Миф второй: торговать на бирже просто и легко. Книги как торговать на бирже
Как правильно торговать на бирже — Выбор брокера и полезные советы
_________
_________
План:
— Как выбрать брокера?— Как точно вести торги на рынке внутри дня?— Книга «Как играть и выигрывать на бирже»— Заключение
Прежде чем приступать к торговле, определитесь к какому типу Вы относитесь:
1) Трейдеры – это активные биржевые игроки. Они следят за онлайн новостями, и могут закрывать и открывать свои позиции несколько раз в день.
2) Инвесторы – вкладывают инвестиции на более длительный срок, в основном это от нескольких месяцев до года. Чаще всего именно с этого начинают новички, здесь намного меньше рисков.
Если говорить о покупке и продаже акций, то инвестор этим не занимается. За него это делает профессионал – брокер.
Здесь нужно уделить должное внимание выбору брокера:
1) Какой размер комиссии при совершении сделок. Комиссия бывает разной, сумма зависит от того, как часто Вы совершаете сделки, какая будет введена первоначальная сумма.
2) Есть или нет абонентская плата, и какие ее размеры.3) Будете ли Вы пользоваться кредитными деньгами брокера.4) Особенности условий депозитных услуг.5) Предоставление торгового терминала.6) Стоимость информационной поддержки от брокера.
________
— Как точно вести торги на рынке внутри дня?
________
Для торговли внутри дня обязательно одновременное использование трёх типов сигналов:
1) Сигналы входа в позицию.
2) Сигналы выхода из позиции по достижении запланированной прибыли.
3) Сигналы выхода из позиции по факту убытка.
Цель внутридневного трейдинга- получение прибыли (это очевидно). Поэтому, начинающие трейдеры думают так: если я буду получать прибыль, и не буду получать убыток, всё у меня будет хорошо.
Это ошибочный посыл. Потому что ПРИ ВНУТРИДНЕВНОЙ ТОРГОВЛЕ НЕВОЗМОЖНО получать прибыль и не получать убыток (специально акцентировал на этом внимание).
При долгосрочной торговле получать только прибыль и не получать убыток теоретически возможно (хотя и тут я бы не поставил на это все свои деньги). А при внутридневной- даже теоретически — нет.
Цены на рынке формируются под воздействием спроса и предложения. В долгосрочном периоде цены зависят от долгосрочных ожиданий инвесторов. Поэтому в долгосрочном периоде цены акций могут быть спрогнозированы с большой степенью достоверности, исходя из прогнозов состояния экономики в целом, прогнозов прибыли предприятия, и ожиданий рынка касательно альтернативной доходности на вложенный капитал (метод долгосрочного определения справедливой стоимости акций предприятия называется методом Дисконтирования потоков денежных средств (ДПДС), или Дисконтированных денежных потоков (ДДП).
В краткосрочном периоде (например, внутри дня) цены определяются ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО количеством продавцов и покупателей, то есть, их сиюминутными настроениями. На рынке в каждую секунду присутствует примерно 6000 игроков (по 3000 со стороны продавцов, и покупателей). Вы никогда не сможете спрогнозировать, почему один продает, а другой покупает.
В результате, примите как данность (это одна из, если так можно выразиться, аксиом фондового рынка): в долгосрочном периоде цены акций могут быть спрогнозированы с высокой степенью достоверности. В краткосрочном периоде движения цен носят хаотичный (случайный) характер.
Исходя из этого, вернемся к нашей внутридневной торговле. Получается, если вы торгуете внутри дня, дать 100% верный прогноз невозможно. (кстати, статистически, даже у самых лучших внутридневных аналитиков, верные и неверные прогнозы соотносятся в пропорции 60/40, а чаще совпадение аналитических прогнозов с действительностю еще более удручает.
Из этого следует, что даже самый лучший аналитический ум не сможем «получать прибыль, и не получать убыток», как думал начинающий трейдер в начале моей заметки. Значит ли это, что первоначальную задачу получения прибыли решить невозможно? Нет, не значит.
