Торговые роботы и автоматическая торговля на Форекс. Биржа торговые роботы
Торговые роботы и советники для работы на бирже Форекс и фондовом рынке
Ежегодно автоматизированные системы ведения торговли на биржевом рынке набирают все большую популярность. Трейдеры доверяют свой капитал роботам и получают достойную прибыль. Специальные советники исключают ошибки из-за эмоций, азарта, спешки. Они позволяют сделать комфортным процесс трейдинга для клиентов рынка. Расскажем подробнее, какие сегодня существуют торговые роботы для биржевой торговли, как они применяются и сколько стоят.
Содержание статьи
Понятие и принципы работы торговых роботов
Чтобы сократить продолжительность обучения, получить первую и стабильную прибыль, на помощь клиенту приходит торговый робот. Это специальная математическая модель, заложенная в программу. Она самостоятельно принимает решение, в какой момент открыть и закрыть сделку.
Советники активно применяются по частично или полностью автоматизированной торговле. Алгоритм идеально подходит для различных биржевых и фондовых площадок, независимо от выбранной валютной пары. Среди трейдеров торговля при содействии роботов получила название алготрейдинга.
Советники на рынке Форекс активно применяются по краткосрочным и долгосрочным сделкам. Программа позволяет подобрать оптимальные моменты входа в рынок и выхода из него.
Роботы аккумулируют, анализируют информацию о состоянии биржевого рынка, поведение валютной пары. Они рассчитывают индексы доходности, результативности контракта. Благодаря этому, трейдеры значительно экономят время и оформляют десятки операций за один день.
Цель создания роботов для торговли финансовыми инструментами на бирже – воплощение сложных стратегий, с которыми вручную справиться очень сложно, практически невозможно. Программный продукт ориентирован на помощь трейдерам, удовлетворение запросов и интересов различных пользователей.
Торговля на бирже представляет собой совокупность различных сделок по покупке или продаже активов. Каждый трейдер ведет бизнес с использованием определенной стратегии: готовой или индивидуальной. Чтобы свести к минимуму занятость на площадке, инвесторы предпочитают использовать советников.
В алгоритм виртуального робота заносятся параметры тактики ведения торгов: объемы лота, стоп-лоссы, тейк-профиты. Пользователь указывает все моменты, на которые опирается при ведении сделок вручную. После настройки система устанавливается на платформу. Теперь все готово для ведения пассивной торговли.
По итогам мониторинга аналитический помощник самостоятельно подает заявку дилеру о проведении сделки. Момент открытия ордера будет полностью соответствовать параметрам, заданным трейдером. Результативность работы напрямую зависит от оперативности и исполнительности посредника.
Установка и подключение
Поскольку робот для проведения валютных сделок на базе трейдинга представлен программным алгоритмом, необходимо правильно и корректно его установить. Представим пошаговую инструкцию по подключению советника к торговой площадке.
- Загрузка помощника. Производители размещают файл с программным обеспечением на своем официальном сайте. Трейдер загружает папку с советником. Структура файла представлена непосредственно роботом, настройками, архивом с дополнительными индикаторами.
- Инсталляция. Трейдер производит распаковку архива и устанавливает его на торговую площадку. Для этого достаточно следовать стандартной инструкции: все составные части файла копируются и помещаются в соответствующие папки терминала. После этих манипуляций робот внедрен в платформу, но не активирован.
- Подключение к графику. Если торговый терминал уже был запущен, необходимо перезапустить его, чтобы данные обновились и стали работать синхронно. Чтобы программа начала анализировать графики, устанавливаются галочки для разрешения автоматической торговли через площадку. Далее через панель навигатора мышью перетаскиваем советника на график.
- Регулировка робота. Перед началом торговли трейдер производит адаптацию системы под активную стратегию. Для этого осуществляется настройка программы. При необходимости загружаются входные параметры помощника. Чтобы советник верно реагировал по всем изменениям валютного рынка, потребуется периодическая корректировка стратегии.
- Приступаем к работе. Пройдя верно все этапы установки, настройки, пользователь обнаружит в верхнем правом углу значок робота и улыбающийся смайлик. Важно понимать, что программа не начнет торговать сразу же после установки, должно пройти достаточно времени для совпадения всех предустановленных параметров профитной сделки.
