Утверждены новые базы расчета индексов Московской биржи. Индекс офз московская биржа
Индексы — Московская Биржа
{{last_values_text}} {{fieldValueFormat(secId, currentValueTable.headerTimeFieldId)}}
{{last_values_text}}{{fieldValueFormat(secId, historyValueTable.headerTimeFieldId,historyValueTable.headerTimeFieldType)}}
| {{field.title}} | {{fieldValueFormat(secId,field.fieldId, field.type, field.valuePrefix)}} |
| {{currentValueTable.headerTitle}} | ||
| {{fieldValueFormat(secId, currentValueTable.headerFieldId, currentValueTable.headerFieldType, currentValueTable.headerValuePrefix)}} | ||
| {{field.title}} | {{fieldValueFormat(secId,field.fieldId, field.type, field.valuePrefix)}} | |
| {{closedValueTable.headerTitle}} | ||
| {{fieldValueFormat(secId, closedValueTable.headerFieldId, closedValueTable.headerFieldType, closedValueTable.headerValuePrefix)}} | ||
| {{field.title}} | {{fieldValueFormat(secId,field.fieldId, field.type, field.valuePrefix)}} | |
Лидеры роста
| {{$index+1}} | {{fieldLeaderValueFormat(field, item, field.valuePrefix)}} |
Лидеры снижения
| {{$index+1}} | {{fieldLeaderValueFormat(field, item, field.valuePrefix)}} |
www.moex.com
ОФЗ – ИН — Московская Биржа
Раскрытие информации на сайте МинФина Согласно Условиям эмиссии и обращения ОФЗ-ИН, МинФин раскрывает на сайте информацию о номинальной стоимости ОФЗ и индексе приведения номинальной стоимости ОФЗ на каждую календарную дату расчетного месяца не позднее чем за 2 рабочих дня до его начала. Размер купонного дохода раскрывается МинФином одновременно с информацией о номинальной стоимости ОФЗ-ИН на соответствующий месяц, в котором будет произведена выплата купонного дохода.
Предоставление информации НРД В дату приема на обслуживание выпуска Облигаций НКО ЗАО НРД в разделе Сообщения о ценных бумагах и событиях по организации опубликует:
- информационное сообщение о приеме на обслуживание выпуска Облигаций;
- сообщение (CHAN) – "Существенные изменения по ценной бумаге" в котором будет отражена Таблица значений номинальной стоимости Облигаций на предстоящий месяц.
В дальнейшем, сообщение CHAN будет направляться депонентам НРД имеющим остатки на дату отправки сообщения и публиковаться на сайте НКО ЗАО НРД ежемесячно после раскрытия информации на официальном сайте Минфина России.
Значение ежедневно изменяющейся величины номинальной стоимости выпуска будет отражаться в системе депозитарного учета НРД и на сайте НРД в разделе Обслуживаемые ценные бумаги и в ДИСК НРД в поле "Остаточная номинальная стоимость к погашению (в валюте номинала)".
В информационных сервисах НКО ЗАО НРД, оказываемых в рамках договора об оказании услуг по предоставлению информации, значение ежедневно изменяющейся величины номинальной стоимости выпуска также будет отражаться в поле "Остаточная номинальная стоимость к погашению (в валюте номинала)" (maturity_value, MtrtyVal).
В файле НРД - SIR-NSD (например, SIR-NSD_Standart_A_v1_0_2015_07_09_01_04_24.zip) для ОФЗ – ИН значение ежедневно изменяющейся величины номинальной стоимости выпуска будет отражаться в поле "Остаточная номинальная стоимость к погашению (в валюте номинала)" (maturity_value). В поле face_value так и будет отображаться первоначальное значение номинала облигации.
В файле Биржи - MOEX securities_micex_state_bonds.zip для ОФЗ – ИН ничего не меняется. В поле "FACEVALUE" будут транслироваться ежедневно изменяющейся величины номинальной стоимости выпуска. В поле ACCINT - значение купона.
