Основы безубыточной торговли на бирже Форекс. Что следует знать новичку? Основы торговли на бирже
Гайд по торговле на бирже часть2 Основа торговли
Первая часть лежит тут… smart-lab.ru/blog/155810.php… думал частично переписать, но решил просто добавить...
1 Основа торговли
Трейдинг — это прогнозирование будущих цен и торговля этого прогноза с целью извлечения прибыли.
Прогнозирование будущих цен можно делать на основе различных методов и способов, например: фундаментального анализа, новостей, цены, объемов, элиотов и прочих методов или их сочетания. В любом случае выделяется параметр наблюдения или ряд параметров на основании которых принимается решение об исходе прогноза.
В конечном итоге, исходы прогноза всего 2 — тренд и контртренд. В случае тренда мы делаем вывод что параметр наблюдения достаточно изменился, чтоб движение продолжилось, а для контртенда на основаниии такого же изменения параметра мы сделаем вывод что движение прекратится и сменится на противоположное.
2 Почему тренд или контртренд?
Все дело в 2ух разных моделях ценообразования, которые и позволяют делать деньги на рынке.
Чем точнее известна цена, тем более выражен контртренд. Если цена актива более менее известна и вычисляема, либо есть возможность оценить актив косвенно через другие активы или есть адекватная модель… то актив движется в контртренде… т.к. всегда известно где дорого и где дешево… признак контртрендовой бумаги — клинов больше чем треугольников… практически после каждого движения 50% коррекция… ложных пробоев больше чем настоящих...
Если цену актива нельзя точно определить и модели нет, то актив движется трендово от паник бая до паник села...
Трендовые бумаги это бумаги инновационные и пузырящиеся гугл фейсбук тесла апл т.е те чей бизнес сложно оценить и все они пузыри и наслуху… айпиошные… биткоины… еще такие бумаги называют спекулятивными
3 Особенности тренда и контртренда.
1 Торговля контртренда позволяет брать большой объем т.к торговля идет против движения. Это очень любят всякие фонды и крупняк.
2 Торговля контртренда содержит больший риск, т.к контренд торгуется в профит при низкой волатильности. Волатильность может внезапно вырасти скачком и потом медленно спадать. В период большой волатильности торговля контртренда понятное дело сливает. Причем из-за резкого скачкообразного роста волатильности в контртренда слив будет очень быстрым и просто можно не успеть среагировать и принять меры по ограничению убытков и впасть в состояние тильта. В случае торговли контртренда диверсификация не спасает, т.к. в кризис все движется и коррелирует между собой.
3 Торговля тренда содержит меньший риск, т.к хорошо торгуется на большой и растущей волатильности, и начинает тихонечко медленно сливать при снижении волы ниже определенного уровня. Слив при торговле тренда происходит медленно. Сливу обычно предшествует длительный боковик и дополна времени чтоб прекратить торговлю и перейти в другой трендовый актив. Хорошо снижает риски диверсификация.
4 Особенности торговли тренда
1 Выдам секрет, что тренд есть растущий и падающий.
2 Растущий тренд наиболее выражен в акциях, в которых рост занимает большую часть времени. Растут акции медленно, а падают быстро. Бык медленно идет в гору, а медведь выпадает из окна. Поэтому способы торговли от лонга в акциях не симметричны для шорта. Более того, одна и та же бумага может быть трендовой в лонг и контртрендовой в шорт.
3 Неочевидность шорта. Смысла в шорте особого нет, т.к торгуя только в лонг фикся профит на хаях — имеем профит в деньгах, а входя в позу на лоях мы имеем профит от падения, закупая большее количество актива. Из этого следует вывод о том, что шорт в 2 раза выгодней лонга, т.к имеем профит по деньгам и количеству.
5 Что торговать
Ну это банально лень писать… как нибудь в другой раз… облиги, спреды, арбитраж, парный, акции, фьючерсы, валюты, опционы… за 9 лет активной торговли торговал все… везде были свои фишечки, рюшечки, подводные камни и вышивка крестиком...
6 Основной принцип торговли.
Основной принцип торговли это диверсификация(много бумаг зараз+ неск стратегий) + выбор бумаг — трендовое в тренд, контртрендовое в контртренд остальное не торгуем...
Диверсификация уменьшает просадку в худшем случае в корень квадратный из числа активов раз… т.е для 10и активов торгуемых 10ью разными способами (т.е 10*10=100) можно ожидать снижение просадки в 10раз и больше...
Замечание: все-таки по ряду причин предпочтительнее диверсифицироваться по количеству бумаг, а не по количеству способов торговли в одной бумаге… т.к. корреляция разных бумаг ниже чем способов торговли в одной бумаге...
недавно мне возразили дескать как же… в кризис все летит в одну сторону и никая диверсификация не спасет… ну и в этом то суть… летит — значит тренд… а раз тренд, то у нас профит… и пусть оно себе летит дальше, т.к. у трендовых способов торговли просадки идут в боковиках, а в боковиках как раз у активов слабая корреляция — соответственно в боковике просадка ниже...
еще раз подчеркну, что диверсификация для контртренда работает хуже, а в кризис не работает совсем...
единственный способ диверсификации контртренда — это сочетание трендовых и контртрендовых стратегий торговли в одном активе...
7 Стратегия торговли.
Трендовое в тренд, контртрендовое в контртренд, а остальное не торгуем. Т.е. 80% бумаг являются унылым малопригодным для торговли говном.
Понять является ли бумага трендовой няшкой или унылой говняшкой крайне просто. Пишем бота типа пробоя хая-лоя предыдущего дня, или обычные скользящие средние, или осциллятор простейший типа пробоя N последних баров. Главное чтоб параметров оптимизации не было совсем или был всего 1. Тестируем и смотрим результат. Если бумага торгуется хорошо и стабильно простейшими способами, то она трендовая. Если бот хорошо и стабильно сливает — значит бумага контртрендовая. Лонг и шорт тестить раздельно, т.к. шорт с лонгом не симметричны, и на одну сторону мы можем увидеть тренд, а на другую контртренд.
