Календарь экономических новостей – где и на что смотреть. Новости для торговли на бирже
Как торговать на новостях - полное руководство
Торговля на новостях – это одна из наиболее излюбленных стратегий как для начинающих трейдеров, так и для тех, у кого уже есть определенный опыт работы на финансовых рынках. Суть этого метода заключается в том, чтобы открывать сделки в период публикации важной макроэкономической статистики и зарабатывать на растущей волатильности и трендовых импульсах, которые могут сформироваться в этот период.
Экономические и политические новости являются одним из самых мощных инициаторов изменений, происходящих на финансовых рынках. Сообщения об усилении инфляции, падении процентной ставки центральных банков, росте безработицы, судебных процессах или ухудшении международнойобстановки всегда вызывают оживление среди игроков. Особенно сильную реакцию можно наблюдать на валютных рынках, к числу которых относится и Форекс. Было бы удивительно, если бы на основании такого мощного фактора не возникла отдельная торговая стратегия.
В рыночной стратегии торговли по новостям решение о покупке или продаже актива принимается в преддверии выхода важной экономической информации, улучшающей или ухудшающей его цену и ценность. В основном, торговля на новостях ведется на рынке Форекс, где против базиса стоит валюта страны, откуда ожидаются новости.
Торговля на новостях имеет определенные преимущества и ряд недостатков, о которых мы также расскажем в данной статье.
Популярность стратегии торговли на новостях связана с тем, что она не требует предварительной подготовки – начать работать можно практически с нуля.
Основы торговли на новостях
Базовый принцип торговли на новостях – поиск события, которое могут оказать существенное влияние на тот или иной рынок. Обычно во всех календарях события сортируются по важности. Чем более значимым оно является, тем большую волатильность можно ожидать после публикации.
На каждую новость рынок реагирует по-своему:
где-то котировки растут, где-то снижаются. Если обладать фундаментальными знаниями об экономике страны и примерно понимать, каков будет озвучиваемый завтра-послезавтра уровень безработицы, промышленного производства или ставки рефинансирования, есть смысл, либо продать активы по удобной цене (завтра они могут подешеветь), либо купить про запас.
Это похоже на реакцию инвесторов перед выплатой дивидендов и после крупных корпоративных скандалов, где акции либо растут в цене, либо падают. В макроэкономическом плане многое зависит от страны:
в Великобритании торговля на новостях увязывается с ростом розничных цен и объемом продаж, заявлениях Банка Англии, уровнем безработицы, росте ВВП и индекса потребительских цен.- В стабильной Германии сильнейшими индикаторами выступают индекс экономических ожиданий ZEW и индекс делового климата (IFO), являющиеся собирательными показателями. Также резонанс дают объявления европейского Центробанка.
- В США, Канаде, Новой Зеландии и Австралии на первом плане стоит уровень безработицы, потребительских цен, ставка рефинансирования, ВВП и ИПЦ.
Очень важно отслеживать новости заранее, чтобы знать во сколько именно будет та или иная публикация и на какие торговые инструменты она окажет влияние. Тем самым, можно принимать решения заблаговременно и даже выставлять отложенные ордера на открытие длинных или коротких позиций.
Торговля на новостях включает в себя:
- анализ экономической и политической ситуации;
- предугадывание грядущих новостей и их влияния на рынок;
- расчет ожиданий инвесторов — прямых конкурентов;
- предугадывание их действий при выходе новостей;
- принятие решения и переход действиям.
Основная макроэкономическая статистика
Одним из главных событий, за которым внимательно следят все игроки рынка является заседание центрального банка и решения по монетарной политике.
Валютный рынок реагирует на это событие следующим образом. При повышении ставки, валюта начинает расти. При понижении, наоборот, снижается в стоимости. Если ставка остается без изменения, зачастую, это тоже бычий сигнал, правда импульс будет не таким сильным, как если бы ставка была повышена.
Еще одно важное событие, на которое стоит обращать внимание – публикация квартальных данных по темпам роста ВВП. Если эти данные расходятся с прогнозом, возможно появление импульса и расширение волатильности при публикации. Однако стоит помнить, что в большинстве случаев, итоги этой публикации уже заложены в цене. Дело в том, что предварительные данные по темпам роста экономики публикуются обычно уже в следующем квартале. Соответственно, рыночные игроки, учитывая все другие статистические данные, опубликованные ранее, уже примерно видят общую картину.
В различных государствах эти данные публикуются по-разному. К примеру, в США рассматривается ежемесячная статистика. В еврозоне публикуется изменение индекса потребительских цен в годовом выражении.
В большинстве государств принято ориентироваться на показатель годовой инфляции в 2 процента. Следовательно, если значения индекса деловой активности будут сильно превышать это значение, центральный банк может пойти на ужесточение монетарной политики. Соответственно, можно ожидать роста курса валюты. Если же значение индекса потребительских цен значительно ниже двухпроцентного годового показателя, вполне возможно смягчение монетарной политики в будущем. Соответственно, на ожиданиях, рынок может начать продавать валюту и ее курс будет снижаться.
В целом, обычно публикуется два типа такого индекса – в сфере производства и в сфере услуг (в Великобритании можно также встретить индекс деловой активности в строительной сфере, который отражает ситуацию в этой отрасли, а также на рынке недвижимости в целом).
К основным относятся уровни безработицы и динамика обращений за пособиями, а также так называемые нон-фармы или данные по количеству новых рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора. Здесь все достаточно просто – чем ниже уровень безработицы, тем лучше. Соответственно, если этот показатель снижается, значит стоимость актива/валюты будет расти. И наоборот, если показатель безработицы растет, актив/валюта будут снижаться в цене.
