Валютный рынок и рынок драгоценных металлов. Торговля валютой на московской бирже
Валютный рынок Московской биржи. Торговля валютой на Московской бирже
Московская биржа образовалась несколько лет назад (в 2011 году) на базе сформировавшихся в девяностых годах двадцатого века ММВБ (Московской межбанковской валютной биржи) и РТС (Российской торговой системы).
В созданный холдинг входит также ЗАО «Национальный расчётный депозитарий», являющийся небанковской кредитной организацией, и ЗАО АКБ «Национальный клиринговый центр».
Акционерами холдинга Московской биржи среди прочих выступают такие крупнейшие банки, как:
- ЦБ РФ (более тринадцати процентов акций).
- Сбербанк (около десяти процентов).
- Внешэкономбанк (около восьми с половиной процентов акций).
- ЕБРР (почти шесть процентов).
Председателем правления является А. Афанасьев, а председателем совета наблюдателей — А. Кудрин.
Московская биржа сравнительно быстро завоевала популярность, вошла в двадцать самых крупных фондовых рынков мира и в десять ведущих бирж в мире по производным финансовым инструментам.
Московская биржа, валютный рынок: торги
На бирже выполняются различные операции:
-
С ценными бумагами. Фондовый рынок здесь состоит из рынка акционерного капитала (акций, паёв инвестиционных фондов, депозитарных расписок, ипотечных сертификатов, облигаций по принципу Т+2) и рынка долгового капитала (облигаций по принципу Т+0).
-
С драгоценными металлами. Расчёты происходят в разные сроки, от одного дня и до шести месяцев. Торги ведутся с золотом и серебром. С остальными драгоценными металлами можно заключать фьючерсные сделки.
-
С производственными финансовыми инструментами и товарами масштабного спроса через рынок срочных контрактов.
-
С валютой. Помимо российского рубля, имеет в арсенале Московская биржа доллар, евро, белорусский рубль, украинскую гривну, китайский юань и казахский тенге.
Торги на Московской бирже проходят в рабочие дни по расписанию. В разных рынках имеется различное время торгов. Для валютного рынка рабочие часы — с десяти до половины шестого; в режиме внесистемных сделок — до двадцати трёх часов пятидесяти минут.
Частные инвесторы на валютном рынке
Валютный рынок Московской биржи раньше был доступен только для банков, но с некоторых пор, разрешение вести торги получили и брокерские компании. И для получения спекулятивного или инвестиционного дохода услугами Московской биржи могут пользоваться частные инвесторы. Однако торговать напрямую у них не получится, поэтому сюда выходят через брокерские фирмы, которые допущены к торгам.
На официальном сайте Московской биржи можно найти перечень участников торгов. На сегодняшний день таких организаций насчитывается около семисот. Подавляющее большинство из них составляют банки и лишь малая часть, а именно пять процентов, приходится на долю брокерских компаний. Московская валютная биржа — это площадка, в основном организованная для торговли с иностранной валютой на Единой торговой сессии (коротко ЕТС).
Через брокерские компании частные инвесторы могут торговать валютой, ценными бумагами, драгоценными металлами, на опционах и фьючерсах.
Но, как правило, большинство частных инвесторов торгуют на валютном рынке.
Объём торгов на валютном рынке
Какой имеет валютный рынок Московской биржи объем торгов? За 2012 год он составил сто семнадцать триллионов рублей.
За 2013 год валютный рынок Московской биржи вырос на тридцать три процента и составил сто пятьдесят шесть триллионов рублей (по сравнению с показателем предыдущего года). Имея низкую волатильность валют, торги на рынке спот снизились почти на семь процентов, а операции своп, напротив, значительно выросли — на семьдесят восемь с небольшим процентов. Факторами, послужившими росту российских и иностранных участников, стало появление новых биржевых продуктов и возросшее удобство работы на рынке.
За 2014 год рост составил сорок шесть с половиной процентов (по сравнению с 2013 годом). Когда Центральный банк отпустил в свободное плавание рубль, только в декабре Московская валютная биржа зафиксировала торги в размере 25,6 триллиона рублей, из которых десять триллионов являлись кассовыми сделками, а остальные — сделками своп. Это почти на десять триллионов рублей больше по сравнению с декабрём предыдущего года.
