Сленговый словарь трейдера на Америке и не только. Сквиз на бирже это
Что такое шорт сквиз?
Что такое Шорт сквиз? Short Squeeze (от англ.) Это ситуация, в которой тикер в глубоких коротких позициях резко выстреливает вверх, вынуждая большое количество спекулянтов, играющих на понижение, закрыть свои (шортовые) короткие позиции и добавляться к восходящему тренду. Шорт Сквиз подразумевает, что спекулянты, играющие на понижение, выходят из своих коротких позиций обычно в панике.
Шорт сквиз обычно вызывается позитивным событием, где предполагается, что цена может развернуться против шортовых позиций. Хотя такой разворот может быть и кратковременным для трейдеров которые играют на понижение. В такие моменты они могут позволить себе рискнуть потерями придержав свои позициями или предпочтут закрыть их.
Шорт Сквиз
Если цена начинает повышаться быстро, тенденция может продолжить рост, потому что трейдеры, играющие на понижение, вероятно захотят выйти. Например, если тикер повышается на 15% за один день, то короткие позиции нужно будет ликвидировать. Если игроки на понижение начнут покупать в это время акции то цена будет просто лететь вверх.
Существует два полезных инструмента в определении риска в акции что произойдёт шорт сквиз, это шорт интерес и процентное отношение шорт интереса. Шорт интерес в акции это % коротких позиций в целом от количества акций компании, находящихся в обращении. в то время когда отношение шорт интереса SIR (short interest ratio) есть как общее количество проданных акций посчитанных по среднему дневному объёму торговли.
Как пример, рассмотрим компанию биотехнологии. Возник некий скептицизм среди инвесторов о том, будет ли препарат компании полезен, и в результате 5 миллионов акций компании были проданы владельцем портфеля за исключением 25 миллионов акций, которые в обращении. Процентное отношение в этом случае 20%, от ежедневного объема торговли, составляющим в среднем 1 миллион акций. SIR подразумевает, что потребовалось бы 5 дней для трейдеров, играющих на понижение, чтобы выкупить все акции.
Пример типичного шорт сквиза на графике
Предположим, что из-за огромного шорт интереса, цена акций компании снизились с 15$ за несколько месяцев до 5$ в недавнем прошлом и в данный момент компания выпускает результаты клинического испытания. Когда объявляют о результатах, они указывают, что компания работает лучше, чем ожидалось в своих исследованиях. Акции компании вырастут в цене на новостях, возможно до 8$ и выше, поскольку трейдеры начинают покупать акции, в то время как спекулянты, играющие на понижение, выходят из позиций. В этот момент происходит шортсквиз , и может поднять цену намного выше из-за крупного давления в покупках.
Прочтите как правильно торговать Шорт Сквиз и получать от это прибыль.
skilfultrades.ru
Шорт сквиз | Investing.com
В предыдущие дни на фондовом рынке России, по всей видимости, было открыто много коротких позиций со стороны спекулянтов. И, как обычно, ближе к концу недели некоторые из них предпочли зафиксировать свои позиции. Это способствовало восстановлению рынка в рамках последнего часа торгов четверга. В то же время, многие игроки на понижение еще оставались в рынке, а продолжение укрепления цен привело к заходу в область стоп-приказов. Таким образом, срабатывание защитных приказов привело к возникновению шорт сквиза*. Наиболее ярко эта ситуация проявилась сегодня в динамике обыкновенных акций Сбербанка (). В первые часы торгов их цена подскочила к отметке в 134,44 рубля. Однако затем, не найдя поддержки в виде дополнительных рыночных покупок, цена стала возвращаться в область предыдущего закрытия.
По состоянию на 12:55 МСК, индекс опустился к отметке в 1893 пункта, и хотя это уровень закрытия предыдущей сессии, верхняя тень свечи на дневном графике свидетельствует о преимущественном сохранении давления. Развить успех «медведям» может не позволить пресловутый фактор пятницы, однако, склонность к снижению во второй половине сессии, на наш взгляд, сохранится.