Соответственно, рост количества новых рабочих мест говорит о том, что ситуация в экономике улучшается. Если такого рода показатели растут, значит будет расти и актив/валюта. При отрицательной динамике нас может ждать снижение актива/валюты. Особенно хорошо это просматривается на американских нон-фармах, которые являются одним из наиболее значимых индексов во всем экономическом календаре в целом.
Это далеко не все данные, которые могут оказывать влияние на колебания котировок финансовых инструментов. Но они являются основными. Торговля по этим данным может быть очень доходной. Но перед тем, как вы начнете работать по новостям, обратите внимание на преимущества и недостатки такой торговли. О них и пойдет речь в следующей части статьи.
Пример торговли на новостях
Мы говорили о том, что на рынок больше влияют новости с высокой важностью и это так, но есть еще такие ситуации, когда можно зарабатывать на новостях с более низкой важностью, когда за раз таких новостей выходит много.
Сегодня в экономическом календаре были данные по США и все показатели были положительными:
- Первый столбик с цифрами – это фактическое значение, результат опубликованный сегодня.
- Второй столбик – прогноз
- Третий столбик – прошлое значение.
Мы сразу зашли на FiNMAX и инвестировали в падение котировки EUR/USD, то есть падение евро против роста доллара:
Опцион закроется через 15 минут. Посмотрите результаты:
Курс как и ожидалось пошел вниз, а мы заработали 74% прибыли от суммы инвестиции:
Торговля на новостях на FOREX
Как упоминалось выше, на фондовом рынке инвесторы прислушиваются не только к общемировым, но и к местным, касающимся активов, новостям. Рынок Forex, привязанный только к валютным парам, в этом плане ограничен, однако допускает высокую волатильность и позволяет осуществлять как низко- так и высокорисковые сделки на новостях.
Примером служит ситуация в декабре 2015 года, когда глава европейского Центробанка Марио Драги выступил с заявлением о преодоленных Европой трудностях. Когда заявили о снижении годовой инфляции до 0.1% (с 0.3%) и снижении прогноза на 2016-2017 годы до 1.1 и 1.7% (вместо 1.5 и 1.8% соответственно) – ключевой европейский индекс Euro STOXX 60 вырос на 1.4%. Однакоединая европейская валюта подешевела к доллару с 1.13 до 1.11 за американскую единицу, и причиной стали действия межгосударственного регулятора. Ставка рефинансирования была сохранена на отметке 0.05%, маржинальных кредитов — 0.3%, процент по депозитам был уменьшен на 0.2%. Это сделало евро менее выгодным к доллару, и привело к массовой продаже.
- В декабре 2015 года безработица в США осталась на прежнем уровне, хотя количество рабочих мест составило 290 тыс. против 185 тыс. по плану — курс евро к доллару снизился на 0.06%.
- Тогда же в Китае заговорили о спаде промышленного производства, и за месяц юань подешевел с 6.45 до 6.58 за один доллар.
- В январе-2016 после заявления Франсуа Олланда о катастрофической безработице во Франции (свыше 10%), доходность государственных облигаций Пятой республики упала на 3%, но сразу после введения экстренного плана спасения экономики, стоимость ценных бумаг выросла на 5%.
Пример торговли на новостях на FOREX
Сегодня в экономическом календаре вышли положительные новости по Британскому фунту:
В это время Японские биржи закрыты и не могут влиять на рынок, поэтому курс GBP/JPY особенно пошел вверх. Мы снова открыли брокера FiNMAX и купили опцион ВВЕРХ на 6 минут:
Когда сделка закрылась, брокер показал результаты:
Хеджирование
Одним из самых распространенных методов торговли на новостях является хеджирование, к которому прибегают перед значимыми экономическими событиями. Популярности этой стратегии способствует ее простота.
Суть хеджирования в том, что перед выходом новости открывается две противоположных позиции – на продажу и на покупку.
В момент появления сообщения цена на одну из сделок резко возрастает, вследствие чего трейдер получает прибыль, размеры которой превышают потери от убыточного участника пары.
Плюсы и минусы новостной торговли
Плюсы:
- Работая с новостями, вовсе не обязательно изучать технический или фундаментальный анализ. Вся необходимая информация представлена в экономическом календаре;
- Важная статистика вызывает значительные импульсы и повышение волатильности. Следовательно, трейдер может заработать значительно больше, используя такой стиль торговли в своей работе;
- В экономическом календаре указано время, дата, а также страна или валюта, к которым относится новость. Все статистические данные ранжируются по степени важности, что помогает трейдерам принимать правильные решения.
Что касается недостатков, они также присутствуют:
- Не всегда ситуация будет развиваться так, как на то указывает элементарная логика;
- В ряде случаев, реакции на новости может вообще не быть. Это связано с тем, что рынок уже учел данные благодаря предыдущей статистике. К примеру, в течение квартала индекс деловой активности постоянно демонстрировал снижение. Это может указывать на то, что и в темпах роста ВВП будет также отрицательная динамика;
- Новостная торговля зачастую сталкивается с различными проблемами технического характера. Особенно актуально это именно для Форекс. Рост волатильности зачастую приводит к тому, что трейдер открывает позиции, которые не выгодны брокеру. В этой связи могут появляться проскальзывания у компаний с фиксированным спредом или значительные расширения спреда у компании, в которых он не фиксирован.
При торговле на новостях важно:
- уметь различать падение рынка, его разворот и коррекцию;
- понимать, какая из новостей окажет долгосрочное влияние, а какая — нет;
- видеть информационные поводы, оказывающие прямое и косвенное влияние;
- игнорировать ложные сигналы, направленные на улучшение ситуации;
- строго подходить к стоп-лоссам и тейк-профиту.
Вместо вывода
Практически вся работа с рынком Форекс построена на новостях (разумеется, если это не игра наудачу). Сказать о том, кто именно зарабатывает больше всех сложно — в курилке звучат цифры о 500-1000% в год.
