Основы Форекс трейдинга для начинающего. С чего следует начать торговлю на бирже? Трейдеры на бирже
Сколько зарабатывает успешный трейдер на бирже?
Всем привет!
Как видно из названия сегодня речь пойдет о том как заработать 500 % в месяц завышенных ожиданиях в трейдиге и о том сколько зарабатывает трейдер на бирже. Мне не раз писали люди, желающие зарабатывать по миллиону в месяц на трейдинге, причем дойти до такой суммы максимально быстро и с минимального депозита тысяч в 30. И когда я начинал говорить о реальных процентах они как то сразу поникали и больше писать переставали. И еще я был очень удивлен, что после того как я выложил свой стейтмент за 5 лет, мне несколько раз писали аналитики с рынка форекс и говорили что это очень мало и они знают трейдеров, которые делают по 500 и более процентов в месяц. А удивлен я был, нет не процентам, их глупости и вере в это. А вернее веро в то, что такие проценты можно делать на длительном интервале времени. Любой опытный и здравомыслящий трейдер, а тем более человек который называет себя аналитиком должен разбираться в процентах, рисках и мани менеджменте. Хотя я всегда придерживался мнения, что аналитик умеет только анализировать, а торговать категорически нет. Вообщем, сейчас речь пойдет о процентах, рисках и о суммах которые реально зарабатывать в трейдинге.
Сколько в среднем зарабатывает трейдер?
Почему на рынке фьючерсов, а тем более на форекс, иногда появляются слухи о таком заработке? Потому что там можно использовать огромное кредитное плечо. Особенно это относится к рынку форекс. И соответственно, на очень коротком интервале времени, скажем месяц, у кого-то возможно и получится сделать такой процент. Но это уже не трейдинг, а игра в рулетку. Очень хороший процент по доходности 8-15 % в месяц. Я бы даже сказал отличный. В среднем, на длительном интервале времени у меня получается доходить до такого процента при риске на сделку не более 0.8 % и дневном не более 3 %. Для того чтобы дойти до 500 % в месяц, даже при идеальной торговле, вам нужно повысить риски на сделку и день в…попробуйте посчитать сами. Даже если брать в расчет то, что это мега крутой трейдер, который торгует идеально и практически без стопов (чего естественно быть не может), то доходность его в таких условиях и при рисках как у меня будет, скажем, 30 % в месяц. В чем я сомневаюсь, ну да ладно, в данный момент мы пытаемся исходить из идеальных условий. Так вот, чтоб дойти до 500 % в месяц риски нужно превысить в 17 раз. То есть, риск на сделку приблизительно 13 %. И это значит что при 4 неудачных сделках больше половины депозита как не бывало. И поверьте, такая просадка обязательно будет. С точки зрения мат. ожидания на длительном интервале она обязательно случится. Так что такие проценты можно показать только в очень короткий промежуток времени.
А теперь что касается сумм. Высокие проценты можно делать на не слишком огромных суммах. Причин этому масса, перечислять все не буду. До 1-2 миллионов рублей вполне можно показывать 12-15 % в месяц. Выше, скорее всего, доходность будет плавно снижаться. Но на больших суммах большие проценты и не нужны. Ведь 1 % от 10 миллионов это совсем не то же самое что 1 % от 50 тысяч. Так что на больших суммах даже 5-7 % в месяц может быть отличным результатом.
В общем, какой итог из всего вышесказанного, ставьте себе реальные цели, соблюдайте риски и тогда потихоньку вы дойдете до стабильного положительного профита в торговле. Всем пока!
С уважением, Станислав Станишевский.
trader-nt.ru
Кто торгует на бирже: инвесторы и трейдеры
Друзья, представляем вашему вниманию новое видео проекта "UT ОФИТ" (Основы финансов, инвестиций и трейдинга):"Инвесторы и Трейдеры. UT ОФИТ: Сезон 1. Серия 10."
Крайне познавательный материал о бирже, трейдерах и торговле различными ценными бумагами в самой доступной и понятной форме.
Сегодня мы узнаем:
Кто такие трейдеры?
Чем занимаются инвесторы?
Чем они отличаются?
Какие цели они преследуют?
Смотрите нас три раза в неделю!
Подписывайтесь на наш канал!
Приятного просмотра!
Все выпуски первого сезона:
"Основы финансов, инвестиций и трейдинга" UT ОФИТ
"Рынок Forex или всё-таки "кухня"?" UT ОФИТ: Сезон 1.Серия 1
"Бинарные опционы — это обыкновенное казино!" UT ОФИТ: Сезон 1.Серия 2
"Что такое Биржа и как она работает?" UT ОФИТ: Сезон 1.Серия 3
"Истории происхождения и создания фондовых бирж" UT ОФИТ: Сезон 1.Серия 4
"Как устроена биржа? UT ОФИТ: Сезон 1.Серия 5."
"Фондовые биржи США. UT ОФИТ: Сезон 1. Серия 6."
"Чем торгуют на бирже? UT ОФИТ: Сезон 1. Серия 7."
"Что такое IPO, слияние и поглощение компаний? UT ОФИТ: Сезон 1. Серия 8."
"Что такое фьючерсы и зачем нужны деривативы? UT ОФИТ: Сезон 1. Серия 9."
"Инвесторы и Трейдеры. UT ОФИТ: Сезон 1. Серия 10."
"Пенсионные фонды и ПИФы. UT ОФИТ: Сезон 1. Серия 11."
"Как заработать на пенсию? Часть 1. UT ОФИТ: Сезон 1. Серия 12."
"Как заработать на пенсию? Часть 2. UT ОФИТ: Сезон 1. Серия 13."
"Как купить валюту по хорошему курсу? UT ОФИТ: Сезон 1. Серия 14."
"Индивидуальный Инвестиционный счет (ИИС). UT ОФИТ: Сезон 1. Серия 15."
"Куда вложить 100500$ ? Часть первая. UT ОФИТ: Сезон 1. Серия 16."
"Куда вложить 100500$ ? Часть вторая. UT ОФИТ: Сезон 1. Серия 17."
"Куда вложить 100500$ ? Часть третья. UT ОФИТ: Сезон 1. Серия 18."
"С чего начать свой трейдинг? Выбор брокера. Часть 1. UT ОФИТ: Сезон 1. Серия 19."
"С чего начать свой трейдинг? Выбор брокера. Часть 2. UT ОФИТ: Сезон 1. Серия 20."
Будьте в курсе всех важных событий United Traders — подписывайтесь на наш телеграм-канал
utmagazine.ru
Трейдинг - что такое? Трейдер
Финансовая независимость становится все более важным критерием при выборе будущей профессии. Люди разных специальностей и с разным образованием ищут возможности получения прибыли помимо своей основной работы.
Трудоустройство по найму не позволяет жить в достатке. Большинству из нас денег хватает только на первостепенные потребности, такие как еда, коммунальные услуги, одежда.
Рабочий день с утра до вечера и суетливые выходные не оставляют времени для развития других аспектов жизни.
А как же хобби, путешествия, личные отношения, саморазвитие? Всю эту многогранность жизни отбирает у нас работа по найму.
Профессия трейдера открывает новые возможности для получения прибыли и формирования свободного графика работы.
Причем финансовые перспективы данного рода деятельности безграничны. А когда и сколько трудиться, можно выбирать самостоятельно. Если вы задумались о том, что такое трейдер, значит, ваши рабочие будни не приносят должного уровня и качества жизни.
Кто такие трейдеры Форекс?
Трейдер - это торговец, который старается извлечь прибыль из процесса торговли. Как правило, под этим термином подразумевается торговец ценными бумагами, валютой, металлами и товарами на фондовой бирже, на рынке Форекс или на товарных биржах. Трейдеры Форекс анализируют текущую ситуацию на рынке валют и заключают сделки на покупку или продажу для получения прибыли.
Спекулировать на Форекс способен каждый, причем работать можно как весь день, так и всего несколько часов - все зависит от желания, стратегии и наличия свободного времени. Не все трейдеры имеют специальное образование, и даже наоборот, большинство интернет-спекулянтов в России - это самоучки, перечитавшие горы литературы и перетестировавшие тысячи стратегий, чтобы выбрать одну, свою, приносящую более-менее стабильную прибыль.
