Торговля на бирже. 10 правил успешного трейдера. Часть 2. Правила торговли на бирже
Правила биржевой торговли для новичков и опытных трейдеров
Фев 19 2016
Некоторые правила биржевой торговли кажутся очевидными, но почему-то на деле оказывается, что им чрезвычайно трудно следовать.
Даже поверхностный взгляд на мировую экономику не производит впечатление спокойствия. Владельцы капиталов, блуждающие в поисках их преумножения, натыкаются на сотни подводных камней, которые делают их кошельки все менее и менее тугими. И это касается всех без исключения трейдеров и инвесторов, независимо от их возможностей и опыта.
Казалось бы, высокий уровень знаний и накопленной мудрости должны уберегать от неприятностей. Но список потерпевших неудачу насчитывает сотни крупнейших участников рынка, не говоря уже о десятках тысяч частных инвесторов, отправляющихся в финансовое небытие каждый год.
Я уже давно работаю на фондовом рынке и как трейдер, и как инвестор. Но случалось, что удавалось едва удержаться, чтобы не рухнуть с обрыва в пропасть. Я много раз неправильно оценивал ситуацию. Но сделать точный прогноз удавалось гораздо чаще. Иногда отчетливо видел экономические показатели, которые влияли на движение цен, но так бывало не всегда. Не всегда понимал, как оказываются прибыльными сделки, в которых совершенно отсутствовала логика. Я зарабатывал деньги, терял их. В некоторых ситуациях приходилось начисто забывать о прибыли, надеясь хотя бы, вернуть вложенное.
Со временем, по мере накопления опыта, я много увидел, много узнал. Я видел, как везло никудышным игрокам, а отличные трейдеры выходили с рынка разоренными. Как трейдеры средней руки находили свою стратегию и сохраняли стабильные результаты на протяжении долгого времени. Как за несколько минут делались огромные деньги, и суммы не меньше терялись за секунды.
Я сформулировал для себя и остальных трейдеров правила биржевой торговли и придерживаюсь их день изо дня. Давно замечено — когда следую правилам, то получаю прибыль, нарушаю их – теряю деньги.
Осмелюсь предположить, что если бы разорившиеся гигантские компании, вместо того, чтобы слушать своих высокооплачиваемых советников, придерживались простых правил из этого списка, они бы не только остались на плаву, но и преуспели еще больше.
Итак, в чем же состоят «непростые» правила трейдинга?
Правило первое. Никогда не добавляйте деньги в убыточную позицию.
Никогда, ни за что, ни при каких обстоятельствах, никто не должен увеличивать размер убыточной позиции!
Это гарантировано выведет вас из дела. Если вы никогда не слышали о таких фирмах как LTCM, Barings Brothers, Sumitomo Copper, то именно потому, что они нарушали данное правило. Сколько частных инвесторов погорело на том же самом, подсчитать невозможно.
Попытка выровнять убыточную позицию имеет один итог – ваш капитал растает на глазах.
Конечно, вам может несказанно повезти, и окажется, что такое решение было правильным. Но, по статистике, блеск подобной удачи меркнет рядом с несметным количеством загубленных депозитов.
Если вы покупаете акции, сырье или валюту, цены на которые последовательно растут, вы на правильном пути. Но, в конце концов, все цены снижаются. Так что выходите из убыточных позиций как можно скорее.
Правило второе. Никогда, ни за что, ни при каких обстоятельствах, никто не должен увеличивать убыточную позицию!
Хочу удостовериться, что вы точно все поняли. Не увеличивать позицию, стремящуюся вниз – это первые два правила торговли ценными бумагами, долговыми обязательствами, сырьем, валютами.
Знаете, как при продаже недвижимости все упирается в месторасположение, так и в биржевой торговле важно не наращивать позиции, падающие в цене.
Правило третье. Поддерживайте победителей.
Великий Джесси Ливермор сказал однажды, что мы должны торговать не на стороне быка или медведя, а на выигрышной стороне. Это необычайно точно. Мы должны научиться инвестировать там, где можно получить прибыль и вовремя перестраиваться.
Когда меняются факты, которые мы знаем о компании, наше отношение к ней меняется вместе с ними. По-другому поступать нелогично.
Правило четвертое. Не держитесь за убыточные позиции.
Капитал бывает двух видов – реальный и умственный. И именно второй из них самый главный.
Реальный капитал истощается, когда вы не выходите из позиции вовремя. Но, что еще хуже, оставаясь на тонущем корабле, вы наносите ущерб своему ментальному капиталу. Напряжение нарастает с каждым днем, и все мысли заняты лишь одной проблемной сделкой, пока новые возможности проплывают мимо. Восстановить финансовое положение гораздо легче, чем вернуть упавшую самооценку.
Правило пятое. Следите за трендом.
Все мы знаем о главной концепции биржевой торговли — нужно купить дешево, а продать дорого. Но это не единственное направление для трейдера. Иногда можно купить дорого, а продать еще дороже или продать вкороткую и купить еще дешевле.
