Законы технического анализа для начала торговли на бирже. Виды анализа на бирже
Что изучает технический анализ и почему он работает
Технический анализ — это анализ изменения цен по графикам с целью определения направления движение цены в будущем. В основе ТА используется 3 источника информации: цены, объемы торгов и время. В отличии от фундаментального анализа, в теханализе нет информации о причинах поведения цен. Он уже учитывает движение цены в ту или иную сторону и на основании определенных выявленных закономерностей в прошлом позволяет с большей долей вероятности выявить наступления определенных событий, а именно роста или падения цен в будущем. У ТА есть как много сторонников, зарабатывающих на рынке, так и много противников, утверждающих, что ТА — это лженаука, придуманная лентяями, не желающим проводить детальное изучение и анализ финансовых активов.
История возникновения
Технический анализ зародился в Японии еще в 16 веке. Родоначальником его принято считать Мунехиса Хома, представителя старейшей японской династии купцов. Тогда в Японии основным товаром, торгуемым на бирже, был рис. Мунехиса настолько тщательно подошел к вопросу торговли, что изучил всю динамику изменения цен за последние сто лет. В результате им были выведены определенные закономерности поведения цен в тех или иных условиях. На основании своих исследований была выведена система торговли, которая приносила ему баснословные прибыли и помогла стать в кратчайшее время самым богатым человеком в Японии. Оценив его заслуги, император присвоил ему титул самурая и назначил его своим личным финансовым советником.
Широкое распространение его метод торговли и анализа рынка получил после издания им книги в 1760-х годах, положивший начало методу японских свечей, который успешно применяется не только в Японии, но и во всем мире. В Европе о японских свечах узнали только в конце 19 века.
Родоначальником классического технического анализа на Западе принято считать Чарльза Доу, одного из основателя популярных индексов Доу-Джонса, в то время работавшего главным редактором журнала Wall Street Jornal. В 1890-м году в журнале был опубликован цикл статей о возможном предсказывании поведения цен на основании определенных закономерностей. Доу были описаны принципы, на основании которых можно было вступать в сделку на продажу или покупку с пониженным риском.
Примечательно, что широкую известность теория Доу получила только после его смерти.
Начало расцвета технического анализа принято считать конец 70-х прошлого века, с приходом компьютерных технологий, когда упростился анализ графиков и их построение.
Если раньше игрокам, использующим ТА, приходилось вручную на листке бумаги рисовать графики и проводить расчеты, то использование возможностей компьютерной техники максимально упростило эту работу. Именно эта простота анализа и дала толчок развития в массы. В итоге, практически любой трейдер, изучив основы ТА буквально через несколько дней, мог считаться специалистом по тех. анализу и выдвигать свои гипотезы о дальнейшем поведения цены в будущем.
Законы или постулаты технического анализа
В основе технического анализа заложены 3 главных правила:
1. Рынок учитывает все
В основе заложен принцип, что все события (экономические, политические, психологические) уже учтены в цене. Не важно по каким причинам идет рост, главное что эти причины толкают цену вверх и значит нужно принимать сторону большинства, а не идти против рынка.
2. История повторяется
Основано на обыкновенной психологии и массовом поведении людей в определенных ситуациях. Зная как реагировали люди в прошлом при возникновении той или иной рыночной модели, можно с большей долей вероятности предположить, что в будущем в той же ситуации они поведут себя аналогично.
3. Движение цен подвержено тенденциям
Когда идет направление движение цен в одну сторону, то логично идти вместе с ним. Когда спрос превышает предложение идет повышательная тенденция (восходящий тренд), в противном случае имеет место быть понижательная тенденция (нисходящий тренд). Исходя из этого постулата вытекает два следствия:
- Тренд, в каждой своей точке, с большей вероятностью будет продолжаться, чем изменит свое направление на противоположенное.
- Тренды не бывают бесконечными и рано или поздно заканчиваются
Поэтому одной из главных задач ТА — это определение начала зарождения и окончания тенденции.
Что изучает технический анализ
В основе тех. анализа лежит несколько разделов или инструментов, изучение которых дает возможности трейдеру делать предположении о дальнейшем поведении цен.
- Виды графиков или способ их отображения. Наиболее широкое распространение получили 3 вида: линейный, бары и японские свечи
- Основные понятия, без которых изучение технического анализа не имеет смысла. Это понятие тренда, флэта, линий поддержки и сопротивления, каналы, уровни.
- Паттерны или модели — типовые комбинации, которые формируется на графике цен. Различают модели продолжения тренда и модели разворотной тенденции.
- Японские свечи — на основании набора нескольких свечей, иногда даже всего одной формируются определенные предположения о дальнейшем развитии событий.
- Технические индикаторы и осцилляторы. Формируются как производные от цены, времени и объемов торгов (как в совокупности, так и по отдельности) и отображаются в виде графиков, которые либо накладываются на ценовой график, либо используют отдельно в виде дополнительной информации.
- Торговые стратегии с использованием вышеперечисленных инструментов, позволяющие определять благоприятные ситуации для входа в сделку и выхода из нее с целью увеличения прибыли.