Однако есть способ который позволяет торговать все бумаги подряд – тайминг. Т.е. в любой бумаге есть время когда она унылое непонятное говно… если тупо не торговать в это непонятное время и дождаться удобного случая – то можно торгонуть в тренд или контренд.
Замечание: некоторые бумаги имееют четко выраженный таймфрейм для тренда или контренда… т.е. иногда сменив таймфрейм можно обнаружить вместо унылого говна вполне себе торгуемую няшку. Обычно это проявляется на малых таймфреймах от 5мин и ниже.
8 Элементы торговли
есть всего 2 случая торговли тренд и контртренд...
для контртренда актуально широкий стоп + тейк профит + набор позы частями+ разбавление убытков
для тренда актуально короткий стоп + безубыток + трейлинг + вход на все+ пирамидинг в счет прибыли
место для втыкания стопов находится элементарно… ищем уровень… за ним и втыкаем… для тренда уровень смотрим на меньшем таймфрейме а для контренда на большем… Пример: рабочий таймфрейм 2 часа… для тренда смотрим уровень для стопа на 30ти минутке, а для контртренда на дневках...
я тестил всякие уровни… мне понравилось размещать стопы за хаем-лоем, и за 50% от движняка… размещение стопа за 50% от движняка позволяет на ходу запрыгнуть в любой тренд... особо ленивые могут втыкать стоп под ближайшей отрисованной свечой на большем-меньшем таймфрейме...
9 Интересное но бесполезное
Рынок идет в сторону максимизации объемов торгов. Т.е. рынок идет в ту сторону где больше сделок и торгуемых объемов. Именно поэтому стопы втыкают за поддержками-сопротивлениями-хаями-лоями там где прошел большой объем и скорее всего рынок туда уже просто не вернется т.к. там кончились и продавцы и покупцы.
Гэпы закрываются по той же причине. Внутри гэпов стоит непроторгованный объем, который стоит проторговать.
Спайки указывают направление движняка и обычно тоже закрываются.
Цена обычно ходит по одному месту минимум трижды, чтоб гарантированно проторговать весь объем, как для быков так и для медведей.
10 Выходы из позиций
Самое сложное это не войти в позу, а выйти из нее.
Для тех кто понимает, что выход важнее входа. Дарю свое видение выхода. Торговля в условиях неопределенности через выравнивание рисков
Хорошая дельная фишка. Торговал ее руками. Потом перешел на ботов и просто нет технической возможности. Пригоден как трейлинг стоп.
Основная идея в том, что вероятность профитной сделки ниже 50%… соответственно при столь низкой вероятности весьма опрометчиво закрывать профитную сделку и входить в противоположную. При сигнале на закрытие сделки, выравниваем риски зарывая часть позы, при этом фиксим профит, т.е. поза не закрывается полностью а только частично и стоп остается на прежнем месте.
Делается так. Пример дорабатывать напильником.
1 Сделка профитная + при в входе в сделку поставили стоп в % от капитала = 1% (например).
2 Видим сигнал на выход. Вероятность того что он правильный ниже 50%. Че делать?
2 Все просто… стоп остается на старом месте… но т.к. цена ушла стоп растянулся за счет профита… выравниваем стоп до первоначальных 1% скидывая часть позы и фикся при этом часть профита.
4 Терь есть 2 варианта… Первый, выбило по стопу… при этом теряется -1% от счета, но мы то отфиксили часть профита и в конечном итоге имеем безубыток… Второй вариант, по стопу не выбило — имеем новый сигнал на вход. В этом случае исполняем сигнал на вход передвигаем стоп на новое место, расчитываем позу и докупаем необходимое количество актива.
Замечания.
1 Все упрощает если мы знаем направление торговли. Т.е. сигнал на выход не является сигналом входа в противоположную позу.
2 Для контртрендовых бумаг нет смысла передвигать стоп — все равно цена далеко не уйдет и имеет смысл пилить боковик и докупаться
3 новая грань в долгосрочном удержании позы. Т.е. метода позволяет иметь профит от запилов актива, а не только от движняка в одном направлении.
4 Так же интересен способ для ловли дна с последующим длительным удержанием позы. Однажды запрыгнув в поезд, можно пилить унылое непонятное говно
5 Способ подходит для пирамидинга
мораль в том, что описываемый способ решает вопрос выхода из позы автоматически. Метод автоматом ведет позу, как трейлингстоп.
11 Входы в сделку.
Имхо именно этим маловажным предметом озабочены все новички и аналитики. Типа когда сесть в поезд. Имхо вход настолько прост что его обсуждать смысла нет. Если актив трендовый — торгуем пробой. Если контртрендовый — торгуем отбой. Особые эстеты могут торговать пробои и отбои с подтверждениями в виде отскоков.
12 Психология, дисциплина
Имхо это тоже крайне маловажный момент которым парят мозги новички. Имеет те же корни что и подростковая озабоченность и завышенные ожидания. После 10000 сделок озабоченность пройдет сама собой.
Дисциплина лечится удобным стилем торговли и удобным таймфреймом.
Психология вправляется правильным риском. Если от торговли воротит, и мозг отказывается торговать риск, то накуя себя насиловать??? Надо принять нормальный комфортный риск и осознать, что важен не профит, а сам факт успешной и прибыльной торговли. Т.е. сначала научись торговать в профит, а уже потом рискуй. Что значит научиться торговать я писал в первой части. Лично мне понадобилось почти 3 года чтоб выйти на нормальный рабочий объем, долго конечно, зато нервы поберег и счет.
Кроме того, надо понимать, что черезмерные эмоции и стресс от торговли легко приводят к обострениям шизофрении и психозам. Которые обычно проявляются в виде неконтролируемой активности различного вида. Про лудоманов, гуру и аналитиков наверное все слыхали и неоднократно наблюдали. Поэтому если внезапно обнаружите непреодолимое желание торговать, поучать, публиковать свои сделки, армагедонить, рисовать на графиках или постить мусор на смартлабе — поздравляю, от торговли потекла крыша. Обычное дело — бывает со всеми, главное не запускать и вовремя пролечить. Кстати есть совсем запущенные случаи, практически неизлечимы — это запись видеобреда, чем длиннее видеобреда — тем тяжелее болезнь. В особо тяжелых случаях начинаются глюки — мерещатся куклы, массоны, руки рынка и бен бернанка.