На валютном рынке по паре _TOM со вчерашнего дня отмечаются довольно успешные попытки удержать сопротивление вблизи отметки 67,2. Если по итогам пятничной сессии котировка сумеет опуститься несколько ниже, то это станет сигналом в пользу возобновления укрепления российской валюты.
При рассмотрении данных макростатистики можно отметить спокойную реакцию на решения ЕЦБ, ставки были оставлены неизменными, запасы нефти, по данным министерства энергетики США, вновь сократились на 1,366М, что оказало поддержку котировок различных сортов нефти. Международные резервы Банка России при этом увеличились до 389 млрд долларов США, что, в целом, можно считать положительной новостью.
Сегодня был опубликован показатель индекса деловой активности в секторе услуг России. Фактическое значение составило 51,8, и это свидетельствует о снижении активности в мае, таким образом, это свидетельствует об увеличении рисков. В 15:30 МСК будут опубликованы данные повышенной важности по уровню безработицы в США, поскольку этот показатель наряду с другими отражает положение дел в экономике в преддверии заседания ФРС.
В целом, чем меньше остается времени до предстоящих встреч монетарных властей, тем больше будут усиливаться волнения на рынках.
* Шорт сквиз (Short squeeze) — это явление, которое происходит, когда наблюдается быстрый рост цен на акции или какие-либо другие инструменты на бирже, оно обусловлено уменьшением объема выставленных заявок на продажу при увеличении спроса на торгуемый инструмент. Шорт сквиз вызван закрытием своих позиций продавцами на бирже в целях ограничения потерь.
Алексей Кузьмин, аналитик ИК «Окей Брокер»
ru.investing.com
Шорт-сквиз (short squeeze) — Внимание! Сегодня надо быть осторожнее.
Short squeeze — высадка шортистов (трейдеров, которые играли на понижение). Это движение как правило, очень быстрое.Как оно формируется?
Происходит сильное падение — одни красные бары.
На графике:
зелёным цветом — вариант шорт-сквиз » двойное дно (рост)
красным цветом: — вариант «отскок дохлой кошки» (падаем дальше)
В акции накапливается слишком много лишних трейдеров — крупняку (фондам, ММ и т.д.)- как правило, нужно добрать позицию, поэтому они устраивают высадку (ориентир: большая красная свеча вниз) — чтобы докупить объём, которого им не хватает.
На этой высадке можно очень неплохо прокатиться в лонг — яркий пример Сбербанк. Идёт проторговка уровня, жду отскок..
Отличить разворот от шорт-сквиза сразу трудно — понять можно только по характеру движения — то есть если акция начинает очень резко расти, но потом её начинают продавать (сливать) — это скорее всего не разворот — и лучше закрывать позицию (Сбербанк. Открыл шорт на выходные). Если же рост акции идёт аккуратно и притом хорошо закроется — можно будет попробовать остаться в ней на несколько дней. Ловля высадки шортистов — это в большинстве случаев — интрадей, внутри дня. Поэтому не мечтайте заработать много денег — забирайте полученную прибыль сразу, я забрал :-) но ушёл не в кеш, а открыл шорт — потому что война мать её, могла начаться, и почти не началась: НАТО бомбило Пакистан, Израиль бомбил, вокрун Сирии таблы растут...
Шортсквиз может сформировать ту или иную фигуру ТА: чашка с ручкой, двойное дно:
Идет сильное движение вниз — потом высадка и возврат — акцию снова продавливают вниз, но у них это опять не получается и цена начинает идти вверх — вот тут и образуется неплохая формация на лонг для среднесрока. И только у неё, хорошая вероятность дать нам прибыль — ничем особо не рискуя. Но он так же может стать «Отсткоком дохлой кошки» и цена пойдёт ещё ниже...
