Курс "Механизмы инвестиционной торговли на бирже ММВБ". Алена ставицкая механизмы инвестиционной торговли на бирже ммвб
Курс "Механизмы инвестиционной торговли на бирже ММВБ"
СОДЕРЖИМОЕ КУРСА:
Блок БИРЖА:
1 - Общее понятие биржевой торговли. Биржа ММВБ – характеристика, сайт биржи. Брокер – определение, выбор брокера, открытие брокерского счета. Терминал – программа, открывающая доступ к биржевым торгам
2 - Индексы фондовой биржи. В чем преимущество фьючерсов перед другими инструментами фондовой биржи. Спецификации фьючерсов Обзор инструментов фондовой биржи, преимущество срочного рынка. Фьючерсы: · суть фьючерсного контракта, · код фьючерса, Поиск информации о фьючерсах на сайте ММВБ
3 - Гарантийное обеспечение, японские свечи, понятие тренда, что такое таймфреймы. Гарантийное обеспечение (ГО), уточняем его значение для наших торгов на примере ГО фьючерса сбербанка Изучаем базовые понятия биржевых торгов · Тренд – виды трендов · Свеча (бар), свечные паттерны · Тайм-фреймы · Вида анализа
4 - Настройка терминала Quik. · Учимся добавлять, удалять и переименовывать вкладки · Строим график цены и объема · Строим котировочную таблицу (стакан) · Строим таблицы заявок, сделок и стоп-заявок · Строим дополнительные таблицы
5 - Индикаторы. Индикаторы, их построение и интерпретация Поводыри - голубые фишки
6 - Тренды и линии технического анализа. Уровни их значение Поиск экстремумов и проведение уровней Анализ уровней на разных таймфреймах Отработка уровня Трендовые линии Стратегии, основанные на интерпретации уровней
7 - Торговые стратегии. Мани-менеджмент, риск-менеджмент Торговые стратегии фьючерсной торговли – обзор.
8 - Расписание работы биржи, влияние клирингов на статистику Торговые периоды биржи внутри суток, составление режима торгов относительно клирингов. Чтение таблиц «Позиции по клиентским счетам» и «Ограничения по клиентским счетам».
9 - Инвестиционные стратегии. Приглашенный эксперт. Поиск инвесторов. Политика сотрудничества с инвестором. Создание инвестиционного портфеля на ММВБ
10 - Маркет мейкер – его стратегии. Торговля с учетом игроков по ту сторону экрана Законодательные аспекты торговли ММ. Функции ММ, поиск следов ММ на графиках и в таблице котировок
11 - Подведение итогов. Основные ошибки начинающего трейдера. Анализ реальных сделок с выявлением типичных ошибок.
12 - Подключение к скайпчату.
13 - Поддержка в течение трех месяцев. Индивидуальные консультации по скайпу через функцию «демонстрация экрана»
14 - Опционы – общие понятия ( ТОЛЬКО В БЛОКЕ БИРЖА + ОПЦИОНЫ) Физическая суть опционов. Опционы как инструмент срочного рынка. Опционы Call и Put. Греки. Волатильность. Спецификации опционов.
15 - Опционные стратегии. ( ТОЛЬКО В БЛОКЕ БИРЖА + ОПЦИОНЫ) Хеджирование. Вертикальные спрэды. Оптимизация опционных позиций. ( ТОЛЬКО В БЛОКЕ БИРЖА + ОПЦИОНЫ)
16 - Функционал терминала Quik для анализа опционных стратегий и осуществления торгов. Опционный аналитик. ( ТОЛЬКО В БЛОКЕ БИРЖА + ОПЦИОНЫ) Построение информационных таблиц опционов. Доска опционов и ее функционал. Изучение программы Опционный аналитик.
17 - Заключение опционного контракта. ( ТОЛЬКО В БЛОКЕ БИРЖА + ОПЦИОНЫ) Совместный анализ рынка. Выбор инструмента. Выбор стратегии. Расчет позиции. Заключение сделки на учебном терминале с возможностью копирования сделки на собственном терминале.
