Как не зависеть от направления движения рынка: шорты и лонги. На бирже лонги и шорты
Как не зависеть от направления движения рынка: шорты и лонги
В рамках мастер-класса: «Фондовый рынок. Срез знаний».
Итак, мы выяснили, что дивиденды по акциям – это хорошо. Но основной доход биржевики получают за счет изменения курсовой стоимости акций. Как забрать эту прибыль?
Рынок всегда растет
У каждого свой подход. Инвестор старается купить акции подешевле, и готов подождать продолжительное время прибыль, но при этом ему придется терпеть множество рыночных невзгод. Спекулянт не готов мириться даже с рисками одного дня или одной недели и осуществляет множество сделок в течение торговой сессии, зарабатывая и на росте и на падении акций. Тут стоит пояснить, что инвестору с технической точки зрения не закрыт путь к работе на понижение, но есть ли в ней смысл, когда в долгосрочном плане рынок всегда растет?
Шорты и лонги на фондовом рынке
Тем не менее, всем трейдерам важно усвоить основы игры на повышение и на понижение бумаг. С работой на росте (с «лонгами») традиционно вопросов не возникает, купил подешевле – продал подороже, вот тебе и прибыль! Захотел больше прибыль – взял у брокера в долг денег и купил больше акций. С работой на понижение курса акций (с «шортами») традиционно бывают проблемы. «Шорт» — это продажа тех акций, которых у вас нет на счете. Продали «чужие» акции по 5 рублей, откупили по 3 рубля, акции вернулись к брокеру, а вы положили себе в карман 2 рубля прибыли. Не надо никуда ходить, не надо подписывать дополнительные документы. Продали пока акции дороги – купили, как подешевели!
Часто приходится слышать вопрос: «Почему с меня за «шорт» будут брать комиссию за использование средств – я же «сижу» в своих?». Не путайте – свое у вас только обеспечение для «шорта». А сам «шорт» — это такая операция, когда вы занимаете у брокера ценные бумаги и продаете их. «Лонг» может быть собственный и заемный, так как купить акции можно на свои деньги и при желании еще использовать заемные средства, а «шорт» всегда заемный.
Понимая то, что можно заработать и на падении рынка, вы по-другому можете оценить ряд индикаторов и бумаг и стать успешным спекулянтом.
Из практики, без того чтобы брать деньги под «лонг», обойтись можно даже при агрессивных стратегиях. Но иногда все идеи для работы на росте исчерпаны: нет больше бумаг «второго эшелона», которые выглядят готовыми «выстрелить» против рынка; облигации смотрятся чем-то чужим и неизведанным и даже контракты на золото не вызывают интереса инвесторов. Чем перебирать активы, тем более такие, по работе с которыми у вас нет опыта, не проще ли сделать ставку на слабость бумаги, которую вы хорошо знаете.
Правила работы с заемными средствами
Применяя в своей торговой стратегии заемные средства соблюдайте ряд простых правил:
— Идеально изучите терминал и следите за уровнем маржи (соотношение между собственными и заемными средствами). Ведь если он достигнет критического для вашего счета значения, брокер закроет часть ваших позиций.
— До совершения сделки с заемными деньгами определите уровни, при которых убыток будет предельным для вас. И огородите себя от иррациональной надежды механической защитной приостановкой «стоп-лоссом» (заявка, фиксирующая ваш убыток на определенном уровне, независимо от того, у терминала вы или нет).
— Не передерживайте позицию. Если вы правильно предсказали, что рынок слаб – прибыль по «шорту» не заставит себя ждать. Определите время ожидания этой прибыли.
— Не идите ва-банк! Вы платите только за ту часть средств, которую заимствуете. Открывайте заемную позицию постепенно, как только рынок покажет вашу правоту – «шорт» или «лонг», взятый на заемные средства, элементарно нарастить.
