Как определить тренд и флет на Форекс. Инструкция. Флэт на бирже
Что такое флэт в трейдинге, самые спокойные валютные пары / Tradehow
Флет в трейдинге – распространенное явление, с которым сталкиваются, в первую очередь, те, кто предпочитает торговать на спокойном рынке. Не все согласны с тем, что при таком состоянии можно хорошо заработать. Но при подобной рыночной ситуации торгуют многие, а некоторые специально выбирают торговые инструменты, которые большую часть времени находятся во флете.
Что такое флет?
Любой трейдер должен чувствовать движения и состояния рынка и хорошо разбираться в них, чтобы уметь заработать в любом случае. Однако, рыночное движение не всегда интенсивно и одинаково. Иногда присутствует состояние «застоя». То есть, цена не имеет высоких колебаний и движется в одном, довольно узком диапазоне.
Для справки! Флет – это ситуации на рынке, при которой отсутствует мощное движение цены в одном направлении. Во время флэта в трейдинге минимумы и максимумы не формируют восходящую или нисходящую тенденцию. То есть, на рынке отсутствует сильный тренд.
Период флета на Форекс.
Не стоит думать, что на графике будет ровная линия. Цена по-прежнему колеблется, но в определенных границах. Образуется так называемый канал, и цена колеблется в горизонтальном диапазоне довольно длительный период времени.
Соответственно, эти границы будут являться уровнями поддержки и сопротивления. Многие эксперты считают, что период флэта – плохое время для торговли. Но заработать на Форекс можно при абсолютно любых условиях, тем более, что есть трейдеры, которые работают исключительно валютными парами, находящимися большую часть времени в периоде консолидации. Обычно для консолидации существуют такие предпосылки:
- окончание торговых сессий;
- снижение объемов торговли;
- длительный период отсутствия новостей.
Как видно, рынок находится в «спокойном состоянии» довольно много времени. Эксперты утверждают, что даже на волатильных парах более 60% периода динамика находится в состоянии консолидации. Именно поэтому понимание такого явления поможет зарабатывать все время, а не только в какой-то короткий период.
Интересно! В зависимости от настроек таймфрейма флэт может присутствовать или отсутствовать в один и тот же момент времени. Например, просматриваться на коротких и не наблюдаться на длинных временных отрезках.
Чем длительнее период боковика, тем сильнее при пробитии уровней поддержки или сопротивления возникнет тренд. Поэтому наблюдать за такими состояниями стоит и трейдерам, которые предпочитают работать исключительно на тенденции.
Флэт и низкая волатильность
Флэт, высокая и низкая волатильность.
Для того чтобы определиться, какая связь между этими двумя явлениями на рынке, стоит сначала разобраться, что же такое волатильность.
Волатильность можно охарактеризовать как показатель степени переменчивости цены торгового инструмента. Цена находится в беспрерывном движении, однако можно определить интенсивность этого движения. Именно она и называется волатильностью.
К примеру, высокая волатильность появляется при выходе важных новостей или других значимых событий на рынке. Низкая волатильность возникает при спокойном движении рынка. Флэт – это также спокойное состояние, однако тут есть существенная разница. Низкая волатильность может быть и во время тренда. Чаще всего она возникает в период затяжного дневного тренда.
Поэтому можно сказать, что если на рынке есть флэт, то он всегда будет характеризоваться низкой волатильностью. Но при низкой волатильности не обязательно возникает период флета.
Самые флетовые валютные пары
USD/CHF в периоде флета.
Каждый трейдер выбирает себе свою стратегию торговли. Есть те, кто выбирает более спокойную торговлю на флетовых валютных парах. Именно им подойдет период консолидации. Также это отличная возможность для новичков попробовать торговать в реальных условиях.
Для справки! У самых спокойных валютных пар еще одно большое преимущество. Спреды в таких парах одни из самых низких на рынке.
Все пары, имеющие в своем составе австралийский доллар, большую часть времени находятся в боковике. Кроме того, торговые инструменты во время Тихоокеанской торговой сессии характеризуются слабыми колебаниями. Но при этом пара GBP/AUD является одной из самых неспокойных.
К примеру, одна из самых спокойных пар USD/CHF может показывать огромные разрывы в момент внесения поправок в процентные ставки. Поэтому придется определить низковолатильные пары самостоятельно. Для этого нужно выбирать периоды затишья на рынке, отсутствия важных новостей и другие факторы.
Как торговать во флете?
Торговлю во флете нельзя назвать слишком сложной. Самое простое – это всего лишь открывать сделки на уровнях поддержки и сопротивления и зарабатывать на отскоках цен. Сложность заключается в том, чтобы вовремя определить момент пробоя флэта. Поэтому такой стиль максимально подходит для трейдеров, предпочитающих краткосрочные сделки с небольшой прибылью. То есть, скальперы могут использовать период консолидации для выполнения больших объемов.
Но самое главное, что флэт идеально подойдет для автоматического трейдинга. Роботы и советники отлично работают в таких условиях. Обычно они действуют по принципу увеличения размера лота, если предыдущие ордера ушли в просадку.
Правила торговли при консолидации:
- За исключением скальпинга, торговать лучше на больших таймфреймах, чтобы период бокового тренда хорошо просматривался.
- Уровни, которые сформировались перед окончанием торговых сессий за настоящие зоны поддержки/сопротивления, являются недолговечными.
- Несмотря на умеренный риск, нельзя забывать о правилах управления капиталом и риск-менеджменте.
Но главными помощниками, конечно, станут технические индикаторы. Как правило, рынок выходит из такого периода очень резко и повышает объемы. Период затяжной консолидации хорошо определяется на свечных графиках и барах, поэтому иногда даже не понадобятся дополнительные индикаторы.
Любой тренд рано или поздно заканчивается, и после него обязательно начинается разворот. В этот момент трейдеры имеют возможность получить высокий профит. Для этого можно использовать индикаторы, либо правильно построить уровни поддержки и сопротивления.
График со Стохастиком в период флета.
Основным индикатором, используемым для определения флета, является Стохастик. Он подает отличные сигналы для входа в рынок, и трейдеры могут зарабатывать на откатах. Но он плохо подойдет для определения момента, когда рынок выйдет из бокового тренда, потому что инструмент может запаздывать.
