Курсы валют в МТБанк на сегодня, в Барановичах

• Главная
• Банки Баранович
• МТБанк
• Курсы валют в Барановичах

Актуальные курсы валют МТБанк

Валюта	Покупка	Продажа	НБ РБ	Время обновления
Доллар США	2. 51	2.57	2.5704	19:03 16-10-2022
Евро	2.435	2.535	2.5118	19:03 16-10-2022
Российский рубль100	3.1	4.1	4.0381	19:03 16-10-2022
Злотый10	4. 2	5.18	5.1509	19:03 16-10-2022
Гривна100	0.2	5.2	6.9598	19:03 16-10-2022

Доллар / Евро

Евро / Рос. рубли

Доллар / Рос. рубли

Курсы валют и конвертер в мобильном приложении Myfin

Наведите камеру своего телефона на QR-код и установите наше
мобильное приложение

Открыть в Google play

*Информация об обменных курсах иностранных валют носит справочный характер. Курсы валют могут быть изменены
банком в течение дня. MYFIN.BY обновляет информацию по курсам валют в режиме 24/7. Актуальность обменного
курса и информацию о наличии интересуемой валюты уточняйте по телефонам банка.

Курсы валют в других банках

Банк	usd		eur		rub100		eur→usd
	покупка	продажа	покупка	продажа	покупка	продажа	покупка	продажа
Беларусбанк	2. 52	2.58	2.44	2.52	3.1	4.04	0.97	0.995
Паритетбанк	2.521	2.551	2. 456	2.521	3.1	4.1	0.967	0.996
Белагропромбанк	2.535	2.595	2.455	2.53	3. 1	4.05	0.95	0.995
Альфа-Банк	2.52	2.59	2.44	2.54	3.1	4.1	0. 942	1.008
Сбер Банк	2.52	2.58	2.45	2.54	3.1	4.1	0.96	1

Все курсы валют в Барановичах

Торги на валютной бирже

13:01
14. 10.2022

usd

2.5523

-0.0181

eur

2.5141

+0.0023

100 rub

4.0371

-0.001

cny

3.5528

-0.008

Оперативно получать информацию о курсовых колебаниях и другие финансовые новости вы также можете в нашем
Тelegram-канале
и соцсетях:
Instagram
,
Facebook
,
VK
. Подписывайтесь!

Курсы валют Идея Банка в Ивано-Франковске.

Курс доллара, евро в Идея Банке на сегодня

Официальные курсы обмена валюты в Идея Банке			Курсы НБУ
Курс к гривне	Покупка	Продажа	16.10.2022	Конвертер валют
Доллар США	40.3	41.3	36.5686 0.0000	USD
Евро	38.2	39.1	35.6306 +0.1280 ↑	EUR
Фунт стерлингов	43	45.5	41.1799 +0.7420 ↑	GBP
Китайский юань	0	0	5.0917 -0.0080 ↓	CNY
Швейцарский франк	0	0	36.6566 -0.0920 ↓	CHF
Японская иена	0	0	0.2493 0.0000	JPY
Индонезийская рупия	0	0	0.0024 0.0000	IDR
Румынский лей	0	0	7. 2173 +0.0300 ↑	RON
Южноафриканский рэнд	0	0	2.0048 -0.0020 ↓	ZAR
Новозеландский доллар	0	0	20.5863 +0.1480 ↑	NZD
Саудовский риял	0	0		SAR
Новый израильский шекель	0	0	10.2557 +0.0040 ↑	ILS
Мексиканское песо	0	0	1.8320 +0.0090 ↑	MXN
Хорватская куна	0	0	4.7308 +0.0160 ↑	HRK
Иранский риал	0	0		IRR
Индийская рупия	0	0	0.4441 0.0000	INR
Египетский фунт	0	0	1.8584 -0.0010 ↓	EGP
Гонконгский доллар	0	0	4.6592 +0.0010 ↑	HKD
Вона Республики Корея	0	0	0. 0256 0.0000	KRW
Болгарский лев	0	0	18.2160 +0.0630 ↑	BGN
Азербайджанский манат	0	0	21.5591 0.0000	AZN
Казахстанский тенге	0	0	0.0765 0.0000	KZT
Белорусский рубль	0	0	13.2919 0.0000	BYN
Сингапурский доллар	0	0	25.5403 +0.0820 ↑	SGD
Венгерский форинт	0	0	0.0827 0.0000	HUF
Турецкая лира	0	0	1.9672 0.0000	TRY
Молдавский лей	0	0	1.8834 0.0000	MDL
Польский злотый	7.7	8.2	7.3745 +0.0600 ↑	PLN
Норвежская крона	0	0	3.4388 +0.0290 ↑	NOK
Шведская крона	0	0	3. 2381 +0.0160 ↑	SEK
Чешская крона	0	0	1.4495 +0.0040 ↑	CZK
Канадский доллар	0	0	26.5153 +0.0100 ↑	CAD
Датская крона	0	0	4.7901 +0.0180 ↑	DKK
Австралийский доллар	0	0	22.9998 +0.1210 ↑	AUD
Российский рубль	0	0	0.5782 +0.0120 ↑	RUB

Официальный курс обмена валют Идея Банка на сегодня: продажа доллара США – 41.300 грн., покупка доллара США – 40.300 грн., продажа евро – 39.100 грн., покупка евро – 38.200 грн. Информация о котировках валют получена с официального сайта банка ideabank.ua.

Номера телефонов горячей линии Идея Банка для уточнения курсов валют: 0 800 50 20 30.

График изменения курсов валют Идея Банка

Дата	Доллар США		Евро
	Покупка	Продажа	Покупка	Продажа
14. 10.2022	40.300 -0.2 ↓	41.300 -0.2 ↓	38.200 -0.1 ↓	39.100 -0.2 ↓
13.10.2022	40.500	41.500 -0.1 ↓	38.300 -0.3 ↓	39.300 -0.3 ↓
12.10.2022	40.500 -0.2 ↓	41.600 -0.35 ↓	38.600	39.600
11.10.2022	40.700 +0.3 ↑	41.950 +0.55 ↑	38.600 -0.2 ↓	39.600
10.10.2022	40.400 -0.3 ↓	41.400 -0.3 ↓	38.800 -0.4 ↓	39.600 -0.5 ↓
07.10.2022	40.700 +0.1 ↑	41.700 +0.1 ↑	39.200	40.100

Пункты обмена валют Идея Банка в Ивано-Франковске

На октябрь 2022 года в Ивано-Франковске работает 5 отделений Идея Банка, где можно купить, продать и обменять иностранную валюту.

