получается популярные сервисы автоследования бесполезны для управа? Автоследование биржа
Услуга брокерских компаний «автоследование» может стать интеллектуальной забавой
Недавно мой сосед по подъезду – молодой парнишка – заметил на мне футболку с символикой биржи РТС и поинтересовался, откуда она взялась. Я сказал, что являюсь журналистом, пишущим о финансовых рынках, а футболка – это подарок биржи.
Сосед оказался увлечен темой торговли акциями на бирже и стал рассказывать о социальной сети трейдеров Comon.ru, в которой есть авторитетный блогер Элвис Марламов, и что он – сосед –последовал мнению Элвиса и купил акции Сбербанка. А вообще рядовой участник этой сети (slave в компьютерной терминологии) может подключиться к какому-либо понравившемуся трейдеру (master) так, что его действия – покупка или продажа – будут автоматически повторяться и на твоем счете.
Называется это – «автоследование». Финансовый результат по счету slave должен быть практически таким же, как и у master. Таким образом, задача желающего зарабатывать биржевой игрой сводится к тому, чтобы выбрать правильного Мастера, который прибыльно торгует на бирже.
Мы поговорили с соседом о том и о сем, а через некоторое время обсудили «автоследование» и с Мастером Элвисом Марламовым, и с разработчиками программного обеспечения для предоставления такой услуги с говорящим названием EasyMANI.
Мотивация деятельности Мастера в социальной сети Comon.ru – получение дохода. Бизнес-модель сети такова: Slave платит брокеру комиссионные, которыми тот, в свою очередь, делится с Мастером. Речь может идти о десятках и сотнях тысяч рублей в год. Чем больше последователей и чем чаще они совершают сделки, тем выше доход.
Кроме такого прямого заработка участник Comon получает возможность демонстрировать свое мастерство. Если результат хороший, то предложения Мастеру от серьезных людей с серьезными деньгами – вопрос времени.
Замечу, что Comon – это проект брокерской компании «Финам», и «автоследование» появилось в том числе не от совсем хорошей жизни в отрасли. Еще десяток лет назад брокерские компании рассчитывали на то, что количество частных лиц на бирже будет увеличиваться в геометрической прогрессии. Однако реальность оказалась иной. Кредиты, депозиты, страховки довольно быстро вошли в современную жизнь, а вот спекуляции на бирже не стали массовым явлением.
Сегодня в России насчитывается около 100 тыс. человек, которые один раз в месяц совершают сделки с акциями. В мае 2007 года их было около 60 тыс. С одной стороны – рост довольно внушительный, однако он произошел большей частью на стыке 2008-2009 годов, когда курс акций рухнул на 80% и десятки тысяч людей ринулись их скупать по бросовым ценам.
А вот в 2011 и 2012 годах темпы роста вовлеченных в биржевую торговлю падают. В итоге сегодня мне говорят: «Старик, интернет-трейдинг умер. Те, кто хотели получить прямой доступ к биржевым торгам и совершать сделки сами, его получили. Большинству это не надо».
При этом на ММВБ зарегистрировано около 800 тыс. частных инвесторов. Это означает, что многие пробовали торговать, опыт оказался неудачным и на этом все закончилось. 100 тыс. из них ежемесячно что-то делают, а цифра в 700 тыс. затаившихся людей будоражит брокеров.
И услуга «автоследование» в том числе призвана реанимировать мертвых клиентов брокера. Думают об этом не только в «Финаме».
Весной 2012 года «Алор», один из крупнейших российских брокеров, представил стратегию развития до 2015 года. Один из пунктов – предоставление собственных торговых роботов своим клиентам – частным инвесторам. О создании аналогичных услуг также заявляет финансовая корпорация «Открытие».
Отмечу, что сегодня «автоследование» предполагает полную автоматизацию процесса взаимодействия между Master и Slave в отличие о того, что предлагалось раньше. Примерно в середине нулевых брокеры стали предлагать своим клиентам подписаться на получение сигналов умных и прибыльных алгоритмов о купле или продаже с помощью SMS, по электронной почте, ICQ и прочего.
Помнится, это предлагал «Атон», назывался продукт «Навигатор», в него входило несколько торговых стратегий. На сайте инвестиционной компании и сейчас можно полюбоваться устремленными вверх кривыми доходности капитала с 2005 по 2010 год и скептически покачать головой. В интернете совершенно не находятся отзывы об этом продукте, что довольно странно, так как он широко рекламировался.
Также до кризиса 2008 года что-то в таком духе предлагал и «Нэттрейдер», реклама «Рули рубли» была даже в метро, но сегодня информация об этом вычищена из интернета вчистую.
Брокер БКС до кризиса 2008 года запустил услугу «БКС-Эксперт», отзывы о ней в интернете есть и негативные, и позитивные. Упрекают в обмане: при расчете кривой доходности капитала компания якобы не учитывает комиссионные, и расчет ведется не по совершенным сделкам, а по сигналам. То есть, по сути, кривая доходности – это сферические деньги в вакууме. Только теория.