Индикатор Pulse Flat.
Индикатор Pulse Flat четко показывает не только период бокового тренда, но и восходящего и нисходящего. Он поможет увидеть период окончания флета для заключения удачных сделок.
Индикатор iVAR.
iVAR – отличный инструмент, который четко определяет флет и тренд. Читать его очень просто, ниже уровня 0,5 – на рынке определился тренд, выше – боковик. Однако этот инструмент лучше использовать в качестве дополнительного и вместе с ним применять осцилляторы.
Стратегия для торговли на пробой (канадский доллар)
Самая простая стратегия на спокойную валютную пару, которую стоит опробовать каждому новичку, чтобы понять, как торговать на Форекс во флэте на пробой. Интересно, что для этой системы не потребуется никаких технических инструментов.
График с Канадским долларом.
Идея этой системы следующая:
- В промежутке времени 17:00-02:00 по Оттаве начинает формироваться так называемая коробка. Представляет она собой собственно флетовый канал, по которому идет цена.
- Для такой системы используется таймфрейм Н1.
- В это время кандаский доллар находится в низковолатильном периоде, поэтому канал не будет широким.
Основные правила для входа в сделку на продажу:
- Цена не должна пробить верхнюю границу.
- После того как пробой произойдет, нужно ожидать ретеста и отбойной свечи. То есть такой, которая коснулась пробитой границы, но закрылась ниже вне ее.
- После 5-6 свечи после пробоя должен осуществиться ретест.
- Цена может вернуться в диапазоны, но она не должна касаться противоположной границы.
- Входить в сделку можно в период, когда цена уйдет за границы коробки в сторону пробоя.
Если цена после ретеста пошла очень далеко, то этот сигнал лучше пропустить.
Соответственно для заключения сделок на покупку при пробое флета правила должны быть обратные.
Stop Loss выносится за противоположную границу диапазона, в пределах 30 пипсов, а Take Profit выставляется в 3 раза больше. Можно также использовать Traling Stop, но Stop Loss выставляется обязательно.
Однако высокой прибыли ждать не стоит. При такой торговле можно рассчитывать на 100-300 пунктов. Хотя для дополнительной прибыли можно торговать различными инструментами с канадским долларом.
Флэт на Форекс, как и любое явление на рынках, может принести как профит, так и загнать в глубокую просадку. Тем не менее, для начального обучения по заключению сделок лучшего периода не найти. Не стоит ждать высоких прибылей, но риски при таком стиле также минимизированы. Стратегии для торговли в периоде консолидации в любом случае заслуживают внимания.
tradehow.ru
Флет на форекс – что это такое? Как торговать в узком канале цены и способы спрогнозировать флет участок
Всем известно выражение «тренд – друг трейдера», но что делать, когда на рынке нет четко выраженного движения, и цена движется в горизонтальном канале? Можно, конечно, просто сидеть и ждать, когда цена определится с направлением движения, но зачем терять время если во флете тоже можно торговать. Причем торговля зачастую получается довольно эффективной пусть и с меньшими целями по сделке чем при торговле по тренду.
Я лично сталкивался с тем, как в ДЦ трейдерам-новичкам «преподаватели» просто вбивали в голову то, что торговать во время флета смерти подобно. Отсюда и такой скептицизм у многих. На самом деле слив депозита слабо зависит от того на каком рынке торгует человек. Если у него проблема с самоконтролем, то ни сильный тренд, ни отличные моменты для входа его не спасут. Вывод из этого один – не берите в голову страшные рассказы о сливах при торговле во флете, а лучше ознакомьтесь с правилами работы на таком рынке.
Под флетом понимается движение цены в горизонтальном канале, когда график долгое время не может пробить ни сопротивление, ни поддержку. Не обязательно канал должен быть узким, диапазон вполне может исчисляться десятками и сотнями пунктов, тут уже все зависит от выбранного временного интервала.
При этом в рамках флета на старшем временном интервале вполне могут наблюдаться неплохие трендовые движения на младших таймфреймах. Например, если на D1 кажется, что цена намертво зависла во флете и на рынке штиль, то достаточно спуститься на Н1-Н4, чтобы увидеть неплохие трендовые движения. Так что флет – понятие относительное.
Главная проблема заключается в том, как распознать состояние рынка в текущий момент. На истории то проблем нет, сразу видно где трендовый участок графика, а где нет, проблемы начинаются, когда с правой части экрана пустота и вы не знаете продолжится тренд или уже начался штиль.
В принципе, флет распознать можно и чисто визуально, достаточно просто уменьшить масштаб графика и посмотреть на поведение цены. Но о точности и достоверности прогноза в таком случае вряд ли стоит говорить, все-таки этот метод подойдет разве что для оценки ситуации в общем. Ну и ошибиться очень легко.
Но состояние рынка можно определять и с помощью индикаторов. Причем использовать можно как стандартные трендовые индикаторы МТ4, так и пользовательские алгоритмы.
Хотя мы и условились считать флет движением цены в горизонтальном канале, в реальности все немного сложнее. И флет тоже может быть разным в зависимости от характера движения цены (хотя базовый постулат не нарушается - ни быки, ни медведи не могут одолеть друг друга).
Выделить можно такие типы флета как:
• классический – тот самый горизонтальный канал. Можно сказать, что цена движется в коробке, линии, выступающие в виде поддержки и сопротивления строго горизонтальны. В классическом флете отсутствуют резкие рывки цены, движение мягкое, размеренное – торговать одно удовольствие;
• «рваный» флет – то же, но наблюдаются резкие рывки цены от поддержки к сопротивлению, расстояние покрывается буквально 1-2 свечами;
• с некоторой натяжкой можно считать флетом и движение цены в канале с очень малым уклоном. Это соответствует логике происходящего на рынке – силы продавцов и покупателей практически сравнялись, отсюда и невозможность ярко выраженного направленного движения.
