6 самых популярных валют для торговли

Форекс является крупнейшим и наиболее ликвидным рынком, на котором каждый день между миллионами сторон по всему миру торгуются триллионы долларов. знакомство с некоторыми из наиболее часто торгуемых валют. Вот взгляд на шесть основных валют, а также основные черты и характеристики каждой из них.

Основные выводы

• Торговля на рынке Форекс является крупнейшим и наиболее ликвидным рынком в мире.
• Доллар США является доминирующей валютой на валютных рынках. Евро, японская иена, австралийский доллар, канадский доллар и британский фунт также активно торгуются.
• Доллар США является одной из сторон многих популярных валютных пар, а также резервной валютой, что делает его главным в мире валютной торговли.
• Японская иена является самой активной из азиатских валют, отчасти из-за популярности кэрри-трейд.

1. Доллар США

Доллар США, который иногда называют гринбэком, занимает первое место в мире торговли на рынке Форекс, поскольку это самая торгуемая валюта на планете. Доллар США можно найти в валютной паре со всеми другими основными валютами, и он часто выступает в качестве посредника в треугольных валютных операциях. Это связано с тем, что доллар выступает в качестве неофициальной глобальной резервной валюты, которой владеет почти каждый центральный банк и институциональная инвестиционная организация в мире.

Кроме того, из-за глобального признания доллара США он используется некоторыми странами в качестве официальной валюты вместо местной валюты, практика, известная как долларизация. Доллар США также может быть широко принят в других странах, выступая в качестве неофициальной альтернативной формы оплаты, в то время как эти страны сохраняют свою официальную местную валюту.

Доллар США также является важным фактором на рынке обменных курсов других валют, где он может выступать в качестве ориентира или целевого курса для стран, которые решили зафиксировать или привязать свои валюты к стоимости доллара. Китай, например, уже давно имеет свою валюту, юань или юань, привязанную к доллару, к большому несогласию многих экономистов и руководителей центральных банков. Довольно часто страны привязывают свои валюты к доллару США, чтобы стабилизировать свои обменные курсы, а не позволяют свободным рынкам (форекс) управлять относительной стоимостью валюты.

Еще одна особенность доллара США заключается в том, что он используется в качестве стандартной валюты для большинства товаров, таких как сырая нефть и драгоценные металлы. Таким образом, эти товары подвержены не только колебаниям стоимости из-за основных экономических принципов спроса и предложения, но и относительной стоимости доллара США, при этом цены очень чувствительны к инфляции и процентным ставкам США, что может повлиять на стоимость доллара. .

2. Евро

Евро стал второй наиболее торгуемой валютой после доллара США. Официальная валюта большинства стран еврозоны, евро была представлена ​​на мировых рынках 1 января 19 года.99, а банкноты и монеты поступили в обращение три года спустя.

Помимо того, что это официальная валюта для большинства стран еврозоны, многие страны Европы и Африки привязывают свои валюты к евро по той же причине, по которой валюты привязаны к доллару США, — для стабилизации обменного курса. В результате евро также является второй по величине резервной валютой в мире.

Поскольку евро является широко используемой и надежной валютой, он преобладает на рынке форекс и добавляет ликвидности любой валютной паре, с которой он торгует. Спекулянты обычно торгуют евро, играя на общем состоянии еврозоны и ее стран-членов. Политические события в еврозоне также могут привести к большим объемам торговли в евро, особенно в отношении стран, в которых местные процентные ставки резко упали во время введения евро, особенно в Италии, Греции, Испании и Португалии. Евро может быть самой «политизированной» валютой, активно торгуемой на рынке форекс.

Доллар США является доминирующей валютой на валютных рынках. По объему восемь наиболее распространенных валютных пар связаны с долларом США.

