Содержание
Август 2018 года \ КонсультантПлюс
- Главная
- Документы
- Август 2018 года
Официальные курсы валют на заданную дату, устанавливаемые ежедневно, размещаются на официальном сайте Банка России по адресу https://cbr.ru/currency_base/daily/.
Справочная информация: «Курсы доллара США и евро, установленные Центральным банком Российской Федерации в 2018 году»
1 Доллар США | 1 ЕВРО | |
с 31 августа 2018 года | 68,0821 | 79,6765 |
с 30 августа 2018 года | 68,1451 | 79,5594 |
с 29 августа 2018 года | 67,3911 | 78,7600 |
с 28 августа 2018 года | 67,3963 | 78,2269 |
с 27 августа 2018 года | 67,7911 | 78,4072 |
с 26 августа 2018 года | 67,7911 | 78,4072 |
с 25 августа 2018 года | 67,7911 | 78,4072 |
с 24 августа 2018 года | 68,5259 | 79,2502 |
с 23 августа 2018 года | 67,6163 | 78,1983 |
с 22 августа 2018 года | 67,1783 | 77,3491 |
с 21 августа 2018 года | 67,1807 | 76,7204 |
с 20 августа 2018 года | 66,8757 | 76,1848 |
с 19 августа 2018 года | 66,8757 | 76,1848 |
с 18 августа 2018 года | 66,8757 | 76,1848 |
с 17 августа 2018 года | 66,8932 | 76,0576 |
с 16 августа 2018 года | 66,3772 | 75,2253 |
с 15 августа 2018 года | 66,7535 | 76,2325 |
с 14 августа 2018 года | 68,2234 | 77,6519 |
с 13 августа 2018 года | 66,9075 | 76,6760 |
с 12 августа 2018 года | 66,9075 | 76,6760 |
с 11 августа 2018 года | 66,9075 | 76,6760 |
с 10 августа 2018 года | 66,2856 | 76,8250 |
с 9 августа 2018 года | 63,5950 | 73,8211 |
с 8 августа 2018 года | 63,5425 | 73,5632 |
с 7 августа 2018 года | 63,4975 | 73,4095 |
с 6 августа 2018 года | 63,4549 | 73,4744 |
с 5 августа 2018 года | 63,4549 | 73,4744 |
с 4 августа 2018 года | 63,4549 | 73,4744 |
с 3 августа 2018 года | 63,1358 | 73,4206 |
со 2 августа 2018 года | 62,5590 | 73,1064 |
с 1 августа 2018 года | 62,3497 | 73,0738 |
Сентябрь 2018 года
Июль 2018 года
Расчет среднего и дневного курсов валют — Финансы | Динамика 365
Редактировать
Твиттер
Фейсбук
Электронная почта
- Статья
- 6 минут на чтение
В соответствии с требованиями к учету иностранной валюты в соответствии с «Законом C от 2000 г. о бухгалтерском учете» стоимость авуаров в иностранной валюте включает следующее:
- Стоимость в функциональной валюте, рассчитанная с использованием курса иностранной валюты на момент получения активов.
- Значение в функциональной валюте, рассчитанное с использованием среднего курса или курса, определенного по методу ФИФО.
Для юридических лиц с венгерским контекстом доступна функция расчета среднего обменного курса для исходящих мелких наличных и банковских операций. Когда в строках журнала есть исходящие мелкие кассовые или банковские операции, алгоритм расчета среднего обменного курса использует суммированные суммы в валюте учета и иностранной валюте до указанной даты операции.
В этой статье объясняется, как использовать функцию расчета среднего курса обмена валюты для исходящих банковских и кассовых операций.
В нем также объясняется, как использовать функцию расчета ежедневного обменного курса для входящих и исходящих банковских и мелких кассовых операций.
Дневной обменный курс
Функцию расчета ежедневного обменного курса можно использовать, если перед вводом ежедневных обменных курсов валют вы создали строки бухгалтерского журнала, в которых есть банковские операции или операции с наличными. В строках журнала будет курс обмена валюты, действовавший на предыдущую дату. Поэтому их необходимо пересчитывать после ввода нового курса валюты на текущую дату.