Если обратиться к макроэкономике, самым успешным инвестором, сыгравшим против доллара, стал Джон Полсон, глава фонда Paulson&Co. В 2007 году он заработал на падении ипотечной системы США 3.2 млрд. дол. США.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter, и мы её обязательно исправим! Огромное спасибо вам за помощь, это очень важно для нас и наших читателей!
equity.today
Торговля на новостях
Фундаментальные факторы на валютном рынке можно сравнить с воздушными течениями, без знания которых ни один пилот не сумеет доставить самолет из пункта «А» в пункт «B». Для управления самолетом не достаточно одних только линий разметки, так и для успешной торговли на новостях нужны не только технические уровни, но и понимание глобальной макроэкономической картины.
К сожалению, многие трейдеры не учитывают подводные камни, скрытые в методике фундаментального анализа, а потому терпят одну неудачу за другой. Сегодня мы обсудим ошибки, которые допускают инвесторы при анализе экономического фона и торговле на новостях.
Ошибка 1. Торговля на предстоящей новости
Итак, большинство новичков на рынке интересуются торговлей на новостях.
Казалось бы, что может быть проще: просматриваешь календарь новостей, сравниваешь прогнозное значение с предыдущим и открываешь позицию в его направлении. Но, к сожалению, не все так очевидно. Даже если ожидания трейдера оправдываются, не всегда возможно предугадать реакцию рынка на релиз. Часто публикация форекс новостей сопровождается дополнительными, более подробными данными, которых не было в экономическом календаре, а иногда за релизом следуют комментарии авторитетных чиновников, которые снижают его значимость для рынка. Такие события могут сделать поведение валюты после выхода новости крайне нелогичным, а торговлю неожиданно убыточной.
Так или иначе, любое важное событие сопровождается ростом волатильности, которая выбивает из рынка неопытных игроков по стоп приказам. Часто страдают как покупатели, так и продавцы. Такие качели часто предшествуют формированию сильных трендов, порожденных важными новостями. Вот почему открытие позиций до объявления новостей сопряжено с высокими рисками.
Ошибка 2. Вход в рынок сразу после релиза новости
Другой ошибкой торговли на новостях является – вход в рынок сразу после релизов.
Если начальная реакция рынка оправдывает ожидания, трейдеры, считающие себя осторожными, нередко пытаются вскочить на подножку «уходящего поезда». Проблема в том, что такое движение может быть недолговечным, потому что в эти моменты объем ликвидности все еще невелик. По мере вхождения в рынок крупных игроков, направление движения может с легкостью перемениться, а трейдер рискует лишиться своего торгового капитала. Мы рекомендуем дожидаться понижения волатильности и формирования стабильного направления движения после объявления новостей. Такой подход позволяет более эффективно управлять существующими рисками и торговлю на новостях делает более предсказуемой.
Совет 1. Лучшая стратегия для торговли на новостях
Мы считаем эффективной стратегией торговли на новостях – работу на рыночных ожиданиях. Вспомним первую часть старой доброй методики «Покупай на слухах – продавай на фактах». Она базируется на утверждении о том, что валюта всегда движется в сторону предстоящей публикации. Если ожидается релиз лучше предыдущего, валюта будет укрепляться, и наоборот. Важно выскочить из рынка до того момента, как произойдет рисковый релиз – тогда вы сможете снять и сохранить «сливки».
Совет 2. Мыслите шире!
В заключение хочется взглянуть на картину более глобально: среднесрочные и долгосрочные тренды, как правило, формируются под влиянием ожиданий изменений в монетарной политике. При этом важно понимать, что само объявление о повышении или понижении ставки может и не привести к заметному изменению курса валюты: зачастую сильное движение приходится на несколько месяцев, предшествовавших этому событию. Для того чтобы успеть заработать на этом рывке, нужно внимательно следить за потоком новостной статистики и комментариями политиков. В большинстве случаев рынок предупрежден заранее.
Совет 3. Пара – это всегда двое
Также не стоит забывать, что в паре, торгуемой на рынке Forex, всегда задействованы две валюты. Важно следить не только за статистикой, выходящей в одной стране, а сравнивать состояние двух экономик. Например, в 2014 году многие ожидали скорого повышения ставки Банка Англии, однако британский фунт мощно подешевел во второй половине года в паре GBP/USD. Падение пары объясняется очень просто: от Федеральной резервной системы ждали более быстрого ужесточения политики.
Фундаментальный анализ форекс – один из наиболее грамотных подходов к поиску торговых возможностей. Соблюдайте базовые «правила безопасности» и ваши шансы преуспеть в торговле на новостях увеличатся в разы!
Обсуждение торговли на новостях и ответы на основные вопросы от практикующих трейдеров
Что вам еще может понадобится при торговли на новостях на форекс
Аналитический отдел FXBazooka
FX BAZOOKA - бесплатный аналитический ресурс для трейдеров на валютном, фондовом и сырьевом рынках. Команда профессиональных аналитиков оперативно освещает ситуацию на финансовых площадках и предоставляет торговые рекомендации. Кроме того, на портале регулярно проводятся бесплатные обучающие вебинары.
fortrader.org
Календарь экономических новостей для трейдера
Календарь экономических новостей для трейдера – это онлайн таблица, в которой по датам подробно расписаны все ключевые экономические новости и показатели с указанием времени их выхода, а также флагами обозначаются, к какой валюте они имеют непосредственное отношение.
Чтобы просмотреть экономический календарь новостей, достаточно включить компьютер с подключением к интернету и зайти на сайт binarix.ru, а потом выбрать соответствующий раздел.