Мы никогда не знаем, какую цену можно считать действительно низкой, а какую высокой. Но у нас есть шанс выяснить тренд и вести себя соответствующе. Мы можем купить дороже и, если тренд остается восходящим, продать дорого. И наоборот, продать в короткую по низкой цене и затем выкупить свои акции дешевле, если тренд остается нисходящим. И все же, надо помнить, что мы не знаем наверняка верхнего и нижнего предела.
В истории фондового рынка имеется немало прецедентов, когда цена на акцию стартует в районе 1 доллара, затем поднимается до 90$, а через какое-то время снова возвращается на исходные позиции.
По дороге к наивысшей точке, акции могут казаться дорогими, торгуясь по 20, 30, 70 и 85 долларов за штуку. А на этапе снижения. 70, 30, 20 и даже 10 и 5 долларов за акцию будет считаться недорогой платой.
Из этого можно извлечь один урок – что дорого, а что нет, определить довольно трудно. Но когда появляется тренд, он может оставаться актуальным гораздо дольше, чем предсказывали самые оптимистичные или пессимистичные прогнозы.
Правило шестое. Продавайте слабые активы, покупайте те, что демонстрируют сильные преимущества.
Фигурально выражаясь, на медвежьем рынке избавляйтесь от балласта, на бычьем – ловите самый сильный ветер, который унесет вас дальше остальных.
Возьмем для примера розничные продажи. Производители товаров, которые покупатели буквально сметают с полок, получат еще больше заказов. А те, чей товар залеживается, вряд ли получат новые заказы от владельцев торговых сетей. И это кажется нам логичным и здравомыслящим. Сильные бренды продаются, от слабых избавляются.
Инвесторы и трейдеры часто поступают противоположно. Они видят, что в их портфелях со временем происходят перекосы и продают акции, которые приносят им стабильные результаты. А на полученные деньги расширяют портфель за счет отстающих активов. По существу, они продают популярный товар и покупают менее качественный. Ни одни магазин никогда так не поступит, а вот участники фондового рынка зачастую гордятся собой, считая это мудрым решением.
Правило седьмое. Попытки применять логику для просчета движения рынка могут дорого обойтись.
На бычьем рынке мы либо придерживаемся длинных позиций, либо остаемся нейтральны. На медвежьем мы либо соблюдаем нейтралитет, либо играем на понижение.
Правило номер шесть касается того, что может казаться логической игрой — избавление от длинных позиций после того, как они совершили рывок вверх. Или выкуп короткой позиции после резкого снижения, а затем попытка обыграть рынок с обратной стороны в надежде на прибыль от, казалось бы, неизбежной коррекции рынка. Но в итоге увидеть, что рынок продолжает двигаться в обычном направлении. В этот момент мы не только теряем реальный капитал, но и снова наносим урон капиталу умственному.
Никогда не стоит предполагать, что после того, как цена упала, она неизбежно начнет подниматься. Не пытайтесь подловить рынок с обратной стороны, это чревато большими финансовыми потерями и разочарованиями.
Правило восьмое. Рынки могут оставаться нелогичными гораздо дольше, чем сохраняется наша платежеспособность.
Можно сколько угодно спорить о возможности предугадывать движение рынка. Некоторые ученые считают это возможным. Но те, кто заключает сделки каждый день, прекрасно знают, что рынок непредсказуем. Мы должны научиться мириться с его иррациональностью и двигаться дальше, не позволяя сбивать нас с толка.
Правило девятое. В трейдинге случаются последовательности прибыльных и убыточных сделок.
Теоретики и ученые вряд ли смогут понять это. Но те, кто торгует на бирже, чтобы заработать на жизнь, знают, что бывают времена, когда каждая заключенная сделка оказывается прибыльной, и ничего с этим не поделаешь. И наоборот, случается, что какие бы действия ты не предпринимал, на какие бы взвешенные выводы не опирался, каким бы продуманным не был твой анализ, ничего кроме убытков, это не приносит.
Поэтому, пока дела идут, пользуйтесь «белой полосой». Когда же все пошло не по плану и убытки начали следовать один за другим, старайтесь воздерживаться от активных действий. Делайте перерывы, пока не сменится ветер. По странному совпадению это случится, когда вы вернетесь к торговле по правилам.
Правило десятое. Думайте как теоретик, торгуйте как практик
Мы должны, мы просто обязаны понимать, под влиянием каких сил рынок движется вверх и вниз. Но помимо прочего, мы должны владеть техническими инструментами. Только когда оба этих элемента есть у нас в арсенале, можно и нужно выходить на рынок.
Правило 11. Не усложняйте свою техническую систему.
Можно годами слушать, как умнейшие люди объясняют сложнейшие торговые системы. В эти системы они вложили время, душу и большие деньги, доводя их до совершенства. Но история показывает, что такие системы редко приносят прибыль тем, кто их перенял. Сложность рождает путаницу и замешательство. Тогда как простота позволяет быстро принимать решения и вовремя распознать ошибку.
Великие трейдеры и инвесторы не пользуются усложненными системами для работы на фондовом рынке. Их схемы предельно легки для понимания. Они рисуют несложные графики, оперативно реагируют на простые сигналы и делают вклад в свои знания, наработанные за годы, оставляя сложности молодым и неопытным.