Если попробовать перечислить все алгоритмы, пригодные для этого, то список получится слишком внушительным, поэтому ограничимся только проверенными вариантами:
• скользящие средние. Используется 2-3 МА с разными периодами, на флет указывают отрезки рынка, на которых все линии индикаторов сильно переплетены друг с другом. Можно самостоятельно добавлять на график скользящие средние, а можно воспользоваться Аллигатором Билла Уильямса (он работает по тому же принципу). Единственное неудобство – придется повозиться с настройками скользящих средних, а именно подбирать периоды МА, но результат того стоит;
• полосы Боллинджера – на флет указывают участки рынка, когда границы полос параллельны друг другу и расстояние между ними не очень велико. Средняя линия полос – скользящая средняя. Так же, как и в предыдущем случае придется повозиться с настройками Bollinger Bands;
• Pulse Flat – подходит для малых таймфреймов и определение состояния рынка лишь малая часть из обширного перечня его возможностей. Автор рекомендует использовать этот алгоритм на временных интервалах до Н1, выше уже начинаются серьезные запаздывания и работать по нему невозможно. Если планируете использовать его для определения состояния рынка, то на гистограмму можете не обращать внимания, в таком случае вас будет интересовать цвет горизонтальной линии. Если она желтого цвета, то на рынке тренд, зеленый – на рынке флет. Индикатор довольно сильно нагружает ПК, так что не добавляйте его сразу на 5-10 валютных пар. При неправильно подобранных настройках работает не совсем адекватно, слишком сильно реагируя на малейшее колебание цены;
• еще один простой, но достаточно надежный индикатор – iVar (расшифровывается как индекс вариаций). После добавления на график трейдер увидит всего одну линию, а для идентификации состояния рынка будет использоваться ее положение относительно уровня 50. Если линия находится выше этого уровня, то считается, что на рынке флет или как минимум движение слабо выражено, если же линия индикатора опускается ниже 50 – ждите направленного движения. Скачать индикатор можно здесь.
• индикатор Flat. Еще один алгоритм из категории пользовательских, отображается на графике либо в виде линии, либо в виде красных и черных столбцов. В случае со столбцами на флет указывает красный цвет;
• индикатор Xaser – один из самых простых, но в то же время функциональных. Ему далеко до внешнего вида того же Pulse Flat, но свое дело он делает, а мы ценим индикаторы в первую очередь за полезность, а не за внешний вид. После добавления на график вы увидите всего лишь одну линию, которая будет то прилипать к нулевой отметке, то отходить от нее. Когда линия находится у нуля, на рынке флет, когда индикатор показывает любое значение, отличное от нулевого – на рынке трендовое движение. Скачать индикатор можно тут.
В принципе, перечень можно продолжать до бесконечности, можно использовать и другие индикаторы, тот же Ишимоку или конверты. Но и перечисленных вполне хватит для идентификации состояния рынка.
Коротко опишу тактику работы на тренде и при движении цены в горизонтальном канале:
• во время тренда трейдер стремится войти в рынок на окончании коррекции – это самая распространенная и самая надежная тактика работы на рынке. Контртрендовые стратегии советовать никому не могу по той причине, что они сопряжены с немалым риском;
• во флете же торговля может вестись двумя способами: на отбой от границ горизонтального канала либо на пробой границы диапазона. Оба стиля имеют право на существование – торговля на отбой от границ канала особенно хороша на «спокойном рынке», то есть когда основные игроки не у дел. Есть даже специальные советники – ночные скальперы, которые торгуют только во время азиатской сессии, в них как раз и реализована торговля в расчете на движение цены в узком диапазоне. Пробойные стратегии позволяют поймать момент формирования тренда либо как минимум сильного движения.
Ключевой вопрос в этой тактике - как распознать, когда цена отобьется от границы диапазона, а когда она пробьет ее. Здесь есть пара хитростей, которые могут реально могут облегчить жизнь.
Неплохо во флете работают индикаторы из группы «Осцилляторы» торгового терминала. Тот же Стохастик в горизонтальном канале с высокой степенью точности показывает точки разворота. Если, например, цена подошла к верхней границе выделенного канала, то есть к мощному сопротивлению, а на Стохастике в это время линии пересеклись и вышли из зоны перекупленности – это мощный сигнал для продаж.
Аналогично действуем в ситуации, когда цена дошла до нижней границы канала, а линии Стохастика в это время вышли из зоны перепроданности. Вдвойне хорошо если отбой цены от сопротивления/поддержки подтверждается еще и каким-нибудь свечным паттерном. Ценность такого сигнала возрастает в разы.
Отдельное предупреждение обрадовавшимся трейдерам – идеальный вариант использования Стохастика – спокойный рынок, в котором цена ходит почти по синусоиде. В таком случае осциллятор будет давать сигналы практически без запаздывания. А вот на равном флете возможны проблемы – цена иногда остается в горизонтальном канале, но покрывает все расстояние между линиями буквально 1-2 свечами. В такой ситуации пока вы дождетесь сигнала от Стохастика он будет уже неактуальным.
Во время тренда Стохастик лучше не использовать (разве что для поиска точек окончания коррекции). При сильном движении линии осциллятора могут надолго залипнуть в области перепроданности/перекупленности и генерировать один ложный сигнал за другим.
Этот алгоритм также входит в число стандартных индикаторов МТ4, по принципу расчет довольно сильно походит на Стохастик. Но в отличие от него шкала у William’s Percent Range направлена в отрицательную сторону, от 0 и до -100. Еще одно существенное отличие – линии не сглаживаются в отличие от Стохастика. Поэтому WPR на графике выглядит как ломаная линия, резко реагирующая на любое изменение цены.
Принцип использования тот же, что и у Стохастика – ждем пока линия индикатора зайдет в зону 0 - -20 или -80 - -100 и торгуем при ее развороте и выходе из нее. Есть и более интересный вариант применения WPR, который подходит именно для резких движений цены в горизонтальном канале. Нужно просто подождать пока линия достигнет отметки 0 либо -100 и входить в рынок в противоположном направлении. Практика показывает, что такие входы очень редко закрываются по стопу, в крайнем случае рынок всегда дает возможность переставить сделку в безубыток.
WPR хорош тем, что в отличие от Стохастика может работать на рваном флете, но во время спокойного движения цены он дает больше ложных сигналов. Так же, как и Стохастик он плохо работает на трендовых участках графика.
