Когда лучше всего начинать нефтяную торговлю на Форексе? Торговля на бирже нефтью
Торговля нефтью для начинающих
Нефть — краеугольный ресурс мировой экономики. Это двигатель прогресса и причина военных конфликтов. Она использовалась как топливо для ламп еще 5000 лет назад. Когда появились автомобили — нефть стала самым востребованным энергоресурсом. И, конечно, без нефти невозможно представить мир биржевой торговли.
Сорта нефти
До того как превратится в бензин, или другой продукт, нефть представляет из себя сырое вещество, то есть сырье. Ее добывают из-под земли посредством бурения нефтяных скважин. Месторождения нефти определяет состав и качество получаемого сырья. Смесь сырья из нескольких источников, для продажи ее на мировом рынке, называют сортом нефти. Существует более 200 сортов нефти, но самые известные (и самые торгуемые) из них — это Brent (Британия), West Texas Intermediate (США), Dubai/Oman, Urals (Россия).
Ценообразование
Brent, WTI и Dubai/Oman являются эталонами (маркерами), отталкиваясь от которых рыночники в процессе биржевых торгов формируют цены на остальные сорты нефти. Такое ценообразование является максимально эффективным, поскольку взаимодействие покупателей и продавцов на бирже максимально объективно отображает механизмы рыночной конкуренции. Конечная цена на конкретный сорт нефти, помимо дисконта к маркерным сортам, учитывает также плотность, содержание серы и затраты на транспортировку.
В наше время стоимость практически всех договоров купли-продажи нефти зависит от текущей рыночной цены, а не прописывается конкретно, как это делалось раньше. Также, цены на нефть принято рассчитывать в самой ликвидной валюте — долларах США. Это объясняется удобством и экономией — никому не нужны издержки при конвертации валют (которые все привязаны к доллару), и путаница в сравнении цен при арбитражных торгах. Созависимость нефти и доллара настолько сильна, что нефть, по сути, уже давно получила статус отдельной валюты. Поэтому на рыночную цену нефти зачастую влияет политика и социальный фактор.
Нефть на мировой бирже
Нефть можно торговать как на бирже, так и вне биржи. Основным отличием является то, что внебиржевые брокеры договариваются о сделках вне какой-то конкретной торговой площадки. Также внебиржевая торговля не накладывает ограничений на объемы торгуемой нефти, и имеет свою специфику в отношении ценообразование.
Биржевая торговля нефтью рассредоточена в основном между двумя учреждениями — это NYMEX (Нью-Йоркская товарная) и ICE (Лондонская Интерконтинентальная) биржи. Арабские и азиатские биржи — TSE, ShSE, DFM — занимают второе место по торгуемым объемам нефти.
Основная масса сделок по нефти на бирже осуществляются в форме фьючерсных контрактов, то есть торгуется не сама нефть, а будущая фиксированная цена на контракт.
Торговля нефтью на Форекс
Для начинающих трейдеров, которым пока что не под силу фьючерсы и страховые депозиты на американских рынках, могут попытать свои силы на российских рынках, а также на международном рынке Forex.
На Форексе нефть торгуется как контракт на разницу, то есть выгоду для трейдера представляет разница между ценой покупки и продажи. По сути это простой инструмент, аналогичный любой валюте, который необходимо купить дешевле и продать дороже. Также на бирже Форекс для нефти возможна заемная торговля, то есть кредитное плечо с множителем от 1 до 1000. Но с этой возможностью необходимо быть осторожным. Особенно новичкам — чтобы не потерять все деньги в погоне за быстрой прибылью.
Торговый день для всех сортов нефти на Форекс длится с 01:00 по 22:00 по Гринвичу. Будьте внимательны и помните о том, что в перерыве активность торгов падает практически полностью. Также не забывайте о сроке исполнения контракта, который указан в спецификации. Если не закрыть сделку вовремя, то она закроется автоматически, и итог будет подведен по текущей рыночной цене.
Подпишись на 5 бесплатных уроков ФОРМУЛА БЕЗУБЫТОЧНОГО ТРЕЙДИНГА, чтобы прояснить нюансы и улучшить свою торговлю.
gerchik.ru
Торговля нефтью на Форекс: как добиться успеха?
Все, что вы хотели узнать о том, как происходит торговля нефтью. Осваиваем правила успешного трейдинга «черным золотом» на Форекс от А до Я. Пошаговая инструкция для построения прибыльной системы трейдинга нефти на Форекс. Учимся реагировать на мировые новости, «держать руку на пульсе», чтобы добиться финансовой независимости.
Успешная торговля нефтью на Форекс: миф или реальность?
Принцип торговли нефтью на Форекс практически тот же, что и торговля валютой. Единственная разница между двумя этими видами трейдинга в том, что у нефти и валюты разные кредитные плечи и, соответственно, объемы маржи. К примеру, один контракт торговли «черным золотом» может составлять 10, 100 или даже 1000 баррелей нефти. Каждый из них непременно оценивается в долларах. Торговля нефтью на Forex – это особый вид контрактов на разницу, внебиржевой финансовый инструмент, имеющий четкую дату завершения и конкретный денежный расчет.