Правило 12. Разберитесь в ситуации.
В торговле и инвестировании на бирже, понимание психологии толпы часто оказывается гораздо важнее понимания экономики.
Рынок представляет собой совокупность мудрости и глупости тех, кто торгует на нем и эти аспекты являются составляющими коллективной психологии.
Кризис доткомов был пузырем, который начинался с малого и разросся до великого благодаря массовому помешательству на интернет компаниях. Те, кто разбирался в экономике, воздержались от вовлечения в эту манию. И все-таки психология на фондовом рынке управляет моментом, иногда побеждая рациональность его участников.
В конце концов, самое важное правило.
Правило 13. Которое суммирует вышесказанное.
Повторяйте то, что приносит результаты и не делайте того, что бесполезно.
Конечно, проще сказать, чем последовательно, во что бы то ни стало, применять на деле.
Тем не менее, эта незамысловатая формула прекрасно суммирует все, чему вы еще научитесь, торгуя ценными бумагами на фондовом рынке. Выйти из убыточной позиции и добавить капитал в выигрышный трейд – это правило не менее актуально в жизни, чем в трейдинге и инвестировании.
Если вы заметили, что выражая благодарность за все хорошее, что происходит с вами, вы получаете еще больше добра в ответ, значит, нужно быть еще более благодарным. Если вы хорошо относитесь к окружающим и это дает вам привилегии, значит нужно относиться к ним еще лучше.
Если вы обнаружили, что вовремя остановив убытки, прибыль потекла в ваш карман, значит это верный путь.
Если, остановив убытки, вы добавили деньги в более перспективные сделки и это принесло отличный результат, значит именно такой тактики вы и должны придерживаться в своей торговле или инвестировании.
Неплохо помогает спрашивать себя каждый раз, приступая к торгам – что работает сегодня, а что — нет? И делать то, что работает, избегая того, что не работает. Если длинные позиции идут вверх, нужно посмотреть, какие из них наиболее прибыльны, и усилить их. Если короткие позиции тоже растут, избавьтесь от того, что тянет назад. Все просто.
Я стараюсь каждый торговый день придерживаться этих правил. Каждый раз, когда я нарушаю их, теряю деньги. Но что еще хуже – теряю нервы и самооценку. Потери на фондовом рынке неизбежны, на них нужно учиться и двигаться дальше, обещая себе, что больше никогда не повторите сделанной ошибки.
Хотите получить торговую систему, которая будет отражать только ваши интересы? Тогда сконструируйте ее сами! Для этого я создал полноценный обучающий курс.
By Сергей Бриз • Статьи •
www.bigbreakout.ru
Правила эффективной торговли на бирже — Берг
Когда трейдеры уделяют слишком много времени анализу ценной бумаги, особенно техническому, они часто забывают о том, зачем этот анализ проделывают. Ведь главная цель любого участника биржевой торговли заключается в том, чтоб заработать денег, продав дорого, а купив дешево.
А когда у трейдера в голове десяток технических индикаторов и фигур, то, вероятно, некоторые из них предвещают падение, другие — рост, третьи — отсутствие изменений и т.д. Трейдер может попасть в заблуждение от таких разногласий. (Не подумайте, что я имею что-то против технических индикаторов; для кого-то они — спасение.)Именно в такие моменты особенно стоит вспомнить о том, что все гениальное — просто, и что не стоит ломать голову над анализом, а стоит взглянуть на рынок свежим взглядом (хотя бы постараться), и соблюсти следующие 18 правил эффективной торговли на бирже.
Несмотря на то, что автором этих правил считается Ричард Роудс, он лишь передал этот список от неизвестного трейдера в массы. Сам он, имея многолетний опыт в торгах ценными бумагами, тоже использует эти правила.
Некоторые из правил могут показаться слишком простыми, очевидными и банальными, но если же вы будете следовать этим правилам, что не так и легко, то вы обыграете рынок.
Правила эффективной торговли на бирже от Ричарда Роудса
- Первое и главное правило: на восходящем рынке надо оставаться надолго. Может звучать как само собой разумеющееся, но часто трейдеры выходят на первом легком спаде после первого максимума, аргументируя свой выход тем, что рынок слишком быстро вырос и акции переоценены. А в итоге получается, что выйдя рано, трейдер теряет прибыль, которая наращивалась бы сама за счет его терпения и долгосрочных вложений в растущий (бычий) рынок.
- Покупайте те ценные бумаги, которые показывают потенциал, и продавайте те, которые показывают его отсутствие. Интересно, но толпа продолжает покупать даже если цены падают. А профессионалы покупают, когда цена только начинают возрастать. Связь тут такая, что под давлением толпы, акция проявила потенциал и цена на финансовый инструмент пошла вверх, и профессионал купил, дождавшись роста, как только скрытые силы проявились. Важно отметить, что толпа покупала не потому же, почему и профессионал: толпа покупала по той причине, что «новичкам везет». Правило выживания на бирже не в том, чтоб купить дешево и продать дорого, а в том, чтоб купить дорого и продать еще дороже. А когда выбираете из группы компаний, продавайте «увядающих слабаков», а покупайте перспективные компании.
