ГлавнаяПеревод валютПоручение на перевод иностранной валюты

Создание поручения на перевод иностранной валюты. Поручение на перевод иностранной валюты


«мти-банк» (зао) Г. Москва поручение на перевод иностранной валюты

«мти-банк» (зао) Г. Москва поручение на перевод иностранной валюты - страница №1/1

[DefaultFont:Times New Roman]

10/0301/310/03.1-01/3

«МТИ-БАНК» (ЗАО) Г. МОСКВА

ПОРУЧЕНИЕ НА ПЕРЕВОД ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЫ

№ ____ от “__” _____________ ____.

Наименование организации
ИНН Код ОКПО
ФИО ответственного лица Телефон
Просим дебетовать наш счет у Вас №____________________________ и платить
Дата валютирования

Date of value

 30
Сумма в валюте платежа

Amount (цифрами и прописью с указанием валюты)

 32A Списать
Платить
Клиент-перевододатель

Ordering Customer

(наименование и юридический адрес)

 50
Банк перевододателя

Ordering Institution

(наименование и юридический адрес)

 52A
Банк посредник

Intermediary

(наименование и юридический адрес)

 56A
Банк бенефициара

Account with institution

(наименование и юридический адрес)

 57A
Код страны
Бенефициар

Beneficiary

(наименование и юридический адрес)

 59 ACC.
Назначение платежа

Details of payment

 70
Комиссии и расходы

Charges

71A
Дополнительная информация

Sender to Receiver Information

 72
Цель перевода соответствует основной деятельности организации и не противоречит ее Уставу.

Мы не будем иметь претензий при непоступлении средств по назначению в результате неверного заполнения нами полей данного Поручения на перевод иностранной валюты, указания нами ошибочной, неразборчивой или неоднозначно толкуемой информации, а также из-за заполнения нами Поручения на перевод иностранной валюты кириллицей. С комиссионным вознаграждением, взимаемым Банком за перевод средств и на удержание комиссии банками-корреспондентами согласны. Банк не отвечает за действия банков-корреспондентов и иные независящие от Банка обстоятельства, которые могут повлечь непоступление или несвоевременное и неполное поступление средств бенефициару.

Для валютного контроля:

Вид валютной операции:

Код вида вал. операции Сумма Код валюты
Прилагается Справка о валютных операциях №__________ от __________ г.

Дополнительная информация для вал. контроля: ________________________________________________________

Обосновывающие документы:
Вид документа Номер документа Дата документа Примечание

Руководитель: ____________________
Главный бухгалтер: ____________________
Отметки Исполняющего Банка:

polpoz.ru

Создание поручения на перевод иностранной валюты

Для создания поручения на перевод иностранной валюты:

  1. Нажмите кнопку панели инструментов страницы поручений на перевод иностранной валюты (см. рис. 5.14).

  2. Откроется страница Новое поручение на перевод валюты.

    Рис. 5.15. Страница Новое поручение на перевод валюты

    Ряд полей окна уже будет заполнен системой.

    Примечание
    [Примечание]

    • Вкладка Валютный контроль может отображаться либо не отображаться – это зависит от того, как работа с поручениями на перевод иностранной валюты организована банком. В случае, если требуется скрыть данную вкладку или, наоборот, отобразить, обратитесь в банк.

    • Выбор значений из справочников осуществляется при помощи кнопки согласно инстр. «Выбор значений из справочников и списков».

    • Ввод дат осуществляется либо вручную, либо с помощью кнопки согласно инстр. «Выбор даты с помощью календаря».

    • При создании документа на основании уже существующего, берутся реквизиты из старого поручения на перевод валюты. Для подстановки актуальных реквизитов, нажмите на кнопку .

  3. Введите или отредактируйте значения реквизитов:

    1. Введите или отредактируйте значения реквизитов поручения на перевод иностранной валюты:

      1. В поле Номер при необходимости измените номер документа. По умолчанию система нумерует документы по порядку создания в течение календарного года.

        Внимание!
        [Внимание!]

        При сохранении документа система проверяет, не дублируется ли номер документа. Если в текущем году в системе уже был сохранен экземпляр такого же документа с таким же номером, формируемый документ будет сохранен с ближайшим большим свободным номером, и о новом номере будет выведено сообщение.

      2. В поле Дата при необходимости измените дату документа. По умолчанию поле заполняется текущей датой.

      3. В поле Срочность укажите вид перевода.

      4. В поле Дата валютирования введите дату исполнения поручения на перевод валюты.

    2. В блоке Перевододатель укажите или отредактируйте номер счета списания денежных средств.

    3. Укажите вид перевода валюты:

      • Если необходимо осуществить одновалютный перевод, в поле Сумма списания укажите требуемую сумму списания денежных средств.

      • Если необходимо осуществить мультивалютный перевод, задайте реквизиты перевода:

        1. Заполните поле выбора Мультивалютный перевод.