- Система управление рисками. И хотя этот пункт не входит в изучение технического анализа, он является наиболее важным. Правильно подобранное управление капиталом способно вывести практически любую торговую систему в прибыль и наоборот, непонимание риск-менеджмента убивает даже самую эффективную торговую стратегию.
Пример ТА на бирже
На протяжении последних лет акции Газпрома торгуются в канале. Верхняя граница 148-150 рублей, нижняя 125-130 рублей, которые выступают как сильные уровни поддержки и сопротивления. Конечно иногда цены пытались прорвать канал, но возвращались обратно.
Покупая у нижней планки цены и продавая у верхней трейдер мог спокойно зарабатывать на этих предсказуемых движениях. Ширина канала составляет если брать даже по минимуму 18-20 рублей. Это примерно 12-14%. За последний год можно было совершить около 5-6 таких сделок, которые принесли бы прибыли в размере 60-80% доходности.
Почему ТА так популярен среди трейдеров?
Этому способствует ряд причин:
- Быстрое изучение. В отличие от фундаментального анализа, на изучение которого нужно потратить много времени, освоение ТА займет всего несколько день. Основы вообще можно освоить за несколько часов.
- Быстрый результат. Сделки, совершаемые на основании фундаментальных показателей, обычно очень длительные. Позиция может удерживаться несколько месяцев, лет и иногда даже десятилетий. Используя только технические аспекты анализа можно добиваться видимых результатов буквально за несколько дней или даже часов. Существуют даже специальные торговые стратегии рассчитанные на совершение множества сделок в течении одного дня.
- Нет необходимости досконально изучать торгуемый инструмент. Достаточно всего за несколько минут провести анализ практически ЛЮБОГО графика, чтобы сделать предположение о дальнейшем движении цены.
- ТА применим и работает абсолютно на любых таймфреймах: месячных, дневных, часовых и даже минутных (к слову сказать чем меньше таймфрейм, тем больше на нем различного «рыночного шума», поэтому эффективность анализа на маленьких периодах снижается).
- Массовое использование автоматизированных алгоритмов торговли или по простому торговых роботов, которые в большинстве случаев торгуют именно используя знания из технического анализа.
- Массированная информация практически везде о возможности переиграть рынок во много раз используя методы технического анализа. Причем советуют совершать сделки как можно чаще. Что на это сказать? Как говорят: «Ищи кому это выгодно!». А выгодно как раз брокерам и торговым биржам, которые получают свою маленькую копеечку от каждой сделки трейдера. Поэтому чем больше сделок, тем больше прибыли. Никаких стратегий «Купил и держи!». Только активный трейдинг. Вот новички и ведутся, в надежде на быстрое обогащение.
Почему тех. анализ работает
Эффективность технического анализа объясняется достаточно просто. Огромное количество трейдеров во всем мире использующих в своей торговле именно технический анализ видят одни и те же графики, модели, фигуры, используя одни и те же индикаторы и осцилляторы. И как только появляется сигнал, который ТА трактует как сигнал на покупку, то большинство начинает покупать. В итоге цена начинает идти вверх. Если по тех. анализу нужно продавать, то многие начинают продавать, что толкает цену на дно. И чем сильнее сигнал, тем больше игроков вступают в игру.
В мире насчитывается несколько сотен (если уже не тысяч) различных индикаторов, на основании которых, можно вывести предположение о дальнейшем движении цен. И чем больше людей использует тот или иной индикатор, тем более эффективным он является. Поэтому со временем количество трейдеров размазываются по этим индикаторам, что в итоге снижает эффективность каждого.
Поэтому, наиболее эффективными считаются самые простые (но сильные) модели и всего несколько основных индикаторов, которые используют большинство игроков на рынке. Объяснение тоже довольно простое. Большинство трейдеров изучают только основы тех. анализа, которого им вполне достаточно для торговли.
Технический анализ, сродни статистики и опросам общественного мнения. Его основное назначение выявить настроение толпы или баланс сил и принять сторону большинства. При бычьих настроениях вставать в покупку, при медвежьих — в продажу. И как только баланс сил начинает меняться, выходить из сделки.
Максимальная эффективность торговли достигается при комбинировании двух методов анализа: технического и фундаментального. При фундаментальном выбираются акции, которые имеет высокий потенциал к росту и в данный момент по тем или иным причинам недооценены рынком. По техническому, нужно искать правильную точку входа в сделку, использую максимальную возможность купить данные акции по адекватной цене, в момент начала их роста.
vse-dengy.ru
Виды анализа рынка Форекс. Обзор всех торговых методов
Виды анализа рынка Форекс направлены на изучение зависимости пар валют от целого ряда социальных, политических, экономических и других факторов.
Тесное взаимодействие данных факторов и комплексное их влияние на рынок, спрогнозировать зачастую бывает очень трудно, а особенно если это касается влияния на динамику какой-то определенной пары валют. Как раз для этого и применяются различные виды анализа.
Виды анализа, применяемые на рынке Форекс
Для чего же проводится анализ рынка Форекс. Во-первых, анализ рынка Форекс проводят для выявления причин, по которым цены оказались на тех уровнях, какие наблюдаются в данный момент. Во-вторых, анализируются причины, которые могут оказать воздействие на дальнейший ход развития событий. И в третьих, определяется, что оказывает на цены в данный момент больше влияния – технические факторы или фундаментальные причины.
