Что такое боковик на бирже
БИРЖЕВЫЕ ЭМОЦИИ | НЕФТЕТРЕЙДЕР
Ключом к пониманию всего того, что происходит на рынке, является психология поведения людей. Как правило, все чувства и стремления, присущие человеку в обычной жизни, на рынке проявляются в виде жестоких схваток. Такие чувства, как страх, жадность, надежда и т.д. являются определяющими факторами, влияющими на поведение трейдера в биржевой торговле. Как правило, слабые, самоуверенные, жадные или медлительные люди становятся жертвами рынка.
Для того чтобы избежать разорения необходимо хорошо знать свои способности, собственные предпочтения, а также положительные и отрицательные качества. Кроме того, умение адекватно оценивать психологическое состояние и поведения рыночной толпы обеспечивает гарантированный успех трейдеру. Опытные трейдеры умеют контролировать свои эмоции при торговле на бирже, ну а новичками эмоции управляют. 
Основной силой, заставляющей большинство новичков осуществлять деятельность на спекулятивных финансовых рынках, является жадность. При незначительной жадности трейдер заключает небольшое количество сделок, при этом упуская много удачных моментов. В таком ситуации следует формировать у себя навыки самоконтроля, благодаря которым в случае сложной ситуации вы будете оставаться спокойным, разумно оценивать сложившуюся ситуацию и во время входить в рынок. В случае безграничной жадности, трейдер старается заключить максимально возможное число сделок, подвергая себя при этом в отсутствии перспектив неоправданному риску. Неконтролируемые эмоции, как в данном случае, заведомо ведут к убыточной торговле. Итогом жадности будет мотивация к заключению сделок. Выделяют два вида мотивации: рациональная мотивация, которая, как правило, есть у трейдера-новичка до первого вхождения в рынок, а также присутствует в работе профессионала, и нерациональная мотивация, выражающаяся в азарте. Немного она есть практически у каждого трейдера, только вот одни его контролируют, а другие являются его рабами, поэтому их неминуемо ждет поражение. Как определить, под воздействием жадности трейдер осуществляет торговлю или нет? Вопросы трейдера типа «Что Вы думаете относительно данной ситуации?», его рассказы о своих открытых позициях, отсутствие у него плана работы, который был бы составлен до заключения сделок, как правило, говорят о том, что трейдер работает под влиянием жадного азарта. «Излечиться» от такого азарта можно с помощью составления финансового плана деятельности.
Надежда и ожидания.
Другим движущим фактором, который заставляет трейдера заключать сделки, является надежда на получение прибыли. Конечно, целью любой деятельности является денежный заработок. Однако если надежда преобладает над расчетом, существует риск при рассмотрении ситуации на рынке переоценить собственные возможности, тем самым превратить реальность в мечту. Часто неоправданно завышенная надежда приводит новичков к разорению. Надежда должна подчиняться и расчету, и жадности. Надежда обусловливает поведение трейдера в момент входа в рынок, когда она заставляет человека заключать ту или иную сделку, и в момент получения убытков, когда появляется надежда на изменение ситуации в лучшую сторону. В данном случае надежда проходит три этапа развития: Когда убытки небольшие, надежда в данном случае является неизбежной и оправданной (в случае собственной уверенности в прогнозе и осуществлении торговли по намеченному ранее плану. В случае продолжающегося роста убытков надежда достигает своего пика. В этой ситуации трейдеру труднее всего отделить собственную надежду от подлинных действий рынка. Решение в данной ситуации (закрыть убыточную позицию или оставить так) будет зависеть от разума трейдера и контроля его над своими желаниями. Этап критических убытков, когда на смену надежде приходит отчаяние, которое наиболее остро проявляется у новичков. Большая часть трейдеров знакома с этим чувством. Говорят, если человек пережил последний этап надежды, он может по праву называться трейдером.
Страх.
После последнего этапа надежды, то есть при получении убытка, у трейдеров возникает страх, при этом на одних он действует как паралич, когда они не могут остановиться и в результате теряют все, а других страх заключать порой взаимоисключающие сделки, что, как правило, лишь убыстряет разорение. В случае возникновения критического момента лучше не сидеть, сложа руки, и наблюдать за происходящим изменением котировок, а что-то делать. Самое главное не впадать в панику, а четко действовать по составленному вами до открытия позиции плану в соответствии с торговой системой.
Анализ поведения трейдеров.
В большинстве своем трейдеры-новички зарабатывали часто, но мало, зато хотя и теряли редко, но много. В результате чего сумма убытков значительно превышала суммы прибылей. Анализ поведения трейдера заключается в выявлении психических особенностей, которые могут способствовать убыткам, и их коррекции. Все трейдеры до того, как позиции будут открыты, между собой равны. Одни, особо самоуверенные трейдеры, до последнего отстаивают свое мнение, другие молча слушают чужое мнение, но остаются при своем, а третьи могут обсуждать что угодно и сколько угодно. Результат торгов никоим образом не зависит от разницы поведения на биржевом рынке. Любой из них представляет опасность при работе с деньгами. По прошествии некоторого времени становится понятна правильность совершенной сделки. Еще через небольшой промежуток времени можно установить, активна или пассивна реакция трейдера при получении положительных и отрицательных эмоций. Пассивная реакция выражается в виде довольно длительного бездействия трейдера независимо от ситуации. Для трейдеров, относящихся к пассивному типу, можно посоветовать в обязательном порядке составлять планы открытия, закрытия и поддержания позиции для открытия, в противном случае они будут пропускать удачные моменты для открытия и закрытия позиций. Среди пассивных трейдеров характерны случаи усреднения (добавления к убыточной позиции). Активная реакция проявляется в резкости движений трейдера и подвижности мнения относительно открытой позиции. Активным трейдерам также стоит придерживаться финансового плана, поскольку поспешные и необдуманные действия также могут негативно сказаться на конечном результате работы на рынке. Активные трейдеры имеют склонность «переворачивать».
Инстинкт, интеллект и интуиция.