Чтобы было проще ориентироваться в пояснениях и выставлять настройки, дальнейшие описания будут сопровождаться скриншотами.
Для обозначения степени важности той или иной новости используются символы маленьких бычьих голов:
- три головы — это самые важные показатели, которые будут оказывать сильное воздействие на колебания котировок валютных пар;
- две головы – это новости, на которые обращают внимание крупные участники рынка, но они не слишком учитываются для открытия ордеров, поэтому не вызывают резких скачков цен;
- одна голова – это обозначение новостей, слабо влияющих на ситуацию торговли бинарными опционами, валютными парами или сырьем.
Напротив каждой строчки экономического показателя указываются данные в цифрах:
- значение, которые было определено в предыдущий период;
- значение, которое прогнозируют эксперты по предварительным анализам и личным выводам, но его может и не быть;
- значение, которое определяется после выхода новости, то есть фактические показатели.
Стоит сразу отметить, что сами по себе цифры показателей не имеют особого влияния на котировки, а то некоторые трейдеры пытаются просчитывать волатильность валютных пар по показателям важных новостей, но на них надо обращать внимания для правильного фундаментального анализа.
Как правильно настроить календарь экономических новостей
Перед началом изучения экономического календаря трейдеры, аналитики или инвесторы обязательно выставляют необходимые настройки, чтобы облегчить себе задачу изучения финансовых данных.
Первое, на что стоит обратить внимание – это время выхода показателей по экономическим новостям. По умолчанию указывается время по нулевому меридиану, то есть по Гринвичу. Поэтому, чтобы самому не высчитывать, когда станет известно то или иное значение для экономических новостей, достаточно выбрать нужную вкладку и в выпавшем окне найти подходящий часовой пояс. Для примера можно взять московское время (GMT +3:00).
Далее трейдеру бинарных опционов нужно открыть вкладку с фильтрами.
Дело в том, что в списке экономического календаря выкладываются новости мирового значения по большому количеству стран и государств. Если аналитику международных финансовых рынков такие данные могут пригодиться, то спекулянту такое обилие информации лишь будет зря засорять мозги. Вот поэтому будет проще отфильтровать поступающие показатели экономических новостей.
В зависимости от валютных пар, которыми торгует спекулянт бинарных опционов, подбираются страны. Так как большинство трейдеров предпочитают основные валютные пары (евро — доллар, британский фунт — доллар, доллар — японская йена, доллар — швейцарский франк), то следует поставить галочки напротив таких стран:
- США, потому что экономические новости этой страны влияют на ключевую валюту — американский доллар, а следовательно на большинство пар, кроме кросс — курсов.
- Еврозона, которая подразумевает работу крупного финансового учреждения — Европейского центрального банка (ЕЦБ), а также сюда входят суммарные экономические показатели по странам Евросоюза, то есть данные новости напрямую влияют на единую европейскую валюту (евро), швейцарский франк и косвенно касаются британского фунта.
- Германия, Франция и Италия – это те государства, чьи экономическое ситуации (производство и финансы) и лидеры оказывают сильное влияние на остальные страны Евросоюза и на евро.
- Швейцария, экономические новости этой страны влияют только на швейцарский франк, поэтому ее выбирать надо только, если трейдер торгует бинарными опционами по франку.
- Великобритания, чьи показатели можно использовать для торговли бинарными опционами по британскому фунту, но также эти экономические новости дают отдачу на евро.
- Япония: экономические показатели новостей нужны трейдерам, которые ориентированы на йену.
Если торговля бинарными контрактами проходит по иным валютам, то, соответственно, необходимо галочками выбрать нужные страны (Австралия – австралийский доллар, Новая Зеландия – новозеландский доллар, Канада – канадский доллар и т. д.).
Как правильно читать показатели экономических новостей
Теперь наступает черед детально изучить показатели экономических новостей. Хотя большинство трейдеров считают, что открывать сделки перед выходом важных новостей – это неоправданный риск. Потому что гораздо проще переждать колебания котировок, тем более волатильность курсов валютных пар может колебаться от 100 до 300 пунктов за несколько часов.
Для новичков, торгующих бинарными опционами, гораздо проще использовать инструменты технического анализа (например, живой график) и компьютерного анализа (индикаторы и осцилляторы). Но трейдеры, которые инвестируют на долгосрочной основе больше опираются на фундаментальный анализ. Использование экономических новостей больше подходит опытным спекулянтам и инвесторам, потому что требует опыта, хотя и позволяет ощутимо преумножать свои средства.
Вот список важных экономических показателей и как их цифровые значения могут влиять на котировки валютных пар (здесь не указано, как они рассчитываются, потому что это никак не влияет на заработок трейдера):
- Внутренний валовой продукт (ВВП) оказывает прямое влияние на ту валюту, по которой выходят экономические новости, то есть, когда происходит рост ВВП, то соответственно валюта будет дорожать.
- Сальдо торгового баланса имеет сильное воздействие на валюту государства. Если этот показатель демонстрирует положительную динамику, то цена валюты будет расти, а если сальдо по итогам отчетного периода новостей окажется отрицательным, то валюта потеряет свою стоимость.
- Индекс потребительских цен (ИПЦ) – ежемесячный показатель инфляции демонстрирует уровень обесценивания национальной валюты того государства, которое оглашает данные экономические новости. Если этот показатель растет, значит цена валюты падает и наоборот, если падает, то валюта подорожает.
- Индекс промышленных цен также выходит каждый месяц и, как предыдущий показатель, демонстрирует рост инфляции или дефляцию. Соответственно, с ростом индекса валюта дешевеет, а при падении стоимость будет расти.
- Количество новых рабочих мест, созданных в несельскохозяйственных отраслях экономики является серьезным показателем для экономики страны, то есть при увеличении рабочих мест национальная валюта будет укрепляться (расти). Снижение показателя приведет к удешевлению валюты.
