Влияние цены на нефть на курсы валют. Курсы нефти и валют


Влияние цены на нефть на курсы валют.

Уже давно подмечено четкую взаимосвязь между основными товарными группами и курсом валют стран, которые являются мировыми лидерами по поставки данных товаров или наоборот выступают потребителями.

Влияние цены на нефть на курс валют является неопровержимым фактом, в статье мы рассмотрим как сказываются ценовые колебания на стоимости популярных денежных единиц.

В первую очередь следует разделить направленность влияния исходя из того к какой группе относится та или иная денежная единица, а уже на основании этого делать соответствующие выводы. Начнем свой обзор самой популярной денежной единицы.

• Доллар США (USD) – хотя в самих Соединенных Штатах и добывается некоторое количество нефти, эта страна так же выступает в роли самого крупного потребителя нефтепродуктов. Американцы привыкли жить на широкую ногу, страна потребляют просто огромное количество бензина, дизтоплива и мазута. Поэтому подорожание нефти всегда вызывает отрицательную корреляцию между долларом и ценой на нефть.

Использовать этот аспект в торговле можно в таких валютных парах как USD/CAD и USD/NOK, именно эти валютные пары начинают дешеветь при повышении цены на нефть на мировых биржах.

• Евро (EUR) – в этом случае цена на нефть не оказывает такого явного влияния как в предыдущем случае, иногда прослеживается прямая корреляция, при которой подорожание нефти вызывает некоторый рост евро. Чаще может наблюдаться обратная тенденция, при которой на фоне резкого укрепления евровалюты происходит значительно подорожание нефти. К примеру с начала 2012 года евро валютная пара EUR/USD подорожала более чем на 400 пунктов, в то же время произошло заметное увеличение стоимости одного барреля сырой нефти более чем на 10%.

• Японская йена (JPY) – Япония является оной из энергозависимых стран, особенно остро эта проблема ощущается после остановки нескольких атомных станций, в результате страна вынуждена значительно увеличить закупки нефтепродуктов. Поэтому уверено можно заявить, что увеличение стоимости нефтепродуктов практически всегда приводит к ослаблению курса японской Йены.

При использовании этого фундаментального фактора в реальной торговли, следует подбирать такие валютные пары, на которые практически не оказывает влияние цена на черное золото, или наоборот присутствует позитивная корреляция. Например, пары – CAD/JPY или на крайний случай EURJPY.

• Канадский доллар (CAD) - практически всегда позитивно реагирует на повышение цены, поэтому и рекомендуется использовать для торговли на форекс его сочетание с парами, имеющими отрицательную зависимость.

• Российский рубль (RUB) – довольно сильно зависим от движения цен на сырую нефть, поэтому если в своей торговли на forex вы решили воспользоваться валютными парами с его участием. Смело можно продавать эту валюту, если цена на черное золото пошла вниз. • Норвежская крона (NOK) – еще она валюта, растущая при восходящем тренде на нефтепродукты, страна является одним из крупных экспортеров этого товара, поэтому любое повышение стоимости позитивно сказывается на ее валюте.

Торговля с учетом этого фундаментального фактора не представляет особой сложности, главное вовремя отследить нужную новость и совершить вход в рынок по той или иной валютной паре.

forexluck.ru

Что влияет на стоимость нефти и курсы валют

За биржевыми сводками сегодня следят даже те, кто далек от мира финансов. Санкции США против крупного российского бизнеса и авиаудары по Сирии западного альянса отправили в крутое “пике” фондовый рынок. Обвалившиеся акции тут же потянули за собой вниз российский рубль. Напуганные инвесторы бросились избавляться от дешевеющих активов. И кто знает, чем бы все закончилось, если бы не нефтяные котировки, которые в эти же дни уверенно пошли вверх.

фото forbes.com Стоимость марки Brent на лондонской бирже превысила 74 доллара, достигнув максимума с декабря 2014 года. Аналитики объясняют это обострением ситуации вокруг Сирии. И снова мы убедились в том, что цена на нефть определяется не только динамикой добычи, спросом и предложением на рынке. Во многом решающую роль здесь играет фактор геополитики.

В истории немало было примеров, когда нефть становилась удобным политическим инструментом в руках ведущих игроков рынка. В 1930—1960-е годы цены на черное золото были стабильны — порядка двух долларов за баррель. Это полностью соответствовало золотодолларовому стандарту по Бреттон-Вудской системе. Отказ от свободного обмена американской валюты на “желтый металл” в 1971 году, рождение мира свободно плавающих курсов не привели к коллапсу нефтяного рынка. Ценообразование перешло под контроль 12 стран ОПЕК (тогда на них приходилась половина добываемых на планете углеводородов). Но действия политиков все чаще стали опровергать экономические законы. Например, потерпев поражение в так называемой Войне Судного дня в 1973 году, арабские страны решили сократить добычу нефти на 5 миллионов баррелей в день, чтобы “наказать” Запад. В итоге сразу четырехкратный скачок в цене. Другой яркий пример — середина 1980-х. Саудовская Аравия (не без нажима со стороны Запада) резко увеличила добычу сырья, что вызвало обвал цен с 35 до 10 долларов за баррель. Это негативно сказалось на экономике СССР, став началом ее краха.