Трансляция информации в шлюзе биржи и терминале MICEX Trade SE Информация по индексируемому номиналу транслируется в шлюз и доступна в торговом терминале MICEX Trade SE в таблице "Инструменты", где необходимо выбрать ОФЗ-ИН и нажать на правую кнопку мышки. В открывшемся меню выбрать пункт "Номинал и НКД", что приведет к открытию отдельного окна с данными по индексируемому номиналу и НКД. Пример такого окна с данными сейчас можно увидеть на тестовом стенде по инструменту ОФЗ 46023. Столбец "Начальная дата" содержит дату раскрытия МинФином информации об индексируемом номинале на расчетный месяц.Внимание! Пример с инструментом ОФЗ 46023 служит лишь для создания общего представления о составе и структуре информации, представленной в окне "Номинал и НКД". В примере используются только тестовые данные, не имеющие к реальным данным никакого отношения. Значения, используемые в качестве тестовых данных, могут не иметь под собой логики и закономерности.
2258.moex.websvc.beta.moex.com
ОФЗ-ИН — Московская Биржа | Рынки
Раскрытие информации на сайте МинФина Согласно Условиям эмиссии и обращения ОФЗ-ИН, МинФин раскрывает на сайте информацию о номинальной стоимости ОФЗ и индексе приведения номинальной стоимости ОФЗ на каждую календарную дату расчетного месяца не позднее чем за 2 рабочих дня до его начала. Размер купонного дохода раскрывается МинФином одновременно с информацией о номинальной стоимости ОФЗ-ИН на соответствующий месяц, в котором будет произведена выплата купонного дохода.
Предоставление информации НРД В дату приема на обслуживание выпуска Облигаций НКО ЗАО НРД в разделе Сообщения о ценных бумагах и событиях по организации опубликует:
- информационное сообщение о приеме на обслуживание выпуска Облигаций;
- сообщение (CHAN) – "Существенные изменения по ценной бумаге" в котором будет отражена Таблица значений номинальной стоимости Облигаций на предстоящий месяц.
В дальнейшем, сообщение CHAN будет направляться депонентам НРД имеющим остатки на дату отправки сообщения и публиковаться на сайте НКО ЗАО НРД ежемесячно после раскрытия информации на официальном сайте Минфина России.
Значение ежедневно изменяющейся величины номинальной стоимости выпуска будет отражаться в системе депозитарного учета НРД и на сайте НРД в разделе Обслуживаемые ценные бумаги и в ДИСК НРД в поле "Остаточная номинальная стоимость к погашению (в валюте номинала)".
В информационных сервисах НКО ЗАО НРД, оказываемых в рамках договора об оказании услуг по предоставлению информации, значение ежедневно изменяющейся величины номинальной стоимости выпуска также будет отражаться в поле "Остаточная номинальная стоимость к погашению (в валюте номинала)" (maturity_value, MtrtyVal).
В файле НРД - SIR-NSD (например, SIR-NSD_Standart_A_v1_0_2015_07_09_01_04_24.zip) для ОФЗ – ИН значение ежедневно изменяющейся величины номинальной стоимости выпуска будет отражаться в поле "Остаточная номинальная стоимость к погашению (в валюте номинала)" (maturity_value). В поле face_value так и будет отображаться первоначальное значение номинала облигации.
В файле Биржи - MOEX securities_micex_state_bonds.zip для ОФЗ – ИН ничего не меняется. В поле "FACEVALUE" будут транслироваться ежедневно изменяющейся величины номинальной стоимости выпуска. В поле ACCINT - значение купона.
Трансляция информации в шлюзе биржи и терминале MICEX Trade SE Информация по индексируемому номиналу транслируется в шлюз и доступна в торговом терминале MICEX Trade SE в таблице "Инструменты", где необходимо выбрать ОФЗ-ИН и нажать на правую кнопку мышки. В открывшемся меню выбрать пункт "Номинал и НКД", что приведет к открытию отдельного окна с данными по индексируемому номиналу и НКД. Пример такого окна с данными сейчас можно увидеть на тестовом стенде по инструменту ОФЗ 46023. Столбец "Начальная дата" содержит дату раскрытия МинФином информации об индексируемом номинале на расчетный месяц.Внимание! Пример с инструментом ОФЗ 46023 служит лишь для создания общего представления о составе и структуре информации, представленной в окне "Номинал и НКД". В примере используются только тестовые данные, не имеющие к реальным данным никакого отношения. Значения, используемые в качестве тестовых данных, могут не иметь под собой логики и закономерности.