Вывод:
если сегодня день закрывается ростом — большая вероятность, что разворот произошел, если цена опять вернётся к уровням начала отскока — мы имеем полноценный шорт-сквиз который может пойти ниже, а может стать как раз тем разворотом перед новогодним ралли )).Update от 29.11.2011 (вставка графика за 28.11.2011)
smart-lab.ru
Как торговать Шорт Сквиз
Торгуем шорт сквиз
Шорт — это позиция вашего торгового плана, которое выдержано и закреплено на рынке с тех времён как и сам рынок. Как прибыльно торговать Шорт Сквиз? Исторический случай знаменитого шорта приходится на дату 1609 года, когда компания Dutch East India Co запротестовала на бирже Amsterdam Exchange после того как продавец шорта сделал невероятный профит на акциях этой компании. Если заинтересоваться историей таких сделок, то можно представить о том какой трейдинг был в прошлом.
Сток в котором сидят продавцы может также быть и шорт сквизом. Я не стану тратить ваше время объясняя что такое шорт сквиз, здесь есть уже информация об этом.
Как выглядит шорт сквиз
Шорт сквиз это только тип движения, которое может проявиться как экстремальное и волатильное движение в стоке за очень короткий период времени. На рынке нет ничего настолько сильного кроме того как разогнать цену в тикере с 2$ до 56 $ за два торговых дня. Можете представить такое чтоб прикупить позицию в 500 акций по цене в 2$ и за два дня стоимость этой позиции превратится с 1000$ до 28000$ !!! Где позиция в 10’000$ превращается в 280’000$ просто невероятно.
Торговля шорт сквиза это дикая гонка без каких либо основ и правил. Такие трейды можно превратить в самые прибыльные
трейды вашей карьеры. Стоит посмотреть эти два скрина графиков сверху , $AQXP и $KBIO. Почти два одинаковых движения в одном и том же году, за исключением $AQXP где произошел один огромный шорт сквиз.
Ниже представляю вашему вниманию несколько технических правил, которыми пользуюсь в торговле таких движениях.
ВВЕРХ ↑То на что следует смотреть:
- Импульс (Momentum) – Увеличение среднего обьема как видно графике, должен быть сильный обьем.
- Низкое колебание (Low Float) – Флоат меньше чем 10 млн акций это идеально и дневной объем должен быть больше чем флоат.
- Интерес в шорте (Heavy Short Interest) – Выступление медведей, они закрывают позиции, у брокеров закончились «шорты».
- Сильные дейстивия цены (Strong Price Action) – Один или несколько дней сильного бычьего движения, сильный и не поврежденный график где несколько сильных мест поддержек.
- Эмоции ( Emotions) – До того как состоится мини сквиз или день когда поимели шортистов, развернули движение, постоянные фэйки когда загоняют шортистов в ловушки.
Если сток подчёркивает все эти критерии то это потенциальный шорт сквиз, и следующим шагом будет только время когда сработает шортсквиз и полетит цена. Все вышеописанные моменты подробно в статьях Как зарабатывать на бирже через интернет, где вы сможете с ними ознакомиться.
ВВЕРХ ↑Как торговать?
Лучший способ зацепить шорт сквиз так это посмотреть на основные внутри дневные фигуры. Это такие сетапы где последующие пробои уже построены и готовы, где происходит прорыв на шорт сквиз.
Имейте в виду, что есть способ предположить более широкую картину сквиз движения, даже если это 100 акций произвели спуск «курка». План состоит в том, что когда происходит сквих то ваша средняя цена будет настолько привлекательна, что вы можете затем влиться сайзом. Позвольте показать вам, что происходит.
На картинке пример внутри дневного сетапа где происходит пробой выстроенного флага с последующим шортсквизом.
Вы видите превосходный сетап флага с ключевой ценой в $25. Вам не хочется входить сайзов на этом уровне цены потому что думаете что сток уже завышен в цене и нет причин для того чтоб рассматривать его на шорт сквиз! И поэтому если всунуть в этом месте сайз то пробой флага может не сработать и упасть, и тогда Вы решаете вообще не рассматривать его для трейда.