В отличие от самоучек, профессиональные трейдеры Форекс могут иметь специальную лицензию и образование, позволяющее им брать в управление деньги клиентов. Они работают в банках, дилерских центрах или брокерских конторах. Некоторые трейдеры с опытом работы проводят платное обучение или выпускают свой информационный продукт, позволяющий разобраться с особенностями этого запутанного бизнеса.
Как начать карьеру трейдера?
Чтобы начать торговать на рынке Форекс, необходимо пройти несколько этапов становления трейдера - от новичка до профессионала. Заинтересовавшиеся тем, что такое трейдер, могут воспользоваться услугами обучающих курсов либо заняться самообразованием - поиском информации на узкоспециализированных форумах, просмотром вебинаров, чтением литературы по биржевой торговле.
Курсы трейдеров имеются почти при каждом дилинговом центре. Если позволяют финансовые возможности, можно пройти программу для новичков или же онлайн-обучение. Но в большинстве случаев такие курсы не дают необходимых для торговли знаний, а лишь знакомят с основными понятиями и азами трейдинга.
Сразу же после завершения обучения не рекомендуется открывать реальный счет. Лучше попробовать свои силы на демо - это тренировочная версия, которая отличается от настоящей только тем, что трейдер в ней работает с виртуальными деньгами. Все данные, включая котировки, отображают действительное положение вещей по выбранному инструменту.
Виды трейдинга
Одни трейдеры проводят у монитора сутки напролет, другие умудряются совмещать трейдинг с несколькими видами деятельности. Время, которое торговец должен провести возле компьютера, зависит от выбранной стратегии. А она, в свою очередь, подбирается индивидуально, в зависимости от психологических особенностей трейдера, размера депозита, наличия свободного времени для торговли. При выборе стратегии участники рынка ориентируются на два основных подхода: краткосрочный и долгосрочный.
Краткосрочные виды трейдинга на рынке Форекс
С тем, что такое трейдер, мы уже разобрались, теперь необходимо определиться, что делают скальперы, инвесторы и дейтрейдеры.
Дейтрейдер - это торговец, спекулирующий внутри торгового дня или в период одной сессии. Сделки открываются и закрываются в течение одних суток или в конце дня, без переносов на следующий. Дневные трейдеры анализируют ситуацию на рынке при помощи технического анализа и новостных событий.
Скальпер - это высокочастотный трейдер, зарабатывающей на любом колебании цены, вне зависимости от того, куда направлен основной тренд. В день он может открывать по десять, двадцать (а то и несколько сотен) сделок, которые длятся от секунды до нескольких часов.
Скальперы "снимают скальп" с рынка в виде небольшой прибыли (от одного пункта), не давая возможности прибыли увеличиваться. Но в этом виде торговли непозволительно "пересиживать убытки" – держать открытой минусовую позицию в надежде, что цена развернется и пойдет в нужном направлении. Скальпинг считается одним из самых напряженных видов торговли и требует железной дисциплины и крепкой нервной системы.
Позиционные трейдеры открывают и закрывают сделки в течение нескольких дней, больше ориентируясь на краткосрочные тренды. Для анализа ситуации на рынке они пользуются техническим анализом на таймфреймах h2-h5.
Долгосрочные виды трейдинга на рынке Форекс
Среднесрочный трейдер открывает сделки, ориентируясь не только на технический анализ, но и на фундаментальные данные. Для работы используются графики D1 и W. Частотность сделок очень низкая - несколько позиций за год по одному инструменту. Наряду с инвестированием, среднесрочный трейдинг не требует постоянного наблюдения за выбранным инструментом, поэтому позволяет использовать для торговли несколько валютных пар.
Инвесторы тщательно анализируют фундаментальные события во всем мире перед открытием долгосрочной позиции по валютной паре, поэтому им необходимо хорошо разбираться в международной политике. Они должны знать корреляцию между валютами и учитывать, что любое событие в одной из стран, валюту которой они используют для получения прибыли, может повлечь за собой изменение глобального тренда. Долгосрочные сделки могут оставаться открытыми на протяжении нескольких лет.
Недостатки профессии трейдера
Торговля на Форекс - это нелегкая работа. Трейдер трудится и вкладывает свои собственные деньги, а в результате может получить убытки. Рынок непредсказуем, цена может в любую минуту начать двигаться против прогнозируемого движения, поэтому участники рынка находятся в постоянном напряжении, ежесекундно анализируя вероятности поведения валютной пары.
Многим работа трейдером приносит разочарование, поскольку в начале своей карьеры они полагаются на рекламные лозунги о сверхприбылях, а в результате получают скромный процент к своему депозиту. Причем это в лучшем случае, если они дисциплинированно торгуют по прибыльной торговой системе.
Даже разработав свою систему и научившись получать стабильную прибыль, трейдер должен иметь гибкое мышление и не расслабляться, поскольку рынок изменчив. Те стратегии, которые когда-то работали, обеспечивая стабильной прибылью, в один момент начинают "сливать" депозит и подавать сигналы на открытие убыточных позиций. Даже успешные трейдеры с огромным опытом работы переживают такие периоды.
Преимущества трейдинга
Многих интересуют плюсы профессии трейдер. Отзывы о неограниченных финансовых возможностях побуждают все большее число людей открывать депозиты и начинать торговлю, несмотря на риски и опасности. Работа трейдера отличается от многих профессий тем, что здесь невозможно быть уверенным в том, что в конце месяца вы получите определенную сумму - зарплату. Но те, кто научился торговать, могут позволить себе намного больше, чем среднестатистический работник из любой сферы деятельности.
Лучшие трейдеры зарабатывают огромные деньги как на самой торговле валютой, так и на обучающих инфопродуктах, которые они распространяют через собственные сайты или на различных тренингах.
Трейдеры имеют возможность планировать свой рабочий график самостоятельно. Они не подчиняются руководству, не выполняют чужие приказы, не придерживаются корпоративной культуры. Трейдеры трудятся для достижения своих целей в удобном для них режиме.
Словарик для трейдера
Новая профессия предполагает наличие новой лексики - слов, которыми пользуются специалисты в этой сфере. В трейдинге такой словарик специальных терминов также присутствует. Поэтому, если вы разобрались с тем, что такое трейдер, необходимо приступить к профессионализмам и сленгу.
Сначала все будет не очень понятно, и придется искать в словарях такие понятия, как "экспоненциальная скользящая средняя" или "дивергенция".
Кроме того, на форумах, посвященных торговле, трейдеры используют специальный сленг. К примеру, быки - это трейдеры, которые покупают и придерживаются мысли о том, что цена будет повышаться. Им противостоят медведи - трейдеры и инвесторы, уверенные в падении цены на данный торговый инструмент. Если трейдер проиграл свой депозит - это называется «сливом», а вот зарабатывание большой суммы из маленького депозита - это «разгон».
И сленг, и специальная терминология необходимы для понимания и восприятия информации, обзоров, прогнозов и литературы по биржевой торговле.
Успешные трейдеры
Чтобы понять способ мышления и путь к успеху «богатых и знаменитых мира сего», можно ознакомиться с книгами и биографиями таких выдающихся личностей, как Уоррен Баффет, Джордж Сорос, Филлип Фишер, Бенджамин Грем, Александр Элдер. Самые известные международные трейдеры-инвесторы, заработавшие миллиарды на биржевой торговле, являются примерами для подражания и кумирами многих новичков.
businessman.ru
Основы Форекс трейдинга для начинающего. С чего следует начать торговлю на бирже?
Основы Форекс трейдинга, это то с чего необходимо начинать любому новичку, решившему посвятить себя спекуляции валютами. Существует обманчивое мнение о том, что торговля на бирже валют является обычной игрой, своего рода развлечением, не требующим каких-либо знаний и навыков.
По этой причине, люди не понимающие основы Форекс трейдинга и не знающие с чего начать работу на бирже уходят с рынка не солоно хлебавши, и лишь малый процент трейдеров становится настоящими профессионалами.
Сегодня, мы хотим поделиться своим пониманием того, с чего начать новичку, чтобы его торговля на бирже не закончилась, так и не начавшись.