Понимание рынка трейдером осуществляется посредством синтеза деятельности трех компонентов сознания: поведенческого, интеллектуального и эмоционального, которым условно соответствуют три инстинкт, интеллект и интуиция (три «И»). Инстинкт в трейдере обнаруживается на материальном уровне. Каждое первоначальное действие трейдера говорит о том, что он желает удовлетворить свои материальные интересы. В случае совершении какой-либо сделки, которая стала убыточной, нормальный человек постарается такое действие больше не совершать. Если же сделка прошла с прибылью, да к тому же еще без затруднений и сложностей, соответственно, трейдер будет стараться совершать такого рода сделки чаще. Поэтому сильная однонаправленная динамика цены сама себя подкрепляет. Интеллект трейдера выражает его способность логически осознать происходящее и на основании этого принять самое простое и верное в данной ситуации решение. В отличие от инстинкта, который действует неосознанно, по памяти (советы учителей и простые правила), интеллект старается независимо понять эти советы и правила в соответствии со своим мировоззрением и внешними условиями, которые претерпели изменения. Призвание интеллекта – помогать в поисках выхода из тупика, в который может завести простое следование правилам и советам. Интуиция выражается в способности человека вникать в суть вещей посредством неосознанного, возникающего мгновенно озарения, а не с помощью логических измышлений. Это возможность трейдера «видеть рынок не умом, а сердцем». Тем не менее, на одной интуиции далеко не уедешь, особенно на биржевом рынке, в итоге можно потерять все. Перед открытием и закрытием позиции следует выяснить, на основе каких выводов или данных была осуществлена данная операция. При отсутствии объективных причин и вразумительного ответа можно считать, что перед нами инстинктивный или интуитивный трейдер. Инстинктивный трейдер, чаще всего, ссылается на физические причины проведения сделки, на предыдущий опыт и поведение рынка. Интуитивный трейдер, как правило, вразумительного ответа дать не может, исключение составляет собственное предчувствие. В случае если совершенная операция будет объяснена с логической точки зрения, то можно считать данного трейдера интеллектуально ориентированным. Однако непомерная разумность часто является неким прикрытием страха перед неизвестностью рынка, перед совершением сделки.
Развитие психологических навыков успешной торговли.
Чрезмерная эмоциональность является врагом хорошей торговли на рынке, но если научиться управлять ими, то можно применять свои эмоции на рынках для достижения собственной выгоды. Колебания цены на рынке (так называемая волатильность рынка) может «достать» даже лучших трейдеров, затрудняя тем самым формирование и сохранение «надежной эмоциональной платформы» для подхода к рынкам. Одним из способов решения данной проблемы является изучение и развитие навыков «эмоционального мышления». Психологи, которые построили концепцию эмоционального мышления, определяют его как объединение следующих способностей: восприятие эмоций в себе и других; использование эмоций для определения курса мышления и решения проблем; осмысление того, как эмоции сочетаются и изменяются с течением времени; управление эмоциями для достижения краткосрочных и долгосрочных целей. Раньше среди многих философов и психологов было распространено мнение, что эмоции являются разрушительным фактором, который следует контролировать и уменьшать. Сейчас же, напротив, считается, что эмоциональные реакции предоставляют человеку информацию, которую он использует для направления мышления и поведения.
Психологические навыки торгового успеха.
Эти четыре элемента эмоционального мышления могут быть выработаны посредством освоения десяти важных психологических навыков. Если объединить такие навыки с хорошим торговым планом и системой исполнения, то это значительно увеличит вероятность финансового успеха трейдера.
Слежение за своими мыслями и чувствами и вспоминание их.
Важным психологическим навыком является умение следить за мыслями и вспоминать мысли и чувства. Инструкторы по трейдингу утверждают, что основным условием успешной торговли является точное ведение записей и регулярное их просматривание. Трейдер, сравнивая итоги ежемесячных обзоров с графиком движения своего капитала на счете, пытается найти вероятные связи между своими эмоциями и мыслями и изменениями размера капитала. Например, если при таких обзорах выявиться закономерность между мыслями и эмоциями и величиной торгового капитала, следовательно, нужно каким-то образом вмешиваться в сложившуюся ситуацию.
Наблюдение за чувствами других.
Способность чувствовать эмоциональное настроение других играет не менее важное значение в успешной торговле. Этот навык трейдерам следует развивать в себе путем наблюдений за выражением лица других людей, их позами и жестами, интонацией. Ведь часто говорят одно, а чувствуют совсем другое. При торговле в одиночку можно осуществлять наблюдение за эмоциями во время торговли при просмотре CNBC или Bloomberg, и поведением гостей, трейдеров операционного зала биржи и телеведущих, которые могут дать понимание того, как «толпа» видит рынок.
Создание и вспоминание эмоций.
Умение создавать или вспоминать прошлые эмоции, может стать помощником в принятии решения во времени настоящем. Можно использовать свои чувства, испытываемые ранее, в качестве напоминания о ненужности ввязывания в потенциально опасные сделки (например, увеличение проигрышной позиции). Вспоминая свои чувства печали и сожаления после убыточных сделок, трейдеры могут вовремя остановится и закрыть убыточные позиции.
Концентрация внимания.
Важное значение для того, чтобы сделка стала прибыльной имеет умение концентрировать внимание, то есть при изменении своих чувств оставаться спокойным и не предпринимать никаких действий. Учителя трейдеров настоятельно рекомендуют изучать и развивать умение концентрироваться путем медитирования, специальных дыхательных упражнений, релаксации, поскольку это способствует улучшению торговли.
Согласие с действительностью.
Согласие с действительностью выражается в способе управления эмоциями, включающем равный подход к неудаче и успеху. Это говорит о том, что при убыточной сделке не стоит корить и осуждать себя. Самокритичные мысли вовсе не отражают действительность, это всего лишь мысли, которых в течение дня в голове возникает сотни.
Изменяйте свои мысли.
Несмотря на то, что концентрация дает возможность впускать и выпускать мысли из своего сознания, иногда возникают ситуации, когда лучше будет изменить часто возникающие мысли. Путем занесения мыслей в торговый журнал, можно вывести их на сознательный уровень, чтобы они не смогли испортить вашу торговлю. Например, постоянная мысль, вертящаяся у вас в голове перед совершением той или иной сделки («эта сделка, вероятно, не удастся, как и все остальные») будет мешать нормальной торговле. Поэтому здесь необходимо разработать ряд конструктивных мыслей, которые будут противостоять постоянным негативным (например, «Это сделка соответствует моему торговому плану, по-моему, она хорошая. Если она не сработает, я всегда смогу выйти из позиции»).
