График индекса CAC40

Новости и аналитика рынка валют Forex / Форекс, фондовых и сырьевых рынков на ProFinance.Ru — Copyright © 1995 — 2023 ПроФинанс. ру. Редакция · Реклама на сайте ·

Трамп заявил о выходе из Транстихоокеанского партнерства

Финансовые рынки США в понедельник закрылись снижением из-за сохранения неопределенности по поводу мер Дональда Трампа по стимулированию экономики США, а также смешанной корпоративной отчетности. Курс доллара упал: индекс доллара биржи ICE, оценивающий курс американской валюты к корзине из шести валют-мажоров, потерял 0.93% до 101.625, более чем двухмесячного минимума. Промышленный индекс Доу Джонса потерял 0.1% до 19799.85, лидером падения стали акции General Electric (-2.6%). Индекс S&P 500 просел на 0.3% до 2265.20, причем шесть из одиннадцати его ведущих секторов закрылись в минусе. Сектора энергетики и промышленности показывали динамику ниже рынка. Индекс Nasdaq закрылся на уровне 5552.94, потеряв 2.39 пунктов из-за продажи акций сектора биотехнологий.

Доллар и фондовые индексы падали на неопределенности касательно того, как президент Дональд Трамп планирует реализовывать свою политику стимулирования роста экономики. Трамп подписал указ о выходе США из Транстихоокеанского партнерства и в понедельник на встрече с главами корпораций на тему стимулирования экономики и создания новых рабочих мест в США пообещал отменить три четверти законов, а также изменить условия торговых соглашений. Президент отметил, что будет менять условия Транстихоокеанского торгового партнерства и уже запланировал встречи с лидерами Канады и Мексики, а также 27 января встретится с премьер-министром Великобритании Терезой Мей, чтобы обсудить дальнейшее торговое сотрудничество. Первые шаги президента указывают на то, что он выступает за протекционистскую политику, о которой упоминал в предвыборной компании. Сегодня в 15:45 CET агентство Markit обнародовало предварительное значение индекса деловой активности в промышленности за январь. В 16:00 CET выйдут данные ФРБ Ричмонда о продаже новостроек и индекс деловой активности в промышленности за январь, прогноз негативный.

Европейские индексы в понедельник падали: на настроении инвесторов негативно сказалась пятничная речь Дональда Трампа на его инаугурации, в которой он выступил за проведение протекционистской торговой политики. Курсы евро и британского фунта выросли к доллару США. Индекс Stoxx Europe 600 упал на 0.4%. Немецкий DAX 30 просел на 0.7% до 11545.75. Французский CAC 40 потерял 0.6%, а британский FTSE 100 потерял 0.7% до 7151.18.

Европейские индексы падали, поскольку на акциях экспортеров негативно сказалось укрепление евро к доллару в ожидании протекционистской торговой политики в США под руководством Дональда Трампа. Укрепление валюты означает, что европейские товары станут относительно менее конкурентоспособными, что нанесет урон экспортерам. Сегодня в 10:30 CET стало известно решение Верховного Суда Великобритании по вопросу возможного голосования парламента по условиям Брекзита: суд запретил запуск процедуры без одобрения парламента. Как таковой реакции фунта не последовало, поскольку новость уже была заложена в курс валюты. В целом это может означать смягчение условий Брекзита, что будет бычьим фактором для фунта стерлингов. Также сегодня утром во Франции, Германии и еврозоне вышли данные Markit по индексам деловой активности в промышленности, сфере услуг и композитный индекс. Данные по Франции оказались положительными, а по Германии и еврозоне в целом – смешанными.