В этом примере показана функция расчета ежедневного обменного курса в юридическом лице DEMF.
Прежде чем начать, перейдите к Налог > Косвенный налог > Налог с продаж > Периоды расчета налога с продаж . На вкладке Интервалы периодов создайте интервалы до 31 марта 2020 года.
- Перейдите к Главная книга > Валюты > Курсы валют и выберите строку от долларов США до евро .
- Выберите Добавить и задайте для полей следующие значения:
- Дата начала: 29.02.2020
- Обменный курс: 92
- Выбрать Сохранить .
- Перейдите к Главная книга > Записи журнала > Главные журналы и выберите Новый .
- В поле Name выберите GenJrn .
- Выберите Lines и создайте следующие строки.
| Дата | Тип счета | Счет | Дебет | Кредит | Тип счета компенсации | Зачетный счет | Валюта | Обменный курс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 марта 2020 г. | Клиент | DE-010 | 100 | Банк | ДЭМФ | 92 | ||
| 1 марта 2020 г. | Клиент | DE-011 | 200 | Банк | ДЭМФ | 92 | ||
| 1 марта 2020 г. | Поставщик | DE-001 | 150 | Банк | ДЭМФ | 9 долларов США0144 | 92 | |
| 1 марта 2020 г. | Поставщик | DE-01001 | 250 | Банк | ДЭМФ | 92 |
- Выберите Сохранить и убедитесь, что значение курса обмена валюты в строках равно 92 .
- Перейдите к Главная книга > Валюты > Курсы обмена валют и выберите строку от USD до EUR .
- Выберите Добавить и задайте для полей следующие значения:
- Дата начала: 01.03.2020
- Обменный курс: 91
- Выбрать Сохранить .
- Перейти к Главная книга > Бухгалтерские записи > Главные журналы .
- Выберите ранее созданный журнал и выберите Строки .
- Выберите Функции > Расчет обменного курса .
- В диалоговом окне Расчет обменного курса задайте для полей следующие значения:
- С даты: 01.03.2020
- Метод расчета: Дневной обменный курс
- Выберите OK и просмотрите следующие данные.
| Дата | Тип счета | Счет | Дебет | Кредит | Тип счета компенсации | Зачетный счет | Валюта | Обменный курс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 марта 2020 г. | Клиент | DE-010 | 100 | Банк | ДЭМФ | 91 | ||
| 1 марта 2020 г. | Клиент | DE-011 | 200 | Банк | ДЭМФ | 91 | ||
| 1 марта 2020 г. | Поставщик | DE-001 | 150 | Банк | ДЭМФ | 91 | ||
| 1 марта 2020 г. | Поставщик | DE-01001 | 250 | Банк | ДЭМФ | 91 |
Обратите внимание, что для столбца Обменный курс установлено значение 91 для всех строк.
Средний обменный курс
В этом примере показана функция расчета среднего обменного курса для банковского счета.
Средняя ставка рассчитана для исходящих наличных и банковских операций.
- Перейдите к Главная книга > Валюты > Курсы обмена валют и выберите строку от 9 долларов США до 9 евро0038 .
- Выберите Добавить и создайте следующие строки.
| Дата начала | Обменный курс |
|---|---|
| 1 марта 2020 г. | 91 |
| 2 марта 2020 г. | 92 |
| 3 марта 2020 г. | 93 |
- Перейдите к Главная книга > Журнальные записи > Главные журналы и выберите Новый .
- В поле Name выберите GenJrn .
- Выберите Строки и создайте следующие строки, содержащие входящие банковские транзакции.
| Дата | Тип счета | Счет | Дебет | Кредит | Тип счета компенсации | Зачетный счет | Валюта | Обменный курс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 марта 2020 г. | Банк | ДЭМФ | 100 | Клиент | DE-010 | 91.0000 | ||
| 2 марта 2020 г. | Банк | ДЭМФ | 200 | Клиент | DE-011 | 92.0000 |
- Выберите Сообщение .
- Перейдите к Главная книга > Записи журнала > Главные журналы и выберите Новый .
- В поле Name выберите GenJrn .