Во всей Вселенной пахнет нефтью (Бертран Рассел, английский философ)
Какой нефтью можно торговать
На Forex торгуется нефть Соединенных Штатов Америки, которая известна во всем мире как Западно-Техасская, а также нефть Великобритании, известная как Brent. Сырое «черное золото» принято классифицировать на:
- тяжелое – то, что не обработано;
- легкое – которое уже прошло обработку.
Когда лучше торговать нефтью
Торговля «кровью земли» на Forex стартует в воскресенье в 01:00 и длится до 22:00. Этот промежуток времени касается и нефти, которая добывается в США, и той, что добывают в Великой Британии.
У каждого контакта есть свой срок действия. Когда он заканчивается, все незакрытые контракты заканчиваются в автоматическом режиме, а открытые ордера отменяются. Когда трейдер возобновляет торги, приходится открывать новые позиции, с новыми датами завершения по новому курсу нефти.
Как грамотно смотреть онлайн — график курса нефти для Форекс?
Выгодно ли торговать «черным золотом»
Существует множество индустрий, в которых активно применяются нефтепродукты. Именно поэтому спрос на это полезное ископаемое довольно высок, а выгоды такой торговли очевидны. В принципе, косвенно вы становитесь игроком уже сейчас, всякий раз, когда приезжаете на заправку, чтобы залить бензин в бак своего авто. Так почему бы не извлечь пристойную прибыль, сыграв на изменении курса нефти? Тем более, если учесть, что котировки этой валюты меняются постоянно.
Как остаться в плюсе
Чтобы обеспечить себе стабильную прибыль при торговле черным золотом на Форекс, следуйте следующим советам:
- Проанализируйте все факторы, которые имеют непосредственное влияние на котировки нефти в реальном времени. Избыток предложения и спадающий спрос стимулируют продажу нефтевых лотов по снижающейся цене. А вот рост котировки этой валюты происходит тогда, когда спрос со стороны трейдеров растет, а производство нефтепродуктов падает.
- Выясните, каковы мотивы преимущественного большинства действий на бирже. Влияние трейдеров на конъюнктуру рынка растет, если котировки жидкой валюты движутся в резких трендах и привлекают тем самым капиталы розничных игроков, забредших сюда под влиянием ярких заголовков. Как результат получаем скачки жадности страха, усиливающий импульс тренда
- Определитесь с видом нефти, которой вы будете трейдить. На Форексе присутствуют торгуется продукция двух главных рынков нефтедобычи – Western Intermediate и Brent. Стоит отметить, что в последние годы именно Brent стал ведущим показателем ценообразования мира. А вот трейдинг на WTI переживает не лучшие времена, особенно если учесть, что Brent выбился в лидеры по объемам торгов.
- Изучайте информацию в долгосрочных чартах. Неочищенной «черное золото» Western Intermediate начало стремительно расти после окончания Второй Мировой войны. Рост длился в течение 20 лет, после чего нефть вошла в тихую гавань, в которой задержалась вплоть до эмбарго 1970-х годов, которое дало запуск параболическое ралли до отметки в 120 долларов. За десять лет она достигла ценового максимума, а потом вновь стала падать. Однако, прямо перед началом нового тысячелетия неочищенная нефть снова оказалась в центре нового сильнорастущего тренда, возникшего на рынке в 1999 году и поднявшего ее цену до отметки в 145,61 доллар уже в июле 2008 года. После этого нефть оказалась в массивном торговом диапазон между данным уровнем и 30-ю позициями сверху. В этом промежутке ей удалось удержаться до конца 2015 года.
- Подыщите брокера, с которым вы сможете сотрудничать на Forex. Ищите компанию, которая предоставляет услуги ведения нефтяного трейдинга онлайн в любое время дня и ночи и готова помочь вам в получении стабильной прибыли.
Форекс нефть сегодня. Что ждать от черного золота?
Напутствие
Не забывайте, что наличие резервной валюты – это прекрасная возможность попытать счастья в долгосрочных нефтяных трейдах. Котировка USD/COP частенько пересекается с UCD/MXN, именно в этих условиях в течение многих лет находится тяжелая нефть. Это обеспечивает ей высокую ликвидность и простоту отслеживая доступа к растущим или наоборот спадающим трендам. Трейдеры, торгующие «по-медвежьи» скупают кросс пары, а трейдеры-быки продают короткие позиции.
Русские разворачиваются на восток, к Китаю — на удивление европейцам. Мне всегда казалось, что в отношениях России и Китая нефть и газ постепенно вытеснят Маркса и Ленина (Дэниел Ергин, председатель Кембриджской ассоциации энергетических исследований CERA, автор книг о нефти)
Если вы – новичок на Forex, попробуйте сначала свои силы в трейдинге ценными бумагами. Котировки акций более стабильны и зависят от меньшего количества факторов. Цены «черного золота» чересчур зависимы от событий, которые происходят в мире, — природных, геополитических. Далеко не всегда котировки на нефть зависят от экономических происшествий. Чтобы добиться успеха в трейдинге этим ценным ресурсом, обеспечить себя стабильной прибылью, нужно научиться чувствовать рынок, понимать его настроения и следить за политической ситуацией в мире. Обязательно обратитесь к фундаментальному и техническому анализу, он научит основным методам прогнозирования.