18 - Постоянное сотрудничество ( ТОЛЬКО В БЛОКЕ БИРЖА + ОПЦИОНЫ) Конструктивное общение на правах коллег.
www.myeverest.org
Курс "Механизмы инвестиционной торговли на бирже ММВБ"
СОДЕРЖИМОЕ КУРСА:
Блок БИРЖА:
1 - Общее понятие биржевой торговли. Биржа ММВБ – характеристика, сайт биржи. Брокер – определение, выбор брокера, открытие брокерского счета. Терминал – программа, открывающая доступ к биржевым торгам
2 - Индексы фондовой биржи. В чем преимущество фьючерсов перед другими инструментами фондовой биржи. Спецификации фьючерсов Обзор инструментов фондовой биржи, преимущество срочного рынка. Фьючерсы: · суть фьючерсного контракта, · код фьючерса, Поиск информации о фьючерсах на сайте ММВБ
3 - Гарантийное обеспечение, японские свечи, понятие тренда, что такое таймфреймы. Гарантийное обеспечение (ГО), уточняем его значение для наших торгов на примере ГО фьючерса сбербанка Изучаем базовые понятия биржевых торгов · Тренд – виды трендов · Свеча (бар), свечные паттерны · Тайм-фреймы · Вида анализа
4 - Настройка терминала Quik. · Учимся добавлять, удалять и переименовывать вкладки · Строим график цены и объема · Строим котировочную таблицу (стакан) · Строим таблицы заявок, сделок и стоп-заявок · Строим дополнительные таблицы
5 - Индикаторы. Индикаторы, их построение и интерпретация Поводыри - голубые фишки
6 - Тренды и линии технического анализа. Уровни их значение Поиск экстремумов и проведение уровней Анализ уровней на разных таймфреймах Отработка уровня Трендовые линии Стратегии, основанные на интерпретации уровней
7 - Торговые стратегии. Мани-менеджмент, риск-менеджмент Торговые стратегии фьючерсной торговли – обзор.
8 - Расписание работы биржи, влияние клирингов на статистику Торговые периоды биржи внутри суток, составление режима торгов относительно клирингов. Чтение таблиц «Позиции по клиентским счетам» и «Ограничения по клиентским счетам».
9 - Инвестиционные стратегии. Приглашенный эксперт. Поиск инвесторов. Политика сотрудничества с инвестором. Создание инвестиционного портфеля на ММВБ
10 - Маркет мейкер – его стратегии. Торговля с учетом игроков по ту сторону экрана Законодательные аспекты торговли ММ. Функции ММ, поиск следов ММ на графиках и в таблице котировок
11 - Подведение итогов. Основные ошибки начинающего трейдера. Анализ реальных сделок с выявлением типичных ошибок.
12 - Подключение к скайпчату.
13 - Поддержка в течение трех месяцев. Индивидуальные консультации по скайпу через функцию «демонстрация экрана»
14 - Опционы – общие понятия ( ТОЛЬКО В БЛОКЕ БИРЖА + ОПЦИОНЫ) Физическая суть опционов. Опционы как инструмент срочного рынка. Опционы Call и Put. Греки. Волатильность. Спецификации опционов.
15 - Опционные стратегии. ( ТОЛЬКО В БЛОКЕ БИРЖА + ОПЦИОНЫ) Хеджирование. Вертикальные спрэды. Оптимизация опционных позиций. ( ТОЛЬКО В БЛОКЕ БИРЖА + ОПЦИОНЫ)
16 - Функционал терминала Quik для анализа опционных стратегий и осуществления торгов. Опционный аналитик. ( ТОЛЬКО В БЛОКЕ БИРЖА + ОПЦИОНЫ) Построение информационных таблиц опционов. Доска опционов и ее функционал. Изучение программы Опционный аналитик.
17 - Заключение опционного контракта. ( ТОЛЬКО В БЛОКЕ БИРЖА + ОПЦИОНЫ) Совместный анализ рынка. Выбор инструмента. Выбор стратегии. Расчет позиции. Заключение сделки на учебном терминале с возможностью копирования сделки на собственном терминале.