Адрес	Телефон	Режим работы
Ивано-Франковское отделение №1Ивано-Франковск, ул. Галицкая, 53 Б	(0342) 71-57-50, (0342) 71-57-51, (050) 433-54-71	Пн-Пт: 09:00-18:15, Сб, Вс: выходной
Ивано-Франковское отделение №4Ивано-Франковск, ул. Галицкая, 7	(0342) 55-87-32, (0342) 55-87-33, (050) 374-67-11	Пн-Пт: 09:00-18:15, Сб, Вс: выходной
Ивано-Франковское отделение №6Ивано-Франковск, ул. Стуса, 13 Б	(0342) 77-94-72, (0342) 77-94-71, (050) 338-34-71	Пн-Пт: 09:00-18:15, Сб, Вс: выходной
Ивано-Франковское отделение №7Ивано-Франковск, ул. Днестровская, 26	(0342) 77-64-25, (0342) 55-22-22, (050) 373-22-26	Пн-Пт: 09:00-18:15, Сб, Вс: выходной
Ивано-Франковское отделение №8Ивано-Франковск, ул. Коновальца, 132a	(0342) 50-74-45, (0342) 17-20-41, (050) 373-16-50	Пн-Пт: 09:00-18:15, Сб, Вс: выходной

Все отделения Идея Банка на карте Ивано-Франковска

Идея Банк признан «Мобильным прорывом года» в рамках Mastercard Day 2020

org/BreadcrumbList»>
1. Главная/
2. Спецпроекты/
3. Банки/
4. ИДЕЯ БАНК/

• ИДЕЯ БАНК

Пятница, 20 ноября 2020 13:08

Автор 
Финансовый клуб

Финансовый клуб

Международная платежная система Mastercard провела традиционную ежегодную конференцию Mastercard Day 2020. В  этом году мероприятие прошло в формате онлайн.

Традиционно награды «Достижения 2020» в разных номинациях получили украинские банки, которые продемонстрировали успехи в своих приоритетных направлениях. Всего наградами были отмечены  10 банков.

Идея Банк получил награду «Mobile breakthrough 2020» за проект мобильного банкинга О.Банк, который был выведен на рынок в начале 2020 года.  

 «Первая категория номинаций для тех – для кого все трудности только подвод для того, чтобы сделать первый шаг, взять новую высоту, шаг для тех, кто действует вне шаблонов, кто берет на себя смелость, кто дерзает, и реально получает крутые результаты. – Отметила во время онлайн-награждения Анна Онищенко, вице-президент по работе с клиентами  Mastercard в Украине и  Молдове. — Запускать новый масштабный проект в нестабильное время – показатель смелости и уверенности в своих силах, а когда он становится еще ярким и успешным – это действительно прорыв».

Приложение O.Bank имеет ряд как классических функций дистанционного банкинга (отображение счетов, переводы средств, платежи мобильной связи, интернета и телефонии, открытие депозитов и погашения кредитов, обмен валют), так и ряд нововведений.

В приложении интегрирован цифровой кошелек Masterpass®. Благодаря этому клиенты Идея Банка смогут использовать карты разных украинских банков, ранее зарегистрированные в Masterpass®, для удобных денежных переводов непосредственно в приложении. В планах — использование возможностей Masterpass® для осуществления других операций. Цифровой кошелек Masterpass® безопасно хранит данные платежных карт различных банков и платежных систем, предоставляя возможность рассчитываться онлайн быстрее и удобнее — без необходимости каждый раз вводить реквизиты карт для оплаты. Надежность и безопасность расчетов с Masterpass® гарантирована международными стандартами Mastercard.

Идея Банк Украина работает на рынке с 1989 года. За 30 лет практики банк сформировал деловую репутацию надежного финансового партнера, который предлагает потребителям продукты и сервисы европейского качества.

Идея Банк входит в европейскую финансовую группу Getin Holding S.A. (Польша).

Getin Holding S. A. (Польша) принадлежит 100% акций банка.

Банк предоставляет услуги в 82 отделениях и 200 консультационных центрах по всей Украине. Продуктами банка пользуются 300 тыс. клиентов.

Команда профессионалов банка объединяет 1,2 тыс. человек.

Mastercard  (NYSE: MA),  www.Mastercard.com — международная компания, которая специализируется на платежных решениях и технологиях. Компания управляет самой быстрой в мире платежной сетью, которая объединяет потребителей, финансовые учреждения, торговые предприятия, государственные организации и представителей частного сектора в более чем 210 странах и территориях. Продукты и решения Mastercard делают ежедневную коммерческую деятельность, такую, как покупки, путешествия, ведение бизнеса и управление финансами, более простой, безопасной и эффективной для каждого. Следите за нами в социальной сети Твиттер @MastercardNews, принимайте участие в обсуждениях на Cashless Pioneers Blog и подписывайтесь на свежие новости на Engagement Bureau

Подписывайтесь на новости FinClub в Telegram, Viber, Twitter, Facebook

Теги
#идея банк
#mastercard
#mobile breakthrough 2020
#обанк

Поделиться

Похожие материалы (по тегу)

Идея Банк занял 2 позицию среди наиболее эффективных банков в 2021 году по исследованию центра CASE Украина

Идея Банк в первой пятерке ежеквартального рэнкинга самых надежных украинских банков по исследованию YouControl

Идея Банк стал партнером проводимой Национальным банком кампании по платежной безопасности #ШахрайГудбай

Идея Банк предлагает кредиты на покупку авто с пробегом

Идея Банк предлагает оформить карту єПідтримка в мобильном приложении O.

Bank

Підписатися на розсилку Фінклубу

Warning! JavaScript must be enabled for this form to work properly.

Присоединяйтесь

Раскрытие информации о валютных операциях

Deutsche Bank AG (действующий через свои различные филиалы и филиалы, «Deutsche Bank») хотел бы обратить внимание на некоторые вопросы, касающиеся роли Deutsche Bank в операциях с иностранной валютой («FX») и драгоценными металлами («PM» ) рынки. Этот документ устанавливает нашу стандартную деловую практику и условия работы с нашими клиентами FX и PM, а также устанавливает основу, на которой мы можем предоставлять нашим клиентам ценообразование и выполнение их торговых запросов.

Роль Дойче Банка по отношению к своим клиентам

Общая информация

Дойче Банк выступает в качестве принципала по операциям с иностранной валютой и/или PM, в независимой роли по отношению к своим клиентам, и не выступает в качестве агента, фидуциара или любые консультативные полномочия по любой сделке, за исключением случаев, когда это прямо согласовано заранее в письменной форме. Каждый клиент (или его агент) должен самостоятельно оценить в интересах клиента целесообразность сделки. Эта оценка должна включать, среди прочего, условия сделки и учитывать цели и обстоятельства клиента.

Прочие роли и интересы

Действуя в качестве, отличном от роли принципала в операциях FX и/или PM, Deutsche Bank может заключать другие сделки с клиентом, предоставлять финансирование клиенту, действовать в качестве агента клиента , консультировать клиента по сделке или заключать сделки или выполнять такие роли для третьих лиц в сделках, стороной которых является клиент («Другие сделки»). Выступая в таком качестве, роль Deutsche Bank как принципала в отношении операций FX и PM с клиентом, как указано выше, не затрагивается.

Это продолжает применяться, когда DB предоставляет транзакции FX и/или PM в качестве хеджирования («Операции хеджирования») в отношении Других транзакций (такому клиенту или третьим лицам), и Deutsche Bank будет действовать в качестве принципала в отношении любого Сделка хеджирования. Дойче Банк может заключать Сделки хеджирования с более чем одной стороной Другой сделки или любой подобной сделки, стороной которой Дойче Банк не является.