- Выберите Строки и создайте следующие строки, содержащие входящие и исходящие банковские транзакции.
| Дата | Тип счета | Счет | Дебет | Кредит | Тип счета компенсации | Зачетный счет | Валюта | Обменный курс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 марта 2020 г. | Банк | ДЭМФ | 100 | Клиент | DE-012 | 93.0000 | ||
| 3 марта 2020 г. | Банк | ДЭМФ | 150 | Поставщик | DE-001 | 93. 0000 | ||
| 3 марта 2020 г. | Банк | ДЭМФ | 250 | Поставщик | DE-01001 | 93.0000 |
- Убедитесь, что значение курса обмена валюты, которое автоматически вводится в строки, равно 93 .
- Выберите Функции > Расчет обменного курса .
- В диалоговом окне Расчет обменного курса задайте для полей следующие значения:
- С даты: 01.03.2020
- Метод расчета: Средний обменный курс
- Выберите OK и убедитесь, что значение курса обмена валюты для исходящих банковских операций было изменено на 92 .
| Дата | Тип счета | Счет | Дебет | Кредит | Тип счета компенсации | Зачетный счет | Валюта | Обменный курс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 марта 2020 г. | Банк | ДЭМФ | 100 | Клиент | DE-012 | 93.0000 | ||
| 3 марта 2020 г. | Банк | ДЭМФ | 150 | Поставщик | DE-001 | 92.0000 | ||
| 3 марта 2020 г. | Банк | ДЭМФ | 250 | Поставщик | DE-01001 | 92.0000 |
Значение 92.0000 для второй строки вычислялось как (100 * 0,91 + 200 * 0,92 + 100 * 0,93)/(100 + 200 + 100). В формуле расчета учитывались три ранее поступившие транзакции на 100, 200 и 100.
Значение 92,0000 для третьей строки было рассчитано как (100 * 0,91 + 200 * 0,92 + 100 * 0,93 — 150 * 0,92)/(100 + 200 + 100 — 150). В формуле учитывались три более ранние входящие транзакции и одна более ранняя исходящая транзакция.
Метод расчета среднего обменного курса доступен для исходящей банковской операции. Он учитывает проведенные банковские операции и неучтенные банковские операции в текущем общем журнале, которые были созданы до рассматриваемой исходящей банковской операции, за период, который начинается с «даты начала», указанной в диалоговом окне, и заканчивается датой исходящая банковская транзакция. Этот метод рассчитывает средний обменный курс для этих операций в результате деления общей суммы всех предыдущих операций в иностранной валюте на общую сумму всех предыдущих операций в валюте учета. Полученный обменный курс затем назначается исходящей транзакции. Средний обменный курс рассчитывается по значениям аналитик для аналитик, которые активны в структуре счета, к которой принадлежит кассовый или банковский счет.
[ВНИМАНИЕ!]
Для расчета средних обменных курсов для наличных и банковских счетов на основе только кода основного счета и без учета финансовых показателей, включите функцию (Венгрия) Расчет среднего обменного курса на основе только кода основного счета в Управление функциями рабочая область.
Методы Дневной обменный курс и Средний обменный курс также доступны для операций с наличными, которые вы вводите в журнал кассовых ордеров ( Управление кассой и банком > Кассовые операции > Расчетный журнал ). Тот же алгоритм, который используется для банковских транзакций, используется для расчета средней ставки.
Обратная связь
Просмотреть все отзывы о странице
Начало работы с иностранной валютой
Курсы иностранной валюты обеспечивают легкий доступ к ежедневному курсу обмена валюты Visa для данной валютной пары. С помощью курсов обмена иностранных валют вы можете обеспечить лучший пользовательский опыт для трансграничных и/или мультивалютных транзакций.
API курсов валют может быть очень полезен, когда вы создаете проект, требующий работы с мультивалютными или трансграничными транзакциями, такими как трансграничные денежные переводы или денежные переводы между физическими лицами.
Этот API поддерживает обменные курсы для одного из следующих сценариев:
- Поддержка исходной суммы: Исходная сумма и валютная пара источника и получателя. API обмена валюты для конвертации исходной суммы в целевую валюту с использованием ежедневных обменных курсов Visa.