Лучше всего использовать их в паре. Стохастиком будете пользоваться на спокойном участке рынка. А WPR пригодится когда будут образовываться резкие движения.
Чем дольше на рынке длится флет, тем сильнее будет выход из него. Это аксиома, если посмотрите историю на графике, то сами убедитесь в этой нехитрой истине. Что же касается пробойной торговли, то здесь важно уметь отличать истинный пробой от ложного. То есть недостаточно чтобы цена просто вышла за пределы горизонтального канала, она должна закрепиться за пробитой поддержкой/сопротивлением.
При такой тактике возможно несколько стратегий поведения:
• обложить горизонтальный канал отложенными ордерами и спокойной заниматься своими делами. Для каждого отложенника стоп-лосс я бы посоветовал размещать за противоположной границей канала. Такая работа приносит неплохие плоды перед важными новостями если цена перед их выходом замирает. В случае если новость выходит неожиданная импульсное движение гарантировано почти на 100%. Иногда оно может достигать и сотни пунктов, хотя обычно все обходится несколькими десятками пунктов. Отложенные ордера в такой ситуации позволяют урвать неплохую прибыль буквально за считанные секунды;
• дождаться пробоя и его подтверждения (об этом чуть ниже).
Если сравнить описанные методики работы, то первая хороша тем, что не требует от трейдера постоянного нахождения у монитора. Достаточно просто иногда отслеживать ситуацию – не сбила ли цена отложенный ордер. С другой стороны – величина стопа не радует, ведь она равна ширине канала, да и вообще ситуация может сложиться так, что в реальной ситуации вы бы в рынок и не вошли, но отложенный ордер уже сработал и деваться некуда.
Вторая методика потребует от вас время, но это не главный ее недостаток куда хуже то, что не всегда цена дает подтверждение пробоя и точку входа. То есть неплохой вход вы можете пропустить просто из-за того, что не выполнились все условия для заключения сделки. С другой стороны, за счет подстраховки и дополнительного фильтра истинности пробоя мы получаем больший процент прибыльных сделок.
Подтверждения истинности пробоя есть несколько:
• во время истинного пробоя часто резко увеличиваются объемы. Если пользуетесь объемами в торговле, обязательно отслеживайте их изменение;
• непосредственно перед пробоем цена как бы перед небольшую передышку, затем сопротивление/поддержка пробивается на одном дыхании. О таком поведении цены говорил еще Демарк, так что это классический признак истинности пробоя;
• происходит ретест пробитого сопротивления. После пробоя цена может уйти далеко, но в идеальном случае она возвращается и выполняет ретест построенной линии. Дополнительный сигнал – формирования разворотной свечной комбинации в этот момент.
К сожалению, все перечисленные признаки одновременно встречаются очень редко, но это не значит, что нужно постоянно искать идеал и пропускать один неплохой вход за другим. Из перечисленных критериев я бы посоветовал дожидаться ретеста – это один из самых важных критериев истинности пробоя. Если остальные признаки также выполняются, можете просто немного увеличить риск по сделке, но согласитесь глупо было бы пропускать момент для заключения сделки только из-за того, что нет подходящего свечного паттерна или объемы вас не устраивают.
В этом примере оснований для входа в рынок было несколько:
• непосредственно на пробойной свече происходит резкое увеличение объемов;
• пробой произошел резко и уверенно, одной свечой;
• после пробоя цена оформила ретест, входить можно было уже на закрытии этой свечи;
• стоп-лосс в этой ситуации логично было бы разместить за последним локальным максимумом, а ТР должен быть равен как минимум ширине канала, из которого цена вышла. В принципе – это неплохая заготовка под торговую систему на основании теханализа.
В принципе, для торговли должно хватить и элементарных графических построений, всего то и нужно, что выделить на графике канал, в котором движется цена и попробовать поискать точки отбоя либо сделать ставку на пробой и дожидаться его подтверждения.
Но торговать можно и с помощью индикаторов, причем торговые системы не отличаются особой сложностью.
Стратегия Bollinger Bands + Stochastic
Эта комбинация индикаторов одна из простейших, которые вообще только можно придумать. Дополнительный плюс в том, что полосы Боллинджера будут выступать в роли границ горизонтального канала на отбой от которых мы и будем торговать.
Итак, для работы нам понадобится индикатор Полосы Боллинджера и Стохастик (оба индикатора входят в перечень стандартных индикаторов МТ4). Работа будет вестись в такой последовательности:
• сперва нам нужно определить флет на рынке или направленное движение. Если флет, то полосы Боллинджера будут параллельны друг другу и направлены горизонтально либо с небольшим уклоном. Еще один аргумент в пользу флета – небольшое расстояние между линиями индикатора по сравнению с недавним движением индикатора;
• после добавляем Стохастик и наблюдаем за тем, как поведет себя цена при подходе к границе BB.
В нашем примере цена дала целых 3 неплохие точки для входа. Обратите внимание, что каждый раз, когда цена приближалась к нижней границе полос Боллинджера образовывались свечи с длинными тенями снизу. Это только усиливало полученный сигнал.
Так как диапазон движения цены и так невелик, то вход в рынок можно было осуществлять не после того, как линии Стохастика вышли из зоны перепроданности, а сразу же после того, как цена оформила отбой от полосы Боллинджера, а линии Стохастика пересеклись находясь в зоне перепроданности.
Стратегия Moving Average + Stochastic
Следующая стратегия представляет собой небольшую выжимку идей из нашумевшего в свое время «Консервативного скальпинга интрадей». В принципе, идея остается той же, просто для определения границ горизонтального канала будут использоваться не полосы Боллинджера, а скользящие средние.
Для того, чтобы получить канал из скользящих средних МА нужно будет сдвинуть по вертикали на определенно число пунктов. Сдвиг в каждом конкретном случае подбирается индивидуально, ориентироваться нужно на то, чтобы во время спокойного рынка цена не выходила надолго за пределы канала.