Визуализация успеха.
Визуализация успеха одинаково полезна как для новичков, которые только впитывают в себя основы совершения сделок, так и опытных трейдеров, которым хотелось бы иметь постоянную прибыль. Новички в биржевой торговле могут выигрывать от мысленного представления исполнения сделки: нажимать на правильные кнопки и наблюдать за появлением на экране сделки. Точно также для трейдеров возможно получать прибыль от визуализации возможного графика цены при совершении планируемой сделки.
Познайте себя.
Умение управлять своими эмоциями при достижении поставленных целей является важным фактором успешной торговли. Для этого следует освоить и применить на практике стратегию регулирования настроения, включающую самопознание. Удачливые трейдеры прекрасно знают о том, какова роль их слабых и сильных эмоциональных и психологических качеств в торговле. Индивидуальность, или темперамент включает в себя биологическую составляющую (при рождении) и среды общения, включая то, чему научили родители. Рассмотрим ситуацию на примере трейдера, который готов идти на небольшой риск, что означает небольшой расход собственного капитала и небольшую прибыль. Причин такого поведения трейдера может быть несколько. Одной из них может быть воспитание консервативными родителями, которые знали цену деньгам и учили ребенка тому же. А другая причина может заключаться в том, что человек изначально был беспокойным (он таковым родился), поэтому при первом столкновении с неопределённостью, он сразу сдается. Для понимания своих сильных и слабых сторон помогает запись мыслей и чувств. В случае боязни риска повторения проигрышной ситуации, когда мысли об этом постоянно преследуют трейдера, одним из методов борьбы с ними являются более конструктивные мысли, противостоящие негативным (например, «На малой прибыли не разоришься, но и не разбогатеешь). Самостоятельно освоить понимание темперамента и закономерностей поведения нелегко. Помочь в этом смогут опытные психологи или психотерапевты. Непродолжительные методы работы психотерапевтов часто помогают многим понять стратегии, исследования психотерапии показали, что существует множество непродолжительных методов работы, которые помогают людям освоить стратегий, которые помогут решить диапазон своих особенностей и ликвидировать слабые стороны.Установление целей.
Процесс управления собственными эмоциями важен для достижения поставленных целей. Очень полезно устанавливать краткосрочные и долгосрочные цели. Например, достаточно опытный трейдер по торговле акциями (более пяти лет в торговле) ежегодно множил свой оборотный капитал на 20%. В один из месяцев года он лишился денег больше, чем в какой-либо месяц до начала работы на бирже. В результате под влиянием негативных мыслей трейдер потерял веру в собственные силы, что мешало ему оправиться после убыточных сделок. Для изменения ситуации к лучшему трейдер разработал ряд краткосрочных целей: побывать на семинаре по концентрации внимания, ежедневно непосредственно перед торговлей посвящать свое время занятиям медитации и концентрации в целях освоения и усовершенствования умений устранять негативные эмоции. Освоив управление своим негативным мышлением, трейдер тем самым установил долгосрочную цель повышения своего оборотного капитала.
Создайте миссию.
Установленные вами краткосрочные и долгосрочные цели по улучшению торговли должны отражать миссию торгового бизнеса. Хорошо продуманная миссия выражает вашу цель, бизнес и ценности. Работа обязана отражать личные взгляды человека. Созданные личные и торговые миссии проясняют причины, по которым Вы торгуете. Кроме того, это поможет выразить ваше уникальное сочетание навыков, благодаря которым повышается вероятность постоянного получения прибыли.
Интегрирование психологических навыков.
Освоив психологические навыки и научившись их использовать, вы не только сможете увеличить свою прибыль, но и получить большее удовлетворение от работы. При этом психологические навыки необходимо постоянно усовершенствовать. Развитие собственной эмоциональной сферы, которая станет отличным помощников в торговле на рынке Forex, хотя и затратное по времени, но того стоит.
По материалам сайта http://www.kvaygon.ru/psixologiya-trejdinga/
www.oil-tryder.ru
КАК ЗАРАБОТАТЬ НА ТОРГОВЛЕ КРИПТОВАЛЮТОЙ
О криптовалюте в последнее время не слышал пожалуй, лишь слепо-глухо-немой. Крипты, как их еще называют, массово заявили о себе в 2017 году, когда начался их небывалый рост измеряемый в 1000% годовых. Ажиотаж достиг апогея после роста отца криптовалют - БИТКОИНА (Bitcoin) до 20 000 долларов с 1000 долларов. Желающих добывать биткоин и другие криптовалюты возросло с геометрической прогрессией, но из-за сложности и дороговизны оборудования это не каждый себе может позволить. Однако выход из ситуации всегда есть, и тому человеку, которому хочется приобрести себе криптовалюту и начать зарабатывать на торговле, достаточно купить ее на криптовалютной бирже. Рекомендации по регистрации на бирже и начале торговли криптовалютой вы найдете в этой статье. Ну а мы сегодня поговорим о том как заработать на торговле криптовалютой. В СМИ очень часто выходят новости с появлением новых криптовалют, а также с их сумасшедшим ростом. Однако большинство людей очень скептически относятся к данной области, потому многое, что не понятно. В то же время некоторые из них, для которых более или менее известен принцип трейдинга, заработок на торговле криптовалютой становится очень даже актуален. Так как же все таки зарабатывать на торговле криптовалютой.
Расскажу и покажу на своем примере.
ПРЕДИСТОРИЯО криптовалюте я услышал еще в 2011 году, и даже пытался майнить на своем компьютере, но заработок такой был смешной в рублевом эквиваленте, что я забросил это дело на второй день. Так и оставив 0,033 биткоина на кошельке, ключи к которому даже не сохранил.
Далее я занимался сайтами и в торговлю особо не лез, но всегда интересовался котровками и ценными бумагами. И вот в одно время я узнал о росте Биткоина до 600 или 700 долларов, меня это заинтриговало, но внутри сидело такое недоверие, что я для себя решил это пузырь ничем не обеспеченный, а значит легко потерять деньги. Тем более в то время его, в моем представлении, можно было купить через кухню подобную Форексу. На этом я и закончил свои поползновения.