Аналитики уже много лет, разрабатывают и пытаются внедрять всевозможные виды анализа рынка Форекс. Все эти методы преследуют одну цель – определение ценового направления в будущем.
Успешность анализа рынка Форекс заключается в комплексном подходе. То есть трейдеры-профессионалы, применяя одновременно разные виды анализа, находят подтвердительные сигналы одной методы, сигналами другой, после чего и принимают какое-либо решение. Все эти виды анализа рынка Форекс, разделяют по анализируемым данным, о которых мы и расскажем дальше.
Фундаментальный анализ – важнейший вид прогнозирования тенденции рынка Форекс
Среди основных торговых методов особое место занимает фундаментальный анализ. Основной акцент данного вида анализа, это отслеживание и затем оценивание экономической и политической составляющей тех стран, валюта которых является предметом торговли на Форекс.
Этот вид анализа, включает изучение кредитной и денежной политики государства, всевозможных макроэкономических показателей, новостей, политических событий, предложений, слухов, природных явлений и многого другого, что в той либо иной степени может оказать влияние на рыночную динамику.
В основу данного анализа, заложен постулат – валютное движение, это отражение постоянно изменяющегося предложения и спроса.
Среди торговых методов фундаментального анализа основное место занимает изучение трех главных показателей – инфляция, рынок труда и процентные ставки. Эти показатели являются самыми важными индикаторами, влияющими на ценообразование национальной валюты. Существует и множество других немаловажных показателей, но их, как правило, относят к дополнениям общей картины.
Чтобы экономика страны функционировала на нормальном уровне, три вышеупомянутых показателя должны занимать определенные уровни. В экономической теории четко определены границы оптимальной безработицы, инфляции и так далее. Но, как Вам известно, все, в том числе и экономика имеет цикличный характер. Мы можем наблюдать периоды застоя, стагнации, иногда рецессии или периоды разгона и процветания.
И вот задача трейдера – определить, какой этап на данный момент переживает экономика государств, валютами которых он торгует, и сравнить их состояние, дабы определить в каком из направлений будут двигаться цены на такие валюты.
Основной недостаток данного вида анализа рынка Форекс – сложность интерпретации предлагаемого многочисленного информационного потока, в котором необходимо найти причинно-следственные связи и произвести их правильную трактовку, так как бывают случаи, когда один фактор может оказать на рыночную динамику разное влияние.
Технический вид анализа в Форекс трейдинге
Следующим важным аналитическим методом анализа, на Forex — является технический анализ. В основе этого метода лежит использование графиков ценового движения.
К основным постулатам технического анализа относят следующее:
на графиках содержится вся существующая информация о рыночных событиях. Другими словами, на графиках цен любого из финансовых инструментов уже содержится полная информация о том, в каком состоянии прибывал рынок в прошлом и, что происходит на нем сейчас;у рынка есть память. Что это значит? А означает это то, что все события имевшие место в прошлом, Вы можете использовать для составления прогнозов ценового поведения в будущем;цена всегда двигается направленно. То есть ценовое движение на рынке не хаотично, а имеет определенные тенденции.
Технический анализ, по сути подразделяется на виды торговых методик – графический и математический. По своей сути графический метод является визуальным и его основная задача, это идентификация графических паттернов и ценовых моделей (прайс экшэн, свечи и так далее), а также различных уровней (поддержка/сопротивление, PPZ, Фибоначчи и другие) и торговых диапазонов, которые могут иметь как разворотный характер, так и указывать на продолжение тенденции.
К примеру, если Вы обратите внимание на график ниже, то сможете увидеть, что цена движется волнообразно, а не равномерно. За подъемом следует падение, затем опять подъем и так далее. Результат такого движения – образование впадин и вершин, которые и называются уровнями поддержки и сопротивления.
Когда рынок вначале растет, а затем делает откат, то точка максимума, которой достигла пара валют, это сопротивление. Далее идет снижение и откат вверх, а минимальная точка при этом является поддержкой.
Математический или как его называют компьютерный метод технического анализа, базируется на применении всевозможных индикаторов, в алгоритм которых заложены различные модели торговых методов – статистических, квантовых, нечеткой логики и прочих. Многие из индикаторов разработаны для проведения анализа поведения конкретных торгуемых инструментов на определенных интервалах, а некоторые являются универсальными, поэтому к их применению следует подходить избирательно, чтобы они соответствовали возложенным задачам.
Фрактальный вид анализа рынка Форекс
Если рассматривать виды анализа рынка Форекс, то нельзя не упомянуть о наличии таких торговых методов, как фрактальный и волновой. Фрактальный анализ, очень нравится склонным к методам Билла Вильямса и наконец нелинейного анализа. Формирование фракталов происходит при комбинации минимум пяти японских свечей, средняя из которых обладает наибольшим минимумом или максимумом. В торговых терминалах фракталы обозначены стрелками вверх либо вниз.
Активно используют фракталы во время торговли на прорыв. Специалисты рекомендуют применять фрактальный анализ рынка Форекс параллельно с иными техническими индикаторами.
