиса/потока данных и заканчивая печатью в газете. Большинство стран публикуют как минимум на веб-сайте.

Эти ставки, в конечном счете, определяются рынком с помощью некоторого механизма, определенного публикующей их организацией.

Некоторые страны предписывают использование этих «официальных» ставок для определенных типов отчетности, другие рекомендуют использовать их вместо рыночных ставок. Часто трудно сказать, какие страны и какая именно отчетность, но по запросам наших клиентов появились закономерности.

Какие страны?

• Европейский центральный банк (ЕЦБ) — все страны еврозоны — курсы обновляются ежедневно между евро и примерно 33 основными валютами в формате XML
• Банк Англии — Великобритания — курсы обновляются ежедневно между фунтами стерлингов и примерно 26 основными валютами, а также курсами некоторых долларов США и евро в формате XML
• UK HMRC — налоговый орган Великобритании — ежемесячно обновляются ставки между фунтами стерлингов и всеми торгуемыми валютами в формате XML
• Мексика – курс между мексиканскими песо и долларами США обновляется ежедневно на веб-сайте и в газете
• Бразилия – курс между бразильскими реалами и долларами США, евро обновляется ежедневно и публикуется на веб-сайте
• Австралия
• Канада
• Китай
• Болгария
• Чили
• Чехия
• Венгрия
• Индия
• Польша
• Румыния
• Россия
• Уругвай
• Израиль
• Филиппины

У нас есть клиенты, использующие «официальные» тарифы для Еврозоны, Великобритании, Мексики, Бразилии, Болгарии, Польши, России (на расходы) и Уругвая. Наиболее часто запрашиваются Мексика и Бразилия.

Где взять курсы Центрального банка

Если вы вводите курсы в свое приложение вручную, вам просто нужно найти веб-сайт или газету, где они опубликованы.

Если вы хотите автоматизировать загрузку ставок, это можно сделать для тех, которые обеспечивают правильную подачу. Наш продукт FXLoader предлагает это для ЕЦБ, Банка Англии и HMRC Великобритании. Для тех, кто не предлагает поток данных, наш партнер Xignite, «облако рыночных данных», предоставляет тарифы в виде канала с любого веб-сайта, на котором они опубликованы. Они являются одними из немногих поставщиков, которые делают это, что делает их предложение уникальным для отрасли. Это означает, что мы можем предложить любой источник центрального банка с FXLoader; У Xignite их около 14, и они могут добавить любую новую страну с уведомлением за пару недель.

Эти курсы центрального банка находятся в свободном доступе, поскольку они являются общедоступной информацией – подписка не требуется. Если вы хотите получить доступ к тарифам через ленту Xignite, вам нужно будет заплатить абонентскую плату за удобство доступа ко всем тарифам в одном месте и уверенность в получении данных от надежного поставщика.

Использование в глобальных организациях

Международные организации обычно используют единую ERP-систему во всем мире. Они часто смешивают рыночные ставки со ставками центрального банка одним из двух способов:
1. Загрузить рыночные курсы для каждой необходимой комбинации валют во всех странах, а затем перезаписать комбинациями «от/до», предоставленными конкретными центральными банками.
2. Загрузите рыночные курсы для каждой необходимой комбинации валют во всех странах, затем загрузите курсы центральных банков в отдельный «тип курса» для стран, которым они нужны. Это возможно, если ERP позволяет использовать разные типы тарифов в разных частях системы.

Узнайте больше

Если вы хотите связаться с нами, мы будем очень рады обсудить вашу конкретную ситуацию. Возможно, мы сталкивались с этим раньше, а если нет, то у нас есть контакты, чтобы узнать ответы.

Страны спотового курса — конфигурация обменного курса

Технические статьи

Лила Амаранени

31 марта 2020 г.
Чтение через 3 минуты

Курс спот: – Курс спот – это не что иное, как курсы валютной пары на определенную ключевую дату, отличные от курсов накануне.

Обменный курс — это способ расчета разницы между местной валютой и валютой транзакции. Обычно настройка обменного курса требуется, когда компания ведет бизнес-операции в разных валютах. Существуют различные типы обменных курсов между различными типами валют, такие как косвенные котировки и прямые котировки через банковский курс продажи, банковский курс покупки и средний курс. Обменные курсы могут рассчитываться между двумя валютами, кроме местной валюты.

Местные налоговые органы принимают только центральные банки в качестве источника валютных данных для финансовой отчетности для организаций, работающих в разных странах. Они изо всех сил пытаются найти альтернативный источник данных FX для конкретных стран, которые определены как страны спотовой ставки. Там, где они связывают данные центрального банка страны с SAP для подачи дневных ставок и ожидают, что документ FI, размещенный в иностранной валюте, должен учитывать дневные ставки, а не среднемесячную ставку.

Хотя серебряной пули не существует, существуют рекомендации, которым следует следовать. Ниже приведено передовое решение, которому следует следовать, если в стандартной конфигурации для страны требуется спотовая ставка.

Ниже я проиллюстрировал сценарии скриншотами того, как будут учитываться обменные курсы, если мы разместим документ FI с иностранной валютой и местной валютой для стран со спотовым курсом.

Организация имеет компанию в Венгрии. Согласно местным налоговым органам, они должны использовать спотовые ставки, опубликованные Центральным банком Венгрии для зарубежных операций.

Сценарий 1: – проводка в иностранной валюте (кроме валюты балансовой единицы)

Требование для страны: любые проводки в иностранной валюте (кроме венгерских форинтов) должны учитывать ежедневный спот-курс -S для конвертации валюты транзакции в местную валюту.

форинтов

долларов США

Шаг 1: – Определите новый тип обменного курса для спотового курса

Для спотового курса мы определили тип спотового курса «S».

Шаг 2: – В коде транзакции – OBBS-Назначить Альтернативный тип обменного курса-S для типа обменного курса M для требуемой валютной пары, которую вы ожидаете учитывать спотовый курс, как показано ниже

Шаг 3: -В транзакции код- OBBS- Определите требуемую валютную пару со спотовым курсом в качестве обменного курса и введите обменный курс с Действителен с даты, как показано ниже

Шаг 4: — В коде транзакции — OB08 Сохраните действительный обменный курс для типа курса S.

Шаг 5: -Проведите документ FI в иностранной валюте (отличной от венгерских форинтов). Валюта документа для приведенного ниже сценария — доллары США. Если конвертация долларов США в венгерские форинты была выполнена с использованием типа курса -S.

Шаг 6: – Вы можете проверить проводку документа со значением обменного курса в таблице BKPF, где мы можем найти обменный курс, поддерживаемый для типа курса S, который учитывался при проводке транзакции вместо M.

Сценарий 2: – Операция проводится в балансовой единице Валюта

Требование для страны: любые проводки в местной валюте (венгерские форинты) должны учитывать тип среднемесячного курса -M для конвертации местной валюты к валюте группы.

форинтов

форинтов

долларов США

Шаг 1: – В коде транзакции -OBBS- Ведение коэффициентов пересчета валют

Введите тип обменного курса -M с валютами «От» и «До» с датой «Действительна с».