Или же. Вы ожидали движение и взяли маленькую позицию перед тем как происходит пробой. Как только сетап пробивает, и как обычно это пара таких флагов один за одним на импульсе, и после волатильность подхватывает цену на взлёт. Как в этом случае увеличить сайз ( позицию) для того чтоб сделать свой трейд профитным?
Все задаются таким вопросов постоянно. Как можно убедиться в размере позиции в шорт сквизе? Есть простой пример на не очень честном техническом приёме, как довериться движению и увеличить ваш сайз и риск как только движение сработает в вашем направлении.
ВВЕРХ ↑Торгуйте все флаги!
Это же просто, следите за формацией флага. Как только он сформировался, входите сайзом в флаг в предстоящий пробой. Обычно каждый пробой подпрыгивает выше и как только это произошло, продаёте часть на этом росте и ожидайте следующей формации флага. Прочитайте статью про Торговые стратегии для краткосрочной и внутридневной торговли. Она поможет понять вам как обнаружить эти формации и как действовать. Продолжайте это снова и снова до тех пор пока флаг по итогу не переломается. Имейте ввиду что пробой флага это мульти-долларовое движение на минутах, большинство таких это $5+ за акцию.
ВВЕРХ ↑
Важно помнить
- Level 2 бесполезен как только начался шорт сквиз, смотрите только график.
- В каждой формации флага увеличивайте размер позиции и риска.
- Чем лучше ваша позиция по средней цене тем больше размер Вы должны добавить.
- Не увеличивайте позицию вдвое при откате если вы еще не крыли профит.
- Не забывайте Риск менеджмент. Всегда подтягивайте стоп к ближайшей круглой цифре, которая держится как поддержка, если пробивает – выходите.
- Если ваша средняя цена крутится около окончания движения, закрывайтесь быстрее
- Никогда и ни при каких обстоятельствах не впрыгивайте в сквиз если вы считаете что закрылись рано. НИКОГДА!
skilfultrades.ru
Лонг сквиз - Финансовый словарь смарт-лаб.
Золото это чисто спекулятивный инструмент. Его практически не возможно встроить в какую нибудь глобальную, мировую игру, как например нефть. Может потому, что суммарная стоимость контрактов золота превышает суммарный объем нефтяных WTI + BRN? И двинуть цену золота стоит гораздо дороже чем цену нефти.? Не суть. Золото как кошка, гуляет само по себе.С прошлого моего блога про золото прошло уже не мало времени, и по хорошему сейчас должен быть минимум 4-й золотоблог, а не второй. Видимо потому, что на СЛ больше мотивируют блоги про «жиз-з-з-зь».
Что бы понять куда может улететь золото, сначала несколько слов о том, что было с декабря 2015. Как я уже говорил в предыдущем блоге, золото чисто спекулятивный инструмент, и большинство движений на нем заканчивается либо шорт сквизом, либо лонг сквизом. Не был исключением и ильский хай 2016.
Сквиз это то ради чего затевается трендовое движение. В простонародье обычно говорят шортовый (лонговый) вынос. Как видно из картинки выше почти каждый разворот заканчивается сквизом. Почти но не каждый. На самом важном Декабря 2015, никакого сквиза не было. Игроки просто сматывали удочки, о чем говорит падение ОИ вместе с ценой.
Основные игроки на золоте это 1)Фонды — они создают тренды. (Правда разворот от 1120 они провафлили!)
2)Своп дилеры- просто шортят когда растет и откупают когда цена падает.
3)Производители.
Но игра производителей не такая тупая как у своп-дилеров.
Производители начинают продавать когда цена растет, и перестают продавать, если цена уходит слишком высоко по их мнению.
Это хорошо видно из картинки выше. Для них чем выше — тем лучше.
Сейчас ситуацию на рынке золота можно расценивать как нейтральную. Чистый открытый интерес вернулся к около средним значениям.