- Относитесь к каждой сделке, как к самой важной сделке года. Обязательно удостоверьтесь, что вы взвесили риски и прибыль, все обдумали, просчитали алгоритм торговли для всех исходов, и просчитали влияние сделки на ваш портфель.
- Торгуйте во время кратких коррекций на долгосрочном тренде. На восходящем тренде покупайте возле поддержки, а на нисходящем тренде продавайте близ сопротивления. Подождать 33-50% прошлой коррекции — достаточно, чтоб подтвердить текущую; также можно прибегнуть к скользящим средним для большей надежности.
- Будьте терпеливыми: если вы пропустили удачный момент, подождите следующей коррекции.
- Будьте терпеливыми: после совершения сделки, дайте ей время созреть и принести вам прибыль.
- Будьте терпеливыми: не надо думать как в азартных играх, что «надо вовремя выйти из игры«! Фондовый рынок — не азартная игра и здесь это правило вообще не применимо. Если вы уже в плюсе, это не значит, что надо забирать прибыль и уходить. Ведь малая прибыль никогда не сможет стать большой, если не давать ей расти. Большая прибыль приходит, когда вы проявляете терпение и позволяете нескольким сделкам обогатить вас. Важно выработать терпение, чтоб оставаться в хороших сделках.
- Будьте терпеливыми: после совершения сделки, дайте финансовому инструменту время выделится из толпы, стабилизироваться и показать всем ваше правильное решение.
- Будьте НЕтерпеливыми: лучшие потери — это мелкие и кратковременные потери. Потеря денег не так важна, как потеря морального и ментального покоя, который вас будет мучить во время держания падающей ценной бумаги. Избавьтесь от нее.
- Ни при каких обстоятельствах не покупайте акции, падающие в цене. Если вы хотите покупать, то каждая последующая покупка должна совершаться по более высокой цене. Если же вы продаете, то каждая последующая продажа должна осуществляться по более низкой цене. И никогда не отступайте от этого правила.
- Преумножайте то, что работает на вас. Т.е. проверяйте ваш портфель и прикупите того, что вам приносит самую высокую прибыль, и продайте то, что приносит меньшую (или отрицательную) прибыль.
- Не совершайте сделку, пока фундаментальный и технический анализ не находятся в полном согласии.
- Если у вас серьезные потери, прекратите торговать и сделайте паузу в несколько дней. После больших потерь, вы в порыве захотите вернуть утраченное, что, как правило, ни к чему хорошему не приводит, т.к. сделки совершаются совершенно не обдуманно. Отдохните; остыньте; и возвращайтесь с чистым и рациональным разумом.
- Если у вас серьезная прибыль, торгуйте агрессивнее, чтоб эту прибыль преувеличить.
- Когда вы увеличиваете количество инструмента в портфеле, то докупайте не более 50% текущего количества финансового инструмента. Например, если у вас 100 акций определенной компании, не увеличивайте количество акций более чем на 50.
- Размышляйте как партизан: воюйте на стороне победителей. Не тратьте время и усилия на бессмысленные попытки стать выскочкой, заработать статус или рейтинг, покупая дешево и продавая дорого. Просто думайте о том, что ваша задача заключается в том, чтоб поиметь прибыль и воевать на стороне более сильных. Если же ни одна сторона не берет верх, то не стоит вообще воевать.
- Максимумы рынка образуются под давлением и насилием; минимумы рынка образуются в тихое, спокойное время.
- На последние 10% времени роста ценной бумаги приходится не менее 50% того самого роста. Т.е. самый быстрый рост происходит в конце. Следовательно, первая половина роста цены приходится на 90% времени, в течение которого будет очень сложно торговать и воздержаться от неправильных действий.
Как видите, эти 18 правил эффективной торговли на бирже достаточно просты. Они следуют здравому смыслу, но придерживаться их, как показывает опыт, достаточно трудно.
Помните, что торговля ценными бумагами требует здравого смысла. Не стоит тратить время на сложные технические индикаторы (это удел заядлых технарей, а не частных инвесторов). И помните, что торговать стоит только вместе с главным трендом и большинством.
Статьи по теме
berg.com.ua
Правила торговли на бирже (NYSE)
Нью-Йо́ркская фо́ндовая би́ржа (англ. New York Stock Exchange, NYSE) — расположенная на Уолл-Стрит в Нью-Йорке главная фондовая биржа США, крупнейшая в мире по обороту. Символ финансового могущества США и финансовой индустрии вообще. На бирже определяется всемирно известный индекс Доу-Джонса для акций промышленных компаний.
Правила торговли на бирже (NYSE):
➢ Не торговать в самых Хаях и Лоях, то есть 52-нидельный Хай или Лоу.
➢ Торговать только по тренду, то есть дневной и часовой тренд должны совпадать.
➢ Не открывать позиции против рынка SPX. Торгую только акции NYSE.