Торговля «черным золотом» на Forex – сфера довольно специфическая и требующая определенных навыков для построения рабочей системы действий, способной получать стабильную прибыль от данного вида деятельности. Если вы хотите преуспеть в этой сфере, будьте готовы всегда «держать руку на пульсе», следить за новостями и событиями в разных отраслях.
Срочные контракты на нефть, котировки и курсы фьючерсов на Форекс
news-hunter.pro
Особенности торговли нефтью на Чикагской бирже
Статья будет посвящена торговле фьючерсом на нефть. Довольно популярный торговый инструмент, практически каждый день имеет большую волатильность, тем самым дает возможность хорошо заработать.
Отработка уровней на нефти
Нефть довольно спокойный фьючерс, уровни отрабатываются четко, погрешностей мало – но нужно в первую очередь, определить хорошие дневные уровни. Только от сильных, дневных уровней цена пойдет в нужную вам сторону.
Перед началом торговли определите состояние рынка, он может торговаться в тренде или боковике, иногда наблюдается стадия рынка – пила, в ней торговать опасно. К примеру, сейчас рынок находится в боковике, на любой торговой платформе можно начертить горизонтальные линии, отметьте ними важные уровни поддержки и сопротивления. Это вам предоставит преимущество, торговать только от них и не лезть в середину диапазона. Всегда нужно помнить – работаем только от сильных уровней.
После определения точек входа наблюдаем — что происходит, когда цена доходит отмеченного вами уровня. Если он будет удержан, перед подходом начнут увеличиваться вертикальные объемы. Их на торговом терминале нужно обязательно включить. Объем свидетельствует о том – что цену на уровне тормозят, и не хотят пускать выше либо ниже, смотря от какого уровня вы работаете, уровня сопротивления или поддержки. Обязательно на уровне должен быть отскок, который войдет в предыдущее накопление. Это первый сигнал о правильности выбранного вами уровня.
Очень хорошо если еще будет ложный пробой, после которого цена моментально вернется в боковик, пример данной ситуации смотрите на картинке ниже.
Торговля по балансу на нефти
Не мало важным является торговать по балансу, не пытайтесь ловить маленькие откаты, лучше определить ,куда направлены большие деньги. Для этого при работе используйте сразу несколько тайм фреймов, а именно 5 минут, 15 минут и 60 минут. Часто возникает желание заходить от любых уровней, и не обращать внимание, в каком балансе находится рынок. От таких мыслей нужно срочно избавляться. Если рынок растет, то точку входа ищем только в лонг, а выхода на обновлении визуального уровня. Такая сделка, считается правильной, и часто будет давать хорошую прибыль.
Бывают моменты – что точка входа по балансу пропущена, тогда можно поискать точки присоединения, но это нужно делать только на младшем тайм фрейме, ведь вы не знаете — какой откат может дать рынок. Исходя из этого, в торговом алгоритме напишите себе правило – торговать только по балансу старшего тайм фрейма.
Торговля несколькими контрактами на нефти
Когда трейдер начинает прогрессировать, и желает больше заработать – начинаются мысли, как это сделать. Допустим вы уже способны ловить движение в 30 тиков, больше не получается, а развиваться очень хочется. Решением этого будет увеличение торговых лотов. Естественно в самом начале нужно входить в позицию только одним контрактом, стратегия повышения лотов для опытных трейдеров.
После определения уровня и точки входа, войдите в позицию двумя контрактами, первый нужно крыть на гарантированном обновлении, а вторым можно посидеть еще немного, стоп переставим без убытков. Важно чтобы ситуация была строго по балансу, тогда у вас есть шансы взять движение больше гарантированного. Вы первый лот закрыли и получили прибыль, а стоп второго лота поставили без убытков.
Даже если вы будете торговать тремя и больше лотами, часть позиции обязательно нужно скидывать на гарантированных тейках. Вам больше нечего переживать и боятся, а эмоционально — таким образом, легче высиживать большие движения. Ниже приведен пример с картинкой торговли двумя контрактами.
Выставление стопа на нефти
Очень важно научится ставить правильно стоп, он не должен быть слишком маленьким и слишком большим, стоп должен стоять там где он должен стоять, не привязывайте его к цифрам или тикам. Ведь в некоторых ситуациях он может быть 5 тиков, а на старшем тайм фреме 20 тиков. Если вы получили стоп, и цена после развернулась и пошла в вашу сторону – значит стоп был выставлен не правильно. Если же вас выбило и рынок пошел в противоположную сторону, это хорошо, таким образом рынок дает вам понять что вы не правы. Ваша задача проанализировать ошибки данной точки входа, и в дальнейшем их не совершать.
Если вы торгуете в боковике, стоп должен быть за визуальными уровнями, но входить в позицию нужно только с подтверждением, выше писалось – после отскока и ложного пробоя. А если вы торгуете тренд, после первого импульса и образовавшегося над ним накопления в вашу сторону, можно стоп сразу ставить без убытков, и передвигать его по ступенькам, после каждого выше образовавшегося накопления. Так вы сможете забрать максимально возможное большое движение. Торговать без стопа не нужно, вы сольете свой депозит в 95% случаях. Не думайте что сейчас рынок против вас, но скоро развернется и пойдет в вашу сторону. Такого не бывает, нужно моментально принимать решения и смиряться с тем — что вы не правы.