2262.moex.websvc.beta.moex.com
ОФЗ-ИН — Московская Биржа | Рынки
Раскрытие информации на сайте МинФина Согласно Условиям эмиссии и обращения ОФЗ-ИН, МинФин раскрывает на сайте информацию о номинальной стоимости ОФЗ и индексе приведения номинальной стоимости ОФЗ на каждую календарную дату расчетного месяца не позднее чем за 2 рабочих дня до его начала. Размер купонного дохода раскрывается МинФином одновременно с информацией о номинальной стоимости ОФЗ-ИН на соответствующий месяц, в котором будет произведена выплата купонного дохода.
Предоставление информации НРД В дату приема на обслуживание выпуска Облигаций НКО ЗАО НРД в разделе Сообщения о ценных бумагах и событиях по организации опубликует:
- информационное сообщение о приеме на обслуживание выпуска Облигаций;
- сообщение (CHAN) – "Существенные изменения по ценной бумаге" в котором будет отражена Таблица значений номинальной стоимости Облигаций на предстоящий месяц.
В дальнейшем, сообщение CHAN будет направляться депонентам НРД имеющим остатки на дату отправки сообщения и публиковаться на сайте НКО ЗАО НРД ежемесячно после раскрытия информации на официальном сайте Минфина России.
Значение ежедневно изменяющейся величины номинальной стоимости выпуска будет отражаться в системе депозитарного учета НРД и на сайте НРД в разделе Обслуживаемые ценные бумаги и в ДИСК НРД в поле "Остаточная номинальная стоимость к погашению (в валюте номинала)".
В информационных сервисах НКО ЗАО НРД, оказываемых в рамках договора об оказании услуг по предоставлению информации, значение ежедневно изменяющейся величины номинальной стоимости выпуска также будет отражаться в поле "Остаточная номинальная стоимость к погашению (в валюте номинала)" (maturity_value, MtrtyVal).
В файле НРД - SIR-NSD (например, SIR-NSD_Standart_A_v1_0_2015_07_09_01_04_24.zip) для ОФЗ – ИН значение ежедневно изменяющейся величины номинальной стоимости выпуска будет отражаться в поле "Остаточная номинальная стоимость к погашению (в валюте номинала)" (maturity_value). В поле face_value так и будет отображаться первоначальное значение номинала облигации.
В файле Биржи - MOEX securities_micex_state_bonds.zip для ОФЗ – ИН ничего не меняется. В поле "FACEVALUE" будут транслироваться ежедневно изменяющейся величины номинальной стоимости выпуска. В поле ACCINT - значение купона.
Трансляция информации в шлюзе биржи и терминале MICEX Trade SE Информация по индексируемому номиналу транслируется в шлюз и доступна в торговом терминале MICEX Trade SE в таблице "Инструменты", где необходимо выбрать ОФЗ-ИН и нажать на правую кнопку мышки. В открывшемся меню выбрать пункт "Номинал и НКД", что приведет к открытию отдельного окна с данными по индексируемому номиналу и НКД. Пример такого окна с данными сейчас можно увидеть на тестовом стенде по инструменту ОФЗ 46023. Столбец "Начальная дата" содержит дату раскрытия МинФином информации об индексируемом номинале на расчетный месяц.Внимание! Пример с инструментом ОФЗ 46023 служит лишь для создания общего представления о составе и структуре информации, представленной в окне "Номинал и НКД". В примере используются только тестовые данные, не имеющие к реальным данным никакого отношения. Значения, используемые в качестве тестовых данных, могут не иметь под собой логики и закономерности.
2258.moex.websvc.beta.moex.com
Новости и пресс-релизы — Московская Биржа
Утверждены базы расчета индексов Московской биржи, а также коэффициенты free-float, которые будут действовать с 22 декабря 2017 года. Базы расчета индексов Московской биржи были сформированы в соответствии с обновленной редакцией методики расчета, вступившей в силу 27 ноября 2017г.
Одним из ключевых изменений в Индексе МосБиржи (ранее Индекс ММВБ) стал переход к переменному числу акций в базе расчета, а также повышение требований к ликвидности ценных бумаг. В этой связи из Индекса МосБиржи исключаются обыкновенные акции ПАО "Акрон", ПАО "ДИКСИ Групп", ПАО "Группа ЛСР", ПАО "Мосэнерго" и депозитарные расписки на акции Лента Лтд, входившие ранее в лист ожидания на исключение. Таким образом с 22 декабря в новую базу расчета Индекса МосБиржи войдут 45 ценных бумаг (текущее количество – 50 ценных бумаг).
