означает Национальную трастовую и сберегательную ассоциацию Банка Америки, The Chase Manhattan Bank и Xxxxxx Guaranty Trust Company of New York.

означает главный офис в основном финансовом центре указанной валюты пяти крупных банков на рынке свопов, денег, ценных бумаг или на другом рынке, наиболее тесно связанном с соответствующей средней ставкой свопа, выбранной Расчетным агентом по своему усмотрению. после консультации с Эмитентом;

означает, в отношении Периода сброса и Даты определения сброса в отношении такого Периода сброса, процентную ставку, определяемую на основе 5-летних котировок средней своповой ставки, предоставленных Справочными банками сброса Агенту Банк примерно в 12:00. (по лондонскому времени) в такую ​​Дату определения сброса. Если предоставлено не менее трех котировок, Сбросная базовая банковская ставка будет представлять собой среднее арифметическое предоставленных котировок, исключая самую высокую котировку (или, в случае равенства, одну из самых высоких) и самую низкую котировку (или, в событие равенства, одно из низших). Если предоставлены только две котировки, Сброс базовой банковской ставки будет представлять собой среднее арифметическое предоставленных котировок. Если предоставлена ​​только одна котировка, предоставленной котировкой будет Сброс базовой банковской ставки. Если котировки не предоставлены, Базовая ставка банка для сброса для соответствующего Периода сброса будет (i) в случае каждого Периода сброса, отличного от Периода сброса, начинающегося с Первой Даты сброса, 5-летняя ставка среднего свопа в отношении непосредственно предшествующего Периода сброса или (ii) в случае Периода сброса, начинающегося в Первую Дату сброса, сумму, равную Начальной процентной ставке за вычетом Маржи;

означает основные лондонские офисы The Chase Manhattan Bank и Xxxxxx Guaranty Trust Company в Нью-Йорке.

означает (i) если Базовой валютой является евро, главный офис пяти ведущих дилеров по свопам на межбанковском рынке, (ii) где Базовой валютой является фунт стерлингов, главный лондонский офис пяти ведущих дилеров по свопам в лондонском межбанковском рынке, (iii) если базовой валютой являются доллары США, главный офис в Нью-Йорке пяти ведущих своп-дилеров на межбанковском рынке Нью-Йорка, или (iv) в случае любого другого Базовая валюта, главный офис Соответствующего финансового центра пяти ведущих дилеров по свопам на межбанковском рынке Соответствующего финансового центра, в каждом случае выбранный Расчетным агентом.

означает, в случае определения ставки LIBOR, главный лондонский офис четырех крупных банков на лондонском межбанковском рынке и, в случае определения ставки EURIBOR, главный офис четырех крупных банков в еврозоне. банки на межбанковском рынке еврозоны, в каждом случае выбранные Расчетным агентом или как указано в настоящем документе.

В отношении любого Периода начисления, относящегося к Сертификатам LIBOR, следующим образом: среднее арифметическое (при необходимости округленное в большую сторону до ближайшей одной шестнадцатой процента) предлагаемых ставок по депозитам в долларах США на один месяц, предлагаемых Базовыми банками по состоянию на 11:00 по лондонскому времени в Дату определения процентов до первого дня такого Периода начисления основным банкам на лондонском межбанковском рынке сроком на один месяц в суммах, примерно равных совокупному Основной баланс класса сертификатов LIBOR; при условии, что по крайней мере два таких справочных банка предоставляют такую ​​ставку. Если появится менее двух предлагаемых ставок, эталонная банковская ставка будет представлять собой среднее арифметическое ставок, котируемых одним или несколькими крупными банками в Нью-Йорке, выбранными Администратором траста после консультации с DLJMC по состоянию на 11:00, Нью-Йорк. по времени города Йорка, на такую ​​дату для кредитов в долларах США ведущим европейским банкам сроком на один месяц на сумму, приблизительно равную совокупному основному балансу класса сертификатов LIBOR. Если такие котировки не могут быть получены, Базовой банковской ставкой будет Базовая банковская ставка, применимая к предыдущему Периоду начисления.