Один из представителей биржи пояснял такой большой рост инвестиций и процентных ставок тем, что участники рынка держали большой объём валюты в рублях. Поэтому процентный доход был столь велик. Уровень ставки и помог увеличить доход в период валютного кризиса.
Вообще, доход в процентах составляет около половины всех доходов Московской биржи. Например, на Лондонской бирже процентный доход был в районе пяти процентов, а на Варшавской бирже в 2014 году равнялся нулю.
Форекс и Московская биржа: отличия
Валютный рынок Московской биржи и Форекс имеют кардинальные различия. Рассмотрим некоторые из них.
Девяносто девять процентов «кухонь» Форекса не выводят заявки на межбанковский рынок. Они остаются внутри какой-либо компании, часто зарегистрированной в офшорной зоне, иногда лишь позиционирующей себя как Форекс, на самом деле таковой не являясь. Именно с этими компаниями и проводится сравнение ниже.
1. Регулирование
Валютный рынок Московской биржи находится под регулированием актов, принимаемых Центральным банком России, внутренних правил и регламентов. Компании же Форекс часто находятся в офшорных зонах, некоторые из них являются по сути фейковыми, вообще не включёнными в реестр, хотя они и позиционируют себя иначе.
2. Положение заявок
На Московской бирже заявки, подающиеся через брокера, выходят на рынок и становятся видны всем участвующим на рынке. Заявка же, поданная через брокера Форекс, останется внутри системы компании и не будет видна на рынке.
3. Гарантии при сделках
Мало просто провести сделку, важно в итоге получить деньги. Расчёты на Московской бирже осуществляются ЗАО «Национальный клиринговый центр», в то время как брокеры Форекс частенько провоцируют конфликты с целью отказать в получении прибыли.
4. Возможность и отсутствие влияния брокера на валютную цену
Курс на Московской бирже устанавливается совместно, с участием всех участников торгов. В Форексе придётся торговаться с самой компанией, которая легко может задержать котировку, или, например, повысить спред между аском и бидом. Сам брокер здесь не может на это влиять.
5. Кто есть контрагент
Обладает еще одним преимуществом Московская биржа. Доллар, рубль, евро или другая валюта используется в торгах со всем рынком, а в Форексе — против брокера. Поэтому брокер в Форексе напрямую заинтересован в убытке своего клиента.
6. Наличная валюта
Приобретённая валюта может храниться на банковском счёте. В торговле с брокером Форекс такой возможности нет.
Источник
Статьи такими же метками:
ideiforbiz.ru
Валютный рынок и рынок драгоценных металлов
Инструменты рынка: Российский рубль, Доллар США, Евро, Золото, Серебро
Предлагаем присоединиться к одному из самых капитализированных и высоколиквидных сегментов Российского финансового рынка — биржевому валютному рынку и рынку драгоценных металлов Московской Биржи.
То, что было раньше доступно только банкам с валютной лицензией, теперь доступно и клиентам ITinvest.
Валютный рынок Московской Биржи является старейшей в России организованной торговой площадкой, на которой с 1992 года проводятся торги иностранной валютой. Биржевой рынок — центр ликвидности по операциям с рублем. Банк России устанавливает официальный курс российского рубля на основе результатов биржевых торгов.
С 21 октября 2013 г. Московская Биржа осуществляет биржевую торговлю драгоценными металлами — золотом и серебром. Цены по данным инструментам определяются в рублях за грамм. Расчеты по всем операциям проходят за российские рубли.
Если Вам часто приходится покупать валюту или совершать крупные сделки с зарубежными партнерами, то стоит задуматься о торговле валютой на бирже. Сегодня это достаточно распространенный способ конвертации валюты, как для частных, так и для корпоративных клиентов.
Одной из самых удобных площадок для торгов является Московская Биржа, которая раньше называлась Московская межбанковская валютная биржа (ММВБ). Это крупнейшая биржа в Восточной Европе. На ней обращаются разные инструменты: акции, облигации, фьючерсы, опционы, валютные пары, государственные ценные бумаги. Валютная секция биржи ММВБ остается одной из самых востребованных как для долгосрочных инвесторов, так и спекулянтов.