➢ Сравнивать каждую бумагу с индексом SPX на днёвке и на часовом графиках, и определить сильнее (слабее) ходит, идентично с рынком или бумага живёт своей жизнью.
➢ В первую очередь анализирую рынок SPX, прописываю уровни.
➢ Как откроется рынок, в эту сторону рассматриваю, то есть если рынок открывается в + в этот день торгую только в Лонг, если в – то торгую только в шорты. А если рынок открывается в ноль, смотрю первый час закрытия рынка, в какую сторону, в какую она закроется, в эту сторону и будут все сделки.
➢ Определить запас хода технически, уровень на днёвке и на часовом графике.
➢ Определить важные уровни на днёвке и обязательно, какие объёмы были на этих уровнях. Это для того, чтобы определить, кто сильнее в бумаге, продавец или покупатель.
➢ Определить средний дневной ATR каждой бумаги и, если цена прошла 70-80% своего движения, запрещается открывать сделку по направлению пройдённого ATR. Не торговать, если у бумаги меньше 0,75 Пунктов ATR.
➢ После любого пробоя, должен быть импульс с объёмом, если его нет, пробой ложный
➢ Если цена пробила уровень и сразу вернулась назад, значит там нет импульса и скорее всего это ложный пробой.
➢ Пробой уровня, есть импульс с ОБЪЁМАМИ из двух баров, первый бар пробойный с объёмом, а второй должен быть тоже объёмом, подтверждая пробой, это применяется на всех тайм-фреймах.
➢ Если после формирования пробоя, были ложные пробои, уровень усиливается, то есть это дополнительный сигнал.
➢ Если после формирования ложного пробоя, были пробои, уровень усиливается, то есть это дополнительный сигнал.
➢ На первый лист попадают те бумаги, у которых явно выраженный дневной и часовой тренд, то есть они совпадают и которые живут своей жизнью или сильнее слабее.
➢ Выход из сделки, когда позиция плюсовая и после прохождения цены больше 3К1+ 2 пунктов на комиссию и после закрытия 5-минутного бара, перевожу плюсовой стоп- лосс на уровень 3К1+2 пункта, и после того как цена доходит в прибыль в 15 пунктов (от переведённого прибыльного стоп-лосса) и закрывается бар больше 15-ти пунктов перевожу прибыльный стоп-лосс на этот уровень (как трейлинг стоп) и до того, как цена не закроет позицию в плюс или не дойдёт до технического тэйк-профита, который был взят с часового графика, это повторяю, когда бар закрывается больше 15-ти пунктов. Запас хода беру только с часового графика.
➢ При отборе акции смотрю плавность акции на 5-минутном графике, как держит уровни особенно уровни с круглым числом 0,00, если акция не плавная и пробивает уровни, особенно круглые, заход запрещён и не торговать эту акцию и исключить из листа.
➢ При определении какого нибудь уровня на днёвке и на часовом, важно посмотреть если ли перехай или перелоу движения.
➢ Смотреть, что происходит в консолидации, обычно все движения начинаються с консолидации, и крупный игрок набирает позиции только в консолидации. Для определения консолидации важные моменты — это уровни — это объёмы открытия и закрытия, ложные пробои и выход из консолидации должен быть с баром-импульсом, подтверждённый объёмом.
➢ При гэпе, очень важно, где произошло объём на гэпнувшем баре или до того, как случился гэп. Если объём появился на гэпнувшем баре, то скорее всего в этом гэпнувшем баре есть покупатель- в Лонг или продавец- в шорт.
➢ Выписывать на каждую бумагу, что с ней происходит до открытия рынка, то есть записывать комментарии, когда делаю домашку.
➢ Не торговать Energy Sector.
➢ В первый час после открытия рынка не торгую, а смотрю только за объёмами торгов в первый час.
➢ Смотрю что происходит после пробоя уровня на объёмах и после него, что происходит с объёмами. И что происходит после больших объёмов.
➢ Каждую неделю и месяц анализировать и записывать, что правильно и что неправильно сделал.
Полезные статьи
true-trend.ru
Торговля на бирже. 10 правил успешного трейдера. Часть 2
6. Определитесь со стратегией выхода
Со стратегией выхода из позиции необходимо определиться заблаговременно — еще до совершения сделки. Поэтому в торговом плане обязательно пропишите правила выхода, как из прибыльной, так и из убыточной позиции. Профессионалы сходятся во мнении, что именно правильный выход является наиболее важным элементом торговли.
Традиционно прибыль/убыток фиксируют на ценовых уровнях. Также можно выходить и по времени (после того, как рынок «отрисовал» определенное количество баров, по закрытию торговой сессии, по закрытию дня). Выходы часто базируются на рыночной активности или технической картине. Например, можно «перевернуться», если индикатор даст противоположный сигнал.
Независимо от вашего подхода к торговле, важно предельно ясно определиться с точкой выхода из позиции еще до ее открытия. Если вы этого не сделаете, то вас настигнет сокрушительный провал.