В 2017 году, когда я торговал уже вовсю на ММВБ и FORTS, начался просто фантастический рост биткоина, да и других криптовалют, меня это еще более заинтересовало. Но как я и говорил внутри было сильное недоверие, не то что к росту Биткоина, а к компаниям, которые позволяют вести торги с ним.
И вот чисто случайно я, делая транзакции в системе WebMoney, наткнулся на рекламу биржи INDX, которая входит в структуру WebMoney, в котрой имеется возможность торговать криптовалютой. Данной системе я имел полное доверие, четко зная, что мои деньги никуда не пропадут, поэтому я рискнул и в качестве проверки ввел небольшое количество денег. Случилось это 21 августа 2017 года, получив деньги за рекламу на моих сайтах я обменял рубли на 26 долларов и завел их на биржу INDX.
Интерфейс биржи очень простой: 
- Вкладка с ценами криптовалют и ценных бумаг
- Вкладка вашего личного кабинета через которую вы сможете сделать ввод/вывод денежных средств, посмотреть историю ваших сделок и провести настройку параметров торговли и отображения информации
- График изменения цены на криптовалюту
- Стакан со столбцами на покупку и продажу криптовалюты. В данном стакане видны лимитированные заявки с ценой и количеством криптовалюты - слева на покупку, справа на продажу.
- Чат криптотрейдеров и дополнительной вкладкой на обзор мировых рынков с ценами на ту же криптовалюту, на которую у вас открыт стакан.
КАК ЗАРАБОТАТЬ ТОРГОВЛЕЙ КРИПТОВАЛЮТАМИ Теперь когда мы разобрались с интерфейсом перейдем к процессу торговли. С чем я столкнулся на начальном этапе, так это с непонятками как делать заявки, ведь мне это хотелось больше всего, купить и ждать роста. Делать заявки на бирже INDX очень просто. Заявки бывают "лимитированные" и по "рынку". Вот в этом стакане стоят лимитированные заявки 
Для того чтобы сделать заявку на покупку криптовалюты, вы должны щелкнуть мышкой по цене из правого стороне стакана, где написано "Продать BCH" 
И выбрать, что вы желаете - продать ноты (это называние единицы криптовалют на бирже INDX) криптовалюты, или же купить. Щелкаете мышкой, открывается окошко заявки
Здесь вы можете изменить цену и количество криптовалюты и сделать заявку нажав кнопку далее. После чего необходимо заявку подтвердить, что очень удобно, особенно когда ошибетесь. 
Нажимаете кнопку "Отправить" и ваша заявка встала в очередь 
Я впрочем сразу так и поступил, особо не вникая в аналитику, купив Биткоин по 4 тысячи долларов за штуку, правда на INDX, они мне обошлись по 4 доллара за штуку, так как я покупал не сам Биткоин, а его часть в виде ноты равной 4 доллара.
Но, чтобы зарабатывать на торговле криптовалютами, вы не должны делать такие быстрые сделки, даже если вам сильно хочется. Вот вам советы как правильно торговать криптовалютой, чтобы зарабатывать.СОВЕТЫ КАК ПРАВИЛЬНО ТОРГОВАТЬ КРИПТОВАЛЮТОЙ
1. Начинайте с небольшой суммы денег, которую вы не боитесь потерять. 2. Выберите надежную биржевую площадку, можете выбрать как и я INDX, или выбрать одну из описанных в этой статье. 3. Не распыляйтесь на бумаги, выберет какую нибудь одну. Желательно, чтобы она была дешевой и после взрывного роста находится на своих низах. 4. Всегда мониторьте цену на криптовалюту в графическом изображении. Графиками с самой биржи лучше не пользоваться, там они кривые и локальные, то есть не совсем могут показать общую картину. Я пользуюсь графиками с сайта investing.comВот так он выглядит:
5. Покупайте после того, как цена упала и простояла какое то время на дне. 6. Если вы угадали с направлением учитесь ждать и терпеть прибыль, если вы не угадали направление, и цена ушла ниже предыдущих минимумов продавайте и не терпите убытки, потому что если цена пойдет еще ниже вам будет жалко продавать и фиксировать убытки, надеясь на рост, но когда цена опуститься еще ниже вам будет так больно, что вы закроете позицию, и окажетесь в еще больших убытках. Дальше вы окажетесь в жутком ступоре, под названием тильт, из-за чего не сможете принимать верное решение и будет только хуже. Поэтому правило Терпите прибыль и дайте ей расти, но не терпите необоснованные убытки избавляйтесь от них. 7. Не торгуйте во время флэта, когда цена ходит от нижнего локального минимума, до верхнего локального максимума. Потому что думая что начался тренд вы покупаете у верхней границы флэта, а когда цена пошла вниз и коснулась нижней границы коридора флэта вы пугаетесь и продаете. |
| Флэт (движение цены в узком коридоре) |
На этом все, надеюсь вы в этой статье почерпнули, что-нибудь полезное, удачи в торговле!
www.oil-tryder.ru
ЭКСПИРАЦИЯ ОПЦИОНОВ И ФЬЮЧЕРСОВ НА FORTS
Что такое экспирация? Это на самом деле не сложное для понимания понятие и ознакомиться с ним будет полезно любому современному человеку, ведь понимание сути торговли на бирже важно для предпринимателей.
Давайте же подробнее рассмотрим этот термин и связанные с ним особенности!
Итак, экспирация — это:
- дата, когда завершается сделка;
- дата, когда подходит к концу срок действия фиючерса или опциона, последний день для реализации.
Понятие экспирации
Экспирация бывает у фьючерсов и опционов. Как экспирация опционов, так и экспирация фьючерсов – это момент времени, когда заканчивается срочный контракт и происходит исполнение обязательств обоих трейдеров.
У «горящих» контрактов на трейд-бирже имеется экспирация (датируемое время выполнения обещанных действий трейдерами). Например на индексе РТС такое время приходит 4 раза за 1 год. А для нефти марки Брент появляется с наступлением каждого месяца. Время экспирации указывается в документе об особенностях срочных контрактов.
В спецификациях фьючерсов РТС написано, что окончательно возможный торговый день — такое время, в которое возможно заключение контракта, приходится на 15-ый день месяца и полугодия исполнения, а если 15-ый день попадает на выходной день, то контрактный день переходит на ближайшие будние сутки.