Как вариант снижения психологической нагрузки можно расторговать счет. Лично пошел этим способом расторговав счет с 40к до овер 14мио за неполных 6лет ботами. Поначалу стоп был в 500руб, столько мог себе позволить чтоб комфортно торговать. И сейчас стоп в районе 1-2% от счета, изменилась тока сумма счета, а риск остался тот же. Ну и конечно скилл торговли прокачался нехило.
12а Всем удачной торговли.
smart-lab.ru
Основы биржевой торговли.
Вы можете быть свободным человеком. Вы можете жить и работать в любой точке мира. Вы можете освободить себя от рутины и ни перед кем не отчитываться. Такова жизнь успешного игрока. Многие стремятся к этому, но немногие достигают цели. Начинающий игрок смотрит на экран с биржевыми данными и видит, как перед ним проносятся миллионы долларов.
Он включается в игру с надеждой на прибыль и… несет потери. Он вступает в нее еще раз и… теряет еще больше. Игроки проигрывают потому, что сама игра достаточно тяжелая, а также от невежества или из-за недисциплинированности.
(Александр Элдер. Основы биржевой торговли.)
Торговля на биржевом рынке складывается из четырех основных аспектов, без знания которых, не целесообразно приступать к валютным операциям.
• Аналитика.• Управление капиталом и рисками.• Психология рынка.• Выбор брокера.
Изучение этих первооснов треейдинга — просто необходимо для понимания процессов, происходящих на валютном рынке, и как следствие превращения его в Ваше постоянное место работы, а не в случайное время провождение, приносящее в основном — разочарование.
Рассмотрим основы биржевой торговли более подробно:
Аналитика складывается из фундаментальной и технической.
Фундаментальная аналитика.Представляет собой способ прогнозирования рыночной стоимости валютных курсов и тенденции рынка в перспективе, основанный на экономических силах спроса и предложения: макроэкономических показателях (уровень безработицы, инфляции, ВВП, процентных ставкахи), заседаниях Центробанков, изменениях кредитной политики и т.д., затем на новостях, начинающихся от глобальных, политических, экономических, климатических и заканчивая слухами и ожиданиями.Все это делает фундаментальный анализ незаменимым инструментом в оценке возможных изменений в экономическом секторе, но не столь эффективным для достоверного прогнозирования будущего изменения котировок валют. Поэтому в паре с ним используется технический анализ.
Технический анализ — это изучение развития ценового движения рынка, его исторического изменения цены, объема и открытого интереса. Главная мысль его заключается в постулате о неизменности психологического поведения человека, и как следствие из этого применение аналитических данных прогнозирования изменения цен за прошлые годы к событиям настоящим. Основным предметом для исследований являются графики.
Управление рисками или капиталом.Контроль над риском составляет существенную часть успешной торговли и относится к основе основ биржевой торговли. Даже, если Вы овладеете перечисленными выше методами рыночной аналитики и готовы выдавать точные прогнозы колебаний курсов валют, неоправданный размер риска, может свести все усилия к нулю или, что хуже даже к «сливу» всего депозита. Поэтому, для избежания этих неприятностей и осуществления только прибыльной торговли, необходимо разработать и стратегию минимизации убытков.Управление капиталом— набор правил и конкретных техник, сформированных исходя из собственной манеры торговли и используемого размера капитала, ставящих своей целью сведению к минимуму рисков и максимальному увеличению профита.
Психология торговли на Форекс.Не менее важной основой трейдинга, определяющей прибыльную торговлю, является адекватный психологический подход к происходящему на мировых биржах валют. Порой страх, азарт, жадность, неуверенность — оказываются определяющими факторами в поведении трейдера.Поэтому, рекомендуется разобраться, в начале в собственных способностях и предпочтениях, положительных и отрицательных качествах.А если Вы сможете еще разобраться в психологическом поведении рыночной толпы, то можно говорить о гарантии Вашего успеха в биржевой валютной торговле.
Форекс брокеры.Это, как Вы, наверное уже знаете, посредник, при совершении валютных операций на рынке и представляющий трейдера и его интересы. То есть по сути Ваш деловой партнер, к выбору которого нужно подходить с соответствующей серьезностью, т.к. от этого будет зависеть весь успех Вашей работы. Критерии выбора основываются на надежности брокера и предоставляемым им условий для работы.Вот, в вкратце и все про Основы биржевой торговли, без знания которых, как уже говорилось, лучше не начинать валютные операции.
treydinvestkapital.ru
Основы торговли на бирже.
Как и в любом другом деле при осуществлении трейдинга существуют свои основные моменты, на которых базируется вся работа.
Для начинающего трейдера важно осознавать, что в этом деле является основным, а какие аспекты можно отложить на потом.
Основы торговли на бирже включают в себя – управление эмоциями, азы психологии, технический и фундаментальный анализ, тактику проведения торговли и стратегию трейдинга.
Лучший брокер 2017 года.
Торгуй по крупному только с ведущим брокером.
На начальном этапе вы должны, хоты бы в краткой форме, познакомиться со всеми перечисленными дисциплинами, а после в процессе работы можно проводить более глубокое изучение возникающих вопросов.Эмоции – как не странно, но именно они служат причиной большинства проигрышей, чем более эмоционально не уравновешенным является трейдер, тем быстрее он сливает свой депозит. Поэтому желательно полностью исключить влияние данного фактора при торговле на бирже.
Достигается это различными способами, кто переходит на торговлю автоматическими советниками, а кто то старается торговать по жестким правилам, используя стоп ордера.