означает в любой день в отношении применимой Разрешенной иностранной валюты курс, по которому такая валюта может быть обменена на доллары, указанный примерно в 11:00 утра по лондонскому времени в такой день на сайте Reuters. Страница мировой валюты «FX=» для такой валюты. В случае, если такой курс не отображается ни на одной из страниц мировых валют Рейтер, то Обменный курс будет определяться со ссылкой на такой другой общедоступный сервис для отображения обменных курсов, который может быть согласован между Административным агентом и Заемщиком или, в при отсутствии такого соглашения такой обменный курс вместо этого представляет собой среднее арифметическое спотовых обменных курсов Административного агента на рынке, где в это время проводятся его операции по обмену иностранной валюты в отношении такой валюты, в 10:00 или около того. утра по лондонскому времени в указанную дату для покупки долларов с доставкой через два рабочих дня; при условии, что если во время любого такого определения по какой-либо причине такая спотовая ставка не указывается, Административный агент после консультации с Заемщиком может использовать любой разумный и обычный метод, который он сочтет целесообразным, для определения такой ставки, и такие определение считается правильным при отсутствии явной ошибки.

означает на любую дату обратную американо-канадскому обменному курсу.

означает на любую дату:

означает полуденный курс покупки доллара в Нью-Йорке для телеграфных переводов этой валюты, опубликованный Федеральным резервным банком Нью-Йорка; ПРИ УСЛОВИИ, ОДНАКО, в случае евро, рыночный обменный курс означает обменный курс, установленный Комиссией Европейского Союза (или любой ее правопреемницей), опубликованный в Официальном журнале Европейского Союза (такая публикация или любая последующая публикация). , Журнал»). Если такой Рыночный обменный курс недоступен по какой-либо причине в отношении такой валюты, Доверительный управляющий должен использовать по своему собственному усмотрению и без какой-либо ответственности со своей стороны такую ​​котировку Федерального резервного банка Нью-Йорка или, в случае евро. , обменный курс, опубликованный в Журнале на самую последнюю доступную дату, или котировки или, в случае евро, обменные курсы одного или нескольких крупных банков в Нью-Йорке или в стране выпуска соответствующей валюте или, в случае евро, в люксембургских или таких других котировках, или, в случае евро, обменных курсах, которые Доверительный управляющий после консультации с Компанией сочтет целесообразными. Положения настоящего параграфа применяются при определении эквивалентной основной суммы в отношении Ценных бумаг Серии, номинированных в валюте, отличной от долларов, в связи с любыми действиями, предпринятыми Держателями ценных бумаг в соответствии с условиями настоящего Соглашения. Все решения и определения Доверительного управляющего в отношении Рыночного обменного курса или любого альтернативного определения, предусмотренного в предыдущем параграфе, принимаются исключительно по усмотрению Доверительного управляющего и, при отсутствии явной ошибки, являются окончательными в той степени, в которой это разрешено законом, для всех целей и безоговорочно обязывает Компанию и всех Держателей.

означает обменный курс, который используется в качестве основы для расчета любого обмена валюты и который предоставляется поставщиком платежных услуг или поступает из общедоступного источника;

означает на любой день в отношении любого Расширения кредита:

означает лондонскую межбанковскую ставку предложения для долларов США.

означает, что ставкой на Дату переустановки будет ставка по депозитам в долларах США на период Назначенного срока погашения, который указан на странице Telerate 3750 по состоянию на 11:00 утра по лондонскому времени в день, когда за два лондонских банковских дня, предшествующих Дате сброса. Если такая ставка не отображается на странице Telerate 3750, ставка на эту Дату сброса будет определяться так, как если бы стороны указали «USD-LIBOR-Reference Banks» в качестве применимого Варианта плавающей ставки. «USD-LIBOR-эталонные банки» означает, что ставка на Дату перерасчета будет определяться на основе ставок, по которым депозиты в долларах США предлагаются эталонными банками (как определено в Определениях ISDA) примерно в 11:00. утра по лондонскому времени, в день, который является двумя лондонскими банковскими днями, предшествующими этой Дате переустановки, для первичных банков на лондонском межбанковском рынке на период Назначенного срока погашения, начинающийся с этой Даты переустановки, и в Репрезентативной сумме (как определено в Определениях ISDA) ). Агент по расчету LIBOR запросит в главном лондонском офисе каждого из эталонных банков котировку его ставки. Если предоставлено не менее двух таких котировок, курсом на эту Дату сброса будет среднее арифметическое котировок. Если в соответствии с запросом предоставлено менее двух котировок, ставка на эту Дату сброса будет представлять собой среднее арифметическое ставок, котируемых крупными банками в Нью-Йорке, выбранных Агентом по расчету LIBOR примерно в 11:00 по Нью-Йорку. время, в эту Дату пересмотра кредитов в долларах США ведущим европейским банкам на период Назначенного срока погашения, начинающийся с этой Даты пересмотра, и в Репрезентативной сумме.