Основы Форекс трейдинга или что такое валютный рынок и кто такой трейдер?
Основы Форекс трейдинга новичку следует начинать изучать непосредственно с понятия валютного рынка.
Итак, «Forex», это краткая версия от английского выражения «Foreign Exchange», которое означает «международная биржа» или «международный обмен».
Форекс представляет по сути целую совокупность всевозможных спекулятивных, инвестиционных и торговых операций, реализация которых осуществляется посредством множества финансовых институтов.
Другими словами, Форекс, это целая сеть торговых отношений, складывающихся между участниками находящимися в разных уголках мира:
- коммерческие и центральные банки,
- дилеры, брокеры,
- страховые компании,
- частные инвесторы,
- транснациональные корпорации,
- пенсионные фонды и другие.
Но, главенствующую роль на бирже играют банки, так называемые маркетмейкеры рынка, потому что именно эти структуры проводят наибольшее количество активных торговых операций, предлагая продавать либо приобретать банкам-контрагентам и своим клиентам различные валюты.
Итак, с рынком валют мы разобрались, но новичку решившему освоить основы важно знать, кто есть трейдеры и чем они занимаются. Большинство людей, не изучивших основы Форекс трейдинга, представляют себе трейдеров некими удачливыми игроками, сравнивая их деятельность с игрой в игорных заведениях. Но это совершенно не так.
По сути, трейдер, это, к примеру, тот же директор магазина, решающий вопросы о том, чем на сегодня выгоднее торговать, что имеет больший спрос, когда закупать товары наиболее выгодно, чтобы при дальнейшей его реализации получить максимальную прибыль и тому подобное.
Другими словами, как и владелец магазина, так и трейдер прибыль получают по одному и тому же принципу. Их доходы, это разница в соотношении цен покупки и продажи, иначе сказать, каждый из них стремиться купить как можно дешевле, а затем продать дороже. Единственная разница, что на Форексе в качестве товара выступает валюта, а не материальные блага.
Старт для начинающего, без первоначальных вложений
Валюта и другие активы биржи Форекс. Основы, необходимые начинающему трейдеру
Как, Вы уже догадались, основной товар на валютной бирже (видно из ее названия), это валюты по всем странам мира. Валюта, является элементом денежной системы, универсальной единицей, измеряющей стоимость любого из товаров или даже услуг. Однако валюта, также является и товаром, как и любая другая ценность, обменять которую можно на валютном рынке. При этом, обменные процессы здесь совершаются по определенным курсам, то есть ценам к одной валюте, выраженной в валютах сторонних государств.
Ценность валют напрямую зависит от экономического состояния государства. Если экономическая ситуация по стране упадочная, то и ее валюта будет не на высоте, ведь никому не нужны деньги за которые купить ничего невозможно.
Непосредственно валютные курсы устанавливаются правительствами государств или их Центробанками. Такие курсы валют, являются фиксированными. Но существует и плавающий курс валют, который определяется на основании рыночного спроса и предложения на ту либо иную валюту.
Новичку следует знать, что торговым инструментом на бирже выступают сами валютные пары, а не отдельные валюты. Если Вы уже начали изучать основы Форекс трейдинга, то, скорее всего, заметили, что многие валютные пары включают в себя американский доллар (USD). Удивляться здесь нечему, ведь сегодня валюта США, это основной резерв большинства мировых государств. В американской валюте заключается большинство международных сделок, а многие страны именно в USD держат свою основную часть резервов.
Те валютные пары, которые содержат американский доллар и валюту развитой страны, являются основными или мажорными (major), это скажем:
- EUR/USD,
- USD/JPY,
- и наконец, GBP/USD,
- USD/CHF и другие.
Если в валютной паре участвует доллар США и валюта развивающейся страны (USD/NOK, USD/SGD и тому подобные), то такая пара называется экзотической. Ну, а те пары валют, котирующиеся без участия $ США (AUD/NZD, EUR/CHF и так далее), называются кросс-курсами.
Более того, новичку, начинающему работать на валютной бирже, необходимо знать, что одна и та же валюта, к примеру, тот же доллар, может выступать как расчетным средством, так и покупаемым товаром, поэтому и котировка может быть прямой или обратной.
Прямая котировка выражает, сколько единиц той валюты, трейдер может получить за единицу валюты другого государства.
К примеру, для США прямые котировки могут выглядеть следующим образом:
GBP/USD,
AUD/USD
или пара EUR/USD.
Обратные котировки или косвенные указывают на то, сколько можно получить единиц валюты другого государства за единицу национальной.
Опять же на примере США, они выглядят так:
- USD/EUR,
- USD/GBP и тому подобное.
Начинающим об основах Forex. Что влияет на размер сделок и прибыли в трейдинге?
Чтобы торговля на бирже Форекс, была прибыльной мало знать, что такое валютные котировки и так далее. Существует еще целый ряд аспектов, которые входят в основы Форекс трейдинга и оказывают влияние на прибыльность.
Первым делом, новичку спекулирующему валютами необходимо четко понимать, по каким ценам совершается продажа, а по каким покупка.
На валютной бирже эти цены называются «Bid» и «Ask». Первая из них, это цена по которой валюта приобретается у трейдера, а вторая – цена, по которой начинающий трейдер купит валюту. А вот разница, между этими величинами называется «Spread», которая и является основным видом прибыли дилинговых центров.
О маржинальной торговле и основах трейдинга с кредитным плечом
Рынки финансов устроены таким образом, что спекулянты во время совершения операций получают в свое управление денежную сумму на много большую, чем реально вкладывают сами. Другими словами, они получают своего рода кредит. Но, как Вы понимаете, дилинговые центры, это не благотворительные организации, поэтому при выдаче такого кредита они берут залог, то есть замораживают определенную часть депозита.
Такой залог носит название «маржа», то есть торговля на бирже является маржинальной. А вот соотношение между суммой, получаемой под залог и непосредственно размером залога, называется кредитным плечом.
О маржинальной торговле. Несколько правил успеха
К примеру, при использовании кредитного плеча 1:100, приобретая 100 единиц определенной валюты, наш трейдер получит к управлению 10 тыс. единиц этой валюты.
Сразу отметим, что большинство брокеров дают возможность пользоваться большими кредитными плечами (1:200, 1:500 и больше). Но, как показывает статистика, большинство новичков, соглашаясь на использование максимально допустимого кредитного плеча, забывают, что способно привести как к прибыли, но и к такого же размера убытку, что соответственно чревато сливом депозита.
В заключении об основах трейдинга
Ну, и, конечно же, в основы Форекс трейдинга входит создание собственной торговой стратегии – некоего свода правил, выполняя которые Вы будете читать все происходящее на рынке и прогнозировать развитие дальнейших событий, определяя, что именно продавать или покупать и в какое время. Основы Форекс трейдинга, мы донесли до Вас как могли, а вот вторым шагом рекомендуем выбрать подходящего брокер, поскольку от этого также зависит исход Вашего трейдинга.
Основы Forex. 4 незаменимых совета начинающим
infofx.ru
Что такое трейдинг и кто такие трейдеры
Опишу свой заработок на бирже и его особенности. Начну с классического термина. Трейдер — это биржевой спекулянт, получающий доход от торговли. Он не принимает участия в производстве продуктов или услуг. Работа трейдера на бирже заключается в приобретении актива по сниженной цене и последующей продаже по завышенной стоимости. Объектом торговли выступают валюты, акции, энергоресурсы, сырье и т.д.
Слово «спекулянт» вызывает негатив у бывшего населения Советского Союза. Коммунисты исказили смысл слова. В капиталистических странах спекуляция является узаконенным видом работы. Она полезна и для экономики: поддерживается реальный спрос на валюту, что исключает господство национальных банков. Фьючерсный контракт между предпринимателем и трейдером помогает первому страховать риски, а второму заработать.
«Трейдинг может стать источником высокого дохода».
Может моя бабушка ужаснулась бы, но я очень горжусь, что профессионально постигаю азы спекуляции. Биржевая торговля обеспечивает мне достаточный доход, который позволяет подняться с уровня рабочего до среднего бизнесмена. Чтобы достичь успеха в трейдинге, нужно обязательно пересмотреть понятие «спекулянта». Сегодня он такой же, как риэлтор или бизнесмен.