Психология – любая биржа функционирует на основании рыночных законов, а значит можно просчитать как отреагирует большая масса игроков, на то или иное событие. Именно поведение толпы в большей мере влияет на направление тренда, при увеличении предложения цена обычно падает, а при усилении спроса растет. Толчком к этим действиям всегда служат определенные факторы, возникновение которых и должен заранее обнаружить трейдер.
Анализ – любой из профессиональных трейдеров использует в свое торговле тот или иной способ изучения рынка, попытки торговать на интуиции предпринимают только начинающие трейдеры и как правило, эти попытки заканчиваются неудачей.
Существует два основных способа анализа рынка – технический и фундаментальный, для успешной торговли вовсе не обязательно знать оба, а вполне достаточно выбрать один из разделов анализа рынка и уже на основании его построить свою стратегию.
К примеру, некоторые из трейдеров торгуют исключительно с использованием только графических фигур, а другие предпочитают строить ценовые каналы.
Тактика – вы должны определиться когда, какими объемами и по каким основным принципам будете проводить торговлю. Выбрать для себя наиболее подходящий временной промежуток, на котором будет проходить трейдинг.
Стратегия – самый сложный и в тоже время самый необходимый из моментов работы на любой из бирж. Именно от правильно выбранной стратегии зависит размер получаемой прибыли, да и в целом вся успешность проведения торговли.
Существует масса все возможных стратегий, для начала следует ознакомиться с основными направлениями, по которым ведется трейдинг – скальпинг, каналы, пробойные стратегии и т.д., а после выбрать наиболее понравившийся вариант.
Основы торговли на бирже форекс, позволят вам получить базовый багаж знаний, а конкретный результат будет уже зависеть от вашего умения анализировать ситуацию и принимать правильные решения.
При этом не забывайте и о правильном выборе брокера, как это сделать читайте тут http://forexluck.ru/brokery-foreks/538-kak-vybrat-brokera
forexluck.ru
Торговля на бирже - основы эффективного анализа форекс.
Грамотный анализ рыночных котировок является одним из наиболее значимых процессов при попытках спрогнозировать дальнейшее направление курса валют или прочих биржевых инструментов. Профессиональная игра на бирже неразрывно связана с вашим умением определять локальную ситуацию и отношения, сложившиеся между следующими типами участников рынка: Бык-маркетмейкер и Бык-толпа; Медведь-маркетмейкер и Медведь-толпа. Так же следует понимать, что контрагенты в виде маркетмейкера (то есть сразу бык и медведь) возможны, тогда как контрагенты толпы - никогда. Говоря о бычьей толпе, мы всегда подразумеваем подавляющее большинство обычных спекулянтов форекс, находящихся в состоянии покупок, медвежья толпа соответственно наоборот. Понимая мотивы рынка и особенности каждой доминирующей силы мы можем детально прогнозировать дальнейшее развитие событий. К примеру, сегодня уже каждому понятно, что все на рынке выигрывать не могут, а значит при обнаружении на графике котировок бычью толпу, вполне разумно предположить, что либо медведь-маркетмейкер набирает активы и готов развить сильный даун- тренд. Либо бык-маркетмейкер будет производить действия направленные на снос стоп приказов незадачливых спекулянтов. Понимая, что доминирует на рынке - крупный бык или медведь, мы можем уверенно открывать достаточно точные позиции. Как это делать, давайте подробно рассмотрим в этом обзоре.
Итак, давайте который раз представим себе крупного игрока форекс биржи. Кто он такой и как выглядит... Мы знаем, что определяется маркетмейкер, как участник с большими объемами средств, способных задать движение рынку. В сегодняшней биржевой науке, вы можете встретить массу определений того, кто же такой этот маркетмейкер, поэтому мы сделали сноску на собственное понимание данного объекта. Собственно, именно крупные объемы средств и выдают нам сильную руку форекс. Если в действиях толпы, чаще всего мы сможем усмотреть лишь хаотичность, в следствии разных взглядов и мнений на ситуацию, то один человек всегда действует упорядоченно и систематично. Именно поэтому следы маркетмейкера могут быть найдены и использованы в самостоятельной торговле каждого простого спекулянта форекс. Появление крупного игрока всегда рождает упорядоченность на рынке и в огромном океане рыночного хаоса его действия заметно выделяются, а значит поиск подобных локаций достаточно серьезно облегчен для интерпретации. Однако, вполне естественно, что для понимания этих принципов требуются годы практики или же детальное обучение начинающего спекулянта.
В данном же обзоре нашей целью является детальный разбор доминирующих сил рынка и следствие (то есть, какие именно процессы происходят при силе одного и слабости другого). Самые простые ситуации для аналитики, как многие из вас понимают, это борьба между крупным игроком и толпой, легко определить настроение маркетмейкера и предугадать дальнейшие движения биржевых котировок. Однако, торговля на бирже была бы слишком простой, если бы существовали лишь подобные моменты. Понятно, что крупный бык при бычьей толпе постарается сбить стоп приказы толпы. Следует всего лишь найти локальный минимум, за которым практически наверняка находится зона скопления активов толпы и провести действия на понижение торгового инструмента, сбив тем самым stop loss-ы участников. Разгрузив тем самым "торговый поезд" маркетмейкер может решить набрать дополнительные объемы, опустив форекс котировки ещё ниже, относительно сбитых стоп приказов. Ведь, чтобы набрать бычьи активы, необходимы постоянные продажи толпы; все мы помним простой принцип рынка - чтобы что то купить, нужно, чтобы кто то это "что то" продал.
Что мы можем сделать в вышеописанной ситуации? Все вполне логично: при обнаружении сильного быка (для Медведя-маркетмейкера соответственно наоборот) и бычьей толпы, продавать с целями по размещению основной массы stop loss и уже оттуда искать сигналы "разгрузки поезда" и дальнейшего повышения курса валют. Такие ситуации не редки и умея отличать крупного игрока от доминирующей массы в толпе мы можем зарабатывать сразу, как на коррекции, так и на основном тренде.
