Как работает кукловод в сознании обывателя? Кто такой кукл на бирже
Кто такой кукл
По мотивам поста Как и почему ходит ценаКукл — комплексная автоматизированная следящая система, связанная с ФРС и крупнейшими инвестиционными банками, управляющая котировками мировых активов по определённому алгоритму через хедж-фонды (определение не полное). Система глобальная, гибкая, централизованная, но имеет много узлов, так что в манипуляции рынком уличить её напрямую сложно. Но это можно понять косвенно.
Ни одна новость, не запланированная США, среднесрочно или долгосрочно не меняла рыночную тенденцию (если вы найдёте какой-то пример, когда тенденция с новостью изменилась, скорее это случайное совпадение):
- Фукусима. «Пол страны» раснесло. Боковик на 2 года и рост котировок.
- Крымский гэп. Фьючерс RTS. -20% моментально «без сделок». Далее рост на 40%. Так продавали или покупали? Изменилась тенденция? Кто-то скажет, что т.к. удалось избежать конфликта, то и выросли. Ну так не на 20%, а на 40% же (несмотря на Донбасс, санкции, Mh27)! Но перед этим, кстати, сходили ниже 100 обновить минимум. Это через неделю, когда уже стало известно, что конфликта удалось избежать. Почему же пошли на перелой (причём подло вечером)? Да потому, что так рисует генератор котировок: волна-коррекция-волна.
- Доха. 18.04.2016. Не достигли соглашения. Нефть в пол. К полудню уже перехай пошёл. Я крыл шорт RTS уже с убытками. Почему? Потому что тренд вверх.
- Брекзит. Через несколько дней шортисты RTS уже были без прибыли. GBP/USD? Ну да, упал… По тренду ведь.
- Трамп. S&P 500 -5%. RTS -3%, а к полудню я крыл свой шорт уже с таким минусом...
- Ракетная атака США по Сирии ломает ростовую тенденцию в RTS. Я про это писал: тренд сломлен. ММВБ это «знало заранее» и уже валилось «давно».
- на одну буровую стало меньше!
- освободилось 5 рабочих мест!
- 3 банкира обосрались!
Так кто кукл?
PS: Лудоман прочитает, пожмёт плечами и как ни в чём не бывало пойдёт торговать. Ничего не изменится.
smart-lab.ru
Кто такой кукл. Ответ на часто задаваемый вопрос.
КОПИПАСТВ трейдинговом сообществе одно из самых часто употребляемых слов является «кукл». О нем все слышали, многие говорят, но большая часть настроена скептически, иронично, вкладывая некоторую мифологическую составляющую. Но на самом деле все просто. Попробую максимально доступно объяснить, что я вкладывают в это понятие. Начну сначала.
Случай первый. Возьмем простого провинциального, допустим, студента – Васю Пупкина. Ему родители подарили на день рождения 100 тыс рублей, либо сам где-то натырил. Ок, у парня 100 тыс рублей, и насмотревшись РБК, обзоров аналитиков и брокеров он решил попробовать свои силы на рынке. Открыл счет и выбрал неликвидную акцию на ММВБ с дневным оборотом несколько десятков тысяч рублей, каких на ММВБ более, чем достаточно. Паренек смышленый, но амбициозный. Решил втарить на все деньги по рынку, что привело к необоснованному разгону акции на 30%. Он кукл? Нет, Пупкин пока полный дурак. Потому, что он таким образом нарисовал себе убыток по счету, как минимум в 30%, т.к. в отсутствии спроса (бидов) цена акции вернется в исходное положении максимально быстро. У него никто не купит по таким ценам.
Пупкин не сможет продать весь свой сайз без просадки. Но он смышленый и сразу просек ситуацию. У него есть 10 друзей нищебродов, которые ничего не понимают в рынке, но имеют в среднем по 13-15 тыс рублей каждый. У Пупкина ораторское искусство и дар убеждения. Он смог убедить 10 своих друзей, что акция N имеет невероятный потенциал к росту, т.к. компания генерирует стабильный денежный поток, а сомнений в перспективности отрасли нет никакой. Пупкин надрал умных цитат из книг и блогов и убедил 10 своих дурачков в том, что купить нужно именно сейчас и по такой цене.
Опустим технический момент, сделаем допущение, что процесс синхронизирован и после покупки Пупкиным акций компании N на 100 тыс рублей, он смог сразу выставить оферу друзьям с прибылью в 130 тыс рублей. Отлично, сделка сработала + наш герой доморощенный кукл! Но Пупкин не учел важный момент безопасности и разделения ответственности. Т.е. весь удар он взял на себя после того, как френды поняли, как цинично он их обманул, и как они проиграли по 3 тыс рублей каждый. Друзья жестоко избили его в подъезде, забрали все деньги, которые Пупкин снял со счета, плюс ко всему наш новоявленный манипулятор был изощренно изнасилован бомжом во все дыхательные и пихательные пути. В итоге: Пупкин потерял все деньги, друзей, был изнасилован, морально и физически раздавлен, потерял достоинство и веру в этот бренный мир, к тому же ему потребовалось еще 50 тыс рублей, чтобы в местной клинике зашивать все дырки и шишки )) Незавидная учесть, скажу я вам, постигла юного бойца невидимого фронта. Пупкин проиграл.
Случай второй. Берем более распространенный случай. Есть, к примеру, один очень важный пузатый дядько с суммой на счете в 100 млн рублей. Он давно на рынке и прекрасно понимает, как и что работает. Он не будет звать никаких друзей, он не станет никого уговаривать. Обладая такой суммой, даже в РИ на минутном и 5-минутном фреймах можно вытворять экзерсисы, который будут вводить в бешенство трейдерское сообщество. ))
Но есть некоторые важные условия игры. Чтобы дядько имел возможность кукловодить, то должны быть выполнены следующие условия: рынок должен быть спокойным, низковолатильным и мало-ликвидным и без серьезных внешних потрясений, иначе нашего кукловода рынок смоет в одну секунду. Допустим, в мае такие фокусы бы не прошли, а сейчас легко.
Пузатый дядько со 100 млн рублей может преобразовать их 1.3 млрд с помощью плеча, что равняется около 12 тыс контрактов РИ по текущей ценам. В чем заключается кукловодство? Обладая таким объемом, он может создать ложный спрос или предложение и при необходимом опыте получить из этого прибыль, действуя в противофазе. Например, накапливая позиции по 1000 контрактов он может привести рынок к тому, что спекулянты и роботы начнут крыться, а вот об их спрос он будет каскадно закрывать открытые позиции с прибылью. Мега прибыли не будет, но на чистой манипуляции до 2 тыс пунктов можно взять. Стоит отметить, что рынок быстро вернется в исходное положение. Однако, данное необоснованное смещения спроса и предложения спекулянты со стажем прекрасно видят на РИ, если не каждый день, то довольно часто. Вышеописанный случае не позволят влиять на тренд, но в рамках рыночного шума — вполне.