Место работы трейдера
Трейдер работает на бирже там, где есть доступ к Интернету. Профессия так же подразумевает торговлю в инвестиционных компаниях или предоставление брокерских услуг. Уделю больше внимания трейдеру-одиночке, которым я являюсь.Торговать можно на следующих площадках:1. Фондовая биржа.2. Финансовая биржа Форекс.3. Товарные и другие биржи.
Фондовый рынок
Традиционный вариант места работы трейдера уже ни одно столетие – фондовая биржа. Многие люди представляют здание на Уолл-стрит с массой кричащих трейдеров. В действительности понятие «биржа» более абстрактное. Это место продажи или покупки ценных бумаг и заключения контрактов. Доступ к бирже получают в крупных бизнес-центрах не только Нью-Йорка, но Москвы, Лондона и т.д. Если попасть на рынок нет шансов, то обращаются к посреднику — брокеру. Его работа будет заключаться в предоставлении прямого выхода на фондовую биржу.
«Так работают профессионалы на фондовой бирже».
Многие американские олигархи сделали состояние на трейдинге. Рекомендую почитать их истории успеха на досуге. Они поучительны и доказывают, что трейдинг не имеет ограничений.
Финансовый рынок Forex
Рынок Форекс является самой молодой площадкой для трейдинга. На нем покупают и продают валюту крупные банки и инвесторы. Первоначально доступ на рынок был у состоятельных организаций и людей. Сегодня попасть на биржу Forex может каждый человек. Благодаря форекс-брокерам заниматься трейдингом можно с домашнего компьютера когда угодно. Я строила карьеру трейдера именно на этом рынке, за что очень благодарна честному брокеру. Отмечу, что торговля на нем сложнее, чем на бирже опционов. Серьезное отношение и стремление к познанию нового станут гарантией успеха.
Конечно биржа Форекс для «простых смертных» не тот рынок, где совершаются валютные межбанковские сделки. Однако получить профит можно, учитывая ряд особенностей.
Товарные и другие биржи
Существуют другие биржи, где трейдер может применить свои аналитические способности. Например, товарные биржи, которые имеют свою специализацию: нефть, газ, зерно и т.п.Отдельно следует выделить онлайн биржу бинарных опционов. Она востребована благодаря простоте и доступности. Многие входят в профессию трейдинга с опционов.
Чем занимается трейдер?
С развитием Интернета биржи перешли в режим онлайн. Торговля по сети очень удобна, и приносить не меньше прибыли, чем работа в здании биржи.
Основной плюс трединга — работа в любом месте планеты на ноутбуке по мобильному или спутниковому Интернету. Нет необходимости физически присутствовать в определенном месте для заключения сделки. Биржа стала глобальной и позволяет торговать с американцами из Азии или с австралийцами из Европы.
Какой доход трейдера?
Ответ на вопрос будет размытым. Трейдер не является наемным рабочим с фиксированной зарплатой. Это бизнесмен, доход которого меняется каждый месяц.
Профессиональный трейдер, который грамотно торгует на бирже, будет всегда в плюсе. Открытие сделок без ТС и подготовки не является трейдингом. Это игра, о которой так любят писать «несостоявшиеся трейдеры». Их прибыль, если она существует, не поддается анализу и учету.
«Только обдуманные сделки обеспечат стабильный доход».
Хороший трейдер получает 3-10 тыс. долларов за месяц. Точной цифры нет, так как один месяц доход может увеличиться в несколько раз, а в другой – просесть.
Ограничение по прибыли так же существует. Заработать миллиард на трейдинге будет нереально. Вливание в рынок больших денежных потоков оказывает влияние на движение актива. Продать акции на бирже на миллиард долларов невозможно. Обычно трейдер, заработав миллион, меняет сферу деятельности или уходит на заслуженный отпуск.
Как стать успешным трейдером
1. Первое место я отдам не ТС или опыту. Главное в трейдинге — стремление достичь успеха и вера в себя. Без этого торговля будет убыточной. В трудные периоды, которых достаточно в трейдинге, важно иметь мотивацию. Следует верить в торговую стратегию, а неудачи принимать как очередные уроки от рынка.
«На рынке нет места эмоциям».
2. Трейдер занимается финансовыми операциями. Для работы с большими денежными потоками необходимо понимание основ торговли и функционирования рынка. Работать секретарем можно без подготовки, а заниматься трейдингом следует обдумано. Успешные трейдеры изучают новые стратегии постоянно. Рынок динамичен: то, что работало 10 лет назад, сегодня может принести убыток.
Личные впечатления о трейдинге
Я горжусь, что работаю спекулянтом! Трейдинг приносит то, о чем я только мечтала обычной рабочей. Биржевая торговля не требует восьмичасового графика с 8 до 16. Надо мной не стоят руководители, которые указывают на невыполненную работу. Одновременно, это не бизнес с множеством подчиненных и большой ответственностью. Для меня главное достоинство трейдинга: возможность путешествовать, не прерывая работы.
Оцените статью:- 5
- 4
- 3
- 2
- 1
miss-trade.net
Торговля на бирже. 10 правил успешного трейдера. Часть 1
Торговля на бирже – это бизнес с легким и простым стартом. Однако это совсем не означает, что стать успешным трейдером можно с такой же легкостью.
Большинство опытных трейдеров знают, что положительный результат зависит от множества факторов: кропотливой работы, регулярных исследований, грамотного планирования, жесткой дисциплины и умения адаптироваться к постоянно меняющимся условиям рынка. В торговле на бирже, как и в других видах бизнеса, есть определенные принципы, следуя которым можно значительно повысить вероятность успеха.
В данной статье мы рассмотрим десять, проверенных временем правил, которые являются определяющими для прибыльной торговли, независимо от методов, торговых площадок, или таймфреймов, которые вы используете.
1. Относитесь к торговле на бирже, как к бизнесу
Трейдинг нельзя рассматривать в качестве хобби. Непостоянство и отсутствие необходимого фокуса не позволят вам обрести нужные знания и опыт. Да и как к работе относиться к торговле не стоит, потому что она не приносит гарантированного дохода на регулярной основе. Может случиться так, что трейдер, отторговав целую неделю по 10 часов в сутки, в пятницу по итогам уйдет с рынка ничего не заработав. Вывод очевиден – относитесь к торговле, как к бизнесу.
Торговля на бирже, как и любой другой бизнес, подразумевает расходы, убытки, налоги, неопределенность и риск. Планирование является краеугольным камнем успешной торговли. Если вы пришли в биржевую индустрию надолго, сконцентрируйте все свое время и усилия на разработке стратегического плана. Обозначьте в нем краткосрочные и долгосрочные цели, а также детально опишите торговую стратегию.
2. Следуйте торговому плану
В западном трейдерском сообществе существует пословица: «планируй торговлю, торгуй по плану» (англ. “Plan your trade and trade your plan”).
Торговый план — это письменный набор инструкций, определяющих точки входа и выхода, а также критерии манименеджмента. Эффективный торговый план зачастую основан на опыте и рыночных наблюдениях. Предварительно, еще до его разработки, проведите глубокий анализ рынка и протестируйте торговые идеи. Составление грамотного торгового плана – дело времязатратное и сложное, но, поверьте, ваши усилия окупятся сторицей.
Безоговорочно следуйте плану без каких-либо догадок или инотолкований – уважайте свой труд, ведь торговый план – это плод долгих аналитических изысканий. Заключение сделки вразрез с торговым планом является признаком непрофессионализма, даже в случае получения по ней прибыли.
Убыточные сделки нередко являются результатом таких эмоций, как страх, жадность, нетерпение или самонадеянность. Также получение убытков может быть спровоцировано механическими ошибками по причине невнимательности или переутомления трейдера. Методично придерживаться торгового плана не так просто, как кажется, и необходимо упорно трудиться в течение долгого времени, чтобы развить в себе необходимые навыки.
3. Рискуйте тем, что можете позволить себе потерять
Люди приходят на биржу с целью заработать деньги, но не всегда все происходит так, как хотелось бы. Не вкладывайте в трейдинг последние деньги. Терять деньги нелегко, но наиболее неоправданным будет риск, если на кон вы поставите деньги, которые изначально для этого не предназначались.