Однако, существуют и менее приятные ситуации. Когда на рынке активно работают конкурирующие "сильные руки". В таких ситуациях нам остается только дожидаться окончания этого соперничества, ведь даже встав за спину одного из них мы рискуем проиграться в следствии его поражения. Ведь никто из нас не может предсказывать будущее и нам не известно заранее, кто выйдет победителем из данной ситуации. Чаще всего на графике используемых нами инструментов, это выглядит как движение в узком канале (флет) или в более широком диапазоне.
Чем шире этот торговый диапазон, тем вероятнее присутствие и третьего (не менее значимого) участника - бычьей или медвежьей толпы. Ведь в данной ситуации, маркетмейкерам необходимо не только поглотить объемы своего крупного противника, но и поменять доминирующую силу в среде простых спекулянтов. А это не только снос стоп приказов, прежде всего это целенаправленная (хоть и кратковременная) сдача позиций противостоящей сильной руке рынка, дабы спровоцировать толпу на обратные его настроениям позиции. Учитывайте, что эта задача стоит перед каждым противостоящим маркетмейкером. В подобных ситуациях методики следования за крупным игроком часто дают сбои и профессионалы торговли на бирже стараются отдохнуть в подобные моменты от рыночных баталий.
Игра на бирже - как же определить толпу и маркетмейкера?
На деле, это не так сложно, как кажется. Сегодня существует масса интересных и рабочих техник, наиболее известные из них: Volume Spread Analisis и Price Action. Основные принципы так же не являются секретом. К примеру, в следствии наличия крупных объемов маркетмейкер часто создает в своем направлении довольно большие свечи и часто с отсутствием теней (ведь для него нет стоящего сопротивления). Естественно, все это при условии, что нет такого же сильного контрагента. При наличии в рынке доминирующей силы толпы, трейдер может наблюдать в своем торговом терминале уверенные движения курса в направлении этой силы, однако свечи эти часто будут отмечены солидными тенями. Так как крупный игрок будет целенаправленно продавать или покупать у толпы используемый инструмент и позволит ей продолжать свои действия до тех пор, пока не разместит на рынке требующиеся ему активы.
В ситуациях, когда присутствуют все три участника, можно часто наблюдать резкие колебания курса валют от одного уровня к другому. Однако, как бы там ни было, более всего страдает от этого простой спекулянт, маркетмейкер просто продолжает набор собственных активов. Ведь сила его заключается далеко ни в количестве имеющихся у него в запасе средств, а в объеме которые у него получилось разместить внутри биржи (купив или продав толпе). Сделать он это может только при условии, что создаст спрос или предложение на свои заявки. Поэтому часто на форекс побеждает далеко не тот, у кого в запасе было больше всего средств, а тот у кого получилось спровоцировать толпу родить необходимое ему предложение в достаточном количестве. И уже в момент, когда один из маркетмейкеров становится способен поглотить объемы сильного контрагента, начинается уверенное движение валютных котировок.
Описанные выше аспекты торговли не заканчиваются на интерпретации тел и теней японских свечей, как вы понимаете, огромную роль играют ценовые уровни. С которых можно определить продажи и покупки крупного игрока. Часто именно указанные ценовые зоны являются прямым отображением мест скопления актива маркетмейкера, которые он несомненно всеми силами будет стараться защитить. Требуется анализировать объемы и поведение цены, чтобы максимально точно определить эти уровни, именно в этих точках трейдер имеет возможность определить силу каждого крупного участника рынка и доминирующую силу толпы (к какому из уровней она стремится). Именно в этих местах спекулянту заметны отсутствие спроса или предложения, поглощение объемов одного маркетмейкера другим. Просто выделив для себя области актива и внимательно анализируя поведение курса валют и сопутствующих ему объемов мы можем эффективно торговать на бирже день ото дня, понимая отчего и почему мы открываем каждый свой ордер. Желаем вам успешного трейдинга!
Если вы желаете детально изучить принципы зарождения колебаний курсов и научиться определять наилучшие точки входа и выхода с позиции. Рекомендуем пройти наши профессиональные видео курсы обучения торговли на бирже форекс.
rognowsky.ru
Основы биржевой торговли (ФИНАМ, 2007)
4
I. Основы фондового рынка. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 1. История образования бирж . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 2. Формирование современного рынка в России
(начало 90-хгодов прошлого века) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 3. Фондовый рынок . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
3.1. Привлечение капитала . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 3.2. Эмиссия ценных бумаг . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8 4. Ценные бумаги . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9 4.1. Облигации. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9 4.2. Акции. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12 5. Виды рынков по инструментам . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 5.1. Потребительский аспект.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14
5.2. Организационный аспект (инфраструктура рынка ценных бумаг) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
5.3. Принципы организации торгов
(на примере российских бирж) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
5.4. Регулирующие и контролирующие органы. . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
II. Факторы влияющие на ценообразование. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 1. Современная классификация инвесторов. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24 2. Категории риска. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25 3. Возможности торговли как на растущем,
так и на падающем рынке. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27
3.1. Длинные и короткие позиции (быки и медведи). . . . . . . . . . . . . . .27 3.2. Расчет прибыли, маржинальная торговля, комиссионные,
кредиты. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28
3.3. Издержки инвестора при совершении сделок. . . . . . . . . . . . . . . . 30
3.4. Расчет точки безубыточности. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 4. Методы принятия решения на фондовом рынке (три кита). . . . . . . . . . 31
4.1. Психология. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 314.2. Управление рисками и капиталом. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 4.3 Анализ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
4.3.1. Анализ общего состояния экономики (первый уровень ФА). . . 37
4.3.2. Анализ фондовых индексов. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
4.3.3. Отраслевой анализ (второй уровень). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 374.3.4. Анализ финансовых отчетов компаний (третий уровень) . . . . . 384.3.5. Определение справедливой стоимости акции
компании-эмитента. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38
III. Основы технического анализа. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 1. Принципы лежащие в основе технического анализа. . . . . . . . . . . . . . . 43 2. Методы представления ценовой информации. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Линейные графики. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .47
3
Бары. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47Свечи. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48Крестики-нолики. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .49Ренко. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 3. Тенденции, уровни, линии тренда, каналы. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
3.1. Направления тенденции. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 513.2. Временные категории. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 523.3. Фазы развития тенденции. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
3.4. Уровни поддержки и сопротивления. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
