Торговля криптовалютой с кредитным плечом — основные принципы. Биржа криптовалют с кредитным плечом
FAQ: Руководство по торговле с кредитным плечом на BitMEX
Главная особенность BitMEX в том, что он дает возможность зарабатывать на любом рынке. И когда цена растет, и когда цена падает.
Это возможно благодаря маржинальной торговле с плечом. В этом руководстве мы поэтапно разберемся с интерфейсом биржи и принципами ее работы.
Если вы не используете возможность зарабатывать на падении, вы сильно себя ограничиваете в возможности заработать хорошие деньги.
В первом квартале 2018 года и с июля по октябрь 2017 были масштабные падения. На этом прекрасно можно было заработать, при наличии правильных инструментов и навыка.
Ссылка для регистрации на бирже со скидкой 10% на комиссии: https://www.bitmex.com/
Чем мы торгуем На BitMEX?
Тут торгуются не сами биткоины, а его фьючерсы. Мы рекомендуем торговать бессрочный фьючерс (СВОП). Там больше всего объемы торгов, выше ликвидность и волатильность. При входе на биржу вы видите график именного этого инструмента.
Когда вы ставите ордер на покупку или продажу (входите в сделку), вы видите не количество биткоина, который покупаете, а количество контрактов. В примере выше — 3000 контрактов. 1 контракт = 1 доллар. И стоимость этого объема в биткоинах под кнопками покупки и продажи, которую вы заплатите при использовании выбранного плеча. Об этом подробнее позже.
Как купить 1 биткоин, имея только 0,1? Пример 10х плеча.
Давайте начнем покупки.
В данном случае, покупая биткоин, вы открываете позицию Long. Это значит, что вы ожидаете роста цены, и будете зарабатывать при движении цены вверх, и терять при движении цены вниз.
При цене биткоина в 10 000, на свои 1000 долларов вы купите только 0,1 биткоина.
Но, вы можете использовать плечо 10х и купить биткоин целиком. 1000 долларов будет использовано из ваших средств, остальные средства будут заемные благодаря кредитному плечу.
В случае использования 25х плеча — вы купите биткоин за 400 долларов собственного капитала, остальное — за счет кредитного плеча. В случае плеча х100, вы купите биткоин за 100 долларов собственных средств.
Таким образом, вы торгуете на весь биткоин, и получаете прибыль с движения этого объема, а рискуете только собственными средствами, которые используете в сделке.
Расчет стоимости и прибыли со сделки, используя 10x кредитное плечо:
Как видите, используя свою 1000$, вы зарабатываете в 10 раз больше. При движении цены в 10%, вы зарабатываете 100%. А потерять можете только свою 1000, если заходите целиком на весь депозит в сделку с 10х плечом.
Теперь разберемся с Short позициями (продажа биткоина).
Вы входите в сделку не с покупки, а с продажи. Делая ставку на понижение цены. И зарабатываете на падении.
Чем ниже упадет цена, тем больше вы заработаете.
Расчет при Short позиции с х10 плечом:
Обратите внимание, что ваша прибыль может превышать 100%, на самом деле она вообще не ограничена, а вот ваши потери ограничены до 100%, вне зависимости от того, как сильно рынок идет в минус от вашей позиции.
В этом прелесть маржинальной торговли на BitMEX. Выбирая плечо, вы можете зайти на часть собственных денег, и при ликвидации потерять только их, а не весь депозит. А заработать можно в разы больше.
Риск использования плеча
Однако, чем выше плечо, тем проще потерять свой депозит, попав на ликвидацию.
При входе в сделку, вы увидите обозначение цены ликвидации.
Это та цена, при достижении которой биржа автоматически закроет вашу позицию и обнулит ту часть депозита, которая была использована в сделке. При открытии позиции, когда вы нажимаете купить или продать, вам будет показано такое окно:
Если вы зашли в покупку, цена ликвидации будет ниже цены покупки. В примере на изображении выше — это 7843 доллара.В случае использования плеча х50, цена ликвидации будет значительно ближе, и риск потери возрастает:
Как видите, в данном случае, достаточно 1,29% ухода цены не в ту сторону чтобы потерять депозит, использованный в сделке.
Поэтому, чем выше плечо, тем выше риск потерять средства.
Как ставить ордер (покупка и продажа)
Количество. Сумма сделки 3000 контрактов = 3000 долларов.
Это ваша позиция. Но деньги, которыми вы рискуете, меньше этой суммы, в зависимости от того, какое плечо вы выбрали.
Кнопки покупки и продажи находятся под количеством.
Сумма ордера. Цена позиции 0,3555 BTC, т. е. 3000 долларов.
Это размер вашей позиции по сделке, пересчитанный в биткоины.
Стоимость. Стоимость сделки составляет 0,007 BTC, т.е. 60 долларов (в 50 раз меньше за счет 50х плеча) Это тот максимум, который вы можете потерять. Вы потеряете всю эту сумму, если цена дойдет до цены ликвидации. Сделка при этом закроется.
Доступные средства. Это ваш текущий баланс, доступный для торговли. Стоимость сделки должна быть меньше доступного баланса, чтобы вы могли провести сделку.
Типы ордера. Рыночный ордер — вход в позицию по лучшей текущей цене.
Лимитный ордер — вход в позицию по заданной вами цене. Как только цена дойдет до заданной вами и найдется покупатель/продавец, по указанной вами цене, ордер исполнится и вы войдете в позицию.
Лимитный стоп-ордер разберем отдельно далее.
Для начала
торгуйте небольшим количеством средств, чтобы понять, как работает Bitmex. Потом, по мере вашего обучения, вы можете увеличить размер плеча. Например, вы можете открыть безопасную позицию на 100 долларов с плечом 2x, тогда стоимость вашей сделки будет составлять 50 долларов.
