Время торговли нефтью на Форекс. Торговля нефтью на бирже
Торговля нефтью на Форекс. Ключевые особенности
Лучшие брокеры РФ и мира
Здравствуйте, дорогие гости блога womanforex.ru, сегодня мы с вами поговорим про особенности торговли нефтью. Известный экономист по имени Майрон Уоткинс еще восемьдесят лет назад заявил о том, что главная проблема черного золота состоит в том, что его либо очень много на рынке или очень мало. Совсем недавно все мы с вами ощутили это, так как на рынке появился переизбыток черного золота. Сегодня за стоимостью черного золота следят почти все, в том числе и те, которые не ведут торги на бирже. Причина кроется в том, что курс доллара к рублю тесно связан с котировками цен на черное золото.На валютном рынке нефть торгуется по общему стандарту: тысяча баррелей на 1 контракт. При этом самый высокий объем сделок совершается на биржах в Лондоне и Нью-Йорке. Данный инструмент хорошо торгуется в Дубае, Шанхае и Токио, но объемы несколько ниже, чем в Соединенных штатах и объединенном королевстве.
Торговля нефтью на Форекс осуществляется примерно по такому же принципу, как и валютами. Главное отличие заключается только в том, что у нефти другие размеры кредитного плеча и маржи. Один контракт торговли черным золотом может равняться 10, 100 и 1000 и более баррелям нефти. Покупка нефти осуществляется за доллары США.
Торговля нефтью на Форекс осуществляется при помощи контрактов на разницу в цене. Спекулянты стараются заработать на разнице цен. Контракты CFD предоставляют возможность трейдерам зарабатывать на разнице, не совершая реальной сделки купли/продажи.
В какое время ведется торговля нефтью на Форекс
Торговля нефтью на Форекс ведется с часу ночи понедельника до 22:00 пятницы по Гринвичу. В период с 23:00 до 01:00 торговля на рынке затихает.
У каждого контракта есть свой срок истечения. После истечения этого времени все открытые контракты закрываются, а еще не открытые – отменяются.
Марки нефти
Сегодня есть три основные марки нефти, а именно: Brent Blend, West Texas Intermediate (WTI) и Dubai Crude.
В штатах стандартной маркой является WTI. Добыча данного вида черного золота осуществляется в Техасе. В наше время этот вид используется только в США.
Марка Brent – это европейская нефть, которая отличается высоким качеством. Этот вид добывается в настоящее время в 15 местах. Эта нефть стала эталонной за счет надежности поставок, обеспеченной присутствием множества поставщиков. Этот вид обладает высокой ликвидностью, и его стоимость является отличным индикатором мировых цен.
В будущем США планирует изменить текущую обстановку на рынке и сделать эталоном свою марку нефти. Но для того чтобы добиться этого, Америке придется неплохо потрудиться.
Контракты на WTI встречаются под разными обозначениями, но самые распространенные это WTI и CL. Марка Brent чаще всего обозначается BRN.
Глобальные тренды
Нефть WTI дорожала с момента окончания Перовой мировой войны, в 70-хх годах наблюдался пик цены – 120 долларов, после чего она начала дешеветь до начала нового тысячелетия. После этого она опять пошла в рост и в июле 2008 образовала новый максимум – 144 доллара. С 2010 до 2017 года цена этой марки колебалась в диапазоне 70-130 долларов.
После этого цена пошла вниз и достигла своего минимума, летом 2017 года эта марка стоит 45 долларов.
Главная причина такой низкой стоимости заключается в чрезмерно высоких добычах. Сюда же можно прибавить увеличение добычи сланцевой нефти в Америке. А как только были сняты санкции против Ирана, цена черного золота марки Brent упала до 27 долларов, обновив свой 13-ти летний минимум. В наше время нефтедобывающие страны хотят решить эту проблему путем сокращения добычи.Многие эксперты считают, что эти меры только на время приостановят падение цен, а в корне проблема переизбытка так и останется нерешенной.
От чего зависит стоимость нефти
Стоит сразу отметить, что на цену черного золота влияете большое количество факторов. Предлагаю более детально разобрать эти факторы.
- Природные. Чтобы стать торговцем черного золота, необходимо вычислить количество залежей нефти и вероятный срок их истощения. При этом учитывается климат, так, например, всемирное потепление может вызвать сокращение нефти.
- Геополитические. Объединения и договоренности между крупными нефтедобытчиками могут оказать существенное влияние на цену черного золота. Соглашения и противоречия между ними оказывают влияние в краткосрочном отрезке времени. Стоимость сильно изменяется при геополитической напряженности. Примеров тому очень много, но наиболее свежий – война в Ливии.
- Общее количество запасов. Данная информация периодически публикуется в специальных изданиях и может оказать существенное влияние на стоимость нефти. При этом вы должны понимать, что если запасы сократились, то это не является гарантом того, что уже через неделю стоимость нефти будет увеличиваться. Сегодня во время наполнения хранилищ обычно наблюдается снижение стоимости черного золота, то есть, в наше время главным является покупатель, а не продавец.
- Новости. Для заработка на нефти нужно регулярно следить за новостными сообщениями. Надо следить за совещаниями крупных добытчиков нефти, заявлениями чиновников и так далее.
- Затраты на переработку и продажу. Эти два показателя тоже стоит учитывать, так как если их стоимость увеличивается, производителю становится невыгодной добыча нефти. Ему приходится увеличивать стоимость нефти, в результате чего снижается ее конкурентоспособность.
- Темпы развития ведущих экономик. Чем оперативнее развивается экономика Китая, США и т.д., тем быстрее увеличивается спрос на нефть.
- Внедрение инновационных технологий. Появившаяся недавно технология добычи сланцевой нефти вызвала рост предложения, что потянуло цену вниз.
- Различные чрезвычайные происшествия. В эту категорию относится большое количество факторов, это пожары, введение санкций и конфликты.