Итак, как начать торговать валютой на Московской бирже? В первую очередь необходимо открыть счет в брокерской компании и скачать торговый терминал SMARTx, который позволит осуществлять операции онлайн на валютном рынке. Вы переводите денежные средства на свой брокерский счет и приступаете к операциям на валютном рынке ММВБ. Начать прямо сейчас.
Условия совершения сделок на валютном рынке и рынке драгоценных металлов определяются Разделом 16 Регламента брокерского обслуживания, а также Разделом 1.
По умолчанию1 клиенты имеют возможность совершать торговые операции по покупке-продаже валют и драгоценных металлов в течение единой торговой сессии (ЕТС) с 10:00 до 23:50 мск с расчетами TOM (Tomorrow, T+1) в беспоставочном режиме.
Клиенты, подписавшие Технический Протокол в web-кабинете и определившие для себя возможность поставки валюты, имеют возможность совершать операции с расчетами TOD (Today, T+0) и TOM (Tomorrow, T+1)
Сделки на валютном рынке и рынке драгоценных металлов Московской биржи осуществляются через торговые терминалы SMARTx, SMARTtrade, а так же с помощью мобильных терминалов ITinvest.
[1] Для клиентов не зарегистрированных в ЕДП торговой системы MatriX™ для включения возможности торговли необходимо оформить Технический Протокол, указав там площадку FX и выбрав тарифный план для валютного рынка.
В беспоставочном режиме
Брокер осуществляет лимитирование операций клиентов на валютном рынке и рынке драгоценных металлов Московской Биржи в соответствии с текущей волатильностью рынка.
В случае резкого роста волатильности на валютном рынке и рынке драгоценных металлов Брокер оставляет за собой право на увеличение ставок риска.
Текущие значения ставок риска для валюты и металлов:
|
# |
Код |
Наименование |
Ставка начальной маржи
|
|
1 |
USD |
Доллар США |
8,00% |
|
2 |
EUR |
Евро |
8,00% |
|
3 |
CNY |
Китайский Юань |
8,00% |
|
4 |
GLD |
Золото |
50,00% |
|
5 |
SLV |
Серебро |
50,00% |
В поставочном режиме торгов
Для операций с валютой
В поставочном режиме торгов брокер требует 100% обеспечение средств, необходимых для совершения операций. В случае если у клиента не достаточно средств для выхода на поставку, брокер осуществляет роллирование позиции клиента, перенося расчеты на следующий день. Если, тем не менее, и на следующий день клиент не обеспечил необходимые средства на своем счете для осуществления поставки, либо если средств клиента хватает менее чем на 50% от необходимой суммы, брокер имеет право прекратить обязательства клиента путем принудительного закрытия его позиций.
Для операций с драгоценными металлами
В поставочном режиме торгов брокер требует 100% средств, необходимых для совершения операций.
В случае если у клиента не достаточно средств для выхода на поставку, брокер осуществляет роллирование позиции клиента, перенося расчеты на следующий день. Если, тем не менее, и на следующий день клиент не обеспечил необходимые средства на своем счете для осуществления поставки, либо если средств клиента хватает менее чем на 50% от необходимой суммы, брокер имеет право прекратить обязательства клиента путем принудительного закрытия его позиций.
Все торговые операции, операции по переносу обязательств (роллирование позиций сделками SWAP), операции по принудительному закрытию позиций и операции по поставке валюты идрагоценных металлов осуществляются в соответствии с действующими тарифами Брокера.
С целью учета сделок и обязательств по сделкам купли-продажи валюты и драгоценных металлов, Брокер открывает Клиенту специальные лицевые счета:
- с суффиксом FХ для беспоcтавочных счетов,
- с суффиксом CD для счетов, допускающих поставку.
Перевод средств на эти счета и с этих счетов осуществляется моментально через систему MatriX™, it-trade и web-кабинет пользователя.