18 - Постоянное сотрудничество ( ТОЛЬКО В БЛОКЕ БИРЖА + ОПЦИОНЫ) Конструктивное общение на правах коллег.
myeverest.org
Читать онлайн "Торговля акциями на ММВБ для начинающих (СИ)" автора Красников Андрей Андреевич - RuLit
Красников Андрей Андреевич
Торговля акциями на ммвб для начинающих.
Торговля акциями на ММВБ для начинающих.
Ликбез.
1. Предисловие.
2. Смысл торговли. Объем депозита для различных типов торговли.
3. Начало работы. Демо-счет. Выбор брокера. Обучение.
4. Торговая система.
5. Манипуляции на рынке. Аналитика и аналитики. 'Избушки' и 'куклы'.
6. Источники информации. Общение с другими трейдерами. 'Зазывалы' и 'армагеддонщики'.
7. Фундаментальный и технический анализ. Точки входа и выхода. Уровни. Тренды.
8. Фиксация прибыли и убытков. Использование стоп-заявок.
9. Режим Т+2. Практическое значение.
10. Торговля акциями первого эшелона. Маржинальная торговля. Шорты. Маржин-колл.
11. Торговля акциями второго эшелона.
12. Торговля акциями третьего эшелона. Планки и их ловля.
13. Обобщение глав 10-12.
14. Торговля предбанкротными компаниями.
15. Усреднение. Зло или добро.
16. Диверсификация. Принцип торговли, основанный на диверсификации и усреднении. Варианты для диверсификации.
17. Дивидендные стратегии. Все о дивидендах.
18. Вывод денег. Налоги.
19. Ремарка про FOREX.
20. Основные итоги.
21. Заключение.
1. Предисловие.
Тенденции таковы, что биржевой торговлей в России сейчас начинают заниматься все больше людей. Этому способствует доступность такой торговли, заинтересованность в этом государства (индивидуальные инвестиционные счета, привлекающие финансовый поток на российский фондовый рынок), а также то, что биржа, на первый взгляд, кажется очень простым и прибыльным делом.
Статистика же утверждает, что в течение года после начала торговли лишаются своих денег от 90 до 95 процентов трейдеров.
Почему получается, что люди теряют свои деньги?
Как правило, главная причина - банальная нехватка базовых знаний, а также понимания тех процессов, которые происходят на фондовом рынке.
Еще хуже то, что среднестатистический начинающий трейдер не имеет понятия, в каком направлении ему нужно развиваться, что именно изучать, чтобы добиться в итоге положительного результата в торговле.
Эта книга - не учебник в привычном понимании этого слова. Я постарался создать руководство, которое, с одной стороны, даст начинающему трейдеру большинство необходимых базовых знаний, крайне рекомендуемых для изучения перед началом торговли, а с другой - подскажет направления для дальнейшего развития.
Можно назвать ее вводным курсом в торговлю на российском рынке акций. Для давно торгующих на ММВБ трейдеров она, скорее всего, будет не очень полезна.
И, на всякий случай: это - не форекс! Это также не фьючерсы и сырье. Только рынок акций, только российский рынок акций, только ММВБ.
Надеюсь, вам будет интересно.
2. Смысл торговли. Объем депозита для различных типов торговли.
Приходя на ММВБ, большинство людей незаметно, но практически сразу, начинает заниматься опасным самообманом. Вдобавок, для них, только познакомившихся с биржей, смысл торговли, к сожалению, смещается больше в сторону азарта, игры, а не целенаправленного получения прибыли.
Это самое большинство из тех самых начинающих сейчас гневно хмурят брови или, по крайней мере, считают, что это не про них. Ну-ну.
Задайте себе вопрос - сколько времени вы потратили на обучение, прежде чем начали серьезно торговать на бирже? Для примера, автор готовился к этому в течение пяти лет. Разумеется, с перерывами и часто даже - с большими. Но от того момента, как он решил выйти на биржу, до того, когда начал торговать на серьезном счете, прошло именно столько.