Азиатские акции сегодня показывают смешанную динамику после решения Трампа о выходе США из Транстихоокеанского торгового партнерства, а также его обещания ввести «существенный» налог на импорт для компаний, которые выводят часть деятельности за рубеж. Японский индекс Nikkei потерял сегодня 0.6% до 18787.99, причем акции экспортеров пострадали на новости о возможном налоге на импорт и укреплении иены к доллару США. Фондовый рынок КНР был в плюсе: индекс Shanghai Composite прибавил 0.15%, а гонконгский индекс Hang Seng вырос на 0.23% в результате вялых торгов в преддверии выходных длиной в неделю по случаю Китайского Нового года, которые начнутся уже в субботу. Австралийский индекс All Ordinaries вырос на 0.7%, а австралийский доллар упал с двухмесячного максимума к доллару США.

Фьючерсы на нефть сегодня дорожают за счет снижения курса доллара, однако рост нефтедобычи в США ограничивает их движение вверх. Вчера цены упали на озабоченности этим фактором после выхода в пятницу данных Baker Hughes о росте на прошлой неделе числа активных буровых установок в США на 29 штуки до 551. В понедельник на торгах в Лондоне мартовский фьючерс на нефть марки Brent подешевел на 0.5% до $55.23 за баррель.

Смотреть также

Следите за развитием рынка с помощью наших инструментов и календарей

• Настроение рынка
• Календарь товарного рынка
• Экономический календарь
• Топ Трейды

Лаборатория Анализа Рынка от Наших Ведущих Экспертов

• Еженедельный видеообзор
• Двигатели рынка
• Технический анализ
• Обзор рынка

Цены на товары и движение валюты

Профессиональные форекс-трейдеры давно знают, что торговля валютой требует выхода за пределы мира FX. На валюту влияет множество факторов, включая спрос и предложение, политику, процентные ставки, спекуляции и экономический рост. В частности, поскольку экономический рост и экспорт напрямую связаны с внутренней промышленностью страны, естественно, что некоторые валюты сильно коррелируют с ценами на сырьевые товары.

Три валюты, которые имеют самую тесную корреляцию с сырьевыми товарами, — это австралийский доллар, канадский доллар и новозеландский доллар. Другие валюты также подвержены влиянию цен на сырьевые товары, но имеют более слабую корреляцию, чем три вышеупомянутые, такие как швейцарский франк и японская иена, которые имеют тенденцию расти, когда цены на сырьевые товары падают.

Знание того, какая валюта связана с каким товаром, может помочь трейдерам понять и предсказать определенные движения рынка. Здесь мы рассмотрим валюты, коррелирующие с нефтью и золотом, и покажем вам, как вы можете использовать эту информацию в своей торговле.

Основные выводы

• Страны, экономика которых зависит от экспорта сырьевых товаров, могут наблюдать колебания обменного курса своей национальной валюты в зависимости от цен на сырьевые товары.
• Канада, Австралия и Новая Зеландия, например. все экспортируют нефть и другие природные ресурсы, поэтому их валюты, как правило, коррелируют с рынками сырой нефти и металлов.
• Знание этих взаимосвязей может помочь в принятии обоснованных решений при торговле на рынке Форекс.

Нефть и канадский доллар

Нефть является одним из предметов первой необходимости в мире. По крайней мере, на данный момент большинство людей в развитых странах не могут без него жить. . Как нетто-экспортер нефти, Канада серьезно страдает от падения цен на нефть, в то время как Япония, крупный нетто-импортер нефти, как правило, выигрывает от падения цен на нефть.

На ежедневной основе корреляция между нефтью и канадским долларом может нарушиться, но в долгосрочной перспективе она была сильной, потому что стоимость канадского доллара имеет все основания быть чувствительной к цене на нефть. Канада была четвертым по величине производителем сырой нефти в мире в 2020 году, а размер запасов нефти Канады занимает третье место в мире.

Географическая близость к США, а также политическая неопределенность на Ближнем Востоке и в Южной Америке делают Канаду одним из наиболее привлекательных мест, откуда США могут импортировать нефть.

На приведенном ниже графике показана положительная связь между нефтью (синяя линия) и CAD/USD (перевернутый курс USD/CAD, как показано «1/USDCAD» на приведенном ниже графике; красная/зеленая линия). Цена на нефть фактически выступает в качестве опережающего индикатора движения цены CAD/USD в некоторых случаях.