Для беспоставочных счетов типа FX
Действующий Регламент не предполагает по беспоставочным счетам осуществление Брокером от своего имени и за счет Клиента расчетов в иностранной валюте, в связи с чем, Клиент обязан совершать сделки так, что бы в результате у Брокера не возникло обязательств по поставке (права на получение) иностранной валюты за счет Клиента.
Если по окончанию основной торговой сессии окажется, что обязательства по поставке (получению) иностранной валюты, вытекающие из сделок клиента, не могут быть прекращены в результате клиринга, то Брокер прекращает обязательства клиента по поставке (принятию) валюты днем T+1 путем переноса его позиции (роллирования) сделками SWAP на следующую ближайшую дату валютирования. За такой перенос обязательств взимается плата в соответствии с действующими тарифами.
Тем не менее, в случае необходимости, Брокер может вывести клиента на поставку валюты. Для осуществления поставки по счету типа FX необходимо связаться с трейдерами компании. Плата за поставку взимается в соответствии с действующими тарифами.
Для поставочных счетов типа CD
Действующий Регламент не предполагает автоматического переноса обязательств по поставочным счетам. Для этих счетов возможно осуществление Брокером от своего имени и за счет Клиента расчетов по иностранной валюте и по драгоценным металлам. Клиент может купить валюту и драгоценные металлы и хранить их до продажи на своем брокерском счете. А может после поставки подать поручение Брокеру на вывод купленной валюты на свой собственный валютный счет в российском банке. Данные поручения обрабатываются брокером также как и обычные рублевые поручения на вывод средств. Стоимость одного платежного поручения определена Тарифами.
Для клиентов, торгующих через торговую систему Матрикс и использующих услугу ЕДП, допускается использование валюты и драгоценного металла, учтенного на счетах FX, в качестве обеспечения для совершения операций на других рынках (спот, срочный рынок Московской Биржи, другие рынки, входящие в систему ЕДП).
- Валюта в качестве обеспечения учитывается с дисконтом, равным ставке начальной маржи;
- Металлы в качестве обеспечения учитываются с дисконтом, равным ставке начальной маржи.
Валюта и драгметаллы, учтенные на поставочных счетах CD, не могут служить обеспечением.
Действующее налоговое законодательство не определяет Брокера как налогового агента по конверсионным операциям его клиентов. Таким образом, клиент сам обязан подать декларацию о доходах в налоговую инспекцию по месту своего жительства и уплатить налог на доходы, полученные Клиентом на валютных операциях. (ст.228 п.1 пт.2 НКРФ)
Действующее налоговое законодательство не предусматривает сальдирования доходов и убытков, полученных клиентом-физическим лицом на валютном рынке и рынке драгоценных металлов с убытками или доходами, полученными этим же клиентом на срочном рынке и на рынке ценных бумаг.
Операция вывода валюты с брокерского счета по сути представляет такую же операцию по выводу денежных средств клиента, как и вывод рублей. Соответственно, Брокер обязан рассчитать и удержать налог на доходы клиента, полученные на срочном рынке и на рынке ценных бумаг, даже с суммы валютного вывода. В этом смысле не играет никакой роли форма, в которой клиент выводит свои средства с брокерского счета.
Получение дохода в виде драгоценных металлов (в слитках), числящихся на обезличенном металлическом счете, не предусматривается.
www.itinvest.ru
Валютный рынок на Московской Бирже. Торговля валютой на бирже
Инвестиционная компания «УНИВЕР Капитал» предлагает физическим и юридическим лицам брокерское обслуживание в секции «Валютный рынок» на Московской Бирже.
Торговля валютой на Московской Бирже выгодна и удобна для всех, кто хочет купить или продать валюту по биржевому курсу, а так же для тех, кто хочет зарабатывать на разнице курсов валют.
Преимущества торговли валютой через «УНИВЕР Капитал» на Московской бирже:
- за счет минимальной разницы между курсами покупки и продажи (спрэда), торговля валютой гораздо выгодней банковских обменных операций;
- дистанционное обслуживание в режиме реального времени через систему интернет-трейдинга;
- минимальный лот от 1000 USD или 1000 EUR
- широкий выбор валют, котирующихся на Московской Бирже;
- возможность заработка на изменениях курса.