Индекс РТС имеет с Индексом МосБиржи одинаковую базу расчета, только Индекс МосБиржи рассчитывается рублях, а Индекс РТС - в долларах США.
В индекс голубых фишек согласно новым правилам могут включаться акции только одной категории каждого эмитента – обыкновенные или привилегированные, характеризующиеся лучшими показателями ликвидности и капитализации с учетом free-float. В этой связи из состава индекса голубых фишек исключаются привилегированные акции ОАО "Сургутнефтегаз".
В индекс акций широкого рынка включаются обыкновенные акции ПАО "НКХП", и депозитарные расписки на акции En+ Group plc. Покинут индекс обыкновенные акции ПАО "Группа Черкизово", которые исключаются в связи со снижением коэффициента free-float ниже 5%, и ПАО "Казаньоргсинтез", показатель ликвидности которых понизился ниже допустимого уровня.
В базу расчета индекса акций средней и малой капитализации, который пришел на смену индексу второго эшелона, войдут обыкновенные акции ПАО "МРСК Центра", ПАО "МРСК Волги", ПАО "МОЭСК", ПАО НК "РуссНефть". Обновленной методикой предусмотрено исключение из этого индекса акций финансового сектора, в связи с чем индекс акций средней и малой капитализации покинут обыкновенные акции ПАО Московская Биржа, ПАО "Банк "Санкт-Петербург" и депозитарные расписки на акции КИВИ ПиЭлСи. Акции ПАО "Группа Черкизово" и ПАО "Группа ЛСР" будут исключены в связи со снижением ниже допустимого уровня коэффициента free-float и показателя ликвидности, соответственно.
Корзины отраслевых индексов также будут сформированы в соответствии с обновленным подходом. Новая отраслевая классификация была приближена к международной практике, используемой ведущими мировыми индексными провайдерами.
В состав индекса нефти и газа войдут обыкновенные акции ПАО "ТМК" – производителя труб для нефтегазовой отрасли, покинут индекс привилегированные акции ПАО "Саратовский НПЗ" и ОАО "СН-МНГ", вес которых меньше установленного минимально допустимого порога 0,5%. В индекс потребительских товаров войдут представители легкового автомобилестроения и медийные компании: обыкновенные акции ПАО "СОЛЛЕРС" и Яндекс Н.В., а также обыкновенные и привилегированные акции ПАО "АВТОВАЗ". Обыкновенные акции ПАО "Группа Черкизово" будут исключены из отраслевого индекса потребительских товаров. Обыкновенные акции ПАО "Казаньоргсинтез" покинут индекс химии и нефтехимии, а в состав индекса транспорта войдут обыкновенные акции ПАО "НКХП".
Из корзины индекса металлов и добычи будет исключен ряд ценных бумаг, вес которых меньше установленного ограничения. Так индекс покинут обыкновенные акции ПАО "Ашинский метзавод", ПАО "ЧМК", ПАО "Лензолото", ПАО "Селигдар", ПАО "Комбинат Южуралникель", а также привилегированные акции ПАО "Лензолото" и ПАО "Селигдар". Обыкновенные акции ПАО "КТК" – компании, занимающейся добычей угля и потребляемого топлива, и ПАО "ТМК"– производителя труб для нефтегазовой отрасли покинут индекс металлов и добычи в связи с изменением отраслевой классификации. В соответствии с новым подходом они будут относиться к сектору энергоресурсов.
Из индекса электроэнергетики будут исключены обыкновенные акции ПАО "МРСК Юга", ПАО "ТГК-2" и ПАО "ТГК-14", вес которых меньше минимально допустимого уровня. В состав индекса финансов войдут депозитарные расписки на акции КИВИ ПиЭлСи. Им уступят место обыкновенные акции ПАО АФК "Система" – в соответствии с обновленным подходом компании, ведущие свою деятельность в нескольких секторах экономики будут классифицироваться как холдинги и исключаться из отраслевых индексов. К сектору холдингов была отнесена также компания En+ Group plc, депозитарные расписки которой не войдут в отраслевые индексы.
Биржа прекращает расчет отраслевого индекса промышленности – в связи с отсутствием необходимого числа ликвидных акций для формирования базы расчета, а также регионального индекса ММВБ Сибирь.