Изображение Сабрины Цзян © Investopedia, 2021

Поскольку торгуемым инструментом на форексе является доллар США/канадский доллар, когда цены на нефть растут, доллар/канадский доллар падает, а когда цены на нефть падают, доллар/канадский доллар растет.

Привлекательный нефтяной завод: CAD/JPY

На другом конце спектра находится Япония, которая импортирует почти всю свою нефть. Отсутствие у Японии внутренних источников энергии и ее потребность в импорте огромных объемов сырой нефти, природного газа и других энергоресурсов делают ее особенно чувствительной к изменениям цен на нефть.

Глядя на это с точки зрения чистого экспортера/импортера нефти, валютной парой, которая возглавляет список валют для торговли, чтобы выразить мнение о ценах на нефть, является канадский доллар по отношению к японской иене. На приведенном ниже графике показана тесная корреляция между ценами на нефть (синяя линия) и CAD/JPY (красная/зеленая линия). Цены на нефть, как правило, являются опережающим индикатором движения цены CAD/JPY, часто с задержкой.

Изображение Сабрины Цзян © Investopedia, 2021

Хотя корреляция не идеальна, за крупными движениями вверх по нефти (синие) обычно следует рост CAD/JPY, а за падением нефти обычно следует снижение CAD/JPY.

В поисках золота

Торговля австралийским долларом (AUD) также во многих отношениях может рассматриваться как заменитель торговли золотом. Будучи пятым по величине производителем золота в мире в 2020 году (и вторым по величине в некоторые последние годы), австралийский доллар имеет высокую положительную корреляцию с драгоценным металлом.

Вообще говоря, это означает, что когда цены на золото растут (синяя линия), австралийский доллар (красная/зеленая линия) также растет.

Изображение Сабрины Цзян © Investopedia 2021

Близость Новой Зеландии к Австралии делает Австралию предпочтительным местом для экспорта новозеландских товаров. Таким образом, сила экономики Новой Зеландии тесно связана с силой экономики Австралии, что объясняет, почему пары NZD/USD и AUD/USD также имеют высокую положительную корреляцию.

Более слабая, но все же важная корреляция – это связь между ценами на золото и швейцарским франком (CHF). Политический нейтралитет страны и тот факт, что ее валюта раньше была обеспечена золотом, сделали франк предпочтительной валютой во времена политической неопределенности. Хотя отношения время от времени нарушались, швейцарский франк имеет тенденцию расти, когда золото растет, и падать, когда золото падает.

На следующем графике показано отношение CHF/USD (перевернутое значение USD/CHF; красная/зеленая линия) к цене золота (синяя линия).

Изображение Сабрины Цзян © Investopedia, 2021

Торговля валютой в качестве дополнения к торговле нефтью или золотом

Для опытных трейдеров сырьевых товаров также может быть полезно рассмотреть торговлю валютами в качестве альтернативы или дополнения к торговле сырьевыми товарами. В дополнение к возможности извлечь выгоду из аналогичного прогноза (например, более высокой нефти), трейдеры также могут получать проценты, удерживая валюты с более высокой процентной ставкой.

При торговле валютами мы имеем дело со странами, а у стран есть процентные ставки. Например, в период с 2016 по 2018 год процентная ставка в Австралии была выше процентной ставки в США. Таким образом, покупка AUD/USD после того, как золото достигло дна в конце 2015 года, не только обеспечила бы прирост капитала за счет роста стоимости золота и AUD/USD, но и позволила бы трейдеру получать проценты за каждый день удержания длинной позиции по AUD/USD. .

В том же духе, если вы зашортите AUD/USD, чтобы выразить короткую позицию по золоту, вы в конечном итоге будете платить проценты каждый день.