Советник торгует только в активном терминале. Когда клиент выключит персональное устройство, работа прекратится.
Крупнейшие брокеры организуют все условия для эксплуатации программного обеспечения. Например, чаще всего роботы устанавливаются на платформу MetaTrader4. Именно этот торговый терминал обладает необходимым функционалом для реализации, настройки, совершенствования программных продуктов.
Стоит обратить внимание, что автоматические эксперты работают эффективно не на всех типах рынка. Например, некоторые помощники прекрасно справляются со сделками на диапазонных торгах, другие настроены исключительно для трендовой торговли. Поскольку новичкам очень сложно заранее просчитать поведение валюты, рекомендуется тестировать советника на демонстрационных счетах.
Классификация биржевых роботов
Поскольку запросы трейдеров различаются, разработчики автоматических систем выпускают десятки различных моделей. В трейдинге применяется уловная классификация роботов для общего представления принципа их работы. Охарактеризуем коротко основные виды:
- Индикаторные – это классический вариант торговли, основанный на использовании показателей фундаментального анализа.
- Безиндикаторные – такой принцип торговли подходит для опытных игроков, работает по правилам Мартингейла. Технический анализ в программе не применяется.
- Новостные – робот формирует ордера, полагаясь на события из ленты новостей. Механизм не сможет самостоятельно отслеживать новостной календарь, поэтому клиенту рынка придется подобрать оптимальные временные окна.
- Арбитражные – за основу берется только мастерство, без индикаторов и анализа. Трейдер играет по малейшим колебаниям котировок.
- Усредняющие – роботы позиционируются на открытии ордеров по средним показателям. Нет четкого стоп-лосса, программа просчитывает несколько шагов в заданном направлении, открывает или закрывает сделку.
- Мультивалютные – советники для профессионалов с большим доходом, поскольку стоят они очень дорого. Система проводит анализ поведения разных валютных пар, хеджирует контракты. В результате убыток компенсируется большим профитом, а риски сводятся к минимуму.
- Трендовые – по методу средних скользящих строятся трендовые линии, по которым осуществляется торговля.
- Флэтовые – по осцилляторам система просчитывает горизонтальный ценовой коридор и ведет торговлю в его пределах.
- Скальпинговые – модель работает по краткосрочным ордерам с профитом в несколько пунктов. За счет оперативности действий суммарная прибыль выходит на достойный уровень.
Стратегии для торговых роботов
Сегодня существуют десятки разнообразных тактик торговли на биржевом рынке. Брокеры предлагают готовые бесплатные стратегии, которые идеально подходят для новичков. Более опытные клиенты предпочитают разрабатывать индивидуальные схемы работы.
Скальпинг
Краткосрочная торговля ведется в оптимальной торговой сессии с максимальными колебаниями котировок. Ордер формируется по конкретной валютной паре, устанавливается стоп-лосс, тейк-профит. Продолжительность торгового сеанса чаще всего не превышает получаса. Курс отскакивает от границ канала, система фиксирует движение и открывает ордер. Закрытие производится после прохождения ценой нескольких пунктов. Методика часто основывается на индикаторе Bollinger.
Трендовая
Система подходит для любого актива, предпочтительнее торговать на больших временных интервалах. Пользователь не защищен от убытков, поэтому ставки утверждаются по минимальному значению. Принцип построения трендовой линии основан на средних скользящих.
Робот откроет сделку, когда цена пойдет в прибыль или, наоборот, в убыток. Возможна игра по разворотам. Эта стратегия универсальна для различных индикаторов. Чем больше показателей участвует в анализе, тем точнее прогноз и вероятнее профит.
Сеточная
Торговля основана на установке отложенных ордеров через одинаковое расстояние от текущей рыночной цены актива в сторону роста и падения. В результате формируется своеобразная сетка. Дополнительную гарантию безубыточности контракта предоставят стоп-лосс и тейк-профит.
Сеточная тактика показывает положительный эффект во время интенсивных трендовых колебаний. Во флэте игра сопряжена с максимальными рисками. Многие брокеры, торговые терминалы не поддерживают возможность открытия разнонаправленных ордеров.