Ликвидация наступит при движении цены на 33% вниз, в случае если вы покупаете, и при движении цены вверх на 98%, в случае если вы продаете (шортите) биткоин.
Порой цена ликвидации в шорт (продаже) позиции находится гораздо дальше, чем в лонг позиции (покупке). Всегда обращайте внимание на цену ликвидации, и ставьте стоп-лосс ордера, чтобы оградить себя от лишних рисков. Особенно, если сделка длинная и вы не следите за сделкой все время.
Как поставить стоп-лосс?
Выберите Лимитный стоп-ордер в типах ордеров:
Количество и лимитная цена — работают так же, как и в обычном ордере.
Цена стопа — цена, по достижении которой, будет выставлен ордер на закрытие позиции.
Опция “Закрыть триггер” — при установке этого значения, позиция по данному ордеру не может быть увеличена. И направлена только на закрытие.
Например, если вы вошли в лонг по 10000. Поставили тейкпрофит ордер (продажа с прибылью) по 10300. А также поставили стоплосс на продажу по 9800. В случае если исполнится ваш тейк профит, позиция будет закрыта в плюс, а затем цена пойдет ниже до 9800, где установлен стоп, он может исполниться и продать еще такой же объем контрактов. Тогда вы незапланированно войдете в шорт позицию. Чтобы этого не случилось, сделали эту опцию “Закрыть триггер”. Если есть открытая позиция, ордер ее закрывает. Если исполнился тейк-профит ордер, как в данном примере, и открытой позиции уже нет, то стоплосс просто отменяется.
Минимизация рисков
Используйте эти рекомендации, чтобы обезопасить себя от рисков, особенно в начале торговли, когда у вас не так много опыта.
1. Внесите на депозит небольшую сумму, так чтобы, даже если все пойдет не так, вы знали, сколько максимально можете потерять. Начните, например, с 0,05 BTC
2. Сосредоточьтесь на одной валютной паре и научитесь торговать на ней. Рекомендуем начать с XBTUSD, которая торгуется наиболее активно. До поры до времени игнорируйте все другие валютные пары, альткоины и фьючерсы на биткоин.
3. Установите плечо на 2x, 3x или максимум 5x, с помощью плечевого слайдера. Не устанавливайте слишком высокое плечо, иначе вы можете быстро все потерять и начать стрессовать по этому поводу. Не выбирайте Кросс на панели слайдера. Это подвергает риску весь ваш баланс, увеличивая плечо по мере надобности, когда вы добавляете объем в сделку.
4. В своих сделках больше всего внимания обратите на графу Стоимость. Она показывает максимум, который вы можете потерять. Стоимость должна быть меньше, чем доступный баланс. Лучше не входить в сделки более чем на 10% депозита. Начинайте с меньших сумм.
Настройка интерфейса
Справа вверху есть переключатель. Вы можете нажать на него и включить расширенный режим. Все окна в интерфейсе можно менять местами и изменять размер. У разных трейдеров это выглядит по-разному. Вот один из примеров:
Темная схема оформления включается из выпадающего меню аккаунта. От нее меньше устают глаза, особенно ночью:
Рекомендуем также отключить анимацию. Это достаточно сильно нагружает ваше устройство, быстрее садит заряд, и может вызывать задержки в работе интерфейса. А практической пользы не несет.
Ссылка для регистрации на бирже со скидкой 10% на комиссии: https://www.bitmex.com/
cryptowave.ru
Что такое маржинальная торговля криптовалютами| ПрофитГид
Одни используют криптовалюту для долгосрочного инвестирования, другие покупают и продают токены за личные средства, зарабатывая на колебаниях цен. Опытные трейдеры отдают предпочтение торговле с кредитным плечом — при грамотном подходе этот способ позволяет быстро приумножить капитал.
Что такое маржинальная торговля токенами?
Торговля криптовалютой с кредитным плечом известная в трейдерской среде еще как маржинальная торговля — это возможность приобретать и продавать активы с использованием заемных средств. Деньги в долг трейдеру на время открытия сделок предоставляет биржа или брокер.
Маржинальная торговля позволяет покупать активы на значительно большие суммы, нежели есть в наличии
Кредитное плечо — это соотношение вашего депозита и выдаваемых под залог средств. Размеры кредитного плеча можно встретить самые разные — 1:2, 1:3, 1:10 и даже 1:400. Чем оно выше, тем больше денег брокер дает в долг и тем меньше вам нужно вносить своих при покупке дорогих активов или больших объемов.
Плечо 1:50 показывает, что брокер выдаст вам в 50 раз больше средств, чем есть у вас в наличии.
А чтобы заемщик не остался в накладе, трейдер обязан на счет внести залог, так называемую маржу, которая при открытии сделки будет удержана. Маржа зависит от самых разных факторов, среди которых:
- рабочая платформа;
- брокер, с которым вы сотрудничаете;
- торгуемый актив.
В среднем маржа составляет от 10 до 25%. Если требуемой суммы на счету не окажется, вы не сможете открыть сделку.
Маржинальная торговля распространена как на товарном, фондовом, так и валютном рынках. А с недавних пор появилась возможность на заемные средства зарабатывать на токенах. Чаще всего оперируют такими популярными криптовалютами как:
- Биткоин;
- Dash;
- Эфириум;
- Ripple;
- Монеро;
- Лайткоин.