В состав Индекса ММВБ – инновации войдут обыкновенные акции ПАО "Наука-Связь". Им уступят место обыкновенные акции ОАО "Мультисистема" и ПАО "ЧЗПСН-Профнастил".
Сводная таблица изменений в списках индексов Московской Биржи
| Индекс МосБиржи (Индекс ММВБ), Индекс РТС | ПАО "Акрон", ао | |
| ПАО "ДИКСИ Групп", ао | ||
| Лента Лтд., ДР иностранного эмитента на акции | ||
| ПАО "Группа ЛСР", ао | ||
| ПАО "Мосэнерго", ао | ||
| Индекс голубых фишек | ОАО "Сургутнефтегаз", ап | |
| Индекс акций широкого рынка | En+ Group plc, ДР иностранного эмитента на акции | ПАО "Группа Черкизово", ао |
| ПАО "НКХП", ао | ПАО "Казаньоргсинтез", ао | |
| Индекс акций средней и малой капитализации | ПАО "МРСК Центра", ао | ПАО "Банк "Санкт-Петербург", ао |
| ПАО "МРСК Волги", ао | ПАО "Группа Черкизово", ао | |
| ПАО "МОЭСК", ао | ПАО "Группа ЛСР", ао | |
| ПАО НК "РуссНефть", ао | ПАО Московская Биржа, ао, | |
| КИВИ ПиЭлСи, ДР иностранного эмитента на акции | ||
| Индекс нефти и газа | ПАО "ТМК", ао | ПАО "Саратовский НПЗ", ап |
| ОАО "СН-МНГ", ап | ||
| Индекс потребительского сектора | ПАО "АВТОВАЗ", ао | ПАО "Группа Черкизово", ао |
| ПАО "АВТОВАЗ", ап | ||
| ПАО "СОЛЛЕРС", ао | ||
| Яндекс Н.В., акции иностранного эмитента | ||
| Индекс химии и нефтехимии | ПАО "Казаньоргсинтез", ао | |
| Индекс металлов и добычи | ПАО "Ашинский метзаво |
www.moex.com
ОФЗ-ИН — Московская Биржа | Рынки
Раскрытие информации на сайте МинФина Согласно Условиям эмиссии и обращения ОФЗ-ИН, МинФин раскрывает на сайте информацию о номинальной стоимости ОФЗ и индексе приведения номинальной стоимости ОФЗ на каждую календарную дату расчетного месяца не позднее чем за 2 рабочих дня до его начала. Размер купонного дохода раскрывается МинФином одновременно с информацией о номинальной стоимости ОФЗ-ИН на соответствующий месяц, в котором будет произведена выплата купонного дохода.
Предоставление информации НРД В дату приема на обслуживание выпуска Облигаций НКО ЗАО НРД в разделе Сообщения о ценных бумагах и событиях по организации опубликует:
- информационное сообщение о приеме на обслуживание выпуска Облигаций;
- сообщение (CHAN) – "Существенные изменения по ценной бумаге" в котором будет отражена Таблица значений номинальной стоимости Облигаций на предстоящий месяц.
В дальнейшем, сообщение CHAN будет направляться депонентам НРД имеющим остатки на дату отправки сообщения и публиковаться на сайте НКО ЗАО НРД ежемесячно после раскрытия информации на официальном сайте Минфина России.
Значение ежедневно изменяющейся величины номинальной стоимости выпуска будет отражаться в системе депозитарного учета НРД и на сайте НРД в разделе Обслуживаемые ценные бумаги и в ДИСК НРД в поле "Остаточная номинальная стоимость к погашению (в валюте номинала)".
В информационных сервисах НКО ЗАО НРД, оказываемых в рамках договора об оказании услуг по предоставлению информации, значение ежедневно изменяющейся величины номинальной стоимости выпуска также будет отражаться в поле "Остаточная номинальная стоимость к погашению (в валюте номинала)" (maturity_value, MtrtyVal).
В файле НРД - SIR-NSD (например, SIR-NSD_Standart_A_v1_0_2015_07_09_01_04_24.zip) для ОФЗ – ИН значение ежедневно изменяющейся величины номинальной стоимости выпуска будет отражаться в поле "Остаточная номинальная стоимость к погашению (в валюте номинала)" (maturity_value). В поле face_value так и будет отображаться первоначальное значение номинала облигации.