Наступление “арабской весны”, политический кризис и война в Ливии, Сирии повлекли за собой феноменальный рост нефтяных цен в 2011 году. За баррель тогда давали 124—126 долларов. И сейчас, похоже, история повторяется. Конечно, до таких величин стоимость углеводородов в ближайшее время вряд ли дотянет. Но сам факт, что она уже достигла трехлетних максимумов (даже на фоне роста запасов в США), свидетельствует о многом, убеждена финансовый консультант Жанна Кулакова:

— Логика такова, что из-за напряженности на Ближнем Востоке усиливаются опасения и риски по поводу возможного сокращения поставок энергоресурсов. Эти риски моментально закладываются в цену. То есть на самом деле никакие поставки еще не сократились. Это всего лишь ожидания, опасения. Но поскольку нефть — актив спекулятивный, настроение инвесторов отражается на спросе и предложении. На фоне ожидания дефицита углеводородов трейдеры начинают заранее его покупать по якобы низким текущим ценам, чтобы позже перепродать дороже. В итоге сырье неизбежно дорожает. Аналогичным спекуляциям подвержен любой биржевой актив — ценные бумаги, металлы, золото, крупнейшие мировые валюты (доллар, евро, японская йена, британский фунт и другие, которые торгуются активно на международном валютном рынке).

Очевидно, что рост цен на нефть стал своеобразной подушкой безопасности для российской валюты.

— Главная причина ослабления российского рубля — это не только санкции, но и общее усиление геополитической напряженности вокруг России, а также в Сирии, — рассуждает экономист Владимир Тихомиров. — Есть и угроза того, что санкции против России могут быть расширены. На этом фоне началась продажа российских активов, прежде всего облигаций и акций со стороны иностранных инвесторов. Трудно прогнозировать, что будет дальше. Безусловно, от внешних факторов зависит и поведение белорусского рубля. Ведь наша экономика интегрирована в мировую. К тому же Россия остается нашим главным торгово-экономическим партнером. Соответственно для нас совсем небезразлично происходящее с российским рублем. При этом Жанна Кулакова обратила внимание на один важный нюанс:

— Белорусский рубль в отличие от российского (и тем более от доллара или евро) не является спекулятивной валютой. Поэтому на нашем рынке последствия валютных колебаний могут отображаться с некоторым опозданием. Естественно, какая-то реакция возникает сразу. В первые дни обвала российского рубля у нас выросли курсы доллара и евро. Но при этом снижался курс российского рубля. И если мы посмотрим динамику корзины валют, она практически не изменилась. То есть, по большому счету, рубль не особо укрепился и не особо ослабел.

Другое дело, что со снижением курса российского рубля белорусские товары для россиян стали дороже. Российские же товары на белорусском рынке становятся дешевле. Это невыгодно нашим экспортерам. С изменением баланса спроса и предложения на внутреннем валютном рынке наш рубль может ослабеть. Но этот процесс не одномоментный, он может идти месяцами.

Эксперты советуют в нынешней ситуации сохранять спокойствие и понимать, что динамика курса российского рубля к доллару и евро вызвана в большей степени геополитической “нервотрепкой”. Пытаться на этом что-то заработать, скупая валюту в обменниках, бессмысленно:

— Мы сейчас придерживаемся гибкого обменного курса, который может колебаться как в одну, так и в другую сторону, — объясняет аналитик Александр Муха. — Можно купить по более высокому курсу инвалюту, но потом, когда котировки отыграют назад, произойдет укрепление российского рубля и по цепочке белорусского к доллару и евро, придется зафиксировать убытки от валютных операций. Если же говорить о сбережениях, то важно диверсифицировать их в разрезе отдельных валют и инвестиционных инструментов. Это позволит обеспечить достойный уровень доходности и надежности.

КУДА ДВИНЕТСЯ БАРРЕЛЬ

Наша страна хотя и не относится к нефтедобывающим, также зависит от стоимости энергоресурсов. Одним из наиболее масштабных рисков заместитель министра финансов Беларуси Дмитрий Кийко считает завершение в России так называемого налогового маневра и отказ от взимания вывозных пошлин на нефть и нефтепродукты, вследствие чего республиканский бюджет потеряет один из доходных источников. При таком развитии сценария нашей нефтеперерабатывающей отрасли придется функционировать фактически в режиме мировых цен на нефть. Нивелировать потенциальные потери позволит модернизация “Нафтана” и Мозырского НПЗ. Благодаря этому глубина переработки нефти к 2020 году составит 91—92 процента (против нынешних 73—78 процентов). Для сравнения: во времена СССР не пригодные для дальнейшей переработки “отходы” составляли 50 процентов.