Здесь проявляются существенные недостатки информационных услуг: тебе прислали сигнал по SMS, например, купить акцию «Газпрома» по 150 рублей, а то, что в данный момент акцию стоит дороже, 150,2 рубля, – это никого не волнует. И какая на самом деле получится доходность от следования таким сигналам – предсказать невозможно.
По всей видимости, спрос на такую информационную рассылку был очень невелик.
Кроме того, на очевидный вопрос, который возникает в голове инвесторов, – почему какие-то добрые дяди дают мне пользоваться умными алгоритмами или инвестиционными идеями по конкретным акциям, вместо того чтобы самим рубить «капусту», – вразумительного ответа нет.
На этом можно было бы поставить точку в повествовании о современной версии «автоследования», но ведь мой сосед готов повторять действия Элвиса Марламова? Готов. А Элвис готов к тому, чтобы у него были попутчики. И если создать условия для того, чтобы эти люди нашли друг друга, то они какое-то время будут довольны.
Кроме того, я предполагаю, что существуют босяки, которые способны создать прибыльную торговую систему, но не обладают капиталом, достаточным для того, чтобы доход, выраженный в рублях, а не в процентах, позволял не заниматься ничем иным, кроме биржевой игры. То есть им нужен либо кредит, либо такие вот доходы от последователей.
Также вполне можно допустить наличие людей, готовых стать Master или Slave по иррациональным мотивам. Странных людей-то полным-полно. Вон сколько верующих в то, что у Путина есть 26 дворцов на Кавказе. Зачем они ему, что он будет с ними делать? Ведь это неразумно!
Поэтому, как говорил Альбус Дамблдор Гарри Поттеру, нужно идти «по зыбкой почве догадок и дичайших предположений».
Рассуждать о том, что «автоследование» в новой версии окажется мало кому нужным, не очень интересно. Скепсис тут очевиден. Но есть и вероятность того, что некоторая совокупность факторов сложится в правильную комбинацию и новая услуга пойдет в массы.
«Автоследование» может сыграть на нерациональности, жадности и страхе.
В середине нулевых в России стали популярны паевые фонды. В них вкладывал деньги и креативный класс, и «белые воротнички», и остальной народ. С одной стороны, тогда и курс акций быстро рос, с другой – инвестирование стало своего рода модной фишкой. Но в кризис 2008 года выяснилось, что управляющие пифами бессильны. И сегодня желающих вкладывать деньги в паевые фонды очень немного. Это зафиксировано статистикой.
Казино сами знаете где. Поэтому есть вероятность того, что «автоследование» может стать для некоторых интеллектуальным развлечением.
Со страхом и жадностью все понятно. Самому на бирже играть и в самом деле страшно, а гипотетические доходы, особенно на рынке деривативов, способны замотивировать многих.
И здесь что будет требоваться от человека: посидеть в интернете, найти Мастеров, положить деньги на брокерский счет и нажать несколько кнопок – включить «автоследование». После этого буря эмоций обеспечена. Ведь ты будешь наблюдать, как твой счет то увеличивается, то уменьшается. А если надоест, то легко можно отключиться от Мастера и перевести дух. Деньги не будут переводиться к кому-то на счет, и это – защита от мошенничества.
Движимый вот такими соображениями, я принял участие в организации конкурса управляющих «Алгоритмус 2012». Соревнуются роботы, за которыми можно следовать. Расчет доходности ведется честно: по совершенным сделкам, а не по сигналам. Учитываются комиссионные биржи и брокера. Строится кривая доходности капитала, по ней можно судить и о стабильности.
В конкурсе три номинации: «рынок акций», «фьючерсы» и «игра».
На рынке акций лидирует робот «Алора», который за полтора месяца на акциях Сбербанка заработал 10,3%. На третьем месте робот «Поршень» («БКС-торговые системы»), созданный бывшим редактором журнала «D-Штрих» Сергеем Валитовым.
В конкурсе (его информационный центр на сайте организаторов MFD.RU) используется платформа EasyMANI, которая не привязана к какому-то определенному брокеру, как Comon.ru и программа для торговли на бирже, могут использоваться и QUIK, и NetInvestor, и TSLab, и «Алор-трейд».
Участников в конкурсе не много: зарегистрировалось 66 человек. Результаты трудно назвать выдающимися. Но фабрика для производства халявы в промышленных масштабах только-только запущена в эксплуатацию.
expert.ru
Бесплатные деньги - 6. Автоследование
Этот пост — продолжение общей серии «Бесплатные деньги».В предыдущих постах были рассмотрены ряд возможностей:
Бесплатное пользование деньгами МФО
https://smart-lab.ru/blog/457668.php
Бесплатное пользование кредитными деньгами банков
https://smart-lab.ru/blog/457355.php
Использование пространственного арбитража стоимости банкнот и монет
https://smart-lab.ru/blog/457529.php
Экономически выгодное (и экологически ответственное) использование аналитики, инвестиционных предложений и отчетов
https://smart-lab.ru/blog/458419.php
Нестандартное использование банковской карты
https://smart-lab.ru/blog/459008.phpПлан очень простой
1. Выбирайте любую направленную стратегию. Например, рост (или падение) какого-нибудь актива.