Если вы в данный момент тоже в процессе учебы, то, я думаю, у вас все получится. Вы на правильном пути.
Если же вы вышли на биржу, не уделив времени на серьезное обучение, вами движет именно азарт, а не желание получить доход. Постарайтесь это понять, принять и изменить.
Я постоянно вижу, как множество людей, увлеченных игрой, делает совершенно безумные вещи, скажем, покупает акции после огромного подъема, надеясь на вечный рост, либо же хватает бумаги банкротов, рассчитывая, что там с чего-то произойдет разворот.
В обоих случаях им может повезти - рост может продолжиться, а падение - прекратиться. Но это уже не торговля. Это - игра, о чем я и говорил выше.
Запомните, пожалуйста. Играть на бирже - то же самое, что играть в казино. Чем дольше вы играете, тем больше вероятность, что вам уготована участь тех самых 95% несчастных, потерявших свои деньги.
На бирже работают. И первые признаки серьезного трейдера - это постоянное самообучение, оценка риска в инвестициях, а также принцип 'главное - не потерять деньги'.
Следующий момент.
Все, кто идет на биржу, имеют первоначальную задачу - заработать либо приумножить деньги. В идеале - делать это систематически, часто, чтобы хватало на жизнь, Хеннесси ХО, девушек, скромный майбах в гараже виллы на Лазурном берегу и т. д.
Из этого логично вытекает более всеобъемлющее желание - заниматься только торговлей на бирже и больше нигде не работать. Быть свободным от начальников, подчиненных, клиентов и партнеров.
Это отличная цель, но многие идут к ней неправильными путями, не учитывая хотя бы минимальные требования для ее выполнения.
И самая главная ошибка заключается в том, что люди начинают планировать доходы с биржи, еще не получив их. В мечтах они бросают работу, сжигают машину любимого шефа, а сами уезжают на Бали, где, нежась в шезлонге под ласковым солнцем, лениво делают прибыль на акциях.
Некоторые даже действительно уходят с работы и заводят на биржу последние деньги, считая, что нашли клад, который теперь будет исправно обеспечивать их финансами.
В то время как для начала им следовало хотя бы примерно представить потенциал, открывающийся на бирже именно для их депозита.
Давайте посчитаем, что нужно для того, чтобы вы смогли жить только на прибыль с трейдинга.
Как правило, для успешного трейдера не составляет проблемы заработать 100% от депозита в год. Увеличить депозит в два раза за это время, если торговать с умом, вполне возможно и не так уж трудно. Давайте для большей идиллии примем, что трейдер должен зарабатывать 100% в полгода. Это тоже реально, но случается заметно реже.
Не могу не заметить, что, если вы новичок, то вам рановато примерять это на себя. Но в качестве ориентира эту доходность использовать можно.
Итак, у нас есть первая вводная - удвоение депозита в два раза за шесть месяцев.
Почему мы берем именно шесть месяцев, а не месяц или год?
Потому что год - это слишком длинный период, а месяц - слишком короткий. Большинство прибыльных сделок требуют усидчивости и ожидания - от нескольких недель до нескольких месяцев, в течение которых счет трогать не рекомендуется. Так что мы считаем, что вы выводите прибыль раз в полгода и живете на нее следующие полгода - до нового вывода прибыли. Разумеется, это упрощение, но в данном случае оно, опять же, уместно.
Теперь предлагаю каждому посчитать, сколько денег в месяц ему нужно, чтобы жить с торговли на бирже. Здесь я для примера возьму оптимистичную сумму в пятьдесят тысяч рублей. В регионах это колеблется от 'очень хорошая зарплата' до 'я - царь, все девки - мои', а в столице на это действительно можно жить.
Итак, пятьдесят тысяч умножаем на шесть месяцев, получаем триста тысяч, которые вам необходимо зарабатывать раз в полгода для того, чтобы жить на них следующие полгода и больше нигде не работать.
www.rulit.me