Очевидно, что торговый счет не следует пополнять средствами, предназначенными для оплаты образования ваших детей, ипотеки, коммунальных услуг и других финансовых обязательств. Эта глупая затея может привести к ужасным и сокрушительным последствиям. Кроме того, это будет непосредственно влиять на ваше эмоциональное состояние во время торговли и провоцировать стрессовые ситуации.
Зачастую такое психологическое давление ведет к принятию неправильных решений и, следовательно, к убыткам. Перед началом торговли, важно определиться, какие деньги могут быть использованы в торговле. Если таких расходных средств у вас нет, для начала поднакопите их.
orderflowtrading.ru
Механизм трейдинга. Как построить бизнес на бирже? (Т. В. Мартынов, 2016)
1. Профессия трейдер
Хороший трейдер – это оператор своей системы. Если результат отрицательный – значит, либо система плохая, либо вы плохо исполняете свою систему.
Александр ГерчикРаспространенные ошибки тех, кто хочет заниматься трейдингом:
• думать, что у них обязательно получится играть на бирже, хотя это занятие далеко не для всех;
• подразумевать, что деньги, заработанные на бирже, сделают их счастливыми;
• не относиться к трейдингу как к работе или бизнесу.
Пожалуйста, серьезно задумайтесь!
Ваши главные ресурсы – время, отведенное вам на жизнь, и ваше здоровье. Если время и деньги до определенной поры взаимно конвертируются друг в друга, то вернуть здоровье зачастую бывает просто невозможно. Трейдер – это такая профессия, которая, скорее всего, заберет и ваше время, и ваше здоровье, а взамен даст лишь сожаления и разочарование. Даже исходя из обычной статистики, то есть из шансов на успех в данной области для среднестатистического человека, можно сказать, что трейдер – это одна из самых худших профессий в мире.
Еще один парадокс трейдинга заключается в том, что, глядя на сухую статистику результатов, вы должны были бы просто отказаться от идеи заняться им. С другой стороны, для того чтобы добиться успеха в каком-либо деле, необходимо твердо верить в себя и в успех. Возможно, вы и войдете в 5 % людей, способных добиться успеха в трейдинге, однако без положительного настроя ваши шансы на это будут равны нулю.
1.1 Проблематика профессии
В трейдинге нет места героям. Все герои давно на кладбище. Попробуйте найти хоть одного живого героя.
Александр ГерчикУ тех, кто плохо знаком с предметом, биржа всегда вызывает немало трепетного и вдохновенного романтизма. Такое отношение связано с иллюзией о том, что биржа – это всегда большие деньги. Данный образ создан прессой, литературой и Голливудом, и он не имеет ничего общего с реальностью.
Необходимо понимать, что трейдеры – это не герои, не ковбои и не плейбои. В трейдинге нет места отчаянным головам. Здесь находят себя расчетливые, прагматичные, дисциплинированные и трудолюбивые люди. И самое главное: данная профессия скорее сделает вас несчастным человеком, нежели счастливым и преуспевающим. Такова реальная статистика: подавляющее большинство тех, кто начинает заниматься трейдингом, остаются разочарованными. Это происходит из-за того, что люди неправильно оценивают себя, свои склонности, а также имеют завышенные ожидания относительно своей возможности преуспеть на бирже.
Легких денег здесь не будет. Чтобы стабильно преуспевать на бирже, вам придется работать больше, чем остальным (см. тезис № 4 – «конкуренция»). А чтобы много работать, оставаясь мотивированным, вам необходимо полюбить это дело.
Но работать много недостаточно. Основная проблема трейдинга в том, что он является сферой деятельности, в которой ваш результат может совершенно не зависеть от затраченных усилий. Если вы хотите вырыть канаву – вам надо копать. Цель предельно ясна. Предельно понятен алгоритм действий. На бирже далеко не все так просто. Начиная от определения цели и заканчивая алгоритмом и инструментами реализации целей. Если вы заблуждаетесь относительно своих действий, то, сколько бы вы ни трудились, результат будет отрицательный.
На рисунке представлены две сферы восприятия реальности:
А) трейдинг;
Б) рытье канавы.
Данная картинка объясняет причину столь большой разницы между двумя этими процессами. В простом процессе Б результат достигается через труд. Чтобы получить желаемое, вам нужно просто совершить понятные действия.
В процессе А, в трейдинге, все сложнее – здесь результат не зависит напрямую от приложенной силы и времени. Главное отличие трейдинга от рытья траншей заключается в том, что исход вашей торговали связан с большой долей неопределенности (непредсказуемости). Если вы будете совершать в 2 раза больше сделок или сидеть в 2 раза дольше перед монитором, вряд ли это положительно повлияет на результат.
В процессе А результат достигается через труд только лишь в том случае, если у вас максимально близкое к реальности понимание цели, алгоритма и инструментов. В отличие от всех других профессий в трейдинге необходимо уметь правильно работать с неопределенностью и риском. Если вы хотите успешно торговать, то избавьтесь от своего традиционного мышления, в котором действие X всегда приводит к результату Y, вместо этого вам придется понять и принять мышление в вероятностях.
Только в таком случае вы сможете совершать эффективные усилия, которые будут приближать вас к цели.
То, что многим кажется простым в трейдинге, на самом деле представляет собой нелегкое ремесло. Когда человек начинает торговать на бирже, его уместно сравнить с дилетантом, который начал выполнять хирургическую операцию на мозге. Вы можете в таком случае трудиться хоть 24 часа в сутки, но результат все равно будет один: вы потеряете больше пациентов, чем спасете. И причиной тому будет то же, что и в трейдинге: непонимание, что и как надо делать.
Но есть одно коварное, но отличающее торговлю на бирже от проведения сложных хирургических операций. Если любому человеку совершенно очевидно, что оперировать больного без соответствующего образования не стоит, то с трейдингом все иначе. Последний выглядит настолько простым, что каждый считает себя способным заработать на бирже. Предположим, вы читаете новости и слышите, что какая-то акция выросла на 10 % за один день. И ваша естественная реакция: я мог бы заработать 10 %, если бы купил это акцию! Все просто! И именно такое заявление будет чрезвычайно опасным для вашего кошелька, ведь оно является проявлением полной некомпетентности в вопросах спекуляций и риска.
Доверьтесь логике.
Тезис № 4: тут огромная конкуренция! Все приходят сюда с одним желанием – сорвать куш. А по факту получается так: целая биржевая индустрия и очень узкая группа профессионалов получает прибыль с тех, кто пришел сюда в надежде на обогащение.
У нас в России еще нередки случаи мошеннических компаний, сотрудники которых обзванивают людей по телефонным базам. Они предлагают зарабатывать при помощи консультаций без каких-либо проблем, например, 10–15 % в месяц на инвестициях. В подобных уговорах как раз используется самая примитивная аргументация: «Вышла новость, акции выросли на 10 %, и наши клиенты легко на этом заработали».
Практика холодных звонков с единственной целью вытянуть деньги из жертвы существует уже не первое десятилетие и отлично описана в фильме «Бойлерная1». Обычно, после того как вы переводите деньги в офшор, они тем или иным способом испаряются.
Для того чтобы стало понятно, насколько различаются между собой задачи рытья канавы и достижения стабильной прибыльности на бирже, я приведу пример того, как можно потратить впустую 10 лет, каждый день тяжело работая трейдером.
Представим себе условного трейдера по имени Надежда. И допустим также существование финансового инструмента – акций акционерного общества «Хаос», которыми Надежда всю жизнь торгует. Мы заранее условимся, что цена этих акций изменяется по совершенно случайным законам. Надежда изучила технический анализ и свято верит в то, что он работает. Глядя на график цены ОАО «Хаос» (рисунок 5), Надежда вроде бы видит тенденции, видит поддержки и сопротивления. И думает, будто это все поможет ей заработать. В действительности же, что бы Надежда ни делала, какой бы теханализ она ни изучала – долгосрочно зарабатывать таким образом она не сможет. Это факт! Это простая математика. (Представьте, что вы применяете теханализ к графику бросков монетки – сколько ни анализируй, шанс выпадения орла все равно будет 50/50.) Добавьте биржевые сборы и брокерские комиссионные к каждому броску монеты – и ваш капитал медленно, но верно пойдет вниз с каждым новым броском.