Если вы трейдер, торгующий сырьевыми товарами, и ищете немного перемен, товарные валюты, такие как AUD/USD и CAD/JPY, предоставляют возможности, на которые стоит обратить внимание.

Итог

Если вы хотите торговать сырьевыми валютами, лучший способ использовать цены на сырьевые товары в своей торговле — всегда следить одним глазом за движениями на рынках нефти или золота, а другим — за валютным рынком. Из-за того, что эти движения на валютном рынке немного отсрочены, как правило, есть возможность наложить более широкое движение, которое происходит на товарном рынке, на движение на валютном рынке. Никогда не помешает быть более информированным о ценах на товары и о том, как они влияют на движение валюты.

Фьючерсы на ICE США | Биржа фьючерсов на акции, электроэнергию, валюту и фондовый индекс

ICE Logo

ICENYSE | LoginWebICE

ICE Logo

Продукты

Сельское хозяйство

Благодаря широкому выбору товаров наши рынки мягких товаров предлагают ведущим производителям сельскохозяйственной отрасли способ управлять ценовыми рисками, связанными с производством сельскохозяйственных культур, погодными условиями и изменениями в поставках и требовать.

Цифровые активы

Bakkt предлагает надежную регулируемую инфраструктуру для расширения доступа к этому растущему классу активов для участников рынка. Фьючерсные контракты BakktTM на биткойны, торгуемые на ICE Futures U.S., представляют собой первые фьючерсные контракты с раскрытием цен на бирже, регулируемым CFTC, и физической доставкой.

Энергетика

Имея самый широкий спектр фьючерсов и опционов на природный газ и электроэнергию в Северной Америке, наш энергетический комплекс включает в себя сотни контрактов, таких как природный газ Henry Hub и энергетические узлы ERCOT и PJM.

Производные инструменты на акции

Предоставление участникам рынка информации о движении цен эталонных индексов посредством ликвидных фьючерсных контрактов.

ICE Futures U.S. предлагает почти 60 кросс-валютных фьючерсных контрактов, включая контракты на несколько валют развивающихся рынков, и является домом для наиболее широко признанного эталона стоимости доллара США.

Металлы

Наш фьючерсный рынок США для рынков драгоценных металлов был разработан на основе отзывов клиентов, чтобы предоставить банкирам, ювелирам, горнодобывающим предприятиям и розничным трейдерам эффективные решения для хеджирования.

U.S. Environmental

Экологический риск становится все более важным компонентом хозяйственной деятельности энергоемких отраслей, а торговля деривативами, основанными на программах снижения загрязнения, представляет собой растущий рынок.

• Фьючерсные биржи (именуемые Специальными контрактными рынками или «DCM») являются регулируемыми организациями, которые могут торговать фьючерсными или опционными контрактами на основе всех видов товаров. ICE Futures U.S. («ICE») является зарегистрированной DCM 9.0012
• Условия каждого фьючерсного контракта, котирующегося на ICE, а также правила, регулирующие торговлю и всю другую деятельность, ведущуюся на ICE, изложены в Своде правил биржи, опубликованном на веб-сайте ICE
• Все основные правила, содержащиеся в ICE Свод правил должен быть представлен на рассмотрение в CFTC, прежде чем они вступят в силу.
• Правила биржи разработаны для содействия открытому, конкурентному и финансово надежному рынку фьючерсов правила, изданные CFTC в соответствии с CEA
• Эти требования включают ведение бизнеса в соответствии с 23 основными принципами и положениями CFTC, реализующими эти основные принципы. Сотрудники CFTC проводят регулярные проверки соблюдения каждым DCM основных принципов