Попробуем пойти другим путем. Итак. Дано: цель трейдинга — получение прибыли, но при этом, трейдер совершает как прибыльные, так и убыточные сделки (статистически, даже если совершать сделки наобум, половина из них будет прибыльная, а половина убыточная- просто потому, что другие варианты невозможны).
Исходя из этих модифицированных условий задачи, внутридневной трейдер формулирует решение этой задачи так:
1) количество сделок должно быть достаточно большим, чтобы для массива этих сделок была применима теория вероятностей.
2) тогда, даже если не применять никаких аналитических инструментов, половина из этих сделок будет прибыльной, а половина убыточной.
3) тогда, сделки условно можно будет разделить на пары «прибыльная-убыточная».
4) тогда, если абсолютный размер прибыли в каждой прибыльной сделке будет больше, чем абсолютный размер убытка в каждой убыточной сделке, итогом массива сделок будет прибыль.
Чтобы добиться такого эффекта, трейдер применяет правило «отношение прибыли к убытку в сделке = 2/1». То есть, открывая позицию, интрадей-трейдер планирует и размер прибыли, которую он получит, если его прогноз правильный, и размер убытка, если его прогноз неправильный. При этом, размер прибыли он планирует на основании собственной системы, а размер убытка искусственно ограничивает, установив технический стоп-лосс.
Исходя из всего вышесказанного, правила успешного интрадей-трейдинга:
1) Торговая система должна быть.2) Торговая система должна включать сигналы входа, выхода из позиции, и стоп-лоссы.3) Абсолютный размер позиции должен быть таким, чтобы вы не потеряли весь капитал в результате одной убыточной сделке, а смогли хотя бы совершить такое, достаточно большое, количество сделок, к числу которых можно будет применить теорию вероятностей.
______
— Правильная торговля на бирже. Рекомендации
________
Чтобы следовать правильному подходу в спекуляциях на бирже, нужно четко осознавать свои возможности и быть умеренным в своих ожиданиях.
1) Время на торговлю.Определитесь, сколько времени вы готовы уделять торговле. Сможете ли следить за рынком в течение дня. В зависимости от ответа на эти вопросы, выберите таймфрейм, на котором будете торговать. При совершении сделок, необходима концентрация на процесс. Отдавайте себе в этом отчет.
Если вы работаете, то рекомендуем торговать в свободное от работы и дел время, чтобы никто и ничто не могло вас отвлечь. Любые помехи могут привести к лишней суматохе и нервам. Торговля должна проводиться в полном комфорте. В трейдинге и так хватает раздражителей 
2) Сумма для торговли.Для торговли лучше иметь депозит, который был бы хоть минимально значим для вас, но и не слишком большим. Трейдеры называют такие суммы «комфортными» для торговли. Потенциальная потеря депозита не должна сильно ударить по вашему финансовому состоянию. В случае если у вас будет слишком большая сумма, то вы будете очень нервничать, совершая сделки. А в таком случае, торговля будет очень напряженной и зажатой.
3) Подготовка к торговле. Планирование сделокПеред торгами проведите обзор рынка на наличие торговых инструментов, в которых назревает потенциал для движения. Возьмите весь список, который торгуете и пробегитесь по нему. Вычислить возможное движение цены вам поможет технический анализ. Ищите фигуры технического анализа, которые могут предвещать продолжение или разворот тренда.
Дивергенции на осцилляторах тоже могут помочь вам определить переломные точки в движении цены. Для поиска дивергенций вполне сгодятся индикаторы RSI и MACD гистограмма.
Не лишним будут графические построения. Определяйте значимые линии поддержки и сопротивления, чтобы учитывать их.
Обязательно посмотрите экономический календарь, чтобы знать, какие выйдут данные по рыночной статистике за день.
Обращайте внимание только на действительно важные новости, они классифицируются в календаре тремя бычьими головами. Сами статистические данные, как таковые, вам не потребуются. Нужно знать только время их выхода.Потому что с вероятностью 99,9%, во время выхода статистики, активность на рынке повысится, и вы будете готовы к этому. Сделайте себе пометки или поставьте напоминание о времени выхода важных новостей, чтобы скорректировать свои позиции и заявки, если они будут находиться в этот момент в рынке.