Волновой вид анализа на валютном рынке
Волновой метод анализа, впервые на Форекс применил Элиотт. Суть этого вида анализа рынка Форекс заключается в использовании утверждения, что поведенческая психология человека имеет циклический характер, то есть закономерности поведения людей постоянно повторяются. Графически этот тип рыночного анализа выглядит в виде волн, которые называют волнами Элиотта. Как утверждает автор этого вида анализа – движение рынка происходит в рамках двух широких фаз – медвежьей и бычьей.
Если верить волновому принципу, то ценовая тенденция на любом из рыночных участков будет представляться пятью волнами, направленными в сторону тренда и тремя волнами, направленными в другую сторону – коррекция или откат. При этом волны могут быть корректирующего вида и импульсного. Последние создают тенденцию (медвежью или бычью), а откатные (корректирующие) двигаются в другом направлении от тенденции.
РЕКОМЕНДУЕМ ПОСМОТРЕТЬ: Обзор видов анализа в трейдинге на Forex
infofx.ru
Объемный анализ рынка форекс: почему необходимо ему учиться?
Основной постулат технического анализа гласит нам о том, что цена учитывает всё. Понимая данное выражение буквально, очень большая часть трейдеров использует в своём анализе лишь эту самую цену. Естественно, многие даже не хотят заглянуть далее, так сказать, за ширму рынка, и понять: что же именно заставляет двигаться саму цену. К сожалению, сложившаяся ситуация на рынке СНГ касательно обучения трейдингу, складывается далеко не самым оптимистичным образом. Особенно плохо дело обстоит в сфере обучения торговле на рынке форекс. Как правило, всё обучение, которое проводят диллинговые центры и форекс-брокеры, сводится к тому, чтобы дать начальные навыки работы в торговом терминале и показать, как добавлять на график индикаторы. Между тем, трейдинг, основанный на анализе только лишь цены, представляет собой неправильную методику. Если, конечно, речь не идёт о трейдере с многолетним опытом. На сегодняшний день наиболее правильной методикой анализа рынка является объёмный анализ. Почему это так? Дело в том, что цена, хоть, как это и заявляют основоположники технического анализа, учитывает всё, но сама по себе является производным финансовым инструментом. Производным от чего, спросите вы? От проторгованного объёма. Вопреки расхожему мнению о том, что цену двигают некие «спрос и предложение», как это любят заявлять разнообразнейшие, расплодившиеся в последнее время словно мыши в амбаре, «гуру», движения последней есть лишь результат сделок, совершённых на рынке, или, есть быть точным, проторгованного объёма. Сама по себе цена ни о чём свидетельствовать не может, в то время как заявления гуру-околорыночников о достаточности одной только лишь последней для анализа говорят об их не компетенции. Удивляться тут не стоит. Околорынок — он такой. Ещё более непонятными и нелогичными выглядят попытки использования технических индикаторов для точного анализа. Использование индикаторов для проведения точного анализа — это все равно что использование разводного ключа для ремонта иномарки. Вроде и можно использовать, но явно не стоит. Что показывает индикатор? Какие-либо зависимости, рассчитанные по историческим значениям цены. А это значит только лишь одно — значения индикатора являются производными от значений цены. Мало того, что цена сама по себе является производной от объёма, так в дополнение к этому ещё и сам индикатор является производным значением. Что трейдер будет видеть, «торгуя по индикатору»? Да всё что угодно, но только не истинную рыночную картину. Итак, как же всё-таки правильно производить анализ рыночной информации? Только используя объёмы проторгованных контрактов. Тут стоит немного оговориться и упомянуть о возможности торговли без индикаторов по некоторым методикам, в частности, к примеру, по прайс-экшн. Однако такие методики являются значительно менее точными. К тому же они практически не подходят начинающим. Тот же прайс-экшн работает только лишь потому, что косвенно учитывает значения проторгованных объёмов. Ведь его паттерны — это не что иное, как снимки характерных рыночных ситуаций. Виды объёмов
Тиковый
Этот вид графического представления объёмов видели, наверное, все — ведь он присутствует в терминале Metatrader 4.
Этот тип объёмов не имеет никакого отношения к истинным значениям объёмов — ведь он показывает только лишь количество тиков в баре. Этакое масло маслянное. Естественно, что этот тип объёмов не несёт никакой практической пользы и использовать его не имеет никакого практического смысла. Количественный
Этот вид объёмов уже не такой бесполезный как предыдущий, однако полезным в торговле его также назвать сложно. Что показывает количественный объём? Число сделок, совершённых за определённый интервал времени. По аналогии с тиковым, если расположить значения количественного объёма в виде гистограмм под графиком цены в барах, то мы получим соответствие между барами и количеством сделок, которые прошли за интервал времени, равный величине бара (5 минут, час, четыре часа и т. д.). Количественный объём, также как и тиковый, не несёт практической пользы, т. к. кроме количества сделок мы более ничего не можем почерпнуть из его значений.Чистый биржевой (на примере кластерного графика)
Характеризует число контрактов, проторгованных за определённый временной интервал по определённой цене. Отображается в виде ценовых кластеров.