7. Управляйте риском
От грамотного управления капиталом зависит, насколько долго вы продержитесь в биржевой индустрии. Не подвергайте свой капитал неоправданному риску в отдельно взятой сделке. Отраслевым стандартом считается риск в 2% от общей суммы вашего счета. Трейдеры с небольшими депозитами зачастую пренебрегают этим лимитом и используют неоправданно высокие риски. Они считают, что маленькие риски ограничивают возможности получения хорошей прибыли, но при этом не учитывают, что что череда убытков запросто может уничтожить их счет.
Недостаточное количество денег на счете – самый распространенный фактор неудач в трейдинге. Трейдерам нужны деньги, чтобы «делать» деньги. Представьте себе трейдера, годовая доходность которого составляет 30% в год. Если его базовый капитал равен 100 000$, то он с легкостью сможет обеспечить свои нужды, но в случае с 1000$ такая доходность не покроет даже коммунальные расходы. Также маленький депозит плохо выдерживает просадки, которые, в конце концов, могут привести к закрытию торгового счета.
8. Знайте, когда прекратить торговлю
Существует две важные причины для принятия решения о приостановке торговли.
Первая причина состоит в том, что торговый план неэффективен и потери слишком велики по сравнению с ожиданиями, установленными историческим тестированием. Рынки изменчивы, открытый интерес и объем варьируются, и торговый план может не дать ожидаемых результатов. В таком случае сделайте шаг назад и проведите корректировку торгового плана в соответствии с новыми условиями, оставаясь при этом в правильном расположении духа. Неэффективный торговый план – это проблема, которая требует решения, и это не обязательно означает, что пришел конец вашему бизнесу.
Вторым фактором для приостановки торговли может послужить неэффективность самого трейдера. Эмоции, внешние стрессы, плохое состояние здоровья могут оказать негативное влияние на эффективность торговли. Даже успешный торговый план не принесет своему владельцу желаемого результата, если постоянно нарушать установленные в нем правила. Если вы не можете совладать со своими эмоциями, то стоит рассмотреть возможность автоматизации своей торговли.
9. Научитесь принимать убытки
Многие трейдеры постоянно фокусируют все свое внимание на получении прибыли, но гораздо важнее выработать правильное отношение к убыткам. Прежде всего подумайте о том, сколько вы можете позволить себе потерять, иными словами — оцените свою толерантность к риску.
Убытки являются частью торговли – примите это, как данность. В реальности большинство успешных торговых подходов приносят прибыль лишь в 40% сделок. Достаточно высокое соотношение доходности к риску в каждой сделке позволяет зарабатывать трейдерам деньги на протяжении долгого времени, не выбывая из игры.
Кроме умения принимать потери, не менее важно их анализировать. Для этой цели необходимо завести торговый журнал или дневник. Ведение журнала поможет трейдеру в любой момент получить детальную информацию по каждой торговой операции. Обычные торговые отчеты не так информативны и полезны. Обычно в журнале отмечают дату, время, цену, направление и причины открытия той или иной сделки. Также важно оставлять комментарии к каждой новой сделке. Такие записи помогут оценить общую эффективность торгового плана.
10. Воспринимайте трейдинг на бирже, как забег на длинную дистанцию
Никогда не теряйте фокус во время торгового дня, но при этом не забывайте о контексте, об общей картине вашей торговой деятельности. Одна убыточная сделка или убыточный день – это не повод для разочарования. Также не впадайте в эйфорию при получении краткосрочной прибыли. Это всего лишь маленькие отрезки длинного пути. Поскольку торговля на бирже – это бизнес, кумулятивный доход – вот что по-настоящему важно.
Если трейдер поймет, что прибыли и убытки – это часть бизнеса, то он научится контролировать свои эмоции.
Установка реалистичных целей является неотъемлемой частью успешной торговли. Нет смысла ожидать невероятно высоких доходов, торгуя на депозите в 5000$. Доходность в 30% от 5000$ сильно отличается от тех же 30% для миллионного депозита, не так ли? Торговля на счетах «миллионниках» – это скорее исключение, нежели правило. Двигайтесь к цели постепенно, это в перспективе обеспечит вам комфортную жизнь.
Этот свод правил могут использовать как дискреционные, так и системные трейдеры. При наличии дисциплины и терпения следование этим правилам может увеличить ваши шансы на успех в таком сложном и конкурентном бизнесе, как трейдинг.
orderflowtrading.ru
Основные правила торговли на бирже криптовалют
Думаю, большинство из вас знают выражение «Военный устав написан кровью солдат», в какой-то степени это применимо и к криптовалютному рынку, рост которого построен на «костях» падших в бою «хомяков» — вот суровая правда жизни. И раз уж вы решили, так или иначе, связать себя с криптовалютой, то должны знать хотя бы основные правила игры — правила торговли на бирже криптовалют!
Эти правила как татуировки должны остаться с вами навсегда и напоминать об ошибках, которые нельзя допускать. Кстати, если ты еще не купил криптовалюту, и не знаешь как это сделать — Покупка крипты.
1. Ученье — профит. Самая ценная инвестиция, которую вы можете сделать в своей жизни — это инвестиция в свои знания и навыки. Фундаментальный и технический анализ, психология рынка, изучение технологий и блокчейна — верные друзья на пути к просветлению. Нет плохих методов анализа, есть только люди, которые неверно их применяют.