_______
— Книга «Как играть и выигрывать на бирже»
________
Успех в биржевой игре стоит на трех китах: психология, анализ и системы биржевой игры (trading systems), а также контроль над капиталом (money management). Эта книга поможет вам освоить все три подхода.
В первой главе говорится о проблеме эмоций игрока и о том, как ими управлять.
Во второй главе описана психология биржевой толпы (crowd psychology). Поведение больших групп гораздо примитивнее, чем поведение отдельного человека. Оценив поведение толпы, вы сможете извлечь выгоду из перепадов в ее настрое и при этом не поддаться ажиотажу.
В третьей главе книги показано, как по графикам рынка можно определить поведение биржевой толпы.
В четвертой главе описаны современные методы компьютерного технического анализа и различные индикаторы.
Объем сделок (volume of trades) и число открытых сделок (open interest) также отражают поведение толпы. Этим индикаторам, а также времени на бирже (time) посвящена пятая глава. Внимание и память толпы сильно ограничены, а биржевик, соотносящий изменения цен со временем, получает преимущество в игре.
В шестой главе представлены наиболее эффективные приемы анализа биржи акций (stock market). Они особенно пригодятся биржевикам, торгующим фьючерсами и опционами биржевых индексов.
В седьмой главе рассмотрены психологические индикаторы, измеряющие настрой различных групп биржевиков. Когда толпа двигается в одном направлении, к ней стоит примкнуть. Индикаторы настроя позволяют определить, когда пора отделиться от толпы, прежде чем она пропустит важный разворот.
В восьмой главе представлены два новых индикатора биржи. Биржевой рентген (Elder-ray) основан на ценах, он измеряет подспудную силу быков (bull power) и медведей (bear power). Индекс силы (force index) измеряет как цены, так и объем сделок. Он показывает, когда доминирующая биржевая группа (dominant market group) становится сильнее или слабее.
В девятой главе приведено несколько систем игры на бирже.
В десятой главе обсуждается вопрос о контроле над биржевым капиталом. Большинство дилетантов пренебрегают этим важнейшим аспектом успешной биржевой игры. У вас может быть отличная система игры, но при неумелом распределении денег короткая череда потерь разорит вас. Играть без четко расписанного финансового плана — все равно, что отправиться через пустыню без карты.
Вам предстоит провести не один день за этой книгой. Обнаружив в ней мысли, которые покажутся ценными, проверьте их единственно верным и испытанным способом — на собственном опыте. Вы усвоите эти знания, лишь подвергнув их сомнению и проверке.
________
— Заключение
_______
Теперь вы знаете несколько правил для успешной торговле на бирже. Этому также можно обучиться на сайте брокера, там это описано более подробно. Можно найти как платное, так и бесплатное. Все зависит только от вас и вашего желания учиться.
Примечание:
Ссылка на книгу:
https://www.finam.ru/analysis/newsfile00021/
Материал подготовлен Дилярой специально для blog-forex.org
Видео:
blog-forex.org
торговать на бирже просто и легко. Самоучитель биржевой торговли
Миф второй: торговать на бирже просто и легко
Весьма распространенный миф, который, надо признать, «продвигается» не без участия специалистов некоторых брокерских компаний.
Если бы это было так, то наверняка если не 100 %, то уж точно 99 % здравомыслящего населения, включая младших школьников и малышей из детских садов, занималось бы биржевой торговлей. И уж если речь зашла о статистике, приведу цифры (табл. 2).
Для сравнения: в США и в Европе большая часть населения инвестирует свои сбережения в ценные бумаги. У нас же, как видим, число таких инвесторов – менее 2 %.