Самое главное, такие операции с заемными средствами требуют специальной подготовки, четкого виденья своей стратегии и времени. Так что не берите на себя сразу много, действуйте постепенно. Часть счета стоит определить под инвестиции, а на другую часть осуществлять спекуляции. Если одна из стратегий для вас сложна, или у вас нет времени быть сразу на двух биржевых фронтах, то вам всегда помогут профессионалы. Главное — изучить основные тонкости рынка, чтобы понять, кому доверять, а кому нет. Этим мы и продолжим заниматься в будущих статьях.
Юлия Афанасьева
Аналитик, преподаватель учебного центра "ФИНАМ". Автор целого цикла лекций о нюансах торговли на российском фондовом рынке. Ключевой эксперт и тьютор по инвестициям.
fortrader.org
Трейдинг криптовалют. Стратегии заработка на криптовалютном рынке
Как известно, криптовалютный трейдинг позволяет зарабатывать на колебаниях курса активов, торгуемых на биржах, за счет спекулятивных операций, рассчитанных, как на краткосрочный, так и на долгосрочный периоды.
С одной стороны это подразумевает возможность получения прибыли, от покупки одной криптовалюты с последующей ее продажей, по более высокой цене.
Но, кроме того, вы можете заработать на снижении стоимости криптовалюты, поскольку вам также доступна возможность получить прибыль и от падения ее цены, открыв сделку в «шорт».
Стратегия для заработка на росте цены
Самой успешно и наиболее распространенной стратегией для получения прибыли, во время роста цены криптовалюты, является так называемая тактика «Купи и держи».
С помощью данной стратегии трейдеры зарабатывают на росте цены активов, как на криптовалютном, так на фондовом, валютном и товарном рынках.
Ее ключевой особенностью является правильный вход в длинную позицию после сильной коррекции на рынке, с последующим удержанием открытой сделки до момента достижения поставленной целевой отметки, определенной при помощи технического анализа.
Стратегия для заработка на падении цены
Торгуя криптовалютой, вы очевидно заметили, что в перечне, или так называемом «листе» активов вашей криптовалютной биржи, есть пары в соотношении не только BTC/USDT или ETH/USDT, что значит отношение Bitcoin, Ethereum или какой либо другой криптовалюты к доллару.
А вам также приходилось видеть такие криптовалютные пары, как скажем QTUM/ETH или ADA/BTC, отражающие отношение стоимости альткоинов к криптовалюте Ethereum или Bitcoin.
И в этом случае появляется отличная возможность для открытия короткой сделки, из расчета падения цены криптовалюты Ethereum или Bitcoin.
Заработать на укреплении цены альткоинов к двум основным криптовалютам можно, применив любую торговую тактику или стратегию, работающую на рынке Форекс.
Достаточно просто провести технический анализ рынка для определения момента, когда BTC/USDT или ETH/USDT переходят в стадию коррекции.
Long и Short на рынке крипто CFD
«Для того, чтобы продать что-нибудь ненужное, вначале надо купить что-нибудь не нужное».
Эта хорошо известная фраза с некоторой долей вероятности определяет возможность заключения коротких сделок на криптовалютной бирже.
Ведь до того момента пока организаторы торгов не придумают цивилизованный способ внесения средств на депозит криптобиржи, большинству трейдеров по-прежнему придется покупать одну из доступных в «обменниках» криптовалюту, с последующим ее обменом на желаемый токен непосредственно на бирже.
Вот так и выходит, что хочешь, не хочешь, а чтобы купить, к примеру, криптовалюту CVC, вам придется становиться в «кроткую» позицию по отношению к BTC или ETH.
Как же избежать этого неудобства
Кто-то может не согласиться, но факт остается фактом, когда речь заходит о торговле криптовалютой при помощи CFD.
И здесь речь не идет о подмене понятий, в том случае если вашей целью не является позиционная торговля на долгосрочную перспективу.
Однако, если вы выбрали своей специализацией «спекуляции», тогда вам обязательно понравится торговать у одного из «форекс брокеров», дающих возможность применять самый широкий спектр инструментов и стратегий для получения прибыли как в Long, так и в Short.