- Уровень безработицы выходит ежемесячно в списке экономических новостей, и с ростом этих данных национальная валюта будет обесцениваться, а при уменьшении уровня безработицы стоимость валюты будет расти.
- Промышленное производство – это тоже важный показатель для экономики страны. Когда производство растет, то цена на валюту будет укрепляться. Если уровень промышленности снижается, значит котировки валюты будут падать.
- Выступления главных менеджеров центральных банков или заседания по изменениям денежно – кредитной политики. В этих случаях не всегда можно получить цифровые значения показателей, поэтому лучше их переждать. Тем более, что котировки валютных пар могут резко менять направление во время самого выступления.
Теперь наступает черед научиться правильно использовать экономический календарь трейдера и правильно открывать или закрывать позиции по бинарным опционам.
Как использовать экономические новости для прибыльной торговли
Здесь трейдеру надо будет учиться пользоваться основами фундаментального анализа. Чтобы было проще зарабатывать на экономических новостях лучше действовать по алгоритму конкретных действий.
- Детальное изучение экономического календаря на предстоящую неделю станет первым шагом. Нужно отметить для себя все важные экономические новости и время их выхода. Отталкиваясь от этих данных и нужно выбирать время для открытия сделки.
- Выбор валютной пары или пар для торговли бинарными опционами или CFD контрактами. Здесь важный момент – экономические показатели США влияют на любые пары, поэтому их надо учитывать обязательно.
- Изучение графиков движения котировок валютных пар с помощью трендовых индикаторов и осцилляторов, чтобы определить направление тренда, уровни поддержки и сопротивления.
- Теперь анализируются данные по экономическим новостям и строится ориентировочный прогноз. Например, тренд валютной пары восходящий, и ожидаемая новость подтверждает его продолжение. Все равно не стоит открывать сделку до выхода данных. Дело в том, что крупные участники рынка могли уже обыграть эту ситуацию ранее и после оглашения результатов может произойти откат.
- Приступать к торговле бинарными опционами надо только после выхода экономических новостей. Если показатели были ожидаемы и подтвердились, то котировки продолжат двигаться в том же направлении, что и раньше. Если новость окажется неожиданной, то можно ожидать резких скачков. Поэтому ключевыми сигналами для открытия ордера всегда будут технические индикаторы.
Независимо от того, будет ли трейдер торговать бинарными опционами по фундаментальному анализу или по техническому, он должен предварительно изучать экономический календарь, чтобы уменьшить риск потери своих денег.
Предлагаем посмотреть видео с описанием стратегии торговли на новостях
Поделиться:Мой мир
Вконтакте
Google+
binarix.ru
Сколько нужно денег что бы начать торговать на бирже?
Любое частное лицо может стать инвестором или трейдером и выйти на биржевой рынок. Но прежде чем начинать торговать на бирже, нужно узнать сколько же денег нужно для торговли.
Определение минимальной суммы депозита, чтобы торговать на бирже
Стоит понять, что речь идет не о торговле на Форекс, где можно открыть депозит от 1 доллара. Настоящие биржи требуют настоящих вложений, но и слить депозит на бирже не так просто, как на Форексе.
Минимальная сумма при вхождении на рынок обычно задается брокером. Почти все брокеры хотят иметь дело с солидными следками и не хотят обслуживать маленькие депозиты. Потому и устанавливают порог входа. В России большинство крупных брокеров устанавливают минимальный размер депозита от 10 до 50 тысяч рублей.
Либо устанавливают повышенные тарифы для небольших депозитов. Но так ли нужен небольшой депозит?
Предположим трейдер планирует выйти на рынок фьючерсов на бирже и купить там один контракт. Биржа зарезервирует обязательное гарантийное обеспечение в некотором определенном размере. То есть меньше чем стоимость такого ГО на депозите быть не может. Но и это еще не все.
Если на депозите нет средств после резервирования ГО то любое падение курса выбьет стоп-лосс и сделка закроется с убытком. Значит нужно иметь на депозите сумму равную установленному стоп-лоссу. Причем умноженному на два — иначе после первого срабатывания стопа, на депозите уже не останется средств для открытия новой сделки.
Потому формула минимального депозита будет выглядеть так:
Гарантийное обеспечение + стоп-лосс*2
Вот примерный расчет депозита для рынка ФОРТС на МосБирже:
Инструмент — Фьючерс на индекс РТС (RTS-12.18)
Гарантийное обеспечение — 18784,25 рублей
Стоимость пункта 1,259
Рассчитываем депозит
18784,25 +1,259*500*2 = 20043,25 рублей
Таким образом для того, чтобы начать торговать на бирже с фьючерсами стоит открыть депозит минимум в 30 000 рублей.
Приведенная формула будет верная и для торговли акциями. Нужно только определиться с желаемым инструментом, узнать его стоимость и определить какой минимальный пакет нужно купить и вместо гарантийного обеспечения подставить стоимость этого пакета.
Таким образом можно определить сколько минимально нужно средств для открытия депозита.
Правила управления деньгами для новичков
Помимо того, что трейдеру нужны знания как торговать на бирже, нужны еще и знания как управлять своим депозитом. Мани-менеджмент довольно обширная тема, потому коснемся ее лишь в той степени, которая нужна новичкам.
Вот несколько правил для человека, решившего открыть депозит у брокера для торговли на бирже:
- готовность потерять депозит — открывая депозит, следует мысленно попрощаться с ним. Конечно торгуют на бирже чтобы выиграть, а не проиграть. Но в начале карьеры трейдера убытки неизбежны;
- не вкладывать последние деньги — плавно вытекает и предыдущего пункта, если убытки неизбежны, то они не должны сказаться на общем финансовом положении человека;
- покупать только один контракт — торговля «по маленькой» позволит научиться и не потерять все выделенные средства;
- иметь холодную голову — ни одну покупку нельзя делать сгоряча, эмоции худший враг трейдера. Только холодная голова и трезвый расчет.