Приведем пример. Предположим, мы внесли на депозит 100 долларов. И хотим купить биткоин, который гипотетически стоит 1 тысячу долларов. Без использования маржинальной торговли мы сможем приобрести только 0,1 BTC. Совсем негусто. Предположим, что биткоин подорожал до полторы тысячи долларов. Продав токены при такой цене, мы выручим лишь дополнительных 50 долларов к первоначальным вложениям.
А теперь представим, что брокер предлагает нам кредитное плечо в размере 1:10. С ним мы можем приобрести в 10 раз больше токенов, а это значит уже купить 1 биткоин (10*100=1000). Если теперь вы продадите криптовалюту за полторы тысячи, чистая выручка составит 500 долларов. Разница, как видим, существенная.
Маржин-колл и стоп-лосс
Вы проанализировали текущую ситуацию на рынке и решили, что биткоин буде дорожать, а потому открываете заявку на покупку. Однако просчеты вас подвели и рынок разворачивается не в вашу пользу. Брокер просит сперва увеличить залог на счету до необходимой суммы, предусмотренной правилами — это требование еще именуют маржин-колл.
Если же ситуация становится критичной и довнесенных денег не хватает, чтобы покрыть убытки, открытые ордера попросту ликвидируются, и вы несете потери. Причем у разных торговых платформ и разный подход — одни закрывают все сделки сразу, другие аннулируют сперва позиции с максимальной суммой, а потом начинают постепенно закрывать остальные, пока маржа не дойдет до требуемого уровня.
Стоп-лосс при маржинальной торговле позволит минимизировать убыткиЧтобы не доводить ситуацию до крайностей, существует специальный отложенный ордер стоп-лосс. Здесь вы указываете при какой цене необходимо отменить заявку. В результате стоп-лосс автоматически закроет позицию, когда вы начнете терять деньги. Так удастся сохранить хотя бы часть депозита.
Короткая или длинная позиция — что выбрать?
В маржинальной торговле можно зарабатывать как на росте стоимости актива, так и его падении. Это называется открывать длинную (long) или короткую (short) позицию. В первом случае вы играете на повышение, покупая крипто-актив по низкой цене в надежде, что он скоро подорожает и его можно будет выгодно продать. Во втором — играете на понижение, приобретая подороже в расчете затем продать подешевле и заработать на этой получившейся разнице.
В то же время при торговле с кредитным плечом вы вовсе не приобретаете сам токен в прямом смысле этого слова. Не получится купить, скажем, 10 биткоинов со 100 долларами на депозите и вывести их на собственный кошелек. Здесь жесткое правило — купили-продали или продали-купили.
Открытая сделка должна обязательно закрываться ордером противоположного характера.
В этом случаете вы всего лишь спекулируете на разнице курсов. А потому и рассматривать маржинальную торговлю стоит преимущественно как инструмент для краткосрочных спекуляций.
При маржинальной торговле вывести токены на свой кошелек не получится — вы только можете играть на колебаниях цен
Преимущества и недостатки торговли с кредитным плечом
Большие риски и в то же время высокая вероятность быстро заработать много токенов — именно этим славится маржинальная торговля.
Рассмотрим плюсы:
- Если ваши расчеты оказались верны и стоимость токена движется в соответствии с вашими ожиданиями, кредитное плечо дает возможность заработать намного больше, чем если бы при торговле вы использовали исключительно собственные деньги.
- Маржинальная торговля — отличный инструмент для трейдеров с небольшим стартовым капиталом. Она дает возможность работать с инструментами, стоимость которых многократно превышает размер депозита трейдера.
Есть здесь и свои минусы:
- Под большими рисками подразумевается возможность при малейшем неблагоприятном колебании цены быстро потерять все свои деньги. Поэтому опытный трейдер знает, что главный помощник в маржинальной торговле — это грамотно выставленный стоп-лосс.
Заключение
Предоставляемое брокером или биржей кредитное плечо совместно с высокой волатильностью токенов дают возможность извлекать из маржинальной торговли монетами высокие прибыли. Это и привлекает профессиональных трейдеров, стремящихся максимально быстро приумножить свой первоначальный капитал. Но только в случае, когда речь идет о продуманной стратегии и грамотном подходе к торговле. Иначе здесь легко можно потерять все вложения, причем в один миг. А потому для новичков стоит начинать торговать с небольшим кредитным плечом, увеличивая его размеры по мере роста опыта.
Подписывайтесь на наши социальные сети:
profitgid.ru
Криптовалютные биржи с кредитным плечом: особенности функционирования
|
Перечислим популярные криптовалютные биржи, которые позволяют торговать с кредитным плечом. Данные актуальны на июнь 2018 года. В будущем информация будет корректироваться и дополняться.
Биржа BitMEX. На этой площадке доступны следующие варианты кредитного плеча: 1:1, 1:2, 1:5, 1:10, 1:25, 1:50 и 1:100. Это позволяет с помощью 1 биткоина приобретать контракты на сумму от 2 до 100 биткоинов. Чтобы начать работу, нужно выбрать один из десяти доступных активов, оплатить 0,25% комиссии и пополнить счёт на 50 $.
Биржа Poloniex. Эта платформа предлагает фиксированный размер кредитного плеча, размер которого равен 1:2,5. Для торговли доступно 12 активов, которые идут в паре с биткоином. Установлен плавающий комиссионный сбор, средний размер которого находится в пределах 0,2%.
Биржа Kraken. Пользователи могут самостоятельно регулировать размер кредитного плеча и выбирать между следующими вариантами: 1:2, 1:3, 1:4 и 1:5. В разделе «Leverage and Margin» опубликована таблица с шестнадцатью активами, доступными для маржинальной торговли. В ней же прописан размер плеча, который можно применять к каждому из перечисленных активов.