Для нашего случая оптимальным оказался сдвиг МА по вертикали на 250 пунктов (для пятизнака), получили канал шириной 500 пунктов. Если сравнить его со скриншотом выше, где мы использоваться полосы Боллинджера, то увидим, что картина почти идентичная. Это и понятно, ведь при построении ВВ тоже используются скользящие средние.
Точки входа получили практически те же самые, что и при использовании полос Боллинджера.
Индикатор индекса относительной силы может использоваться не только для поиска дивергенций или для определения точек, когда цена находится в зоне перепроданности/перекупленности.
Во время флета при движении цены в канале можно перейти на младший таймфрейм и строить трендовые линии на ценовом графике, торгуя уже на их пробой. При этом границы канала выступают в роли ориентира при выставлении ТР и SL. Проблема только в том, что из-за того, что цена движется вяло, графические построения на графике не всегда возможны, просто нет значимых экстремумов, по которым можно было бы работать.
В таких случаях иногда прибегают к графическим построениям непосредственно на самих осцилляторах (Стохастике или RSI, в примере будет использован именно индикатор Индекса относительной силы).
Этот подход гораздо лучше работает на трендовых участках, там пробой линий на RSI часто случается намного раньше, чем это происходит на самом графике. Но и во флете этот метод тоже работает. Иногда сигнал удается получить действительно задолго до того, как график цены даст возможность войти в рынок (а иногда на самом графике никакого сигнала не появляется и вовсе).
Еще больше бесплатных уроков на нашем канале — здесь
Обычно трейдеры воспринимают флет скорее как возможность передохнуть и дождаться нормального сильного трендового движения. В принципе, позиция ясна и оправдана в какой-то степени. Но не забывайте, что флет – это тоже движение цены, пусть и не такое масштабное как во время сильных трендов.
И хотя цели при торговле в горизонтальном канале следует ставить куда менее значимые чем при торговле по тренду, но это не значит, что флет обязательно стоит пропускать. Тем более, что торговля в это время отличается большим спокойствием, всегда есть время на принятие решения, а во время резких трендовых движений часто бывает, что его нет и трейдеру приходится действовать в спешке.
Поэтому мой вам совет – не торопитесь отвергать флет, возможно, именно такие участки рынка в будущем станут вашим основным источником дохода. И даже если этого не случится, все же уметь распознавать такие отрезки на графике уметь нужно, это точно не будет лишним в любой торговой стратегии.
Возможно, Вам будут интересны следующие обзоры:
• Волновой анализ рынка форекс. Подробный мануал по использованию.
• Осцилляторы форекс и их применение в практическом трейдинге
• Трендовые индикаторы и их применение на рынке форекс
• Как создать свою стратегию для торговли на форекс
• Применение веера фибоначчи в трейдинге на форекс
You have no rights to post comments
rognowsky.ru
Как определить тренд и флет на Форекс. Инструкция.
Причины по которым нам важно знать состояние рынка
Часто говорят, что флет — это убийца депозитов трендовых трейдеров. Это на самом деле так. Если ваша торговая система показывает отличные результаты в трендовом состоянии рынка, то при боковом движении этих результатов может и не быть.
Опытные трейдеры знают, что после бокового движения цена очень часто «выстреливает». Затянувшийся флет служит сигналом к последующей продолжительной тенденции, хотя и это правило работает не на 100%.
Период флета характеризуется слишком большой неопределенностью, в которой трудно выявить хоть какую-то вероятность. Пока цена движется в узком диапазоне без направленного движения, сделать более-менее качественный прогноз на будущее весьма проблематично.
Тренд и флет
Тренд (англ. trend) или Тенденция – это направленное движение цены инструмента. Существует бычий тренд - так на финансовых рынках называют рост стоимости актива, по аналогии с быком, который свою жертву подбрасывает рогами. Есть медвежий тренд - это падение стоимости какого-либо финансового инструмента, по аналогии с медведем, который прибивает свою жертву лапой сверху вниз. Всегда надо работать по направлению тренда. Тренд идет вверх – покупать, а если вниз – продавать.
Тренд – это ваш друг.
Боковой тренд (нейтральный) носит еще одно название — флет (от английского flat «плоский»). Я определяю для себя флет именно как боковой тренд. Это помогает понять разворотные модели на форексе. Очень часто смена тенденции может происходить не только с нисходящего тренда на восходящий, но и на боковой! Именно об этом часто забывают многие трейдеры и теряют деньги. Флет на форекс — это время, когда силы быков и медведей примерно равны и их не хватает для формирования восходящего или нисходящего тренда, поэтому цена не имеет ярко выраженной тенденции и колеблется в некотором ценовом диапазоне.
Флет — ловушка для неопытных трейдеров.
Методы определения состояния рынка
В своей торговой практике я использую три метода определения состояния рынка: индикаторный, графический и сессионный. Рассмотрим их подробнее.
Индикаторный метод определения состояния рынка
Название говорит само за себя. Для определения флета и тренда можно использовать различные индикаторы объемов, которых огромное множество.Среди них: ADX, Pulse flat, Parabolic SAR, Bollinger Bands, Trend Filter, Xaser FV и другие.
Индикаторы объемов также хорошо подтверждают наличие флета. Как правило, в такой период они показывают значения ниже, чем в остальное время. Тем не менее, если торговый коридор имеет широкий диапазон, то придется воспользоваться другим инструментом определения конъюнктуры рынка.
Пример
На рисунке изображен дневной график валютной пары EUR/USD с нанесенным индикатором iVAR или «Индекс вариаций», выглядит как ломаная линия в окне под графиком. Данная линия ходит вокруг своего уровня 0.5, который выставлен в настройках по умолчанию.
Индикатор был построен на теории о финансовых временных рядах, которые в свою очередь являются представителями фрактальных временных функций.
Применение индикатора в торговле:
Если индикатор меньше 0.5 – это указывает на тренд. Очень низкое значение говорит об ослаблении тренда или о потенциальном начале коррекции;
Когда индикатор больше 0.5 – это указывает на флет. Очень высокое значение говорит о возможном зарождении тренда;
Нахождение индикатора в области 0.5 – указывает на неопределенность, рекомендуется воздержаться от торгов.
Индикатор iVAR рекомендуется использовать как вспомогательный или подтверждающий для сигналов других индикаторов, указывая лишь на формирование тренда, но не определяя его направление.