Если вы выбрали фьючерс нефть, и хотите им постоянно торговать – советуем прорабатывать его на истории, полностью изучить торговый инструмент. Проверить свой алгоритм и торговую стратегию на нем, только после этого приступать к торговле.
Чтобы прибыльно торговать у вас должен быть алгоритм, в котором написаны правила, и во время торговли вы должны строго работать по ним. Только так вы добьетесь хороших результатов.
xn----8sbbeobemdhax7dgy7m.xn--p1ai
Торговля нефтью на Форексе – инструкция из 5 шагов для торговли нефтью на Форекс
Торговля нефтью на Форексе предлагает высокие уровни ликвидности и привлекательные возможности для получения прибыли в практически любых рыночных условиях. Блог Forexone не рекомендует торговать нефтью на Форекс начинающим трейдерам из-за сложности финансового инструмента.
CFD – это контракт на разницу в ценах нефти и золота. С торговлей нефтью на Форекс связана вся мировая экономика и развитие многих стран. Нельзя отрицать влияние цены на нефть на экономику США, которая является одним из её самых больших потребителей в мире. Нефть влияет не только на экономику потребителей, но и на экономическую ситуацию стран-добытчиков. Например, курс российского рубля и иранского риала сильно завязан на «чёрном золоте». И это всё благодаря уникальному положению нефти не только в мировых экономиках, но и в политических системах.
Как правило, не всем участникам рынка удаётся получить полноценное преимущество от нефтяных колебаний, так как такие трейдеры не изучили все уникальные характеристики таких рынков или же не узнали обо всех преградах, которые могут возникнуть на пути к прибылям, если вы являетесь новичком на бирже Форекс.
Для начинающих трейдеров Форекс блог Forexone рекомендует использовать торговые стратегии на основе скользящих средних (Moving Average). Скользящие средние в игре на бирже Forex могут принести хорошую прибыль во время явного трендового движения. Преимущество Moving Average для новичков в том, что это достаточно простой технический индикатор и проблем с его использование на валютной бирже не должно возникнуть даже у чайников.
А теперь давайте перейдём к самому интересному — 5 простых этапов для эффективного заработка в торговле нефтью на бирже. Поехали!
Торговля нефтью на Форексе в 5 простых шагов
Сейчас мы рассмотрим инструкцию из 5 шагов, которые необходимы, чтобы вы могли обеспечить себе стабильные уровни прибылей от торговли нефтью на Форексе:
- Изучите факторы, которые влияют на колебания нефти.Излишнее предложение и сужающийся спрос поощряют трейдеров продавать нефтевые лоты по снижающимся ценам, в то время как растущий спрос и снижающиеся уровни производства обычно приводят к росту цен.
- Разберитесь в мотивах действий большинства.Влияние розничных трейдеров на рынок растёт, когда нефть движется в резких трендах, тем самым привлекая капитал небольших игроков, которых на этот рынок завлекли яркие заголовки. В результате этого появляются такие колебания жадности и страха, которые только усиливают трендовый импульс.
- Выберите вид нефти для своего трейдинга.Торговля нефтью на Форексе происходит через два основных рынка – WTI (Western Intermediate) и Brent, из которых за последние несколько лет Brent стал лучшим индикатором мирового ценообразования. При этом трейдинг на WTI сейчас идёт не самым лучшим образом, особенно после того, как Brent начал лидировать по торговым объёмам.
- Читайте долгосрочные чарты.Неочищенная нефть WTI выросла после Второй Мировой, росла на протяжении последующих двадцати лет и затем вошла в спокойную полосу до того момента, когда эмбарго в 1970-х запустило параболическое ралли до $120. Она достигла свого пика через десять лет и затем начала своё извилистое падение в преддверии нового тысячелетия. Неочищенная нефть вошла в новый и сильный растущий тренд в 1999, поднимаясь до постоянной высоты в 145.61 в Июле 2008. Затем, она попала в массивный торговый диапазон между этим уровнем и 30-ю пунктами вверх. И оставалась в этом диапазоне до конца 2015.
- Выберите брокера, с которым будете вести сотрудничество.Найдите компанию, которая обеспечит вам услуги по ведению нефтяного трейдинга, а также даст вам возможность организовать для себя получение стабильной прибыли.
Помните, что резервные валюты – это отличный способ принять долгосрочные нефтяные трейды. Доллар США пересекается с колумбийским и мексиканским песо – USD-COP и USD-MXN – в таких условиях годами отслеживается неочищенная нефть, что обеспечивает высокую ликвидность, а также легко отслеживаемый доступ к растущим и спадающим трендам. Медвежьи позиции нефти требуют покупки этих кросс пар, в то время как бычьи позиции требуют продажи коротких позиций.