Случай третий. От дядьки переходим к группе дядек. Если в истории, описанной выше тот дядько со 100 млн. рублей не способен влиять на тренд, то с 10 или 100 млрд. можно. Тут речь идет, как правило, о хэдж фондах, институциональных инвесторах, либо особо крупных деятелях, имеющих много денег и определенную информацию, недоступную большинству. Примеры? Легко! Берем то, что ближе – наш рынок. С сентября по ноябрь разгонял банковский сектор (Сбер, ВТБ). Действительно были крупные заказы от крупных игроков, но такие движения не были обоснованы корпоративными событиями, политическими, макроэкономическими, либо конъюнктурными. Т.е. данный рост нельзя было предугадать заранее, не имея инсайд. Он мог был произойти, а мог и нет, но произошел, но даже, если Сбер сейчас стоил 85 рублей, то ничего бы не изменилось.
Просто поток денег направился в эти бумаги. Потом начали разгонять нефтегазовый сектор и ГМК. Тут, собственно, тоже нет ничего удивительного. Понятно, что на рынок может прийти, как уйти лавина ликвидности, что неминуемо отразится на ценах, однако обычно такие манипуляции рождают дисбалансы, а в среднесроной перспективе цены все равно возвращаются туда, откуда пришли. Но в краткосрочной перспективе (до месяца) эти парни действительно могут серьезно отклонять тренд. Тут могут быть разные причины, как реальные покупки, т.к. и обманные. Все зависит от конкретной ситуации.
Наконец, переходим к нашим друзьям – крупнейшим инвест.банкам. Эти парни слишком крупны и неповоротливы, чтобы входить рынок так, как это делаем мы. Обладая 100 млрд баксов так не поиграешь. Иначе они все сметут, обнулив свой счет. Они не могут просто взять купить или продать. Допустим, если вход по S&P500 начался с 1130, то накопление позиции может идти до месяца! Сравните секунду у нас и месяц там. Средняя цена может быть 1150-1170, но они должны быть уверенны в том, что рынок пойдет, как минимум к 1220, чтобы методично сливать со средней 1200 и получить немного прибыли. Там достаточно продолжительные циклы, и чтобы вход и выход был возможен, то они формируют информационный фон.
Фактически они делаю все возможное, чтобы нужные ими ценовые уровни были приняты рынком. Создавая спрос — они продают на хаях. Создавая предложение — покупают на лоях.. Причем важно, чтобы уровни были не просто приняты, а буквально, чтобы вросли в сознание людей. Шип на графике приведет к быстрому возвратному движению и цены вернутся, но если методично расти или падать, ювелирно манипулируя ценами и информационным фоном, то трейдеры примут эти цены, как обоснованные и справедливые.
Финансовый сектор с каждым годом разрастается и достиг такого могущества, власти и сферы влияния, что позволил банкирам создать под себя всю инфраструктуру. Продажные, коррумпированные рейтинговые агентства, марионеточные СМИ, которые говорят и выпускают новости только те, что нужны банкирам и политикам, кроме того статистические бюро, выпуская статистику таким образом, чтобы она интегрировалась в динамику рынка. Они фактически завербовали под себя ЦБ (ФРС) и Казначейство. Т.е. денежно-кредитную политику формируют не экономисты – представители ФРС, ее формируют банкиры, тщательно обсуждая каждый шаг. Если вы не в курсе, что все ключевые должности/посты в структурах, ответственных за эмиссию денег и облигаций занимают выходцы из инвест.банков. Роберт Рубин, Генри Полсон были топ менеджерами Goldman Sachs, а потом возглавляли Департамент Казначейства США (Минфин). ФРС исторически под контролем банкиров – это юридически проработанная схема. Если интересно, то почитайте историю ФРС, как создавалась, как и кем управлялась, и кто занимал должности и при каких условиях.
Кроме того под контролем банкиров суды, политики и финансовые регуляторы. Еще никогда за всю историю Wall Street не был арестовал ни один топ менеджер ведущего инвест.банка. По сути, вся преступная деятельность банкиров всячески крышуется и покрывается соответствующими органами. Естественно не за бесплатно, а с необходимыми отчислениями.
Многие думают, что мафия исчезла в 40-х? Никуда мафия не исчезла, она разрослась и была легализована. В принципе, то чем занимаются инвест.банки и ФРС – это самый настоящий экономический терроризм. В 2008 кризис был тщательно спланирован на высших кругах. Конкурент Lehman был уничтожен, долги списаны, активы за бесценок скуплены, прибыль получена. Любой финансовый кризис режиссируется и планируется. Они пожертвовали судьбами людей и всей экономикой ради собственной выгоды. Много компаний было обанкрочено, много людей было выставлено на улицу, но это было целью банкиров и пусть ФРС не врет, что QE2 это для экономики.
-------- Рынок – средство перераспределения капитала из рук лохов в руки профессионалов. Весь этот фундаментал навязан с целью отвода глаз. Все эти дисконтирования денежных потоков, макроэкономические анализы, сводки новостей с целью объяснения кратко и средне срочных колебаний на рынке также наивны, как если бы работу казино пытались обосновать динамикой погоды в субэкваториальных тропиках. Реальная причина всегда скрыта и не лежит на поверхности, но в долгосрочной перспективе связь между фин.рынками и экономикой есть. Если бы экономика падала, то падали бы доходы и настроения основной массы потребителей, а значит банкирам некому было бы скидывать бумаги. Если бы экономика росла, а рынки падали? Тоже нонсенс, т.к. избыточная денежная масса просто вынуждена была бы пойти в фин.рынки. Т.е. в долгосрочной перспективе корреляция строгая (экономика снижается, рынки снижаются и наоборот). Но запомните одну простую вещь. Рынок никому ничего не должен. Многие новички обижаются на рынок. Как так, прочитал пару книг, а меня выдрали? На рынке всегда будут проигравшие – это закон функционирования этой системы. Подумаете, чем вы лучше остальных, почему рынок должен вам? Во всяком случае вы должны принять иррациональную природу рынков, которым могут двигать эмоции, причем зачатую необоснованные, ими могут двигать кукловодские злые дядьки. Но это такие правила игры, их нужно принять. Помните, как в фильме Матрица, Нео увидел две одинаковые кошки с одинаковыми движениями и понял, что в матрице. Так же и здесь. Поиск несоответствий, странности даст в 10 раз большую информацию, чем анализ компаний или экономики. Для интрадейный спекулянтов это не относится, им все равно куда пойдет рынок, я про позиционную торговлю.
Поэтому хоть и удивляюсь зачастую сумасшествием и безбашенности рынков, но пока вы не расставите приоритеты, то ничего не получится. У фондовых рынков – первичен сам рынок, все остальное вторично. Т.е. новости и информационный фон подстраиваются под изолированное поведение рынок, а не наоборот. Ради интереса сравните майские события и комментария участников рынка и сейчас. Тогда объяснением падение рынка на 10% было буйство нескольких бомжей на полупустых ночных улицах Греции, а сейчас народ разнес пол Греции, Ирландии, CDS и облигации обновили антирекорды, а игнор полный.