Ва-банк
Эта долгосрочная тактика относится к одной из самых рискованных. В ней не используются индикаторы, торговля ведется больше на интуитивном уровне и базовых технических подсчетах. Основная идея заключается в вычислении крупных, продолжительных движений и формировании ордера на потенциальном откате. Чаще всего торговля ведется по понедельникам, когда вероятность разворота максимально высокая.
Анализ ситуации проводится по чистому ценовому графику. В большинстве случаев сигналы стратегии отрабатываются по тейк-профиту. Особенность таких роботов заключается в том, что нет необходимости производить установку на торговую платформу. Но, чтобы улучшить результативность операций, все-таки рекомендуется базироваться на один-два индикатора.
Мартингейлы
Такие эксперты работают по одноименной стратегии. Принцип действия алгоритма заключается в вычислении проигрышных позиций и формировании удвоенного ордера в этом же направлении. Риск таких сделок запредельно высокий, но трейдеры имеют шанс компенсировать убытки предыдущих лотов.
Универсальные советники разработаны с учетом вероятности рыночных колебаний, чтобы минимизировать риски и предоставить трейдеру дополнительные гарантии. Нюансом торговли по методу Мартингейла является отказ от стоп-лоссов.
Стратегия на базе индикатора Parabolic SAR
Технический советник разработан с целью сокращения отставания реагирования торговой платформы. Система Parabolic SAR будет доступна, если на рынке зафиксирована четкая динамика котировки. Во флэте такие роботы будут неэффективными.
Чтобы подтвердить формирование тренда, инвесторы используют линии Боллинджера, средние скользящие. Робот помогает трейдеру подобрать оптимальное значение тейк-профита, стоп-лосса.
Пересечение скользящих средних
Советник на базе индикатора Moving Average отличается простотой понимания и применения. Робот актуален для любой валютной пары на различных таймфреймах. Программа обладает богатой настройкой межуровневой разницы, ценового типа, стоп-лосса, тейк-профита.
Ордер открывается, когда происходит первое пересечение скользящих и закрывается на повторном маневре. Рекомендуется обеспечить непрерывную работу советника, чтобы он смог уловить все яркие сигналы.
Пересечение 2-х линий индикаторов
Тактика предполагает открытие ордеров при наложении индикаторных линий на ценовую прямую или графический рисунок другого индекса. Если сигнальная линия оказалась ниже основной черты, выгодно совершить продажу и наоборот. Допускается торговля по тренду, развороту или ценовым каналам.
Стоимость платных биржевых роботов
Для начинающих трейдеров оптимальным вариантом станут простейшие бесплатные роботы. Клиент не обладает необходимыми навыками, стратегия игры очень слабая, поэтому не выгодно тратить деньги на приобретение советника.
Поскольку спрос на профессиональных помощников интенсивно растет, разработчики диктуют высокие цены на свои продукты. Цена на подобные программы начинается от 50$. Верхней границы, по сути, не существует. Все зависит от качества заложенной в алгоритм торговой стратегии (стабильность, процент доходности, максимальная просадка, статистический результат и прочее), а также от стиля торговли и набора фильтров:
| Трендовый | Работает только при наличии явно выраженной тенденции в движении ценового графика. Для большей доходности рекомендуется использовать на трендовых валютных парах с низкой ликвидностью. | От 5% до 10% | От 6000 до 50 000 |
| Флэтовый | Торги посредством подобных роботов ведутся только при нейтральном поведении цены. Подобные роботы являются наиболее прибыльными по сравнению с трендовыми, поскольку флэт преобладает на валютном рынке на востребованных валютных парах (по статистике 70%). | От 10% до 35% | От 15 000 до 100 000 |
| Двусторонний | Работает как в периоды флета, так и во время тренда. | От 15% до 50% | От 25 000 до 150 000 |
Цены в таблице указаны на основе анализа ценовой политики специализированных сервисов, которые занимаются разработкой и реализацией торговых роботов.
Помимо этого, каждый может заказать разработку уникального советника, работающего в соответствии с правилами авторской торговой системы. Цена на создание такого робота обойдется от 30 000 до 300 000 рублей. Итоговая стоимость зависит от функционала программы, алгоритма работы, количества фильтров и сложности реализации идеи трейдера в целом.