Биржа практикует гибкую систему комиссионного сбора, общий размер которого зависит от названия используемого актива и длительности сделки. Средний показатель выглядит так: за каждые 4 часа, на протяжении которых сделка находится в активном состоянии, вы заплатите 0,005% комиссии.
Биржа CEX.IO. Трейдерам доступно два вида кредитного плеча: 1:2 и 1:3. Они распространяются на четыре актива и рассчитываются в зависимости от того, какая сумма числится на депозите.
Размер комиссии плавающий, зависит от месячного объёма торгов. Базовая ставка 0,2%. Она присваивается всем трейдерам, которые за 30 дней провели через биржу менее 30 биткоинов.
Биржа Bitfinex. Размер кредитного плеча фиксированный, равен 1:3,3 и применим к восемнадцати криптовалютам. Комиссия плавающая. Зависит от объёма, типа сделки и используемого актива. Среднее значение находится в пределах 0,2%.
Биржа Whaleclub. Для работы с кредитным плечом доступно четыре криптовалюты, которые можно увеличивать в следующих пропорциях: 1:3, 1:5, 1:10 и 1:20. За проведения сделок предусмотрен ежедневный платёж в размере 0,05%.
Биржа Exmo. На 10 сентября 2018 года представители EXMO запланировали предварительную продажу токенов EXMO Сoin. Организаторы ICO собирались привлечь около 300 миллионов долларов и направить половину денег на развитие маржинального кредитования.
21 июня 2018 года планы изменились. ICO не будет. Систему маржинального кредитования биржа будет запускать за счёт собственных средств. Когда и как это будет происходить — представители EXMO пока не сообщают.
bitcoincloudmining.center
Кредитное плечо для торговли криптовалютой
Любой из форекс трейдеров знаком с маржинальной торговлей. Учитывая размер стандартного лота на валютном рынке (100 000 базовой валюты), кредитное плечо, предоставляемое брокерами, дает возможность трейдерам открывать сделки, имея депозит в десятки и сотни раз меньше.
Опция торговли с использованием кредитного плеча есть и на многих криптовалютных биржах. Однако, в сравнении с валютным рынком, она имеет ряд отличий, которые мы сегодня и рассмотрим.
Подробнее о маржинальной торговле и кредитном плече можно узнать из данной статьи.
Кредитное плечо для биткоина – брать или не брать
Первым отличием маржинальной торговли на криптобиржах от трейдинга на валютном рынке является предоставление трейдеру самостоятельного выбора – использовать в торговле кредитное плечо или нет.
Если подавляющее большинство трейдеров на Форекс попросту не имеет возможности торговать без кредитного плеча, то на криптовалютных биржах по умолчанию сделки открываются без его использования – маржинальная торговля является дополнительной опцией, а использовать для трейдинга криптовалютами заемные средства или нет – решает уже сам трейдер.
Размер кредитного плеча: меньше, не значит хуже
Второй особенностью маржинальной торговли на криптовалютном рынке является размер кредитного плеча. Сравним размер маржи на фондовом, валютном и криптовалютном рынках.
Цена акций на фондовых биржах вполне позволяет трейдеру торговать, имея на депозите всего 100 долларов. Однако, прибыль от такого трейдинга в таком масштабе будет копеечной. Поэтому на фондовых биржах применяется кредитное плечо в размерах от 1:20 или 1:25 и выше.
Как уже говорили эксперты журнала Fortrader.org, на валютном рынке Форекс из-за довольно низкой волатильности валютных пар торговать без кредитного плеча смысла мало. Брокеры, имеющие лицензию ЦБ РФ, предоставляют кредитное плечо в размере не больше 1:50. В других компаниях можно найти маржу на любой вкус и цвет, вплоть до 1:1000.
Волатильность криптовалют намного выше, чем традиционных биржевых активов. За примером далеко ходить не надо – 12 апреля курс биткоина к доллару всего за полчаса прибавил в цене сразу 1000 долларов, что просто немыслимо для валютного рынка. Такая волатильность дает трейдеру возможность для получения прибыли и без использования кредитного плеча.
По этой причине на криптовалютных биржах практикуется маржа в размере примерно 1:3, хотя на некоторых площадках можно найти плечо и 1:100.
Откуда берутся средства для маржинальной торговли
Третьим отличием является источник средств, которые используются для маржинальной торговли.
С фондовым и валютным рынком все предельно ясно – кредитные средства предоставляются трейдеру брокерской компанией. На криптовалютном рынке существует два варианта – биржевой и инвесторский.
В биржевом варианте кредитные средства для маржинальной торговли предоставляет сама криптовалютная площадка. К таким биржам относится, например, Kraken. Естественно, позволить себе такой подход могут биржи, обладающие внушительной капитализацией. Размер кредитного плеча зависит от ликвидности криптовалютного актива и может достигать 1:5. В этом случае отличий от традиционной маржинальной торговли нет.
Более интересен инвесторский вариант. Любой пользователь криптовалютной биржи может быть не только трейдером, но и инвестором. То есть, инвестор – это человек, который предоставляет трейдеру кредитные средства для маржинальной торговли, получая за пользование кредитом определенный процент. При этом, размер взимаемой за пользование кредитными средствами каждый инвестор определяет для себя сам.
Более подробно инвесторский вариант выглядит так:
Для получения заемных средств, трейдер размещает заявку, в которой указывает требуемую сумму и условия, на которых он готов брать ее в кредит.
Этот ордер заносится в реестр, который называется «Книгой торговых ордеров на обеспечении», после чего биржа в автоматическом режиме начинает поиск кредитных предложений, соответствующих условиям, указанным в заявке трейдера.