Политизированная экономика – нефть для опытных
Если вы только начинаете осваиваться на бирже Форекс, блог Forexone не рекомендует начинать торговать нефтью. Котировки «чёрного золота» слишком зависимы от многих событий, при том, что эти события далеко не всегда связаны с экономикой. Для того, чтобы успешно торговать нефтью и получать прибыль, вы должны разбираться в настроениях рынка и быть осведомлёнными геополитической ситуацией в мире.
Торговля нефтью на Форексе – это уникальная и высокоспециализированная сфера, которая требует исключительных навыков для того, чтобы построить систему получения стабильной прибыли от этого вида деятельности.
Добавь в соцсети и узнай мнения друзей!
Для трейдера:
Важнейший индикатор Williams percent range: расчет, интерпретация, итоги.
forexone.club
Фьючерс без будущего. Что нужно, чтобы новый биржевой инструмент по торговле нефтью начал работать | Финансы и инвестиции
Оправдать эту задержку мог бы успех нового фьючерса (глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев подчеркивал, что «Россия показывает высокий уровень своих технологий, в частности, биржевых»). Однако, по мнению экспертов, новый инструмент рынком не востребован. Одна из причин — отсутствие у СПбМТСБ опыта реализации столь масштабных задач, а также курирование проекта непрофильным ведомством — ФАС.
Площадка для торговли фьючерсом была изначально неверно выбрана. В отличие от, например, Московской биржи, СПбМТСБ известна лишь в российских узкопрофессиональных кругах. Для успеха такого проекта к торговле должны быть привлечены хеджеры и спекулянты. Спекулянты создают ликвидность, хеджеры страхуют свои позиции с помощью этого инструмента. И здесь возникает главная загвоздка — спекулянты об этой бирже не знают ничего. Более того, нерезиденты не будут даже открывать лимит под эту площадку из-за ее локальности и отсутствия у нее сколько-нибудь значимого капитала. Это не значит, что ее надо было вообще не привлекать к проекту. Например, клиринг можно было бы оставить за этой площадкой, но торговать новым инструментом стоило бы все же на Московской бирже.
Второй момент, с которым связан провал нового фьючерса — этот инструмент поставочный. Возможно, хеджеров, при определенных условиях, это бы устроило, но спекулянтам поставка не нужна, их больше интересуют расчетные инструменты. Более того, на финансовом рынке всегда больше приветствовались расчетные фьючерсы: им проще найти дорогу к своим потребителям — трейдерам.
Третий момент связан с тем, что цена этого инструмента должна учитываться в налоговых целях. Когда фьючерс ликвиден, и объем его торгов достаточно велик, он становится показателем реальной оценки продукта рынком. В случае с русским фьючерсом Федеральная налоговая служба (ФНС) могла бы по его цене определять справедливую стоимость Urals и по ней считать налоговую базу для нефтяных компаний. Таким образом, русский фьючерс стал бы исходной точкой для расчетов.
С привлечением к проекту профильного ведомства — ФНС — были бы закрыты вопросы с получением прибыли от использования инструмента как в нефтяных компаниях, так и других компаниях-участниках рынка.
В этом смысле даже логичнее было бы передать контроль над фьючерсом в ФНС. У ФАС нет необходимых компетенций и опыта для работы с такими проектами. Ими должны заниматься профессионалы-биржевики: Московская биржа, специалисты ФНС, нефтяные компании, которые заинтересованы в хорошем результате (например, «Транснефть», которая тоже задействована в проекте, поскольку это поставочный инструмент).
Кроме того, нужно привлекать к этому инструменту потребителей: устраивать презентации, ездить по компаниям и попробовать его продавать как хороший индикатор российского рынка нефти. Всего этого, к сожалению, не делалось.
А еще нужен маркетмейкер. Обычно, когда новый инструмент выходит на биржу, с кем-то из участников, котирующем обе стороны и поддерживающим какую-то ликвидность инструмента, заключается договор маркетмейкерства. Нефть котируется по нескольким эталонным смесям: Brent, Urals и т.д. Если бы нефтетрейдеры, связанные с российскими нефтяными компаниями, начали котировать нефть, отталкиваясь от нового фьючерса, по сути, отвязав его от Brent, это был бы безусловный успех. Только в этом случае участникам рынка было бы интересно прийти на СПбМТСБ, хеджироваться или покупать впрок.
С появлением фьючерса можно было бы понять, связана ли цена Urals с ценой Brent и как влияет на фьючерс курс рубля. Если будет доказана корреляция, то появится интерес спекулянтов к новому инструменту. Чтобы заработать, они будут играть на ценах: открывать позиции в Brent, во фьючерсе и в паре рубль-доллар, и, соответственно, подтягивать цену фьючерса к справедливой. Если же котировка контракта будет оторвана от мировой цены на Brent, то новый фьючерс так и останется невостребованным, как это происходит сейчас.
Летом 2017 года Санкт-Петербургская биржа предложила Шанхайской нефтегазовой бирже и китайским игрокам присоединиться к торгам фьючерсом на нефть Urals. Однако участники рынка уверены, что соглашение с китайской стороной вряд ли принесет ощутимую выгоду России. Если биржа будет продавать китайцам нефть по внутрироссийской цене, это будет выгодно китайской стороне, но не выгодно российским продавцам, ведь они точно так же могли бы продать нефть на мировом рынке. Китайцам же будет интересна работа на СПбМТСБ, если они получат дисконт к цене, по которой могли бы купить нефть в любом другом месте.