В отношении любой операции FX и/или PM (включая любую операцию хеджирования) Deutsche Bank может получить прибыль или убыток при обстоятельствах, когда другая операция осуществляется или когда она не осуществляется, исходя из движений рынка, наших общее рыночное позиционирование, условия Сделки хеджирования, любые сделки по управлению рисками, которые мы заключили в связи с любой Сделкой хеджирования и/или любой другой сделкой. Любая компенсация, доход или прибыль могут быть равны или превышать компенсацию, выплачиваемую Deutsche Bank в связи с его ролью в отношении Других Сделок.

Торговые запросы клиентов

Общие

Клиент может подать свой торговый запрос в форме ордера или инструкции. Дойче Банк не обязан принимать любые торговые запросы клиентов и действовать в соответствии с ними в любой форме (включая голосовую и электронную) в соответствии с любыми применимыми положениями и условиями. За исключением случаев, когда это требуется в соответствии с такими условиями или применимым законодательством, Дойче Банк может вернуть клиенту принятый запрос на сделку в любое время, и принятие запроса на сделку не обязывает Дойче Банк заключать какую-либо сделку с клиентом в полностью или частично.

Рыночный риск считается переданным клиенту в момент заполнения Дойче Банком соответствующего торгового запроса, и это может произойти до получения клиентом сообщения в отношении соответствующей сделки.

Электронная торговля

Когда клиент отправляет в Deutsche Bank запрос на сделку на любой электронной платформе (включая любую платформу, управляемую третьей стороной), Deutsche Bank может применить механизм контроля рисков для проверки достоверности (включающий лимиты на контрагента воздействия, проверки кредитоспособности, разрешения валютных пар и других средств контроля) и/или цены, чтобы установить, принят или отклонен запрос на сделку.

Эти средства контроля, применяемые для определения приемлемости для продажи, в совокупности называются «последний взгляд». Deutsche Bank не применяет дополнительное время удержания сверх времени, необходимого для завершения проверки цены и действительности. «Окно последнего просмотра», используемое в этом разделе, означает время, необходимое для завершения проверки цены и действительности.

Функция проверки цены последнего взгляда — это элемент управления, который используется для подтверждения того, что цена, по которой был сделан торговый запрос, соответствует текущей цене, которая будет доступна клиенту. Время, необходимое для выполнения проверки цены, составит до 10 миллисекунд в зависимости от времени, необходимого для установления текущей цены, которая зависит от таких факторов, как технологические аномалии и задержки, географическое положение и продаваемые продукты. В тех случаях, когда эти факторы меньше влияют на торговую деятельность, продолжительность проверки цен может быть сокращена.

Deutsche Bank использует четыре метода настройки операции проверки цены: «асимметричный», «симметричный», «симметричный с повышением цены» и подачей ордеров «самое позднее». Любой из этих способов может быть выбран клиентом в зависимости от функциональности электронной платформы и процедур, не контролируемых Deutsche Bank.

• Проверка асимметричной цены отклоняет запрос на сделку, когда запрошенная цена отклоняется от текущей цены в пользу клиента (и против Deutsche Bank) более чем на настроенный допуск цены.
• Проверка симметричной цены отклоняет запрос на сделку, когда запрошенная цена отклоняется от текущей цены в пользу клиента или Deutsche Bank более чем на настроенный допуск цены.
• Методика «симметричной проверки цены с улучшением цены» отличается от симметричной проверки цены тем, что Дойче Банк не отклоняет запрос на сделку (по причинам цены), если запрошенная цена отклоняется от текущей цены в пользу Дойче Банка более чем на заданный ценовой допуск. Вместо этого Deutsche Bank примет запрос на сделку по текущей цене, тем самым передав клиенту улучшение цены.
• Методология «не позднее» аналогична рыночному ордеру в том смысле, что в торговом приказе не указывается конкретная цена, и он будет исполнен по текущей цене, преобладающей для этого клиента (при условии проверки достоверности). Ценовой диапазон, похожий на защитный автоматический выключатель, может применяться для предотвращения исполнения, когда цена отклоняется в любом направлении (в пользу или против клиента) более чем на настраиваемый порог от уровня цены при получении запроса на сделку.

При оценке этих методов клиенты могут пожелать рассмотреть методологию самого метода проверки цены, связанный с этим риск исполнения и вероятность проскальзывания цены. В этом контексте риск исполнения относится к вероятности неисполнения после отправки запроса на сделку, а проскальзывание цены относится к разнице между ценой, выбранной клиентом или применимой при отправке запроса на сделку, и фактической полученной ценой исполнения. Важно отметить, что любое сравнение этих методов допустимо только в том случае, если все остальные факторы равны, кроме методологии проверки цен. Эти вопросы можно рассматривать следующим образом:

• Применение асимметричной проверки цены может привести к меньшему количеству принятых торговых запросов, если цена движется против Deutsche Bank в точке, где выполняется проверка цены, чем когда цена движется в его пользу. Это означает, что риск исполнения ниже, чем там, где применяется симметричная проверка цены или, самое позднее, с защитной полосой, но выше, чем, самое позднее, без защитной полосы. При использовании этого метода отсутствует риск проскальзывания цены.
• Выбор симметричной проверки цены приведет к тому, что Deutsche Bank отклонит торговые запросы, если цена выходит за пределы соответствующего допуска для этого клиента в момент выполнения проверки цены, независимо от того, движется ли цена в пользу или против Deutsche Bank на этот торговый запрос. Это означает, что риск исполнения сравним, по крайней мере, с защитным коридором, но выше, чем при применении асимметричной проверки цены (или при применении симметричной проверки цены с улучшением цены). При использовании этого метода отсутствует риск проскальзывания цены.
• Выбор симметричного варианта с улучшением цены приводит к тому, что Deutsche Bank не отклоняет торговые запросы, когда цена движется в пользу Deutsche Bank. Таким образом, риск исполнения, связанный с этой методологией, ниже, чем в случае применения симметричной проверки цены или, самое позднее, с защитным коридором, сравним с тем, когда применяется асимметричный контроль цены, но выше, чем в случае, когда применяется не позднее, чем защитный коридор. С этим вариантом существует потенциальное проскальзывание цены в пользу покупателя, но не против покупателя. Клиенту потребуется технология (или сторонний поставщик подключения), чтобы иметь возможность обрабатывать повышение цен, чтобы выбрать этот вариант.
• По отношению к варианту проверки последней цены без защитной полосы риск отклонения запроса на сделку по причинам цены устранен, но риск проскальзывания цены выше, чем в других вариантах.
• Выбор не позднее чем с защитной полосой приводит к более высокому риску исполнения, чем в случае, когда защитная полоса не применяется (или асимметричная или симметричная с проверками улучшения цены), но сравнимая с симметричной проверкой цены. Хотя существует риск проскальзывания, он ограничен применением защитной полосы, которая обеспечивает отклонение торговых запросов, выходящих за пределы полосы 9.0038

Приведенное выше описание обобщено в таблице ниже.