2. Рисуйте красивый график
Успешный трейдер
https://smart-lab.ru/blog/461785.php
должен в совершенстве владеть навыками фотошопа.3. Не жадничайте. Укажите на просадки и потери. Скажем, процентов 15.
Это покажет, что Вы — обычный человек. Вы — такой же простой парень, как и все.
У которого тоже бывают нелегкие дни. Но Вы (вместе с теми, кто будет в Вас инвестировать) уверенно идете к светлому финансовому будущему.
4. Скачивайте из Интернета подходящее описание. Добавляйте побольше технических терминов.
Вовремя и к месту упомянутое — «портфель создан в соответствии с основными положениями теории Марковица» - добавит Вам плюсов и создаст необходимый Вам знающего трейдера и эксперта.
Тут придется осилить финансовый словарь. Или Википедию.
5. Забудьте про риск-менеджмент.
Стопы не нужны. Тормоза придумали трусы.
Хеджироваться опционами — моветон.
Для хеджа понадобятся хомячки.
Для этого создайте прямо противоположную стратегию. На падение (или рост) того же актива.
Снова скачивайте из Интернета описания.
6. Нейминг — ключевой элемент успеха в трейдинге.
Название должно удивлять.
Помните, БКС запускало продукт «Феникс»? В чем была инвестиционная идея?
Да какая разница.
Кто там будет разбираться?
Главное — название запоминается.
Как назовете стратегию, так она и поплывет.
7. Комбинируйте.
Добавьте немного экзотики
https://smart-lab.ru/blog/460127.php
Объедините акции Вьетнама и Бразилии. Нет корреляции?Так даже лучше.
Дайте хомячкам прикоснуться к чему-нибудь необычному.
Дайте им тему для разговора с родственниками и друзьями.
Дайте хомячкам смысл жизни — и они Вас полюбят.
Учитесь у брокеров. Обратите внимания, как много в структурированных продуктах зашито биотехнологий, фармацевтики, вооружений... В этих областях мало кто разбирается.
Но это вызывает большой обывательский интерес.
8. Запускайте стратегии (у одного или у разных брокеров).
Счастливые хомячки будут делиться с Вами частью дохода.
Несчастные хомячки будут обвинять рынок (Путина, Трампа, Меркель, Лондон, Украину, цены на нефть, погоду) — ненужное вычеркните.
(Конечно, желательно время от времени менять хомячков местами. Но, увы, вероятность попадания в выигрывающую группу — 50 на 50. Ничего не поделаешь — слепой случай).
Не забывайте брать у счастливых хомячков отзывы, какой Вы крутой трейдер.
Да, и лайки в соцсетях не подходят.
Вы сделали хомячков богатыми. Пусть снимают полноценное видео.
9. Масштабируйтесь.
Активно рекламируйте себя в соцсетях и на Смартлабе.
Используйте больше видео.
Рассказывайте о себе на конференциях.
Запускайте новые стратегии.
PS
Все вышеперечисленное — только для информации. Не делайте так.
Запускайте стратегии и привлекайте хомячков.
smart-lab.ru
получается популярные сервисы автоследования бесполезны для управа?
Добрый день. Только что позвонил в финам чтобы уточнить условия по автоследованию на комоне. До этого позвонил в изимани. Управляющий на комоне получит 1.5% от размера счёта подписчиков в год, столько же получит финам. Если типа будешь хорошо торговать то тебе улучшат условия и сможешь получить 3% и 3% получит финам. Ну и какому управляющему нужно такое автоследование?Чтобы заработать миллион в год нужно набрать подписчиков на 100+ миллионов (не забываем ещё про налог). Чтобы были нормальные проценты прибыли на срочке торгуют с 5 плечом допустим. Получается сайз будет 500миллионов. Понятно что можно разбить по роботам и всё такое но... Но всё равно такие суммы убьют доходность твоих стратегий со временем. Убить свои страты ради миллиона в год? В чём прикол, может я чего-то недопонял? Как я вижу такое автоследование может быть полезно только лишь управляющему который торгует не свои потом и кровью добытые стратегии а какую-то чушь где он вообще не уверен что эта чушь зарабатывает в долгосроке и поэтому ему не жалко что её доходность убьётся.
Стандартные условия изимани: Инвестор платит 26% от дохода, из них управляющий получает 15,66% от дохода, а остальное идёт на налоги и к изимани. Это немного интересней для управляющего чем у финама, но тоже не сахар. Признаться честно я думал что буду получать 26% минус налог 13% с них, ну может ещё минус процент-два за что-то, то есть я думал что получу около 23% из 26% которые платит инвестор. Но увы, только 15,66%. На сайте изимани об этом не написано, к сожалению, а иначе я бы вообще не стал тратить время на подключение автоследования.
Тем не менее договор с изимани я заключил до того как об этом узнал, если есть камикадзе с 1млн рублей то можно подключиться ко мне.mfd.ru/tradingsignals/strategies/view/5171 Я уже собрался пиарить свой счёт, но хорошо что вовремя уточнил детали, сейчас желание пиарить пропало, подумываю чтобы вообще отключить трансляцию и торговать одному.