В файле Биржи - MOEX securities_micex_state_bonds.zip для ОФЗ – ИН ничего не меняется. В поле "FACEVALUE" будут транслироваться ежедневно изменяющейся величины номинальной стоимости выпуска. В поле ACCINT - значение купона.
Трансляция информации в шлюзе биржи и терминале MICEX Trade SE Информация по индексируемому номиналу транслируется в шлюз и доступна в торговом терминале MICEX Trade SE в таблице "Инструменты", где необходимо выбрать ОФЗ-ИН и нажать на правую кнопку мышки. В открывшемся меню выбрать пункт "Номинал и НКД", что приведет к открытию отдельного окна с данными по индексируемому номиналу и НКД. Пример такого окна с данными сейчас можно увидеть на тестовом стенде по инструменту ОФЗ 46023. Столбец "Начальная дата" содержит дату раскрытия МинФином информации об индексируемом номинале на расчетный месяц.Внимание! Пример с инструментом ОФЗ 46023 служит лишь для создания общего представления о составе и структуре информации, представленной в окне "Номинал и НКД". В примере используются только тестовые данные, не имеющие к реальным данным никакого отношения. Значения, используемые в качестве тестовых данных, могут не иметь под собой логики и закономерности.
2019.moex.websvc.beta.moex.com
Тарифы на рынке облигаций — Московская Биржа
Тариф по всем сделкам, за исключением сделок с облигациями Федерального Займа (ОФЗ) и попадающих под тарификацию по тарифному плану "Размещение-фиксированный":
| Режим основных торгов | 0,0000425% * срок до погашения в днях (далее – "СДП"), но не более 0,00425% | 0,0000425% * срок до погашения в днях (далее – "СДП"), но не более 0,00425% | 0,000015% * срок до погашения в днях (далее – "СДП"), но не более 0,0015% | 0,0001% * срок до погашения, но не более 0,01% |
| Режим переговорных сделок, Режим торгов "Квал.Инвесторы-РПС" и Режим торгов "Выкуп: Адресные заявки" | 0,0000425% * СДП, но не более 0,00425% и не более 765 руб. | 0,0000425% * СДП, но не более 0,00425% и не более 765 руб. | 0,000015% * СДП, но не более 0,0015% и не более 270 руб. | 0,0001% * срок до погашения, но не более 0,01% и не более 1 800 руб. |
| Режим торгов "Исполнение обязательств по срочным контрактам" | 0,0007% | 0,0007% | 0,0006% | 0,002% |
| Другие режимы торгов | 0,0000425% * СДП, но не более 0,0053125% | 0,0000425% * СДП, но не более 0,0053125% | 0,000015% * СДП, но не более 0,001875% | 0,0001% * срок до погашения, но не более 0,0125% |
Тариф по сделкам с облигациями Федерального Займа (ОФЗ)
| Режим основных торгов Т+ | Тариф 1 | 0,0000425% * СДП, но не более 0,00425% | 0,0000425% * СДП, но не более 0,00425% | 0,000015% * СДП, но не более 0,0015% | 0,0001% от суммы сделки * срок до погашения в днях (далее – "СДП"), но не более 0,01% от суммы сделки |
| Тариф 2 | По сделкам на основании пассивных заявок (мейкер): 0,0000425% * СДП, но не более 0,0017% По сделкам на основании активных заявок (тейкер): 0,0000425% * СДП, но не более 0,0051% | По сделкам на основании пассивных заявок (мейкер): 0,0000425% * СДП, но не более 0,0017% По сделкам на основании активных заявок (тейкер): 0,0000425% * СДП, но не более 0,0051% | По сделкам на основании пассивных заявок (мейкер): 0,000015% * СДП, но не более 0,0006% По сделкам на основании активных заявок (тейкер): 0,000015% * СДП, но не более 0,0018% | По сделкам на основании пассивных заявок (мейкер): 0,0001% от суммы сделки * СДП, но не более 0,004% По сделкам на основании активных заявок (тейкер): 0,0001% от суммы сделки * СДП, но не более 0,012% | |
| Тариф 3 | 0,0000425% * СДП, но не более 0,0034% | 0,0000425% * СДП, но не более 0,0034% | 0,000015% * СДП, но не более 0,0012% | 0,0001% от суммы сделки * СДП, но не более 0,008% от суммы сделки | |