Книга обеспечения на криптовалютной бирже Bitfinex
Когда необходимые средства будут найдены, заявка заносится в «Книгу торговых ордеров», которая также известна многим трейдерам как «Стакан ордеров».
Таким образом, кредитное плечо на криптовалютном рынке дает возможность получения прибыли не только для трейдера, но и для инвесторов. Стоит отметить, что при таком варианте кредитования размер маржи составляет примерно 1:2 или 1:2,5, что минимизирует риски для трейдера. Риск для инвестора практически сведен к нулю, поскольку биржа автоматически закроет убыточную сделку при снижении счета трейдера ниже требуемой маржи.
Заключение
Безусловно, маржинальная торговля дает возможность получить достаточно большую прибыль. Однако, на таком высоковолатильном рынке, которым является криптовалютный, это означает и огромные риски. Криптовалютные пары иногда демонстрируют такие внушительные скачки, что использование кредитного плеча может обнулить депозит в считанные минуты.
Всегда нужно помнить, что кредитное плечо на рынке криптовалют может, как обогатить, так и разорить трейдера.
Вам также будет интересно
Роман Кравченко
Практикующий трейдер с стажем, специализирующийся на торговле основными валютными парами и золотом. Форекс аналитик с большим опытом доверительного управления и ПАММ. В настоящее время также пробует себя в роли инвестора. С FORTRADER.ru с 2011 года.
fortrader.org
Обзор биржи Bitmex, как пополнить счет и торговать с кредитным плечом
Смотрите также
Всем привет! Сегодня хочу сделать обзор биржи Bitmex. Что это за биржа, какие ее плюсы и минусы, а также самое главное – как тут заработать?
Часто ли Вы были в ситуации, когда рынок падает (и биток, и альты): Вы быстро все продаете, активы теряют в цене, потом ждете очередной рост? Конечно, бывало, особенно на коррекциях.
Как трейдера продолжают зарабатывать на движениях курса? Легко – они используют маржинальную торговлю. Сразу оговорюсь, что маржинальная торговля очень и очень рисковый вид трейдинга, так как Вы можете в течение минуты умножить свой депозит в несколько раз или же слить все под «ноль». Чтобы этого не произошло, добавим немного полезной информации в статье.
Регистрация на бирже
Регистрацию можете пройти на официальном сайте https://www.bitmex.com/.
Регистрация по ссылке дает возможность экономии на торговых комиссиях. Все как обычно: почта, пароль, подтверждаете через письмо на почте свою регистрацию.
Входите на биржу, выбираете «Аккаунт» — «Мой аккаунт» – «Включить двухфакторную аутентификацию» – Google Authenticator – считываете через приложение Google Aut специальный QR code. После этого у Вас будет включена двухфакторная аутентификация. Это защитит Ваш аккаунт от возможного взлома. Большой плюс биржи Bitmex – Вам не требуется дополнительных документов или верификации аккаунта.
Как пополнить счет
В разделе депозит копируете адрес кошелька для пополнения биткоином (да, пополнять можно только через биткоины). Зачисление зависит от скорости работы сети биткоина. В среднем это может занять от 1-2 часов до суток.
Разъяснение по ценообразованию
Первое, что нужно различать. На бирже Bitmex можно торговать двумя инструментами: бессрочный своп и фьючерс. Для расчета цены на данные инструменты биржа Bitmex использует реальные значения торгов пары BTC/USD с бирж: GDAX – 50% и Bitstamp – 50%.
Пример. Цена на GDAX составляет 15 000$, а на Bitstamp – 15 200$. Среднее – 15 100$ + индекс справедливой цены (как его называет сама биржа). В последний входит много компонентов. Более подробно об этом расписано в разделе Контракты. Нажав на каждый компонент, Вы сможете прочитать более подробное пояснение.
Ключевой момент – на бирже Bitmex торгуются контракты. Стоимость одного контракта – 1 USD в отношении к биткоину. Обозначение XBT – является эквивалентом BTC.
Иными словами, скажем, у Вас есть 0,05 ВТС на балансе и цена 10 000$ за ВТС. Значит, Вы можете купить 500 контрактов.
Чтобы рассчитать, какой объем Вы можете купить, зайдите в раздел «Торговля» и нажмите на значок калькулятора. Появится окно с калькулятором и полями для ввода значений. На примере видно, что 500 контрактов при цене 10 000$ стоят 0,05 XBT – BTC (видно в поле – Начальная сумма). Тут же можно рассчитать прибыль от Вашей сделки, то есть точку выхода. Если Вы купили 500 контрактов по 10 000$, а продать решили по 10100$, тогда Ваш заработок составит 0,0004 XBT (поле – Прибыль/убыток).
Как торговать в лонг и шорт
Bitmex предоставляет возможность торговать как на рост цены, так и на ее понижение. В терминологии трейдеров: лонг и шорт.
К примеру, рынок растет, Вы решаете сыграть на повышение. Скажем, текущая цена 10 000$. Ваш депозит равен 0,05 XBT. Вы решили купить 125 контрактов (25% от депозита, далее объясню, почему не стоит заходить всем депозитом сразу). Зайдя на 125 контрактов, Вы потратите 0,0125 XBT. На графике биржи у Вас появится ордер на покупку.
Если цена достигла Вашего ордера, значит, ее исполнят и у Вас будет открытая позиция на 125 контрактов (бессрочный своп). Допустим, цена выросла и составляет 10 500$. Вы хотите получить свою прибыль. Для этого Вы вводите такое же количество контрактов 125 и цену 10 500$. Нажимаете на кнопку Продажа/шорт (то есть совершаете обратную операцию!). Позиция закрывается и Вы получаете прибыль.