3.5. Линии тренда и каналы. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 553.6. Признаки завершения тренда. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 573.7. Скоростные линии. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 583.8. Коэффициенты Фибоначчи. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 593.9. Процентные коррекции. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
IV. Технический анализ. Графические модели. . . . . . . . . . . . . . . . . 63 1. Модели разворота тенденции. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
1.1. Общие правила для моделей разворота тенденции. . . . . . . . . . . 63 1.2. Однодневный (двухдневный) разворот. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
1.3. Голова и плечи. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 651.4. Кратные вершины и основания. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 661.5. Неудавшийся размах. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
1.6. Закругленные вершины и основания. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
1.7. Клин. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 2. Модели продолжения тенденции. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
2.1. Общие правила для моделей продолжения тенденции. . . . . . . . . 71
2.2. Флаг. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 722.3. Вымпел. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 722.4. Прямоугольник. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 732.5. Клин. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 3. Модели неопределенности. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 753.1. Треугольники. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 753.2. Бриллиант. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 794. Разрывы и их характеристика. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 794.1. Обычный разрыв. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 804.2. Разрывы прорыва. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 814.3. Разрывы продолжения. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 814.4. Разрывы на излете. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
V. Технический анализ. Трендовые индикаторы. . . . . . . . . . . . . . . 86 1. Скользящие средние. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
1.1. Простое или арифметическое СкСр. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
1.2. Линейно взвешенное СкСр. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
1.3. Экспоненциально-сглаженное СкСр. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
1.4. Адаптивное сглаженное СкСр. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 2. Аллигатор. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 3. Ценовой осциллятор (Индикатор RAVI). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 4. Система направленного движения (ADX). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 5. Полосы Боллинджера. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
VI. Технический анализ. Осцилляторы. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 1. Общие свойства осцилляторов. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1001.1. Основные особенности. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1001.2. Диапазон измерения. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
1.3. Зоны перекупленности и перепроданности. . . . . . . . . . . . . . . 101
1.4. Дивергенция и конвергенция. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101 2. Момент. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 3. Индекс относительной силы. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104 4. Стохастический осциллятор. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106 5. MACD. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
VII. Десять заповедей начинающего трейдера. . . . . . . . . . . . . . 111
VIII. Порядок построения торговых систем. . . . . . . . . . . . . . . . . 115 1. Определение торговой системы. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115 2. Методика построения ТС. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1172.1. Подготовительный этап . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1172.2. Основной этап. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124 3. Работа на рынке с использованием торговой системы. . . . . . . . . . 136
3.1. Следование сигналам. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136
3.2. Составление торгового плана (ТП). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137
3.3. Анализ результатов торговли. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137 4. Анализ рыночной ситуации. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1384.1. Фундаментальный анализ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1384.2. Технический анализ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139
4.3. Диверсификация ценных бумаг в торговом портфеле. . . . . . . 140 4.4. Непредвиденные(форс-мажорные)обстоятельства. . . . . . . . 141
IX. Словарь терминов. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144 Ответы на вопросы. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153
5
Товарные биржи, прошедшие многовековой путь от локальных рынков наличного товара до высоколиквидных международных рынков срочных контрактов, представляют собой яркий пример саморазвивающегося рыночного института, ставшего неотъемлемой частью производс- твенно-финансовыхопераций большого числа компаний и организаций. Современные биржи – результат длительной эволюции различных форм оптовой торговли и одновременно один из элементов организованного рынка.
1. История образования бирж
Исторически первоначальной формой оптовой торговли можно считать караванную торговлю. В караванной торговле мы можем наблюдать простейшую форму рынка –базар. Торговый процесс организован самым элементарным образом: продавцы ждут покупателей.
На смену караванной торговле пришла ярмарочная. Здесь предложение призвано улавливать спрос, а специализация продавцов – способствовать ускорению поиска.
К XV в. бурное развитие торговли в связи с открытием Америки, развитием и становлением капитализма в Европе привело к появлению постоянных мест торговли, возникли специализированные торговые центры, в своем роде оптовые магазины, иными словами – появились биржи.
Характерные черты, присущие различным типам торговли приве-
дены в таблице 1.
2. Формирование современного рынка в России (начало 90-хгодов прошлого века)
В начале 30-хгодов прошлого века Советский Союз полностью перешел к плановому ведению экономики. В90-хгодах Россия стала на путь возрождения рыночных отношений.
Для существования в стране развитого рынка необходимы такие его компоненты как спрос, предложение, профессиональные участники торгов, рыночная инфраструктура, а также системы его регулирования и саморегулирования. К 1994 г. в России были созданы основные компоненты рыночной системы.
Одним из важнейших компонентов рынка являются биржи. В начале 90-хгодов в стране начался биржевой бум. Перед кризисом 1998 г. в России насчитывалось около 60 фондовых бирж, после кризиса их количество сократилось до 15.
Сначалом процесса приватизации в Москве организуется Московская международная фондовая и Московская центральная фондовая биржи. К торговле ценными бумагами приступили Сибирская, Балтийская, Нижегородская фондовые биржи. На них обращались ваучеры, акции, облигации, векселя.
С1993 года государство приступило к выпуску и размещению среди частных инвесторов (первоначально ими стали коммерческие банки)
7
государственных облигаций. И уже в мае 1993 г. начались торги государственными краткосрочными облигациями (ГКО) на бирже. За год был пройден путь от «голосовых» валютных торгов к высокотехнологичным электронным торгам на рынке ГКО.
3. Фондовый рынок
Цель функционирования рынка ценных бумаг состоит в том, чтобы обеспечивать наличие механизма для привлечения инвестиций в экономику путем установления необходимых контактов между теми, кто нуждается в средствах для развития производства, и теми, кто хотел бы инвестировать свой избыточный доход. При этом очень важно, чтобы рынок ценных бумаг обеспечивал передачу инвестиций (оформленных в виде тех или иных ценных бумаг) из «рук в руки», причем такая передача должна иметь юридическую силу.