Цена робота для торговли на бирже не всегда соответствует его качеству. Перед оплатой нужно убедиться в практичности этого вспомогательного инструмента.
Преимущества и недостатки автоматической торговли
Среди положительных моментов проведения операций при помощи советников Форекс стоит выделить четкое следование заданному алгоритму. Программа не подвержена эмоциональным всплескам, психологическому давлению, исключены болезни и слабости. К тому же помощники готовы работать круглосуточно, без перерывов на обед и отдых.
Система проводит оценку показателей, изучает новостную ленту, поэтому трейдер освобожден от необходимости погружаться в технический анализ. Робот реализует сотни сделок, когда обычный человек способен оформить не более десяти ордеров за день.
Самый большой недостаток автоматизированных систем – вероятность сбоев. Любой программный продукт необходимо контролировать, чтобы исключить потенциал ошибок, поломок, распада алгоритма. Многие советники эффективны на непрерывной работе. Для этого придется приобрести аккаунт на специальном сервере.
Программы работают по установленным индикаторам, которые изредка дают ложную информацию о точке входа на рынок. Машина не способна детально анализировать новостную ленту. Проекты с богатым функционалом стоят очень дорого.
Выбор робота для трейдинга
Прежде чем доверить свой капитал автоматизированной системе, пользователям рекомендуется детально ознакомиться с функционалом робота. Большое значение имеет набор анализируемых индексов, способность реализовать различные стратегии. Удобно работать с помощником, если интерфейс понятен и прост в управлении.
Любую программу желательно протестировать на демо-счете, чтобы проверить исполнительность алгоритма, оценить эффективность работы. Немаловажно выбирать советника с минимальными системными требованиями, поскольку многие трейдеры сегодня торгуют с мобильных устройств.
При выборе робота следует придерживаться следующих рекомендаций:
- Определить доходность советника посредством самостоятельного тестирования на демонстрационном счете. Не стоит доверять скринам.
- Тестовый период должен составлять не менее 2 месяцев. За этот период программа должна показывать стабильный результат. Доходность одного месяца не должна сильно отличаться от другого.
- Следует детально разобраться в торговой стратегии, по которой робот будет вести торговлю. При наличии вопросов необходимо поискать информацию о советнике в сети либо связаться с разработчиком (если робот платный или был разработан по индивидуальному проекту).
Топ-6 брокеров, где разрешена торговля роботами
Многие посредники на валютном рынке избегают операций с советниками. Политика основана на непредсказуемости действий игрока, сложности составления прогнозов. Простыми словами, брокер боится проиграть клиенту и потерять свою прибыль.
Крупные дилеры напротив предлагают трейдерам специальные программы, чтобы увеличить фонд торговли, повысить собственный рейтинг. Приведем топ-6 лучших брокеров, на платформе которых доступна торговля роботами.
Forex Club
Брокер работает на рынке более 20 лет, предлагает клиентам около 120 валютных инструментов. Компания не устанавливает размер минимального депозита. Регистрация проходит быстро, бесплатно. Дилер работает с несколькими торговыми платформами, предлагает пользователям готовые стратегии.
Forex Club реализует индивидуальную программу обучения новичков. Для постоянных клиентов действует программа лояльности с акциями и бонусами. Аналитическая группа готовит подборку информации по тенденциям, актуальным для разных стратегий.
Если трейдер не имеет возможности обучаться, доступна торговля через робота. На сайте брокера представлена таблица лучших проектов с доходностью до 30%. Клиент выбирает наиболее комфортную программу и устанавливает на платформу.
InstaForex
Среди преимуществ брокера стоит отметить наличие лицензии, отсутствие порога по депозиту, широкий выбор активов. Торговля доступна на любом устройстве, круглосуточно. За каждое пополнение счета компания дарит до 30% бонусами.
Для новичков доступен учебный счет, на котором легко протестировать стратегию. Подробная аналитика, фото и видеоновости помогут трейдерам оптимально настроить советника.
RoboForex
Брокер предлагает бесплатный сервер, промо-акции на покупку сигналов, советников. За пополнение счета и вывод средств комиссия не взимается. Посредник устанавливает минимальные спреды на сделки. Для новичков доступны микро-счета с маленькой суммой пополнения.