При этом, все открываемые сделки будут иметь отношение торгуемой криптовалюты к доллару, значительно упрощая как анализ, так и расчет прибыли.
Кроме того, торгуя CFD, вы автоматом получаете бонус в виде кредитного плеча, позволяющего открывать ордера объемом, в пять раз превышающим размер вашего депозита, что позволяет получать в пять раз больше прибыли.
Что же, как можно видеть, критовалютный трейдинг дает отличную возможность заработать как на росте, так и падении таких активов как Bitcoin и Ethereum.
Остается лишь выбрать удобный для этого способ, и идти вперед за прибылью.
cryptocartel.club
На бирже CBOE институциональные инвесторы закрыли все шорты и открыли лонги
В пятницу, 23 марта, Комиссия по фьючерсной торговле товарами (CFTC- Commodity Futures Trading Commission) представила новый еженедельный отчет COT (Commitments of Traders), который имеет срез открытых позиций трейдеров с 14.03.18 по 20.03.18 включительно. Силы между спекулянтами распределились следующим образом.
Рис. 1 Отчет COT на фьючерс по биткоину
Крупные спекулянты (NON-COMMERCIAL): за неделю они увеличили длинные и значительно сократили короткие позиции по фьючерсу на биткоин. Long-позиции увеличились на 83 (+2,22%), до 3818 контрактов. Short-позиции уменьшились на 263 (-4,82%), до 5188 контрактов. Чистая короткая нетто-позиция сократилась на 20,16%, до 1370 контрактов против 1716 неделей ранее.
В столбце «Spreads» у спекулянтов уменьшились покрытые позиции на 43 контракта (лок). Это означает, что они избавились от коротких позиций во время падения курса биткоина до $7240, от длинных – во время отскока до $9040 (котировки взяты с биржи Bitfinex).
Мелкие спекулянты (Nonreportable Positions): за время отчетной недели они уменьшили длинные позиции и увеличили короткие позиции. Ими было закрыто 208 контрактов Long-позиций и открыто Short-позиций – 138 контрактов. Количество лонгов превышает шорты в 2,4 раза. Чистая длинная нетто-позиция составляет 1370 (-20,16%) контрактов.
Рис.2 Financial Traders Report
Кто постоянно отслеживает отчеты трейдеров, то в последнем финансовом отчете в глаза бросается полное закрытие институциональными инвесторами коротких позиций и открытие длинных позиций – 220 контрактов. Они не открывали длинные позиции с появления фьючерса на биткоин на CBOE. Таблица в полный размер.
Согласно последним данным фонды с заемным капиталом сократили одновременно длинные и короткие позиции. Полагаю, что у них длинные позиции закрывались по стопам при снижении курса до 7240, а короткие позиции – с прибылью.
В категории «Other Reportables» трейдеры сократили длинных позиции на 73, до 1329 контрактов, коротких увеличили – на 28, до 701 конрактов.
Трейдеры из категории «Nonreportable» открыли коротких позиций 138 контрактов и закрыли длинные позиции на 208 контрактов в противовес институциональным инвесторам и фондам с заемным капиталом. Мелкие спекулянты работают против тренда – кормят акул.
Вывод: за последнюю отчетную неделю открытый интерес уменьшился на 168 контрактов и составляет сейчас 6261 контрактов. Открытый интерес (open interest) — это общее число открытых покупок и продаж на данном рынке. Когда контракт погашается, открытый интерес падает. Когда на рынке появляются желающие заключить новые сделки – открытый интерес растет. Когда контракт перепродается – открытый интерес не меняется.
Позитивным фактором для крипторынка является то, что институциональные инвесторы закрыли все короткие позиции и значительно увеличили длинные позиции. У крупных спекулянтов сократилась чистая короткая нетто-позиция на 20,16%, до 1370 контрактов против 1716 неделей ранее. Есть основания, что повышение курса BTC продолжится на новой неделе.
alpari.com