Важный момент! Если Вы открываете позицию лонг/шорт, перед выставлением ордера система просит у Вас подтверждение:
В графе «Предполаг. цена ликвидации» указана цена, при наступлении который Ваш ордер биржа ликвидирует. К примеру, при Вашем ордере резко просел рынок до 1921,5$ и биржа ликвидировала Ваш ордер, он автоматически закроется и Вы потеряете 0,0125 XBT.
Чтобы минимизировать Ваши риски, можете выставить стоп-ордер в графе рыночный стоп. Выставлять стоп-ордер нужно по цене ниже(!), чем цена закупки. Если рынок резко обвалится, то Ваш стоп-ордер закроет 125 контрактов по 9 800$ (как в примере) и Ваши потери будут минимальными.
Как торговать с кредитным плечом
Очень важный момент (я бы сказал из-за этого момента биржу Bitmex как любят, так и желают ей… разное) – кредитное плечо.
Что это такое и зачем оно необходимо?! Скажем, Вы решили, что покупать/продавать по 500 ордеров, очень долго и необходим больше депозит. Ваш баланс также составляет 0,05 XBT. Включаете плечо с положения «кросс» на любое из положений «1х, 2х, 3х… 100х». Сразу скажу – новичкам больше 3х-5х очень не советую.
Пример. Вы взяли те же данные по ордеру, только добавили плечо 50х.
Стоимость Вашего ордера составит 0,0002 XBT, цена ликвидации – 9889,5$. Но сумма ордера все та же – 0,0125 XBT. Это значит, что в случае покупки позиции лонг на 125 контрактов по цене 10 000$ и плече 50х, Ваш риск увеличивается, так как цена ликвидации намного ближе к цене закупки. При наступлении цены ликвидации (резкое движение рынка или Вы не поставили стоп-ордер выше цены ликвидации) Ваша позиция закроется и со счета снимется сумма ордера. Если же Вы выбираете плечо 10х, тогда цена ликвидации составит 9164,5$ и т.д. Чем меньше плечо – тем больше шансов, что Ваша позиция не будет резко закрытой, так как цена ликвидации будет дальше от цены входа в сделку.
Стратегии торгов в шорт и лонг
Теперь приведу пару стратегий, как действовать во время падения рынка.
Допустим, вышла новость, что взломана какая-то большая криптобиржа, курс биткоина начал падать. Текущая отметка 10 000$. Ваш депозит (тут неважно какая сумма) к примеру 0,05 XBT. Заходите в шорт, то есть продаете n-е количество контрактов по Вашему усмотрению и ставите сразу же ордер на закрытие – то есть ставите лонг, скажем на 9500$. В итоге Ваша дельта заработка 500$ или 500 пунктов цены.
Если вспомните запрет ICO в Китае, то цена прошла с 5 000$ на 2 980$ очень быстро и в этом случае, чтобы не сливать свои битки (как делали многие), Вы можете смело открывать позицию шорт и зеркальную ей позицию лонг на закрытие и получение маржи.
Второй вариант – рынок растет, все больше инвесторов закупают биткоин, цена растет. Входите в лонг и зеркально ставите продать/шорт от уровня, который считает возможным для достижения.
Мой совет по распределению депозита. Никогда не входите на весь депозит в любую сделку! Особенно с плечом 25, 50 или 100х. При большой волатильности Ваш ордер снесет и депозит вместе с ним. Используйте 10-25% на случай продолжения торговли, если сделку закрыть стопом или же ее закрыл рынок.
Помимо пары XBTUSD, есть возможность торговать ETC, ETH, BCH, 
DASH, LTC, XMR, XRP, XTZ, ZEC по отношению к биткоину. Индексы для расчета цены используются с биржи Poloniex.
Резюме
Подводя итоги по бирже Bitmex, нужно подчеркнуть основные моменты, которые важны для всех. Считайте это кратким отзывом о бирже Bitmex.
Преимущества биржи:
- легкая регистрация;
- отсутствие верификации;
- легкость в использовании;
- большая ликвидность, особенно на паре XBTUSD.
Недостатки:
- малое количество торговых пар;
- малая ликвидность на остальных парах, кроме XBTUSD;
- наличие торговых комиссий.
binvestcoin.info
Как торговать криптовалютой с кредитным плечом, оценка рисков
Содержание
Крипторынок бурно развивается, последовательно проходя все этапы – от стихийного майнинга биткоина как единственной криптовалюты еще несколько лет назад и обменных операций на первых централизованных биржах до внедрения в криптосреду финансовых инструментов, которые уже давно используются на фондовом и валютном рынках.
Один из таких инструментов – маржинальная торговля, позволяющая увеличить прибыль без дополнительных вложений. Она позволяет работать с кратно более высокими объемами, чем позволяют средства пользователя. Биржа представляет трейдеру механизм заимствования кредитных ресурсов для торговли с использованием его депозита как залога, а за пользование кредитом берет с трейдера комиссию.
Попробуем разобраться, как работает такой механизм маржинальной торговли, какие он несет преимущества и недостатки.
Понятие кредитного плеча на простом примере
Предположим, что у вас есть хорошо оплачиваемая работа, и вы, наконец, решили купить квартиру. Правда, квартира стоит 3 миллиона, а у вас накоплено всего 300 тысяч. Как быть?
Вы обращаетесь в банк и оформляете ипотечный кредит. Вы вносите 10% от стоимости квартиры, то есть 300 тысяч, а на остаток 2,7 миллиона банк вас кредитует. Все довольны – вы в новой квартире, банк получает от вас процент за обслуживание.