Торговля роботами будет наиболее результативной благодаря высокой скорости исполнения ордеров. На торговой платформе представлены готовые роботы, а также работают алгоритмы для создания индивидуальных моделей.
AMarkets
Посредник дарит бонусы за пополнение депозита, предлагает клиентам богатую аналитику. На официальном сайте представлен самый большой рейтинг торговых советников: скальпинговых, трендовых, сеточных и др. Доходность некоторых инвестиций превышает 100% за полгода. Клиенты скачивают архив котировок, просматривают тесты роботов, принимают решение.
NordFX
Дилер активно работает с роботами, реализует программу инновационной автоматической торговли «Сигналы». Ордера исполняются за одну секунду. Для клиентов доступно выгодное кредитное плечо, действуют минимальные комиссии. На сайте представлен калькулятор трейдера, актуальные аналитические подборки.
FXstart
Регистрация счета занимает полминуты, за каждое пополнение начисляются бонусы. Регулярно проводятся вебинары по работе с торговой площадкой и роботами. Для тестирования стратегии представлен демо-счет. Брокер предлагает десятки готовых тактик и обучение по работе с ними.
Рейтинг лучших Форекс-роботов
Торговля при помощи автоматической системы всегда сопряжена с рисками. Важно ознакомиться со всеми нюансами проекта, чтобы избежать проблем и потерь в будущем. Опишем преимущества лучших роботов.
Generic A-TLP
Флэтовый советник-скальпер успешно работает на промежутке между 22 и 3 часами. Важно отключать робот накануне выхода финансовых новостей, торговать на платформе надежного брокера. Тогда прибыльность сделок окажется максимальной.
Equilibrium
Трендовый помощник подходит для круглосуточной торговли. В профиле подобраны оптимальные настройки валютных пар. Трейд ведется на малых интервалах по ярким сигналам. Робот обеспечивает минимальные риски, стабильные доходы.
Funnel Trader
Бесплатный прибыльный советник базируется на стратегии краткосрочных сделок. Благодаря хеджированию, портфельной торговле процессы оптимизированы, а риски находятся на среднем уровне. Рекомендуемое время для входа на рынок – азиатская сессия.
Trio Dancer
Советник работает по принципу Мартингейла, поэтому риски потерь особенно высоки. Робот использует стандартные индикаторы. Желательно обеспечить помощнику непрерывный доступ на рынок, поэтому придется подключиться к платному серверу.
Silent Ilan
Сеточный робот торгует активами на базе стандартных индикаторов по периоду пять минут, применяет метод Мартингейла. Рекомендуется не отключать программу от сети, чтобы обеспечить непрерывный анализ точек входа. Тестирование показывает около 75% успешных сделок с реальной просадкой не более 80%.
Торговые роботы существенно облегчают работу трейдеров: экономят нервы, время и деньги. По установке на персональное устройство трейдера предъявлены минимальные требования. Большинство брокеров открывает доступ для советников, публикует рейтинги лучших программ. На базе автоматов реализуются любые стратегии, прибыльность сделок находится на достойном уровне
finswin.com
Бесплатные торговые роботы Форекс – обзор 3 бесплатных торговых роботов Форекса
Бесплатные торговые роботы Форекс – это программы, которые дают трейдерам возможность вести автоматическую торговлю без вложения в свою деятельность каких-либо дополнительных финансовых средств.
Для того, чтобы повысить свой начальный уровень игры на бирже Forex и вывести заключение валютных сделок на большую прибыль, трейдеры используют различных бесплатных торговых роботов Форекс и ассистентов, которые не только помогают более эффективно анализировать рыночные события, но и продуктивно вести торговлю без постоянного вмешательства трейдера.
Всё, что вам нужно – это установить такой бесплатный торговый робот Форекс. Его необходимо обучить торговым правилам и стратегиям, чтобы он трактовал торговые сигналы и информацию рынка таким образом, который принесёт прибыль и заработок на Форекс с нуля от заключения сделок в игре на бирже.
