Содержание
Банк переоценки иностранной валюты — Финансы | Динамика 365
Редактировать
Твиттер
Фейсбук
Электронная почта
- Статья
- 5 минут на чтение
В данной статье представлен обзор процесса переоценки банковской иностранной валюты. В нем объясняется, как настроить и запустить процесс, а также представлена информация о расчетах для процесса. В нем также объясняется, как сторнировать проводки переоценки, если сторнирование требуется.
Как часть конца периода правила бухгалтерского учета требуют, чтобы остатки на банковских счетах в иностранной валюте переоценивались с использованием различных типов обменного курса (текущий, исторический, средний и т.
д.). Функцию банковской переоценки в иностранной валюте можно использовать для переоценки одного или нескольких банковских счетов. Эта функция также является глобальной функцией. Таким образом, с одной страницы вы можете переоценивать банки по всем юридическим лицам, к которым у вас есть доступ.
Примечание
При выполнении процесса переоценки сальдо каждого банковского счета, разнесенного в иностранной валюте, будет переоценено. Проводки нереализованной прибыли или убытка, созданные в процессе переоценки, генерируются системой. Можно создать две проводки, одну для валюты учета и одну для валюты отчетности, если валюта отчетности уместна. Каждая бухгалтерская запись будет проведена по нереализованной прибыли или убытку и основному счету, который переоценивается.
Подготовка к выполнению переоценки в иностранной валюте
Перед запуском процесса переоценки требуется следующая настройка.
- На странице Ledger укажите тип обменного курса.
Если тип валютного курса не определен на счете ГК, этот тип валютного курса используется при переоценке иностранной валюты. - На странице Главной книги укажите счета реализованной прибыли, реализованного убытка, нереализованной прибыли и нереализованного убытка для переоценки валюты. Счета реализованной прибыли и реализованного убытка используются при расчетах по операциям с дебиторской и кредиторской задолженностью. Счета нереализованной прибыли и нереализованных убытков используются для переоценки открытых операций и основных счетов главной книги.
- На странице Счета переоценки валюты выберите разные счета переоценки валюты для каждой валюты и компании. Если счета не определены, используются счета со страницы Ledger .
- На странице Параметры управления кассой и банком на вкладке Номерные серии добавьте номерную серию для переоценки в иностранной валюте.
Если тип валютного курса не определен на счете ГК, этот тип валютного курса используется при переоценке иностранной валюты.Примечание
Если ваше юридическое лицо использует русский, польский или венгерский код страны/региона, вы уже можете выполнять банковскую переоценку в иностранной валюте.
Вы не сможете использовать переоценку в иностранной валюте, которая используется в других странах или регионах.
Обработка переоценки в иностранной валюте
После завершения настройки используйте страницу Переоценка в иностранной валюте в разделе Управление денежными средствами и банками, чтобы переоценить сальдо одного или нескольких банковских счетов по всем юридическим лицам. Вы можете запустить процесс в режиме реального времени или запланировать его выполнение с помощью пакета.
На странице Переоценка иностранной валюты показана история каждого процесса переоценки. Он показывает, когда был запущен процесс и какие критерии были определены, а также предоставляет ссылку на ваучер, созданный для переоценки. Он также показывает, была ли отменена предыдущая переоценка. Чтобы запустить процесс переоценки, выберите Переоценка в иностранной валюте на панели действий, чтобы открыть диалоговое окно Банк — переоценка в иностранной валюте.
Поле Дата переоценки определяет крайнюю дату для расчета переоцениваемого остатка в иностранной валюте. Сумма всех банковских транзакций, совершенных до этой даты, переоценивается.
Поле Дата обменного курса определяет дату обменного курса, который будет использоваться для переоценки остатков валюты. Например, вы можете переоценить остатки на 31 января, но использовать обменный курс, определенный на 1 февраля.
Процесс переоценки можно запустить для одного или нескольких юридических лиц. В справочнике отображаются только те юридические лица, к которым у вас есть доступ. Выберите юридические лица, для которых вы хотите выбрать банковские счета, подходящие для переоценки в иностранной валюте. Все банковские счета этих юридических лиц будут показаны в сетке.
Установите для параметра Предварительный просмотр перед проводкой значение Да , если вы хотите просмотреть результаты переоценки перед ее проводкой.
У переоценки в иностранной валюте есть предварительный просмотр, который можно разнести. Вам не нужно запускать процесс переоценки снова. Вы можете экспортировать результаты предварительного просмотра в Microsoft Excel, чтобы сохранить историю расчета сумм. Вы не можете использовать пакетную обработку, если хотите предварительно просмотреть результаты переоценки.