Ценовой кластер, по сути, являет собой распределение проторгованных объёмов за определённый временной интервал по ценовым уровням. Также как видно из иллюстрации, каждый кластер представляет собой своеобразный биржевой стакан. Отличие от такового в классическом понимании заключается лишь в том, что он отображает историю сведения биржевых заявок, в то время как классический стакан представляет собой совокупность биржевых лимитных заявок. Чистый биржевой (по сути, вертикальные объёмы).
Наиболее распространённый вид представления гистограммы проторгованных контрактов.
На графике такого типа каждому бару поставлено в соответствие значение объёма проторгованных контрактов, прошедших через биржу за соответствующий временной интервал. Иногда (а в нормальных торговых терминалах всегда) столбики на гистограмме выделяются двумя цветами: зелёным, если преобладали покупки, и красным, если за соответствующий интервал было продано больше контрактов, чем куплено. 
Из представленного графика видно, что ценовая маркировка гистограммы очень важна. Как видно, объёмы на медвежьих свечах бывают как с преобладанием покупок, так и продаж, и наоборот, т. е. важно именно соотношение числа контрактов прошедших на покупку и продажу. Ведь от их разницы и зависит, по сути, дальнейшее движение цены. Итак, что можно сказать по итогу? Значения объёмов очень важны, ведь именно они формируют ценовые движения. Сейчас, когда появилось множество источников, которые предоставляют данные по объёмам, игнорировать их явно не стоит. Конечно, хорошие платформы для проведения полноценного объёмного анализа стоят немало. Однако, если говорить о профессиональной торговле, то можно с уверенностью сказать — без использования объёмного анализа на сегодняшний день она немыслима. rivaforex.ru
5 методов технического анализа, которые работают!
Приветствую, дорогие коллеги. Этот материал будет полезен тем, кто ещё не определился с методом анализа рынка или ищет новые (для людей, которые только собираются осваивать финансовые рынки, я написал статью про «биржевую торговлю», в конце статьи есть забавное видео).
В данном материале рассмотрю виды технического анализа, которые собственнолично изучал и использовал. Также рассмотрю некоторые тонкости применения различных видом анализа – их плюсы и минусы.Пять методов технического анализа финансовых рынков, которые работают!
Прежде, давайте совершим прогулку по бескрайним просторам рунета и посмотрим ресурсы Форекс тематики. Что же мы там увидим? Нашему взору предстанет огромное количество хлама! Мы увидим страницы споров на популярных форумах, где гуру трейдеры доказывают друг другу превосходство своих методов! Мы также найдём кучу новичков, которые ищут торговую стратегию, которая дает много прибыльных сделок и хотя бы 100% прибыли в месяц!
Внимание! Я должен сделать важное заявление!Всё это чушь собачья! Бред сивой кабалы!
Возможно, вы возразите, что существуют сотни реально замониторенных ПАММ счетов с плавно растущим графиком доходности. И на них нет или почти нет убыточных сделок. Выстраиваются толпы инвесторов, что бы инвестировать в такие торговые счета. Доходность плавно растёт каждый день, люди становятся богаче….Но каков конец?
Заканчивается все резким обвалом (сливом) в течение нескольких дней (реже недель).
Что бы вы окончательно разуверились в сказки – проведите простое исследование. Попробуйте найти торговые счет с ровным графиком доходности, хотя бы за пару лет.
Увы, таких счетов нет…Просто мы, трейдеры не хотим видеть убыточных сделок, мы не хотим испытывать негатив. Мы хотим сказку каждый день с прибылью!К сожалению, таких методов торговли и анализа не существует. Если вы рассчитываете их найти в этой статье – перестаньте это делать. Просто закройте мой блог! Иди на форумы, или в блоги всяких чудо гуру. Пусть они вам рассказывают сказки….
Реальность такова, что ни один метод анализа не будет давать 100% гарантию результата.
Трейдер может получить лишь определенное статистическое преимущество. ТО есть зарабатывать больше, чем терять. Это реально и достижимо каждому.
Приступим к самой теме рыночного анализа. Как известно, он делится на два основных вида:— Технически— ФундаментальныйСразу скажу – не забивайте себе голову фундаментальным анализом — времени потратите много, отдачи будет мало. Технический анализ — это лучший выбор для большинства частных трейдеров и инвесторов!
5 Методов анализа, которые я опробовал• Графический;• Индикаторный;• Волновой;• Свечной;• На основе уровней поддержки и сопротивления.
Следует отметить, что значительная часть трейдеров использует технический анализ. Скажу больше, те кто зарабатывают придерживаются позиции, что с помощью «техники» проще и легче зарабатывать, чем с помощью фундаментального анализа. Я разделяю эту точку зрения!
1) Давайте рассмотри анализ на основе графических моделей, он очень популярен и многие новички пытаются пользоваться им.
Данный метод основан на графических фигурах (треугольники, флаги, вымпелы, голова и плечи и т.п.)Выделают фигуры разворота и продолжения тренда. Важно понимать, что все фигуры продолжения – это консолидации и коррекции, которые возникают на трендовом рынке. А вот фигуры разворота – это кульминации трендового движения.Фигуры продолжения считаются более надёжными, чем формации разворота.Графический метод анализа имеет существенный недостаток.Часто фигуры бывают «размыты». То есть имеются некие графические формации, которые вроде похожи на фигуры, а вроде бы и нет.… Следовательно – непонятно – торговать такие фигуры технического анализа или нет.