Обзор 3 бесплатных торговых роботов Форекс
Если вы заинтересовались использованием бесплатных торговых роботов Форекс в своей торговле, но не знаете, какой выбрать, то в этой статье мы представим 3 бесплатных робота, которые заработали высокий уровень популярности среди валютных трейдеров:
- Торговый робот FX Robot.Этот бесплатный FX Robot обеспечивает трейдеру полностью автоматизированную торговлю на базе его алгоритма, применять который можно в работе с любой валютной парой. FX Robot работает в связке с несколькими брокерами Forex, что поможет вам в дополнение к рабочему и продуктивному программному обеспечению получить еще и такого брокера, который станет вашим надёжным компаньоном в заключении сделок на валютном рынке.
- Бесплатный торговый робот Samurai.Отличный бесплатный робот, который идеально работает с парой евро-доллар в часовом таймфрейме. Робот Samurai собирает торговую активность прошедшей недели и анализирует котировки, все торговые операции и их результаты, проверяет уровни устойчивости и сопротивления и еще несколько других фильтров, которые вы выберете. Эта информация необходима роботу Samurai, чтобы развить и выстроить более совершенную стратегию торговли на текущую неделю. Если вы обеспечите этому роботу стабильную связь с интернетом, то он будет вести ваши торги с высоким уровнем результативности и прибыльности.
- Бесплатный робот Forex Auto Robot.Forex Auto Robot отлично работает с парами, одной из составляющих которых выступает доллар США в любом удобном для трейдера таймфрейме – от одной минуты до четырёх часов. Для его установки требуется менее 3-х минут и вы получите эффективного помощника для торговли на новостных релизах Форекс. У бесплатного робота Forex Auto Robot процент выигрышных торгов достигает 85%, что говорит о его работоспособности и результативности.
Ассортимент игры на бирже с бесплатными торговыми роботами
Каждый из этих бесплатных торговых роботов Форекс является хорошим помощником и напарником в ведении торговли на рынке валюты. Но это далеко не все бесплатные торговые роботы Форекс, которые приносят пользу своим владельцам. Вы можете самостоятельно исследовать просторы интернета и блог Forexone для того, чтобы найти ту программу, которая поможет вам получить максимальную прибыль в игре на бирже Forex.
Добавь в соцсети и узнай мнения друзей!
Для трейдера:
Полезно про треугольник Форекс, его виды и типы движения. Про использование в игре на бирже.
forexone.club
Биржевые торговые роботы | Умные инвестиции
Посещала ли Вас когда-либо мысль, как было бы замечательно, если бы Вы отдыхали на море под пальмами/на даче или путешествовали бы по миру, а кто-то вместо Вас работал бы и зарабатывал? Или как расширить и диверсифицировать источники получения дохода? Биржевые торговые роботы — наше лёгкое решение этого сложного вопроса!
Профессионалы биржевых рынков давно уже взяли на вооружение алгоритмических помощников и активно их используют. Биржевые торговые роботы не знают ни страха, ни жадности, ни нервов. Они просто берут на рынке свою часть прибыли и аккуратно складывают ее на торговый счет.
Какие преимущества в алгоритмической торговле?
Первое — биржевой робот не знает про эмоции и страх, действует по заданному математическому алгоритму, никогда не допускает ошибок и точно считает.
Второе — биржевой робот на много быстрее человека считает, анализирует и принимает решения.
Третье — решает главную проблему трейдера-человека — отсутствие однозначности принятия торгового решения.
И, наконец — освобождает время, которое можно потратить на собственное развитие. У биржевого робота нет отпуска!
Где можно найти биржевые алгоритмы? Мы готовы Вам предложить профессиональных, очень качественно сделанных, практически сразу готовых к работе (осталось только открыть брокерский счет, если его еще нет, и установить их), разработанных на современном языке QLUA биржевых дроидов.
Давайте дружить и алгоритмическая торговля станет Вам доступна!
smart-investor.ru
Биржевые роботы против трейдеров или кто кого
На данный момент в мере насчитывается несколько различных видов систем для электронной торговли на биржах. Во-первых, это программы для принесения прибыли (зарабатывания денег) на рынке, а, во-вторых, вспомогательные или сервисные программы. В программах для зарабатывания трейдер или программист под чутким руководством трейдера закладывает определенные алгоритмы и параметры, руководствуясь которыми робот совершает сделки.