• DCM могут разрешать доступ к своим торговым объектам многим типам трейдеров, включая розничных клиентов
• Большинство участников фьючерсных рынков являются коммерческими или институциональными производителями товаров или потребители. Разбивку по рынкам можно найти здесь
• Большинство участников являются коммерческими фирмами, такими как производители или потребители товаров, которые хеджируют свою подверженность риску роста или падения цен на товары. Таким образом, «хеджеры» используют фьючерсы для управления своим риском и снижения риска финансовых потерь от изменения цен
• К другим участникам относятся финансовые фирмы, которые используют фьючерсы для хеджирования, а также получения прибыли от изменений цен по фьючерсным контрактам. Эти фирмы играют решающую роль в обеспечении ликвидности фьючерсных рынков и двусторонних цен, что позволяет коммерческим фирмам снять с себя риск 9.0012

Более десяти лет назад биржа ввела на своих рынках интервальные ценовые лимиты («IPL»), чтобы предотвратить краткосрочные скачки цен, не давая рынкам двигаться слишком далеко в одном направлении слишком быстро. Эта функция реализует динамические внутридневные ценовые диапазоны, за пределами которых торговля в течение определенного срока действия биржевого фьючерсного контракта может не осуществляться в течение короткого периода времени. Если ордер пересекает уровень IPL, применимый к данному конкретному фьючерсному контракту (либо верхний предел ценового диапазона, либо нижний предел ценового диапазона), он инициирует удержание рынка на заранее установленный период. Рынок не может торговать за пределами уровня IPL до конца периода удержания (который обычно составляет от 5 до 30 секунд, в зависимости от продукта). В течение периода удержания торговля может происходить на уровне IPL или внутри него в направлении движения, а также в противоположном направлении цены. По окончании периода удержания рассчитывается новый IPL, и рынок может продолжать движение в любом направлении. Последовательные периоды удержания могут запускаться во время экстремальной волатильности цен. Все показатели, связанные с IPL, такие как ценовые диапазоны и продолжительность периодов удержания, могут быть скорректированы в связи с преобладающими рыночными условиями. Таким образом, IPL действуют как прерыватель цепи, который замедляет скорость, с которой цена контракта может двигаться в определенном направлении.

Для защиты фьючерсных рынков от чрезмерной спекуляции, которая может вызвать необоснованные или необоснованные колебания цен, CEA уполномочивает CFTC устанавливать ограничения на размер спекулятивных позиций на фьючерсных рынках. Биржа также установила такие лимиты вместе с Правилами, которые требуют объединения позиций по разным контрактам и суммирования позиций, находящихся в общей собственности или под общим контролем, для целей применения лимитов. Биржа имеет комплексную программу надзора за рынком, которая отслеживает позиции крупных трейдеров, фьючерсные и физические рыночные цены, соответствующие данные о спросе и предложении, а также торговую деятельность крупных участников рынка для обеспечения упорядоченного истечения срока действия и поддержки функций хеджирования и определения цен. его рынки.

Клиринговая палата

ICE Clear U.S.

Основанная в 1915 году как Ассоциация Нью-Йоркской хлопковой биржи, ICE Clear U.S. продолжает опираться на более чем столетний опыт предоставления безопасных, капиталоэффективных услуг по управлению рисками контрагентов и пост-торговых услуг для ICE. Фьючерсы на сельскохозяйственную продукцию США, металлы, валюту, кредитные и фондовые индексы, фьючерсы и опционы.

ICE Clear Europe (Energy)

ICE Clear Europe была создана в 2008 году для предоставления клиринговых услуг центрального контрагента для глобальных энергетических рынков ICE. Сегодня ICE Clear Europe предоставляет безопасные, эффективные с точки зрения капитала услуги по клирингу, управлению рисками и физической доставке для рынков ICE по процентным ставкам, фондовым индексам, сельскохозяйственным и энергетическим деривативам, а также свопам на дефолт по европейским кредитам (CDS).

Исторические ресурсы NYSE Liffe в США

Документы CFTC

Информационные записки

Уведомления

Публикации

Ресурсы

3 90 Рост, диверсификация и масштабирование

С новыми рекордами объемов и небывалым максимумом уровни открытого интереса, рынки ICE продолжают лидировать в пространстве деривативов на акции.