Может есть ещё площадки с более интересными условиями?
smart-lab.ru
Автоследование: куда кривая выведет. БелПресса
Не увидев статистику своими глазами, вряд ли бы могла поверить в то, что за год реально увеличить своё состояние в семь раз законным и честным способом. Это не волшебство, а мастерство – трейдеров, и с помощью сервиса «Автоследование» последовать их примеру может каждый.
Правильным путём
«Автоследование» – разработка компании «ФИНАМ», которая позволяет людям подавать поручения брокеру на совершение сделок на бирже, не зависимо от глубины их познаний о ценных бумагах и наличия свободного времени», – говорит директор белгородского представителя АО «ФИНАМ» Сергей Кравцов.
Программу признали инновацией года, и за её разработку компания получила премию «Основа роста – 2015»**, которая присуждается за значимые достижения в области поддержки малого и среднего бизнеса России.
Суть автоследования проста, как всё гениальное. У каждого опытного инвестора свои торговые стратегии, приносящие доход. Он профессионал и знает, что делает, умеет вовремя подстроиться под движения рынка. Вы далеки от мира котировок и без «подсказки зала» вряд ли отличите форвард от фьючерса, тем не менее вы тоже хотите зарабатывать как профессиональный трейдер. Тогда вы открываете свой счёт в брокерской компании и подключаете его к счёту опытного специалиста – все проводимые им операции пропорционально копируются на вашем счёте.
«Автоследование» стало более доступной альтернативой доверительному управлению, ведь, чтобы воспользоваться последним, необходима была сумма от 1 млн рублей. Здесь же из множества стратегий можно выбрать ту, которая доступна вам по финансам. Есть стратегии с «финансовым порогом», другими словами «входом», в 500 тыс. рублей, а есть с 50 тыс. рублей.
За то, чтобы получить возможность повторения по вашему счёту сделок профессионала, брокер с вас будет удерживать вознаграждение в размере 6 % годовых величины совокупности денежных средств и стоимости ценных бумаг, учитываемых на клиентском счёте***.
Из множества дорог
На сервисе сomon.ru 300 стратегий специалистов АО «ФИНАМ» и авторские стратегии клиентов АО «ФИНАМ». Есть высокоспекулятивные стратегии – доход по ним может достигать 1 000 % годовых, но и риски высоки. А есть стратегии, ориентированные на инвестирование, доход по ним ниже, зато и риски минимальны.
«Мы, конечно, рекомендуем стратегии специалистов АО «ФИНАМ», потому что более уверены в них, ведь многие стратегии работают по 5–10 лет и по итогам года, как правило, выходят в плюс, статистику можно проверить, – продолжает Сергей Кравцов. – Но это не значит, что остальные стратегии хуже. Выбор зависит от разных факторов: кому‑то важно знать, на каких инструментах она строится, кто‑то смотрит на доходность, кто‑то на максимальный риск, а кому‑то нужно знать личность трейдера и его принципы работы».
Заглянуть в будущее, увы, не подвластно никому, можно лишь предполагать, поэтому брокер не может гарантировать доход, более того – это противозаконно. Но, основываясь на статданных и исторической давности стратегии, с определённой долей вероятности можно говорить, что если все годы стратегия приносила прибыль, то и в этом году наверняка будет в плюсе. Владелец счёта волен свободно распоряжаться им: совершать сделки самостоятельно, отключаться от одной стратегии и подключаться к другой, пополнять счёт и снимать с него средства. В случае закрытия счёта вывести деньги можно за день, при этом прибыль, полученная за время нахождения в стратегии, останется у владельца счёта.
Наиболее популярны проверенные временем стратегии «Синергия» и «Пилигрим» и молодая «D1».
«Синергия». Работает 10 лет, доходность по прошлому году – 89,9 %* годовых, минимальная сумма – 250 тыс. рублей
Ведёт её управляющий трейдер компании «ФИНАМ», специалист отдела биржевого рынка Алексей Белкин. В портфеле много инструментов, в числе которых фьючерсы на золото, нефть марки Brent, индекс РТС, доллар/рубль и другие.
«Это говорит о том, что можно зарабатывать не только на среднесрочных трендах, которые формируются на товарном, валютном и фондовом рынках, но и на краткосрочных сделках. Очень правильное соотношение риска и доходности», – комментирует Сергей Кравцов.
На «Синергию» подписаны больше 3 тыс. человек, и за все 10 лет по итогам года стратегия всегда в плюсе, хотя максимальная просадка доходила до 34,6 %.
«Минимальной суммы достаточно для большинства сделок по стратегии, но, если рынок активизируется и цены начнут расти, её может не хватить, и тогда сделка не состоится. Поэтому для каждой стратегии указана ещё рекомендованная сумма, при которой все торговые операции будут повторяться с точностью 99,99 %», – говорит Сергей Кравцов.