Позиции остальных игроков ни чем не перегружены.
Бдеть нужно за фондами.
Их позы сейчас выглядят так:
Фонды могут очень сильно ломануться вверх, ибо есть шорты, покрывая которые и наращивая лонги можно загнать цену куда нить на 1460.
Но и ситуация декабря 2015 то же не исключена. Там фондовая поза была чисто шортовая.
Потенциал движений можно оценить так.
С очевидной оговоркой, что ни каких новых минимумов ниже 1050, и 1120 то же, не будет.
smart-lab.ru
Сленговый словарь трейдера на Америке и не только
Всем Привет! Как-то давно своими силами собирали все трейдерские выражения, не совсем понятные начинающим. Покопавшись в архивах одного из наших ЖЖ нашел весьма полезную вещь. По возможности дополняем!!!!Сленговый словарь Стак — (стачек, бумажка) акцияАптикает (стак) – стак движется верх сделки происходят во основном по цене аскДаунтикает (стак) – стак движется вниз сделки происходят во основном по цене бидСвип – разновидность ордера. Используется крупными игроками для покупки большого объема стака в большом ценовом коридоре, причем моментальноСквиз — сильные отклонения от намеченного движения цены( стак сквизает)Захолтали (стак) — остановка торгов в стаке чаще всего ввиду каких-то новостейТоп пик — стратегия усреднения при сильном росте стака, ожидая разворотБоттом пик — стратегия усреднения при падении стака, ожидая разворотСтэпает (бид/аск) — покупатель /продавец постоянно повышает/понижает свою заявку по менее для себя привлекательной цене. Чаще это обусловлено сильным движением.Котировка — состоит из цены покупатель БИД и цены продавца АСК (ОФФЕР) разница между ними составляет спредБить (цена) – чаще всего употребляется, когда трейдер ставит лимитированную заявку на определенный ценовой уровень, чаще цену котировки.Зафилали(тригернули) стоп — при резком скачке цены она достигает вашего стоп приказа(который сразу же исполняется) и возвращается обратно. Мук — трейдер новичекЗамукался — повел себя как мукСайз — Размер, используется чтобы подчеркнуть значимость чего-тоАп/даун сайз – сильно в плюсе/ в минусе, говоря о стаке сильный рост/падениеБычит – в стаке присутствует агрессивный покупатель, который чаще всего степает свои заявкиСливают — говоря о стаке, частая, непрекращающаяся продажа нон-стоп, сопровождаются сильными объемами. О тредере чаще всего говорят, что он слился, когда он теряет больше обычного (запланированного)Фигура — ценовой уровень обозначающий ровные цифры 1$ 0.50$Брейкаут — пробитие ценового уровня( чаще всего фигуры ) на сильном объемеЗаренджалась — стак находится в узкий ценовой уровень, и вряд ли куда- то “пойдет”Спайканул — необычайно сильное увеличение объема в конкретный временной промежутокНеликвид — (неликвидный, тонкий), говорят о стаке с малым объемом Волюм — Объем сделок в стакеСИПИ — индекс SnP 500Толстый — стак с большим количеством волюма, чаще всего компоненты индекса Доу Джонс или СИПИ Тихоход — толстый стак которая имеет малый коридор колебаний внутри дняБыстрый (стак) — обычно волотильный тонкий стакСносит (бид/аск) — исполняется большая заявка по определенной цене, часто можно увидеть волюм спайкПоза — позиция трейдераРазгружаться (в стаке) — выходить постепенно из позы по ходу движения ценыНабирать (стак) — увеличивать постепенно сайз позыНалили (поза) — резко отклонение цены, при котором вы получаете отложенные лимитные ордераСтакан — он же левел 2, маркет майкерФэйк — чаще всего большая лимитированная заявка в стакане, которая создает давление на стак, при достижении которой она отменяетсяВынос муков — резкий сквиз при начале сильного движения на котором муки принимают убыткиПечатает — принтанул, сделка по определенной цене, печатает, используется чаще, когда сделки происходят по одной и той же ценеХай бьет (стак) — Стак печатает дневной максимумДэй лоу (стак) — стак подходит к своему дэй лоуРезист — уровень сопротивления Саппорт — уровень поддержкиУровень — левел, определенная цена, которая является либо фигурой, либо соппортом с резистомИмбэланс — не исполненные крупные заявки внутри дня которые, специалисты исполняют в последние 15 минМоськи — MOC заявки маркет он клоуз, чаще трейдеры употребляют это слова, говоря об имбэлансах.