Рис. 5
Однако в силу своих предубеждений, тайных желаний и своего эго Надежда не теряет веру в то, что есть метод, который начнет приносить ей деньги. И, следовательно, Надежда будет бесконечно выполнять совершенно бесполезную работу в силу своей недостаточной компетенции.
Глядя на приведенный выше график, даже трудно поверить, что он целиком создан генератором случайных чисел. Дело в том, что на нем можно найти и тренды, и уровни поддержки. При включении фантазии сюда можно вплести практически любые элементы технического анализа. Тем не менее сама математика говорит нам, что зарабатывать закономерно и стабильно на таком графике невозможно.
Не думайте, будто вы далеко ушли от этого примера. Я уверен, что большинство читателей, которые уже спекулируют на бирже, подобно Надежде, напрасно тратят свое время и деньги.
Тут стоит сделать одно интересное замечание. С чисто математической точки зрения зарабатывать на случайном рынке можно. Однако с учетом комиссий и проскальзываний реального рынка, а также наличия «толстых хвостов» распределения, устойчиво получать прибыль на случайном рынке становится невозможным2.
И далее мы разберем еще более яркий пример того, как иллюзии и неверное понимание процесса способны привести к совершенно абсурдным действиям.
1.2 Эффект Карго
Чтобы стабильно зарабатывать деньги, вам придется вникать в суть процессов, которые эти деньги «раздают». Если же вы вдруг обнаружите чудодейственный метод, который приносил прибыль, но вам неизвестно, откуда берутся деньги на вашем счету, вы рискуете столкнуться с эффектом карго-культа3.
В двух словах суть эффекта заключается в следующем. На тропическом острове временно дислоцировалась американская военная база. Военные начали делиться продовольствием с туземцами-папуасами, видя, какие трудности те испытывают с добычей еды. В итоге туземцы привыкли к тому, что их кормят, и совершенно утратили способность добывать еду самостоятельно. После того как военные окончательно покинули базу и улетели домой, самолеты с провизией прилетать перестали. Туземцы не понимали, что происходит. Стремясь вернуть утраченное, они начали копировать действия некогда бывших на базе военных, полагая, что именно эти действия заставляют прилетать воздушные суда. Но все оказалось напрасным.
Мораль данной истории такова, что для того, чтобы получать последовательный и закономерный результат, необходимо иметь понимание сути происходящего процесса.
Важно это осознать. Большинство людей торгуют на бирже, не имея ни реальной цели, ни уж тем более представления об алгоритмах и подходах. Поэтому, прежде чем вы станете успешным оператором своей системы, вам придется решить немало задач по формулировке цели системы и ее параметров, а затем преодолевать тяжелые психологические проблемы, связанные со следованием своей системе и своим правилам. Об этом мы будем говорить далее на страницах данной книги.
1.3 Статистика профессии
Парадокс, но, если вы пришли на рынок с целью активно спекулировать, вы уже проиграли. Чисто статистически шансов преуспеть у вас немного. Конечно, каждый из моих читателей скажет: «Не, я не такой, у меня получится». И это нормально: когда дело доходит до частностей, люди склонны пренебрегать статистическими данными. Однако, если вы на самом деле собираетесь преуспеть, статистику вам придется уважать. Теперь перейдем к убедительным цифрам.
Реальная статистика (в силу которой вы, вероятно, пока еще не верите) говорит о том, что шансов зарабатывать на бирже у вас очень мало. Возьмем для примера итоги ежегодного конкурса трейдеров «Лучший частный инвестор» (ЛЧИ), который Московская Биржа провела в сентябре – декабре 2013 г. Результаты показали, что суммарно все участники конкурса потеряли 100 млн руб. (в пользу тех, кто не участвовал, вероятно). Но статистика тех, кто получил прибыль, еще интереснее: сумму в размере средней московской зарплаты смогли заработать на бирже лишь 3,5 % участников конкурса4. Вывод однозначный: работать за зарплату статистически куда выгоднее, чем быть только лишь частным трейдером.
В социальной сети трейдеров Comon.ru один любознательный человек под ником door выложил на «Смартлаб» подробную статистику трейдеров из этой сети5.
Согласно данной информации из 13 810 активных счетов за 2011 г. 82 % трейдеров показали отрицательную доходность. Банковский депозит удалось обыграть только 7 % трейдеров.
Рис. 6. Распределение доходностей участников социальной сети Comon.ru
Поясню график. График демонстрирует, сколько трейдеров (вертикальная ось) показали доход в определенном интервале. Например, годовой доход от 0 до +5 % – 1100 человек, а от +5 до +10 % уже 500 и т. д.
В этом случае мы видим результаты непрофессионалов (частных инвесторов) за один не очень удачный для фондового рынка год. Если составить такую статистику для трейдеров на интервале в 5 лет, то картина будет еще более печальной.
Данный график интересен тем, что какой бы год и какую бы популяцию вы ни взяли, статистические распределения доходов трейдеров на бирже за какой-то средний период времени будет выглядеть совершенно идентичным образом (то есть левый край распределения будет плавно спускаться вниз, а правый – падать вниз почти мгновенно). Проще говоря, это значит, что множество людей теряют большие деньги в пользу очень маленького числа тех, кто зарабатывает большие и очень большие деньги.
Статистика одной из крупнейших российских брокерских компаний показывает, что большинство людей теряют интерес к биржевой торговле спустя 5–7 месяцев после начала активных операций. Из разговора с заместителем гендиректора одной крупной брокерской компании в России получены следующие цифры6:
• большинство клиентов активно не торгуют акциями, а просто держат их на счетах;
• среди клиентов на фондовом рынке, которые активно используют кредитные плечи, в первый год торговли счет обнуляет от 20 до 50 % трейдеров.
Статистика, предоставленная одним российским брокером: до 2008 г. средняя продолжительность жизни счета составляла 18 месяцев. В 2008–2009 гг. она снизилась до 9 месяцев. В 2010–2011 гг. этот параметр вырос до 11 месяцев. В 2012–2013 гг. вернулся к уровню 13 месяцев.
Один западный брокер на фьючерсном рынке, который активно работает с клиентами в России, приводила статистику на фьючерсном рынке в одном из вебинаров. Она была примерно следующей: 80 % теряют депозит в первый год быстро и безвозвратно. 10 % – медленно разоряются в течение нескольких лет или имеют нейтральный баланс. 10 % – стабильно зарабатывающие трейдеры.
Бывший трейдер Goldman Sachs Антон Креил на своих обучающих курсах рассказывает мнемоническое правило «90–90–90»: на рынках, где доступны кредитные плечи, 90 % розничных трейдеров теряют 90 % своего капитала в течение первых 90 дней.
В журнале FO [40] был опубликован пример расчетов, проведенных компанией Philadelphia Financial, который показывает вероятность потери денег за 124 попытки (сделки). Значения для валютного рынка «Форекс» составили 73 % для второго полугодия 2011 г. Это сопоставимо с величиной для рулетки – 72 %. Ставки у букмекера и игра в кости (крэпс) показали лучшие шансы: вероятность потерь по ним составила 61 % и 56 % соответственно.
Позже в данной книге будет описан математический механизм, который доказывает, почему торговля на «Форексе» может являться более рискованным занятием, чем игра в рулетку. От себя добавлю, что вероятность потери на «Форексе», как и в рулетке, при росте числа сделок (игр), стремится к 100 %. Стабильно, из года в год, на этом рынке зарабатывает ничтожное количество игроков. Случаи выигрышей эпизодические и редкие. Потеря закономерна. Обратная сторона данного процесса – доходы форекс-брокеров.
Сами трейдеры оценивают вероятность того, что вы задержитесь в этом бизнесе более 5 лет и будете зарабатывать более-менее приличные деньги, в 1 %. Важно понимать, что время жизни счета зависит напрямую от допустимого кредитного плеча, которое можно взять на данном рынке. Закон совершенно однозначен: чем меньше кредитное плечо, тем дольше выживает клиент, тем меньше денег он теряет7.