Как определяется расчётная цена?
Расчётная цена рассчитывается исходя из средней цены в периоде с 15 до 16 часов мск. Критическая по изменениям стоимости опционов дата — дата экспозиции. Если экспирация опционов происходит во время экспирации фьючерсов, то опционная цена становится непредсказуемой. Фьючерсы выходят в 16 часов мск, а стоимость формируется с 15 до 16 часов.
Из-за этого с 15 до 15:40 мск стоимость на опционы может резко изменяться. Экспирация фьючерсов происходит тогда, когда обе стороны взаимно рассчитываются по установленным ранее обязательствам.
Спецификация
Для каждого контракта фьючерсов устанавливается собственное время экспирации, такое время указывается в документе под названием «спецификация». Спецификация – это поставленная биржей договоренность, описывающая главнейшие условия и особенности фьючерса.
Экспирация – это промежуток времени, во время которого текущий контракт приостановил действие. Чтобы определить месяц и год наступления экспирации фьючерсов, остановки контракта, вам следует знать код. Для большей узнаваемости у фьючерсов имеется два типа кодировки, хотя информация в них одна и та же, названия отличаются: краткое и полное.
Как влияют экспирации на торговые действия
Продолжительность действия большинства российских фьючерсов насчитывает три месяца, что говорит о том, что частотность такого явления, как экспирация фьючерсов, низка, лишь четыре экспирации за один год (чаще всего в весеннем сезоне — марте, летнем — августе, осеннем — сентябре, а также в зимнем — декабре). Стоит заметить, что чем ближе дата экспирации, тем быстрее начинают снижение торговые обмены истекающего контракта, и деньги за торги неторопливо переводятся на следующий по дате конца фьючерс.
В процессе действия ценовые критерии контракта практически повторяют подвижность стоимостей основного актива, но с приходом времени для экспирации соотношение ценовой стоимости обязательно имеет возможность глобально отличаться. Это происходит от того, что абсолютное количество массы участников этой торговли не ждут наступления экспирации контракта и покидают срочный контракт, при этом нарушив твёрдый курс, совершив спекулятивное действие. Как закономерность, экспирация бок о бок продвигается с противонатуральными шагами на фондовых рынках. По обычаю, участвующие в торгах называют данное явление так: действие кукловодов. Интересное явление – то, что участники одной отрасли опционов (покупатели) и участники другого типа деятельности (продавцы) неформально ведут борьбу за получение доходов. И во время этой неутешительной войны возникают сложности:
- размер рыночных торгов дериватива и соотношение этого фактора с акциями;
- люди, участвующие в рынке, разделяют актив;
- давящее воздействие создателей маркета.
Из-за этих факторов при экспирации возрастает волатильность рынка, победа определённой группы прямо пропорциональна окончательному результату.
Экспирация влияет на минимальное значение суммы доходов опционов, данное явление прежде всего показывает полезные отношения между продающими и покупающими участниками. Это действие происходит во время продолжительного пребывания рынка на уравновешенных позициях.
источник: http://binarix.ru/novichku/ekspiraciya-opcionov-i-fyuchersov.html
www.oil-tryder.ru
ЧТО ТАКОЕ ГОЛУБЫЕ ФИШКИ АКЦИЙ
Новички, пришедшие торговать акциями на фондовый рынок, как правило начинают свой путь именно с голубых фишек. И тому есть ряд логический объяснений, но об этом чуть ниже.
Вообще голубыми фишками на фондовой бирже называют самые надежные компании, с большой капитализацией. Именно они наиболее сильно влияют на общую картину экономики в стране.
Покупка голубых фишек — стратегия, которая подходит абсолютно для всех: от новичков до профессионалов.
ЧТО ТАКОЕ ГОЛУБЫЕ ФИШКИ
Голубые фишки — это акции компаний первого эшелона. Их отличает высокая капитализация, надежность, прозрачная финансовая деятельность. Название таких компаний всегда на слуху. Это такие монстры как Газпром, Сбербанк, НорНикель, РосНефть, Магнит, МТС.
Из иностранных компаний кончено же Гугл, Микрософт, Интел, Coca-Cola и прочие прочие. Список можно перечислять до бесконечности. Если компания всем известна, то ее акции со 100% вероятностью входит в число голубых фишек.
Само название голубые фишки пришло на фондовый рынок из игры в покер, где игроки делают ставки фишками разных цветов. Голубые — самые дорогие.Инвестиции в акции считается высокорискованным видом вложений, по сравнению в облигации или биржевые фонды. Однако покупка акций голубых фишек наиболее безопасный вариант вложений. Почему?
Надежность и стабильность. Как правило, такие компании являются локомотивом экономики в стране и особенно в своей отрасли. Допустим, если взять Сбербанк, то в финансовом секторе на его доле приходится более 30% всех банковских операций в стране. Поэтому вероятность банкротства его намного меньше, чем любого другого банка. Как правило, голубые фишки отдельного сектора экономики, будь то нефтегазовая, финансовая или отрасль телекоммуникации, занимают львиную долю от этого рынка. Поэтому они более устойчивые к различного рода экономическим негативам.
Ликвидность. Акции голубых фишек можно продать в любой момент, и самое главное по рыночной цене (высокая ликвидность). Объем торгов на фондовом рынке именно голубых фишек составляет порядка 80% от всего оборота. И если инвестор приобретает такие акции, он может быть уверен в том, что при необходимости он сможет продать их буквально за считанные секунды и по справедливой цене.
ЧТО ЗНАЧИТ СПРАВЕДЛИВАЯ ЦЕНА?
У голубых фишек разница между покупкой и продажей (сред) обычно составляет сущие копейки. Например у Сбербанка, при цене за акцию 120 рублей, спред — 1-3 копейки. Если брать относительную разницу, то получается около 0,01-0,03%.
У акций второго и третьего эшелонов эта разница между покупкой и продажей намного выше. Может составлять от 0,5% и до 5-10%. У некоторых мало ликвидных акциях спред достигает 20-30%.
