Обменный курс | Metrobank

Ориентировочный курс обмена иностранной валюты по состоянию на 9 марта 2023 г. 10:20 *

Данные курсы являются ориентировочными и могут быть изменены без предварительного уведомления.

Посетите ближайшее отделение, чтобы узнать актуальные расценки на текущий день.

7777)

7777)

77777777)

77777 Hong Kong Kong Kong Kong Kong Kong Kong Kong Kong Kong Kong Kong Kong Kong Kong Kong Kong Kong Kong Kong Kong Kong Kong Kong Kong Kong Kong Kong Kong Kong Kong Kong Kong Kong Kong Kong Kong Kong Kong Kong Kong Kong Kong Kong Kong Kong Kong Kong Kong Kong Kong Kong Kong Kong Kong kong). 0028

Валюта	Покупка — Примечания	Покупка — Проект	Покупка — TT/EB	Продажа — DD/TT/IB
US Dollar Dollar)
US Dollar)
US Dollar)
US Dollar)
US Dollar)
US Dollar)0028	55.0500	55.0500	55.0500	55.5500
Euro (EU)	56.0700	57.5600	57.7600	58.8400
British Pound (GBP)	62.2000	64. 7000	64.9000	66,0500
Швейцарский франк (CHF)	56,8600	57,9700	58,1700	59,3400
59,3400
59,3400
)0028	0.3844	0.3982	0.4002	0.4068
Australian Dollar (AUD)	34.6300	35.7600	35.9600	36.8500
Canadian Dollar (CAD)	38.5400	39.4400	39,6400	40,4400
Датский Крон (DKK)	—	7,4400	7,6400	8,0400
6.7900	6.8000	7.0000	7.0900
Singapore Dollar (SGD)	39.5300	40.2800	40.4800	41.1600
Chinese Yuan (CNY)	7.88000	—	—	7,9700
Bahrain Dinar (BHD)	140,7300	—	—	—
(Brnar. Dollar)
(BND)
(BND)
(BND)
(BND)..1800	—	—	—
Indonesia Rupiah (IDR)	0.0033	—	—	—
Saudi Arabia Rial (SAR)	14.1300	—	—	—
Thai Bah (THB)	1,4860	—	—	—

21121.

Курсы обмена иностранных валют

В разных странах используются разные валюты, и именно через обмен валюты люди могут конвертировать валюту одной страны в другую. Например, если обменный курс Филиппин по отношению к доллару США составляет 52,250, это означает, что 1 доллар США можно конвертировать в 52,250 филиппинских песо.

Курсы обмена иностранной валюты постоянно меняются без предварительного уведомления; они могут увеличиваться или уменьшаться в зависимости от рыночных условий, предполагаемой силы экономики Филиппин и других факторов, которые могут не иметь отношения к ее фактическому положению.

Понимание рынка обмена иностранной валюты

Торговля иностранной валютой — это глобальная рыночная деятельность, участниками которой обычно являются государственные учреждения, финансовые учреждения, управляющие фондами, брокеры, корпорации и розничные инвесторы. Учитывая широкую доступность валютных рынков, неизбежны крупные движения и повышенная волатильность. Следовательно, центральные банки время от времени применяли политику для обеспечения стабильности рынка. Хотя нет единого субъекта, который контролирует или диктует обменные курсы.

Обычно преобладают условия свободного рынка, что означает, что обменные курсы иностранной валюты меняются в зависимости от спроса и предложения. Например, импортеры могут приобрести доллары США для оплаты своим зарубежным поставщикам. Экспортеры, с одной стороны, скорее всего, будут стремиться обменять свои доходы в иностранной валюте на песо, чтобы покрыть свои операционные расходы. Розничные клиенты могут приобрести японские иены для поездки в Японию. Иностранные рабочие могут переводить свои евро своим семьям, которые, в свою очередь, конвертируют их в песо для трат. Таким образом определяются цены: чем больше спрос на одну валюту по сравнению с другой, тем выше их обменный курс. И наоборот, чем больше продавцов одной валюты по сравнению с другой, тем ниже ее обменный курс.

Вот некоторые из многочисленных способов работы валютных рынков, которые приносят пользу международной экономике. Они обеспечивают глобализацию торговли, доступность путешествий и диверсификацию инвестиций.

Поскольку курсы валют как на Филиппинах, так и в других местах постоянно меняются, валютный курс сегодня, скорее всего, будет отличаться от курса завтра.