3. Японская иена

Японская иена является самой продаваемой из азиатских валют, и многие считают ее косвенным показателем основной силы японской производственной и ориентированной на экспорт экономики. Вместе с экономикой Японии движется и иена (в некоторых отношениях). Форекс-трейдеры также следят за иеной, чтобы оценить общее состояние Пан-Тихоокеанского региона, принимая во внимание такие экономики, как Южная Корея, Сингапур и Таиланд, поскольку эти валюты гораздо меньше торгуются на мировых рынках форекс.

Иена также хорошо известна в кругах форекс за ее роль в кэрри-трейд (стремление получить прибыль от разницы в процентных ставках между двумя валютами). Стратегия включает в себя практически бесплатное заимствование иены (из-за низких процентных ставок) и использование заемных денег для инвестирования в другие высокодоходные валюты по всему миру, получая при этом разницу в курсах.

Поскольку кэрри-трейд является такой значительной частью присутствия иены на международной арене, постоянное заимствование японской валюты сделало ее укрепление сложной задачей. Хотя иена по-прежнему торгуется с теми же основными принципами, что и любая другая валюта, ее связь с международными процентными ставками, особенно с валютами, которые торгуются более активно, такими как доллар США и евро, является важным фактором, определяющим стоимость иены.

4. Британский фунт стерлингов

Британский фунт стерлингов, также известный как фунт стерлингов, является четвертой наиболее торгуемой валютой на рынке форекс. Хотя Великобритания была официальным членом Европейского Союза, страна так и не приняла евро в качестве своей официальной валюты по ряду причин, а именно из-за исторической гордости за фунт и сохранения контроля над внутренними процентными ставками. В результате фунт иногда рассматривается как игра в чистом виде в Соединенном Королевстве.

Форекс-трейдеры часто оценивают стоимость британского фунта на основе общей силы британской экономики и политической стабильности ее правительства. Из-за своей высокой стоимости по сравнению с аналогами фунт также является важным эталоном валюты для многих стран и представляет собой очень ликвидный компонент на рынке форекс. Британский фунт также выступает в качестве большой резервной валюты из-за его исторически высокой относительной стоимости по сравнению с другими мировыми валютами.

Поскольку канадская экономика и канадский доллар расположены в непосредственной близости от крупнейшей потребительской базы в мире — Соединенных Штатов, — они тесно связаны с экономикой США и движением доллара США.

5. Австралийский доллар

Австралийский доллар, также известный как австралийский доллар, является одной из основных валют Азиатско-Тихоокеанского региона. Австралийский доллар считается одной из ведущих товарных валют, а это означает, что на его стоимость могут повлиять изменения цен на основные экспортные товары Австралии.

На торговую пару AUD-USD в настоящее время приходится 6,37% мирового объема форекс, опережая долларовые пары как со швейцарским франком, так и с канадским долларом.

6. Канадский доллар

Канадский доллар, по прозвищу луни, также является товарной валютой, а это означает, что он часто движется в ногу с товарными рынками, особенно сырой нефтью, драгоценными металлами и полезными ископаемыми. Поскольку Канада является таким крупным экспортером таких товаров, канадский доллар часто реагирует на изменения цен на основные товары, особенно на сырую нефть. Трейдеры часто торгуют канадским долларом, чтобы спекулировать на движении товаров или хеджировать позиции на товарном рынке.

Практический результат

Каждая валюта имеет определенные особенности, которые влияют на ее базовую стоимость и движение цен по отношению к другим валютам на рынке форекс. Понимание факторов, влияющих на движение валюты, является ключевым шагом на пути к тому, чтобы стать опытным участником рынка форекс. Доллар США, евро, иена, британский фунт, канадский доллар и швейцарский франк являются основными валютами, за которыми стоит следить.

Эта валютная пара предлагала больше всего возможностей для получения прибыли в 2022 году

Очередная статья из серии самых привлекательных торговых символов года здесь. На прошлой неделе мы выбирали самый прибыльный товар, сегодня мы будем просеивать огромное количество предложений валютных пар в категории Forex. Итак, какой валютной парой было выгоднее всего торговать в этом году? Узнаем в сегодняшней статье!