Связь нефти и доллара
Нефть торгуется, как уже было сказано выше, за американские доллары. В наше время нефть выступает в роли самостоятельной валюты, а как мы знаем, сегодня любая валюта выражается в долларах. Следовательно, евро, как и любые другие валюты, относится к доллару, а доллар соотносится с нефтью. Котировки черного золота задают изменение стоимости доллара и евро. На следующей картинке вы можете увидеть наложенные друг на друга графики евро/доллар и марки WTI.
Лучшие статьи
Как правило, изменения котировок нефти предшествуют изменениям на основных валютных парах.Торговля нефтью
Если вы являетесь новичком на рынке Форекс, тогда использовать нефть для получения дохода не стоит. Стоимость этого продукта зависит от большого количества факторов, которые не всегда связаны с экономикой. Чтобы зарабатывать на нефти, вы обязаны не плохо понимать текущую обстановку на рынке и следить за всеми мировыми событиями.
Чтобы зарабатывать на нефти, нужно обладать большим опытом и аналитическим складом ума. Именно по этой причине на этом инструменте так мало спекулянтов.
Для торговли можно использовать такие инструменты, как Полосы Боллинджера, МАКД, Стохастик и RSI. Отличным дополнением станет использование Price Action. Здесь подойдет использование паттернов и важных уровней поддержки и сопротивления.
Главное преимущество графиков нефти заключается в наличии продолжительных трендов с незначительными откатами и небольшим количеством ложных сигналов. Подойдет здесь и метод VSA. Он обеспечивает прекрасные возможности как для выявления мощных трендов, так и для прогнозирования будущего.
Стоит также отметить, что на все энергоносители влияют разнообразные сезонные факторы. Большинство спекулянтов применяет сезонность в своих целях. На следующей картинке отображена 15-ти летняя сезонность марки Brent, а также 12-, 10-, 9-, 7-летняя (располагаются линии сверху вниз).
В связи с тем, что черное золото широко применяется для производства электричества, спрос на нее растет с приходом зимы, то есть, как только холодает в Северной Америке. Обычно, импульс зарождается в январе и феврале и ослабевает к марту. Точно такая же закономерность прослеживается и на мазуте, так как именно он и применяется для отопления.Затем стоимость, как правило, устремляется вниз, длится это до лета, а когда начинается период отпусков, бензин дорожает, а вместе с ним и нефть. Длится это вплоть до сентября месяца.
С сентября начинается спад, и подъем вновь происходит на Новый год. Удешевление нефти с сентября до Нового года объясняется снижением спроса на бензин, а также окончанием сельхоз работ.
Это прекрасно видно из данных за последние десять, двенадцать и пятнадцать лет, а вот на данных за семь и девять лет прослеживается немного хуже. Подобное положение дел связано с влиянием последних лет.
Вы можете обратить внимание на то, как прекрасно согласовывалась информация до 2012 года. Затем ситуация на всемирном нефтяном рынке дестабилизировалось, и на стоимость черного золота стали влиять новые факторы. По этой причине сезонная торговля в настоящее время не приносит таких результатов, как раньше.
Несмотря на изменившуюся ситуацию, некоторые сезонные тренды до сих пор сохраняются. Ориентируясь на эти тренды, вы можете выбирать оптимальное направление для создания позиций. Ордера следует создавать в том случае, если текущая техническая картина соответствует многолетней закономерности. В противном случае от создания позиций следует отказаться.
Как было упомянуто выше, из-за того, что на настроение трейдеров оказывает влияние целый ряд специфических факторов, цены на различные марки черного золота и нефтепродуктов могут серьезно расходиться.
Эта разница между ценовыми уровнями схожих активов носит название «Межтоварный спред». Особого внимания заслуживает то, что упомянутый выше термин не является аналогом обычного спреда, который мы наблюдаем при торговле валютами.
Так как функционал терминала МТ4 является довольно ограниченным для вычисления межтоварного спреда между CFD на нефть, его можно вычислить лишь при помощи дополнительных инструментов.
На представленной выше картинке отображены котировки двух наиболее востребованных марок черного золота: Brent и WTI. Ознакомившись с представленным графиком, вы можете заметить, что линии цен этих марок нефти время от времени расходятся, а затем сходятся. Дистанция между линиями цены носит название спред, график которого отображен на следующем фото.
Торговля спредом похожа на торги при помощи осцилляторов, на которые наносят трендовые инструменты и строят трендовые линии или выявляют паттерны. Если наблюдается рост графика, то это является свидетельством того, что спред между видами нефти увеличивается. Если график достигает зоны, обладающей красным оттенком, то следует приобретать Brent и реализовывать WTI. При достижении графика синей зоны, все активные позиции следует закрыть.Важно помнить, что спред между CFD на черное золото во многом зависит от того, какая именно ситуация сложилась на африканском континенте и персидском заливе. В моменты возникновения неопределенности в политике этого региона, растет спрос на нефть Brent, так как возрастает вероятность нарушения поставок черного золота в Европу.
Если нравится нажми хоть на одну кнопку!
womanforex.ru
Как торговать нефтью на бирже
Торговая единица, по которой продается нефть на современных биржах – баррель. Сегодня есть два основных сорта нефти: WTI и Brent. На торгах используется фьючерсные и срочные контракты.
Самые большие биржи по торговле нефтью – NYMEX в Нью-Йорке и ICE в Лондоне. В меньшей степени значимые торговые площадки есть в Шанхае, а так же в Дубае и Токио.
Нефть является одним из самых востребованных финансовых инструментов, так как от цены на нее зависит развитие многих мировых событий, если не сказать всех. Рассмотрим подробнее как торговать нефтью на бирже.
Какие существуют способы торговли:
- фьючерсные контракты — на бирже;
- вне биржи на рынке;
- между тем, кто производит нефть и кто ее потребляет.