Другими словами, Китаю могут быть предоставлены такие же льготные условия по продаже нефти, как для внутренних российских потребителей. Но реальная цена этой «комбинации» в случае ее осуществления — многомиллиардные потери выручки российских нефтяников и бюджетных доходов от налоговых поступлений.
www.forbes.ru
Торговля нефтью на бирже форекс. Тактики заработка и особенности финансового инструмента.
Торговля нефтью на бирже форекс. Тактики заработка и особенности финансового инструмента.
Торговля нефтью является вторым основным направлением работы биржи Форекс. Торговля нефтью отличается от валютной торговли лишь размером кредитного плеча и уровнем маржи. Давайте для начала разберемся, какие виды нефти на сегодняшний день существуют на бирже Форекс.
Чаще всего для биржевой торговли используется два вида:
1. Западно-Техасская, добываемая в Соединенных Штатах Америки.
2. Нефть с Великобритании, которая известна во всем мире под брендом Brent.
Также нефть классифицируется на легкую и тяжелую. Тяжелая нефть- это необработанное сырье, которое еще не проходило процессов очистки. Легкая нефть- это уже переработанное и очищенное сырье.
Торговать нефтью на Форексе можно начиная с 01:00 в воскресенье и до 22:00. В это время можно совершать сделки как с британской нефтью, так и с американской. При торговле каждый заключаемый контракт обладает индивидуальным сроком длительности. Если вы не успели закрыть контракт во время его действия, он будет закрыт автоматически, соответственно все ордера будут отменены. Если вы решите возобновить торговлю, то перед вами откроются возможности открытия дополнительных позиций, которые будут рассчитываться по новому курсу и будут иметь другую дату истечения.
Нефтепромышленная индустрия на протяжении уже не одного десятка лет является наиболее прибыльной и доходной. Проследите деятельность ведущих нефтяных компаний, случаи банкротства там наблюдаются крайне редко. Сегодня нефть является дорогим товаром, черным золотом с высоким спросом. Таким образом, мы види, что торговля нефтью на бирже более чем прибыльна.
На биржевом рынке вы являетесь активным участником, вы покупаете и продаете актив. Однако ваши объемы торговли, по сравнению с объемами крупнейших производителей, это капля в огромном черном океане. Немаловажным участником биржевой нефтяной торговли является и государство. Каждый трейдер может обогатиться на нефтяной торговле и значительно улучшить свой инвестиционный портфель, если правильно анализировать фактор, которые оказывают влияние на образование цен на нефть.
Цены на нефть зависят от огромного количества факторов, которые отличаются от ценообразующих факторов валюты. Это и политическая ситуация в стране, где она добывается, и финансовая мировая ситуация, даже погодные условия.
1. Фьючерсная торговля.
2. Контрактная торговля, при которой используются документы, заключенные на рынках вне биржи.
3. По особенным контрактам, которые заключаются непосредственно между потребителями «черного золота» и заводами.
При этом наибольший объем совершения сделок с нефтью отмечается на двух ведущих площадках: на Нью-Йоркской бирже и бирже InterContinental Exchange , которая находится в Лондоне. Также нефтью широко торгуют в Дубае, Токио и Шанхае, однако здесь объемы в несколько раз меньше, чем на американских и британских платформах.
Вообще, объемы нефтяной торговли имеют общий стандарт объема: 1000 баррелей на один контракт. А вот вне пределов биржи Форекс можно манипулировать любыми объемами, вплоть до исчисления тоннами и вагонами.
За ценами на нефть на сегодняшний день следят даже люди ничего которые не имеют абсолютно никакого отношения к биржевой торговле. Это обусловлено тем, что курс доллара привязан к нефти. Ниже мы рассмотрим почему.
Итак, чаще всего на бирже торгуют тяжелой нефтью. Фьючерсные контракты для нефти являются обязательствами приобрети или продать конкретный объем в течение установленного периода ( например, в течение трех месяцев, или полугода). Стоимость совершаемой сделки определяется заранее. Подобные договора еще называют бумажными баррелями, они предоставляют оператору возможность страховки от колебаний курса. Помимо этого, нефть, так же как и драгоценные металлы имеет достаточно высокую степень волатильности. Это качество позволяет определять изменения курса даже за минимальные промежутки времени и оперативно получать хорошую прибыль.
Как уже говорилось ранее, на изменение стоимости нефти может повлиять огромное количество факторов. Давайте по подробнее разберем каждый из них:
1. Природные. Для того, чтобы эффективно результативно торговать как можно дольше и занять верную позицию на рынке, нужно определить уровень залежей нефти в том или ином регионе и возможность их окончания в ближайшем будущем. При этом нужно учитывать климатическую ситуацию, например, глобальное потепление климата может сократить объем приобретаемой нефти.
2. Геополитические. Наличие договоренностей между определенными странами, а также объединения стран- нефтяных производителей может оказать огромное влияние на изменение стоимости сырья.
3. Количество запасов. Информация о количестве запасок нефти в той или иной стране периодически попадает в прессу и способна в корне изменить нынешний курс.