*Обратите внимание, что эта таблица является сводной, и для получения более подробной информации клиентам следует обратиться к тексту выше.

Если клиент не отдает предпочтение методологии проверки цен, то Deutsche Bank применяет асимметричную проверку цен, потому что:

• она приводит к меньшему количеству отклонений сделок и, следовательно, меньшему риску исполнения по сравнению с симметричной проверкой цен, когда учитываются другие факторы равный;
• нет риска проскальзывания цены, в отличие от последних опционов и метода улучшения цены симметричный плюс; и
• , не требуется технологических возможностей для обработки потенциального проскальзывания цены, связанного с симметричным плюсом повышения цены или с последними методами проверки цены.

Предоставленная ликвидность, доля отклоненных торговых запросов и продолжительность проверки цены периодически пересматриваются Deutsche Bank. Факторы, применимые к одному клиенту и его торговле, могут отличаться от факторов, применимых к другим клиентам, и могут привести к различиям в ценообразовании, ликвидности, продолжительности проверки цен и коэффициентах принятия среди клиентов.

Проверка достоверности включает в себя такие элементы, как (без ограничений) ограничения на риск контрагента, проверки кредитоспособности, разрешение валютных пар и другие элементы управления. На продолжительность проверки действительности могут влиять задержки (в сетях или во внутренних системах Deutsche Bank), система Deutsche Bank, используемая (или подключенная) клиентом, рыночная ликвидность, география, время суток, продукт и валюты.

Таким образом, точная продолжительность проверки достоверности и, следовательно, общая продолжительность окна последнего просмотра могут сильно зависеть от фактов и варьироваться. Deutsche Bank ожидает, основываясь на анализе агрегированных данных за период в 2021 году, что большая часть (более 99,9% транзакций) бизнеса, проводимого через электронную платформу, будет иметь общее окно ласт-лук в диапазоне 0,2-350 мс. Для наиболее оптимизированной платформы Deutsche Bank верхняя граница этого диапазона значительно сокращается.

Продолжительность окна ласт-лук (и его компонента, включающего проверку цены) может отличаться для продуктов, отличных от спотовой иностранной валюты.

Сроки, указанные выше (даже те, которые основаны на агрегированных данных) или иным образом предоставленные клиентам, предполагают нормальное функционирование рынков, систем и другой инфраструктуры. Технические проблемы, сбои или сбои в инфраструктуре, системах и/или нарушении работы рынков могут увеличить продолжительность периода ласт-лук сверх указанных выше сроков.

Непостоянное ценообразование

В периоды крайней волатильности рынка и/или сбоев в работе Deutsche Bank несколько раз сталкивался с задержками в проведении сделок, включая прием и выполнение торговых запросов, ценообразование, потоковую передачу цен и/или распространение рыночных данных. Кроме того, ценообразование Дойче Банка регулируется внутренними процедурами и средствами контроля в отношении системных или других вопросов, которые нарушают способность системы Дойче Банка предоставлять точные и/или актуальные цены.

Deutsche Bank не обязан предоставлять ценообразование, потоковую передачу цен или принимать торговые запросы, и все определения того, были ли соблюдены рыночные критерии для исполнения и когда, должны быть сделаны нами по нашему собственному усмотрению.

В соответствии с рыночной практикой электронные торговые платформы Deutsche Bank имеют лимиты позиций, волатильность и другие элементы управления, которые в каждом случае могут временно приостановить исполнение, ценообразование и потоковую передачу цен. Возможно, что разные клиенты, отправляющие торговые запросы с одинаковыми профилями, могут получить разные результаты, в том числе будут ли такие торговые запросы выполнены и когда.

Во время волатильности и/или сбоев на рынках мы будем стараться продолжать обслуживать клиентов, но мы не сможем предоставить предложение продуктов, уровень исполнения, ликвидность и цены, в том числе на электронных рынках, как это было бы в случае более нормализованные рыночные условия.

Ценообразование для клиентов

Любая цена, предоставляемая Deutsche Bank (в отношении любого типа запроса клиента на сделку, включая, помимо прочего, любой ордер на получение прибыли, ордер на стоп-лосс (вместе «отложенные ордера»)), может включать цену предложения. спред по аск, надбавка, определяемая Дойче Банком в соответствии с клиентом и типом транзакций, которые клиент выполняет с Дойче Банком, и/или другие затраты или сборы, включенные в цену, предоставляемую Дойче Банком (например, но не ограничивается любым компонентом ценообразования, относящимся к небольшому размеру транзакции), что в каждом случае позволяет Deutsche Bank получать соответствующую прибыль от своей деятельности.

Дойче Банк не обязан раскрывать клиенту конкретную сумму любого спреда покупки-продажи и/или наценки (если иное не оговорено в письменной форме или не требуется по закону).

При определении любого ценообразования (или любого компонента ценообразования) Deutsche Bank может учитывать такие факторы, как ликвидность типа операции на преобладающих рынках, размер и/или сложность операции, стоимость кредита, баланс и использование капитала, риск ограничить использование, затраты на обработку сделок, усилия по продажам и любые другие соответствующие соображения. Поскольку эти факторы могут различаться, Дойче Банк может предлагать разным клиентам разные цены за одни и те же или похожие конверсионные операции или компоненты таких конверсионных операций.

Кроме того, Deutsche Bank может изменять цены по разным причинам, в том числе в коммерческих целях; по технологическим или платформенным причинам; или управлять влиянием на рынок и другими последствиями ценообразования банка. Для каждого конкретного клиента могут применяться разные цены к разным типам торговых запросов в зависимости от факторов, указанных выше. Deutsche Bank также может получить компенсацию в виде согласованного вознаграждения.

Ценообразование, предоставляемое Deutsche Bank, может основываться (или включать) на заранее определенные цены для многоуровневых уровней: ликвидности, объема, срока погашения, валютной пары или других соответствующих факторов, при этом каждый соответствующий уровень имеет соответствующую цену (иногда известную как ценовая лестница).

Информация о клиенте

Дойче Банк может использовать экономические условия клиентских торговых запросов и транзакций внутри компании и предоставлять такую ​​информацию третьим лицам для выполнения транзакций, управления рисками и других целей. Дойче Банк ограничивает такое использование и раскрытие информации в соответствии с действующим законодательством.

Дойче Банку может потребоваться определить надлежащую цену путем получения ликвидности в торговом отделе Дойче Банка или путем заключения сделок с третьими сторонами. Кроме того, поскольку Дойче Банк будет управлять результирующим риском запрашиваемой транзакции (включая рыночный риск, риск ликвидности и кредитный риск) на индивидуальной, портфельной или иной основе, Дойче Банку может потребоваться выполнить одну или несколько транзакций по снижению риска. Для облегчения этой деятельности Дойче Банк может внутренне делиться экономическими условиями, относящимися к торговому запросу клиента, лицам, действующим в качестве продавца или продавца Дойче Банка (или одного из его аффилированных лиц или агентов).