Внутри любого такого алгоритма должна быть уникальная идея, которая сама по себе уже может принести деньги. Кроме уникальной торговой идеи это могут быть и обычные арбитражные сделки.Что касаемо сервисных роботов, то они выступают помощниками для человека и сами никакой прибыли не приносят. Ну, например, клиенту надо купить очень большой пакет ценных бумаг. И сделать ему это надо несколькими лотами, чтобы влияние его покупки на рынке было максимально незаметным. Для этого и служат сервисные роботы.
По данным ММВБ, на данный момент на фондовом рынке работает не менее полутора десятков гиперактивных торговых роботов, которые и выставляют на бирже до 50 % всех заявок. Такие торговые программы выставляют более чем в 500 раз (только задумайтесь на цифрами) больше заявок, чем обычный средний биржевой инвестор или трейдер. За последние два года доля участия гиперактивных роботов в торгах выросла на 32%, а вклад этих роботов в объемы торгов вырос на 6%. Впечатляющие цифры, не правда ли?
Что касаемо валютного рынка ММВБ, то там всего 3 гиперактивных робота, которые и выставляют 90% всех заявок и формируют более 20% объема торгов. Однако, в последние полгода биржа не увидела развития торговли на валютном рынке при помощи торговых роботов.
Если обратиться к срочному рынку РТС – FORTS, то тут доля роботов примерно 35-40%.
Если делать разбивку по компаниям, то картинка очень разная. Руководитель дивизиона «Инвестиционный» инвестиционной компании «Финам» заявил, что из всех клиентов (а это около 100 000 человек) только порядка 2 000 пользуются роботами. Однако именно люди делают около 25% объемов торговли.
У компании «Олма» клиентские роботы совершают около 70% всех сделок и оперируют, примерно, 50% всего торгового объема.
БКС как-то оговорился, что роботами пользуются преобладающее большинство профессиональных трейдеров и инвесторов-клиентов компании.
Биржи понимают, что роботорговля будет развиваться и дальше и поэтому работают над регулярным повышением уровня технического обеспечения. На нынешнем этапе практически любой участник рынка (от частного трейдера и до брокера) может получить возможность прямого доступа к торгам. Еще в далеком 2010 году группа РТС начала перевод всех рынков на новый протокол PLAZA II для увеличения скорости обработки всех проводящихся транзакций.
Некоторое время назад ММВБ начала предоставлять брокерам возможность устанавливать свои сервера прямо на бирже, что способствует более оперативной работе с заявками клиентов. Некоторые брокеры предоставляют своим клиентам специальные сервера, на которых инвесторы могут поместить своих роботов. Все это повышает надежность торговли, поскольку уменьшается количество звеньев в цепи «клиент-биржа».
Давайте порассуждаем о рисках использования торговых роботов. Насколько роботы могут повлиять на обвал или взлет рынка? Что могут роботы в недобросовестных, но могущественных руках.
Если брать осеннее падение котировок на биржах в далеком 2008 году, то Роман Горюнов (глава РТС) заявил, что роботы сами по себе не особо повлияли на повальное снижение котировок, поскольку торговый робот – это всего лишь способ подачи заявок на биржу.
Пока люди с круглыми глазами смотрели на мониторы и рвали на себе волосы, роботы успевали, и продавать свои позиции, и даже выкупать их обратно в разы дешевле. А периодически большой спред между Лондоном и Москвой делал арбитражеров необычайно успешными.
Единственное, что крайне негативно повлияло на роботов – внеплановое прекращение торгов. Если остановки по плану еще можно запрограммировать в алгоритме и запретить торговлю, то тут и программисты и сами роботы просто бессильны.
Хочется напомнить, что робот – это не философский камень, и он не может превратить ситец в золотые слитки. Робот просто инструмент для воплощения ваших торговых идей – как правильных, так и неправильных.
Некоторые участники рынка выступают за то, чтобы вводились ограничения на использование роботов при торговле. Причем, вариантов ограничений предлагают просто кучу, если не сказать больше. Оно и понятно. На сегодняшний день «руками» торговать практически невозможно в первом эшелоне и уже становится сложно даже в третьем. Везде роботы. Вот некоторые трейдеры и предлагают ввести платные заявки для роботов. Ну, скажем, в день каждый участник рынка имеет право выставить 50 бесплатных заявок. Все, что выше этой цифры – уже платно. Будет это или нет – посмотрим. Но идея имеет право на существование.