3.1. Привлечение капитала
Существует несколько путей привлечения капитала для развития производства. Следующий рисунок это наглядно демонстрирует.
Кредит – это денежная ссуда, предоставляемая банком или иной кредитной организацией (кредитором) по кредитному договору заемщику в размере и на условиях, предусмотренных договором. Условия, как правило, устанавливают плату за полученную ссуду в процентах годовых.
Вексель – вид ценной бумаги, абстрактное денежное обязательство строго установленной законом формы. Является безусловным и бесспорным долговым документом. Этот долговой документ выпускается в обмен на деньги, но предусматривает обязательное возвращение занятых средств через определенное время и, как правило, с вычетом процентов за пользование денежными средствами.
3.2. Эмиссия ценных бумаг (ЦБ)
Выпуск в обращение ЦБ, осуществляемый коммерческими компаниями, кредитными учреждениями или государством. Эмиссия ЦБ может быть открытой (размещение ЦБ среди всех желающих) и закрытой
(размещение ЦБ среди ограниченного круга инвесторов). Средства, полученные от размещения ценных бумаг, являются наиболее выгодными для эмитента.
Эмитент – организация, которая выпускает ЦБ с целью привлечения средств для развития бизнеса.
4.Ценные бумаги
Вэкономических трудах дается следующее определение: «ЦБ – это форма существования капитала, отличная от товарной, денежной и производительной форм, которая может передаваться вместо него самого, обращаться на рынке как товар и приносить прибыль ее владельцу».
По характеру закрепленных прав ценные бумаги делятся на два больших класса: долговые и долевые.
Существуют еще так называемые производные финансовые инструменты, или деривативы, которые, по сути, ЦБ не являются, но играют в экономической жизни общества столь же важную роль, как и ЦБ.
Долевые ЦБ подтверждают участие их владельцев в капитале акционерного общества и дают им право на часть прибыли компании.
Долговые ЦБ подтверждают факт ссуды инвестором денежных средств и дают ему право на участие в прибыли заемщика особо оговоренным способом. Наиболее известными представителями долговых ЦБ являются различные облигации (bonds), обращающиеся на организованных рынках и торгующиеся на биржах.
4.1. Облигации
Эмиссионная ценная бумага, является обязательством, гарантирующим возврат ее владельцу (кредитору) на определенную дату суммы внесенной при приобретении, а также выплату регулярного фиксированного процента за пользование привлеченными средствами, если это предусмотрено видом облигации.
В зависимости от субъекта, выпускающего ЦБ, облигации подразделяются следующим образом: (см рис. 2.)
9
Первые два типа облигаций выпускаются от лица национального правительства или местных органов власти, частный бизнес издает корпоративные облигации. По эмитенту определяется качество и надежность облигаций. Самыми надежными, с одной стороны, считаются государственные ценные бумаги, но они же являются и наименее доходными – с другой.
Современные российские государственные облигации
ГКО – государственная краткосрочная облигация, эмитентом которой является Министерство финансов РФ. Это бескупонная именная облигация, выпускаемая в бездокументарной форме. Облигации выпускаются сроком на 3 месяца, 6 месяцев и год.
ОФЗ – облигация федерального займа с постоянным или переменным купоном. Эмитентом выступает Министерство финансов РФ. Облигация является именной среднесрочной или долгосрочной бумагой.
ОГСЗ – облигация государственного сберегательного займа, эмитируемая Министерством финансов РФ. Облигация является среднесрочной бумагой с плавающим купоном, величина которого определяется на основе доходности по ГКО и ОФЗ или официальных показателей, характеризующих инфляцию.
Государственные облигации не торгуются на биржевых площадках и их могут приобретать только юридические лица.
Облигации подразделяются на купонные и бескупонные (с нулевым купоном).
Купоны – денежное вознаграждение, уплачиваемое эмитентом держателю облигации в определенные моменты через промежутки времени, называемые купонными периодами.
Величина купона зависит от: номинальной стоимости облигации; величины купонного периода; риска, присущего эмитенту; действующих на денежном рынке процентных ставок и доходности «безрисковых» государственных облигаций.
Расчет стоимости облигации и купона
Расчет стоимости облигации
В зависимости от ситуации на рынке, купонная облигация может продаваться по цене как выше, так и ниже номинала. Разность между номиналом облигации и ценой, если она ниже номинала, называется скид-
кой, дисконтом, или дезажио.
ПРИМЕР:
Номинал облигации - 1 000 000 руб.
studfiles.net
Основы безубыточной торговли на бирже Форекс. Что следует знать новичку?
Что следует знать новичку о безубыточной торговле на Форекс? Ведь многие, кто пытался торговать на валютном рынке, и хотели заработать так называемые «быстрые деньги», уже успели слить свои депозиты и остались ни с чем. И это, увы, является фактом.
А проблема их в том, что эти люди попросту не имели представления о правильном зарабатывании денег и в свое время не изучили основы безубыточной торговли валютой. Сразу оговоримся – легких и быстрых денег не бывает, поэтому, если Вы преследуете цель зарабатывать стабильно и в достаточных объемах, то придется приложить к этому некоторые усилия, а начинать необходимо с самых основ.
Основы безубыточной торговли. О чем все же следует знать начинающему?
Ни для кого не секрет, что для совершения торговых сделок на Форекс, трейдерам необходимы посредники, т.е. брокеры, которые обладают правами предоставления доступа другим к финансовым рынкам. В связи с тем, что сегодня Вы можете наткнуться на массу предложений от всевозможных брокерских компаний, к выбору своего посредника необходимо подойти максимально взвешенно, поскольку от этого будет зависеть прибыльность и безубыточность Вашей торговли.