Баскет — торговля баскета, инструмент позволяющий торговать стаки из одного сектора, которые чаще всего имею схожее направлениеОтжим — сквиз сквозь левел с целью выбить короткие стопы у муков или скальперовРандом — что-то не запланированное в трейде, не зависимо от того прибыльным он оказался или нет. Чаще трейдеры употребляют это слово, оправдывая свою глупость, перекладывая вину на “высшие обстоятельства” из области космоса.Перевенулся — имея лонг позицию закрыть ее и сразу же открыть шорт позицию, или наоборот.Грязный стак — часто сквизает, обладает точками нелеквидности, не имеет четкого направления, чаще всего очень быстрый Замануха — грязные игры больших игроков с целью отжать бабос у чесных мелких спекулянтов. Очень часто в этой ситуации полно фейка.Перегрузил — трейдер взял позицию больше обычного, не подумав о ликвидности акции, либо не рассчитав риск Недосидел — частая ошибка мука, трейдер закрывает позу, не выждав полного движения стака, забрав лишь немного профитаТриппл витчинг — третья пятница месяца. Это день исполнения опционов во время открытия рынка. Можно увидеть гигантские объемы сутра, и на закрытии, и относительно низкие днем Квадрипл витчинг это триппл витчинг в конце квартала.Масло — сектор нефти все стаки, которые коррелируют с нефтяным фьючерсомСпайдер — ETF (SPY) на индекс SNP 500 имеет практически 100% корреляцию с фьючерсом Драма — резкий рост волюма и волотильности на рынке или в определенном стаке, часто сопровождаются новостямиКаратнуть/коротнуть — от слова короткая, (short) войти в короткую позициюКруды – экономический показатель о запасах нефти в СШАПопрошайки — экономический показатель о безработице в США Распечатка — Сняли(бид/аск)- снос большого ценового уровня, чаще в несколько сделок.Репорт — стак с новостями об отчете, о прибылях и убыткахТэйковер — новости на стак когда его, или он кого-то покупает, резкий рост волотильности и объемаОтбился — трейдер заработал денег, покрыв предыдущий минусКупленный стак — стак находящийся в узком ценовом диапазоне,(1-2 цента) который вскоре не будет торговаться на бирже по причине того что его купилиМашинка — компьютерный алгоритм, который в данный момент осуществляет торговлю этой акции, чаще всего стак находится в рендже и сильно сквизает, тем самым вынося мукам мозг и забирая их деньгиГуру — самый крутой трейдер своей эпохи, который в прошлом зарабатывал кучу денег, а сейчас не торгует, а только, по сути, рассказывает “какие были времена” и о том, что работало тогда и сейчас не работает. Некоторые Гуру перерастаю в тренеров, и успешно занимаются обучением муков.Таргет — определенный ценовой уровень, который аналитики и гуру пророчат акцииАйпиошка — стачек который недавно провел АЙПИОВписался — часто бывает, когда занимаешься топ или ботом пикингом, перегружая позу, трейдер чаще всего понимают что его, скорее он поймает лосяКто там? — фраза чаще следующая за названием компании, поясняющая всем рядом сидящем трейдерам что ты находишься в этом стаке, и делаешь в ней много денег.Никого нет (в стаке)- в определенный момент не хватает ликвидности для выхода из позы, чаще трейдер понимает, что он перегрузилОтскок — восстановительный рост после сильного падения.Инсайд — важная информация, способная повлиять на котировки акций, но доступная в момент своего появления лишь узкому кругу лиц — инсайдерам. Инсайдеры используют эту информацию в своих интересах до того момента, как она становится достоянием других участников. Фиксить, фиксировать — закрывать позиции, фиксировать прибыль или убытки Тарить — покупатьЛось — убыток. Поймать лося — потерпеть убытокУсредняться — увеличивать убыточную позицию, с целью улучшить среднию цену за пакет акции, чаще используется при боттом или топ пикеСвинья — трейдеры, тактика игры, которых направлена на погоню за максимальной прибылью. Жадность «свиней» заставляет их брать максимальные кредитные плечи и не фиксировать прибыль, ожидая еще более высокой цены. И то и другое, как правило, приводит «свиней» к огромным убыткам.