Выберите OK для обработки переоценки в иностранной валюте. Запись создается для отслеживания истории каждого запуска. Для каждого юридического лица и слоя разноски создается отдельная запись.
Рассчитать нереализованную прибыль/убыток
В управлении кассой и банком валюта банка считается базовой валютой и не переоценивается. Остаток на банковском счете в валюте учета переоценивается с использованием обменных курсов между валютой банка и валютой учета на 9 марта.0032 Дата обменного курса . Остаток банковского счета в валюте отчетности также переоценивается с использованием обменных курсов между валютой банка и валютой отчетности на дату Курс обмена .
Создается проводка для разницы между сальдо банковского счета и новым сальдо, рассчитанным для расчетной валюты. Другая проводка создается для разницы между сальдо банковского счета и новым сальдо, рассчитанным для валюты отчетности. Записи для этих транзакций помечаются как сверенные.
Запись в валюте учета не производится, если валюта банка совпадает с валютой учета. Аналогичным образом запись в валюте отчетности не производится, если валюта банка совпадает с валютой отчетности.
Проводка переоценки иностранной валюты также разделена по измерениям, которые находятся в банковских проводках. Разделение основано на балансе для каждого измерения. Например, общий баланс банка составляет 10 000, но баланс бизнес-единицы 001 равен 4 000, тогда как баланс бизнес-единицы 002 равен 6 000. В этом случае 40 процентов суммы переоценки разносятся по счету переоценки с бизнес-подразделением 001, а 60 % — по счету переоценки с бизнес-подразделением 002. Если структура счета не включает бизнес-подразделение, полная сумма проводится на счет переоценки.
Сторнировать переоценку в иностранной валюте
Если необходимо отменить проводку переоценки, выберите Сторнировать проводку на панели действий на странице Переоценка в иностранной валюте . Создается новая историческая запись о переоценке иностранной валюты, чтобы сохранить историческую аудиторскую информацию о том, когда произошла переоценка или была отменена.
Чтобы сторнировать несколько переоценок, сначала необходимо сторнировать самую последнюю переоценку. Затем продолжайте сторнировать старые переоценки в порядке дат. Затем можно обработать новые переоценки для периодов, которые вы сторнировали.
Обратная связь
Просмотреть все отзывы о странице
Обменный курс
Главная
Статистика
Обменный курс
Обменный курс
| Обменный курс на : 2023-03-14 |
| Официальный обменный курс: 4049 KHR/USD.  |
| Выберите дату : |
| Валюта | Символ | Блок | Ставка | Спросите | Средний |
| Австралийский доллар | австралийских долларов / | 1 | 2697 | 2724 | 2710.50 |
| Канадский доллар | CAD/KHR | 1 | 2946 | 2976 | 2961.00 |
| Швейцарский франк | CHF/KHR | 1 | 4422 | 4466 | 4444. 00 |
| Оффшор | CNH/KHR | 1 | 587 | 593 | 590.00 |
| Китайский юань | юаней / крон | 1 | 587 | 593 | 590.00 |
| Европейский евро | евро/крон | 1 | 4337 | 4381 | 4359.00 |
| Британский фунт | фунтов стерлингов/крон | 1 | 4899 | 4948 | 4923,50 |
| Гонконгский доллар | гонконгских долларов / | 1 | 516 | 521 | 518,50 |
| Индонезийская рупия | RUB/KHR | 1000 | 264 | 266 | 265,00 |
| Индийская рупия | индийских рупий / | 100 | 4939 | 4988 | 4963,50 |
| Японская иена | иен/крон | 100 | 3026 | 3056 | 3041. 00 |
| Корейская вона | вон / | 100 | 311 | 314 | 312,50 |
| Лаосский кип | ЛАК/ХР | 1000 | 242 | 244 | 243,00 |
| Мьянма Кьят | ММК/ХР | 100 | 193 | 195 | 194.00 |
| Малайзийский ринггит | MYR/KHR | 1 | 903 | 912 | 907,50 |
| Новозеландский доллар | новозеландских долларов / | 1 | 2508 | 2533 | 2520. 50 |
| Филиппинское песо | PHP/кхр | 100 | 7371 | 7445 | 7408.00 |
| Специальное право заимствования | СПЗ/к.ч. | 1 | 5374 | 5427 | 5400.50 |
| Шведская крона | SEK/KHR | 1 | 381 | 384 | 382,50 |
| Сингапурский доллар | сингапурских долларов / | 1 | 3011 | 3041 | 3026.00 |
| Тайский бат | тайских батов / крон | 1 | 117 | 118 | 117,50 |
| Тайваньский доллар | Тайваньских долларов/тыс.
|