В отношении заключенных сделок Дойче Банк анализирует экономические условия по отдельным сделкам и на совокупной основе для оценки их влияния на рынок, ликвидность и кредитный риск. Дойче Банк может использовать информацию об экономических условиях отдельных транзакций, чтобы адаптировать продукты и услуги Дойче Банка для своих клиентов. Дойче Банк может использовать информацию о выполненных транзакциях и неисполненных торговых запросах (кроме рыночных ордеров и торговых запросов, подлежащих ласт-лук-контролю), а также другую доступную информацию о рыночных условиях для формирования общей картины рынка и ценообразования Дойче Банка. Дойче Банк использует такую ​​информацию в анонимной и агрегированной форме для внутренних целей и передает ее (с возможной категоризацией по продуктам, географическому положению и/или отрасли) клиентам, которые могут счесть такую ​​информацию полезной для управления валютными рисками и/или рисками управления рисками, а также для заключения сделок. транзакции. Вся информация, предоставленная клиенту Дойче Банком (если она уже не находится в открытом доступе), должна рассматриваться как конфиденциальная и не должна раскрываться клиентом какой-либо третьей стороне.

Обратите внимание, что у Дойче Банка есть регулирующие и другие обязанности по надзору и контролю за его деятельностью. Дойче Банк делится информацией по мере необходимости для выполнения этих обязанностей и ответа на общие и конкретные нормативные и другие требования, которые он обязан выполнять.

Deutsche Bank Trading

General

Deutsche Bank может выполнять транзакции за свой счет или в интересах других клиентов до выполнения любого торгового запроса, который клиент разместил в Deutsche Bank. Дойче Банк также может осуществлять деятельность по управлению рисками до (иногда это называется «предварительное хеджирование») или одновременно с выполнением операции с клиентом. Эти действия по управлению рисками могут включать в себя торговлю одним и тем же продуктом или валютами FX и/или PM, торговлю коррелирующими продуктами или валютами и открытие производных позиций по любому из вышеперечисленного, а также могут учитывать другие источники риска (например, рыночные дислокации и разрывы). Эти действия по управлению рисками могут также включать использование информации о невыполненных торговых запросах (по возможности в совокупности) в ценообразовании Deutsche Bank, если такое использование не направлено на то, чтобы поставить клиента в невыгодное положение. Тем не менее, неисполненные торговые запросы, которые подпадают под контроль последнего взгляда, не используются для информирования о торговых операциях Deutsche Bank, для предварительного хеджирования, в других действиях по управлению рисками или при определении ценообразования Deutsche Bank в течение периода действия таких средств контроля, если только Deutsche Bank договорился с клиентом о том, что: (i) он выполнит запрос клиента на сделку, сначала заключив компенсационные сделки на рынке; и (ii) объем, проданный в окне ласт-лук, будет полностью передан клиенту.

Исполнение торговых запросов

Когда Deutsche Bank получает торговый запрос, такой как, помимо прочего, остаточный приказ, принятие Deutsche Bank торгового запроса указывает на готовность попытаться выполнить запрошенную транзакцию, полностью или частично , в зависимости от преобладающих рыночных условий, общего портфеля заказов Deutsche Bank и потребностей в управлении рисками, а также других соответствующих факторов. Торговые запросы могут быть агрегированы, выполнены пропорционально, округлены, привязаны к времени или приоритету и заполнены в соответствии с преобладающей ликвидностью и/или другими соответствующими обстоятельствами, в зависимости от обстоятельств. Применение наценки может повлиять на ликвидность, которую Дойче Банк может предоставить в связи с выполнением торгового запроса клиента, и/или может также привести к тому, что торговый запрос не будет выполнен.

Для остальных ордеров Deutsche Bank оставляет за собой право сохранить все или часть любых улучшений цен на рынке. Для торговых запросов, выполненных на «рынке», любые колебания цены в сторону повышения или понижения на момент исполнения могут быть переданы клиентам.

Дойче Банк стремится к тому, чтобы торговые запросы в форме ордеров имели надлежащую отметку времени, и нижеследующее представляет собой заявление об общей практике Дойче Банка в отношении отметки времени таких ордеров и может зависеть от конкретного случая и географических различий. Распоряжения, отправленные в Deutsche Bank через электронный интерфейс, платформу или соединение, будут иметь отметку времени, когда они будут отправлены и когда они будут приняты. Заказы, переданные продавцу Deutsche Bank, будут вводиться вручную, и может быть небольшая задержка между моментом принятия и отметкой времени заказа в записях Deutsche Bank. После внесения в одну из книг заказов Deutsche Bank такие заказы будут иметь отметку времени, когда будут внесены какие-либо поправки и когда заказ будет выполнен.

Дойче Банк может получать несколько торговых запросов от разных сторон, и Дойче Банк сохраняет за собой право решать, как удовлетворять такие запросы, включая сроки, приоритет, ценообразование, агрегирование и полноту исполнения. Как отмечалось выше, Deutsche Bank может потребоваться хеджировать свои риски, связанные с запрошенной транзакцией или транзакциями для других клиентов, которые могут повлиять на преобладающее ценообразование до, во время или после выполнения торгового запроса клиента. Deutsche Bank также будет использовать свое суждение, основанное на доступной рыночной и внутренней информации, включая, помимо прочего, доступные уровни цен и фактическую ликвидность, доступную в таких обстоятельствах, как событие сбоя, чтобы определить, были ли удовлетворены параметры торгового запроса и степень, в которой запрошенная сумма торгового запроса может быть удовлетворена при преобладающих условиях, позволяющих выполнить транзакцию полностью или частично.

Когда клиент дает Дойче Банку указание обработать запрос на сделку в течение какого-либо периода времени или иным образом выполнить его на уровне, который еще не определен, Дойче Банк будет стремиться выполнить запрос на сделку по цене, разумной с учетом любых соответствующих факторов. , включая, помимо прочего, преобладающие рыночные условия. При этом Deutsche Bank может заключать сделки по управлению рисками в разное время и по разным ценам, чтобы иметь возможность выполнить торговый запрос. При выполнении любого торгового запроса Deutsche Bank может прибегнуть к внутренним или внешним источникам ликвидности по своему усмотрению.

Дойче Банк также может выполнять торговый запрос с помощью инструмента исполнения, который может заставить Дойче Банк заключать предшествующие транзакции в процессе выполнения торгового запроса клиента.

Инструменты электронного исполнения

Дойче Банк может принять решение об исполнении торговых запросов с помощью алгоритмов, механизмов интернализации и/или других инструментов электронного исполнения (совместно именуемых «инструменты исполнения»), и/или клиенты могут потребовать от Дойче Банка исполнения с помощью конкретный инструмент исполнения, указанный заказчиком. Во избежание сомнений, если иное не согласовано в письменной форме, Дойче Банк всегда будет выступать в качестве принципала в отношении любой транзакции, осуществляемой с помощью исполнительного инструмента. Во всех случаях применимый инструмент исполнения будет искать исполнение торговых запросов клиента с помощью заранее определенной методологии для соответствующего инструмента исполнения, которая может быть определена Deutsche Bank.