Во многом размер минимального депозита для трейдинга, будет зависеть от выбранного брокера. К тому же следует помнить, что брокер будет взымать свою комиссию, и ее тоже нужно учесть в депозите. Выбору правильного и надежного брокера посвящена одна из тем занятий курса «На Старт» от Александра Пурнова. Там же рассматривается и вопрос о депозитах трейдера. Да и пройти обучение, прежде чем рисковать своими кровными не помешает. Либо стоит подписаться на блог Школы Трейдинга Александра Пурнова, где рассматриваются такие вопросы и есть еще много полезной информации о трейдерах и для трейдеров.
Читайте также:
blog.purnov.com
Торговля на новостях Forex. Какую стратегию выбрать?
Торговля на экономических новостях – любопытная и достаточно популярная стратегия, которую выбирают как опытные трейдеры, так и новички.
Смысл стратегии заключается в открытии сделки тогда, когда выходят отчеты с официальными данными макроэкономической статистики.
Новости повышают волатильность рынка и позволяют трейдерам заключать актуальные сделки и извлекать прибыль из новых трендов
Торговля на новостях. Видео
Из этого видео вы узнаете, какие новости оказывают наибольшее влияние на рынок, какие существуют стратегии для торговли на новостях и какая стратегия для какой фазы рынка подходит лучше. Кроме того, в видео мы обсуждаем наиболее типичные ошибки, которые трейдеры допускают при работе с экономическими событиями.
Стратегия торговли на новостях. Какие новости важны?
Безусловно, все новости, касающиеся политической или экономической ситуации в стране и мире, оказывают непосредственное влияние на финансовый сектор страны и биржевую торговлю.
Информация, которая может повлиять на биржевые котировки и настроения среди трейдеров:
- усиление или снижение уровня инфляции;
- снижение или повышение ключевой ставки Центробанка;
- увеличение или уменьшение безработицы;
- результаты важных политических процессов;
- обострение или нормализация международной обстановки.
Особенно зависят от новостей на политические и экономические темы настроения на валютном рынке. Так, торговля на новостях широко идет на рынке «Форекс». Возникновение отдельных стратегий биржевой торговли, основанной на анализе важных мировых событий или их анонсов, стало логичным явлением.
Как торговать на новостях?
Трейдеры закрывают и открывают позиции в канун публикации значимых макроэкономических новостей. Стратегия торговли на новостях привлекает возможностью применять ее без долгой предварительной подготовки, она подходит даже новичку. Правда, такой трейдинг сопряжен с высокими рисками!
Чтобы торговля на экономических новостях шла успешно, трейдеру необходимо постоянно мониторить медиасферу и отслеживать события, которые могут повлиять на поведение рынка, спровоцировать смену направления тренда
Для этого имеет смысл обращаться к календарям экономических и финансовых новостей, в которых публикуются все грядущие важные события, способные спровоцировать волатильность на рынке.
Задача трейдера – предугадать, как поведут себя котировки в зависимости от новостей, связанных с озвученным ростом безработицы, снижением или повышением уровня производств, изменением ключевой ставки и другой информации.
Как правило, на котировки практически в любой стране, включая Россию, США, Канаду, Англию, Германию, Новую Зеландию и Австралию, влияют:
- изменения Центральным банком ключевой процентной ставки;
- колебания уровня безработицы;
- рост показателей валового внутреннего продукта;
- колебания индекса потребительских цен.
Удобство торговли на новостях заключается в возможности отслеживать анонсы важных событий заранее, предполагать поведение большинства трейдеров на бирже, а, значит, и определяться со стратегией инвестирования заблаговременно и даже выставлять отложенные ордера с целью открыть или закрыть как длинную, так и короткую позицию.
Торговля на новостях: типичные ошибки
1) Первая распространенная ошибка тысяч трейдеров - слепая торговля по прогнозам в экономическом календаре. Подвох здесь заключается в том, что фактические данные редко совпадают с прогнозами, а если и совпадают - как правило, это уже в цене и рынок почти не реагирует. В результате трейдеры теряют средства.
2) Вторая опасная ошибка - открытие сделок сразу после выхода новости. Дело в том, что даже если вам удается верно интерпретировать новость, как правило, вы опоздаете. Хотя бы потому, что вы получаете новости из лент информагентств уже со значительной задержкой по сравнению с профессиональными “крупными игроками”. В лучшем случае вам удастся вскочить в рынок в самом конце движения, а в худшем - вы и вовсе войдете на коррекции.
Грамотные стратегии торговли на новостях
Итак, какие в таком случае принципы работы на новостях можно считать наиболее эффективными? Мы выделяем три подхода:
- Торговля на ожиданиях. Эта стратегия очень хороша для долгосрочных инвесторов. Мы не совершаем "хаотичных" действий на основании событий экономического календаря, мы учимся правильно эти события анализировать. Например, сильные данные по рынку труда - повод задуматься о покупке доллара США в более долгосрочной перспективе, так как такие данные позволят ФРС повышать ставку более быстрыми темпами. Таким образом, мы получаем возможность предугадать развитие новых сильных трендов на рынке и войти по хорошей цене.
- Установка отложенных ордеров до публикации. Вы можете установить два отложенных ордера на покупку и на продажу еще до выхода новости. Такая подготовка позволит вам поймать сильное движение в ту или иную сторону. Второй, неотработанный ордер, мы просто закрываем.