Так же как имеет право на существование в мире рынка человек.
Несмотря на то, что торговля посредством робота востребована на рынках с высокой ликвидностью или с определенной сложностью (например, нужно удерживать во внимании целый ряд котировок, как на опционах), при торговле бумагами с низкой ликвидностью приоритет все равно остается за брокером. Взять хотя бы второй или третий эшелон акций – тут сосредоточены компании низкой капитализации, торговля по которым все равно будет основана на личных знаниях о ликвидности месте входа в рынок.
Однако, человеческий мозг просто не в состоянии удерживать в себе и обрабатывать весь биржевой поток информации, поэтому роботы будут развиваться.
В любом случае, робот сам по себе не зарабатывает – в нем должна быть торговая идея, на которой и можно заработать свои собственные базисные пункты, поэтому нельзя быть уверенным, что каждый робот, выходящий на рынок будет успешным. Тут, скорее всего, роботы повторят страницу из истории жизни обычного человека – часть просто уйдет со сцены из-за неприбыльности. Люди со временем будут заниматься лишь более глобальным анализом рынка, изучением основных тенденций и возможных движений. Принимать решение что, когда и где купить будут роботы.
Стоит помнить, что ни один из видов анализа (ни фундаментальный, ни технический) просто не способен учитывать главнейший фактор развития рынка – неопределенность будущего. А, значит, в рынке все еще есть место интуиции. А этого нет и никогда не будет у робота. Так что, господа трейдеры, нам работа будет всегда.
i-trading.ru
Торговые роботы для торговли на бирже
Брокер ITinvest » Услуги » Торговые роботы
Специально разработанный специалистами ITinvest открытый программный комплекс SMARTcom позволяет клиентам компании создавать на его основе собственных торговых роботов для торговли на бирже, а также стыковать с торговым сервером уже имеющиеся механические торговые системы.
Через наших партнеров клиенты ITinvest имеют возможность как купить биржевого робота уже готового, так и создать торговых роботов на заказ. Как правило, при выборе или заказе робота клиент ориентируется на собственную биржевую стратегию, способ подключения, необходимую скорость торговли и стоимость обслуживания. Еще одним вариантом является приобретение необходимого инструментария и самостоятельное создание торгового терминала непосредственно в SMARTcom.
Подключение торговых роботов для биржи осуществляется через шлюз РТС Plaza II или CQG API. В зависимости от способа подключения предоставляется возможность выбора оптимального решения с точки зрения соотношения скорости выставления приказов и затрат на обслуживание механической торговой системы.
Для тестирования и наладки приобретенного робота рекомендуем использовать торгово-аналитический терминал SMARTx (также собственная разработка ITinvest). В нем Вы сможете отслеживать все приказы и позиции, которые сформировал робот.
Заказать торгового робота можно у партнеров ITinvest:
*Клиенты ITinvest могут рассчитывать на получение скидки 10% на разработку торгового робота
Запуск торгового робота
- Скачайте бесплатное программное обеспечение SMARTcom*. * для высокочастотной торговли брокер ITinvest предоставляет прямой доступ на биржу, в этом случае дополнительное программное обеспечение не требуется.
- Скачайте бесплатное программное обеспечение SMARTx для отслеживания сделок торгового робота на бирже и позиций портфеля.
- Вы можете обратиться в компанию, специализирующуюся на продаже торговых роботов, или написать собственный алгоритм при помощи открытого интерфейса SMARTcom.
- Существует возможность купить торгового робота готового или разработанного с учётом Ваших пожеланий. Для изготовления робота на заказ Вы заполняете техническое задание, в котором указываете краткое описание стратегии алгоритмической торговли, типы торгуемых инструментов, условия входа и выхода, стопы, требования к интерфейсу и др.
- Вы можете использовать робота для торговых площадок Московской Биржи (бывшая ММВБ), Санкт-Петербургской биржи, а также иностранных бирж, к которым предоставляет доступ ITinvest.
www.itinvest.ru