При торговле нефтью используется американский доллар, все сделки заключаются именно в этой валюте. Это гораздо удобнее и проще. Если бы для торговли нефтью использовались различные валюты, трейдерам и другим участникам биржи нужно было бы совершать множество ненужных действий. На сегодняшний день нефть можно расценивать как самостоятельную валюту. А, как всем известно, любая современная национальная валюта приравнивается к американским долларам. Таким образом, евро относится к доллару, различные национальные валюты относятся к американскому доллару, а он свою очередь соотносится с «черным золотом». Таким образом, вы видите, что цена на нефть задает изменение курса доллара, национальной валюты и евро.
VSA уже давно зарекомендовал себя, как отличный метод для торговли с фьючерсами и сырьем. Как мы уже говорили, одним из эффективных методов торговли нефтью является торговля фьючерсами. Поэтому VSA открывает новые возможности для трейдера при нефтяных сделках. VSA также предоставляет отличные возможности для отслеживания ведущих тенденций на рынке и для дальнейшего составления прогнозов. Таким образом, вы сможете видеть реальные объемы закрытых сделок с их привязкой к ценовым показателям.
Трейдер может видеть даже незначительные колебания за короткие периоды, оценивать их и предугадывать дальнейшее развитие действий, что имеет стратегическое значение.
На иллюстрации ниже представлен пример работы с VSA индикатором
Рисунок 1.
Прайс Актион представляет собой эффективную стратегию для торговли. С помощью платформы вы сможете анализировать цены, а также паттерны различного рода. Чаще всего, данный инструмент используется не для оценки нынешней ситуации, а именно для составления прогноза по поводу будущей деятельности и поведения рыночной структуры.
Используя Прайс Актион у вас появляется возможность анализировать движение цены ( движется ли она вверх или вниз), а также определять момент для наиболее эффективного и результативного открытия позиции.
На иллюстрации ниже представлен пример работы с Price Action.
Рисунок 2.
Возможно, Вам будут интересны следующие обзоры:
• Как торговать серебром на валютной бирже форекс
• Как торговать золотом на валютной бирже форекс
• Как заказать разработку индикатора или советника и не быть обманутым
• Работа с инструментами Ганна и использование программы ГаннЗилла
• Применение в трейдинге веера и дуг фибоначчи
You have no rights to post comments
rognowsky.ru
Как прибыльно торговать на рынке нефти?
Здравствуйте, уважаемые трейдеры!
"Не старайтесь покупать у основания или продавать наверху"
Бернард Барух
Введение
Нефтяные контракты являются мировым и стратегически значимым инструментом торговли на финансовых рынках. Потребность в нефти и энергетических запасах была всегда, поэтому торговля на рынке «черного золота» остается до сих пор популярной. Нефтяной сектор привлекает достаточное количество инвесторов для сохранения ликвидности. Торговля нефтяными контрактами через Metatrader имеет целый ряд достоинств:
- Высокую ликвидность и волатильность;
- Незначительный залоговый спрос;
- Низкие спреды;
- Никаких комиссий;
- Торговля ведется фактически 24 часа в сутки;
Нефть и другое сырье – это наиболее мощные рычаги, оказывающие воздействие на прочность и развитие экономики всех государств. Цена на нефть постоянно меняет свои максимумы и минимумы, что дает трейдеру отличный шанс увеличить свой профит на колебаниях курса (узнайте все аспекты торговли по нефти на спецкурсе "Форекс без риска").
Факторы изменения котировок
На ценообразование нефти оказывают влияние многие факторы, такие как:
1. Спрос и предложение.
Цены на нефть, как и на любой другой товар, определяются соотношением спроса и предложения.
Если предложение падает, цены растут до тех пор, пока спрос не сравняется с предложением.
Нефть – это наиболее внушительный и самый распространенный сырьевой инструмент торговли. США, Китай, Япония являются крупными мировыми импортерами нефти.
Для экономики Российской Федерации нефть является основным энергоносителем и источником валюты. Как известно, большую выгоду получают те страны, экономика которых основана на импорте энергоносителей. Таковыми являются страны Европейского Союза и США (в некоторой степени), а страны-экспортеры энергоносителей (члены ОПЕК) терпят огромные убытки, поскольку у них бюджет формируется согласно определенной цене на нефть и ее понижение подразумевает возрастание убытков, а увеличение - бюджетный дефицит.
Каждое событие, препятствующее поставкам нефти, молниеносно приводит к изменению цен на нефть:
- природные катаклизмы;
- войны;
- террор;
- политический бунт;
- постановления стран ОПЕК об утилизации нефти.
Ценообразование «черного золота» также изменяется из-за товаров общественного потребления, которые состоят из нефти:
- топливо;
- удобрения.
В случае, когда спрос на данные продукты снижается, то и спрос на нефть падает, что негативно отражается на ее ценах.
Так, по мнению директора МВФ Кристин Лагард, 25% снижение цен на нефть дает в среднем 0,8% роста мировой экономики. Во Франции речь идет о 0,2% с учетом высокого уровня налогообложения нефтепродуктов, а в США, где налоги на топливо значительно меньше, цена галлона (3,7 литра) бензина на заправках пошла вниз: с 3,7 доллара в июне до 2,7 доллара сейчас. В годовом исчислении это будет означать сокращение расходов американских семей на 75 миллиардов долларов.