В чем причина? Газета «Комсомольская правда» (приложение «Доходное место» № 5 за 24 октября 2006 г.) приводит результаты опроса, проведенного фондом «Общественное мнение». Вопрос задавался такой: «Что вы знаете о фондовом рынке?». Оказалось, что 41 % респондентов никогда не слышали об этом, 35 % что-то слышали, но точного определения дать не могут, 3 % заявили, что это биржа труда, 1 % – что это финансовая пирамида, и только 16 % дали правильное определение. Причем, заметьте, речь шла не о том, как заработать деньги на фондовом рынке, а о том, «что вы знаете об этом рынке?». Несомненно, что в первом случае правильных ответов было бы гораздо меньше.
Таблица 2. Количество физических лиц, использующих различные способы участия на финансовом рынке[2]
Но вернемся к вопросу о простоте и легкости торговли. Торговать на бирже непросто, но зарабатывать можно. Для того чтобы заработок был стабильным и длительным, не надо искать «золотые ключики», произносить какие-либо заклинания или надеяться на то, что некто поделится секретом. Надо учиться и работать, как это ни банально звучит и как ни хотелось бы некоторым услышать иной ответ. Хочу обратить ваше внимание на слово «работать». Идеальных курсов обучения не существует, ведь и Сорос, и Баффет, и другие менее известные, но ничуть не менее успешные трейдеры и инвесторы теряли деньги и ошибались. Поэтому все зависит только от вас. Учитесь, анализируйте, собирайте данные статистики – работайте… И прибыль и успех не заставят себя ждать. Это как в любом бизнесе и в любом деле.
Поделитесь на страничкеСледующая глава >
econ.wikireading.ru
Читать книгу по бизнесу Как успешно торговать на фондовой бирже и Форексе самым простым способом и стать независимым Теймураза Сафарова : онлайн чтение
Раздел: О бизнесе популярно, Бизнес-книги
Возрастные ограничения: +12Текущая страница: 1 (всего у книги 1 страниц)
Перейти на страницу книгиКак успешно торговать на фондовой бирже и Форексе самым простым способом и стать независимымТеймураз Сафаров
© Теймураз Сафаров, 2016
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
Введение
В данной книге я описываю инструменты технического анализа и стратегию, которую применяю сам. Суть ее – в следовании тренду и заключении сделок только в направлении глобального тренда – после коррекций. Она основана на глубоком понимании рынка. Когда на рынке боковик мы не торгуем. В такие моменты лучше держаться в стороне и переждать. Торгуя трендовыми методами в боковике, вы будете неизбежно получать одну убыточную сделку за другой в зависимости от длительности боковика. Есть, конечно, боковые движения с очень большим диапазоном и длительным по времени. В этом случае вход должен быть от границ боковика
В основном люди любят все усложнять и думают, что чем сложнее система, тем она более эффективная. В этом ключе я всегда вспоминаю притчу о просветлении, которую слышал много лет назад. Один ученик желающий достичь просветления пришел к гуру и спросил» Уважаемый, я хочу достичь просветления. Что мне для этого нужно сделать?»
Гуру ответил: “ Совсем немногое. Тебе лишь каждое утро нужно подходить к зеркалу и повторять: Я хочу достичь просветления, я хочу достичь просветления»
Ученик пришел домой, подумал и решил, что все не может быть так просто и принял решение пойти к другому гуру. Этот гуру сказал ему, что просветление требует громадного труда, нужно вставать каждое утро, чистить конюшни, убирать за лошадьми и трудиться в поте лица до заката солнца. Ученик услышал то, что хотел услышать – это совпадало с его внутренними убеждениями по поводу просветления. Он тяжко трудился от восхода до заката солнца и ни разу не пожаловался, так как того требовало просветление. Так прошло пять долгих лет. Наконец, он решился спросить у гуру, когда же, наконец, получит это самое просветление, ведь уже пять лет прошло. Гуру ему отвечает:
«Теперь, каждое утро подходи к зеркалу и повторяй: Я хочу достичь просветления, я хочу достичь просветления…»
«Учитель! Ведь то же самое мне говорил другой гуру пять лет назад!» – воскликнул ученик.
«Ну да, он был прав» – ответил гуру.
Я сторонник краткого и сжатого изложения основного материала, направленного в самую суть. Многие авторы пишут по сотне страниц, но в этой книге я изложил только то, что применяю сам и то, что действительно работает – «без лишней воды». Любой человек может осилить принципы и стратегии изложенные ниже. Самые простые инструменты являются и самыми эффективными.