Знакомая ситуация для многих, верно? Так вот, маржинальная торговля, или торговля с кредитным плечом, строится по совершенно аналогичной схеме. При покупке квартиры у вас было всего 10% от необходимой суммы, но вы смогли совершить покупку, взяв нужную сумму у банка под залог. Точно также при торговле криптовалютой вы можете совершать сделки на сумму, превышающую ваш депозит, поскольку имеете возможность взять в долг у биржи.
Банк вам предоставил кредитное плечо 1:10, то есть вы смогли совершить покупку актива, по стоимости в 10 раз превышающего ваши средства. Аналогично и на биржах кредитное плечо отражает тот коэффициент, который вы применяете при покупке той или иной криптовалюты. Если биржа предоставляет плечо 1:2, то вы можете купить вдвое больше своих возможностей, а если 1:100, то имея на счету, допустим, 1 биткоин, вы сможете совершать сделки объёмом до 100 биткоинов.
Особенности торговли с кредитным плечом
Первой особенностью, которую мы уже отметили, является работа с кредитным плечом. Возможность взять в долг и заработать больше – тот самый фактор, который привлекает на биржу и новичков, и опытных трейдеров.
Конечно, биржа кредитует вас не просто так. Во-первых, она возьмет с вас комиссию за пользование заемными деньгами, а во-вторых, обезопасит себя за ваш же счет. Ведь если вы совершили покупку, рассчитывая на рост цены, а она пошла против вас, ваш депозит будет уменьшаться, причем скорость его исчезновения будет напрямую зависеть от величины кредитного плеча.
Чтобы остаться при своих, биржа принудительно закроет ваши позиции, если ваш депозит уменьшится до критического порога, это действие носит название «margin call». Таким образом, биржа вернет себе одолженные вам средства, а вы получите убыток.
Примеры маржинальной торговли
Предположим, вы являетесь счастливым обладателем 1 BTC. Однако обладание биткоином вас не радует, а тревожит – вы уверены, что биткоин будет падать, а вот эфир, или ETH, напротив, вырастет.
Вы считаете, что нужно обменять ваш биткоин на эфир. Предположим, что эфир стоит ровно 0.1 от BTC, а значит, вы в любом обменнике или на бирже можете купить ровно 10 ETH без учета комиссии.
Но вы уже опытный трейдер, и не валите все яйца в одну корзину – вы хотите торговать, желательно даже внутри дня. Сегодня купить эфир, завтра продать с прибылью – что может быть прекраснее?
Однако если вы будете покупать «только на свои», много не заработаете. Допустим, вы хотите использовать для торговли 10% от вашего депозита, или 0.1 BTC. Вы покупаете ровно 1 эфир, он вырастает, скажем, на 5%, вы закрываете сделку. Вы заработали примерно 50$, если считать цену эфира равной 1000$.
После нескольких успешных сделок вы неизбежно придете к идее маржинальной торговли и находите подходящую биржу. Давайте рассмотрим на примере, как это будет происходить.
Итак, у вас на счету 1 BTC, и вы по-прежнему хотите рискнуть 10% от депозита. Биржа вам дает плечо 1:10, и это означает, что вы можете купить не 1 ETH, а 10. При том же росте 5% вы продадите все 10 приобретенных монет, и получите прибыль 50 * 10 = 500$.
Биржа обычно назначает комиссию за пользование маржой, однако она незначительная и на внутридневной торговле практически незаметна. Предположим, что комиссия за использование кредитных денег составляет 0.1% в день, а вы свою прибыль 5% ждали ровно трое суток. Тогда ваша прибыль будет составлять:
50*10 – 9*1000*0,001*3 = 500 – 27 = 473$
Формула читается так. Вы приобретали 10 монет ETH, с каждой получили прибыль 50$, поэтому общий доход равен 500$. При этом 1 монету вы купили за свои деньги, а 9 – за кредитные, поэтому общая сумма кредита составила 9000, а пользовались вы ими ровно 3 дня, отсюда и набежало 27$ комиссии.
Комиссия не маленькая, однако без использования кредитного плеча, не будем забывать, вы получили бы всего 50$.
Главное о рисках
Мы рассмотрели только идеальный вариант – цена пошла в нужную нам сторону, и прибыль мы зафиксировали в высшей точке. Однако в реальной торговле бывает всякое – и ошибочный вход, и затяжной флет (когда цена топчется на месте в узком диапазоне, не имея причин ни к росту, ни к падению).
Если вы торгуете только на свои, без использования маржи, то вы можете и не закрывать убыточные позиции, а просто переждать неблагоприятный период. Ведь если вы вошли, допустим, на 50% от депозита, а цена купленного актива упала на 20%, то ваш депозит уменьшится всего на 10%. Это неприятно, но совершенно некритично.
Однако при маржинальной торговле ваши потери увеличиваются с той же скоростью, что прибыли в примере ранее, и даже быстрее, если учитывать комиссию.
Предположим, вы купили 10 эфиров, но цена пошла не вверх, а вниз, и через 3 дня эфир просел на 20%. Что будет с вашими потерями?
200*10 + 9*1000*0,001*3 = 2000 + 27 = 2027$
То есть вы потеряли по 200$ с каждой монеты, плюс еще и заплатили % бирже за использование кредитных ресурсов. Если ваш депозит перед входом в рынок был менее 2000$, то вы потеряли всё, что у вас было, биржа закрывает ваши сделки по «маржин коллу», чтобы вернуть свои средства, ну а вам нужно искать новый депозит.
Таким образом, маржинальная торговля несет высокий уровень риска, и чем выше плечо, тем сильнее риск.
Для того чтобы ограничить убытки, при маржинальной торговле нужно использовать защитные ордера, то есть приказы на закрытие всех сделок, если цена пойдет против расчетной. Это неприятно, поскольку убытки все равно никуда не денутся, но позволит сохранить часть средств.