Будьте в курсе всех важных событий United Traders — подписывайтесь на наш телеграм-канал
utmagazine.ru
Как заработать деньги на бирже. Внутридневной трейдинг Часть 4
Как заработать деньги на бирже-часть 4 tradeall Rating: 5.0 out of 5
Как заработать деньги на бирже-Внутри дневной трейдинг-Часть 4-я
В этом уроке речь пойдет о том как заработать деньги на бирже продажей акций, игра на понижение или простым языком трейдера про шорт. Если вы пропустили первые три урока то они всегда доступны: Как зарабатывать на бирже через интернет. Часть 1 | Как зарабатывать на бирже. Часть 2. | Как заработать деньги на бирже. Часть 3.
Продажа акции, шорт
Большинство трейдеров, точней сказать все, знакомы со стратегией «купить внизу, продать вверху», которую использует большинство инвесторов, однако немногие знают о таком факте, что возможно продать на пике и выкупить внизу. Это называется продажа акций или «шорт». В акциях для коротких позиций позволяют Вам получать прибыль, поскольку они падают в цене. По существу, Вы занимаете акции у своего брокера, чтобы продать, и Вы ответственны за возвращение такого же количества акций немного позже. Если позиция будет работать в вашу пользу, то Вы выкупите акции по более дешевой цене, чем Вы продали их набирая позицию.
Как взять акции у брокера и определить, что «шорт» сработает
Как сказано в предыдущем абзаце, когда Вы продаёте акции, Вы занимаете акции у брокера на продажу. Это вызывает вопрос, «кто даст вам акции для такого шорта?» Во многих случаях брокер в состоянии предоставить Вам акции если они есть в его распоряжении. Акций для доступности в шорт обозначаются ETB ( enable to borrow) -доступна для того чтоб занять, если же Вы видите обозначение НТВ ( hard to borrow) то это значит что занять не возможно. Не так много брокеров которые дают возможность торговать в шорт.
Но всё же вернёмся к теме урока, как взять акции акции у брокера и определить что шорт сработает? Такое возможно вследствие того, что у всех кто держит позицию имеется свой план действий. Инвестор, к примеру, покупает акции AAPL с планами держать позицию в течение года. Этот инвестор не волнуется по поводу суточных колебаний цен. Теперь, давайте предположим, что дневной трейдер полагает, что акции AAPL упадет на несколько пунктов в течение одной торговой сессии. Этот дневной трейдер может занять акции у инвестора (через своего брокера), продать их на открытии рынка, и выкупить их к концу дня.
Этот весь процесс полагается в большей степени на брокера, имеющего эти акции в наличии для короткой продажи. Так что же происходит, если брокер не даёт акции взаймы ( в шорт)? Брокеры могут занять акции из других источников. Это — то, что упоминается выше как «заём» акций для шорта. В этом сценарии Вы выплачиваете Вашему брокеру комиссионные, чтобы помочь Вам взять определённое количество акций , которые Вы запрашиваете для короткой позиции.