Для получения дополнительной информации нажмите здесь.

Настройка обменных курсов для операций с валютой — Финансы | Динамика 365

• Статья
• 12.08.2022
• 14 минут на чтение

Важно

Настройки валютных курсов и суммовых разниц предназначены для правильного отражения курсовых и суммовых разниц в бухгалтерском и налоговом учете. Однако суммовая разница аннулирована в бухгалтерском и налоговом учете с 01.01.2007 г. — в бухгалтерском и с 01.01.2015 г. — в налоговом учете. Тем не менее, в Dynamics 365 Finance по-прежнему существует функция суммовой разницы. В этой статье описывается эта функциональность.

Страница Счета переоценки валюты используется для настройки расчета убытков или доходов при обмене валюты.

1. Выберите Главная книга > Настройка > Валюта > Параметры валюты .
2. В поле Юридические лица выберите компанию.
3. Установите для параметра Активировать параметры значение Да , чтобы активировать российские параметры переоценки для указанной валюты.
4. На экспресс-вкладке Общие в сетке выберите основные счета, по которым необходимо провести прибыль или убыток от обменного курса.
5. На экспресс-вкладке Продажи/клиенты в сетке выберите основные счета, по которым нужно провести прибыль или убыток от курсовой разницы.
6. В поле Код расхода выберите код расхода, соответствующий проводке для корректировки обменного курса, которая возникает при расчете проводок для клиента.
7. В поле Код дохода выберите код дохода, соответствующий транзакции для корректировки обменного курса, которая происходит при расчете транзакций для клиента.
8. На экспресс-вкладке Закупки/Поставщики в сетке выберите основные счета для проводки по поставщикам.
9. В поле Код дохода (конвертация валюты) выберите код дохода для операции конвертации валюты, если корректировка курсовой разницы является прибылью.
10. В поле Код расхода (конвертация валюты) выберите код дохода для операции конвертации валюты, если корректировка курсовой разницы является убытком.
11. На экспресс-вкладке Закупки/авансовые держатели выберите соответствующие основные счета для проводки авансовых держателей.
12. В поле Код расхода выберите код расхода, соответствующий проводке корректировки обменного курса, которая возникает при расчете проводок для держателя аванса.
13. В поле Код выручки выберите код выручки, соответствующий проводке корректировки обменного курса, которая возникает при расчете проводок для держателя аванса.

Настройка параметров главной книги для курсовой разницы

Используйте эту процедуру для настройки параметров валютной корректировки авансовых расчетов на странице Параметры главной книги .

1. Выберите Главная книга > Настройка > Параметры главной книги .
2. В группе полей Переоценка иностранной валюты в поле Метод расчета выберите Итого за период в качестве метода расчета курсовой разницы.
3. Установите для параметра Отмена предварительной переоценки значение Да , чтобы отменить корректировку курсовой разницы во время авансового расчета.

Сопоставление частичных платежей для клиентов

Используйте эту процедуру для расчета проводок частичных платежей для клиента. Вы можете сопоставить частичный платеж по определенной строке накладной, а также сопоставить открытые проводки с помощью периодического сопоставления для клиентов. Счета-фактуры корректировки обмена создаются для сопоставляемых строк накладной.

1. Выберите Дебиторская задолженность > Журналы > Платежи > Журнал платежей .

2. Создайте или выберите строку журнала платежей, а затем выберите Строки , чтобы открыть страницу Платежи клиентов .

3. Выберите Сопоставление транзакций , чтобы открыть страницу Сопоставление транзакций .

4. Установите флажок Отметить , чтобы отметить строку проводки для расчета.

   Важно

   Флажок Отметить строки в счетах-фактурах с произвольным текстом и процентных авизо должен быть установлен на вкладке Расчет на странице Параметры расчетов с клиентами .

5. В поле Сумма для сопоставления просмотрите или измените частичный платеж, подлежащий сопоставлению.

6. Выберите OK для расчета частичного расчета для клиента.

7. Выберите Пост > Проведите , чтобы разнести журнал платежей клиентов и сопоставить сумму платежа.

   Примечание

   Чтобы убедиться, что созданный счет-фактура курсовой разницы имеет ту же сумму сопоставленного счета-фактуры на странице Журнал счетов-фактур , выберите счет-фактуру.

8. Выберите Дебиторская задолженность > Периодические > Книга продаж > Журнал книг продаж .