        2. Укажите код валюты перевода. Значение можно указать вручную или выбрать из справочника валют.

        3. В поле Сумма перевода укажите требуемую сумму перевода.

        4. В блоке выбора Кросс-курс банка выберите курс конвертации валюты.

        5. В поле Комиссию за конвертацию списать со счета укажите счет списания комиссии за конвертацию. Значение можно указать вручную или выбрать из справочника счетов.

        6. Поле, расположенное рядом, автоматически заполнится значением БИК банка, в котором обслуживается счет списания комиссии за конвертацию.

    4. В блоке Бенефициар укажите или отредактируйте значения реквизитов получателя одним из следующих способов:

      • Если информация о получателе ранее была внесена в справочник бенефициаров:

        1. В поле Бенефициар выберите получателя из справочника бенефициаров.

        2. Поля Счет или код IBAN, Код страны, Город и Адрес будут заполнены значениями из справочника.

      • Если получателя нет в справочнике бенефициаров (новый получатель), заполните соответствующие поля вручную:

        1. В поле Бенефициар введите название организации получателя.

        2. В поле Счет или код IBAN введите номер счета получателя перевода.

        3. При необходимости введите информацию о коде страны, городе и адресе получателя платежа в соответствующих полях.

  4. Перейдите к вкладке Реквизиты перевода.

    Рис. 5.16. Вкладка Реквизиты перевода страницы Новое поручение на перевод валюты

    1. В блоке Банк бенефициара укажите значения реквизитов банка бенефициара или отредактируйте их, если они были заполнены автоматически при выборе реквизитов бенефициара из справочника.

      1. В поле Наименование укажите наименование банка бенефициара. Значение можно ввести вручную или из справочника банков мира.

      2. При выборе Наименования банка бенефициара из справочника, поля SWIFT-код, Код страны и Город будут заполнены автоматически.

      3. Если в переводе валюты участвует банк-посредник, обязательно следует заполнить поле Корр/ счет банка бенефициара.

    2. При необходимости укажите реквизиты банка-посредника в блоке Банк-посредник или отредактируйте их, если они были заполнены автоматически при выборе реквизитов бенефициара из справочника.

      1. В поле Наименование укажите наименование банка-посредника. Значение можно ввести вручную или из справочника банков мира.

      2. При выборе Наименования банка-посредника из справочника, поля SWIFT-код, Код страны и Город будут заполнены автоматически.

  5. Перейдите к вкладке Детали платежа.

    Рис. 5.17. Вкладка Детали платежа страницы Новое поручение на перевод валюты

    1. При необходимости в поле Назначение платежа укажите назначение валютного перевода.

    2. При необходимости заполните поле Информация получателю платежа.

    3. Введите параметры взимаемой за перевод комиссии в блоке 71А: Комиссия за перевод.

      1. В поле Вид укажите чья сторона будет оплачивать комиссию за перевод.

      2. В поле Расходы банка списать со счета выберите счет списания комиссии за перевод.

        Примечание
        [Примечание]

        Поле недоступно для заполнения в случае если комиссию за перевод оплачивает только бенефициар.

    4. Введите информацию о лице, уполномоченном на решение вопросов по сделке:

      1. В поле ФИО укажите ФИО сотрудника, ответственного за сделку. Значение можно ввести вручную или выбрать из справочника.

      2. В поле Телефон введите контактный телефон ответственного за сделку лица. Поле заполняется автоматически при выборе записи о сотруднике из справочника.

  6. Перейдите к вкладке Валютный контроль.

    Рис. 5.18. Вкладка Валютный контроль страницы Новое поручение на перевод валюты

    1. В соответствии с требованиями банка заполните реквизиты, необходимые для осуществления валютного контроля:

      1. Сформируйте список с записей о кодах видов валютных операций.

        • Для добавления записи о коде виде валютной операции:

          1. Нажмите кнопку , расположенную в блоке Коды видов валютных операций.

          2. Откроется окно Вид валютной операции.

            Рис. 5.19. Окно Вид валютной операции

          3. В поле Код вида операции выберите код вида валютной операции из справочника видов валютных операций.

          4. В поле Код валюты выберите из справочника валют код валюты.

          5. В поле Сумма укажите сумму, соответствующую данному коду валютной операции.

          6. Нажмите кнопку Сохранить.

          7. Произойдет возврат к вкладке Валютный контроль страницы Новое поручение на перевод валюты (см. рис. 5.18).

        • При необходимости отредактируйте список записей о кодах видов валютных операций.

          Для редактирования записи о коде валютной операции:

          1. Выполните двойной щелчок левой кнопки мыши на необходимой записи или выделите необходимую запись и нажмите кнопку .

          2. Откроется окно Вид валютной операции (см. рис. 5.19).