Обычно контракт составляется на 1000 баррелей. Это объем, который существует только на бирже. Вне биржи нефть торгуется произвольно, любыми объемами и доставляется в указанную покупателем точку мира. Цена на нефть на биржевых площадках является одним из ключевых показателей для мировой экономики, поэтому распространяется на интернет сайтах и озвучивается в новостях.
Как формируется цена за один баррель нефти
Нефть добывается во множестве месторождениях мира с разными способами добычи. Состав и свойства самой нефти тоже очень отличаются в зависимости от месторождения. На продажу выставляется смесь из различных месторождений.
Эти смеси, их называют сортами, получили наименование, которое используется при торгах:
- в Европе — это Brent;
- в России – Urals;
- в Соединенных Штатах Америки – WTI.
Всего у нефти существует более двухсот различных сортов. Цена каждого из них на торговой площадке является максимально объективной по причине большой конкуренции на бирже. Стоимость одного барреля каждого сорта зависит от цены на выбранный эталонным сорт, рассчитывается со скидкой по определенной формуле. Ее оговаривают в контракте, учитывая плотность нефти и процентное содержание серы в ней. Важным параметром формирования дисконта является дальность перевозки танкерами либо железной дорогой. Нефть из России торгуется со скидкой к Brent.
Компания PEMEX из Мексики в 1986 году привязала цену нефти, которая продается в данный момент, к цене на рынке. Теперь это повсеместная практика: в каждом контракте прописывать формулу, которая формирует цену на баррель в зависимости от цены на рынке.
По какой причине нефть продают за валюту США
Сказывается влияние нескольких факторов:
- нефть — это самостоятельный финансовый инструмент, своеобразная валюта, а валюты рассчитываются относительно доллара Соединенных Штатов;
- компаниям при заключении сделки не приходится несколько раз пересчитывать рубли в кроны, иены в евро и т. д.;
- доллар обладает наибольшей ликвидностью по сравнению с другими валютами;
Торговля нефтью на бирже на сегодняшний день является очень перспективной для трейдеров. Фактическая поставка нефти по биржевым контрактам на сегодняшний день составляет менее 1% от фьючерсных контрактов. Это сулит желающим торговать хорошую прибыль.
it-is-money.ru
Время торговли нефтью на Форекс
Особенности при работе с нефтяными активами
Начинающие трейдеры часто обходят стороной новые финансовые инструменты, потому что они представляются сложными и опасными для ежедневной работы. Однако на Форексторговать нефтью – практически то же, что проводить операции по валютным парам.
Отличие кроется в размере кредитного плеча и уровне маржи для биржевого участника.
За один раз можно заключить сделку с «черным золотом» на десять, тысячу и более баррелей, которые должны быть представлены в американских долларах. Торговать нефтью на Форекс можно с помощью контрактов на разницу, а также внебиржевые активы, которые способны конкурировать по дате исполнения и денежному расчету.
В процессе заключения сделок участвуют две главные марки нефти. Это североморский Брент и западно-техасская WTI. Первый вид является самым дорогим ресурсом, так как отличается высокой степенью очистки. Если вы решили использовать Форекс, чтобы торговать на котировках нефти, то лучше всего начинать свою работу именно с нефтяных контрактов под обозначением марки BRENT.
Тактика торговли «черным золотом» в рамках Форекса предельно проста. Каждый выставленный контракт имеет свои сроки завершения, по достижении которых открытые позиции будут отменены, а незавершенные – закрыты. При возобновлении работы по другим контрактам, вы устанавливаете новые даты истечения сроков поставки, но по новому, действующему курсу.
Наиболее удачные периоды для торговли «черным золотом»
Учитывая общий график работы финансовых бирж, можно отметить, что основное время торговли нефтью на Форекс начинается в час ночи, в воскресенье, и завершается в десять вечера пятницы по Гринвичу. Данный промежуток времени актуален, как для Брент, так и для WTI. Такое совпадение временных отрезков позволяет работать одновременно сразу с несколькими активами, если это необходимо.
Для наиболее благоприятной торговли лучше выбирать начало торгов нефтью на Форекс в Американской и Европейской сессии, когда ликвидность и волатильность финансового инструмента возрастает. Для эффективного прогнозирования нефтяных активов вам понадобится отслеживание экономических новостей в Еврозоне, в частности, в Великобритании и Германии.
Важными информационными сводками будут сведения из России относительно добычи и применения нефти и нефтяных продуктов, а также из Америки.
Учитывая полученные сводки, торговать нефтью на Форекс можно более продуктивно.
Политическая борьба за нефтяные месторождения, проведение нефтепроводов между странами-партнерами, также имеет большое значение для анализа движения цены на этот финансовый инструмент.
Содержание данной статьи является исключительно частным мнением автора и может не совпадать с официальной позицией LiteForex. Материалы, публикуемые на данной странице, предоставлены исключительно в информационных целях и не могут рассматриваться как инвестиционный совет или консультация для целей Директивы 2004/39 /EC.
ru.liteforex.com
Как торговать нефтью на бирже
Как торговать нефтью на бирже
Нефть является биржевым товарным активом, который оказывает максимальное влияние на мировую экономику. Причина этого в том, что нефть очень активно потребляется почти всеми странами, так что изменение цены на неё незамедлительно сказывается на колебаниях цен товаров и услуг, на котировках валют.
Фактически, нефть можно считать самостоятельной валютой, потому что она имеет устойчивую стоимость и торгуется напрямую к доллару, как, к примеру, швейцарский франк или британский фунт.
Как торговать нефтью на бирже
Существует несколько способов.
1. Биржевые контракты.2. Внебиржевые контракты.3. Покупка фьючерсов.
В первом случае обычно можно купить/продать от 1000 баррелей нефти, во втором это может быть любой объём, начиная от цистерны и заканчивая целым товарным составом. Однако внебиржевой рынок чаще всего предполагает реальные поставки товара, в то время как биржа даёт возможность спекулировать ценами, не беря на себя никаких обязательств.Фьючерсные контракты основаны на предположениях о том, в какую сторону цена изменится в будущем. Если трейдер делает правильный прогноз, то получает заслуженную прибыль.