Важно!!!
При работе с индикаторами для определения состояния рынка стоит запомнить следующие правила:
Разные инструменты имеют свои сильные и слабые стороны в зависимости от состояния рынка и волатильности. Поэтому все используемые вами индикаторы должны быть хорошо изучены и протестированы на истории.
Рассматривайте ваши индикаторы лишь как вспомогательные инструменты при анализе финансовых рынков.
Внимательно относитесь к «авторским» индикаторам. Особенно к тем, у которых неизвестен исходный код или не до конца понятен алгоритм работы.
Графический метод определения тренда и флета
Эффективный метод определения флета – найти его верхнюю и нижнюю границы и разместить на них уровни поддержки и сопротивления. Уровни поддержки и сопротивления - ключевые уровни цен, на которых может возникнуть дисбаланс между покупками и продажами, что остановит или развернет ценовое движение. После того как цена пробьет какую-либо из границ флета, начинайте поиск возможностей для торговли.
Альтернативной возможностью будет являться торговля от границ канала. При этом стоит учесть, что расстояние от верхней до нижней границы должно быть достаточно большое.
Пример
На рисунке изображен пятиминутный график валютной пары EUR/USD.
В области 1 цена находится во флете
Верхняя граница флета
Нижняя граница флета
Цена пробивает флет в сторону повышения
Цена находится в тренде
Момент, связанный с выбранным вами таймфреймом.
Дело в том, что диапазон ценового канала может быть как 10 пунктов, так и более 100 пунктов в зависимости от выбранного промежутка времени. Вы должны четко понимать, что наличие флета на дневном или часовом таймфрейме не означает, например, что на пятиминутном графике не может быть четкой восходящей или нисходящей тенденции.
Важно!!!
Иногда определить состояние рынка помогает форма свечей. Если тела свечей необычно коротки и имеют длинные тени, это говорит нам о том, что ни покупатели, ни продавцы не могут получить нужный им перевес в рынке.
Временной или сессионный способ определения флета
Данный способ особенно полезен внутридневным трейдерам. Торговля на форекс осуществляется 24 часа в сутки, но в действительности торговый день состоит из нескольких торговых сессий.
Идея метода заключается в том, что рассматривается каждая торговая сессия в отдельности. И применяется известное правило – после некоторой консолидации цены, часто происходят сильные движения в ту или иную сторону.
Если одна торговая сессия была флетовой, то высока вероятность того, что следующая за ней сессия может стать трендовой, и наоборот.
Пример
На рисунке показаны основные торговые сессии и изображен пятиминутный график валютной пары EUR/USD.
Расшифровка символов на графике:
Ao - открытие Азиатской сессии;
Lo - открытие Лондона;
Ny - Нью-Йорк и американская сессия;
Lc - закрытие Лондона и европейской сессии
В области 1, которая соответствует Азиатской торговой сессии видно движение цены в небольшом коридоре (порядка 30 пунктов). С открытием Лондона (область 2) начинается сильное направленное движение актива.
Важно!!!
Обязательно учитывайте выход важных экономических новостей. Ведь именно они могут являться драйверами сильного движения.
Разные торговые инструменты наиболее активны в определенные торговые сессии. Например, волатильность основных валютных пар существенно увеличивается после открытия лондонского и американского рынков.
Запомнить
Индикаторы, которые вы будете использовать для определения состояния рынка должны быть вами хорошо вами изучены и являться лишь вспомогательными инструментами.
В случае графического определения флета не забывайте смотреть старшие таймфреймы. Так как на разных временных интервалах возможно различное рыночное состояние.
Обязательно учитывайте важную макростатистику и экономические новости. Они могут задать направление тенденции.
Старайтесь не торговать во флете. Это может быть очень рискованно.
Содержание данной статьи является исключительно частным мнением автора и может не совпадать с официальной позицией LiteForex. Материалы, публикуемые на данной странице, предоставлены исключительно в информационных целях и не могут рассматриваться как инвестиционный совет или консультация для целей Директивы 2004/39 /EC.
ru.liteforex.com
Что такое флэт на Форекс?
В данной статье речь пойдет достаточно популярном явлении на валютной бирже Форекс, которое считается «заклятым врагом» большинства трейдеров, особенно для «трендовых» — это явление называется флэт. Что такое флэт, какая существует тактика или способ ее опознания и какой инструмент технического анализа может помочь в этом, это все будет рассмотрено подробно в данной статье.
Узкий диапазон сигнализирует о боковом движении
Самое простое определение флэта на форексе — это временной период, когда заработать не удастся, поскольку цены мало волатильны, то есть находятся в состоянии покоя, не падают и не повышаются. Так как основные способы зарабатывания на бирже Форекс заключаются в спекулятивных торговлях (получении дохода из разницы Ask/Bid), то без необходимого числа пунктов движения цен отсутствует профит — соответственно и прибыль трейдеров. При этом нужно понимать, что профессиональной средой профит воспринимается не как способ случайного входа в рынок и «куш», а как запланированное и осознанное прибыльных сделок.
С теоретической точки зрения о том, что такое флэт знают многие, однако для того, чтобы правильно определить тренд на выходе из флэта на Форекс недостаточно знать терминологию – нужно уметь уверенно извлекать профит из самой неблагоприятной ситуации на бирже.
На флэте можно заработать используя индикатор ADX
Флэт на Форексе является опасным временным периодом, поскольку боковые или горизонтальные тренды и плавные колебания цен в пределах 100-1000 пунктов могут «съедать» всю заработанную прибыль. По этой причине для обладателей малого депозита флэт на рынке Форекс –является не лучшим периодом для торговли, поскольку даже вероятный доход может не окупать спреды – разницу между Ask и Bid (цена покупки/продажи).
Определять состояние флэта на графике цен нетрудно, поскольку это период продолжительный, когда плавные движения цен ограничены незначительными каналами, максимум до 1000 пунктов. Как правило, ценовые каналы ограничены уровнем сопротивления и поддержки , которые легко могут определять любые начинающие трейдеры. Именно с флэтов (или как еще называют боковых трендов) происходят «прорывы» границ и цены уходят в определенные тренды.Основные рекомендации от профессионального трейдера для торговли во время флэтов на бирже Форекс:
- ограничиваться работами на большом таймфрейме;
- при волатильности цен в пределах 60 пунктов использовать для торговли отложенный ордер.