, применимая к любому Процентному периоду, означает годовую ставку, равную полученному частному (при необходимости округленному вверх до следующей более высокой 1/100 от 1%) путем деления (i) применимой лондонской межбанковской ставки предложения на ( ii) 1,00 минус процент евро-долларового резерва.

означает в любой день (а) в отношении любой Альтернативной валюты по отношению к Долларам спот-курс, по которому доллары предлагаются в такой день для такой Альтернативной валюты, который появляется на странице FXFX Экрана Reuters примерно в 11:00 по лондонскому времени (и, если такой спотовый курс недоступен на соответствующей странице экрана Reuters, такой спотовый курс, указанный административным агентом для крупных банков финансового центра примерно на 11:00 по Нью-Йорку время) и (b) в отношении долларов по отношению к любой указанной альтернативной валюте, спот-курс, по которому такая указанная альтернативная валюта предлагается в такой день за доллары, который появляется на странице FXFX экрана Reuters примерно в 11:00, по лондонскому времени (и, если такой спотовый курс недоступен на соответствующей странице экрана Reuters, такой спотовый курс, который Административный агент указывает крупным банкам финансового центра примерно на 11:00 по нью-йоркскому времени). Для целей определения Обменного курса спот в связи с Займом в альтернативной валюте такой Обменный курс спот должен определяться на Дату деноминации такого Займа в отношении операций в применимой Альтернативной валюте, которые будут урегулированы на дату такого Займа. .

Как определено в Разделе 4.04.

означает дисплей, обозначенный как страница 3750 в службе Telerate System Incorporated (или любую другую страницу, которая может заменить такую ​​страницу в такой службе с целью отображения ставок, по которым депозиты в долларах предлагаются ведущими банками на Лондонском межбанковском рынке). депозитный рынок).

означает для любого дня ставку LIBOR на этот день, которая будет применяться к Займу LIBOR с месячным процентным периодом, определяемым примерно в 10:00 по центральному времени для такого дня (а не в 11:00 (а не в 11:00 ( по лондонскому времени) за два Рабочих дня до первого дня такого Процентного периода, как указано в определении «ЛИБОР»), или, если такой день не является Рабочим днем, непосредственно предшествующий ему Рабочий день. Ставка Рыночного индекса LIBOR определяется ежедневно.

означает, что если на такую ​​дату какой-либо непогашенный Заем (или любой Заем, который был запрошен в такое время) номинирован в валюте, отличной от долларов, каждый из:

означает, в отношении любого евродоллара Rate Advance, Лондонский рынок евродолларов.

означает в отношении любого Контракта, выраженного и подлежащего оплате в евро или фунтах стерлингов в любой день, наименьшее из (а) применимого курса доллара США, используемого Заемщиком (как определено Управляющим обеспечением) для приобретения такой валюты. на дату включения такого Контракта в Обеспечение Заемщика и (b) Применимый курс конвертации для такой валюты.

означает постоянный установленный рынок, расположенный за пределами Соединенных Штатов Америки банками и между ними для привлечения, предложения и принятия депозитов в долларах в таких банках.

означает в отношении Ценных бумаг какой-либо серии или в пределах любой серии, если иное не указано в отношении каких-либо Ценных бумаг в соответствии с Разделом 301, банк Нью-Йоркской клиринговой палаты, назначенный в соответствии с Разделом 301 или Разделом 313.