Что влияет на изменение котировок нефти
Во-первых, как и в случае с любым активом, влияет спрос. Но спрос на нефть и продукты на её основе (все виды топлива, пластмассы) всегда остаётся крайне высоким. И даже растёт.
Во-вторых, предложение. В данном случае речь идёт о том, сколько нефти торгуется на рынке и какие запасы есть у добывающих компаний. На данный момент запасов очень много, и предложение высокое, что и обуславливает относительно невысокую стоимость нефти.
В-третьих, цена на нефть зависит от стоимости доллара. Чем выше реальная стоимость доллара, тем меньше, соответственно, будет стоить нефть.
Наконец, большое влияние на котировки нефти оказывает ситуация в добывающих странах, например России и Канаде. По сути, всего несколько государств оказывают максимальное влияние на стоимость нефти во всём мире. Политические нюансы, такие как санкции против стран-экспортёров, также стоит учитывать, прогнозируя изменения цены на нефть.
В целом торговля этим активом требует в большинстве случаев глубокого фундаментального анализа, а не только технического. Хорошее понимание того, что происходит в мире, помогает правильно прогнозировать, как изменятся котировки в будущем.
quantpro.ru
Как торговать нефтью на Форекс: основы эффективного анализа
Как торговать нефтью на Форекс хорошо знают опытные биржевые игроки, прошедшие школу торговли валютой. Рынок энергоресурсов всегда находится в центре внимания экономистов и политиков, в силу своего значимого влияния на большинство сфер жизнедеятельности.
Торговля нефтью на ФорексВысокая волатильность цен на энергетические продукты – в первую очередь на нефть и газ, порождает повышенный интерес к сделкам по ним.
Торговля нефтью на Форекс: специфика и условия
Для рядового трейдера не стоит вопрос, где торговать нефтью. Ответ однозначен – только электронные торги на внебиржевом рынке Форекс дают возможность участвовать в спекуляции с активом, который был ранее недоступен по финансовым и техническим причинам. В отличие от условий биржевого рынка, где объем стандартного контракта составляет 1000 баррелей, на Форекс такой привязки не существует и сделки можно проводить на любые объемы от 10 баррелей (0,01лот).
Торговать нефть на Форекс можно с помощью CFD – контракт на разницу, относящийся к внебиржевым финансовым инструментам. Что следует учитывать при торговле нефтяными контрактами на Форекс:
- Каждый брокер предоставляет свои условия исполнения по CFD (минимальный депозит и лот, размер кредитного плеча, размер спреда). На спред надо обратить особое внимание – колебания могут составить от 3 до 15$.
- Торговать нефтью на Forex можно по нескольким маркам (WTI, Brent), которые имеют свои обозначения (могут отличаться у разных брокеров). В Европе эталонной принято считать Brent, в США – WTI. Обе марки относятся к категории высоколиквидных (цены на них формируются на крупнейших товарно-сырьевых биржах Лондона и Нью-Йорка и всегда выражаются в долларах США).
- Сделки по нефти имеют ограничения по времени и открытые позиции будут закрыты брокером в автоматическом режиме. Открытие новых ордеров будет проходить по текущей цене с другой датой окончания.
Сравнительные характеристики брокеров с CFD контрактами:
| Название брокера | Минимальный Депозит $ | Кредитное плечо | Минимальный лот | Торговый терминал | Финансовый регулятор |
| IFC markets | 1 | 1:400 | 0,001 | МТ4 | FSC |
| FXTM | 5 | 1:1000 | 0,01 | МТ4 | FSC |
| FX Grow | 100 | 1:300 | 0,01 | МТ4, МТ5 | FSC |
| Forex4you | 50 | 1:100 | 0,01 | МТ4, | |
| FiboGroup | 1 | 1:1000 | 0,01 | МТ4,МТ5 | FSC |
| Финам | 10 | 1:500 | 0,01 | МТ4,Finam | ЦБ России |
| FX Open | 1 | 1:500 | 0,001 | МТ4,МТ5 | FCA |
| A markets | 1 | 1:1000 | 0,01 | МТ4 | |
| Fx Net | 50 | 1:500 | 0,01 | МТ4,МТ5 | FCA |
Особенности фундаментального анализа по нефти
Политическая и экономическая обстановка на мировой арене рассматривается как основной фактор, влияющий на нефтяные котировки. Международная торговля нефтью отличается чуткой реакцией на изменение рыночных условий. Даже ярые сторонники технического анализа вынуждены оторваться от графиков и погрузиться в мир новостей.
Движущие силы цен на нефть:
- Соотношение спроса и предложения.
- Спекулятивные операции.
Спрос и предложение определяется основными поставщиками и потребителями, к которым относятся:
- спрос обеспечивают США, Китай, Япония, Индия, Южная Корея;
- к основным нефтедобытчикам относятся страны ОПЕК, США, Россия, Канада.
Факторы, влияющие на формирование цены поставщика:
- Количество добычи.
- Перспективные планы (новые месторождения, крупные долгосрочные контракты, снятие санкций и т.п.).
- Уровень рентабельности по добыче (зависит от сложности, технологий добычи и текущих цен). Высокие цены позволяют внедрять новые технологии, позволяющие вести разработку труднодоступных месторождений.
- Форс-мажор (любые катаклизмы в регионах расположения основных нефтедобывающих стран ведет к росту цен).
От чего зависит спрос:
- Рост или падение промышленного производства в странах, являющихся основными потребителями.
- Уровень резерва (накопленный запас) потребителей.
- Внедрение энергосберегающих технологий глобального характера.