9. Создайте книгу продаж, включающую расчетную сумму счета-фактуры и счет-фактуру курсовой разницы. Вы можете убедиться, что счет-фактура включен в книгу продаж для расчетной суммы.

Расчет курсовой разницы для клиента

Страницу Переоценка иностранной валюты можно использовать для расчета курсовой разницы для клиента. Курсовая корректировка рассчитывается в конце периода на основе курса, указанного на дату окончания периода.

1. Выберите Дебиторская задолженность > Периодические задачи > Переоценка иностранной валюты .

2. Выберите Переоценка в иностранной валюте , чтобы создать переоценку в иностранной валюте для отчетного периода.

3. В поле Method выберите Standard .

4. В поле Дата рассмотрения выберите дату корректировки открытой проводки. Эта же дата используется для проводки скорректированной проводки.

5. В поле Дата курса выберите дату, которая определяет обменный курс, используемый для переоценки ваучера.

6. В поле Текст операции введите текст, описывающий операцию курсовой разницы.

   Примечание

   Если оставить это поле пустым, оно автоматически заполняется стандартным текстом для корректировки валютного курса и номером переоцененного документа.

7. В поле Notes введите любую дополнительную информацию о транзакции.

8. В Использовать постинг профиль от , выберите, откуда выбирается профиль проводки для транзакции:

   • Проводка — Профиль опубликованной открытой транзакции используется для курсовой корректировки.
   • Выберите — Профиль, выбранный в поле Профиль проводки , используется для корректировки обмена.

   Если вы выбрали значение Профиль разноски в поле Использовать профиль разноски из , вы должны выбрать профиль разноски в Поле профиля публикации . Проводка курсовой разноски основана на выбранном профиле разноски.

9. В поле Измерение выберите измерения, которые учитываются в проводках курсовой разницы:

   • Нет – В ваучере корректировки обмена размер строки не зависит от размера в исходном ваучере.
   • Таблица – В ваучере валютной корректировки измерение строки наследуется от измерения счета клиента.
   • Проводка — В ваучере корректировки обмена измерение строки наследуется от измерения в исходном ваучере.

10. Установите для параметра Печать значение Да для печати отчета.

11. Выберите Records, чтобы включить , чтобы указать критерии корректировки курсовой разницы, как вам нужно.

12. Выберите OK , чтобы переоценить выбранную транзакцию.

13. На странице Переоценка иностранной валюты выберите Ваучер , чтобы открыть страницу Ваучерные операции , где можно просмотреть результирующие проводки бухгалтерской книги для курсовой корректировки.

14. Нажмите Ctrl+S или закройте страницу.

15. На странице Переоценка иностранной валюты выберите Операции , чтобы открыть страницу Операции клиента , где можно просмотреть результирующие операции клиента для курсовой разницы.

16. Нажмите Ctrl+S или закройте страницу.

17. На странице Переоценка иностранной валюты выберите Simulation , чтобы открыть страницу Simulation .

    Важно

    Кнопка Моделирование доступна, только если вы выбрали Стандартный в поле Метод расчета на вкладке Книга на странице Параметры Главной книги .

18. В поле Метод выберите метод валютной корректировки.

19. В поле Дата рассмотрения выберите дату проводки ваучера.

20. В поле Дата курса выберите дату обмена.

21. Выберите Выберите , чтобы определить счет клиента, валюту и фиксированный курс.

22. Выберите OK , чтобы отобразить сведения о транзакции клиента на Моделирование страницы.

23. Выберите Распределение , чтобы указать вывод отчета.

24. Выберите OK для создания отчета Клиент — моделирование переоценки иностранной валюты .

Настройка параметров суммовых разниц для курсов валют

Примечание

Суммовые разницы аннулируются в налоговом учете с 01.01.2015 в России.

Исходный счет-фактура может быть скорректирован, если стоимость валюты изменяется во время отгрузки товаров. После исправления счета-фактуры компания проверяет, равна ли сумма исправления сумме разницы. Счет-фактура на разницу сумм создается при расчете операции покупки или продажи при следующих условиях:

• Валюта счета и валюта компании различаются.
• Валюта платежа равна валюте компании.
• Обменный курс валюты счета на дату выставления счета отличается от обменного курса на дату платежа.
• Разница в сумме влияет на обязательство компании по уплате налога на добавленную стоимость (НДС).