Для того, чтобы купить или продать валюту, необходимо открыть брокерский счет в Инвестиционной компании «УНИВЕР Капитал», перевести денежные средства на расчетный счет в НКО «Национальный расчетный депозитарий», совершить сделку через торговый терминал и денежные средства в купленной вами валюте моментально будут зачислены на ваш счет.
В секции "Валютный рынок" Московской Биржи клиенты Инвестиционной компании «УНИВЕР Капитал» могут купить или продать валюту: доллары США (USD), евро (EUR), британский фунт (GBP), гонконгский доллар (HKD), китайский юань (CNY), украинскую гривну (UAH), казахстанский тенге (KZT) и белорусский рубль (BYR).
Также на бирже заключаются сделки своп различной срочности. По валютным парам USD/RUB, EUR/RUB, CNY/RUB участники торгов могут заключать сделки "длинный своп" сроками 1W, 2W, 1М, 2М, 3М, 6М, 9М и 1Y.
Работать с нами выгодно и безопасно:
- Инвестиционная компания «УНИВЕР Капитал» входит в ТОП-10 ведущих операторов фондового и валютного рынка по объему клиентских операций.
- Мы работаем на фондовом, товарном и валютном рынке с 1995 года.
- Наш рейтинг надежности – АА- (очень высокая надежность, третий уровень) прогноз стабильный, по данным Национального Рейтингового Агентства.
- Наш рейтинг кредитоспособности – ruBBB (умеренный уровень кредитоспособности/финансовой надежности/финансовой устойчивости), прогноз стабильный, по данным рейтингового агентства Эксперт РА.
Хотите узнать больше о торговле валютой на бирже?
Звоните +7 (495) 792-55-50
univer.ru
Валютный рынок Московской биржи. Торговля валютой на Московской бирже
Московская биржа образовалась несколько лет назад (в 2011 году) на базе сформировавшихся в девяностых годах двадцатого века ММВБ (Московской межбанковской валютной биржи) и РТС (Российской торговой системы).
В созданный холдинг входит также ЗАО "Национальный расчётный депозитарий", являющийся небанковской кредитной организацией, и ЗАО АКБ "Национальный клиринговый центр".
Акционерами холдинга Московской биржи среди прочих выступают такие крупнейшие банки, как:
- ЦБ РФ (более тринадцати процентов акций).
- Сбербанк (около десяти процентов).
- Внешэкономбанк (около восьми с половиной процентов акций).
- ЕБРР (почти шесть процентов).
Председателем правления является А. Афанасьев, а председателем совета наблюдателей — А. Кудрин.
Московская биржа сравнительно быстро завоевала популярность, вошла в двадцать самых крупных фондовых рынков мира и в десять ведущих бирж в мире по производным финансовым инструментам.
Московская биржа, валютный рынок: торги
На бирже выполняются различные операции:
С ценными бумагами. Фондовый рынок здесь состоит из рынка акционерного капитала (акций, паёв инвестиционных фондов, депозитарных расписок, ипотечных сертификатов, облигаций по принципу Т+2) и рынка долгового капитала (облигаций по принципу Т+0).
С драгоценными металлами. Расчёты происходят в разные сроки, от одного дня и до шести месяцев. Торги ведутся с золотом и серебром. С остальными драгоценными металлами можно заключать фьючерсные сделки.
С производственными финансовыми инструментами и товарами масштабного спроса через рынок срочных контрактов.
С валютой. Помимо российского рубля, имеет в арсенале Московская биржа доллар, евро, белорусский рубль, украинскую гривну, китайский юань и казахский тенге.
Торги на Московской бирже проходят в рабочие дни по расписанию. В разных рынках имеется различное время торгов. Для валютного рынка рабочие часы - с десяти до половины шестого; в режиме внесистемных сделок - до двадцати трёх часов пятидесяти минут.
Частные инвесторы на валютном рынке
Валютный рынок Московской биржи раньше был доступен только для банков, но с некоторых пор, разрешение вести торги получили и брокерские компании. И для получения спекулятивного или инвестиционного дохода услугами Московской биржи могут пользоваться частные инвесторы. Однако торговать напрямую у них не получится, поэтому сюда выходят через брокерские фирмы, которые допущены к торгам.
