Валютные курсы отчетности казначейства

Обратите внимание: Бюро налоговой службы предоставляет текущую и историческую информацию об обменном курсе. Мы не можем давать советы или помощь в инвестировании в иностранную валюту.

Эти данные навсегда перемещены на FiscalData.Treasury.gov, где они доступны для скачивания в нескольких машиночитаемых форматах с полными метаданными!

Описание отчета:

В этом отчете содержится информация об обменных курсах в соответствии с разделом 613 публичного закона 87-195 от 4 сентября 1961 г. (22 USC 2363 (b)), который дает министру финансов исключительное право устанавливать обменные курсы для всех иностранных валют или кредитов, о которых сообщается. всеми органами государственной власти.

Основной целью является обеспечение того, чтобы отчеты в иностранной валюте, подготовленные агентствами, соответствовали регулярно публикуемым отчетам Казначейства в иностранной валюте в отношении сумм, указанных в единицах иностранной валюты и эквивалентах долларов США.

Сюда входят все иностранные валюты, в которых правительство США заинтересовано, в том числе:

• поступления и выплаты,
• начисленные доходы и расходы,
• разрешений,
• обязательств,
• дебиторская и кредиторская задолженность,
• возвратов и
• аналогичных позиций реверсивной проводки.

Исключения для использования ставок отчетности, как показано в отчете:

• сборы и возмещения, подлежащие оценке по установленным ставкам, установленным международными соглашениями,
• конвертации одной иностранной валюты в другую,
• иностранных валют продаются за доллары, а
• других видов операций, влияющих на долларовые ассигнования. (Дополнительную информацию см. в Томе I Финансового руководства казначейства 2-3200.)

В этом ежеквартальном отчете отражены обменные курсы, по которым правительство США может приобретать иностранную валюту для официальных расходов, как сообщают распорядители средств для каждой должности в последний рабочий день месяца, предшествующего дате публикации отчета.

Если текущие ставки отклоняются от опубликованных ставок на 10% и более, Казначейство выпускает поправки к этому ежеквартальному отчету. Начиная с апреля 2021 года поправка к обменному курсу за квартал будет отображаться в отчете отдельной строкой с новой датой вступления в силу. Поправки, внесенные в конце месяца, могут использоваться для целей отчетности по операциям, имевшим место в течение оставшегося(ых) месяца(ов) квартала.

Пример: Валюта, измененная 30 апреля, появится в двух строках отчета. Одна строка для исходного курса, опубликованного 31 марта, и еще одна строка для измененного курса, действующего 30 апреля, который будет действителен для целей отчетности по транзакциям за май и июнь.