Трейдинг и его мифы
Это идеальный бизнес без недовольных клиентов, абонентов, портящихся продуктов, без понятия «не вы владеете бизнесом, а он вами», здесь вы все целиком контролируете сами, вы -бухгалтер, менеджер, исполнитель, начальник в одном лице, у вас нет плохих, кричащих начальников, вечно недовольных клиентов, нет опасности быть уволенным, необходимости вести себя так, как требуют другие, быть подчиненным людям, которые глупее, хуже, менее образованнее вас, а если у вас есть бизнес и вы сами начальник, то недобросовестных подчиненных, нечестных бухгалтеров и компаньонов, наглых клиентов и необходимости контролировать все и вся. Не секрет, что многие бизнесмены умирают молодыми или от волнения или от разорения.
Да здравствует его величество рынок! Здесь вы сами за себя и целиком и полностью ваши результаты зависят от вас самих. Это свобода. Многих эта свобода пугает. Больше некому говорить вам, что и как делать. Нет стабильной зарплаты в начале или конце каждого месяца. Вы можете зарабатывать как намного больше, так и меньше вашей фиксированной зарплаты на наемной работе.
Есть очень много мифов относительно биржевой торговли.
Миф 1.Рынок абсолютно не прогнозируем. Наоборот – есть детали на которые вы обратите внимание и которые покажут вам, что рынок, в подавляющем большинстве случаев, довольно-таки легко прогнозируем (уровни сопротивления, поддержки, средняя) Эти простые и четкие инструменты вы можете применять на любом рынке, где цена формируется естественным рыночным способом – волнообразно.
Миф 2. Можно каждый месяц зарабатывать фиксированный % прибыли. Нет. Ваши результаты могут существенно отличаться друг от друга в каждом месяце. Быть больше или меньше. Но это число редко будет постоянно. Наша задача состоит в том, что, выбрав правильную стратегию, максимально выжать из того, что нам дает рынок.
Миф 3.Вы будете стабильно делать 100—200%. Нет. Если бы было так, то методы позволяющие достичь такого результата были бы уже давно известны и все бы были трейдерами. Но этого не происходит.
Миф 4. Имея маленький капитал, вы можете стабильно жить на торговле нем и увеличить его в 1000 раз. Нет. Только, конечно, если вы не гений торговли и не закрываете каждую свою сделку с прибылью. И каждый раз покупаете на самом дне рынка, а продаете на вершине. Еще раз хочу сказать, если бы подобные методы существовали, то они очень скоро стали бы известны и все бы зарабатывали на бирже. Правда состоит в том, что чем больше ваш депозит, тем больше вероятность того, что вы сможете жить на прибыли, полученной на нем. Новичок, приходя на рынок и имея максимум 1000 долларов на счету, мечтает о стабильной прибыли каждый месяц, которая позволит ему безбедно существовать и даже уйти с наемной работы. Разочарованные, многие уходят уже после первых неудачных сделок.
Миф 5. Минимальная доходность в месяц или прирост вашего торгового счета должен быть от 20%. Нет. Доходность от 4—5% даже у профессиональных трейдеров считается удовлетворительной. Представьте, вы имеете счет в 10000 долларов. Тогда ежемесячная доходность в 4% позволить вам зарабатывать 400 долларов в месяц, заключая по среднесрочной методике (которой пользуюсь я) 4—8 сделок в месяц. Много не напрягаясь, получая деньги, за которые люди целыми днями или ночами вкалывают на работе. Или подумаете о том, что люди приобретают, например, недвижимость за 60000 долларов и сдают ее за 300 долларов помесячно. Несложный расчет показывает, что прибыль от сдачи в аренду данной квартиры составляет всего лишь 0,5% в месяц от первоначального вложения. Так подумайте, смогли бы вы создать какой-либо бизнес с первоначальным вкладом в 5—10000 долларов и надеяться жить за его счет?