| Режим торгов "РПС с ЦК" | Тариф 1 | 0,0053125% | 0,0053125% | 0,001875% | 0,0125% от суммы сделки |
| Тариф 2 | 0,00425% | 0,00425% | 0,0015% | 0,01% от суммы сделки | |
| Тариф 3 | 0,00425% | 0,00425% | 0,0015% | 0,01% от суммы сделки | |
| Режим переговорных сделок | Тариф 1 | 0,00425%, но не более 765 руб. за сделку | 0,00425%, но не более 765 руб. за сделку | 0,0015%, но не более 270 руб. за сделку | 0,01% от суммы сделки, но не более 1800 руб. за сделку |
| Тариф 2 | 0,00425%, но не более 1487,5 руб. за сделку | 0,00425%, но не более 1487,5 руб. за сделку | 0,0015%, но не более 525 руб. за сделку | 0,01% от суммы сделки, но не более 3500 руб. за сделку | |
| Тариф 3 | 0,00425%, но не более 1487,5 руб. за сделку | 0,00425%, но не более 1487,5 руб. за сделку | 0,0015%, но не более 525 руб. за сделку | 0,01% от суммы сделки, но не более 3500 руб. за сделку | |
| Режим торгов крупными пакетами ценных бумаг | Тариф 1 | 0,0031875% | 0,0031875% | 0,001125% | 0,0075% от суммы сделки |
| Тариф 2 | 0,002125% | 0,002125% | 0,00075% | 0,005% от суммы сделки | |
| Тариф 3 | 0,002125% | 0,002125% | 0,00075% | 0,005% от суммы сделки | |
| Режим торгов "Исполнение обязательств по срочным контрактам" | Тариф 1,2,3 | 0,0007% | 0,0007% | 0,0006% | 0,002% |
| Другие режимы торгов | Тариф 1,2,3 | 0,0000425% * СДП, но не более 0,0053125% | 0,0000425% * СДП, но не более 0,0053125% | 0,0000425% * СДП, но не более 0,001875% | 0,0001% * срок до погашения, но не более 0,0125% |
По сделкам с облигациями, заключенным Участником торгов в Аукционе открытия на основании поданных Участником торгов рыночных заявок, взимается дополнительное комиссионное вознаграждение в размере 0,0025% от объема сделки.
По сделкам с облигациями, заключенным Участником торгов на основании поданных Участником торгов заявок "рыночная заявка (АЗ)" или "лимитная заявка (АЗ)", взимается дополнительное комиссионное вознаграждение в размере 0,0025% от объема сделки.
Тарифы по сделкам размещения облигаций в режимах "Размещение: адресные заявки" (кроме ОФЗ)
| Ценные бумаги, по которым установлен срок обращения от 1 до 7 дней (включительно) | |||||
| Вне зависимости от объема сделки | Оборотное вознаграждение | 0,000017% * СДП * сумма сделки | 0,000017% * СДП * сумма сделки | 0,000006% * СДП * сумма сделки | 0,00004% * СДП * сумма сделки |
| Иные ценные бумаги | |||||
| Менее или равно 10 000 000 000 руб. | Дополнительное оборотное вознаграждение | (0,0000425% * СДП, но не более 0,0053125%) * сумма сделки | (0,0000425% * СДП, но не более 0,0053125%) * сумма сделки | (0,000015% * СДП, но не более 0,001875%) * сумма сделки | (0,0001% * СДП, но не более 0,0125%) * сумма сделки |
| Размер фиксированного вознаграждения по сделке (руб.) | - | - | - | - | |
| Более 10 000 000 000 и менее или равно 25 000 000 000 руб. | Дополнительное оборотное вознаграждение | (0,0000425% * СДП, но не более 0,00425%) * (сумма сделки – 10 000 000 000) | (0,0000425% * СДП, но не более 0,00425%) * (сумма сделки – 10 000 000 000) | (0,000015% * СДП, но не более 0,0015) * (сумма сделки - 10 000 000 000) | (0,0001% * СДП, но не более 0,01%) * (сумма сделки – 10 000 000 000) |
| Размер фиксированного вознаграждения по сделке (руб.) | 531250 | 531250 | 187500 | 1 250 000 | |
| Более 25 000 000 000 и менее или равно 50 000 000 000 руб | Дополнительное оборотное вознаграждение | (0,0000425% * СДП, но не более 0,002125%) * (сумма сделки – 25 000 000 000) | (0,0000425% * СДП, но не более 0,002125%) * (сумма сделки – 25 000 000 000) | (0,000015% * СДП, но не более 0,00075%) * (сумма сделки - 25 000 000 000) | (0,0001% * СДП, но не более 0,005%) * (сумма сделки – 25 000 000 000) |