Использование инструмента исполнения в отношении торгового запроса клиента не гарантирует какого-либо конкретного результата и/или исполнения любой запрошенной суммы. Клиенты должны убедиться, что любой инструмент исполнения, указанный ими в инструкции для Deutsche Bank, соответствует их потребностям. Deutsche Bank не несет ответственности за выбор Клиентом инструмента исполнения или оценку целей Клиента при выборе любого инструмента исполнения. Результат или предложение любого инструмента исполнения не является инвестиционным советом или рекомендацией. Результаты, полученные с помощью любого инструмента исполнения, могут зависеть от обоснованности допущений, лежащих в его основе, и преобладающие рыночные условия могут повлиять на эти допущения.

Deutsche Bank опубликовал дополнительное раскрытие информации (раскрытие информации об алгоритмическом исполнении и агрегировании операций на иностранной валюте) для клиентов своих услуг алгоритмов, автоматизации и агрегирования FX и/или PM, содержание которого может время от времени обновляться. Ссылка на этот документ указана выше.

Дойче Банк может получить выгоду от снижения транзакционных издержек при исполнении через определенные внутренние или внешние торговые площадки, и, если у нас есть инвестиции или другие отношения с внешней площадкой, Дойче Банк может получить другие выгоды в результате этого интереса.

Market Making

Deutsche Bank является глобальным дилером на рынке FX и PM для полного спектра продуктов FX и PM, включая спот, форварды и деривативы. Обрабатывая запросы клиентов на сделки, Deutsche Bank может продолжать открывать, поддерживать, изменять и закрывать позиции за свой счет в тех же продуктах FX и/или PM, которыми торгуют его клиенты, чтобы гарантировать, что у него есть достаточные возможности для удовлетворения ожидаемого спроса клиентов или реагировать на движения рынка. Deutsche Bank является маркет-мейкером по валютам и продуктам, а его сотрудники постоянно торгуют по всему миру, когда рынки открыты для торговли. В результате, при условии внутреннего контроля, связанного с использованием информации о клиентах и ​​соблюдением применимых законов и правил, глобальная деятельность Дойче Банка может привести к тому, что торговый отдел Дойче Банка или отдельный трейдер не будут обрабатывать торговый запрос данного клиента. выполнение транзакции в пользу Deutsche Bank или другого клиента по цене, которая могла бы удовлетворить первоначальный торговый запрос клиента.

Деятельность Дойче Банка по созданию рынка может основываться на идеях его трейдеров, торгового персонала, научно-исследовательского персонала, а также на общедоступных источниках информации. Идеи, лежащие в основе торговых решений Дойче Банка, часто доводятся до сведения клиентов Дойче Банка в виде торговых идей или рыночных ориентиров, в соответствии с которыми клиенты Дойче Банка могут или не могут действовать. Таким образом, возможно, что Дойче Банк может иметь позиции за свой счет, которые являются такими же, подобными, отличными или противоположными позициям его клиентов.

На цену торгового запроса или транзакции клиента может оказать отрицательное или положительное влияние Deutsche Bank, выполняющий транзакции от своего имени или с другим клиентом, в рамках своей деятельности по созданию рынка или при обстоятельствах, указанных выше в разделе «Общие положения и исполнение» торговых запросов. Такие транзакции, выполняемые Deutsche Bank, могут быть в тех же продуктах или валютах, что и торговый запрос или транзакция клиента, или в других продуктах или валютах. Кроме того, клиенты должны знать, что Дойче Банк может в любое время заключать, прекращать, прекращать или полностью или частично закрывать транзакцию с третьей стороной. Это может произойти до, во время или после того момента, когда: (i) определяется стоимость сделки с покупателем; (ii) определяется стоимость внешнего рыночного фиксинга или ориентира, на который ссылается сделка; или (iii) права Deutsche Bank или его клиента могут быть инициированы или реализованы в отношении транзакции. Они могут повлиять на то, будут ли инициированы положения сделки, такие как цены исполнения опционов, барьеры или сбросы, а также могут повлиять на корзины или индексы.

Справочные цены и максимальные/минимальные ставки

Справочные цены могут использоваться для определения наблюдаемого рыночного уровня, который может инициировать отложенные ордера, лимиты ордеров, фиксинги, алгоритмические ордера, цены исполнения опционов, барьеры или другие условные события, связанные с транзакцией . Кроме того, Deutsche Bank может время от времени устанавливать высокий и/или низкий курс для спотовой валютной пары. Базовые цены и высокие и/или низкие ставки (каждая из которых именуется «Базовая ставка») могут устанавливаться на основе факторов, которые могут включать (без ограничений): валюту, ликвидность, время суток, размер, срок действия и преобладающие рыночные условия. Референтные курсы могут быть определены, получены или получены из транзакций, осуществляемых Deutsche Bank в его оптовой торговле иностранной валютой (будь то в электронном или голосовом исполнении), курсов центрального банка, оптовых межбанковских котировок (например, доступных от Reuters, EBS, Bloomberg и их эквивалентов). , другие общедоступные источники фиксации, а также могут быть получены из моделей Deutsche Bank.

Deutsche Bank может использовать Базовые ставки при принятии решений, связанных с исполнением или инициированием непредвиденных обстоятельств в отношении перечисленных выше заказов и типов транзакций или иным образом. При любом таком определении первичный рынок для каждой валютной пары определяется Deutsche Bank.

Могут быть обстоятельства, при которых сделка была проведена (на рынке или Дойче Банком) по ставке, которая впоследствии будет определена как отличная от соответствующей Базовой ставки, установленной Дойче Банком. Deutsche Bank не может выполнять какой-либо или все торговый запрос клиента, в том числе в случаях, когда Deutsche Bank устанавливает высокий или низкий курс для валютной пары на уровне торгового запроса клиента или через него.

Приказы на эталонные цены в указанные сроки фиксинга

Приказы на транзакции, цена которых устанавливается в зависимости от определенных эталонных курсов FX и PM, могут создавать дополнительные проблемы при выполнении транзакций и управлении соответствующими рисками. Приведенное ниже обсуждение относится к ставкам, которые рассчитываются сторонней службой в определенное время суток, например, эталонными тестами WM/R.

Чтобы выполнить обязательство Deutsche Bank перед клиентом по выполнению операции по базовой ставке, перед Deutsche Bank стоит задача найти подходящий метод хеджирования рисков Deutsche Bank, возникающих в результате операций по цене, которая еще не известна и не будет определена до закрытия указанного периода определения (называемого «окном фиксации»). Практика управления рисками часто приводит к выполнению операций хеджирования до или во время самого Окна фиксации из-за ряда факторов, включая, помимо прочего, изменения полной суммы и направления клиентских ордеров до Окна фиксации и их вариации. на рынках в этот период. Учитывая, что другие участники рынка могут столкнуться с той же проблемой, объем транзакций до или во время Окна фиксинга может увеличиться, и такие транзакции могут повлиять на окончательный эталонный фиксинг (а также могут повлиять на цены и волатильность соответствующих рынков FX и/или PM). ). Без каких-либо ограничений и там, где это возможно, общая деловая практика Дойче Банка заключается в выполнении запросов клиентов на сделки спот FX и/или PM по эталонному курсу с помощью исполнительного инструмента Deutsche Bank (см. «Электронные инструменты исполнения» выше).