Однако, знание макроэкономической ситуации позволит нащупать предельный дисбаланс. Всегда нужно действовать против тренда на наивысшем сентимете и при очевидном дисбалансе. Чем сильнее будут дуть пузырь, тем больнее начнут падать…
Кто же такой кукловод? Попробуйте сформировать определение сами. Свою интерпретацию я объяснил))
источник www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CB0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fspydell.livejournal.com%2F283274.html&ei=-igkVfDtEoSwsQHv_IGgCw&usg=AFQjCNFhVMhs5Pg4oP2scnuiqAIFTZjUMw&bvm=bv.89947451,d.bGg&cad=rjt
smart-lab.ru
Кто такой кукл
Очень часто трейдеры любят вспоминать кукла. А кто он что он — в этом сброд и шотание — от мирового заговора до маркетмейкеров. Выложу свое виденье по данному вопросу.Представьте огромную фин организацию например с 100 млрд депо. У нее есть аналитики стратеги ну и трейдеры.
Стратеги с аналитиками сидят и думают думку. Потом выносят решение мол рынок или какой то актив например пойдет вверх. Они дают разнорядку трейдерам их скажем человек 20 — мол тарте пацаны на все 100 млрд.
Их действия — надо купить на охрененную сумму. если просто тупо покупать то своими покупками они вынесут цену вверх, а ведь надо купить подешевле а не тупо тарить и гнать цену вверх. А чтобы купить 100 млрд. по текущим ценам и ниже надо чтобы кто то захотел продать на эту сумму.
таймфрейм 4 часа и ниже имеет ликвидность при которой данная контора своим объемом может рисовать все что угодно. И причем 20 трейдеров знают ТА не хуже остальных игроков.
поэтому стоит задача — спровоцировать продажи. А как? нужно нарисовать каринку по ТА и если надо и фон новостной для того чтобы люди захотели продать. чтобы после месяца возни и рисовалки общим итогом например совокупных продавцов было на 150 млрд а покупателей на 50. И вперед в бой.
Это конечно в идеале — на деле полного контроля нет — но именно так и делаются разводы и закупки на портфели в сотни ярдов — иначе никак.
И это не заговор — это просто работа для крупняка. таких как например Голдмансакс, морганы и прочие.
И что самое важное — что аналитики и стратеги чаще приходят к схожим выводам и дают схожие задания своим трейдерам. и выходит что крупняк устраивает развод вместе. Поэтому и плящут суперликвидные рынки типа доу и сипи или евродоллар например. И всем кажется что есть некий всеобщий заговор.
Но это не заговор — просто живем на одной планете и логика поэтому одна на всех.
________________________________________________ Добавил
Насчет сейчас, то что в посту это обычно — но сейчас есть две логики и соответсвенно 2 позиции.
1. Во главе голдманы — за печтаный станок обаму и беню. и рост будет ввиду монетарного фактора. 2. Во главе морганы — за вниз по рынку ввиду сокращения бюджета сша и неменуемо плохо, их союзник конгресс.
Две силы бодаются сейчас в разные стороны, поэтому и рынок такой психованный. Пока побеждают голдманы поэтому и отчет у них красивый мол профит по депо — а у морганов наоборот. Но закончиться это выносом в итоге.
Если вниз, то ждем банкротсво Голдманов, если вверх ждем банкротсво Морганов.
Бернанке дал куе3 не для экономики — а для услиния позиции голдманов. МВФ недавно в лице лагард перевернулись в сторону голдманов, тк вариант морганов чреват социальным бунтом. Еврозона тоже в основном на стороне голдманов тк логика морганов приведет к развалу еврозоны. (но думаю что некоторая часть немцев за морганов). Голдманы и Морганы это две силы и остальные фин боригады либо за тех либо за других точнее сказать либо за ту или за другую логику. Есть третий ресурс — административный — это грубо говря не банкиры, они в последнее время думаю активно бегут в стан голдманов тк для экономики и социального спокойствия логика морганов просто губительна. Поэтому сейчас Голдманы и потихоньку побеждают и думаю в итоге победят — а Морганов натянут на маржин кол и думаю в итоге они обанкротятся.
Сейчас идет драка банкстеров друг с другом не на жизнь а на смерть по серьезному. Поэтому и рынки в психозе.
Также — если кто помнит недавно проходила новость о том что рокфеллеры и ротшильды объединяют капитал — такое делают обычно не просто так а против чего то или кого то — две семьи сила и раз объединяются значит против не меньшей силы.
smart-lab.ru
Кто такой кукл?
В трейдинговом сообществе одно из самых часто употребляемых слов является «кукл». О нем все слышали, многие говорят, но большая часть настроена скептически, иронично, вкладывая некоторую мифологическую составляющую. Но на самом деле все просто. Попробую максимально доступно объяснить, что я вкладывают в это понятие. Начну сначала. Случай первый. Возьмем простого провинциального, допустим, студента – Васю Пупкина. Ему родители подарили на день рождения 100 тыс рублей, либо сам где-то натырил. Ок, у парня 100 тыс рублей, и насмотревшись РБК, обзоров аналитиков и брокеров он решил попробовать свои силы на рынке. Открыл счет и выбрал неликвидную акцию на ММВБ с дневным оборотом несколько десятков тысяч рублей, каких на ММВБ более, чем достаточно. Паренек смышленый, но амбициозный. Решил втарить на все деньги по рынку, что привело к необоснованному разгону акции на 30%. Он кукл? Нет, Пупкин пока полный дурак. Потому, что он таким образом нарисовал себе убыток по счету, как минимум в 30%, т.к. в отсутствии спроса (бидов) цена акции вернется в исходное положении максимально быстро. У него никто не купит по таким ценам.Пупкин не сможет продать весь свой сайз без просадки. Но он смышленый и сразу просек ситуацию. У него есть 10 друзей нищебродов, которые ничего не понимают в рынке, но имеют в среднем по 13-15 тыс рублей каждый. У Пупкина ораторское искусство и дар убеждения. Он смог убедить 10 своих друзей, что акция N имеет невероятный потенциал к росту, т.к. компания генерирует стабильный денежный поток, а сомнений в перспективности отрасли нет никакой. Пупкин надрал умных цитат из книг и блогов и убедил 10 своих дурачков в том, что купить нужно именно сейчас и по такой цене.
Опустим технический момент, сделаем допущение, что процесс синхронизирован и после покупки Пупкиным акций компании N на 100 тыс рублей, он смог сразу выставить оферу друзьям с прибылью в 130 тыс рублей. Отлично, сделка сработала + наш герой доморощенный кукл! Но Пупкин не учел важный момент безопасности и разделения ответственности. Т.е. весь удар он взял на себя после того, как френды поняли, как цинично он их обманул, и как они проиграли по 3 тыс рублей каждый. Друзья жестоко избили его в подъезде, забрали все деньги, которые Пупкин снял со счета, плюс ко всему наш новоявленный манипулятор был изощренно изнасилован бомжом во все дыхательные и пихательные пути. В итоге: Пупкин потерял все деньги, друзей, был изнасилован, морально и физически раздавлен, потерял достоинство и веру в этот бренный мир, к тому же ему потребовалось еще 50 тыс рублей, чтобы в местной клинике зашивать все дырки и шишки )) Незавидная учесть, скажу я вам, постигла юного бойца невидимого фронта. Пупкин проиграл.