Статистика по частным инвесторам США показывает, что средний частный инвестор с 1992 г. проиграл всем доступным пассивным способам инвестиций, зарабатывая всего 2,1 % ежегодно. Инвестиции в нефть, облигации, золото, фондовый индекс за этот период были куда эффективнее, нежели думающий инвестор8.
Обратная сторона печальной статистики для трейдеров – отличная статистика для тех, кто забирает их деньги. По неофициальной информации, один из крупнейших глобальных форекс-брокеров в течение года получает за счет «слива» клиентов 75 % всех денег, которые были на счетах последних. Если сократить среднее кредитное плечо в 20 раз, то картина резко изменится в пользу клиентов-трейдеров. Теперь вы понимаете, почему форекс-брокеры так любят, когда клиенты пополняют счет? Чисто статистически получается, что 75 % пополнений счета становятся деньгами форекс-компании.
Взгляните на еще одну любопытную картинку. Это распределение вероятности на более длительном периоде времени с разделением по классу участников на профессионалов и дилетантов:
Рис. 7. Модель распределения правильных и неправильных трейдеров, предложенная А.
Эта картинка показывает9, что среди «колбасеров» самая многочисленная группа будет среди тех, кто в конечном счете сольет все 100 % своего депозита. Кривая, идущая слева направо вниз, – это распределение доходностей «колбасеров» за какой-то ограниченный период времени. Среди них также и чисто статистически будут единицы, которые случайно покажут максимальную доходность. Кривая посередине в форме колокола – это кривая распределения доходностей грамотных управляющих. Максимальное количество хороших управляющих будут иметь какую-то среднюю доходность, пусть это будет 30 % годовых.
1.4 Мечты и реальность
В этой части мы рассмотрим распространенные ожидания людей, которые приходят на биржу, и поговорим о том, с чем им приходится сталкиваться на самом деле.
О чем мечтают начинающие трейдеры? Почему люди приходят в трейдинг? Многие, особенно молодежь, воображают в своих мечтах, как трейдинг в перспективе даст им возможность путешествовать по всему миру с ноутбуком, торговать у моря под пальмой со стаканчиком мартини в руке. Одним словом, свобода. Да, успешный трейдинг дает определенную свободу. Но никак не стоит путать данное понятие с бездельем и безответственностью.
Образ успешного трейдера с ноутбуком создается в среде околорынка, который кормится за счет необразованных новичков, продавая им мечту. Классический пример такого «околорыночника» – Тимоти Сайкс, американский преподаватель трейдинга. Полюбоваться сказочными образами, которые он создает, можно, полистав его «Инстаграм». Ноутбук с графиками в одной руке, смузи – в другой, пальма и пляж – это только маркетинг. Никто так не торгует. Я знаю много успешных зарабатывающих трейдеров, и поверьте мне, никто из них не ведет подобный образ жизни. Все они большие трудяги.
Каковы основные мечты тех, кто приходит на биржу?
• Научиться зарабатывать.
Получить легкие деньги, много и сразу.
• Сделать биржу основным источником дохода.
• Уйти «из-под начальника», стать свободным, не общаться с теми, с кем приходится взаимодействовать по работе.
• Уехать куда-нибудь подальше, где хорошо, и торговать там.
• Получить прибавку к зарплате.
• Накопить на квартиру.
В реальности же получается совсем иначе. В основной своей массе трейдеры становятся «пушечным мясом», движимым мечтой о богатстве. Последнюю продает огромная околорыночная индустрия, которая живет за счет таких людей.
По степени физического износа и результата среднего частного трейдера можно сравнить с участником боев без правил. Тумаков вы получите гарантированно, а вот заработать если и удастся, то немного. А пока вы будете подвергать свое здоровье опасности, «организаторы боев» (биржа, брокеры и др.) продолжат стабильно делать на вас прибыль.
Я даже не могу себе представить другой профессии, где люди переживают такое большое количество негативных эмоций и явлений: страх, боль, злость, фрустрация, агрессия, беспокойство, разочарование, сожаления, самоуничижение, потеря сна и аппетита, отсутствие интереса к чему-либо, нежелание видеть кого-либо, ухудшение отношений с семьей.
Все хотят легких денег, но конкуренция не позволит вам легко и постоянно обогащаться без особых усилий. Чтобы быть конкурентоспособным на бирже, вам придется очень много работать.
1.5 Мифы о трейдинге
Чтобы разрушить существующие иллюзии относительно данного вида деятельности, я бы хотел затронуть распространенные мифы и заблуждения, которые существуют вокруг трейдинга. В опросе, созданном на «Смартлабе», опытные трейдеры назвали следующие распространенные заблуждения:
• Трейдеры – богатые люди.
• Успешно торговать на бирже способен любой человек.
• Трейдинг является возможностью быстро получить прибыль, сорвать куш.
• Регулярно зарабатывать можно, не прикладывая усилий.
• Чтобы заработать, нужно знать, куда пойдет рынок, а значит, необходимо уметь его правильно прогнозировать.
• Существует универсальный метод регулярно получать деньги на бирже («грааль»).
• На бирже можно зарабатывать без риска.
• Профессионалы и гуру точно знают, куда пойдет рынок.
• Опыт и знания гарантируют положительные результаты.
• Зарабатывают только инсайдеры.
• Чтобы получать прибыль, надо разбираться в экономике или следить за новостями.
Надеюсь, что если вы испытываете какие-либо из вышеперечисленных иллюзий, то данная книга сможет вас разубедить в них.
1.6 Плюсы трейдинга
Дочитав до этих строк, читатель, возможно, решил, что я собираюсь совсем дискредитировать трейдинг в его глазах. Это не так. Моя задача – дать картину, максимально близкую к реальности. Для ее полноты постараемся сформулировать плюсы трейдинга с учетом крайне смелого предположения о том, что вы добьетесь успеха на этом поприще:
1. Потенциал заработка теоретически неограничен. Исключительные трейдеры могут всего за пару месяцев, при условии хорошей конъюнктуры, превратить миллион в пятьдесят, и история знает такие примеры.
2. Это свой бизнес, который легко начать без больших начальных вложений.
3. Трейдингом можно заниматься и в 20 лет, и в 80.
4. Вам не придется иметь дело с чиновниками, взяточниками, начальством и различными хамами.
5. Трейдинг можно масштабировать. Землекоп не способен вырыть 10 траншей одновременно – его труд не масштабируется. Трейдер теоретически может увеличить сумму кратно своему счету[2].
6. Вы не привязаны к месту работы и способны сами выбирать себе место жительства.
7. Вы сам себе хозяин.
1.7 Эволюция трейдера
Здесь мы поговорим о том, как развивается трейдер с течением времени, как изменяются его убеждения, что он меняет в своей жизни после достижения определенных высот.
Чтобы составить представление о том пути, по которому проходит человек, попадающий на рынок, вы можете просмотреть видеозапись моего доклада «Эволюция успешного трейдера», который я делал в Москве в апреле 2012 г. и в Петербурге в мае 2012 г.10. В материале я обобщил и систематизировал опыт более пятнадцати знакомых мне успешных трейдеров из России. Я проследил их судьбу и развитие и предложил обобщенную модель, по которой развиваются люди на бирже.
Обычно развитие успешного трейдера проходит через следующие стадии:
1. Интуитивный хаотический трейдинг.
2. Системный трейдинг.
3. Созидательный уровень (бизнес).
Как правило, по мере накопления опыта каждый прогрессирующий трейдер стремится к систематизации своего подхода (возможно, автоматизации при помощи торговых роботов). В итоге финальным этапом эволюции трейдера становится выход из активного трейдинга, поиск путей продажи своего опыта и попытки организации бизнес-процессов.
У нас в России таких примеров накопилось уже немало. Компании United Traders, Xelius Group, GT Capital были основаны некогда преуспевающими трейдерами, которые постарались превратить трейдинг в бизнес. Один из первых успешных скальперов в России, Андрей Беритц, основал Псковскую фондовую компанию. Известные трейдеры Александр Герчик и Александр Резвяков много лет занимаются обучением тех, кто хочет торговать на бирже. Автор этой книги после семи лет работы на бирже начал создавать то, что сейчас является крупнейшим независимым ресурсом для трейдеров в России. И я перечислил только самые известные примеры. Трейдеров, которые занимаются обучением, а также продажей сигналов и торговых систем, просто не счесть.