Это значить, что если вы захотите продать акции третьего эшелона, то у вас есть 2 варианта:
- выставить акции на продажу по вашей цене, и ждать когда кто-нибудь их купит, а это может занять несколько дней, а то и недель
- продать акции сразу, но с дисконтом, по ценам, по которым хотят купить (но тут вы потеряете несколько процентов)
НЕДОСТАТКИ ГОЛУБЫХ ФИШЕК
Самый главный недостаток — это медленное изменение стоимости с течением времени. Некоторые акции второго эшелона способны показывать просто стремительный рост и за 2-3 года могут увеличивать свою стоимость в 2 раза. Это так называемые недооцененные акции.
Но не у всех акций второго эшелона есть подобный потенциал к росту. Нужно быть экспертом и правильно выбирать такие компании. Но акции голубых фишек растут медленно, но практически постоянно. И хотя потенциал к резкому росту у них практически исчерпан, зато у них нет и резких падений котировок на 50-80%, как это может случаться с акциями вторых и третьих эшелонов.
КТО ПОКУПАЕТ ГОЛУБЫЕ ФИШКИ
Покупка голубых фишек используется различными инвесторами для абсолютно разных стратегий
Пассивные инвесторы. Вкладывают деньги на длительный срок. На несколько лет или даже десятилетий. Это одна из самых простых, но в тоже время самых эффективных стратегий «купил и держи». Прибыль растет медленно, но верно. За длительный период времени такие акции способны показать просто феноменальную доходность. Например, акции Apple за последние 15 лет выросли более чем в 60 раз!!!!
Иногда стратегия подразумевает периодический пересмотр акций, входящих в состав портфеля. Обычно раз в год.
Спекулянты. Заработок формируется за счет небольших изменений в стоимости акции. За счет высокой ликвидности, можно совершать множество сделок в течении одного дня ловя малейшие колебания. Обычно акции покупают на несколько часов, реже несколько дней.
Активные инвесторы. Покупают акции на основании проведенного анализа (технического или фундаментального) с прогнозом что стоимость акций в ближайшее время будет сильно меняться. Именно на таких резких движений и делают деньги. Позиции могут держать от нескольких дней, до нескольких недель и даже месяцев. Они также как и спекулянты ловят движения, но на более длительных периодах.
Новички. Все новички, начинают торговлю именно с голубых фишек, как наиболее надежных, ликвидных и предсказуемых.
ГОЛУБЫЕ ФИШКИ РОССИЙСКОГО ФОНДОВОГО РЫНКА
Как такового официального определения голубых фишек нет. Как нет и критериев, по которым акции будут относиться к категории голубых фишек. Обычно на российском фондом рынке, а именно на ММВБ, голубыми фишками считаются акции самых крупнейших компаний, с высоким уровнем ежедневных торгов. К наиболее ликвидным можно отнести акции следующих компаний:1. Газпром
2. Лукойл
3. Магнит
4. Сбербанк
5. Сургутнефтегаз
6. МТС
7. Норникель
8. Банк ВТБ
9. Роснефть
10. Московская биржа
11. Новатэк
12. Ростелеком
13. Уралкалий
14. Транснефть
Как видно из списка, половина компаний приходится на нефтегазовую отрасль.
Российский фондовый рынок является практически самым молодым в мире. И акции, торгующиеся на ММВБ одни из самых недооцененных. А раз так, то у них есть просто огромный потенциал для роста. Со временем, когда уровень вовлеченности населения будет расти, когда увеличится приток иностранных инвесторов, именно акции голубых фишек они будут покупать в первую очередь. И именно эти акции будут расти наиболее быстро.по материалам сайта: записки инвестора
www.oil-tryder.ru
КАК ПЕРЕВОДИТЬ КРИПТОВАЛЮТУ С ОДНОЙ БИРЖИ НА ДРУГУЮ
Многие пользователи той или иной криптобиржи сталкиваются с вопросом — Как перевести криптовалюту с одной биржи на другую? Как это делается и для чего, мы поговорим в сегодняшней статье.
ЗАЧЕМ ПЕРЕВОДИТЬ КРИПТОВАЛЮТУ С ОДНОЙ БИРЖИ НА ДРУГУЮ Необходимость перевода криптовалюты с одной биржи на другую возникает тогда, когда курсы на одну и ту же криптовалюту довольно сильно отличаются, то есть возникают перекосы. На следующих скринах приведен курс Монеро в одно и то же время на биржах Exmo и Indx
Разница составляет 4,5%, которую можно использовать с пользой, путем покупки Монеро на бирже с меньшим курсом, с дальнейшим переводом и продажей на бирже с большим курсом. В результате такой нехитрой манипуляции мы получаем арбитражную прибыль.Однако вы должны учитывать, что сам перевод происходит не моментально, а значит, пока вы его ждете, курс может измениться не в вашу пользу. Также вы должны учитывать комиссию биржи за перевод криптовалюты. В то же время данная идея не нова и многие арбитражники используют описанную схему в своих сделках.
Теперь перейдем к самому процессу перевода:
1. Копируем адрес кошелька на бирже куда будем переводить криптовалюту
2. Вставляем скопированный адрес в поле адреса кошелька биржи с которой хотим вывести криптовалюту 
Нажимаем кнопку вывести и ожидаем поступления средств на кошельке принимаемой биржи. Обычно это время составляет до одного часа, но из-за форс-мажора может и продлиться до суток.На этом все, надеюсь статья будет для вас полезная. В заключение хочу сказать, для арбитража нужны большие деньги, иначе комиссия биржи сожрет всю прибыль.
www.oil-tryder.ru
БИРЖЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
Прогнозирование цен на биржевые инструменты занимает ум трейдеров уже многие годы. Для этого они используют в том числе и биржевые индикаторы для технического анализа.
Хочу напомнить что фундаментальный анализ предполагает торговлю на анализе фундаментальных данных и новостях, технический анализ же дает трейдеру возможность торговать используя всевозможные математические инструменты и специальные аналитических программы. Что же из себя представляют биржевые индикаторы для технического анализа?
А они из себя представляют набор предварительно вписанных алгоритмов, благодаря которым трейдер находит на графике определенные шаблоны, так называемые паттерны, и ситуации, и в результате дальнейший ход цены становится ясным.Сейчас в каждом торговом терминале присутствует стандартный или расширенный набор биржевых индикаторов, с помощью которых торговля становится понятной и не такой сложной.
ВИДЫ БИРЖЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ
На данный моменты все биржевые индикаторы для технического анализа делят на:
- трендовые;
- осцилляторы;
- психологические;
- пользовательские.