2. Снизь риски — будь мужиком. Здесь вам помогут диверсификация и стратегия. Не гонитесь за облачными иксами и никогда не заходи на всю «котлету» в один актив. Жадность порождает бедность.
3. Биржа для торговли. Торгуйте только на правильных биржах. Никогда не храните крупные суммы на бирже. Для этого есть специально отведенные места, холодные кошельки и так далее.
4. Попрощайся с деньгами. Это тяжело, но вы должен быть морально готовы потерять все уже завтра. Поэтому никаких кредитов и одолженных денег в крипту запускать нельзя. Только свободные деньги, которые вы готовы потерять.
5. Фиксируй прибыль. Заранее выберите момент для выхода. Не ждите вечного роста и не бойтесь, если упустите немного прибыли. И это подводит нас к следующему правилу.
6. Упущенная прибыль — это не убыток. «Эх если бы я подеражал подольше». «А если бы я купил пораньше». Такие мысли засоряют голову. Вышел без убытка — хорошо. Вышел в плюсе — молодец.
7. Кругом скам. Скамы (обман, мошенничество) и провальные проекты зашкаливают. Мы в таком рынке, который не регулируется законом, поэтому он очень привлекателен для мошенников и прочих сомнительных ребят, которым важно забрать у вас деньги, а что будет дальше их не беспокоит.
8. Никто ничего не знает наверняка. Вы можете прочитать кучу рекомендаций, сотни сигналов и прочего. Но помните, что на самом деле никто ничего не знает наверняка. Рынок только формируется и правилами вместе с ним. Не перекладывай ни на кого ответственность. Конечный анализ и принятие решения на тебе. Только ты заинтересован в сохранении и приумножении своих денег. Остальные заинтересованы заработать на тебе.
9. Сто раз отмерь, один раз купи. Прежде чем вложиться в тот или иной проект, даже если вам его рекомендует друг трейдер с 20 летним опытом на крипторынке — нужно изучить проект вдоль и поперек. Понять его краткосрочные, среднесрочные, и долгосрочные перспективы. Вкладываться в проекты, которые не имеют будущего, но могут стрельнуть в краткосрок, это не путь новичка. Вкладывайся только в надежные проекты и изучай технологию, будет ли она востребована и нужен ли там вообще блокчейн.
10. Никогда не храни все в одном месте. Любой кошелек, биржа, или даже ПК могут быть подвергнуты атаке. Чем больше разных мест для хранения монет вы используете, тем больше шансов сохранить большую часть в случае атаки или мошенничества со стороны сервиса/кошелька/биржи.
11. Пузырь лопнет. Крипторынок накачивают без тормозов, это круто и опасно. Мы еще не раз столкнемся с большим оттоком капитала из рынка. И многие люди, которые войдут прямо перед этим событием, будут ненавидеть крипту. Они зафиксируют убытки, выйдут из рынка, и пойдут всем рассказывать какой это обман.
12. Никто не говорил, что будет легко. Будут убыточные сделки. Вопрос только в том, на сколько вы к ним будете готовы финансово и морально. Не сдавайся раньше времени. Боль — это цена, которую мы платим за опыт и знания.
13. Реинвестирование прибыли. Не старайся как можно скорее вывести прибыль. Лучше старайтесь вывести изначальные инвестиции, и продолжайте работать с прибылью.
14. Биткоин всему голова. Он должен быть в портфеле каждого начинающего трейдера. Это позволит вовремя докупать альты на низах и сделает твой портфель более устойчивым к волатильности рынка.
Соблюдение данных правил торговли на бирже криптовалют не дают вам дополнительного иммунитета, но они способны сделать ваш сон значительно спокойней. Удачи, начинающий трейдер.
Подписывайтесь на наш канал в ЯНДЕКС.ДЗЕН, еще больше актуальной информации.comptrick.ru
Правила биржевой торговли, как необходимость при проведении сделок
Биржевая торговля – это процесс заключения сделок, который проводится биржей в определенном месте и по установленным правилам.
Правила торговли на бирже представляют собой нормативный акт, в котором указаны обычаи и нормы поведения на бирже.
Состав правил
Нормы биржевой торговли включают в себя следующие пункты:
- условия допуска участников к торгам;
- порядок проведения торгов;
- виды сделок;
- перечень товаров;
- список структурных подразделений;
- условия проведения расчетов и исполнения сделок;
- перечень нарушений, за которые биржа может оштрафовать.
Помимо данного перечня каждая биржа может вносить необходимые пункты по собственному усмотрению. Любая биржа определяет правила самостоятельно, но они не должны противоречить законодательным нормам и общепринятым правилам биржевой торговли.
Участниками торгов являются лица, действующие в соответствии с законом и правилами для такого вида торговли и имеют право совершать сделки.
Виды бирж
По форме доступа выделяют следующие виды бирж:
- открытые;
- закрытые.