- Целевая сумма Поддержка: Целевая сумма и валютная пара источника и получателя. API курсов обмена валют для конвертации суммы назначения в исходную валюту с использованием ежедневных обменных курсов Visa.
- Исходная и исходная суммы расчетов Поддержка: Целевая сумма и коды валюты назначения, источника и исходной суммы расчетов. API курса обмена валюты для конвертации суммы назначения в исходную валюту и сумму исходного расчета с использованием ежедневных обменных курсов Visa.
- Целевые и исходные суммы расчетов Поддержка: Исходная сумма и целевые, исходные и исходные коды валюты расчетных сумм. API курса обмена валюты для преобразования исходной суммы в исходную расчетную и конечную суммы с использованием ежедневных обменных курсов Visa.
API также имеет два способа применения дополнительной надбавки за конвертацию валюты. Вы можете указать конкретную ставку надбавки в каждом запросе, которую вы хотите применять сверх дневной ставки Visa. В качестве альтернативы вы можете договориться с Visa о том, чтобы заранее определенные ставки наценки были настроены в VisaNet. В этом случае Visa применит соответствующую ставку наценки к конвертируемой сумме, и ставка наценки, используемая Visa, будет возвращена в ответном сообщении.
Ответное сообщение будет содержать базовый курс конвертации Visa за текущий день для валютной пары, курс валютной надбавки, который был добавлен к базовому курсу конвертации (если есть), общий курс конвертации и исходную сумму в валюте назначения. . Технические подробности см. в справочнике по API.
Если вы будете использовать API валютных курсов в сочетании с вызовами API перевода средств, вы можете дополнительно включить в сообщение запроса следующие поля (БИН-код эквайера, Код страны эквайера и Приемник карты) со значениями которые вы планируете использовать в своих вызовах Funds Transfer API.
Это поможет связать отчеты.
Если вы хотите, чтобы Visa применила к запросу ранее настроенную ставку надбавки, вы должны указать свой эквайринговый BIN в запросе.
API Enhanced FX Rates предоставляет доступ к эталонным курсам, таким как ЕЦБ, в дополнение к ежедневным курсам обмена валют Visa за последние 365 дней. Контрольные показатели можно использовать для обеспечения прозрачности для клиентов в отношении обменных курсов и того, как они соотносятся с эталонными курсами. Текущий список поддерживаемых эталонных валют находится здесь.
Этот API можно использовать для получения казначейских курсов Visa (поддерживается API-интерфейсами Get Foreign Exchange Rates и Get Markup Foreign Exchange Rates) и/или соответствующих эталонных курсов (в настоящее время поддерживается эталонный тест ЕЦБ; применимо только к API Get Exchange Rates Foreign Exchange Rates) ) для данной валютной пары на определенную дату.
API принимает валюту и сумму «от» (валюта и сумма транзакции), валюту и сумму «куда» (валюта выставления счетов держателю карты), определенную комиссию банка и asOfDate.
API возвращает сумму «до» с курсами Visa и эталонными курсами (если применимо к валютной паре), а также наценкой между курсами Visa и эталонными курсами. Возвращаются последние доступные тарифы, действующие на дату asOfDate. Если asOfDate не указан, API возвращает последний эффективный контрольный показатель и курсы Visa.
API возвращает цены за все дни, включая выходные и праздничные дни, на основе переданного значения asOfDate. Например, если передано значение asOfDate от 29 th декабря 2019 года (воскресенье), когда обе системы Visa и Benchmark (ЕЦБ) ) не публикуйте ставки, API вернет последние обновленные ставки по состоянию на 27 декабря 2019 года (пятница), когда в последний раз публиковались ставки из системы Benchmark (ECB) и Visa. Элемент «lastUpdatedVisaRate» может использоваться вызывающими сторонами для определения даты последнего обновления получаемых ими тарифов Visa. Вызывающие стороны могут использовать элемент «lastUpdatedBenchmarkRate», чтобы определить, когда курсы, возвращенные им из эталонной системы, такой как ЕЦБ, были в последний раз обновлены в системах Visa.