На официальном сайте Московской биржи можно найти перечень участников торгов. На сегодняшний день таких организаций насчитывается около семисот. Подавляющее большинство из них составляют банки и лишь малая часть, а именно пять процентов, приходится на долю брокерских компаний. Московская валютная биржа - это площадка, в основном организованная для торговли с иностранной валютой на Единой торговой сессии (коротко ЕТС).
Через брокерские компании частные инвесторы могут торговать валютой, ценными бумагами, драгоценными металлами, на опционах и фьючерсах.
Но, как правило, большинство частных инвесторов торгуют на валютном рынке.
Объём торгов на валютном рынке
Какой имеет валютный рынок Московской биржи объем торгов? За 2012 год он составил сто семнадцать триллионов рублей.
За 2013 год валютный рынок Московской биржи вырос на тридцать три процента и составил сто пятьдесят шесть триллионов рублей (по сравнению с показателем предыдущего года). Имея низкую волатильность валют, торги на рынке спот снизились почти на семь процентов, а операции своп, напротив, значительно выросли - на семьдесят восемь с небольшим процентов. Факторами, послужившими росту российских и иностранных участников, стало появление новых биржевых продуктов и возросшее удобство работы на рынке.
За 2014 год рост составил сорок шесть с половиной процентов (по сравнению с 2013 годом). Когда Центральный банк отпустил в свободное плавание рубль, только в декабре Московская валютная биржа зафиксировала торги в размере 25,6 триллиона рублей, из которых десять триллионов являлись кассовыми сделками, а остальные — сделками своп. Это почти на десять триллионов рублей больше по сравнению с декабрём предыдущего года.
Один из представителей биржи пояснял такой большой рост инвестиций и процентных ставок тем, что участники рынка держали большой объём валюты в рублях. Поэтому процентный доход был столь велик. Уровень ставки и помог увеличить доход в период валютного кризиса.
Вообще, доход в процентах составляет около половины всех доходов Московской биржи. Например, на Лондонской бирже процентный доход был в районе пяти процентов, а на Варшавской бирже в 2014 году равнялся нулю.
Форекс и Московская биржа: отличия
Валютный рынок Московской биржи и Форекс имеют кардинальные различия. Рассмотрим некоторые из них.
Девяносто девять процентов «кухонь» Форекса не выводят заявки на межбанковский рынок. Они остаются внутри какой-либо компании, часто зарегистрированной в офшорной зоне, иногда лишь позиционирующей себя как Форекс, на самом деле таковой не являясь. Именно с этими компаниями и проводится сравнение ниже.
1. Регулирование
Валютный рынок Московской биржи находится под регулированием актов, принимаемых Центральным банком России, внутренних правил и регламентов. Компании же Форекс часто находятся в офшорных зонах, некоторые из них являются по сути фейковыми, вообще не включёнными в реестр, хотя они и позиционируют себя иначе.
2. Положение заявок
На Московской бирже заявки, подающиеся через брокера, выходят на рынок и становятся видны всем участвующим на рынке. Заявка же, поданная через брокера Форекс, останется внутри системы компании и не будет видна на рынке.
3. Гарантии при сделках
Мало просто провести сделку, важно в итоге получить деньги. Расчёты на Московской бирже осуществляются ЗАО «Национальный клиринговый центр», в то время как брокеры Форекс частенько провоцируют конфликты с целью отказать в получении прибыли.
4. Возможность и отсутствие влияния брокера на валютную цену
Курс на Московской бирже устанавливается совместно, с участием всех участников торгов. В Форексе придётся торговаться с самой компанией, которая легко может задержать котировку, или, например, повысить спред между аском и бидом. Сам брокер здесь не может на это влиять.
5. Кто есть контрагент
Обладает еще одним преимуществом Московская биржа. Доллар, рубль, евро или другая валюта используется в торгах со всем рынком, а в Форексе - против брокера. Поэтому брокер в Форексе напрямую заинтересован в убытке своего клиента.
6. Наличная валюта
Приобретённая валюта может храниться на банковском счёте. В торговле с брокером Форекс такой возможности нет.
4u-pro.ru