«Пилигрим». Работает 8 лет, доходность по прошлому году – 79,7%*, минимальная сумма – 100 тыс. рублей
Это тоже стратегия Алексея Белкина. Она оперирует только одним инструментом – фьючерсом доллар/рубль и проводит еженедельные сделки.
За всё время существование максимальная просадка – 26 %, но по итогам года стратегия никогда не выходила в минус. За «Пилигримом» пошли 2,8 тыс. подписчиков.
«Основной риск при автоследовании – это эмоции. Многие клиенты болезненно переживают момент просадки и начинают судорожно отключаться, когда кривая в самом низу, тем самым несут убытки, – говорит Сергей Кравцов. – Это главная стратегическая ошибка, потому что отключаться нужно на самом пике стратегии или когда кривая только-только пошла вниз, а подключаться, наоборот – в моменты максимальной просадки, чтобы поймать все восходящие тренды. Тогда можно существенно нарастить доходность по итогам года».
«D1». Работает 1 год, доходность – 767 %*, минимальная сумма – 70 тыс. рублей
Собственную стратегию директора представителя АО «ФИНАМ» в Иваново Алексея Мамонтова можно назвать просто волшебной. Как и «Пилигрим», она работает только с фьючерсом доллар/рубль, но использует более рискованные схемы работы, хотя результат говорит о том, что риск вполне оправдан.
«Такой эффект получился благодаря использованию технического анализа, – говорит Сергей Кравцов. – Система эффективно отслеживает движения валютной пары и в зависимости от направления тренда проводит операции купли-продажи».
Стратегия зарабатывает как на повышающих, так и на понижающих трендах. Сделки проходят от нескольких дней до недели.
Личный опыт
Альберт Сороколетов, подключившись к стратегии «Синергия», за последний квартал на 15 % увеличил свои инвестиции:
«В компании «ФИНАМ» полтора года. Самому сидеть за компьютером времени нет, поэтому выбрал «Автоследование». Долго анализировал риски разных стратегий, доходность и минимальный порог для входа. Решил начать со стратегии «Пилигрима»: там умеренные риски, хорошая доходность и невысокий стартовый вход. За полгода заработал порядка 50 % и решил перейти на стратегию «Синергия», где больше рисков, больше доходность. За последний квартал сумма увеличилась на 15 % за вычетом налогов и комиссий.
Прежде чем довериться роботу, необходимо посмотреть динамику стратегии за последние 5–6 лет, и если она стабильна – можно доверять. При этом не надо забывать, что получать прибыль от торговли на бирже, как зарплату, невозможно. Надо рассматривать эти инвестиции как долгосрочные перспективы, а не основной источник дохода. Ведь за квартал может быть до 30 % просадки, потом она выровняется, но и к этому нужно быть готовым. На своём опыте могу сказать, что работать надо с профессионалами. Мне специалисты АО «ФИНАМ» сильно помогли, к ним всегда можно обратиться за консультацией, даже если ты не в ладах с компьютером, всегда можно подойти в офис, настроят, покажут, расскажут.
Доход от сервиса «Автоследование» дополняет моё финансовое положение, а на перспективу рассматриваю доверительное управление».
*Указан прирост стоимости активов модельного портфеля, составленного по стратегии «D1», «Синергия», «Пилигрим» за 2015 год. Перед началом торговли на финансовом рынке рекомендуется оценить приемлемость возможных рисков, а также внимательно ознакомиться с регламентными документами АО «ФИНАМ», организаторов торговли, законодательством РФ, иной информацией и документацией. Результаты инвестирования в прошлом не могут служить ориентиром оценки будущей результативности инвестиций ввиду её многофакторности. Результат на конкретном счёте может отличаться и зависит в том числе от суммы инвестиций, тарифного плана и конкретной рыночной ситуации в момент совершения сделок. Доходность не гарантируется. Брокерские услуги оказывает АО «ФИНАМ». Представитель АО «ФИНАМ» в Белгороде – ООО «ФинИнвест Белгород», Свято-Троицкий бульвар, 1, тел.: +7 (4722) 205454.
**«Автоследование» – платная услуга АО «ФИНАМ», оказываемая на основании дополнительного соглашения, позволяющая формировать и направлять брокеру в режиме алгоритмической торговли поручения на сделки. Торговый алгоритм клиент выбирает самостоятельно на основе собственных инвестиционных целей и внутренних убеждений. Доходность не гарантируется.Сервис «Автоследование» признан лучшим проектом в номинации «Инновация года» в рамках премии «Основа роста – 2015».