Открытые биржи также делятся на два типа: чисто открытые и смешанного типа. На чисто открытых биржах может в торгах принимают участие непосредственно покупатели и продавцы, пользоваться услугами посредников необязательно.
Смешанный тип бирж характеризуется тем, что в таком случае сделки осуществляют брокеры от имени клиентов и дилеры.
Участники торгов
На закрытых биржах не могут участвовать покупатели и продавцы, они обязаны обращаться к услугам брокеров
Брокеры – это профессионалы, которые имеют право проводить операции на биржевых торгах от имени клиента и за его счет. За свою деятельность они получают комиссионные.
Брокер действует по поручению клиента, который решает продавать или покупать ценные бумаги, товар и при каких условиях.
Дилеры – это также профессиональные участники (банки, инвестиционные компании), которые выступают от своего имени, за свой счет. Они не выступают в роли посредников.
На биржевых торгах не допускается искусственное изменение цены. К примеру, запрещено осуществлять сделку, где и покупатель и продавец являются одним лицом или несколькими, состоящими в сговоре.
Сговор и объединения, которые приводят к изменению биржевых цен, недопустимы.
Регулирование работы биржи и совершения сделок необходимо для поддержания порядка и оптимальных условий работы. Правила помогают защитить участников от действий мошенников, они обеспечивают свободное и объективное ценообразование.
Конечно, биржевая торговля – это игра по собственным правилам, но нужно помнить о том, что правила, установленные самой биржей, нужно соблюдать. В противном случае участник может быть отстранен от торгов или будет вынужден оплатить штраф.
profin.top
Правила торговли на бирже
В данной статье я не буду описывать стратегии или точки входа, я попытаюсь рассказать о некоторых правилах, соблюдая которые, шанс заработать сильно повысится 
, если правильно их использовать, строго соблюдать дисциплину и риск-менеджмент. Ну, во-первых, стоит отметить что не нужно использовать много индикаторов и усложнять себе жизнь, я их вообще не использую. Я считаю они не нужны для того чтобы успешно торговать. Единственное что у меня есть из индикаторов – это объемы. Этого вполне хватает. По началу, когда я только начинал торговать, мне тоже казалось, что чем больше всего добавишь на график, тем лучше. И было открыто все в кучу и скользящие средние, и фибоначчи, и чего только не было. Но все это мне только помогало сливать, поэтому в дальнейшем я от всего этого отказался . Самое главное на что нужно смотреть это на график. Больше в принципе ничего и не нужно. Сейчас я выделю основные правила успешной торговли на бирже, без соблюдения которых, хорошего результата в трейдинге не добиться.
Основные правила успешной торговли на бирже
- Определите, есть ли тренд на рынке (среднесрочный, краткосрочный, локальный). Хорошо если все совпадает. Старайтесь торговать по тренду, не ловите разворот, об одной из распространенных ошибок в трейдинге я писал в этой статье.
- Насколько плавное и сильное движение и насколько хорошо рынок держит уровни.
- Нужно понимать прошла ли цена в данном инструменте свое среднее движение за день. К примеру: если в среднем индекс RTS за день ходит 3 тысячи пунктов (если взять какой-то диапазон времени, скажем 3 месяца). То если за этот день он уже прошел эти 3 тысячи пунктов или приблизился к этому, то заходить в сделку нам нет никакого смысла, мат. ожидания уже не на нашей стороне.
- Помните рынок не может падать или идти вверх бесконечно. Он обязательно идет с коррекцией, с откатами. Нужно понимать в какой стадии сейчас находится рынок. Если он во флэте не к чему заходить в сделку, дождитесь развития движения и только тогда заходите.
- Следующее условия — это возможность поставить минимальный стоп. Лучше пропустить несколько движений, но дождаться идеальных условий для входа в сделку, чем пытаться ловить все движения подряд, с огромными стопами. Кстати многие так и делают. Движение пошло, начинают психовать что не вошли в него и считать какую прибыль упустили и что еще хуже, пытаются влезть в это движение, начинают оттягивать стоп или вообще убирают его.
- Нужно оценить потенциал движения, чтобы риск к прибыли всегда был больше, желательно минимум 3 к 1. Чтоб не было рядом сильных сопротивлений, и цена с большей вероятностью прошла это движения. Рынок — это вообще сплошная теория вероятностей-).
- У вас обязательно должна быть торговая система.
- Контролируйте свои эмоции, соблюдайте дисциплину. Будет полезно прочитать статью «эмоции трейдера«.
- А также не рекомендую открывать позицию перед выходом важных экономических новостей (об этом я писал в статье «торговля на экономических новостях«).
Ну и напоследок, не стремитесь ловить каждое движение, оценивайте рынок, не делайте много входов, стремитесь чтоб риск к прибыли всегда был больше, помните если вы вошли в трендовое движение с грамотным коротким стопом, то нет никакого смысла быстро выскакивать из сделки, сильный тренд тяжело сломать, с большей вероятностью он продолжится. Стремитесь чтобы мат. ожидания всегда были на вашей стороне. Если вы будете соблюдать все вышеперечисленные правила торговли на бирже, то шанс заработать сильно повысится.
trader-nt.ru