2) Метод анализа на основе индикаторов.Чаще всего за основу берутся осцилляторы или индикаторы следования за трендом. Тип индикатора, его настройки зависят от предпочтений Форекс трейдеровДанный метод анализа рынков также весьма популярен среди новичков. Лично я очень осторожно отношусь к индикаторам. Они мне не могут сказать о рынке больше того, что я сам вижу своими глазами. Цена первична. Индикатор лишь констатирует её (цену), немного сглаживая и усредняя.Однако, если вы твердо решили разрабатывать механические торговые системы, то индикаторы будут вам весьма полезны. Торговый робот быстро поймет, что тренд есть если ему укажет на это трендовый индикатор…
3) Волновой анализ Я долго изучал его и заметил одну любопытную вещь. Среди разных школ технического анализа есть успешные трейдеры. Но ни одного успешного трейдера использующего волновой анализ я не нашёл! Все они – «волновики» — занимаются тем, что пишут книжки, читают лекции, обучают этому «методу».Да, все попытки построить автоматические торговые системы на основе волнового анализа – провалились. То есть данный метод – субъективный как гадания и астрология. Но если вы хотите верить в него – почему бы и нет. Это ваше право и ваши деньги:)
4) Анализ, основанный на японских свечах.
На мой взгляд, очень интересное и перспективное направление трейдинга.Но надо учитывать несколько важных тонкостей:А) Не все свечи обладают одинаковой силой и хорошо работают на разных валютных парахНапример, если модель бычье и медвежье поглощение работает достаточно сносно на дневном графике евро, то на графике фунта результат близок к нулю.Б) Желательно оценивать контекст ситуации, в которой появилась та или иная свеча (трендовый рынок, флет).
5) Анализ на основе уровней поддержки и сопротивления.Тоже очень интересная штука. Цена в процессе движения формирует уровни (максимумы и минимумы)Трейдеры любят располагать вблизи этих уровней как стоп приказы, так и заявки на покупку или продажу. Короче, ценовые уровни привлекают внимание множества игроком и движение цены вблизи уровня, как привило, бывает мощное.Тут главное не ввязываться в первую волну (первое движение вблизи уровня), а подождать.. А потом, мы, как настоящие герои должны присоединится к наиболее вероятному победителю рыночной схватки за ценовой уровень.
Эти пять методов технического анализа я досконально изучил, протестировал, чего и вам рекомендую! Важно экспериментировать, пробовать, искать варианты, которые подходят лично вам!Сейчас я пользуюсь, примерно десятком торговых стратегий, которые основаны на различных типах технического анализа.Почему у меня так много? Не проще ли использовать лучшие системы?Увы, для меня не проще. Рыночные фазы могут резко сменять друг друга, и я долен быть уверен, что смогу получать прибыль при любом раскладе!
И еще один момент. Не так важно какой именно метод анализа вами используется. Важно, что бы:1) Вы его досконально изучили и понимали2) Он вам подходил по психологическим соображениям
P.S. Надеюсь, статья была вам полезна. В ближайшее время постараюсь написать о некоторых методах технического анализа более развернута (со всякими фишками и секретами). Возможно, даже запишу видео.С вами был Артур Быков. Успехов!
Внимание! Моё авторское видео по данному вопросу!
PP.S Смотрите видео — основы технического анализа!
blog-forex.org
Виды анализа рынка
Основные виды анализа рынка и наиболее часто используемые трейдерами - технический и фундаментальный анализ. Их появление обусловлено одной главной целью – спрогнозировать, в какую сторону цена направится в будущем. Основные различие данных видов анализа заключается в используемых инструментах прогнозирования.
Различия между видами анализа рынка
Сущность Технического анализа (ТА) заключается в способности прогнозировать будущую стоимость с помощью графиков и индикаторов.
Сущность Фундаментального исследования (ФА) заключается в прогнозировании цен с помощью анализа финансовых показателей хозяйственной деятельности компании и расчета внутренней стоимости компании. Сравнив внутреннюю стоимость компании и рыночную цену на бирже можно понять, насколько недооценена или переоценена компания.
Рассмотрим разницу между видами анализа рынка. По сути технический и фундаментальный анализ имеют очень размытую границу, т. к. любой исследователь фундаменталист обладает хотя бы базовыми навыки анализа графиков. И нет такого специалиста по техническому анализу, который бы не был знаком с фундаментальными методами и показателями.
Технический и фундаментальный анализ позволяют ответить такие вопросы как:
- ФА – какие акции покупать?
- ТА – в какой момент времени покупать?
Технические и фундаментальные аналитики
Технический аналитик рассчитывает, что если цена акции направилась вверх, то значит, в данный момент спрос превысил предложение. Однако, фундаментальный аналитик рассуждает иначе: он изучив спрос и предложение может сделать вывод о том, как именно изменение спроса в настоящем может отразиться на цене в будущем.