Любой созданный счет-фактура на разницу сумм обрабатывается независимо от других счетов-фактур и включается в книгу продаж и книгу покупок. Затем вы можете распечатать счет-фактуру на разницу сумм и исходный счет-фактуру, который был скорректирован на основе разницы сумм.

Используйте эту процедуру для настройки параметров суммовых разниц для обменных курсов. Когда вы разносите проводку валютной корректировки, она разносится по счету главной книги, указанному на странице Счета переоценки валюты . Все корректировки отражаются на бухгалтерских счетах. Вы должны установить правила проводки, а также установить налогооблагаемый параметр для положительной или отрицательной разницы суммы.

1. Выбрать Главная книга > Настройка > Валюта > Параметры валюты .

2. На экспресс-вкладке Общие установите для параметра Сумма разницы в налоговом учете до 01. 01.2015 значение Да для учета суммовых разниц при расчете регистров налогового учета.

3. На экспресс-вкладке Продажи/клиенты в поле Код расхода выберите код расхода, который будет использоваться в качестве налоговой аналитики для проводки курсовой разницы, если валютная корректировка является убытком.

   Важно

   Экспресс-вкладка Продажи/клиенты доступна только при выборе Инкрементальный или Итого за период в поле Метод расчета на странице Параметры Главной книги .

4. Расчетные операции могут привести к убыткам и прибылям, связанным с курсовой разницей. В поле Основной счет выберите основной счет для счета Реализованный убыток или Реализованный доход, а также счет Нереализованного убытка или Нереализованного дохода, на который разносятся эти убытки и прибыль от курсовых разниц.

   Важно

   Это поле является обязательным, если вы выбрали Отклонение от себестоимости в поле Разноска Главной книги. Счет нереализованного убытка или нереализованной прибыли используется при переоценке иностранной валюты.

5. В группе полей Налоговая аналитика клиента в поле Код дохода выберите код дохода для проводки курсовой разницы, если валютная корректировка является прибылью.

6. В поле Налог с продаж выберите Налог , чтобы указать, что реализованная прибыль или убыток от налога на покупку облагается НДС.

   Важно

   Счета-фактуры разницы сумм создаются только в том случае, если в поле Налоги для положительной или отрицательной разницы суммы установлено значение Налог .

7. На экспресс-вкладке Закупки/Поставщики в поле Код расхода выберите код расхода для использования в качестве налоговой аналитики для проводки суммы разницы, если сумма разницы представляет собой убыток.

   Важно

   Вкладка Закупки/Поставщики доступна, только если вы выбрали Инкрементальный или Итого за период в поле Метод расчета на странице Параметры главной книги .

8. В поле Код дохода выберите код дохода, который будет использоваться для проводки, если разница суммы, которую производит расчет, является прибылью.

9. В Налоги с продаж выберите Налог , чтобы указать, что реализованная прибыль или убыток от налога на покупку облагается НДС.

   Важно

   Счета-фактуры разницы сумм создаются только в том случае, если в поле Налоги для положительной или отрицательной разницы суммы установлено значение Налог .

10. В полях Основной счет выберите счет главной книги, на который разносятся проводки курсовой разницы для убытков и прибылей.

    Важно

    Это поле является обязательным, если вы выбрали Отклонение от себестоимости в поле Разноска Главной книги.

Настройка параметров расчетов с поставщиками для суммовых разниц

Страница Параметры расчетов с поставщиками используется для настройки параметров расчетов с поставщиками для суммовых разниц. Суммовые разницы фактур включаются в отдельный список, который создается в книге покупок за указанный период. Этот список содержит отмену исходного счета-фактуры и новый счет-фактуру, который пересчитывается при оплате.

Примечание

Если в течение налогового периода производится более одного платежа, пересчитанной суммой счета-фактуры является сумма пересчитанных платежей. Если все платежи относятся к тому же налоговому периоду, к которому относится счет-фактура, итоговый счет-фактура отражается в книге покупок.

1. Выберите Расчеты с поставщиками > Настройка > Параметры расчетов с поставщиками .
2. На вкладке Книга учета и налога с продаж , на Книга покупок Экспресс-вкладка, установите для параметра Разница в сумме в дополнительном списке значение Да , чтобы включить разницу в сумме в дополнительный список в книге покупок.