Случай второй. Берем более распространенный случай. Есть, к примеру, один очень важный пузатый дядько с суммой на счете в 100 млн рублей. Он давно на рынке и прекрасно понимает, как и что работает. Он не будет звать никаких друзей, он не станет никого уговаривать. Обладая такой суммой, даже в РИ на минутном и 5-минутном фреймах можно вытворять экзерсисы, который будут вводить в бешенство трейдерское сообщество. ))
Но есть некоторые важные условия игры. Чтобы дядько имел возможность кукловодить, то должны быть выполнены следующие условия: рынок должен быть спокойным, низковолатильным и мало-ликвидным и без серьезных внешних потрясений, иначе нашего кукловода рынок смоет в одну секунду. Допустим, в мае такие фокусы бы не прошли, а сейчас легко.
Пузатый дядько со 100 млн рублей может преобразовать их 1.3 млрд с помощью плеча, что равняется около 12 тыс контрактов РИ по текущей ценам. В чем заключается кукловодство? Обладая таким объемом, он может создать ложный спрос или предложение и при необходимом опыте получить из этого прибыль, действуя в противофазе. Например, накапливая позиции по 1000 контрактов он может привести рынок к тому, что спекулянты и роботы начнут крыться, а вот об их спрос он будет каскадно закрывать открытые позиции с прибылью. Мега прибыли не будет, но на чистой манипуляции до 2 тыс пунктов можно взять. Стоит отметить, что рынок быстро вернется в исходное положение. Однако, данное необоснованное смещения спроса и предложения спекулянты со стажем прекрасно видят на РИ, если не каждый день, то довольно часто. Вышеописанный случае не позволят влиять на тренд, но в рамках рыночного шума — вполне.
Случай третий. От дядьки переходим к группе дядек. Если в истории, описанной выше тот дядько со 100 млн. рублей не способен влиять на тренд, то с 10 или 100 млрд. можно. Тут речь идет, как правило, о хэдж фондах, институциональных инвесторах, либо особо крупных деятелях, имеющих много денег и определенную информацию, недоступную большинству. Примеры? Легко! Берем то, что ближе – наш рынок. С сентября по ноябрь разгонял банковский сектор (Сбер, ВТБ). Действительно были крупные заказы от крупных игроков, но такие движения не были обоснованы корпоративными событиями, политическими, макроэкономическими, либо конъюнктурными. Т.е. данный рост нельзя было предугадать заранее, не имея инсайд. Он мог был произойти, а мог и нет, но произошел, но даже, если Сбер сейчас стоил 85 рублей, то ничего бы не изменилось.
Просто поток денег направился в эти бумаги. Потом начали разгонять нефтегазовый сектор и ГМК. Тут, собственно, тоже нет ничего удивительного. Понятно, что на рынок может прийти, как уйти лавина ликвидности, что неминуемо отразится на ценах, однако обычно такие манипуляции рождают дисбалансы, а в среднесроной перспективе цены все равно возвращаются туда, откуда пришли. Но в краткосрочной перспективе (до месяца) эти парни действительно могут серьезно отклонять тренд. Тут могут быть разные причины, как реальные покупки, т.к. и обманные. Все зависит от конкретной ситуации.
Наконец, переходим к нашим друзьям – крупнейшим инвест.банкам. Эти парни слишком крупны и неповоротливы, чтобы входить рынок так, как это делаем мы. Обладая 100 млрд баксов так не поиграешь. Иначе они все сметут, обнулив свой счет. Они не могут просто взять купить или продать. Допустим, если вход по S&P500 начался с 1130, то накопление позиции может идти до месяца! Сравните секунду у нас и месяц там. Средняя цена может быть 1150-1170, но они должны быть уверенны в том, что рынок пойдет, как минимум к 1220, чтобы методично сливать со средней 1200 и получить немного прибыли. Там достаточно продолжительные циклы, и чтобы вход и выход был возможен, то они формируют информационный фон.
Фактически они делаю все возможное, чтобы нужные ими ценовые уровни были приняты рынком. Создавая спрос — они продают на хаях. Создавая предложение — покупают на лоях.. Причем важно, чтобы уровни были не просто приняты, а буквально, чтобы вросли в сознание людей. Шип на графике приведет к быстрому возвратному движению и цены вернутся, но если методично расти или падать, ювелирно манипулируя ценами и информационным фоном, то трейдеры примут эти цены, как обоснованные и справедливые.
Финансовый сектор с каждым годом разрастается и достиг такого могущества, власти и сферы влияния, что позволил банкирам создать под себя всю инфраструктуру. Продажные, коррумпированные рейтинговые агентства, марионеточные СМИ, которые говорят и выпускают новости только те, что нужны банкирам и политикам, кроме того статистические бюро, выпуская статистику таким образом, чтобы она интегрировалась в динамику рынка. Они фактически завербовали под себя ЦБ (ФРС) и Казначейство. Т.е. денежно-кредитную политику формируют не экономисты – представители ФРС, ее формируют банкиры, тщательно обсуждая каждый шаг. Если вы не в курсе, что все ключевые должности/посты в структурах, ответственных за эмиссию денег и облигаций занимают выходцы из инвест.банков. Роберт Рубин, Генри Полсон были топ менеджерами Goldman Sachs, а потом возглавляли Департамент Казначейства США (Минфин). ФРС исторически под контролем банкиров – это юридически проработанная схема. Если интересно, то почитайте историю ФРС, как создавалась, как и кем управлялась, и кто занимал должности и при каких условиях.
Кроме того под контролем банкиров суды, политики и финансовые регуляторы. Еще никогда за всю историю Wall Street не был арестовал ни один топ менеджер ведущего инвест.банка. По сути, вся преступная деятельность банкиров всячески крышуется и покрывается соответствующими органами. Естественно не за бесплатно, а с необходимыми отчислениями.
Многие думают, что мафия исчезла в 40-х? Никуда мафия не исчезла, она разрослась и была легализована. В принципе, то чем занимаются инвест.банки и ФРС – это самый настоящий экономический терроризм. В 2008 кризис был тщательно спланирован на высших кругах. Конкурент Lehman был уничтожен, долги списаны, активы за бесценок скуплены, прибыль получена. Любой финансовый кризис режиссируется и планируется. Они пожертвовали судьбами людей и всей экономикой ради собственной выгоды. Много компаний было обанкрочено, много людей было выставлено на улицу, но это было целью банкиров и пусть ФРС не врет, что QE2 это для экономики.