Пример технического анализа
Цели аналитиков привязаны к видам анализа рынка, которые они применяют. Основная цель фундаменталиста - определить и понять основную причину движения рынка, а технаря, в первую очередь, интересует истинная причина данного движения. Можно сказать, что для принятия решения технарю нужно знать, что такая динамика рынка просто есть, а что именно вызвало данное движение – не особо важно. Главная цель фундаменталиста - найти основания, причину почему произошло именно так.
Для осуществления грамотного прогноза на основании ФА – в частности, необходимо изучить большое количество информации о самой компании – отчет о прибыли и убытках, отчет о движении денежных средств, бух. баланс и т.п. На это может уйти очень много времени! Однако, данный анализ позволяет раскрыть более глубокое понимание осуществления всех процессов, происходящих в компании , как потенциальном объекте инвестиций.
Резюмируя можно сказать, что решать только трейдеру – какой именно вид анализа рынка ему использовать. Как правило, ТА используют спекулянты и краткосрочные трейдеры, а долгосрочные инвесторы предпочитают ФА . Крайне важно понять, какой торговый подход лучше подходит именно Вам, тогда сразу станет ясно кто Вы – фундаменталист или технарь.
Политика обработки персональных данных
Обязательства Компании
Сохранность и неприкосновенность персональных данных посетителей сайта www.a-lab.ru (далее Сайт) является приоритетной для ООО “Консалтинговая компания А-Лаб” (далее – Компания). Компания считает своим долгом обеспечивать безопасность и конфиденциальность всех личных сведений, получаемых от Пользователей Сайта. Политика обработки персональных данных (далее – Политика) объясняет, как Компания собирает, использует и защищает персональную информацию.
Сведения, получаемые от Пользователя Сайта
Для проведения консультаций об условиях обучения Компании необходимо получить персональные данные о Пользователе. Эти данные также обеспечат лучшее понимание потребностей Пользователя Сайта и позволяют Компании предоставить пользователю Сайта информацию о максимально подходящих условиях. Эти данные также будут использованы для повышения качества консультирования пользователей Сайта по всем возникающим вопросам.
Персональные данные, получаемые от Пользователя, могут включать личную информацию, которую Пользователь указывает при регистрации на Сайте:
- Ваши Ф.И.О.
- Телефон
- Город проживания
Персональные данные Пользователя используются в целях заключения и исполнения договора-присоединения, при этом Компания:
- Подтверждает личность Пользователя.
- Консультирует Пользователя об условиях сотрудничества.
- Информирует Пользователя о новостях Компании.
Обработка персональных данных
Под обработкой персональных данных подразумевается следующий перечень действий с персональными данными: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление доступа), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.
Принимая условия настоящего соглашения, Пользователь Сайта соглашается с получением рекламной рассылки по телефону (в формате sms сообщений) и по электронной почте.
Данное согласие на обработку персональных данных действует бессрочно, но может быть отозвано субъектом персональных данных на основании личного заявления, направленного Администрации Сайта по адресу электронной почты, указанному на Сайте.
Администрация Сайта обязуется использовать персональные данные Пользователя Сайта, полученные в результате использования Сайта в соответствии с требованиями законодательства о защите персональных данных, в том числе федерального закона № 152 ФЗ от 27.07.2006 «О персональных данных» в редакции, действующей на момент обработки таких персональных данных.
Cookies
Cookies небольшой фрагмент данных, отправляемый веб сервером для хранения на компьютере Пользователя в виде файла, чтобы при следующем Вашем обращении веб Сайт мог извлечь эту информацию. Этот файл каждый раз пересылается веб серверу в http запросе при попытке открыть страницу соответствующего Сайта.
Cookies могут использоваться на некоторых страницах нашего Сайта, чтобы предоставить Вам более быстрый и удобный доступ. Если вы не желаете получать Cookies, то большинство веббраузеров позволят Вам их отклонить, в то же время позволяя Вам посещать наш Сайт без каких либо ограничений. Cookies не используются для идентификации посетителей нашего Сайта.
Третьи лица
Компания передает вашу информацию другим организациям и лицам, только в случае получения официального запроса административных и/или судебных органов.
Регистрируясь и (или) заполняя заявку на Сайте, вы подтверждаете свое согласие на использование персональных данных в соответствии с настоящей Политикой.
www.a-lab.ru
Технический биржевой анализ, выявление тенденций
Технический анализ, в отличие от фундаментального, не рассматривает причины, влияющие на изменение цены.
Объектом изучения является изменение цен по графикам. В результате данного метода анализа получается прогноз вероятного отклонения цены на биржевые товары в будущем.
Фундаментальный анализ применяют для выбора объектов инвестирования, тогда как к техническому прибегают с целью определения оптимального времени для операций на бирже.
Главная предпосылка технического анализа: экономические, политические, психологические факторы, оказывающие влияние на цену, уже приняты во внимание участниками рынка.
Если цена увеличивается, то делается вывод, что спрос превышает предложение, а рынок на бирже принадлежит покупателям.
При снижении цены на ценную бумагу предложение превышает спрос, следовательно, власть над рынком переходит к продавцам.
Исходя из этого следует вывод, что рынок сам показывает направление своего движения.