          3. Внесите требуемые изменения согласноп. 6.a.A.A.

          4. Нажмите кнопку Сохранить.

          5. Произойдет возврат к вкладке Валютный контроль страницы Новое поручение на перевод валюты (см. рис. 5.18).

        • При необходимости удалите ненужные записи о кодах видов валютных операций с помощью кнопки .

      2. Сформируйте список обосновывающих сделку документов.

        • Для добавления записи об обосновывающем документе:

          1. Нажмите кнопку , расположенную в блоке Обосновывающие документы.

          2. Откроется окно Обосновывающий документ.

            Рис. 5.20. Окно Обосновывающий документ

          3. В поле Тип укажите код вида обосновывающего документа. Значение можно ввести вручную или выбрать из справочника обосновывающих документов валютных платежей. Наименование вида обосновывающего документа будет отображено в текстовом поле справа.

            В случае, если в качестве обосновывающего документа необходимо предоставить контракт для постановки на учет / кредитный договор для постановки на учет, в поле Тип выберите код "UNC". Для указания ожидаемого срока поле Дата будет заменено на поле Ожидаемый срок.

          4. В поле Номер введите номер обосновывающего документа.

          5. В поле Дата укажите дату обосновывающего документа.

            Примечание
            [Примечание]

            Если в поле Тип в качестве кода типа обосновывающего документа был выбран "UNC" ("Уникальный номер контракта (кредитного договора)"), то поле Дата будет заменено на поле Ожидаемый срок.

          6. При необходимости введите Примечание.

          7. Нажмите кнопку Ok.

          8. Произойдет возврат к вкладке Валютный контроль страницы Новое поручение на перевод валюты (см. рис. 5.18).

        • При необходимости отредактируйте список записей об обосновывающих документах.

          Для редактирования записи об обосновывающем документе:

          1. Выполните двойной щелчок левой кнопки мыши на необходимой записи или выделите необходимую запись и нажмите кнопку .

          2. Откроется окно Обосновывающий документ (см. рис. 5.20).

          3. Внесите требуемые изменения согласно п. 6.a.B.A.

          4. Нажмите кнопку Ok.

          5. Произойдет возврат к вкладке Валютный контроль страницы Новое поручение на перевод валюты (см. рис. 5.18).

        • При необходимости удалите ненужные записи об обосновывающих документах с помощью кнопки .

      3. При необходимости укажите дополнительную информацию в поле Дополнительная информация для валютного контроля.

      4. В полях СВО № и от укажите номер и дату СВО.

  7. Перейдите к вкладке Проплаченные налоги.

    Рис. 5.21. Вкладка Проплаченные налоги страницы Новое поручение на перевод валюты

    1. При необходимости введите реквизиты платежного поручения на уплату НДС.

  8. При необходимости перейдите к вкладке Соглашение с банком для просмотра соглашения по исполнению документа.

    Рис. 5.22. Вкладка Соглашение с банком страницы Новое поручение на перевод валюты

  9. Нажмите кнопку .

  10. Произойдет возврат к странице поручений на перевод иностранной валюты (см. рис. 5.14).

bsscl.psbst.ru

Общее описание поручений на перевод иностранной валюты

Общее описание поручений на перевод иностранной валюты

Документ Поручение на перевод иностранной валюты предназначен для перевода средств в произвольной иностранной валюте с валютного счета клиента (перевододателя) на счет корреспондента, как в России, так и за рубежом.

Поручение на перевод иностранной валюты является валютным документом. В соответствии с действующим валютным законодательством за всеми видами валютных операций осуществляется валютный контроль. Для обеспечения валютного контроля в поручении на перевод иностранной валюты указываются реквизиты подтверждающих документов (см. разд. «Валютный контроль поручений на перевод иностранной валюты»).

Документ Поручение на перевод иностранной валюты имеет хождение от клиента в банк и требует подписи клиента. Формирование поручений на перевод валюты осуществляется в соответствии с разд. «Создание поручения на перевод иностранной валюты» . Просмотр / редактирование поручений на перевод иностранной валюты осуществляется в соответствии с разд. «Просмотр / редактирование поручения на перевод иностранной валюты». Подпись и отправка поручения на перевод иностранной валюты на обработку осуществляется стандартным образом (см. инстр. «Подпись одного или нескольких документов» и инстр. «Отправка документов»).

Список поручений на перевод иностранной валюты отображается при выборе пункта  → главного меню страницы.

Рис. 5.11. Страница Все поручения на перевод валюты

Создание поручений на перевод иностранной валюты производится на странице Новое поручение на перевод валюты. Просмотр и редактирование поручений на перевод иностранной валюты производится на странице Поручение на перевод валюты, внешний вид которой аналогичен странице Новое поручение на перевод валюты.

Рис. 5.12. Страница Новое поручение на перевод валюты

bsscl.psbst.ru

Смотрите также

.