Допустим, в нашем примере вы купили 10 эфиров по цене 1000$, в расчете на рост, однако эфир начал снижаться. Если ваш депозит составляет 2000$, то при падении на 20% вы потеряете всё, как мы уже выяснили выше. Ну а какой убыток можно считать приемлемым?
Если вы готовы рискнуть четвертью депозита, то на уровне 950 ETH вы устанавливаете ордера на продажу, и если эфир снизится до этого порога, то все сделки буду закрыты по цене 950 ETH, ну а вы получите убыток 500$, или 25% от депозита.
Если же вы тянули с выходом несколько дней, то убытки будут больше на стоимость комиссии на кредитные деньги за весь период их использования.
Потери на флете
Если же цена не идет ни вверх, ни вниз, то есть не доходит ни до ваших целей, ни до защитных ордеров, то вы теряете только проценты за использование плеча.
Их расчет вам уже известен – нужно взять сумму залога, умножить на процентную ставку и количество дней. В нашем примере при покупке 10 эфиров потери будут составлять 9$ в день. Это немного, однако если ваша сделка зависнет на месяц, то вы потеряете только на комиссии 270$.
Именно для этого и нужно выставлять защитные ордера, ведь выгоднее закрыть убыточную сделку и войти в потенциально прибыльную, чем ждать у моря погоды. Ответственность за принятие подобных решений целиком на вас, как на трейдере, и величина использованного маржинального плеча здесь играет далеко не самую последнюю роль.
Выводы
Если вы уже состоявшийся трейдер, хорошо определяете направление движения актива и умеете рассчитывать риски, то маржинальная торговля для вас – только в плюс. Она позволит получать значительно больше прибыли на небольшом депозите.
Если же вы еще новичок, и использование кредитного плеча вызывает у вас вопросы, то вам совершенно необходимо отработать свою торговую стратегию без использования плеча. С учетом высокой волатильности крипторынка, когда за сутки цена может меняться на десятки процентов, неумелое использование заёмных денег почти гарантированно приведет вас к маржин-коллу.
Источник: hyipstat.top
ecrypto.ru
Биржа криптовалют. Как заработать при помощи маржинальной торговли
Стремительный рост криптовалютного рынка в период с начала 2017 года и до начала 2018 года привлек внимание сотен тысяч трейдеров и инвесторов по всему миру.
Однако сменившийся затяжным дампом восходящий тренд оставил многих из них разочарованными.
Для этого есть несколько причин: некоторые из трейдеров продали криптовалюту, закрыв сделки с убытком, тогда как другие, набравшись терпения, с грустью смотрят на продолжающееся развитие нисходящего тренда, делающего их депозит все меньше и меньше.
Однако есть среди трейдеров те, кто смог воспользоваться ситуацией и неплохо заработал на эпичном падении цены Bitcoin и других криптовалют, прибегнув к услуге маржинальной торговли, предоставляемой некоторыми криптовалютными биржами.
Маржинальный трейдинг
Арбитражные сделки на основе маржинальных операций совсем не новый вид торговли на биржевых и внебиржевых рынках. Торговля с кредитным плечом, как его еще называют, появилась на финансовых рынках благодаря Лондонской бирже LSE, на которой в 1992 году был заключен первый CFD-контракт.
Впоследствии маржинальная торговля CFD получила широкое распространение через многочисленных биржевых и внебиржевых брокеров, создав целую индустрию, которую многие из нас знают как «торговля на Форексе».
Что собой представляет маржинальная торговля
По сути, арбитражная сделка с кредитным плечом – своего рода пари между брокером (или биржей) и трейдером, обеспеченная залоговыми средствами с каждой стороны.
Основными плюсами маржинальных сделок являются:
- Возможность заключения сделки объемом, который в несколько раз превышает ваш депозит. Этот эффект достигается благодаря использованию технологии кредитного плеча, тем самым увеличивая вашу прибыль в несколько раз.
- Возможность зарабатывать как на росте, так и на падении цены актива. И здесь важно отметить, что это возможно благодаря тому, что вы не покупаете и не продаете сам по себе актив, а лишь заключаете контракт на изменение стоимости под гарантии выполнения обязательств.
Обязательства при маржинальной торговле
Биржа обязуется:
1. Открыть или закрыть сделку по ближайшей доступной цене или указанной цене в отложенном ордере. 2. Выплатить вам прибыль от торговой операции. 3. Предоставить кредитное плечо, согласно размеру, указанному в торговых условиях.
Трейдер обязуется:
1. Предоставить залог (маржу), обусловленный размером сделки (рассчитывается автоматически в момент заключения сделки). 2. Следить за тем, чтобы сумма убытка по сделке не превысила максимальный размер депозита трейдера.
Теперь, как можно увидеть, у вас есть возможность заработать на криптовалюте, не только покупая ее из расчета роста цены, но и заработать при помощи маржинальных операций, заключая пари с криптовалютными биржами как на рост, так и на падение котировок.
Криптовалютные биржи, на которых можно торговать с плечом
На сегодняшний день крипторынок насчитывает не так много бирж, на которых трейдерам доступна маржинальная торговля. Среди них, учитывая популярность и длительный срок работы, особенно следует выделить Poloniex, Bitfinex, CEX.IO, Kraken, GDAX.
Однако не стоит забывать и о том, что кроме криптовалютных бирж маржинальная торговля криптовалютой доступна через платформы внебиржевых брокеров, у которых зачастую торговые условия куда лучше, чем на криптоплощадках.
Поделиться в соцсетях:
cryptocartel.club