В то время как выбор кандидата на товар года был относительно простой задачей на прошлой неделе, выбор валютной пары 2022 года был намного сложнее. Действительно, если бы мы голосовали только за валюту года, то выбор однозначно пал бы на доллар США. «Доллар» выиграл от своей репутации надежного убежища и роста процентных ставок в течение года. Однако какая другая валюта вместе с американским долларом создала валютную пару, предлагающую так много возможностей для получения прибыли, что она могла быть награждена этой гипотетической ценой, о которой мы здесь пишем? Это был вопрос, на который мы не смогли найти четкого ответа.

РАЗЫСКИВАЕТСЯ: Валютная пара года

Очевидным кандидатом на звание валютной пары года была самая торгуемая — пресловутая EUR/USD. Причина выбора этой пары могла быть очевидной – пробитие линии паритета. Но если мы заглянем дальше за горизонт, на паре USD/JPY также произошли чрезвычайно интересные события, которые значительно усложнили общий процесс принятия решений. Причина в том, что японская иена упала до самого слабого уровня за более чем 30 лет, что вынудило центральный банк Японии вмешаться. Однако, на наш взгляд, самой интересной парой были доллар США и британский фунт . Это связано с тем, что в течение года он упал до почти исторического минимума по отношению к доллару США, что вызвало огромный шок в экономике. Но не будем забегать вперед, вся динамика GBP/USD заслуживает более подробного анализа.

Начало 2022 года — затишье перед бурей

Начало года, возможно, не было чем-то особенным — за фунт можно было купить около 1,35 доллара, что в долгосрочной перспективе было несколько выше среднего. И хотя многие из вас могли ожидать небольшого ослабления фунта, никто не мог быть готов к шоку в виде российского вторжения в Украину. Инфляция резко возросла, и центральные банки по всему миру были вынуждены начать ужесточать денежно-кредитную политику. Одни смелее других.

Мы также не должны забывать, что мир только что оправился от пандемии коронавируса, во время которой в рамках пакетов помощи людям высвобождалась огромная ликвидность. Именно здесь можно увидеть вторую причину быстрого роста инфляции. Более того, Великобритания все еще не оправилась от Brexit. Хотя британский фунт был относительно силен по сравнению с долларом США, Великобритания определенно не была готова к надвигающемуся шоку.

_{Долгосрочный тренд валютной пары GBP/USD в платформе МТ4}

Процентные ставки на фунт – в главных ролях: Банк Англии

Банк Англии, как и его европейские коллеги, уже давно придерживается политики крайне низких процентных ставок. Первое косметическое повышение ставок Банком Англии произошло еще в конце 2021 года. Однако огромная инфляция также давит на Великобританию, и центральному банку приходится постепенно прибегать к все более и более значительным повышениям. Похоже, что кульминацией этого стало повышение на 75 базисных пунктов в ноябре. Фактически, в октябре инфляция достигла самого высокого уровня за более чем 40 лет, превысив 11%. Динамика базовой ставки в Великобритании показана на диаграмме ниже.

_{Базовая ставка Банка Англии}

Процентные ставки на доллар и жирный шрифт ФРС

Федеральная резервная система США была значительно смелее, постепенно повышая ключевую процентную ставку до диапазона 3,75–4,00% (по состоянию на 12 декабря). Более высокие ставки сделали доллар США более привлекательным, и он начал укрепляться практически по всем валютным парам, и пара с фунтом, конечно же, не стала исключением. Более того, все указывает на то, что ФРС продолжит ужесточать монетарную политику . Однако большое значение будут иметь данные по экономике, особенно по инфляции и рынку труда. Последний по-прежнему выглядит перегретым: уровень безработицы составляет 3,7%, что является одним из самых низких показателей за всю историю наблюдений. Сильный рынок труда препятствует усилиям центрального банка по борьбе с инфляцией. Эволюция базовой ставки в США показана на диаграмме ниже.