-------- Рынок – средство перераспределения капитала из рук лохов в руки профессионалов. Весь этот фундаментал навязан с целью отвода глаз. Все эти дисконтирования денежных потоков, макроэкономические анализы, сводки новостей с целью объяснения кратко и средне срочных колебаний на рынке также наивны, как если бы работу казино пытались обосновать динамикой погоды в субэкваториальных тропиках. Реальная причина всегда скрыта и не лежит на поверхности, но в долгосрочной перспективе связь между фин.рынками и экономикой есть. Если бы экономика падала, то падали бы доходы и настроения основной массы потребителей, а значит банкирам некому было бы скидывать бумаги. Если бы экономика росла, а рынки падали? Тоже нонсенс, т.к. избыточная денежная масса просто вынуждена была бы пойти в фин.рынки. Т.е. в долгосрочной перспективе корреляция строгая (экономика снижается, рынки снижаются и наоборот). Но запомните одну простую вещь. Рынок никому ничего не должен. Многие новички обижаются на рынок. Как так, прочитал пару книг, а меня выдрали? На рынке всегда будут проигравшие – это закон функционирования этой системы. Подумаете, чем вы лучше остальных, почему рынок должен вам? Во всяком случае вы должны принять иррациональную природу рынков, которым могут двигать эмоции, причем зачатую необоснованные, ими могут двигать кукловодские злые дядьки. Но это такие правила игры, их нужно принять. Помните, как в фильме Матрица, Нео увидел две одинаковые кошки с одинаковыми движениями и понял, что в матрице. Так же и здесь. Поиск несоответствий, странности даст в 10 раз большую информацию, чем анализ компаний или экономики. Для интрадейный спекулянтов это не относится, им все равно куда пойдет рынок, я про позиционную торговлю.
Поэтому хоть и удивляюсь зачастую сумасшествием и безбашенности рынков, но пока вы не расставите приоритеты, то ничего не получится. У фондовых рынков – первичен сам рынок, все остальное вторично. Т.е. новости и информационный фон подстраиваются под изолированное поведение рынок, а не наоборот. Ради интереса сравните майские события и комментария участников рынка и сейчас. Тогда объяснением падение рынка на 10% было буйство нескольких бомжей на полупустых ночных улицах Греции, а сейчас народ разнес пол Греции, Ирландии, CDS и облигации обновили антирекорды, а игнор полный.
Однако, знание макроэкономической ситуации позволит нащупать предельный дисбаланс. Всегда нужно действовать против тренда на наивысшем сентимете и при очевидном дисбалансе. Чем сильнее будут дуть пузырь, тем больнее начнут падать…
Кто же такой кукловод? Попробуйте сформировать определение сами. Свою интерпретацию я объяснил)) spydell©
smart-lab.ru
Кто такой кукл - Из моей головы, в вашу. Про биржу, экономику, политику и не только
Очень часто трейдеры любят вспоминать кукла. А кто он что он — в этом сброд и шотание — от мирового заговора до маркетмейкеров. Выложу свое виденье по данному вопросу.Представьте огромную фин организацию например с 100 млрд депо. У нее есть аналитики стратеги ну и трейдеры.
Стратеги с аналитиками сидят и думают думку. Потом выносят решение мол рынок или какой то актив например пойдет вверх. Они дают разнорядку трейдерам их скажем человек 20 — мол тарте пацаны на все 100 млрд.
Их действия — надо купить на охрененную сумму. если просто тупо покупать то своими покупками они вынесут цену вверх, а ведь надо купить подешевле а не тупо тарить и гнать цену вверх. А чтобы купить 100 млрд. по текущим ценам и ниже надо чтобы кто то захотел продать на эту сумму.
таймфрейм 4 часа и ниже имеет ликвидность при которой данная контора своим объемом может рисовать все что угодно. И причем 20 трейдеров знают ТА не хуже остальных игроков.
поэтому стоит задача — спровоцировать продажи. А как?нужно нарисовать каринку по ТА и если надо и фон новостной для того чтобы люди захотели продать. чтобы после месяца возни и рисовалки общим итогом например совокупных продавцов было на 150 млрд а покупателей на 50. И вперед в бой.
Это конечно в идеале — на деле полного контроля нет — но именно так и делаются разводы и закупки на портфели в сотни ярдов — иначе никак.
И это не заговор — это просто работа для крупняка. таких как например Голдмансакс, морганы и прочие.
И что самое важное — что аналитики и стратеги чаще приходят к схожим выводам и дают схожие задания своим трейдерам. и выходит что крупняк устраивает развод вместе. Поэтому и плящут суперликвидные рынки типа доу и сипи или евродоллар например. И всем кажется что есть некий всеобщий заговор.
Но это не заговор — просто живем на одной планете и логика поэтому одна на всех.____________________________________________Добавил
Насчет сейчас, то что в посту это обычно — но сейчас есть две логики и соответсвенно 2 позиции.
1. Во главе голдманы — за печтаный станок обаму и беню. и рост будет ввиду монетарного фактора.2. Во главе морганы — за вниз по рынку ввиду сокращения бюджета сша и неменуемо плохо, их союзник конгресс.
Две силы бодаются сейчас в разные стороны, поэтому и рынок такой психованный. Пока побеждают голдманы поэтому и отчет у них красивый мол профит по депо — а у морганов наоборот. Но закончиться это выносом в итоге.
Если вниз, то ждем банкротсво Голдманов, если вверх ждем банкротсво Морганов.
Бернанке дал куе3 не для экономики — а для услиния позиции голдманов.МВФ недавно в лице лагард перевернулись в сторону голдманов, тк вариант морганов чреват социальным бунтом.Еврозона тоже в основном на стороне голдманов тк логика морганов приведет к развалу еврозоны. (но думаю что некоторая часть немцев за морганов).Голдманы и Морганы это две силы и остальные фин боригады либо за тех либо за других точнее сказать либо за ту или за другую логику.Есть третий ресурс — административный — это грубо говря не банкиры, они в последнее время думаю активно бегут в стан голдманов тк для экономики и социального спокойствия логика морганов просто губительна. Поэтому сейчас Голдманы и потихоньку побеждают и думаю в итоге победят — а Морганов натянут на маржин кол и думаю в итоге они обанкротятся.
Сейчас идет драка банкстеров друг с другом не на жизнь а на смерть по серьезному. Поэтому и рынки в психозе.
Также - если кто помнит недавно проходила новость о том что рокфеллеры и ротшильды объединяют капитал - такое делают обычно не просто так а против чего то или кого то - две семьи сила и раз объединяются значит против не меньшей силы.
teopa.livejournal.com
Как работает кукловод в сознании обывателя?
Маленький мальчик на бирже играл, Акции он продавал, покупал. Так потихоньку, без криков, без стонов, Он про*бал 900 миллионов.Журнал «Красная Бурда»
Кукл — сокращение от «кукловод», это сила, которая правит биржей. Все, что делается на бирже, делается по воле кукла и ради его личной выгоды. Если тебе кажется, что ты понимаешь биржу и делаешь верные действия, это не значит ровным счетом ничего. Ты лишь марионетка в его руках, и делаешь все для обнуления своего счета во имя роста его благосостояния. На кого-то ведь надо списывать свои неудачи на бирже, верно?