Дойче Банк занимается другой обычной деятельностью, которая может повлиять на базовую ставку, включая поиск ликвидности для других заказов клиентов, не связанных с базовым фиксингом, или деятельность в качестве маркет-мейкера, или участие в деятельности по управлению рисками. Такие действия могут привести к тому, что Deutsche Bank будет выполнять несвязанные операции до или во время Окна фиксинга или в другое время, которое может повлиять на транзакции, связанные с эталонным фиксингом, а также может повлиять на ценообразование и волатильность на соответствующих рынках.

В то время как выше описываются контрольные показатели, основанные на транзакциях, контрольные ставки могут также публиковаться центральными банками или составляться на основе опросов дилеров (например, спонсируемых Ассоциацией трейдеров развивающихся рынков) либо в обычном порядке, либо в качестве запасного варианта. случай, когда обычный источник курсов для эталонной ставки недоступен. Deutsche Bank может участвовать в опросах дилеров. Хотя эти контрольные показатели, основанные на представлении, отличаются от контрольных показателей, основанных на транзакциях, рассмотренных выше, в случае, если Дойче Банк может выступать как в качестве отправителя, так и в качестве транзакции в отношении таких контрольных показателей, Дойче Банк установил средства контроля, предназначенные для смягчения или предотвращения потенциальных конфликтов интересов.

Изменения в методах отчетности в отношении «валютных свопов»

Пожалуйста, ознакомьтесь с раскрытием информации в отношении отчетности по валютным свопам и форвардам в соответствии с европейским законодательством, содержание которых может время от времени обновляться.

Титульный лист поставщика ликвидности

Глобальный валютный комитет (GFXC) запросил всех поставщиков ликвидности в иностранной валюте заполнить сопроводительный лист, подготовленный GFXC в отношении их деятельности по созданию оптового валютного рынка. Deutsche Bank опубликовал свой ответ на этот запрос ниже.

GFXC Титульный лист раскрытия информации о поставщике ликвидности

Консультант по инвестициям в иностранную валюту | Johnson Financial Group

Консультант по инвестициям в иностранную валюту | Джонсон Финансовая Группа

перейти к содержанию

Вход в личный кабинет

Другие личные счета

• Кредитные карты
• Доступ к пенсионному плану
• Просмотр учетной записи LPL
• Управление капиталом и траст
• РБК
• Шваб
• ТД Америтрейд
• Джонсон Иншуранс Коннект

Вход в бизнес-аккаунт

Идентификатор пользователя

Требуется идентификатор пользователя.

Пароль

Требуется пароль.

Запомнить мой ID

Забыл пароль

Бизнес-аккаунты

• Зарегистрироваться в MyJFG Business
• ДоступJFG
• Портал прощения PPP
• Сейф для изображений
• Кредитная карта для бизнеса
• Доступ к спонсору пенсионного плана
• Управление льготами
• Советник по рискам
• Джонсон Иншуранс Коннект

Вход в коммерческий аккаунт

ID пользователя

Требуется идентификатор пользователя.

Пароль

Требуется пароль.

Запомнить мой ID

Забыл пароль

Коммерческие и институциональные счета

• Доступ JFG
• Портал прощения PPP
• Сейф для изображений
• Доступ для спонсоров пенсионного плана
• Управление льготами
• Советник по рискам
• Джонсон Иншуранс Коннект

Ищи

Если вы ведете бизнес на международном уровне, наши службы обмена иностранной валюты будут держать вас в курсе и помогут вам конкурировать на мировом рынке.

НАЙТИ КОНСУЛЬТАНТА

Характеристики

Прогнозировать колебания курсов иностранных валют сложно, но важно для работы в глобальном масштабе. Наши услуги по обмену валюты помогут вашей компании:

Управление потоком операций с иностранной валютой.

Снижение риска, связанного с колебаниями валютных курсов и международной торговлей.

Получите доступ к широкому спектру глобальных ресурсов с помощью структурирования капитала.

Услуги по обмену иностранной валюты

Платежи и поступления

Мы определим лучшую валюту для ваших транзакций, чтобы вы могли управлять своими международными денежными потоками и рисками обменного курса.

• Контракты на покупку и продажу валюты спот или форвард
• Инициировать международные платежи в долларах США и иностранной валюте
• Работайте с опытными консультантами, которые помогут вам ориентироваться на мировом рынке

Управление рисками

Наша опытная команда определит риски и разработает соответствующую стратегию управления рисками, чтобы обеспечить конкурентоспособность вашей компании.

• Спот и форвардные контракты в основных валютах
• Снижение риска при сохранении потенциала роста с помощью форвардных контрактов

Услуги в иностранной валюте

Путешествие за границу?

Зайдите в один из наших филиалов Johnson Financial Group, чтобы заказать иностранную валюту, прежде чем идти.

Найти местоположение
Нажмите, чтобы найти офис Johnson Financial Group.

Мы также можем помочь вам с…

Управление денежными средствами

Мы предлагаем различные решения для управления финансами, которые помогут вашей компании управлять деньгами на каждом этапе цикла движения денежных средств.

Учить больше
Узнайте больше об управлении казначейством

Связанные ресурсы

ПОНИМАНИЕ

Основные мировые экономические показатели на 29.

06.2020

Продажи новых домов подскочили на 16,6% в мае по сравнению с апрелем, хотя апрельский уровень был пересмотрен в сторону понижения на 5,2%, в то время как продажи существующих домов упали 90,7 процента в мае после падения на 17,8 процента в апреле. Пандемия сдержала продажи существующих домов в мае, но в целом рынок жилья держится лучше, чем другие сектора экономики США, и, похоже, по-прежнему возглавит восстановление.

ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ
о глобальных экономических взглядах по состоянию на 29.06.2020.

Идеи и опыт

Расширение вашего бизнеса

Вам нужен стратегический финансовый партнер, готовый помочь вам реализовать свой долгосрочный план роста.

УЧИТЬ БОЛЬШЕ
о расширении своего бизнеса.

ОБЗОР ВАЛЮТНОГО РЫНКА

Падение доллара США, рост евро и канадского доллара

Широкая слабость доллара США ведет к 2-месячному максимуму евро и 3-месячному максимуму канадского доллара. Несмотря на некоторое воодушевление и рост американских акций в ответ на возобновление работы в Соединенных Штатах, рынки волатильны, вероятно, из-за недавних событий, вызвавших гражданские беспорядки по всей стране.

ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ
об инсайтах валютного рынка.

Есть вопросы?

Мы здесь, чтобы помочь.

Позвоните нам по телефону 888.769.3796 и выберите вариант 2.

СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ ПО ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ

Джейми Тиде, AVP, Управление казначейства, Джейнсвилл, Висконсин

Ваш доверенный международный банковский консультант

Когда вы исследуете новые рынки, наши консультанты могут помочь вам управлять потенциальным процентным риском вашей компании.

НАЙТИ КОНСУЛЬТАНТА

Нужна помощь в поиске ближайшего отделения?