| Размер фиксированного вознаграждения по сделке (руб.) | 1168750 | 1168750 | 412500 | 2 750 000 | |
| Более 50 000 000 000 руб. | Дополнительное оборотное вознаграждение | (0,0000425% * СДП, но не более 0,0006375%) * (сумма сделки – 50 000 000 000) | (0,0000425% * СДП, но не более 0,0006375%) * (сумма сделки – 50 000 000 000) | (0,000015% * СДП, но не более 0,000225%) * (сумма сделки - 50 000 000 000) | (0,0001% * СДП, но не более 0,0015%) * (сумма сделки – 50 000 000 000) |
| Размер фиксированного вознаграждения по сделке (руб.) | 1700000 | 1700000 | 600000 | 4 000 000 | |
Сделки тарифицируются по размещению облигаций в режимах "Размещение: адресные заявки" по следующему тарифу:
- Комиссия за данные сделки списывается в момент заключения сделки в размере фиксированного вознаграждения и дополнительного оборотного вознаграждения, либо только в размере оборотного вознаграждения (в случае заключения сделок с облигациями, по которым установлен срок обращения от 1 до 7 дней (включительно))
- Пример: при заключении сделки на 100 млрд руб. с облигациями со сроком до погашения 1000 дней размер комиссии равен:
Комиссия за организацию торгов = 1700000+МИН(0,0000425%×1000; 0,0006375%)×(100000000000-50000000000) = 1700000+318750 = 2018750 руб.
Комиссия за клиринг = 1700000+МИН(0,0000425%×1000; 0,0006375%)×(100000000000-50000000000) = 1700000+318750 = 2018750 руб.
Комиссия ИТС = 600000+МИН(0,000015%×1000; 0,000225%)×(100000000000-50000000000) = 600000+112500 = 712500 руб.
Тарифный план "Размещение-фиксированный"
| 3 706 500 руб. | 3 706 500 руб. | 3 748 860 руб. | 11 161 860 руб. |
- Плата Участника торгов по тарифному плану "Размещения-фиксированный" является фиксированной и составляет 11 161 860 рублей за 3 последовательных календарных месяца, вне зависимости от факта подачи заявок, заключения и/или исполнения Участником торгов сделок.
- Плата распространяется на сделки с облигациями и еврооблигациями 2 эмитентов, указанных в заявлении Участника торгов.
- Плата в рамках тарифного плана "Размещение фиксированный" распространяется на сделки купли-продажи, в которых Участник торгов является продавцом при осуществлении размещения или доразмещения (отчуждения первым владельцем), а также на сделки купли-продажи, в которых Участник торгов является покупателем при осуществлении выкупа во всех режимах торгов.
- Другие виды комиссионного вознаграждения при заключении сделок, указанных в п.п. 2-3, не взимаются.
- Плата, указанная в п.1, включает вознаграждение за услуги ПАО Московская Биржа по включению и поддержанию, а также за услуги ПАО Московская Биржа по размещению облигаций эмитентов, являющихся Участниками торгов фондового рынка ПАО Московская Биржа категории "А"
Выбор тарифного плана "Размещения-фиксированный" осуществляется на основании заявления от Участника торгов. Заявление предоставляется Участником торгов в адрес ПАО Московская Биржа и Банк НКЦ (АО) не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до начала периода, с которого будет применяться тарифный план "Размещения-фиксированный".
Период действия тарифного плана "Размещения-фиксированный" составляет 12 последовательных календарных месяцев, начиная с первого числа периода, указанного в заявлении. Плата в размере, предусмотренном п. 1, оплачивается Участником торгов в первый рабочий день периода (3 последовательных календарных месяца), за право заключения сделок в котором осуществляется платеж.
2262.moex.websvc.beta.moex.com