Как работает кукловод в сознании обывателя? Предположим, ты торгуешь на бирже, вошел в позицию и поставил стоп на случай, если цена двинет не туда. Сиюмоментно информация о твоем стопе на бирже (и только о твоем, потому что цель кукла обнулить тебя и только тебя) передается от брокера в центральный кукловодческий сервер, где она обрабатывается специальной кукловодческой программой, которая в мгновение ока выносит решение, о том, начинать продажи или покупки на бирже. Биржевая цена тут же начинает двигаться в противоположном твоему желанию направлении, доходит до твоего стопа, срывает его и возвращается назад. Стоит ли дополнительно говорить о том, кому по стопам были проданы твои акции на бирже… Правильно, кукловоду:) Реальными же кукловодами являются крупные инвестиционные банки и транснациональные корпорации, такие как GS и JPM, так как у них достаточно капитала, чтобы переломить биржевой тренд и спровоцировать продажи на бирже. На российском же рынке кукловод становится воистину мифической фигурой, которая мерещится из-за каждого куста. Кукловодом на бирже могут быть управляющие конторы, брокеры, инвестиционные компании и просто мажоры на папино бабло. Связано это прежде всего с низкой ликвидностью наших бирж, на котором кукловодить на акциях вроде ОАО «Мухосранский свечной заводик» можно даже с суммой, равной средней зарплате в этом самом Мухосранске. Политота так же способна в некотором роде быть кукловодом на бирже, но лишь в определенных рамках — сливая якобы инсайд. Ни для кого не секрет, что большинство чинарей так или иначе связаны с биржей. Но они не могут ей управлять, только следовать за рынком.
P.S. Ваши стопы никому не нужны. Не ищите зло в других. Если ваш стоп сняли значит он стоял не втом месте не в то время. по материалам http://www.stock-trading.ru
smart-lab.ru
Сила правящая биржей
Сила правящая биржей
Кукл — это любой крупный игрок, биржа, инвесторы, который может в любой момент изменить цену актива в любом направлении, для личной выгоды. Кукл — это сокращение от «кукловод», это сила, которая правит биржей. Все, что делается на бирже, делается по воле кукла и ради его личной выгоды. Кукловод фондового рынка (он же «кукл») — это любой крупный игрок на фондовом рынке, который может изменить цену актива в любом направлении. В народе считается, что кукловод, как правило, обладает инсайдерской информацией и всегда зарабатывает.
На рынке существует три основных группы игроков.
Первая группа Маркетмейкеры, которых в простонародье (трейдерском) часто называют «кукловоды» или просто «куклы». Иногда их называют «Карабас-Барабас» по понятным причинам.
Это достаточно узкий круг крупнейших банков и инвест-компаний, которые управляют рынком. Именно через их счета и инфраструктуру на бирже торгуют все остальные. Именно они создают тренды и «каналы», определяют диапазоны колебаний цен и уровни поддержки и сопротивления. Именно они определяют, какое сопротивление и какая поддержка будут пробиты, а какие устоят до лучших времен. Причем, все это они делают не наобум, а по строгому рациональному расчету. Основы их стратегии три – покупать на сильном падении, и на его последней стадии, поскольку объемы не позволяют сделать это одномоментно, и продавать в точности наоборот. Поскольку именно они определяют направление и величину тренда, то сделать это им не так сложно, как кажется.
Вторая основа – использовать заказы крупных институциональных инвесторов в своих целях. Происходит это достаточно просто. В компанию поступает крупный заказ о покупке какой-либо валюты на «круглую сумму». Любое исполнение подобного заказа приводит к росту цены (в случае заказа на продажу все наоборот). Зная это, компания-маркетмейкер, прежде чем начать исполнение клиентского заказа, сама приобретает валюту на определенную (в разы меньшую сумму). Но до этого она устраивает за счет продажи уже имеющегося у нее портфеля микро слив. Цена падает, компания выкупает обратно проданное и покупает запланированный для себя объем. При грамотном подходе в результате этой операции цена либо возвращается на прежний уровень, либо оказывается даже ниже начальной. И вот тогда наступает время исполнения клиентского заказа. Цена возрастает (иногда на 5-10 и более % — зависит от размера заказа и валюты) почти вертикально. Последняя партия покупаемой валюты происходит за счет ранее купленной компанией. Гарантированная, быстрая и безрисковая прибыль.
Третья основа – постоянно щупать «стопы» всех прочих участников рынка. Это не дает существенной прибыли (не как тренды), но позволяет регулярно на пару процентов снижать среднюю стоимость валюты в портфеле. Дело в том, что большинство прочих участников рынка оперируют на нем через крупные брокерские компании, являющиеся одновременно теми самыми маркетмейкерами. В результате все Ваши стоп-позиции известны брокеру. То есть брокер в курсе, на каком именно уровне цены не только могут, а в безусловном порядке сработают массовые стопы.
Вторая группа Институциональные инвесторы. Это довольно разнообразная как по формам, так и по объемам оперируемых средств, группа инвесторов. Это и всевозможные фонды (паевые, хеджевые, пенсионные), и большое количество коммерческих банков — от мелких до крупных. И, тем не менее, это все одна категория, ибо отличаются друг от друга незначительно в рамках единой модели поведения. А она такова. Инвесторы входят в рынок, как правило, на средний срок (от нескольких месяцев до пары лет). Этому предшествует довольно серьезный анализ, определяющий основные направления перспективных вложений.
Следствием такого подхода является тот факт, что эти инвесторы никогда не входят в начале рынка. Они просто не понимают, где именно это начало находится до того момента, пока тренд не поучает своего подтверждения. Но вся штука в том, что подтверждение тренда наступает в тот момент, когда он уже оставляет позади добрую часть пути вплоть до середины. Именно поэтому на входе институциональных инвесторов маркетмейкеры начинают частичную разгрузку своих портфелей. Вообще рынок устроен так, что в него совершенно не сложно зайти любым объемом и в любое время. И даже показать после этого хорошую «бумажную» прибыль. А вот с выходом из рынка без неприятных последствий в виде убытков бывают серьезные проблемы. И чем объем денег больше, тем больше эти проблемы. Это типичный случай, когда «вход – рубль, выход – два».
И, наконец, третья группа – мы с Вами – индивидуальные инвесторы или спекулянты. Самая многочисленная, но и самая мелкая (по средним объемам средств) группа участников рынка. На первый взгляд кажется, что по сравнению с предыдущими группами у этих игроков нет ни малейших шансов на победу. Ни объем средств, ни объем информации, ни «административный ресурс» этому не способствуют. И, тем не менее, это не так. Главное преимущество частного инвестора в его свободе от рынка. Он может войти и выйти в любой момент. Он может сколь угодно долго или сколь угодно мало находиться на рынке или вне его. И в этом его стратегическое преимущество. Другое его преимущество в скорости реакции. Выход из позиции (как и вход в нее) может быть осуществлен мгновенно в течение секунд после получения какой-либо важной информации. Другим такая скорость недоступна.
Но рассмотрим интересующую нас по теме первую группу.