- Вход в остывший рынок. Такая стратегия предполагает открытие сделки через несколько часов после выхода важной новости, когда рынок уже успевает спокойно "обдумать" значение этой новости для экономики страны. Такая стратегия хорошо работает в сочетании с графическими и свечными моделями. Подробнее рассказываем о ней в видео.
Защита от рисков при торговле на новостях
Трейдеры, специализирующиеся на торговле на новостях, часто выбирают третий метод, так как он позволяет минимизировать риски. Суть его в том, что накануне какого-либо значительного события в экономике или политике инвестор открывает сразу две противоположно направленные позиции – и на продажу, и на покупку актива
Когда новость публикуется, прибыль от одной из сделок может значительно вырасти, вплоть до того, что покроет убыток от второй, противоположной сделки
Итак, рассмотрим экономические события, которые так или иначе обязательно отразятся на биржевых торгах:
- Решение центрального банка страны об изменении ставки рефинансирования. Традиционно понижение ставки ведет к тому, что национальная валюта дешевеет, а повышение, напротив, приводит к ее росту. Ставка, которая сохраняется в неизменном виде – это также сигнал к укреплению нацвалюты, однако не такой явно выраженный, как повышение.
- Выход статистики по росту или снижению ВВП. Здесь настроения рынка будут зависеть от того, насколько опубликованные статистические данные будут соответствовать предварительному прогнозу.
- Уровень инфляции и колебания индекса потребительских цен.
- Уровень безработицы. Снижение уровня безработицы свидетельствует о развитии промышленности и производства, стабилизации экономики, соответственно на фоне таких новостей растут в цене валюта или активы. Рост же безработицы предсказуемо ведет к тому, что активы в цене падают.
- Индекс деловой активности.
Это основные данные, которые нужно иметь в виду трейдеру, если он принимает решение торговать на новостях. Также стоит помнить о плюсах и минусах выбора такой стратегии.
Плюсы и минусы торговли на новостях
К преимуществам работы на новостях относятся:
- Относительная простота и доступность даже для начинающих инвесторов. Применение этой стратегии не требует от вас погружения в дебри технического или фундаментального анализа.
- Чем значимее новость, тем более сильная волатильность может возникнуть на рынке. А значит, при выборе правильной стратегии, можно в короткий срок получить значительную прибыль.
- Основные события трейдер может отслеживать по календарю экономических новостей. Причем в нем указывается вся ключевая информация для выбора верной стратегии инвестирования: дата, страна, национальная валюта государства.
В чем же недостатки работы на новостях?
Интерес и риск биржевой торговли заключается в том, что не всегда возможно предсказать настроения на рынке с абсолютной точностью. Порой, развитие ситуации противоречит логике
Иногда публикация значимой макроэкономической информации, на которую трейдер делал ставку, может не вызвать ожидаемой реакции на бирже. Такая ситуация может возникнуть от того, что данные были предсказаны заранее и уже учтены основной массой инвесторов
Случаются и проблемы технического плана. Эти недостатки стратегии торговли на новостях – не повод отказываться от нее, но их нужно иметь в виду для успешного инвестирования.
Понравился материал? Регистрируйтесь на обучающие вебинары Admiral Markets, чтобы освоить другие темы!
Следующий урок: Торговля по объемам: VSA анализ на рынке Forex
investfuture.ru
Календарь экономических новостей – где и на что смотреть
- Полезно знать
2014-11-21
Комментариев: 0
Любой трейдер, вне зависимости от стиля торговли, должен быть в курсе того, когда выходят важные для рынка новости. Для этого необходимо смотреть календарь экономических новостей. Как на них реагировать – это уже второй, более сложный и неоднозначный вопрос, но пока что речь не об этом.
Обычно трейдеры отслеживают в календаре экономических событий те моменты, когда выходят важные финансовые новости, отчетность компаний-эмитентов, статистика различных экономических показателей и т. п. вещей. Это делается для того, чтобы сократить неожиданные риски получения убытков.
Причем чаще — это отчетность иностранных государств, реже российская. Однако, корреляция рынков и взаимозависимость экономик разных стран, подразумевает то, что откуда бы новость не исходила (США, Еврозона или Азия) – если она важная, то данная новость может также отразиться и на нашем российском фондовом рынке.
Почти в любом экономическом календаре трейдера, события отмечаются по степени важности и силе их возможного влияния на рынок. Так же публикуются данные показатели за прошлые периоды (если это статистика или отчетность) и прогнозы на предстоящие показатели.
Трейдер должен обращать свое внимание только на важные новости. Но не на сами показатели (прошлые и ожидаемые), а на точную дату и время выхода этих самых новостей. Так как прогнозы – это только догадки. Опытный трейдер должен приспосабливаться к складывающейся ситуации, а не предсказывать ее. Предсказаниями пусть занимаются аналитики с РБК – это их работа, а работа трейдера – зарабатывать на рынке здесь и сейчас!
Конечно, есть ряд систематически выходящих экономических данных, которые трейдер, по мере накопления торгового опыта, уже запоминает. Например, важная новость, обычно сильно влияющая на рынок – это нон-фарм. Она выходит каждую первую пятницу нового месяца в 16:30 по московскому времени. Но есть и другие, не периодически выходящие новости, или выступления каких-либо финансистов, политиков и представителей разных компаний, от содержания речи которых, может меняться рынок.
Поэтому нужно каждый день просматривать календарь экономических новостей, чтобы из-за нелепой случайности не потерять свои деньги. Вот список нескольких сайтов, где можно отслеживать важные новости: Альпари, Ай Ти Инвест, Про финанс сервис и друге.
Здесь не важно, предоставляют ли нам данные по новостям форексные конторы или брокеры фондового рынка. Нам просто важно время выхода новостей и степень их важности, а ткие вещи прекрасно публикуют и форекс-конторы. Естественно, вы можете использовать любой другой источник – они все примерно одинаковые.