*** Подробнее об условиях дополнительного соглашения о предоставлении сервиса программы Comon («Автоследование») можно узнать у представителя АО «ФИНАМ» в Белгороде.
www.belpressa.ru
Автоследование EasyMANi
×Настоящим я, субъект персональных данных (далее – «Субъект»), действуя по своей воле и в своем интересе, при размещении (вводе) своих персональных данных на сайте АО ИК «ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент» http://www.zerich.com (далее – «сайт») даю свое Согласие на обработку акционерным обществом Инвестиционная Компания «ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент» ОГРН 1027700066646, находящимся по адресу: 119034, г.Москва, ул.Остоженка, д.10/2/7, стр. 2 (далее – «Компания») всех моих персональных данных, указанных в заявке на сайте, любым из разрешенных законодательством Российской Федерации способов, в.т.ч. (не ограничиваясь) путем сбора, извлечения, объединения, систематизации, накопления, хранения, уточнения (обновления, изменения), использования, распространения (в том числе передачи) обезличивания, блокирования, уничтожения, как с использованием средств автоматизации (в том числе информационных и телекоммуникационных систем и сетей), так и без использования таковых. Настоящим я подтверждаю, что ознакомлен(а) с целями обработки моих персональных данных, а именно: обработка моих персональных данных будет осуществляться Компанией в целях подготовки к заключению, в целях заключения, исполнения, изменения, расторжения договоров (соглашений), заключаемых между Компанией и Субъектом (или лицом, интересы которого представляет Субъект, или в отношении которого Субъект является выгодоприобретателем), а также в целях подготовки форм заявлений, уведомлений, соглашений, договоров, не влекущих непосредственно заключение, расторжение, изменение указанных договоров (соглашений), в целях проведения опросов, анкетирования, рекламных и маркетинговых исследований, акций в отношении услуг, предложения новых услуг, оказываемых Компанией, а также лицами, в интересах которых действует Компания, путем осуществления прямых контактов с Субъектом с помощью средств связи, указанных в заявке на сайте, в целях исполнения Компанией требований законодательства Российской Федерации, осуществления прав и законных интересов третьих лиц, достижения общественно значимых целей. Настоящее Согласие действует бессрочно. Субъект вправе отозвать настоящее Согласие частично или полностью, письменно уведомив Компанию по адресу ее местонахождения (лично, проставив собственноручную подпись в присутствии уполномоченного сотрудника Компании, либо путем направления письменного уведомления в адрес Компании способом, фиксирующим момент его вручения, при этом подпись Субъекта на уведомлении должна быть засвидетельствована нотариусом либо другим должностным лицом, чья подпись приравнена к нотариальному удостоверению в соответствии с законодательством Российской Федерации). Настоящее Согласие считается отозванным по истечении 30 (тридцати) календарных дней со дня получения Компанией письменного уведомления об отзыве, после чего Компания прекращает обработку персональных данных Субъекта, за исключением случаев, когда Компания в соответствии с требованиями федеральных законов вправе осуществлять обработку персональных данных Субъекта без его согласия. Субъект информирован, что полный или частичный отзыв настоящего Согласия может привести к невозможности исполнения Компанией заключенных с Субъектом договоров (соглашений). В случае если заявка заполняется не лично Субъектом, то лицо, предоставляющее Компании персональные данные Субъекта, гарантирует, что им получено согласие Субъекта на совершение действий с персональными данными Субъекта, указанных в настоящем Согласии.
г.Москва,Всеволожский пер.,д.2,стр.2,тел:+7 495 266-32-16 Электронная почта: [email protected] Лицензии ФКЦБ России без ограничения срока действия на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами N045-04091-001000 от 21.12.2000 года; на осуществление депозитарной деятельности N045-04359-000100 от 27.12.2000 года; на осуществление дилерской деятельности N045-04046-010000 от 21.12.2000 года на осуществление брокерской деятельности N045-03996-100000 от 21.12.2000 года;
www.zerich.com
Автоследование с использованием программного обеспечения Tradematic Strategy Trader
Услуга автоследования позволяет подписываться на разработанные компанией стратегии, получать по ним торговые сигналы и исполнять их в выбранном режиме торговли. Автоследование в ИК «Велес Капитал» применяется на основе программы Tradematic Trader.
Tradematic Trader – это конструктор торговых роботов для автоматической торговли. Благодаря использованию этой программы у клиентов компании появляется возможность создания собственных торговых роботов с помощью простого визуального конструктора без программирования (программное обеспечение (ПО) Tradematic Trader версий PRO или Standard). Также возможно использование готовых торговых роботов с оптимальным соотношением доходности/риска.Клиентам ИК «Велес Капитал» предоставляется бесплатный тридцатидневный тестовый доступ к программе Tradematic Trader.
Выбор режима торговли
- Автоматический – получаемые торговые сигналы автоматически интегрируются в систему Интернет-трейдинга QUIK и передаются от имени клиента в качестве поручений на совершение сделки;
- Полуавтоматический – получаемые торговые сигналы интегрируются в систему Интернет-Трейдинга QUIK после подтверждения клиентом своего желания отправить их в компанию в качестве поручения на совершение сделки;
- Ручной – способ, предполагающий только получение торговых сигналов. Все действия, направленные на создание поручения на совершения сделки и отправление его в компанию через систему Интернет-Трейдинга QUIK, должны осуществляться клиентом в ручном режиме без применения средств автоматизации.