Экономические кризисы, вызванные перепроизводством, в т.ч. нефти, приводят к значительному сокращению объемов добычи и падению цены. Например, после начавшегося в 2014 снижения цен на нефть, страны ОПЕК в 2016 приняли решение о сокращении среднесуточной добычи, чтобы стабилизировать нефтяной рынок. Серьезное влияние на будущее формирование рыночных цен на нефть может оказать сланцевая революция. Альтернативные источники могут покрыть основные потребности промышленности США.
Биржевые спекуляции (особенно фьючерсные контракты) способны значительно двигать цены на нефть, даже вопреки сложившемуся балансу спроса и предложения. Такие колебания носят краткосрочный характер и не могут развернуть основной тренд.
Существует высокий уровень корреляции между ценами на нефть и курсом доллара. Рост доллара на валютном рынке ведет к падению нефтяных цен в долларовом выражении, и наоборот.
Доллар и нефть в одной связкеФундаментальные индикаторы нефтяного рынка
Для того чтобы регулярно отслеживать основные параметры, влияющие на уровни спроса и предложения на черное золото, трейдеры используют специальные источники статистической информации:
- EIA— отчет управления энергетической информации США. Еженедельно публикует отчет о запасах нефти. Данные есть в открытом доступе.
- API – данные о запасах нефти от американского института нефти (только по платной подписке).
- Baker Huges – отчет о количестве действующих буровых.
Торговля нефтью онлайн – основные правила:
- Выбрать брокера с подходящими условиями по CFD контрактам.
- Изучить исторические графики торговли нефтью.
- Определить стоимость одного пункта.
- Выбрать марку нефти.
- Проверить стратегию на демо-счете.
- Подобрать нужные технические индикаторы по нефти, установить их в торговый терминал и протестировать.
- Ежедневно просматривать текущие новости и публикуемые отчеты по нефти.
График торговли нефтьюСтратегии торговли нефтью в режиме онлайн практически не отличаются от стратегий, применяемых при купле\продаже валютных пар. Принцип прогнозирования ценовых колебаний нефти строится на анализе факторов, которые влияют и на валютные котировки. Отличительной особенностью работы с нефтью является другой уровень маржи и кредитного плеча.
ru.i-like-trading.com
Как торговать нефтью :: Пресс-релизы
Черное золото и его стоимость - едва ли не самая обсуждаемая в мире тема. Стоит включить телевизор, открыть газету или просто зайти в интернет - везде непременно будет множество упоминаний загадочных нефтяных фьючерсов
Сегодня нефть и ее стоимость - едва ли не самая обсуждаемая в мире тема. Стоит включить телевизор, открыть газету или просто зайти в интернет - везде непременно будет множество упоминаний загадочных нефтяных фьючерсов. В этих условиях любой, кто хоть сколько-нибудь заинтересован в торговле, нет-нет да и задумается о том, чтобы войти на этот рынок. В последнее время цены на черное золото демонстрируют высокую волатильность, и на этом можно неплохо заработать (или проиграть, но давайте не будем о грустном).
Разумеется, торговля нефтью не подразумевает непосредственную передачу из рук в руки замасленных бочек с баррелями. Все происходит на бирже — с помощью фьючерсных контрактов. Торговать нефтью - довольно увлекательное занятие. Для того, чтобы не пропустить скачок цен, нужно внимательно следить за огромным количеством факторов. И в данном случае слово "огромным" - это не преувеличение.
На колебание стоимости "черного золота" могут повлиять даже незначительные события. Но в первую очередь следует обращать внимание на следующие факторы: политическая ситуация в богатых сырьем странах, решения Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК), громкие заявления ее представителей, публикация данных о резервных запасах и даже природные или техногенные катастрофы, которые могут повлиять на уровень добычи. Наконец, на стоимость нефти (и потенциально на ваш доход) могут повлиять даже террористы с Ближнего Востока, которые взрывают нефтепроводы и НПЗ. Боевые действия в Сирии, Ираке, Афганистане, Нигерии и других странах негативно отражаются на цене "черного золота". Теперь вы понимаете, о каком "огромном" количестве факторов идет речь.
Как торговать нефтью на бирже
Что такое фьючерс? Это первый вопрос, который встает перед новичками. Фьючерс (или фьючерсный контракт) - это обязательство купить или продать в определенное время некий базовый актив по определенной цене. В качестве актива могут выступать акции, фондовые индексы, валюта или сырьевые товары (например, нефть или золото).
Отдельно стоит отметить различие между фьючерсами и опционами: фьючерсный контракт - это обязательство исполнить договор, тогда как опцион - лишь право совершить сделку, однако по желанию от нее можно отказаться.
Предположим, что вы собираетесь купить нефть по установленной цене, рассчитывая на рост ее стоимости в будущем. Сейчас, т.е. в октябре, вы можете купить декабрьский фьючерс на смесь эталонной марки Brent по цене $52 за баррель (размер контракта составляет 1 тыс. баррелей, т.е. примерно 132 тонны). В общей сложности вы заплатите $52 000 (никто не говорил, что это дешево).
Допустим, в ноябре стоимость нефти вдруг вырастает до $56 за баррель (например, ОПЕК принимает решение о заморозке, стратегические запасы в США сокращаются, террористы взрывают ключевые НПЗ в Нигерии и т.д.). Тогда вы продаете контракт, стоимость которого теперь составляет $56 тыс., - и ваша прибыль составляет $4 тысячи. Не так уж и сложно, хотя и весьма рискованно, поскольку нефть не только растет, но и падает. Если вы полны решимости вступить на этот рынок и побороться за свое место под солнцем, то для начала вам нужно досконально разобраться во всех тонкостях торговли. И в этом вам поможет Академия.