Более подробно о каждом виде индикаторах я поговорю в других статьях. Но а пока кратко скажу, что с помощью трендовых индикаторов определяют направленность и силу тренда. Они менее пригодны в боковом тренде (флэте) и дают качесвтенные сигналы в тогда когда на рынке ярко выраженная направленность. Наибольшей популярностью среди трендовых индикаторов пользуются скользящие средние.
Осцилляторы применяются трейдерами для определения сильных отклонений на рынке. С их помощью трейдер видит о состоянии перекупленности и перепроданности рынка. С их помощью торговать хорошо в канале, от границы до границы. при сильном трендовом движении они дают ложные сигналы. Трейдеры обычно используют RSI и Stochastic.
Психологические индикаторы – это отдельный вид инструментов теханализа. Они позволяют проанализировать состояние рынка с точки зрения настроения толпы. Ведь рынок – это не что иное, как единый организм. Поэтому очень важно правильно определять психологическое состояние этого организма.
С развитием компьютерных технологий разработка собственной торговой стратегии стала обыденным делом. Каждый желающий может создать свой собственный индикатор, и заложить в него необходимый алгоритм анализа рынка. Это и есть пользовательские индикаторы. В интернете существуют целые сайты, которые выкладывают в свободном доступе такие инструменты. Большинство из них это как раз модифицированные классические индикаторы. Однако среди них попадаются настоящие изумруды, правильное применение которых позволяет вывести трейдинг на новый уровень.
www.oil-tryder.ru
Говори, как инвестор
Медведь, лось, бык и другие биржевые термины
Новичку на фондовом рынке трудно разобраться в терминологии. Фондовый рынок и так кажется сложным инструментом, и статьи профессиональных трейдеров не помогают в нем разобраться, потому что полны терминов.
Хорошая новость в том, что термины довольно логичны. Часто они служат метафорой для привычных явлений, поэтому вы легко их запомните. И когда это получится, вы будете лучше анализировать ситуацию на рынке и более профессионально управлять активами. Поэтому сегодня разбираемся в биржевых терминах. Термины расположены не в алфавитном порядке, а логическом.
Кому полезно
Прочитайте этот пост, если вы новичок на фондовом рынке. Этот словарь поможет разобраться в основных понятиях, поэтому вам будет легче освоиться в торговом терминале и понимать поведение ценных бумаг. Опытным трейдерам эти биржевые термины уже знакомы.
Если вы регулярно читаете наш блог, часть понятий из сегодняшего поста вы уже встречали. Но сегодня мы хотим их собрать в одном месте и добавить новых. Так вам будет удобно и найти, если во время работы в Трейдернете вам встретиться незнакомый биржевой термин.
Термины мы разделили по темам: первая группа относится к акциям, вторая — торговле и поведению трейдеров, а третья к работе биржи.
Ценные бумаги
Мы уже много писали о видах ценных бумаг. Это большая и сложная тема, которую неправильно подавать в виде словаря. Поэтому сегодня мы не будем о них рассказывать. Зато расскажем о том, что поможет вам сориентироваться в выборе инструментов.
Голубые фишки — ценные бумаги самых крупных и надежных компаний. Акции — высокорисковый инструмент, но голубые фишки — самый надежный вид акций. В них вкладываются новички, профессионалы, и даже спекулянты. Потому что для каждой стратегии есть возможность заработать на голубых фишках.
Голубые фишки отличаются ликвидностью. То есть инвестор покупает и продает их в любой момент, когда работает биржа. Спрос есть всегда. В то же время они стабильные, то есть отражают общее состояние экономики, поэтому маловероятно, что они резко вырастут или резко упадут.
Первый эшелон — крупные, надежные компании, которые размещают на бирже свои акции. Эти акции и есть голубые фишки.
Второй эшелон — компании, которые размещают акции на бирже, но они непопулярны. У таких акций низкая ликвидность и высокий риск. Разница между покупкой и продаже 2,5-15%. Иногда требуется несколько недель или месяцев, чтобы продать акции второго эшелона. Зато они интересны для стратегических инвесторов, потому что часто это недооцененные компании с большим потенциалом роста.
Портфель — все инструменты, которые купил инвестор.
Биржа
Слова, которые относятся к бирже, вряд ли повлияют на ваши торговые решения. Зато помогут лучше разобраться в механизмах фондового рынка.
Брокер — компания-посредник между фондовом рынком и инвестором. Закон запрещает частному лицу покупать акции на бирже напрямую. Поэтому нужны брокерские компании. Инвестор открывает в ней счет и получает доступ к торговле на бирже. Брокерские компании получают государственные лицензии, а их деятельность контролируют государственные органы.
Биржевой индекс — показатель, который рассчитывают на основе списка ценных бумаг. Он отражает экономическую ситуацию в отрасли, стране или мире. Например, во времена Великой депрессии биржевой индекс Доу Джонса подешевел в три раза. Спад в экономике — спад в индексе.
Дивиденд — часть прибыли акционерного общества, которую руководство по итогам года распределяет среди акционеров.
Купон — доход, который эмитент регулярно выплачивает владельцам облигаций. Как правило, купон выплачивается раз в полгода.
IPO — первоначальное публичное размещение акций. Компания выходит на IPO, когда хочет привлечь дополнительные инвестиции на развитие и заработать репутацию. Выход на IPO означает, что компания размещает свои акции на бирже, и купить их может любое частное лицо. Чтобы выйти на IPO, компания выполняет требования биржи по капитализации, финансовой отчетности и другим показателям.
Листинг — список всех ценных бумаг, которые можно купить на бирже. Обычно говорят так: «Акции Гугла входят в листинг NASDAQ».
Эмиссия — последовательность действий для размещения ценных бумаг на продажу. Последовательность регулируется законом.
Эмитент — компания, которая размещает ценные бумаги на бирже.
Тикер — буквенное сокращение для обозначения акции на бирже. Обычно биржи указывают не полное название компаний, а тикеры. Поэтому акции Северстали вы можете найти в торговом терминале по тикеру CHMF. В то же время, если будете искать по полному названию, то тоже найдете.
Котировка — числовое значение цены, курса, процентной ставки по финансовому инструменту.