Найти местоположение

Банк переоценки иностранной валюты — Финансы | Динамика 365

• Статья
• 14. 07.2022
• 6 минут на чтение

В данной статье представлен обзор процесса переоценки банковской иностранной валюты. В нем объясняется, как настроить и запустить процесс, а также представлена ​​информация о расчетах для процесса. В нем также объясняется, как сторнировать проводки переоценки, если сторнирование требуется.

Как часть конца периода правила бухгалтерского учета требуют, чтобы остатки на банковских счетах в иностранной валюте переоценивались с использованием различных типов обменных курсов (текущий, исторический, средний и т. д.). Функцию банковской переоценки в иностранной валюте можно использовать для переоценки одного или нескольких банковских счетов. Эта функция также является глобальной функцией. Таким образом, с одной страницы вы можете переоценивать банки по всем юридическим лицам, к которым у вас есть доступ.

Примечание

При выполнении процесса переоценки сальдо каждого банковского счета, разнесенного в иностранной валюте, будет переоценено. Проводки нереализованной прибыли или убытка, созданные в процессе переоценки, генерируются системой. Можно создать две проводки, одну для валюты учета и одну для валюты отчетности, если валюта отчетности уместна. Каждая бухгалтерская запись будет проведена по нереализованной прибыли или убытку и основному счету, который переоценивается.

Подготовка к выполнению переоценки в иностранной валюте

Перед запуском процесса переоценки требуется следующая настройка.

• На странице Ledger укажите тип обменного курса. Если тип валютного курса не определен на счете ГК, этот тип валютного курса используется при переоценке иностранной валюты.
• На странице Главной книги укажите счета реализованной прибыли, реализованного убытка, нереализованной прибыли и нереализованного убытка для переоценки валюты. Счета реализованной прибыли и реализованного убытка используются при расчетах по операциям с дебиторской и кредиторской задолженностью. Счета нереализованной прибыли и нереализованных убытков используются для переоценки открытых операций и основных счетов главной книги.
• На странице Счета переоценки валюты выберите разные счета переоценки валюты для каждой валюты и компании. Если учетные записи не определены, используются учетные записи со страницы Ledger .

Включить переоценку в иностранной валюте

Прежде чем выполнять переоценку в иностранной валюте, необходимо включить функцию банковской переоценки в иностранной валюте.

1. Перейдите к Управление кассой и банком > Настройка > Параметры управления кассой и банком .
2. На вкладке Общие в разделе Переоценка иностранной валюты установите для параметра Включить банковскую переоценку значение Да , чтобы включить эту функцию для текущего юридического лица.
3. На вкладке Номерные серии добавьте номерную серию для переоценки в иностранной валюте.
4. Обновите браузер, чтобы увидеть Переоценка иностранной валюты в разделе Периодические задачи страницы области.

Вы должны включить эту функцию для каждого юридического лица, которое будет использовать переоценку в иностранной валюте. Если вам назначена роль системного администратора или менеджера функций, вы можете исключить этот шаг, включив функцию с именем Включить переоценку банка без параметра в рабочей области Управление функциями .

Примечание

Если ваше юридическое лицо использует русский, польский или венгерский код страны/региона, вы уже можете выполнять банковскую переоценку в иностранной валюте. Вы не сможете использовать переоценку в иностранной валюте, которая используется в других странах или регионах.

Обработка переоценки иностранной валюты

После завершения настройки используйте страницу Переоценка иностранной валюты в разделе Управление денежными средствами и банками для переоценки сальдо одного или нескольких банковских счетов по всем юридическим лицам. Вы можете запустить процесс в режиме реального времени или запланировать его выполнение с помощью пакета.

Страница Переоценка иностранной валюты показывает историю каждого процесса переоценки. Он показывает, когда был запущен процесс и какие критерии были определены, а также предоставляет ссылку на ваучер, созданный для переоценки. Он также показывает, была ли отменена предыдущая переоценка. Чтобы запустить процесс переоценки, выберите Переоценка иностранной валюты в области действий, чтобы открыть диалоговое окно Банк — переоценка иностранной валюты.

Поле Дата переоценки определяет крайнюю дату для расчета переоцениваемого остатка в иностранной валюте. Сумма всех банковских транзакций, совершенных до этой даты, переоценивается.

Поле Дата обменного курса определяет дату обменного курса, которая будет использоваться для переоценки остатков валюты. Например, вы можете переоценить остатки на 31 января, но использовать обменный курс, определенный на 1 февраля.

Процесс переоценки можно запустить для одного или нескольких юридических лиц. В справочнике отображаются только те юридические лица, к которым у вас есть доступ. Выберите юридические лица, для которых вы хотите выбрать банковские счета, подходящие для переоценки в иностранной валюте. Все банковские счета этих юридических лиц будут показаны в сетке.

Установите для параметра Предварительный просмотр перед проводкой значение Да , если вы хотите просмотреть результаты переоценки перед ее проводкой. У переоценки в иностранной валюте есть предварительный просмотр, который можно разнести. Вам не нужно запускать процесс переоценки снова. Вы можете экспортировать результаты предварительного просмотра в Microsoft Excel, чтобы сохранить историю расчета сумм. Вы не можете использовать пакетную обработку, если хотите предварительно просмотреть результаты переоценки.

Выберите OK для обработки переоценки в иностранной валюте. Запись создается для отслеживания истории каждого запуска. Для каждого юридического лица и слоя разноски создается отдельная запись.

Рассчитать нереализованную прибыль/убыток

В управлении кассой и банком валюта банка считается базовой валютой и не переоценивается. Остаток на банковском счете в валюте учета переоценивается с использованием обменных курсов между валютой банка и валютой учета на 9 марта.0468 Дата обменного курса . Баланс банковского счета в валюте отчетности также переоценивается с использованием обменных курсов между валютой банка и валютой отчетности на дату Курс обмена .

Создается проводка для разницы между сальдо банковского счета и новым сальдо, рассчитанным для расчетной валюты. Другая проводка создается для разницы между сальдо банковского счета и новым сальдо, рассчитанным для валюты отчетности. Записи для этих транзакций помечаются как сверенные.

Запись в валюте учета не производится, если валюта банка совпадает с валютой учета. Аналогичным образом запись в валюте отчетности не производится, если валюта банка совпадает с валютой отчетности.

Проводка переоценки в иностранной валюте также разделена по измерениям, найденным в банковских проводках. Разделение основано на балансе для каждого измерения. Например, общий баланс банка составляет 10 000, но баланс бизнес-единицы 001 равен 4 000, тогда как баланс бизнес-единицы 002 равен 6 000. В этом случае 40 процентов суммы переоценки разносятся по счету переоценки с бизнес-подразделением 001, а 60 % разносятся по счету переоценки с бизнес-подразделением 002. Если структура счета не включает бизнес-подразделение, полная сумма проводится на счет переоценки.

Сторнировать переоценку в иностранной валюте

Если необходимо отменить проводку переоценки, выберите Сторнировать проводку на панели действий на странице Переоценка в иностранной валюте . Создается новая историческая запись о переоценке иностранной валюты, чтобы сохранить историческую аудиторскую информацию о том, когда произошла переоценка или была отменена.