Счет-фактура на разницу сумм для заказов на продажу и покупку

Прежде чем можно будет сгенерировать счет-фактуру на разницу сумм, необходимо создать и разнести счет-фактуру для заказа на покупку или заказа на продажу. После разноски счета-фактуры вы сопоставляете проводки счета-фактуры для создания суммовых разниц на основе обменных курсов.

Счета-фактуры разницы сумм являются корректировками счетов-фактур. В зависимости от суммовой разницы исходные счета-фактуры отображаются в книге продаж (для исходных счетов-фактур продаж) и книге покупок (для исходных счетов-фактур покупки). В книге продаж они отображаются отдельными строками. Однако они имеют тот же идентификатор счета-фактуры и ту же дату, что и исходный счет-фактура. В книге покупок они отображаются в виде итоговой строки, где сумма суммовых разниц добавляется к исходной сумме счета-фактуры.

Вы можете пересчитать стоимость исходного счета-фактуры, чтобы учесть разницу в сумме. В дополнительном списке исходная сумма счета-фактуры имеет отрицательный знак, а пересчитанная сумма счета-фактуры — положительный знак. Вы можете распечатать суммы разницы со страницы журнала фактур следующими способами:

• Включить все счета-фактуры суммы разницы.
• Включить только выбранные счета-фактуры разницы сумм.

Пример

В следующем примере показано, как рассчитываются суммы разницы для контракта.

Стоимость полученного товара 100 условных единиц, налоговый учетный период — месячный. Платежи производятся в российских рублях (RUB) по курсу валют на дату платежа.

Если курс валюты составляет 32 рубля за одну условную единицу, создаются две строки счета, как показано в следующей таблице.

Стандартные блоки	Сумма счета	НДС процент	Стандартные единицы (включая процент НДС)	Сумма счета (включая процент НДС)
40	1 280	18	6.10	195,20
60	1 920	10	5,45	174,20

При изменении курса валюты с 32 руб. на 28 руб. меняется и оплата за полученный товар. За 20 условных единиц оплата становится 560 руб. Таким образом, во время сопоставления проводки создается сумма (28–32), которая отображается в строках счета-фактуры. Вы также можете рассчитать общую стоимость и общий налог для каждого налогового кода.

Если A является скорректированным количеством условных единиц, основанным на суммовой разнице для первой строки счета-фактуры, вот пропорция для расчета НДС:

20:100 = A:40

Следовательно, A = 20 × 40 ÷ 100 = 8.

Следовательно, поправка для первой строки равна 8 × (28 – 32) = –32 руб.

Если B является скорректированным количеством условных единиц, исходя из суммы разницы по второй строке счета-фактуры, вот пропорция для расчета НДС:

20:100 = B:60

Следовательно, B = 20 × 60 ÷ 100 = 12.

Следовательно, поправка для второй строки составляет 12 × (28 – 32) = –48 руб.

К суммовой разнице применяется НДС. Для НДС по ставке 18 процентов значение равно (32 ÷ 118) × 18 = 4,88 руб. Для НДС по ставке 10 процентов значение равно (48 ÷ 110) × 10 = 4,36 руб.

Используйте следующие процедуры, чтобы создать счет-фактуру на разницу сумм и связать ее с исходным счетом-фактурой продажи.

Создание фактуры суммовой разницы для заказа на продажу

1. Выберите Дебиторская задолженность > Обычный > Заказы на продажу > Все заказы на продажу .
2. Чтобы разнести счет-фактуру для заказа на продажу, создайте заказ на продажу, а затем на экспресс-вкладке Настройка выберите Налоговая группа и Налоговая группа товаров .
3. Выберите Дебиторская задолженность > Журналы > Платежи > Журнал платежей .
4. Создайте журнал и введите необходимые данные.
5. Выберите Lines , чтобы открыть страницу Journal voucher .
6. В поле Счет выберите счет клиента, для которого разнесен счет продажи.
7. Выберите Функции > Расчет , чтобы открыть страницу Расчет открытых проводок .
8. Установите флажок Отметить , чтобы отметить строку счета-фактуры для сопоставления.
9. Закрыть страницу.
10. Выберите Нет , чтобы сохранить исходную сумму журнала.
11. Выберите Post > Post , чтобы разнести журнал.

.

12. Выберите строку счета-фактуры, чтобы включить сумму разницы в книге продаж, а затем выберите Создать счет-фактуру > Обновить счет-фактуру , чтобы открыть страницу Обновить счет-фактуру .