Миф 6. Чтобы зарабатывать, нужно сильно рисковать. Наоборот. Чтобы стабильно брать прибыль нужно рисковать как раз – таки меньше. Максимальный риск, который я рекомендую это 1,5%. В этом случае даже последовательность из большой серии убыточных сделок существенно не опустошит ваш депозит.
Миф 7. 1-я задача это много заработать на рынке. Нет. Первая задача профессионального трейдера, а не игрока-это удержаться, выжить на рынке. Вторая – стабильно (можно понемногу) увеличивать свой торговый депозит. И только третья задача – зарабатывать много. Новички, приходящие на рынок, сразу же ставят третью задачу как основную и теряют весь депозит.
Миф 8.Торговля сложное дело. Нет. Торговля НЕ простое дело. Но не сложное.
Миф 9. Рынок абсолютно прогнозируем. Неверно. Иногда на рынке вы будете видеть такие структуры и формации, которые совершенно не будете понимать. В таких случаях лучше держаться в стороне.
Миф 10. Можно за две недели или за месяц научиться без проблем понимать рынок и сразу же зарабатывать себе на жизнь исключительно трейдингом. Нет. Но можно сразу же, при наличии опытного педагога, попытаться понять рынок в правильном ключе и значительно сократить время обучения. Ваши затраты на обучение окупятся. Практика доказала, что самые высокодоходные инвестиции – это инвестиции в себя, в свое образование.
Большую часть времени трейдер проводит в ожидании (за исключением скальперов -методы которых я не применяю). Трейдинг похож на рыбалку. Закинул удочку и ждешь. Ожидать можно очень долго, но дело поклева -буквально пару секунд, в течении которых нужно поймать рыбу и вытащить ее, а трейдеру заключить сделку.
Помните, если вы решили сделать трейдинг основным доходом, у вас должен быть и солидный депозит, чтобы жить на процент от торговли на нем. Очевидно, что 10% от 10000 отличается от тех же 10% от 1000.
При заключении сделок, чем больше плюсов в пользу ее совершения, тем лучше (тем более она имеет вероятность закрыться в плюс) Но все же, я рекомендую скептически относить к каждой потенциальной сделке и открывать только тогда, когда существует причины открывать ее и ни одной против. Более того, когда вы смотрите на потенциальную сделку, вы должны задаваться не вопросом о том, существуют ли причины для открытия сделки, а вопросом есть ли хоть одна причина для того, чтобы ее не открывать. И при наличии оной не открываете. Если же ее нет, то рассматривайте причины для открытия и если все сходится, открываете. Чем больше причин для открытия сделки, тем лучше. Только это, в совокупности с жесткими методами потери капитала (не более 1,5% в каждой сделке) позволит вам не только удержаться на рынке, но и наращивать депозит. Да, это более консервативно и процесс наращивания капитала может занять дольше времени, но я отношусь к трейдингу, как к работе и серьезному бизнесу, а не рулетке. Так что если вы любитель острых ощущений, любите поиграть и мечтаете в один час стать миллионером, можете дальше не читать. Если же вы хотите понять структуру рынка, как он работает, принципы и зарабатывать на этом, практически сведя к минимуму возможность потерять все, читаем дальше. И эти принципы вы можете применять везде, где цена образуется естественным рыночным способом. Лишнего материала тут нет. В торговле существует очень много индикаторов, осцилляторов, всевозможных методов анализа. Я не имею ничего против них, но применяю самые простые. Усложнять нет смысла. Конечно, для самообразования вы можете их читать или применять, но много знать – абсолютно не значит много зарабатывать. Более того, если в обычной работе, чем больше ты работаешь, тем больше зарабатываешь (в основном), то в трейдинге, почти всегда, бывает наоборот. Решите, по достижению какого процента прибыли вы остановитесь. Вы можете сделать 30% к счету, но следующая сделка может быть убыточной и тогда ваш суммарный результат будет уже 28,5%! (при риске в 1,5%).Много торговать не значит больше зарабатывать. Самое главное эффективность!
Внимание! Это ознакомительный фрагмент книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента ООО "ЛитРес".biznes-knigi.com