_{Ставка по федеральным фондам}

90 016 Сентябрь 2022 года: Падение фунта, вошедшее в историю

Вышеупомянутых корректировок процентных ставок и репутации доллара США как безопасного убежища, вероятно, самих по себе было бы недостаточно, чтобы вызвать историческое падение GBP/USD, свидетелями которого мы стали. Валютная пара находится в нисходящем тренде с начала года и достигла экстремума к концу сентября. Пара GBP/USD упала до исторического минимума , когда ее обменный курс упал на ниже уровня 1,04 , и рынок уже начал с нетерпением искать линию паритета.

Но что вызвало такой хаос в Великобритании? На этот вопрос ответить легко — это была политическая нестабильность . В частности, положение дел, в которое ввели тогдашний новый премьер-министр Лиз Трасс и канцлер казначейства Квартенг. Премьер-министр сначала пообещал ограничить цены на энергию для среднего британского домохозяйства на уровне 2500 фунтов стерлингов в год, что должно было стоить Министерству финансов от 70 до 140 миллиардов фунтов стерлингов.

Однако пакет мер канцлера по снижению налоговой ставки для корпораций и самых состоятельных граждан, а также ряд других мер по облегчению положения британского народа вызвали буквально шок. Однако эти меры имели большой инфляционный эффект и подорвали усилия центрального банка по борьбе с инфляцией. Таким образом, пакет был встречен резкой критикой со стороны оппозиции (по понятным причинам), а также со стороны МВФ и президента США. Фунт, который упал почти до исторического минимума, и государственные облигации, доходность которых значительно выросла, заплатили свою цену. Итак, министр Квартенг был уволен и заменен Джереми Хантом. Однако премьер-министр не остановил ситуацию и был вынужден уйти в отставку на рекордные 45 дней. Таким образом, Британия практически пережила экономический коллапс, и центральному банку пришлось снова вмешаться, чтобы спасти положение, купив государственные облигации.

_{Ожидаемое снижение пары GBP/USD. Источник: cTrader}

Мы ожидали небольшой коррекции, а затем возврата к нисходящему тренду. Мы определили уровень 1,07 как ожидаемый уровень сильной поддержки. Однако даже мы не представляли, насколько огромным будет падение GBP/USD в конце сентября.

Чего ждать от EURUSD в 2023 году?

С отменой запланированных налоговых пакетов, новым премьер-министром и канцлером казначейства экономика Великобритании снова стабилизировалась, и даже при постепенном ослаблении доллара США обменный курс GBP/USD постепенно поднялся до текущий 1.22.

Данные, связанные с инфляцией , являются одним из таких примеров. Ноябрь должен быть более позитивным в Великобритании, как и в Еврозоне, но Великобритания также может значительно пострадать от дальнейшего роста цен на энергоносители в Европе и нестабильности в целом. Поскольку к концу следующего года ожидается, что инфляция превысит 6%, у Банка Англии по-прежнему более чем достаточно причин для дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики. Ожидается, что на следующем заседании Банк Англии повысит ставку на 50 базисных пунктов до 3,5%. Процентные ставки должны тогда пик в первом квартале 2023 года . Уровень терминальной ставки должен быть около 4,25% .

Дальнейшее развитие денежно-кредитной политики в США, как и в Великобритании, будет зависеть от данных по инфляции за ноябрь. Однако глобальное падение цен на нефть в году может хорошо отразиться на этих данных, и инфляция в США может снова стать положительной. Это будет второй год подряд и может быть сигналом того, что инфляция в США прошла свой пик. Заявления представителей центрального банка в последние недели ясно дают понять, что ФРС хочет оценить влияние предыдущих повышений ставок на экономику и не слишком ужесточать ставки.

Однако некоторые чиновники все же предупреждают, что риск «укоренения» инфляции выше, чем чрезмерное повышение процентных ставок. Все еще относительно перегретый рынок труда также требует дальнейшего повышения процентных ставок. Безработица в США по-прежнему составляет 3,7%, что является одним из самых низких показателей за всю историю наблюдений. Чтобы успешно бороться с инфляцией, безработица должна расти дальше.