Теперь о главном! Когда вы узнали, в какой день и во сколько именно выходит очередная важная для рынка новость, то должны сделать простую вещь. Вы должны закрыть (или хотя бы частично сократить) все свои открытые позиции до того, как выйдет эта новость – это простое правило позволит вам сэкономить кучу денег.
Конечно, может быть, пару раз трейдеру повезет и его позиция принесет большую прибыль за короткое время, если прогнозы аналитиков случайно сбудутся (ведь есть только 2 варианта развития событий: либо вверх, либо вниз, так что кто-то из аналитиков рынка точно окажется правым). Но если систематически оставлять открытые позиции на выход новостей, то результат будет отрицательным. Все потому, что рынок в эти моменты, может быть очень активен, эмоционален и непредсказуем.
Если вы практикуете скальпинг, то лучше за 1 минуту до выхода важных новостей закрыть все свои открытые позиции и приготовиться к открытию новых, и к совершению быстрых сделок на новостях. Лучше это делать с прямым доступом к бирже, иначе результат может быть печальным. Пример того, каким образом можно работать на новостях, смотрите на видео здесь.
Желаю быть внимательным трейдером и не пропускать важных событий рынка, дабы не потерять свои деньги!
Если статья оказалась для вас полезна — поделитесь ей с друзьями, нажав ниже на кнопки соц сетей, возможно она им тоже будет интересна! Так же буду рад вашим комментариям по теме статьи!
dlysykh.ru
новости с рынка нефти, рубля, акций
Всю предыдущую неделю российский рынок акций, нефти, рубля обходился без особых колебаний. Биржевая торговля была похожа на попытку удержать неустойчивое равновесие. Если в начале августа торговле на бирже шла по восходящему тренду, то к пятнице произошло незначительное снижение. О каких тенденциях полезно знать трейдеру, чтобы наметить прибыльные направления и понять: куда выгодно инвестировать деньги?
Фондовый рынок акций прибавил сил
Введение новых санкций никак не повлияло на российский фондовый рынок акций. Первые дни августа, после подписания президентом США Днальдом Трампом нового закона о санкциях, финансовый рынок демонстрировал спокойствие и относительную стабильность, что не стало сюрпризом. Предвидя подобную новость и заложив прогноз в котировки, рынок акций отреагировал нейтрально. Далее произошло некоторое ускорение роста за счет закрытие «коротких» позиций, за которыми стояла покупка акций и фьючерсов. Для индекса ММВБ и РСТ результатом начала месяца стала прибавка около 2%.
Рост цен отмечался и в сегменте корпоративных, суверенных облигаций, которые номинированы в американской валюте. Хорошей новостью для внутреннего и внешнего долгового фондового рынка можно считать достижение пятилетнего CDS-спред отметки на уровне 156 базисных пунктов. Финансовый инструмент, предназначение которого – это страхование от дефолта по ценным бумагам, обновил новый месячный минимум.
Активизация крупных игроков на рынке внешних долговых валютных займов дает сигнал о возможном завершении оттока средств и увеличение интереса к российским акциям со стороны нерезидентов.
Для активных участников торговли на бирже сложился удачный момент для пополнения среднесрочных портфелей, чтобы зафиксировать прибыль.
Рынок нефти – роста не предвидится
Незначительному замедлению снижения котировок на «черное золото» поспособствовало ожидание решения мониторингового комитета ОПЕК+. Повлиять на рост или возобновить падение могло решение технического комитета: продолжить выполнение договоренностей либо нарушить их.
Судьба масштабного сокращения объема производства зависела от ответа Ирака, ОАЭ, Малазии, Казахстана относительно выполнения ранее взятых обязательств. Внеочередная сессия мониторингового комитета проходила в Абу-Даби, по итогам которой обозначенные страны-участницы высказали намерение выполнять свои обязательства в ближайшие месяцы, хотя лишь ОАЭ сократили добычу на 60%, а Казахстан, напротив, нарастил на 28%.
Новости по нефти не служат поводом для роста доверия со стороны трейдеров, поэтому в перспективе торговля на бирже, где выставлятся эталонные сорта «черного золота», едва ли пойдет в рост. Цена на нефть будет подвергаться незначительной коррекции в пределах 50 долларов за баррель марки Brent. Не исключено, что котировки поднимутся до уровня 53 долларов за баррель, но ненадолго. Вероятность падения ниже 50-уровневой отметки значительно выше, потому что у цены нет сил на рост, а договоренности между странами ОПЕК не влияют на объемы добычи, которая растет.
Рубль укрепляется: торговля на бирже вселяет оптимизм
Российская валюта четко продемонстрировала свою склонность к росту. Проигнорировав сначала 10-процентный рост нефти, а затем и падение, рубль укрепился, чему способствовало несколько причин. Крупные игроки не стали применять тактику, которая заставляет мелких участников закрывать «короткие» позиции. На валютном рынке не было заметно действий, по которым можно было определить, что крупные игроки вытаскивают котировки в нужную сторону. Для финансового актива закрытие «коротких» позиций послужило было мощным толчком, но в начале августа 2017 года не было видно факторов, способных сильно повлиять на движение рубля.
Укреплению российской валюты способствовало и понижение мирового спроса на доллар. Внутренние разногласия и нечеткая внешняя политика отображаются на долларе, несмотря на то, что экономика США сейчас в зоне роста. Ослабление национальной валюты выгодно для страны, но для трейдеров – это сигнал быть внимательными и подходить к реализации торговой стратегии с предельной осторожностью. Укрепление рубля, вероятно, будет незначительным, поэтому при покупке фьючерса доллар-рубль лучше фиксировать любую прибыль, даже незначительную.
Читайте также:
blog.purnov.com