Фиксация общего использования нефти
Просматривая отчеты, трейдеры улучшают понимание рычагов, влияющих на потребление «черного золота»:
- денежные резервы;
- данные по продажам;
- нефтяные отчеты (EIA petroleum status reports).
2. Межсезонные обстоятельства.
В разное время года нормы потребления нефти разнятся между собой, тем самым изменяя ценовой диапазон сырой нефти.
- Зимой преобладает печное топливо.
- Летом растет спрос на бензин.
3. Спекуляция.
Несмотря на то, что роль спекулянтов заключается лишь в формировании ликвидности рынка, их настроения могут значительно влиять на изменение котировок нефти.
Настроения спекулянтов, которые не зависят только от спроса или предложения, очень часто доминируют на нефтяном рынке.
- Спекулятивная деятельность ведущих биржевых игроков
- Инвестирование крупными капиталами
4. Валюты.
С учетом того, что цены на нефть котируются в долларах США, колебание доллара влияет на рынок нефти.
Динамика цен на нефть обратна динамике доллара.
Когда доллар укрепляется, то необходимо иметь меньше долларов, чтобы купить один баррель нефти. Здесь также имеет место быть такой важный аспект как взаимодействие между валютами.
Если доллар укрепился в цене, то:
- 1 баррель нефти = 100 у.е.
- Цена выгодна для производителя.
- Цена не выгодна для приобретателя.
Если доллар ослаб в цене (100 у.е = 64 Евро), то:
- 1 баррель нефти = 100 у.е.
- Цена выгодна для покупателя.
- Цена не выгодна для производителя.
Как торговать на нефти в Metatrader (МТ)?
Торговля нефтью доступна на платформе Metatrader для ПК/мобильных устройств на Android и iOS.
Также в данной платформе имеется довольно широкий инструментарий рыночного анализа, который можно использовать для формирования собственных позиций. В торговой платформе MT нефть представлена в виде СFD (Contract For Difference) на марку техасского бренда WTI.
1. Открываем вкладку «Вид» - «Символы»:
2. В открывшемся окне находим контракт на нефть WTI:
3. Нажав на иконку котировок, Вы увидите все добавленные Вами инструменты:
4. Для отображения графика требуемого инструмента, наведите курсор на инструмент.
5. Нажав правую кнопку мыши из всплывающего окна, выберите вкладку «Окно графика»:
6. Далее все сделки совершаются через окно торгового терминала.
Примеры сделок
Приведенная ниже сделка была заключена по надежной стратегии «Три экрана Элдера».
Первый экран Н4
Согласно стратегии «3 Экрана Элдера», анализ графиков начинался с большего масштаба, кратного 5 основному. Торговля велась на временном диапазоне Н1, за больший таймфрейм был взят Н4.
На данном графике был определен общий тренд движения цены: была добавлена на график скользящая средняя, а также индикатор «MACD». Вы можете наблюдать на графике нисходящий тренд для открытия сделки на продажу.
Второй экран Н1
На втором экране были определены зоны «перекупленности» и «перепроданности» рынка для коррекции сделок при помощи осциллятора Stochastic.
Как видно на графике, линия Стохастика находилась в зоне «перекупленности», что указало на готовность рынка к развороту.
Третий экран М15
На меньшем таймфрэйме была определена точка входа. При помощи добавления осциллятора Stochastic на график, был выбран наилучший момент для входа в рынок на продажу (зона перекупленности).
Как видно на графике, открыв сделку в зоне «перекупленности», мы закрыли ее в плюс, что принесло отличный профит.
Рекомендуемые стратегии
Исходя из результата сделки по стратегии «Три экрана Элдера», можно говорить о ее эффективности. Торговля по этой стратегии ведется внутри дня и позиционно, являясь наиболее популярной среди трейдеров.
Стратегия особенно понравится трейдерам, торгующим в краткосрочном периоде. Ведь она позволяет:
- контролировать сделки в 3 этапа;
- легко определять уровни, на которых открываются/закрываются сделки.
- строить на своей базе собственную стратегию.
Стратегия требует определенной фильтрации и нуждается в дополнительных индикаторах. Наиболее удачным решением является комбинация с инструментом «Price Action», который дает мощную торговую систему.
Для торговли на рынке нефти можно рекомендовать те же стратегии, которые используются и для остального инструментария:
- На основе индикаторов Bollinger Bands;
- MACD;
- SMA и др.
Если Вас заинтересовала стратегия «Три экрана Элдера», а также инструмент «Price Action», Вы можете воспользоваться нашим спецкурсом «Форекс без Риска», в котором будут подробно изучены все аспекты данных торговых инструментов.
Заключение
Торговля на нефтяном рынке является отличным инвестиционным инструментом. Стабильность и устойчивость данного энергетического ресурса обосновывается его высокой значимостью и широким использованием. Риски торговли на рынке «черного золота» весьма низкие, поскольку ценовые колебания случаются редко, поэтому устойчивость цены положительно влияет на фондовый и валютный рынки.
pro-ts.ru