Стратегии автоследования
Гермес
Читать далее
- Гермес. Данная стратегия рассчитана на клиентов с умеренно агрессивным отношением к риску и ориентирована на ликвидные инструменты срочного рынка Московской биржи. В рамках стратегии предоставляется один из самых ликвидных инструментов срочного рынка – фьючерс на индекс РТС, универсальность которого позволяет торговать всем рынком (в его расчет входят топ-50 акций эмитентов, обращающихся на российском рынке) и при этом учитывать валютные колебания, так как индекс рассчитывается в долларах США. Клиент может выбрать тайм-фрейм (чем меньше тайм-фрейм, тем больше рыночных движений можно использовать, некоторые из которых могут быть ложными; больший тайм фрейм понижает вероятность неудачных входов, но и снижает их общее количество). Ниже приведен график доходности по стратегии (60 мин)
| Инструменты | Тайм-фремы |
| Фьючерс на индекс РТС с ближайшей датой погашения | 60 минут, дневные сигналы |
Свернуть
Фортуна
Читать далее - Фортуна. Стратегия использует продвинутые методы технического анализа для выявления основных тенденций на рынке и эффективного следования им. Стратегия применяется на фондовом рынке Московской биржи с наиболее ликвидными инструментами. Предполагается совершение сделок с акциями Сбербанка и Газпрома, как самых ликвидных и технически торгуемых акций. Стратегия рассчитана на клиентов, предпочитающих позиционную торговлю, в то же время активно ребалансируемую, исходя из текущий рыночных реалий. Ниже приведен график доходности по стратегии (30 мин)
| Инструменты | Тайм-фремы |
| Акции ПАО ГАЗПРОМАкции ПАО СБЕРБАНК | 30 минут |
Стоимость версий ПО Tradematic Strategy Trader
| Lite | 390 руб. |
| Lite+ | 470 руб. |
| Standart | 580 руб. |
| Pro | 1390 руб. |
Комиссия ИК «Велес Капитал» за совершение сделок при использовании услуги автоследования
Клиент самостоятельно принимает решение о подключении услуги автоследования и принимает на себя все риски, включая риски финансовых потерь, связанные с использованием услуги. Компания не несет ответственности за понесенный клиентом убыток, полученный в результате использования услуги автоследования, в том числе понесенный либо предполагаемый ущерб, потерю прибыли. Компания не гарантирует получение дохода в случае использования клиентом услуги автоследования. Финансовый результат от операций с использованием услуги автоследования может не совпадать с данными, представленными в описании соответствующей стратегии, и зависит от многих факторов, в том числе от инвестированной суммы, применяемых комиссий, изменения рыночной ситуации, проявления статистических отклонений и других рисков.
Более подробную информацию можно получить в отделе по работе с клиентами: +7 (495) 258-20-62 [email protected]
veles-capital.ru
Автоследование
Начну издалека. Еще в те времена, когда регулятором был ФКЦБ и ФСФР у меня всегда было впечатление, что эта организация не имеет достаточно яиц, для того, чтобы выполнять функции реальной защиты прав частных инвесторов на фондовом рынке. Когда эти функции перешли под ЦБ и Сергея Швецова, ситуация начала меняться в лучшую сторону.Последовательная работа ЦБ в этом направлении стала заметна. Как минимум, мы увидели новые инициативы о квалификации инвесторов, желание разобраться в том, как hft алгоритмы влияют на простых участников рынка, как такие услуги как робоадвайзинг и автоследование могут навредить частным инвесторам.
С инсайдерской торговлей, в которой обвиняют Элвиса, в России все непросто. Думаю, даже мало кто из вас знает, какие нормативные акты регламентируют это понятие. А вы ознакомьтесь на всякий случай: https://www.cbr.ru/finmarket/inside/inside_legals/ Если погуглить понятие «инсайдерская торговля», то на первой странице выдачи вы даже не найдете особо никакой информации о том, как это бывает в России, а статьи в основном будут касаться американского законодательства. В целом, мало кто в России, кто попадет под нормы 224 закона, будет понимать, что является инсайдером.
Особенно это неочевидно в случае тех обвинений, которые ЦБ выдвинул в сторону Элвиса. Но я ставлю себя на его место. Допустим, за мной подключено автоследование. У меня есть желание совершить какую-то сделку. Какой инсайд? Это же моя идея, моя сделка. Я не крал информацию, не использовал нечестные методы, я не сотрудник брокера или биржи. Я всего лишь хочу купить, пока рынок не сдвинулся моим же ордером. Я бы рассуждал таким вот образом, может быть наивно, но логика была такой. Опрос, проведенный на смартлабе, показал, что 36% людей использовали бы автоследование в свою пользу, если бы была такая возможность. Я полагаю, что в реальных условиях, % людей был бы больше.
Я ни в коем случае не спорю — фронтран заявок — это де-факто мелкое воровство и действительно порочная практика.