ВВЕРХ ↑Формация для продажи
Формация для шорта формируется точно также как и для лонга только выглядит на графике противоположно. Точно также шортистам необходимо найти по их мнению формацию с высокой вероятностью, которая предполагает движение цены в акции. В мире трейдеров, шорт трейдеры не продают из-за того что компания плохая или какие то фундаментальные факторы говорят о плохой ситуации в ней. Они смотрят на графическую формацию. На рисунке вы увидите медвежью формацию, которая важна для принятия решения если Вы решили торговать в шорт.
Что такое шорт сквиз
Вы должны знать о таком факте, что спекулянты, играющие на понижение, держат акции которые они заняли у брокера, и которые они должны будут возвратить вскоре. Что происходит в случае, если торговля идет не в их сторону? Чаще всего, если общая картина рынка красная, т.е. медвежье настроение, и ценовое действие акций идёт к повышению, шортисты могут быть в ловушке. Эта ловушка известна под названием «шорт сквиз». Возможно вам будет полезно узнать как прибыльно торговать шорт сквиз. Шортисты пойманы в ловушку в своих позициях и должны возвратить акции, которые они занимали, прежде чем их потери будут неимоверно большими.
Это создает порочный круг для всех медвежьих участников акций. Когда спекулянт, играющий на понижение, возвращает акции которые он занял, это действие известно как «покрытие» позиции. Когда позиция покрыта это говорит о том, что акции выкуплены и возвращены брокеру. Так как для покрытия шортовой позиции необходимо выкупить акции, этот процесс и вынуждает цену увеличиться еще больше, что может вынудить еще больше шортовых спекулянтов ликвидировать свои позиции. Результат таких действий в акции называется шорт сквизом вследствие чего цена продолжает увеличиваться даже без фундаментального обоснования для динамики цены.
ВВЕРХ ↑
Параболический шорт
Когда цена акции начинает резкое увеличение это известно как параболическое движение. В то время как эти параболические формации на графике акции могут быть оправданы, они также часто преувеличенны и не отражают реалистическую базовую оценку компании. Если Вы имеете опыт в триединое, Вы, вероятно, видели, что акции взлетают в несколько сот процентов буквально за несколько дней, иногда за один день. Это предоставляет прекрасную возможность для спекулянтов играющих на понижение, которые используют такой рост цены в своих интересах, когда цена возвращается к более реалистической цене. Выбор времени, это всё что необходимо в торговле параболиков.
ВВЕРХ ↑Риски и его предел
Важно помнить, что, когда Вы в позиции «шорт» , Вы БЕРЁТЕ акции в займы. Это похоже на кредит и Вы должны быть ответственны в погашении этого кредита, в данном случае, возвращение количества акций брокеру. Другая важная вещь которую Вы должны иметь в виду в игре на понижение состоит в том, что у торговли на понижение есть теоретически бесконечный риск. Думайте про свой риск менеджмент во время этих действий.
Если Вы покупаете акции на уровне $5/акций в лонг, максимум что вы можете потерять, составляет $5/за акцию, если цена падает до 0. Если Вы «шОртите» акцию на уровне $5/акций, Вы можете потерять $10/за акцию, поскольку цена акций подымается к 15$, $20/за акцию, т.к. цена в ней стремится к 25$, и т.д. Прежде, чем взять акции на продажу , Вы должны быть подготовлены управлять своим риском. Много трейдеров хотят узнать как заработать деньги на бирже но заканчивают тем, что теряют все свои деньги ИЛИ должны вернуть деньги брокеру от короткой продажи которая пошла не так как надо.
На этом можно сказать что самостоятельное обучение только начинается, так как предстоит ко всему этому сделать выбор брокера, рейтинг брокеров фондового рынка 2016 поможет в этом, также сделать выбор торговой платформы и трейдера всё еще ждёт самостоятельная торговля где от него требуется не только одно жгучее желание зарабатывать деньги на бирже.
skilfultrades.ru