Академия - ваш проводник к успеху
Если вы новичок на рынке, но хотите начать торговать нефтью прямо сейчас, заходите на Академию - там вы найдете ответы на все интересующие вас вопросы. Сегодня Академия - это уникальный ресурс в рунете, в котором собраны материалы по самым разным финансовым тематикам. О каких быках, медведях и прочих животных говорят на бирже, чем отличаются разные виды акций, какие опасности таит в себе торговля облигациями, что такое форекс, как устроены опционы, и зачем нужны хедж-фонды? Хотите узнать еще больше о мире трейдинга, тогда добро пожаловать на Insider.pro. Узнавайте новое, торгуйте фьючерсами на нефть и добивайтесь успехов.
utro.ru
Торговля нефтью на форекс - Всё о заработке на Форекс
Как торговать нефтью на Форекс и ориентироваться в котировках
Как торговать нефтью на Форекс хорошо знают опытные биржевые игроки, прошедшие школу торговли валютой. Рынок энергоресурсов всегда находится в центре внимания экономистов и политиков, в силу своего значимого влияния на большинство сфер жизнедеятельности.
Торговля нефтью на Форекс
Высокая волатильность цен на энергетические продукты – в первую очередь на нефть и газ, порождает повышенный интерес к сделкам по ним.
Торговля нефтью на Форекс: специфика и условия
Для рядового трейдера не стоит вопрос, где торговать нефтью. Ответ однозначен – только электронные торги на внебиржевом рынке Форекс дают возможность участвовать в спекуляции с активом, который был ранее недоступен по финансовым и техническим причинам. В отличие от условий биржевого рынка, где объем стандартного контракта составляет 1000 баррелей, на Форекс такой привязки не существует и сделки можно проводить на любые объемы от 10 баррелей (0,01лот).
Торговать нефть на Форекс можно с помощью CFD – контракт на разницу, относящийся к внебиржевым финансовым инструментам. Что следует учитывать при торговле нефтяными контрактами на Форекс:
- Каждый брокер предоставляет свои условия исполнения по CFD (минимальный депозит и лот, размер кредитного плеча, размер спреда). На спред надо обратить особое внимание – колебания могут составить от 3 до 15$.
- Торговать нефтью на Forex можно по нескольким маркам (WTI, Brent), которые имеют свои обозначения (могут отличаться у разных брокеров). В Европе эталонной принято считать Brent, в США – WTI. Обе марки относятся к категории высоколиквидных (цены на них формируются на крупнейших товарно-сырьевых биржах Лондона и Нью-Йорка и всегда выражаются в долларах США).
- Сделки по нефти имеют ограничения по времени и открытые позиции будут закрыты брокером в автоматическом режиме. Открытие новых ордеров будет проходить по текущей цене с другой датой окончания.
Сравнительные характеристики брокеров с CFD контрактами:
Особенности фундаментального анализа по нефти
Политическая и экономическая обстановка на мировой арене рассматривается как основной фактор, влияющий на нефтяные котировки. Международная торговля нефтью отличается чуткой реакцией на изменение рыночных условий. Даже ярые сторонники технического анализа вынуждены оторваться от графиков и погрузиться в мир новостей.
Движущие силы цен на нефть:
- Соотношение спроса и предложения.
- Спекулятивные операции.
Спрос и предложение определяется основными поставщиками и потребителями, к которым относятся:
- спрос обеспечивают США, Китай, Япония, Индия, Южная Корея;
- к основным нефтедобытчикам относятся страны ОПЕК, США, Россия, Канада.
Факторы, влияющие на формирование цены поставщика:
- Количество добычи.
- Перспективные планы (новые месторождения, крупные долгосрочные контракты, снятие санкций и т.п.).
- Уровень рентабельности по добыче (зависит от сложности, технологий добычи и текущих цен). Высокие цены позволяют внедрять новые технологии, позволяющие вести разработку труднодоступных месторождений.
- Форс-мажор (любые катаклизмы в регионах расположения основных нефтедобывающих стран ведет к росту цен).
От чего зависит спрос:
- Рост или падение промышленного производства в странах, являющихся основными потребителями.
- Уровень резерва (накопленный запас) потребителей.
- Внедрение энергосберегающих технологий глобального характера.
Экономические кризисы, вызванные перепроизводством, в т.ч. нефти, приводят к значительному сокращению объемов добычи и падению цены. Например, после начавшегося в 2014 снижения цен на нефть, страны ОПЕК в 2016 приняли решение о сокращении среднесуточной добычи, чтобы стабилизировать нефтяной рынок. Серьезное влияние на будущее формирование рыночных цен на нефть может оказать сланцевая революция. Альтернативные источники могут покрыть основные потребности промышленности США.
Биржевые спекуляции (особенно фьючерсные контракты) способны значительно двигать цены на нефть, даже вопреки сложившемуся балансу спроса и предложения. Такие колебания носят краткосрочный характер и не могут развернуть основной тренд.
Существует высокий уровень корреляции между ценами на нефть и курсом доллара. Рост доллара на валютном рынке ведет к падению нефтяных цен в долларовом выражении, и наоборот.
Доллар и нефть в одной связке
Фундаментальные индикаторы нефтяного рынка
Для того чтобы регулярно отслеживать основные параметры, влияющие на уровни спроса и предложения на черное золото, трейдеры используют специальные источники статистической информации:
- EIA — отчет управления энергетической информации США. Еженедельно публикует отчет о запасах нефти. Данные есть в открытом доступе.
- API – данные о запасах нефти от американского института нефти (только по платной подписке).
- BakerHuges – отчет о количестве действующих буровых.
Торговля нефтью онлайн – основные правила:
- Выбрать брокера с подходящими условиями по CFD контрактам.
- Изучить исторические графики торговли нефтью.
- Определить стоимость одного пункта.
- Выбрать марку нефти.
- Проверить стратегию на демо-счете.
- Подобрать нужные технические индикаторы по нефти, установить их в торговый терминал и протестировать.
- Ежедневно просматривать текущие новости и публикуемые отчеты по нефти.
График торговли нефтью
Стратегии торговли нефтью в режиме онлайн практически не отличаются от стратегий, применяемых при куплепродаже валютных пар. Принцип прогнозирования ценовых колебаний нефти строится на анализе факторов, которые влияют и на валютные котировки. Отличительной особенностью работы с нефтью является другой уровень маржи и кредитного плеча.