Нас же интересуют вопросы: откуда начинается тренд и где он вероятнее всего закончится? Станет ли текущий импульс продолжением волны старшего порядка (таймфрейма), либо началом нового тренда? Чтобы ответить на все эти вопросы, будем исходить из фактов: — Рынок двигают (и уж тем более разворачивают) большие деньги. Факт, который имеет место быть на рынках и игнорировать его мы просто не можем.
Большие (умные) деньги на рынке появляются с приходом крупного оператора. Он же маркетмейкер, он же маркетмувер, он же баер, он же шорт-селлер (когда речь идет о продаже). — Объем влияет на цену. То есть цена — производная от объема, но не наоборот. Это три основных элемента, которые дают нам ответы на вышеперечисленные вопросы. Ответ очевиден: точка отсчета появляется в тот момент, когда на рынок выходит крупный оператор. А объемы покажут нам ключевые уровни, сформировавшиеся в результате его манипуляций. Маркетмейкер в классическом понимании термина — дилер, который по особому соглашению с биржей поддерживает и регулирует цены на те или иные ценные бумаги. На внебиржевом рынке Форекс главная функция маркетмейкеров — это дать котировку
на покупку и продажу — они выкупают деньги на себя и потом продают их другому клиенту или банку (таким образом, торгуют за свой счет и от своего лица), зарабатывая на спреде и возможно комиссии (если она существует). Поддерживают ликвидность. Естественно дело этим не ограничивается: они привлекают депозиты, размещают кредиты, выпускают свои облигации, вкладывают деньги в чужие бонды и т.д. и т.п. И для этого всего проводят конверсионные операции.
Теперь рассмотрим процесс рыночного движения с точки зрения логики крупных игроков. Так двигают рынки, будь то форекс, рынок фьючерсов, рынок акций либо какой другой. Естественно, на каждой торговой площадке существуют свои нюансы и различия. Скажем так — различия по форме, суть же остается одна. Заключается она в следующей схеме: причина — исполнение заказа — объём — цена — индикатор...
1. Причина – экономические либо геополитические факторы. Причина всегда глобальна. Практически всегда является инсайдерской информацией и до определенного момента не доступна широкой публике. Как правило, причину объявят постфактум, когда основные ходы уже сделаны.
2. Исполнение заказа. Выход крупного оператора на рынок. Команда трейдеров компании-маркетмейкера начинает исполнение определенного количества ордеров в определенном ценовом диапазоне. Рейндж для евро, как правило, составляет полторы-две фигуры. Может больше, меньше вряд ли.
3. Объем. Задача исполнителей заказа – найти и использовать на рынке возможность купить очень большой объем контрактов. Обычно такие возможности предоставляются во время выхода данных: рынок разогрет, есть волатильность и ликвид, много участников, крутятся большие объемы. Таким образом, реализовать заказ намного легче и быстрее, нежели на вялом рынке.
Если подобной возможности нет, то необходимо искусственно, при помощи манипуляций, создать рынок, который можно накачать громадными объемами, не сильно вздувая или обваливая при этом цену. Поэтому, во время исполнения заказа, объем вливается в рынок постепенно, ненавязчиво, на протяжении нескольких часов, дней или недель в зависимости от масштаба операции. Отсюда феномен межсессионного флэта. МСФ внутри дня довольно часто является частью «заказа» крупного оператора.
Отследить маркетмейкера только по объемам довольно сложно. В определенный момент мы будем видеть максимальный объем за несколько дней. Вопрос в том, когда появляется данный объем: — если на стадии исполнения заказа, то это подтверждает появление баера. — в остальных ситуациях, скорее всего, это просто спекуляции толпы.
Когда объем формируется в результате действий большинства – он не столь надежен. Это разовое скопление, которое возникло скорее стихийно, чем целенаправленно. На повторных подходах увеличивается риск пробоя уровня. В случае с баером появление максимального объема – четко спланированная операция. Объем в данном случае – часть заказа маркетмейкера. Он формируется, потому что оператор начинает скупать всех продавцов. Соответственно – такой объем более надежен.
4. Вливание объема влияет на цену. На графике мы можем отследить время и место, где крупный оператор начинает свою игру. Нам важно зайти в рынок до завершения исполнения заказа. После того, как заказ почти исполнен, начинается «работа» с клиентами компании-оператора: это финансовая элита (крупные банкиры, финансисты, брокерские канторы и т.д.). В кулуарах Уолл-стрит в Нью-Йорке, в Лондонском Сити во время ланчей, в общем, в крупных мировых финансовых центрах активно муссируются слухи о начале роста, в то время как широкая публика ни о чем не подозревает, и под влиянием манипуляторов (исполнителей заказа) скорее продает, нежели покупает. При этом никто целенаправленно в шорт никого не загоняет. Исполнители заказа всего лишь аккуратно разгоняют, «разогревают» рынок, чтобы скупить большое количество контрактов, иначе они просто не смогут реализовать весь объем.
Ну и наконец, когда все кому нужно было знать – узнали и готовы сыграть на повышение, заказ исполнен, а рыночная «толпа» сидит по уши в шортах – публике официально и с пафосом оглашается причина роста. В итоге шортисты панически закрывают свои продажи, цена начинает взлетать вверх. На хаях в спешке покупают те, кто не успел затариться в начале роста. В такие моменты баеры разгружают лонги и снимают прибыль. То есть продают вершины и покупают донышки. Другими словами – используют возможность покрыть крупный объем, который они набрали изначально, не более того. Цель крупного оператора – не обмануть всех и сыграть против всех, а всего лишь РЕАЛИЗОВАТЬ СВОЙ ЗАКАЗ. По большому счету, маркетмейкерам нет никакого дела до толпы. В силу сложившихся «условий игры» крупные игроки просто ищут возможности для сбыта. Как правило — это ситуация, когда большинство находится в противоположных позициях. Но иначе маркетмуверам не выжить, они не смогут прокручивать столь крупные объемы. Это суть рынка, по-другому ни один рынок просто не сможет функционировать. Как и в природе, на рынках действует принцип поедания более мелких хищников более крупными.
Мы не можем узнать геополитическую причину, которая впоследствии повлияет на рынок, но можем отследить крупного оператора на стадии исполнения заказа и накачивания рынка объемами. Большой покупатель (баер) виден в моменты продаж, ему будут наливать, а он будет брать. Здесь и появится борьба! Если на текущих уровнях продавцы закончились, он будет поднимать цену (step up). И так, пока не наберет столько, сколько ему надо. То есть, он собирает всех продавцов, «стэпая» цену наверх, и ведет к new high. Главное искать переломные (разворотные) моменты или входить на борьбе, если есть подтверждение баера.
Зачем искать покупателя? Потому что по-другому, это торговля вслепую, график всегда покажет, что вчера здесь был market-buy, а значит покупатель, если по этим ценам активно покупали, значит они привлекают кого-то. Тут важно определить силу этого кого-то, крупный инвестор или хедж-фонд может вести игру на повышение изо дня в день, либо сразу с открытия сессии, либо после сливов. Его сила – это наша возможность сделать деньги.