Это интересно:
fx96.ru
Что такое флэт в трейдинге
Флэт – это горизонтальный канал накопления в рынке. 70% времени рынок находится в состоянии флэта. Это связано с тем, что в рынке не всегда находятся крупные игроки, готовые есть толпу и зарабатывать на активном ценовом движении. Игроки – это фактически центральные банки и отдельно крупные организации. Чтобы начать использовать стратегию на практике, вам необходимо открыть счет у одного из брокеров. Как открыть счет, можно прочитать по ссылке – https://investment-school.ru/poshagovaya-registraciya-na-foreks/.
Во флэте всегда происходит накопление позиции и очень важно понимать, в какую сторону рынок готовится пойти. С помощью терминала МТ4 предсказать это невозможно, но любой флэт можно разбить и проанализировать с помощью индикаторов, таких как полосы Боллинжера или стохастический осциллятор.
Анализ флэтового накопления
После окончания тренда начинается флэт и технические индикаторы это явно показывают. У него есть различные признаки и на самих свечах. Считается, что сильная шпилька вниз на окончании нисходящего тренда предвещает разворот тенденции наверх, но чтобы цена развернулась, игроки должны набрать позицию. После этого, появляется возможность работать на покупку. Существует довольно много паттернов на разворот, их вы можете почитать здесь.
Сегодня одним из лучших флэтовых индикаторов является стохастик. С помощью индикатора аллигатор можно определить затухание тренда (хотя, это можно сделать даже на глаз), затем устанавливаем индикатор стохастик и у нас появляется возможность для работы от границ диапазона. Стратегия очень простая и в то же время эффективна. Посмотрите, как это выглядит на скриншоте:
Флэтовые диапазоны можно находить и торговать почти на любом временном интервале. Считается, что снижение стохастика до уровня 0-20 предсказывает разворот наверх, а рост индикатора в район 80-100, говорит о высокой вероятности падения. Этот индикатор может быть применим только во флэте, так как на трендах любые осцилляторы залипают и могут показывать совершенно неадекватные данные.
Стоп лосс в этой стратегии устанавливается за ближайший экстремум (за нижний – для покупок и за верхний – для продаж) и никак иначе. Внутри диапазона вы можете замечать разного рода свечные комбинации, которые тоже можете использовать как дополнительный фильтр для входа. Гармонических паттернов во флэтахв трейдинге почти не бывает, но если постараться, найти можно и их. Стратегия описанная мной является самой простой изо всех. Для торговли достаточно применять лишь аллигатор, в конце тренда его полосы переплетутся, и стохастик, для определения точки входа.
Фильтруем торговые сигналы для Флэт на форекс
Не всегда цена четко отбивается от границ диапазона, а войти естественно есть желание, ведь мы и торгуем с целью заработка. В таких случаях, заходить в рынок можно не только, когда стохастик находится в зонах 0-20 или 80-100, но и 20-30 и 70-80. Это делается с использованием паттернов прайс экшн, информацию про которые вы можете почитать – тут.
С помощью любого трендового индикатора можно спрогнозировать вероятность отработки сделки внутри флэта на форекс. Я использую среднюю скользящую с периодом 200, на всех временных интервалах, для торговли внутри дня. Чтобы заработать с большей вероятностью, торгуйте во флэте только в сторону основного тренда.
Если цена находится ниже средней скользящей EMA200, нужно заключать только сделки на продажу и наоборот, если цена выше ЕМА200, нужно только покупать, ведь тренд в этом случае восходящий. Рынок довольно предсказуем, но поведение крупных игроков понять сложно, они способны моментально изменить тренд, даже не подавившись. После возникновения огромных свечей на Д1, в сторону противоположную основному тренду, необходимо искать входы внутри флэта, но уже против тренда. Вероятно, большая свеча на дневках развернет цену после наторговки.
investment-school.ru
Стратегия торговли во флете. Советы профессионалов
Лучшие брокеры РФ и мира
Здравствуйте, дорогие гости блога womanforex.ru, сегодня я решила рассказать вам про стратегию торговли во флете. Наверняка вы уже знаете, что рынок большую часть времени пребывает в спокойном состоянии, примерно 2/3 дня цена находится во флете.На сегодняшний день большой популярностью пользуются трендовые стратегии, то есть, те торговые методики, которые предполагают открытие сделок во время высокой активности, которая наблюдается в определенное время. Для заработка таким образом трейдеру нужно выявлять периоды активности и ждать зарождения сильного тренда. Во избежание убытков при использовании трендовой стратегии, трейдеру нужно также научиться выявлять флет на рынке. Стратегия торговли во флете, о которой я вам расскажу сегодня, отличается простотой и высокой эффективностью, так что советую присмотреться к ней всем новичкам на рынке Форекс.
Стратегия торговли во флете. Особенности
Флет представляет собой движение цены в узком канале, границы которого образуются из примерно одинаковых значений high и low.
Для того чтобы научиться выявлять флет, нужно ориентироваться по времени. На предыдущем рисунке вы можете заметить, что флет появляется в ночное время по Москве. Боковое движение цены в ночное время объясняется закрытием европейской и американской бирж, действия которых и приводят к зарождению сильных трендов. Ночью крупные игроки не работают, в результате чего рынок пребывает в спокойном состоянии. Хочу сразу отметить, что на каждой валютной паре флет зарождается в разное время, так что при поиске консолидации нужно обязательно учитывать особенности выбранного вами актива.
Так, например, на паре австралийский доллар/йена в ночное время по Москве будет наблюдаться активность, так как биржи Японии и Австралии начинают свою деятельность именно в это время. А вот на паре GBP/USD ночью будет наблюдаться флет, так как европейская биржа и американская в это время не работают.
Ценовой канал для флета строится по трем точкам. Вначале проводится горизонтальная кривая по двум максимумам или минимумам, затем через 1 максимум или минимум проводится прямая параллельная первой.