Понравилось? Поделитесь с друзьями и оцените запись:
Торговля нефтью является вторым основным направлением работы биржи Форекс. Торговля нефтью отличается от валютной торговли лишь размером кредитного плеча и уровнем маржи. Давайте для начала разберемся, какие виды нефти на сегодняшний день существуют на бирже Форекс.
Чаще всего для биржевой торговли используется два вида:
1. Западно-Техасская, добываемая в Соединенных Штатах Америки.
2. Нефть с Великобритании, которая известна во всем мире под брендом Brent.
Также нефть классифицируется на легкую и тяжелую. Тяжелая нефть- это необработанное сырье, которое еще не проходило процессов очистки. Легкая нефть- это уже переработанное и очищенное сырье.
Когда лучше всего начинать нефтяную торговлю на Форексе?
Торговать нефтью на Форексе можно начиная с 01:00 в воскресенье и до 22:00. В это время можно совершать сделки как с британской нефтью, так и с американской. При торговле каждый заключаемый контракт обладает индивидуальным сроком длительности. Если вы не успели закрыть контракт во время его действия, он будет закрыт автоматически, соответственно все ордера будут отменены. Если вы решите возобновить торговлю, то перед вами откроются возможности открытия дополнительных позиций, которые будут рассчитываться по новому курсу и будут иметь другую дату истечения.
Выгодно ли торговать нефтью?
Нефтепромышленная индустрия на протяжении уже не одного десятка лет является наиболее прибыльной и доходной. Проследите деятельность ведущих нефтяных компаний, случаи банкротства там наблюдаются крайне редко. Сегодня нефть является дорогим товаром, черным золотом с высоким спросом. Таким образом, мы види, что торговля нефтью на бирже более чем прибыльна.
На биржевом рынке вы являетесь активным участником, вы покупаете и продаете актив. Однако ваши объемы торговли, по сравнению с объемами крупнейших производителей, это капля в огромном черном океане. Немаловажным участником биржевой нефтяной торговли является и государство. Каждый трейдер может обогатиться на нефтяной торговле и значительно улучшить свой инвестиционный портфель, если правильно анализировать фактор, которые оказывают влияние на образование цен на нефть.
Цены на нефть зависят от огромного количества факторов, которые отличаются от ценообразующих факторов валюты. Это и политическая ситуация в стране, где она добывается, и финансовая мировая ситуация, даже погодные условия.
Торговать нефтью можно несколькими способами. Перечислим основные:
1. Фьючерсная торговля.
2. Контрактная торговля, при которой используются документы, заключенные на рынках вне биржи.
3. По особенным контрактам, которые заключаются непосредственно между потребителями «черного золота» и заводами.
При этом наибольший объем совершения сделок с нефтью отмечается на двух ведущих площадках: на Нью-Йоркской бирже и бирже InterContinental Exchange. которая находится в Лондоне. Также нефтью широко торгуют в Дубае, Токио и Шанхае, однако здесь объемы в несколько раз меньше, чем на американских и британских платформах.
Вообще, объемы нефтяной торговли имеют общий стандарт объема: 1000 баррелей на один контракт. А вот вне пределов биржи Форекс можно манипулировать любыми объемами, вплоть до исчисления тоннами и вагонами.
За ценами на нефть на сегодняшний день следят даже люди ничего которые не имеют абсолютно никакого отношения к биржевой торговле. Это обусловлено тем, что курс доллара привязан к нефти. Ниже мы рассмотрим почему.
Особенности нефтяной торговли
Итак, чаще всего на бирже торгуют тяжелой нефтью. Фьючерсные контракты для нефти являются обязательствами приобрети или продать конкретный объем в течение установленного периода ( например, в течение трех месяцев, или полугода). Стоимость совершаемой сделки определяется заранее. Подобные договора еще называют бумажными баррелями, они предоставляют оператору возможность страховки от колебаний курса. Помимо этого, нефть, так же как и драгоценные металлы имеет достаточно высокую степень волатильности. Это качество позволяет определять изменения курса даже за минимальные промежутки времени и оперативно получать хорошую прибыль.
Индикаторы, которые чаще всего используются при нефтяной торговле
Как уже говорилось ранее, на изменение стоимости нефти может повлиять огромное количество факторов. Давайте по подробнее разберем каждый из них:
1. Природные. Для того, чтобы эффективно результативно торговать как можно дольше и занять верную позицию на рынке, нужно определить уровень залежей нефти в том или ином регионе и возможность их окончания в ближайшем будущем. При этом нужно учитывать климатическую ситуацию, например, глобальное потепление климата может сократить объем приобретаемой нефти.
2. Геополитические. Наличие договоренностей между определенными странами, а также объединения стран- нефтяных производителей может оказать огромное влияние на изменение стоимости сырья.
3. Количество запасов. Информация о количестве запасок нефти в той или иной стране периодически попадает в прессу и способна в корне изменить нынешний курс.
Связь между американским долларом и нефтью
При торговле нефтью используется американский доллар, все сделки заключаются именно в этой валюте. Это гораздо удобнее и проще. Если бы для торговли нефтью использовались различные валюты, трейдерам и другим участникам биржи нужно было бы совершать множество ненужных действий. На сегодняшний день нефть можно расценивать как самостоятельную валюту. А, как всем известно, любая современная национальная валюта приравнивается к американским долларам. Таким образом, евро относится к доллару, различные национальные валюты относятся к американскому доллару, а он свою очередь соотносится с «черным золотом». Таким образом, вы видите, что цена на нефть задает изменение курса доллара, национальной валюты и евро.