Но в описанном мной случае человек, который является пионером автоследования в России, просто является заложником отсутствия четких разъяснений законодательства и отсутствия каких-либо прецедентов на этом поприще. Я считаю, что часть ответственности здесь должна быть на брокерах, которые предоставляют данный сервис, и должны совершенно явно раскрывать всем автоследователям уровень их ответственности перед своими невидимыми клиентами и перед законом. Брокер должен убедиться, что каждый автоследуемый совершенно точно понимает законы, и осознает последствия своих действий. (Я не участвовал в автоследовании, не знаю как обстоит дело на самом деле, возможно, Финам действительно все это разъясняет)
Теперь про Элвиса. Я не знаю, что делал Элвис и чего не делал, но я полагаю, что ЦБ не стал бы выдвигать такие серьезные обвинения, если бы не было серьезных оснований. Как я говорил выше, Элвис — можно сказать пионер автоследования в России и наверное самый крупный автоследуемый. На смартлабе уже писали, что Элвис сыграл большую роль в развитии фондового рынка России, по крайней мере, в части финансовой грамотности и развития фондового рынка как такового. Элвис пользуется большим уважением не только среди частных инвесторов, но и в кругу профессиональных участников рынка. Я знаком с ним лично, и думаю, каждый, кто знаком, может подтвердить, что Элвис хороший человек. Будет очень и очень трагично, если Элвис в результате этой истории серьезно пострадает, ведь ст. 185.3 и 185.6 предусматривают до 4 лет лишения свободы за такие действия, а никто из нас не уверен, что суд сможет оценить все то, о чем написано выше в этой статье и вынести как можно более мягкое решение в случае, если дело дойдет до суда и вина будет доказана.
Теперь про фронтран. О том, как брокеры фронтранили своих клиентов на РФР можно написать романы. Я никогда не работал на деске, но слышал что говорят люди. Самый большой фронтран был, когда на дески крупных инвестдомов приходили большие приказы на покупку российских акций от нерезидентов, и эта инфа расходилась куда не лень. Никто ни разу не понес за это ответственности.
Ничего не знаю про алгоритмический высокочастотный фронтраннинг. Но я не уверен, что мои приказы, которые отправляются через клиентский терминал брокера, по пути на биржу или на самой бирже не перехватываются теми, кто получает информацию о моем приказе до его исполнения и может его отфронтранить. Вы когда-нибудь замечали, что если вы бьете рыночным приказом по рынку, кто-то успевает пропихнуть свои контракты перед вашими? Я не уверен что это есть, но слышал, что такое есть чуть ли не на уровне ядра биржи, к которому кто-то особый привилегированный может иметь доступ. И никто ни разу не понес за это ответственности.
Масштабы инсайдерской торговли на РФР потрясающи. Схемы разные. Например юридический консультант готовит сделку M&A. О ней будет знать пол Москвы Сити, кто втарит все нужные активы заранее. Все использовали и будут использовать реальную инсайдерскую информацию, потому что в России никто ни разу не понес за это ответственности. Припоминаю случай, когда Pepsi купило Вим Биль Данн. Акции на новости о покупке выросли за 1 день на десятки процентов. Разница между работой ФСФР и SEC была очевидна. У нас — ничего, а SEC сразу нашла подозрительные сделки, заблокировала счета и выдвинула обвинения. Благо акции торговались на нью-йоркской бирже.
Особенно масштабны инсайдерские сделки со стороны компаний, связанных с олигархами, которые знают заранее о тех или иных решениях правительства, госбанков и т.п. Естественно, они тем более никогда не несли ответственности и судя по всему никогда ее не понесут.
С точки зрения недобросовестных практик на финансовом рынке, особое внимание ЦБ хотелось бы обратить внимание на частное нелицензированное доверительное управление. Честно скажу, я не знаю, как это пресекать с точки зрения регулятора, но уверен, что масштабы потерь частных инвесторов от этого просто невероятны. Люди отдают деньги, думая, что они профессиональные управляющие, а по факту оказывается, что это профессиональные сливающие. Особенно показателен случай как один клиент выиграл суд против своего брокера на 1,7 млрд рублей. То есть ответственность от " профессионального сливающего" была переложена на брокера. Хрестоматийный случай российского ДУ раскрыл инвестор Алексей — ни один из более 10 публичных «управляющих» не заработал деньги, а просадка отдельных составила до 90% счета.
Десятки если не сотни ДУшных счетов были слиты 9 апреля. Дополдлинно известно, что многие клиенты в этом месяце по итогам доверительного управления своего управляющего остались должны брокеру денег.
Клиенты брокерских компаний также серьезно страдают от того, что в дни пиковой нагрузки, такие как 9 апреля, брокеры, которые не запаслись заранее серверами, часами не могут выполнить поручений клиентов. Зато брокеры стремительно успевают закрыть клиентские позиции по маржинколлам по нерыночным ценам, которые в разы отличаются от теоретических, давая зарабатывать тем участникам рынка, кто в этот момент ловко подставляет заявки в стаканы. Конечно эти две истории больше касаются не массового клиента, а профессионального, но все это тоже элементы несовершенства, которые приводят к существенным потерям отдельных участников рынка вплоть до полного разорения.
Не менее опасны для частного инвестора структурные продукты, которые преподносятся брокерами как безрисковая инвестиция, а по факту получается совсем наоборот.
В общем, на фоне всех этих злоупотреблений, кейс Элвиса, который несет свет финансовых знаний в массы, выглядит как реальная драма.
smart-lab.ru
