Форвардная сделка в иностранной валюте

Введение

Форвардная сделка с иностранной валютой относится к сделке с иностранной валютой по обменному курсу, согласованному между покупателем и продавцом в соответствии с валютным контрактом, и с поставкой в ​​согласованный день, который обычно является определенным днем ​​после второго рабочего дня после сделки. .

Особенности

1. Клиент поручает одному банку покупку определенной валюты и продажу другой валюты по договорному обменному курсу в определенный расчетный день для осуществления конвертации между различными иностранными валютами.

2. Для валюты с высокой процентной ставкой форвардная цена ниже, чем цена спот, а для валюты с низкой процентной ставкой она выше. Клиент может полностью зафиксировать валютный риск, окончательно установив в торговый день обменный курс на дату расчетов в будущем.

Целевые клиенты

1. Это применимо для удовлетворения потребностей клиентов в операциях с иностранной валютой в будущем, для расчетов компании по импорту и экспорту, для оплаты маржи по аккредитиву и так далее.

2. Клиенты обязаны иметь банковские счета в иностранной валюте.

Квалификация приложения

Клиент должен иметь депозитную маржу или кредитную линию в Банке Китая.

Процесс

1. Подписание соглашения: заявитель перед валютной форвардной сделкой должен подписать с Банком Китая Генеральное соглашение о сделках с производными финансовыми инструментами на китайском межбанковском рынке и Дополнительное соглашение об операциях с производными финансовыми инструментами на китайском межбанковском рынке (Редакция для корпоративных клиентов) .

2. Внедрение маржи: Кредитная линия или соответствующая маржа осуществляется через международные расчетные отделы Банка Китая.

3. Запрос: Заявитель определяет детали форвардной валютной сделки посредством консигнации в письменной форме и направляет соответствующий запрос в Bank of China.