Два дня назад я вернулся из Чикаго, где посетил офис компании TopStepTrader и познакомился с ее основателем Майклом Патаком, который с 2001 г. торговал в «яме» на чикагской бирже CBOT фьючерсами на Доу11. Майкл много лет зарабатывал почти без риска на тех возможностях, которые произрастали из его непосредственного присутствия в эпицентре мировой биржевой индустрии. Теперь он бизнесмен и его компания обучает других трейдеров.
Почему так происходит? Почему некогда активные успешные трейдеры стараются организовать бизнес и стабильные безрисковые денежные потоки? Какой здесь напрашивается вывод?
Дело в том, что даже самые опытные трейдеры стремятся уйти от стресса и неопределенности, с которыми неразрывно связан трейдерский процесс, они стараются заниматься чем-то, приносящим более стабильный и прогнозируемый результат, в большей степени зависящий от собственных усилий. Более подробно данная тема будет раскрыта в главе 2 «Трейдинг и счастье».
Почему я затрагиваю вопрос эволюции в трейдинге? Мне хочется, чтобы читатели понимали, каким является типичный путь трейдера на этом поприще. Подумайте: не стоит ли сразу сэкономить несколько лет жизни? Если у вас есть идеи для бизнеса, помимо занятий трейдингом, лучше сразу заняться любимым делом, чем годами ходить по полям, усеянным граблями, и, в конце концов, отойти от активной торговли и заняться бизнесом12.
1.8 Вершина успеха в трейдинге
Вершиной эволюции трейдера становится бизнес не за счет клиентов, а бизнес, который зарабатывает для клиентов. Добраться до этой вершины непросто, а удерживаться на ней долгие годы, не теряя клиентов, – высшая степень эволюции управляющего.
Если вы исключительно талантливы, трудолюбивы и целеустремлены, вы, в конце концов, откроете хедж-фонд или иную законную форму управления активами клиентов. Ваш хедж-фонд начнет приносить деньги, что, в свою очередь, привлечет еще больше денег. У вас будет фонд с активами в сотни миллионов долларов.
Чтобы понять, какие люди добираются до таких вершин, достаточно перечитать биографии известнейших управляющих фондами, которые стали миллиардерами. Какие у них есть общие черты?
Часто они начинают интересоваться биржей еще в детстве.
У них прекрасное профильное образование (зачастую MBA в престижных американских ВУЗах).
Они работали не менее 5–10 лет в инвестиционном бизнесе, накопив в итоге ценный опыт и полезные связи.
Эти люди всегда занимались бизнесом. Чтобы добиться подобных высот, недостаточно торговать из дома, сидя в трусах за ноутбуком. Такие трейдеры всегда работают с командой, а весь процесс максимально напоминает серьезный бизнес.
И самое главное. Запомните: лучшие из лучших в индустрии хедж-фондов стабильно получают в среднем 20 % годовых, а валюте с максимальным риском в 5 %. И это считается очень и очень хорошим результатом, если удается стабильно с любыми объемами. (Посчитайте сами, сколько будет 20 % от миллиарда?)
В настоящий момент индустрия хедж-фондов в России не развита, и пока мы не знаем ни одной мировой истории успеха с российскими корнями. Когда Джек Швагер написал свою первую, впоследствии ставшей культовой, книгу «Маги Рынка» в 1988 г., мир мало что знал о легендарных управляющих фондами. Зато более чем через 20 лет многие успешные управляющие, рожденные рынком 90-х, признавались Швагеру, что выросли на его книгах. Возможно, через 20 лет мы будем знать мировые легенды, которые вырастут из российской среды управляющих активами и вспомнят «Смартлаб» добрым словом.
1.9 Частные и профессиональные трейдеры
Изначально, когда я писал книгу, мне не пришло в голову делить трейдеров на профессиональных и частных, если бы я не подслушал эту идею в серии обучающих семинаров у бывшего трейдера Goldman Sachs Антона Креила (вы можете найти ролики с ним на Ютубе по запросу Anton Kreil). Далее я сформулирую очень важную мысль, которую необходимо очень хорошо усвоить.
Итак, трейдеров можно разделить на частных и профессиональных. Частный трейдер – это тот человек, которым, скорее всего, являетесь вы, то есть тот, кто торгует, используя свой капитал. Профессиональными же трейдерами являются люди, которые работают в инвестиционном банке, брокерской конторе и т. д. Их основная работа состоит в исполнении клиентских заявок, маркет-мейкинге и прочее. Большинство профессиональных трейдеров не принимают на себя рыночный риск, они выполняют посреднические операции, получая взамен комиссионные. Антон Креил приводит следующую математику: профессиональный трейдер выполняет 90 % операций в интересах клиентов и только 10 % может сделать на средства компании/банка. Но самая важная идея заключается не в этом, а в нижеследующем.
Вы не можете и не должны рассчитывать на то, что рынок будет «платить вам зарплату», на которую вы проживете. Каждый профессиональный трейдер обязательно получает постоянную зарплату в той компании, где он работает. Если профессиональный трейдер формирует доход от операций по итогам года, часть этого дохода формирует годовой бонус, превышающий, как правило, размеры годовой зарплаты.
Какие выводы? Не стоит бросать свою работу ради трейдинга. Очень высока вероятность, что со временем вы просто «проедите» свой капитал. Я знаю сотни трейдеров, и только лишь считаные единицы из них живут исключительно за счет трейдинга. Если вы начинаете заниматься этим делом, то вам нужен доход, который будет закрывать ваши ежемесячные счета, чтобы вы могли не думать о деньгах.
1.10 Реальные истории трейдеров
Обязательно почитайте истории людей, которые попробовали и приняли решение уйти с рынка. Обратите внимание на их мотивы. Они нашли в себе силы честно признать, что рынок для них является скорее злом, чем добром. И самое главное – постарайтесь сделать выводы из их ошибок13.
Но, раз уж вы взяли данную книгу в руки и даже дочитали до этого момента, полагаю, убедить вас в том, что трейдинг – далеко не самый приятный и прибыльный вид деятельности, будет непросто.
Стоит признать, что большинство историй «с хорошим концом»14 мы вовсе не услышим и не увидим, поскольку успешные трейдеры, которые заработали действительно хорошие деньги, предпочитают оставаться в тени, ведь, как говорится, большие деньги любят тишину.
1.11 Профессия трейдер: выводы
В этой небольшой главе я постарался представить вам реалистичный, очищенный от губительной романтики и иллюзий, взгляд на профессию трейдера.
Я не хочу, чтобы моя книга демотивировала вас! Просто я стремлюсь воссоздать максимально объективную картину. Поэтому я также постарался в общих чертах описать, какое будущее вас ждет, если вы представляете собой счастливое отклонение от печальной статистики. К сожалению, истории подлинного успеха на бирже найти оказалось несколько сложнее, чем истории неудач.
Первый эпизод данной главы представил модель восприятия реальности. Крайне важно понимать, что между настоящей реальностью и вашим ее восприятием существует пробел, величина которого зависит от уровня вашей компетенции. Важно и то, что в силу кажущейся простоты рынка люди склонны отрицать существование этого пробела. На бирже каждый будет мнить себя специалистом, и только лишь одна долгосрочная кривая вашего депозита наглядно показывает, насколько вы близки к реальности.
После прочтения этой главы задайте себе вопросы и постарайтесь дать на них честный ответ:
• Почему я не хочу оставить трейдинг прямо сейчас, вопреки статистике и опыту большинства причастных к нему людей?
• Почему я думаю, что у меня получится, когда у других не получается?
• Готов ли я признать, что мои убеждения относительно трейдинга и рынков могут быть полностью ошибочными?
• Готов ли учиться и корректировать свои представления о трейдинге?
Далее мы поговорим о чрезвычайно важном аспекте человеческой жизни – счастье и о том, как профессия трейдера на него влияет.
kartaslov.ru