Как правило, надежность брокеров оценивают по срокам работы на Форекс, авторитетности, наличию соответствующих лицензий, возможности правового урегулирования конфликтных ситуаций, а также страхованию рисков и ответственности. Помимо этого, при выборе брокера также обратите внимание на размер первоначального взноса (Вашего депозита), величину спреда, варианты ввода и вывода денег и сроки проведения данных процедур, величину кредитного плеча, типы торговых счетов, количество финансовых инструментов, т.е. валютных пар и др.
Особенно тщательно изучите работу торговой платформы предоставляемой брокером для совершения сделок. В первую очередь, торговый терминал должен максимально быстро обрабатывать данные и иметь стабильные связные каналы. От этих его характеристик будет зависеть прибыльность совершаемых Вами операций. Ну, и наконец, перед открытием счета, обязательно пообщайтесь со службой поддержки. При этом обратите внимание на компетентность и качество обслуживания, а также насколько грамотно и вежливо с Вами проводят беседу.
Итак, идем дальше. В основы безубыточной торговли входит понимание того, что потери при совершении сделок необходимо принимать как неизбежный факт. Безубыточная торговля считается таковой, когда Ваша прибыль превышает убытки.Основным моментом на пути к безубыточной торговле на Форекс, является определение рыночной тенденции, т.е. направления тренда. Сразу отметим, что рынок Форекс испытывает постоянное движение, но в фазе тренда задерживается не более чем на 30% общего времени.
Трейдеры просто не в состоянии находится круглосуточно внутри торговой сессии, чтобы попадать в эти 30%, поэтому в основы безубыточной торговли входит применение условностей рынка, т.е. для максимально эффективной индикации, необходимо использовать стратегию соответствующую непосредственно условиям рынка. Если сказать проще, то трейдеру необходимо работать во время движения тренда по его направлению, если тренд отсутствует (флет), то выбирать соответствующие позиции, при которых минимизируется доля риска слива депозита.
Что должен знать трейдер – новичок еще? Для безубыточной торговли на Форекс используйте сигналы индикаторов, которые определяют движение тренда, так Вы сможете заключить больше прибыльных сделок. Используйте осцилляторы определяющие направление зарождающегося тренда еще в боковой фазе, когда рынок находится в зоне перепроданности или перекупленности.
Производите торговлю исключительно в соответствии с четким и определенным планом. Следует определить, каким количеством собственного капитала Вы готовы рисковать и какую прибыль желаете получить. Т.е. выберите собственное соотношение доходности и рисков. Успешные участники рынка без четкого понимания собственных целей в торги никогда не вступают.
Рассматривая основы безубыточной торговли, отдельно необходимо остановиться на изучении ценового поведения. Всю полезную информацию о поведении цены на Форекс, Вы получаете посредством графиков ценообразования. Применяя аналитические данные, выделяемые из графических показателей, Вы получаете уникальный фильтр, позволяющий отсеять либо ликвидировать ложные сигналы, которые неизбежно приводят к неправильным прогнозам и соответственно, к открытию убыточных сделок. Отслеживая графические сигналы или модели, к примеру, бычье прокалывание, ромб, дивергенция, молот и др., Вы значительно увеличиваете свой шанс на открытие безубыточных сделок.
Обратите внимание, что к значительному ценовому движению приводит увеличение торговых объемов, которое является причиной возникновения каких-либо значимых мировых событий. В такие моменты, все опытные трейдеры рекомендуют использовать для безубыточной торговли быстрые и краткосрочные рыночные изменения. Начинающие трейдеры в такой рыночной ситуации могут открыть даже всего одну сделку, которая при этом способна принести огромные доходы.
Но сразу отметим, что большими суммами при торговле на новостях рисковать не рекомендовано. И вообще старайтесь открывать любые торговые позиции в размере, не превышающем 25-30% от вашего торгового капитала. Сделки совершайте только в случае 100% уверенности в ее исходе.
Психологические аспекты как базис безубыточной торговли на Forex
Начинающему трейдеру, как в принципе и опытному, первым делом необходимо усвоить, что нельзя никогда отказываться от личной ответственности за принятие решений. Вы можете принимать во внимание советы аналитиков и других успешных трейдеров, но при этом вся ответственность вне зависимости от результатов проведенных сделок, ляжет исключительно на Вас.
Следующий аспект, мешающий проведению безубыточных торгов на Форекс, это человеческая жадность. Не позволяйте этому чувству Вас одолеть. При удачном складывании торгов, многие попросту забывают о поставленных ранее целях и надеются, что успех будет продолжаться и дальше.Но, Форекс, это изменчивый рынок и начавшийся, казалось бы, мощный тренд, может в любой момент прекратиться. Поэтому, как только цена достигнет поставленной Вами цели, закрывайте сделку и снимайте имеющуюся прибыль.
Основы безубыточной торговли предполагают отключение эмоций. Зачастую убыточные сделки на рынке возникают именно по причине излишней эмоциональности трейдера. Поэтому, если хотите получать прибыль торгуйте по холодному расчету и с ясным умом, при этом не забывайте выставлять «стоп-приказы».Иллюзии также мешают получать на Форекс прибыль. Если открытая Вами позиция является явно проигрышной, то не стоит оставаться на рынке и надеяться на разворот тенденции в прибыльную для Вас сторону. Минимизируйте убыток, закрыв такую позицию, и уйдите с рынка.
И еще об основах безубыточной торговли
В целом концепция торговли валютами достаточно проста – купил/продал, получил от этого прибыль. Главное, что важно начинающему знать, это когда именно покупать, а когда продавать.
Никогда не работайте «наобум», т.к. Форекс, это не казино и не лотерея. Совершайте торги исключительно по определенным алгоритмам, лишенным излишнего риска, даже если он сильно оправдан жаждой обогащения.Будьте готовы к тому, что для безубыточной торговли необходимо будет пережить непростой и нудный, но при этом очень полезный период обучения и тренировок.
Как видите, безубыточная торговля на Форекс, это не что-то из области фантастики, но, насколько велик будет процент ее успешности, зависит лично от Вас, Вашего терпения и целеустремленности.
СМОТРИТЕ ТАКЖЕ: Безубыточная торговля — основы
infofx.ru