Волатильность — колебания цены ценной бумаги в период времени. Высокая волатильность означает, что цена сильно меняется за определенный срок, низкая волатильность — незначительные изменения.
Поведение трейдеров
Это слова, которые характеризуют стратегию торговли.
Инвестор — человек, который вкладывает деньги, чтобы сохранить и приумножить капитал. На фондовом рынке инвестором называют участника торгов, который вкладывает деньги в ценные бумаги на долгий срок (несколько месяцев или лет), чтобы получить прибыль.
Спекулянт — противоположность инвестора. Это участник торгов, который покупает ценные бумаги для краткосрочных вложений и зарабатывает на мелких колебаниях цены. Спекулянты покупают и продают одни и те же ценные бумаги за один день, неделю или месяц.
Трейдер — общее название для всех, кто торгует на фондовом рынке, в том числе спекулянты и инвесторы.
Быки — трейдеры, которые зарабатывают прибыль на росте ценных бумаг. Называются так, потому что похожи на быка, который поднимает врага на рогах вверх.
Медведи — трейдеры, которы зарабатывают на падении акции, то есть торгуют в «шорт». Мы подробно рассказывали об этой стратегии в статье об усреднении риска. По аналогии с тяжелой лапой медведя, которой он прибивает что-нибудь вниз.
Лось (от англ. loss) — убыток, который получает инвестор на фондовом рынке. Поймать лося — терпеть убытки.
Дневная торговля — вид спекулятивной торговли, когда трейдер закрывает все сделки в течение одного торгового дня. Такой вид торговли занимает весь день, поэтому для дневных трейдеров это основной источник заработка.
Торговля
Биржевые термины вы часто встретите в постах инвесторов Трейдернета, профессиональных финансовых новостях, экономических обзорах. Они помогут лучше анализировать ситуацию на рынке, чтобы принимать решение о покупке и продаже ценных бумаг.
Стакан — список всех заявок на покупку и продажу ценных бумаг. Его показывают в каждом торговом терминале в виде таблицы. Вот, как такая таблица выглядит в Трейдернете:
Эта таблица по форме напоминает стакан, поэтому ее так и называют. Красное поле — заявки на продажу. Зеленое — на покупку. В каждом поле два столбика: цена, по которой трейдер покупает или продает бумаги, и их количество.
В стакан попадают заявки на покупку и продажу с заданной ценой. Например, инвестор хочет купить 1000 акции по конкретной цене. Если такого предложения на рынке пока нет, заявка попадает в стакан.
По стакану трейдеры анализируют настроения рынка и принимают решение о покупке или продаже бумаг.
Спред — разница между ценой покупки и ценой продажи.
Приказ — отсроченная заявка на покупку или продажу. В этой заявке трейдер указывает цену покупки или продажи, и брокер ее выполняет, когда условия соблюдаются. Приказы помогают фиксировать прибыль и берегут от убытков. В зависимости от условий, по которым выполняется приказ, они бывают трех видов: стоп-приказ, лимитированный приказ и рыночный.
Стоп-приказ (англ. stop order) — заявка трейдера о том, чтобы купить или продать акции по конкретной цене. Например, вы покупаете акцию за 100₽ и хотите получить прибыль 20%. Тогда вы выставляете приказ на сумму 120₽, когда акция достигнет этой цены, брокер автоматически ее продаст, а вы зафиксируете прибыль. Такой приказ называется «тейк-профит» (англ. take-profit) — вы фиксируете прибыль. Если не выставить приказ, и цена начнет падать после роста, прибыль будет меньше.
Стоп-приказы так же защищают от убытков. В этом случае такой приказ называется «стоп-лосс» (англ. stop-loss) — фиксация убытка. Если вы купили акцию за 100₽ и боитесь получить убытки, вы выставляете стоп-приказ, например, на 98₽. Когда цена опустится до этой цифры, брокер автоматически продаст акцию.
Лимитированный приказ (limit order) — приказ, где трейдер указывает цену, по которой готов совершить сделку. Для покупки — это максимальная цена, по которой трейдер готов купить ценную бумагу. Эта цена ниже рыночной. Для продажи — это минимальная цена, выше рыночной, по которой трейдер хочет продать бумагу.
Рыночный приказ —заявка брокеру продать или купить акции по лучшей цене на рынке. Он действует либо при открытии рынка, либо в момент подачи приказа.
Уровень поддержки — поддержка цены бумаги со стороны покупателей. Когда спрос на ценную бумагу растет, а цена перестает падать ниже определенного уровня, покупатели проявляют к ней больше интереса. То есть поддерживают стоимость ценной бумаги.
Уровень сопротивления — момент в торгах на бирже, когда предложение начинает превышать спрос, и цена по достижении определенного ценового уровня перестает расти.
Боковик — это период, во время которого стоимость ценной бумаги не растет и не падает, а колеблется в одном ценовом диапазоне. Обычно такие периоды длятся по несколько месяцев. Опытные трейдеры разрабатывают стратегии, с помощью которых зарабатывают на боковиках.
Длинная позиция — покупка ценных бумаг с желанием заработать на росте ее стоимости. То есть инвестор покупает ценную бумагу дешево, а через время продает дороже.
Короткая позиция — продажа ценных бумаг для получения прибыли на падении ее стоимости. Трейдер берет дорогие ценные бумаги в долг у брокера, продает их, следит за стоимостью и покупает снова, когда цена снизилась. Ценные бумаги он возвращает брокеру, а разницу оставляет себе.
Маржа (плечо) — разница между рыночной стоимостью ценных бумаг и полученной под них ссудой. Если у трейдера не хватает денег на покупку нужного количества ценных бумаг, он занимает деньги у брокера и торгует на них.
Что дальше
Лучше всего изучать термины на практике. Так вы лучше поймете их значения и отработаете навык. Теперь, когда у вас под рукой есть необходимые термины, нестрашно начинать торговлю. Чтобы отработать теорию, откройте демосчет Tradernet. Это бесплатно: на счету у вас будет 1 000 000 виртуальных рублей, на которые вы сможете покупать и продавать ценные бумаги. Торговля тоже будет виртуальной, но почти в реальных условиях, поэтому поможет освоиться на фондовом рынке.
Фото в начале статьи с сайта dreamstime.com
Вконтакте
Google+
money.tradernet.ru