Привлечение трейдера
Как было указано выше, основной способ зарабатывания для маркетмейкеров — это создать условия на рынке, чтобы завлечь трейдера к взятию позиции. Приемов чтобы создать такую завлекаловку множество. Но суть всегда одна. Создание «тренда». Причем частенько трейдеры сами помогают в этом. Например, общей приверженностью к т.н. «теханализу».
Причем эту приверженность культивируют САМИ маркетмейкеры. На сайтах и форумах их всех можно найти огромное количество материалов по теханализу. Странность ситуации, когда ваш противник по сделкам (маркетмейкер), оказывается, старается вам «помочь» проанализировать маркет – должна удивлять как минимум. Однако толпа покупается на это. Почему? Потому что толпа состоит из новичков на 95%. А те остальные 5% молчат, потому что им не хочется образовывать толпу. В этом смысле они сами стоят вместе с маркетмейкерами (это т.н. «профессиональные трейдеры»).
Это естественно, потому что как было указано выше, основной источник денег для всех профессионалов на маркете — это деньги толпы. Значит, должен быть круговорот толпы на маркете. Новички должны приносить деньги, проигрывать их и затем уходить. А в толпу должны вливаться новые новички. Если эти новички станут сильно «умными» то прибыльность бизнеса может упасть. Маркетмейкерам выгодно, когда толпа становится именно толпой и группируется своими ордерами на одних примерно уровнях. Тогда всегда просто вызвать «тренд» в сторону этих ордеров, инициировать их и так как все они уже сработали, пойти скачком в обратную сторону к стопам или маржин-коллу толпы.
Хотя может быть существуют методы работы, которые используют профессиональные трейдеры (которых всего 5%!), но это только до тех пор, пока их методы не могут быть захвачены толпой (опубликованы или что-нибудь в этом роде). Захваченные толпой, они «портятся» и перестают работать. Опытный маркетмейкер, конечно, имеет определенный опыт в том, как и в каких ситуациях, он должен котировать «тренд», чтобы толпа возбудилась и встала в позицию. В общем и целом все это никак не отличается от обыкновенного аукциона и его методов. Только на аукционе толпа видит, что происходит со спросом, а на маркете толпа не видит ничего, кроме квоты и чарта истории квот. Например, если у маркетмейкера есть ордера инвесторов, и он видит, что толпа стоит в ту же сторону, что эти ордера, то он проделывает операцию «стряхивание налипших трейдеров». Он двигает маркет в сторону противоположную ордерам резким скачком и инициирует стопы толпы или пугает ее так, чтобы трейдеры соскочили с маркета. И когда «налипшие трейдеры» отлипли, он уже инициирует ордера инвесторов.
Действия куклавода
Если тебе кажется, что ты понимаешь биржу и делаешь верные действия, это не значит ровным счетом ничего. Ты лишь марионетка в его руках, и делаешь все для обнуления своего счета во имя роста его благосостояния. На кого-то ведь надо списывать свои неудачи на бирже, верно? Как работает кукловод в сознании обывателя? Предположим, ты торгуешь на бирже, вошел в позицию и поставил стоп на случай, если цена двинет не туда. Для чего это делается, смотри выше. Сиюмоментно информация о твоем стопе на бирже (и только о твоем, потому что цель кукла обнулить тебя и только тебя) передается от брокера в центральный кукловодческий сервер, где она обрабатывается специальной кукловодческой программой, которая в мгновение ока выносит решение, о том, начинать продажи или покупки на бирже. Биржевая цена тут же начинает двигаться в противоположном твоему желанию направлении, доходит до твоего стопа, срывает его и возвращается назад. Стоит ли дополнительно говорить о том, кому по стопы были проданы твои акции на бирже… Правильно, кукловоду:)
Реальными же кукловодами являются крупные инвестиционные банки и транснациональные корпорации, такие как Голдман Сакс и Джей Пи Морган, так как у них достаточно капитала, чтобы переломить биржевой тренд и спровоцировать продажи на бирже. На российском же рынке кукловод становится воистину мифической фигурой, которая мерещится из-за каждого куста. Кукловодом на бирже могут быть управляющие конторы, брокеры, инвестиционные компании и просто мажоры на папино бабло. Связано это прежде всего с низкой ликвидностью наших бирж, на котором кукловодить на акциях вроде ОАО «Мухосранский свечной заводик» можно даже с суммой, равной средней зарплате в этом самом Мухосранске.
Политика так же способна в некотором роде быть кукловодом на бирже, но лишь в определенных рамках — сливая якобы инсайд. Ни для кого не секрет, что большинство чиновников так или иначе связаны с биржей. Но они не могут ей управлять, только следовать за рынком.
К кукловодам можно отнести любую крупную инвестиционную компанию, которая торгует на свой счет, крупный фонд, реже — физическое лицо с большими объемами. Самым большим кукловодом российского рынка принято считать ВЭБ. Главным кукловодом на мировом рынке принято считать Goldman Sachs.
На институциональных инвесторов, многие из которых управляют портфелями стоимость в 10 миллиардов долларов, приходится примерно 75% всей деятельности на рынке. В большинстве случаев именно их действия – и только их действия! – имеют значения на фондовом рынке.
Влияние же индивидуальных инвесторов на направление движения фондового рынка практически равна нулю. Кто-то один купил 200 акций одной компании, другой 500 другой, еще кто-то 1000. Но всё это мелочи по сравнению с крупными фондами, которые оперируют колоссальными объемами. Существую фонды, которые покупают по 50 000 акций одной компании, 100 000 другой и 200 000 третьей, и эти сделки могут преобладать над сделками всех остальных частных лиц вместе взятых.
Кукловоды ходят за стопами
В трейдерском простонародье считается, что кукловоды ходят за стопами. «Как работает кукловод в сознании обывателя? Предположим, ты торгуешь на бирже, вошел в позицию и поставил стоп на случай, если цена двинет не туда. Сиюмоментно информация о твоем стопе на бирже (и только о твоем, потому что цель кукла обнулить тебя и только тебя) передается от брокера в центральный кукловодческий сервер, где она обрабатывается специальной кукловодческой программой, которая в мгновение ока выносит решение, о том, начинать продажи или покупки на бирже. Биржевая цена тут же начинает двигаться в противоположном твоему желанию направлении, доходит до твоего стопа, срывает его и возвращается назад. Стоит ли дополнительно говорить о том, кому по стопы были проданы твои акции на бирже… Правильно, кукловоду:)»
Профессионалы и кукловоды
Тема кукловодчества особенно популярна среди неискушенных трейдеров, которые при помощи кукловода пытаются упорядочить в своем сознании процессы, которые происходят на фондовом рынке. Настоящим профессионалам, как правило, совершенно по барабану, существуют кукловоды или нет. Они торгуют то, что видят. А кто стоит за всем этим — особого значения для них не имеет, так как их главная задача — не поиск кукловода, а зарабатывание денег.
smart-lab.ru