Суть стратегии торговли во флете
Самая распространенная стратегия торговли во флете предполагает вход в рынок при отбое цены от границ построенного канала. Давайте более детально углубимся в изучение данного метода торговли.
Лучшие статьи
Итак, на следующей картинке вы можете заметить, как цена пробивает верхнюю границу канала. Вход в рынок можно было бы осуществить на длинной медвежьей поглощающей свече. Сделка должна быть открыта со стопом, размещенным возле максимального отката цены в период флета. А тейк-профит рекомендуется разместить на противоположной границе канала.
Часто случается так, что цена отскакивает от одной из границ, движется к другой границе определенное время, а затем обратно разворачивается так и не достигнув противположной границы коридора. Для заработка в таких ситуациях, можно также создавать сделки при обратном развороте цены. Можно также входить в рынок двумя сделками, тейк для одной разместить на середине канала, а для второй на противоположной границе. Можно также дополнительно задействовать трейлинг-стоп.
Как вы могли заметить, самым предсказуемым является флет ночью. Но если вы хотите зарабатывать таким образом, помните, что многие брокеры специально увеличивают спреды в ночное время.
Расширение спреда при узком ценовом диапазоне колебаний цены может привезти к появлению большого количества убыточных ордеров. В этой связи при выборе валютной пары для заработка таким методом, отдавайте предпочтение тем, у которых в ночное время цена колеблется в более широком ценовом канале.
Сильные стороны стратегии
Эта методика открытия ордеров в период бокового движения ценового уровня обладает огромным количеством достоинств, среди которых:
- Так как рынок большую часть времени находится в состоянии флета, у вас не возникнет проблем с поиском оптимальных мест для создания позиций.
- При открытии ордеров в соответствии с этой стратегией значение Take-Profit зависит от ширины канала цены, что позволяет рассчитывать на существенный доход.
- Так как поведение ценового уровня в период флета является достаточно предсказуемым, применение этой методики ведения торгов для создания сделок является достаточно безопасным.
Для применения этой методики создания позиций, следует применять только те пары, в которые входят валюты государств, биржи которых в момент ведения торгов не функционируют.
Если вы решили применять эту методику открытия ордеров, то обратите внимание на значение спреда вашей компании-брокера, так как в ночное время оно может быть слишком увеличено, что сделает торговлю менее выгодной.
Если нравится нажми хоть на одну кнопку!
womanforex.ru
Что такое флэт или боковой рынок в финансовом трейдинге?
Как известно, 70% всего времени на рынке цена актива пребывает в стадии покоя и движется практически в горизонтальном направлении – именно этот период называется «флэт», а рынок актива «боковым». Простыми словами – флэтом называют боковые колебания котировок, когда нет определенного одностороннего движения котировок в восходящем или нисходящем направлении.
Что же такое Флэт?
В жаргоне финансового трейдера данный термин имеет несколько синонимов – боковик, боковой тренд и даже ренж. Впрочем, термин «ренж» можно рассматривать даже отдельно, поскольку он больше характеризует замирание цены, когда котировки выстраиваются цепочкой в горизонтальную линию. На графике ренж отобразится сужением амплитуды колебаний цены до минимума, когда сначала на рынке были активные торги, а затем его участники «устали», зафиксировали прибыль, и ожидают дальнейшего развития событий. И если в ситуации классического флэта на рынке можно и нужно торговать, то во время нахождения цены в состоянии ренжа лучше воздержаться от торговли и дождаться, а для заключения сделки дождаться нового импульсивного движения цены, которое обычно бывает после таких узких зон консолидации.
Теперь вернемся к боковому рынку, подходящему для торговли. Многие трейдеры считают, что на флэтовом рынке торговать очень сложно и что реально увесистую прибыль можно зарабатывать только на тренде – тогда и стратегии работают лучше, и поведение котировок является большее предсказуемым. Однако в данном плане все индивидуально. Если, к примеру, у вас получается зарабатывать только на выраженном тренде, не стоит рисковать и торговать на боковиках. В целом же, нужно уметь торговать как на тренде, так и на флэте, поскольку оставшихся 30% времени, когда на рынке реально присутствует тренд, вам будет недостаточно для хорошего заработка. Еще одно преимущество трейдинга на боковиках – наличие возможности торговать на волновых боковых движениях рынка краткосрочными торговыми ставками и заниматься скальпингом.
Самый главный момент при торговле на боковом рынке, это определить, что на текущий момент цена действительно флэтует. Обычно в такое состояние стоимость актива переходит после длительной стадии роста или снижения, когда она не может достичь следующего пика или впадины и продолжает движение в рамках предыдущей волны. К слову, это классический случай для трейдинга внутри ценового канала. Также при такой ситуации можно применять свечной анализ и различные разворотные модели свечных паттернов, которые будут дополнительным подтверждением, что цена достигла уровня сопротивления/поддержки и собирается развернуться. Такой подход позволяет получать весьма высокую результативность, за исключением тех моментов, когда на рынке начинается новое одностороннее движение и цена, вместо разворота, пробивает трендовый уровень и начинает движение вверх или вниз.
Кроме торговли внутри горизонтального канала по трендовым уровням, есть и множество других торговых стратегий для боковиков. Особенно разнообразными бывают стратегии для флэтового рынка на основе технических индикаторов, таких как Волны Боллинджера, RSI, MACD и многих других технических средств анализа. Впрочем, флэт на рынке также является условием образования многих графических фигур технического анализа. Например, появление таких разворотных фигур, как двойное дно или двойная вершина однозначно расскажут о завершении на рынке текущей тенденции. А вот появление таких фигур, как флаг, вымпел и прямоугольник расскажет о текущей борьбе между быками и медведями. Нарисовав на графике одну из таких фигур, цена, как правило, пробивает ее и совершает импульсивный односторонний рынок, в зависимости от того, кто в итоге победил в торгах - продавцы или покупатели.
В завершение стоит отметить, что в вашем арсенале должны быть стратегии, как для трендового, так и для флэтового рынка, а в идеале – вы должны уметь торговать дискреционно, то есть уметь заключить сделку с правильным прогнозом при любом состоянии рынка.
www.options-review.com