VSA для торговли нефтью
VSA уже давно зарекомендовал себя, как отличный метод для торговли с фьючерсами и сырьем. Как мы уже говорили, одним из эффективных методов торговли нефтью является торговля фьючерсами. Поэтому VSA открывает новые возможности для трейдера при нефтяных сделках. VSA также предоставляет отличные возможности для отслеживания ведущих тенденций на рынке и для дальнейшего составления прогнозов. Таким образом, вы сможете видеть реальные объемы закрытых сделок с их привязкой к ценовым показателям.
Трейдер может видеть даже незначительные колебания за короткие периоды, оценивать их и предугадывать дальнейшее развитие действий, что имеет стратегическое значение.
На иллюстрации ниже представлен пример работы с VSA индикатором
Прайс Актион для нефти
Прайс Актион представляет собой эффективную стратегию для торговли. С помощью платформы вы сможете анализировать цены, а также паттерны различного рода. Чаще всего, данный инструмент используется не для оценки нынешней ситуации, а именно для составления прогноза по поводу будущей деятельности и поведения рыночной структуры.
Используя Прайс Актион у вас появляется возможность анализировать движение цены ( движется ли она вверх или вниз), а также определять момент для наиболее эффективного и результативного открытия позиции.
На иллюстрации ниже представлен пример работы с Price Action.
Возможно, Вам будут интересны следующие обзоры:
Торговля нефтью на форекс
Последние годы стали феерическими для трейдеров всего мира, всё это благодаря возможностям на форекс торговать не только валютой, но и нефтяными ресурсами. Глобальные кризисные ситуации во всём мире, создали целый ажиотаж вокруг нефти. Цены постоянно растут и падают в зависимости от ключевых государств. А трейдеры воспользовавшись ситуациями, зарабатывают приличные суммы денег. Эта статья посвящается для всех, кто ещё не пробовал зарабатывать деньги с помощью скачков и падений стоимостей на нефтяные ресурсы.
Котировка нефти на форексе
Для начала проясним что такое «котировка». Котировка – это цена, которую объявляет продавец. В нашем случае это стоимость нефтяных «фьючерсов». Фьючерс – это обязательство купить товар спустя определённый период времени и за определённую сумму денег. Также существуют различия нефти (WTI, Brent и др.). Цены на нефть определяются от ситуации в Соединённых Штатах. Для эффективного прогнозирования, нужно проводить обзоры не только сегодняшних цен, но и цен за определенный период времени. К примеру, за неделю или две. Такие обзоры создадут более углублённую и насыщенную картину тенденций рынка.
Обозначения нефти на форексе очень схожи с классическими аббревиатурами валютных пар. К примеру, UKOIL показывает цену марки Brent по отношению к стоимости доллара США. USOIL – западно-техасской средней нефти к доллару. Стоимость нефти отображается в международных форматах, то есть определенное количество валюты за один баррель. К примеру, надпись UKOIL = 50,30 говорит нам о том, что 1 баррель нефтяного продукта марки Brent будет стоить по цене $50,2. Продавая и покупая фьючерс на нефть через брокеров, будет всё идентично валютным парам на форекс. Аск – цена покупки, бид – продажа, а спрэд – это разница между ценой покупки и продажи.
Цены на нефть и процесс торговли
Возьмём на рассмотрение марку Brent. На бирже можно увидеть цифры – 50,52/61. Это означает, что трейдер может продать 1 или несколько контрактов, UKOIL стоимостью 51,52 за 1 баррель нефти или приобрести по 50,61 за 1 баррель. В нашем примере спрэд равен 50,61-50,52 = 0,09. Чаще всего можно увидеть, что так называемым «чёрным золотом» можно торговать на форекс не ниже минимального количества: 1 лот = 100 баррелям. Осуществляя сделки одним лотом, минимальное изменение стоимости, т.е. 1 пункт = 0,01 = 1$.
Примеры онлайн-торговли нефтью на форекс. Пример №1. Вы купили 1 лот UKOIL за 45,50. Прошло 15 минут, стоимость видоизменилась до 45,92, и Вы моментально принимаете решение выйти из сделки. Подведём итоги, продали 1 лот за 45,92 и купили за 45,50. 45,92 — 45,50 = 0,42. Всего получается 43 пункта. В нашем случае 1 пункт оценивается $1. В итоге Вы смогли за 15 минут заработать $42 доллара. Пример №2. Купили 1 лот нефтяных ресурсов UKOIL известной марки Brent за 60,31. Прошло опять-таки 15 минут. Всё шло как по маслу, нежно измазанному в сторону заработка минимум $50! А здесь «бэм» и стоимость видоизменилась до 60,10. За секунды принимаем решение закрыть сделку и закрываем её! Подсчитаем потери: 60,31 — 60,10 = 0,21. То есть 21 пункт это $21.
В заключение добавлю, что количество прибыли очень тесно зависит от выбранного брокера. А знания брендов и котировок нефтяных ресурсов, помогут с успехом ориентироваться в процессе покупок и продаж лотов. Для дальнейших феерических успехов, можно к торгам относиться как к игре. Пусть следующие слова послужат дельным советом: «Получить прибыль – это прекрасно, но и получить небольшой убыток – это хорошо. Почему? Потому что это опыт. Можно потерять $10, но заработать $100 и более». Нефть на форекс – это ещё одна возможность роста в материальном плане и в личностном. А также это возможность попробовать себя в чем-то новом. Всё просто, главное не забывать проводить тщательную аналитическую работу.
Понравился материал? Вы наилучшим образом можете выразить свою благодарность, лайкнув его по достоинству!
Источники: http://ru.i-like-trading.com/foreks/spravochnik-po-foreks/kak-torgovat-neftyu-na-foreks-2587.html, http://rognowsky.ru/index.php/sekrety-uspeshnogo-trejdinga/1586-torgovlya-neftyu-na-birzhe-foreks-taktiki-zarabotka-i-osobennosti-finansovogo-instrumenta, http://distant-earnings.ru/articles/torgovlya-neftyu-na-foreks?page=9
forexprost.ru