— Повышение глубины переработки нефти, получение новых продуктов позволит нефтеперерабатывающим заводам получить дополнительную прибыль и оставаться конкурентоспособными на мировом рынке, — уверен заместитель председателя концерна “Белнефтехим” Андрей Рыбаков.

[email protected]

Полная перепечатка текста и фотографий запрещена. Частичное цитирование разрешено при наличии гиперссылки.

Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter

Понравился материал? Поставьте ему оценку.

www.sb.by

Цена на нефть и курсы валют

Многие аналитики утверждают, что между ценой на нефть и курсом валют нет никакого прямого взаимодействия.  Аргументируют они свои цена нефть и курсы валютутверждения тем, что на курс нефти влияет только объемы добычи  без каких либо дополнительных факторов влияния. Такой тезис держался на протяжении долгого времени, однако обновление новых минимумов по нефти вскрыло некоторые закономерности, о которых и так давно догадывались более опытные трейдеры.  

Мы все понимаем, что нефть это продукт без которого не может существовать химическая промышленность, поэтому  любая страна в этом мире зависит напрямую от курса цены на нефть.

Конечно разные страны и их валюты по разному взаимодействуют, но закономерность явно прослеживается. Так например страны которые не владеют черным золотом сильно зависят от экспорта, а повышение курса будет влиять негативно на бюджет страны что напрямую связано с национальной валютой.

 Понижение же цен на нефть всегда будет играть на руку странам, которые ее скупают в больших количествах, это позволит иметь свободные средства и укреплять национальную валюту. Поэтому опираясь на простую логику и не прибегая более конкретным примерам, становится ясно, что любая страна и ее валюта напрямую взаимосвязаны с курсом на нефть.

А теперь давайте рассмотрим влияние цен на нефть на страну, которая активно занимается добычей и экспортом. Страна которая экспортирует нефть всегда будет выигрыше от поднятия на ее цены, поскольку прибыль государства будет расти а это значит что и национальная валюта так же будет укрепляется.

Однако данный тезис подходит не ко всем странам, поскольку рост цены на нефть так же происходит неспроста. Например, поднятие цены на нефть для Саудовской Аравии и для США будут иметь совсем разные последствия, поскольку если саудовская Аравия является лидером по продажам, а собственное потребление ее намного меньше чем у США.

Поэтому, когда цена на нефть растет обычно доллар США ослабевает, поскольку эта страна производит очень много продукции, которая в следствие повышение цены на нефть становится на порядок дороже, чем у других стран конкурентов. Ну а  как вы понимаете, падение конкурентности продукции из-за ее цены влечет за собой уменьшение продаж, которые в свою очередь ослабевают экономику всего государства.

Вот поэтому вы всегда можете увидеть отклик любой валютной пары с долларом при скачках цены на черное золото. Одним из популярнейших инструментов, который напрямую взаимосвязан с нефтью является Канадец. Канада – это страна которая входит в десятку  мировых экспортеров нефти. Между собой трейдеры очень часто называют эту валюту сырьевой, поскольку корреляция цен на нефть и Канадца видна невооруженным взглядом.

Совсем недавно Канада обошла Саудовскую Аравию по экспорту нефти в США, а как вы, наверное, знаете США является крупнейшим в мире потребителем этого черного золота. Поэтому продажа нефти для Канады играет очень большую роль в формирование бюджета страны, при том, что она ее употребляет не так уж много на фоне США. Поэтому как следствие повышение цены на нефть всегда двигает канадец к росту, а ее снижение к падению этой валюты. Такую интересную взаимосвязь вы можете увидеть, открыв валютную пару доллар/канадец и попытаться на этой закономерности заработать.

Так же не стоит откидать тот факт, что нефть принято покупать за доллар. Поэтому ослабление доллара по всем валютным парам тут же находит свой отклик на росте цены за нефть. Естественно когда доллар укрепляется, то и цена на нефть тут же снижается. Это связано с простыми цифрами, поскольку если у вас больше долларов – вы можете купить больше нефти и наоборот.

Отдельная история случилась и с российским рублем. Как бы не утверждали экономисты что курс рубля никак не взаимосвязан с ценой на нефть, маски были скинуты тут же после обвала рубля из-за падения цены на нефть.  Дело в том что цена на нефть является бюджетообразующим фактором в Российской Федерации, поэтому падение цены на черное золото тут же приводит к ухудшению экономики РФ, а как следствие к падению самого рубля.

В заключение хочу сказать, что как бы не отрицали экономисты и политики взаимосвязь курса валют и нефти для профи в биржевой торговле, да и просто здравомыслящего человека  закономерность явно очевидна. Поэтому не пользоваться такими знаниями в своей работе просто глупость, когда очевидные факты на лицо.  Спасибо за внимание, удачи!

  • < Назад
  • Вперёд >

time-forex.com