Основное направление
Тенденции – это основа технического анализа рынка, они влияют на изменения цен.
Трендовые системы дают возможность идентифицировать тенденцию и следовать ей в течение периода ее действия. Наличие тенденций делает рынок ценных бумаг более предсказуемым и менее хаотичным.
Считается, что, возникнув, тенденция будет развиваться, а не регрессировать.
Еще один факт о трендах: тенденция, до появления весомых факторов, влияющих на цену, будет стремиться к развитию. То есть операции с тенденцией целесообразно проводить до появления признаков изменения вектора развития.
По утверждению Чарльза Доу, создателя промышленного индекса Доу-Джонса, промышленный и железнодорожный индексы должны взаимно подтверждаться. Сигнал о повышении или снижении должен иметь соответствующее отражение в обоих индексах.
Свидетельством наметившейся тенденции является факт превышения индексами своих предыдущих максимальных ценовых показателей. В случае расхождения показателей индексов, формирование тенденции еще не началось.
Психология участников рынка напрямую влияет на изменения в нем, реакция на типичные повторяющиеся ситуации так же типична. Результаты ранее проведенных исследований дают основания полагать, что использованные прежде модели поведения трейдеров будут повторяться и в будущем.
Несмотря на критику технического анализа, этот способ зарекомендовал себя как эффективный инструмент в прогнозировании цен на биржевые товары.
Подробнее о данном методе пронозирования цен на рынке можно прочитать здесь.
profin.top
21. Технический анализ в биржевой торговле. Сущность
Технический анализ — метод прогнозирования цен с помощью рассмотрения графиков движений рынка за предыдущие периоды времени.
Профессиональный технический анализ обычно строится с использованием максимального количества доступных индикаторов, в идеале — всех трех.
Три аксиомы технического анализа
Аксиома 1. Движение рынка учитывают все.
Любой фактор, влияющий на цену, заранее учтен и отражен в ее графике. Поэтому изучение графика цен — все, что требуется для прогнозирования.
Цена чутко реагирует на изменение всех внешних условий. Технический аналитик делает вывод, если цена на товар растет, то спрос превышает предложение. Рост и спад цены вызывается определенными фундаментальными причинами.
Аксиома 2. Цены двигаются направленно.
Это предположение стало основой для создания всех методик технического анализа. Главной задачей технического анализа является именно определение трендов для использования в торговле. Существует три типа трендов:
Бычий (Bullish) — движение цены вверх;
Медвежий (Bearish) — движение цены вниз;
Боковой (Sideways, Trading Range) — цена практически не движется.
Можно определить бычий тренд как тот, при котором движения цены вверх более сильны. При медвежьем тренде доминирующим будут движения вниз. При боковом — колебания цены по сравнению с предыдущими движениями вверх или вниз весьма незначительны.
Все теории и методики технического анализа основаны на том, что тренд двигался в одном и том же направлении, пока не подаст особых знаков о развороте.
Аксиома 3. История повторяется.
Происходит это потому, что из века в век человеческая психология в основе своей неизменна. По сути, технический анализ занимается именно историей определенных событий, связанных с рынком, а значит, изучением человеческой психологии. Ведь главный «двигатель» цен — социально-массовое, эмоциональное настроение. Оно повторяется на протяжении всей истории и отражается в графиках движений рынка. С точки зрения технического анализа, понимание будущего лежит в изучении прошлого.
Самое важное для пользователей технического анализа заключается в том, что он работает, принося владеющим им немалые доходы.
Технический анализ гласит: можно прогнозировать цены для всех рынков и любых периодов времени, от минуты до нескольких лет.
На товарных рынках технический анализ настолько же применим к ценам на золото, нефть и природный газ, насколько к ценам на кофе и сахар. На финансовых рынках можно так же успешно работать с курсом доллара к немецкой марке, как и с японским индексом NIKKEI. Главное для него — достаточное количество данных о предыдущих движениях того или иного рынка, а все остальное почти не имеет значения. Специалист по техническому анализу обладает возможностью видеть общую картину движения цен сразу и составляет прогнозы ценовой ситуации направления в целом. Из этого автоматически вытекают советы по вступлению в биржевые сделки.
В рамках технического анализа определена следующая классификация.
Графические методы.
Под графическими понимаются те методы, в которых для прогнозирования используются наглядные изображения движений рынка. Эти методы различаются в зависимости от того, на каком типе графика строятся.
Например, классические фигуры строятся на линейных либо гистограммных чартах. А особые способы построения ценовых графиков, привили к развитию отдельных рукавов прогнозирования только на их основе.
Методы, использующие фильтрацию или математическую аппроксимацию.
Эти методы бурно развиваются последние 25 лет вместе с компьютерной техникой. Каждый из них сложно воплотить вручную. Для этого пришлось бы проводить громоздкие вычисления для каждого отрезка времени ценового графика, а затем аккуратно наносить полученные значения на бумагу. Многие трейдеры используют их, особенно не вникая в суть построения.
Теория Циклов.
Теория Циклов занимается циклическими колебаниями не только цен, но и природных явлений в целом. Почти все методы технического анализа укладываются в эту классификацию.
studfiles.net
